4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 17 июня, видим, что цена продолжает несильное нисходящее движение внутри облака Ишимоку, короткие позиции пока что не актуальны. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена все еще находится внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но открывать ордера на продажу можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычья» модель «Перевернутый молот» сигнализировала о начале коррекции. «Медвежья» модель «Падающая звезда» сигнализирует о возможном продолжении движения вниз. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на новый виток коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка, то есть о коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Сенкоу Спан А. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 98,17. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 92,01, при открытии ниже Сенкоу Спан А (97,12). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (98,17), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но отскочила от линии Сенкоу Спан А. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 140,43. Сформировалась «медвежья» модель «Длинноногий Доджи», которая сигнализировала о продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от нижней границы облака может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала и усиления «мертвого креста». Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан А (149,79) и Сенкоу Спан Б (148,30), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (150,88). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (151,52) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстраци (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Легко достигнув обозначенного в предыдущем материале таргета и взлетев к отметке $1318 за унцию, максимальной с августа 2014 года, золото, казалось бы, испугалось собственной прыти. Поводом для коррекции стало убийство члена британского парламента Джо Кокс, которая являлась сторонницей сохранения прописки Туманного Альбиона в Европейском союзе. Это трагическое событие способно подтолкнуть избирателей отдать голоса против Brexit, что вернет спокойствие на финансовые рынки и лишит драгметалл важного козыря. По мнению HSBC, следует ожидать 5%-й коррекции XAU/USD в случае сохранения брака Британии с ЕС и 10%-го ралли в случае его расторжения. При реализации последнего варианта развития событий неопределенность относительно сроков и механизма выхода страны из блока продолжит будоражить умы инвесторов, а в таких условиях золото чувствует себя словно рыба в воде.

Динамика вероятности Brexit и цен на золото

Источник: Bloomberg.

Растущие риски Brexit являются далеко не единственным фактором, оказывающим поддержку драгметаллу. Неравномерный рост ВВП США, слабость экономик других стран, падение глобальной доходности облигаций заставляют инвесторов бросать взгляды в его сторону: запасы золотых ETF выросли до отметки 1887,4 т, максимальной с октября 2013 года. Масла в огонь подливает нежелание ФРС повышать ставку по федеральным фондам: фьючерсы CME за последний месяц снизили шансы продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики с 72% до 46%, что приводит не только к падению доходности казначейских бондов США, но и к ослаблению американского доллара. Корреляция золота с последним в преддверии референдума о членстве Британии в ЕС стремительно падает, что обусловлено слабиной европейских валют.

Таким образом, ключевыми событиями для XAU/USD станут референдум и релиз данных по американскому рынку труда за июнь. Если слабая статистика по занятости за май окажется обычным рыночным шумом, то золото рискует угодить в волну распродаж на фоне роста вероятности монетарной рестрикции ФРС. Впрочем, глубина падения будет зависеть от того, с каких уровней оно стартует. День 24 июня может дать ответ на этот вопрос. Несмотря на рост числа сторонников Brexit, букмекеры выдают 60%-е шансы на сохранение брака Британии с ЕС, и если все так и случится, то золото, лишившись важного козыря, рухнет к $1240-1250. Развод, напротив, подтолкнет котировки XAU/USD, по меньшей мере к $1330-1350 за унцию.

Технически отметка $1310 является важным рубежом, от теста которого будут зависеть среднесрочные перспективы драгметалла. Если «быкам» удастся закрепиться выше, то нас, вероятнее всего, ожидает продолжение ралли к $1330 (таргет на 127,2% по AB=CD) и $1351 (78,6% по Фибоначчи от последней нисходящей волны). Ближайшие уровни поддержки следует искать вблизи отметок $1240 и $1200. Прорыв последнего чреват активацией модели расширяющегося клина, обозначенной красным цветом, и продолжением пике к $1140 за унцию.

Золото, дневной график

Старшие таймфреймы

Вчера игроки на понижение продолжили снижение. В настоящий момент нисходящий тренд уперся в обозначенную ранее зону поддержки, которая сформирована уровнями Ишимоку предыдущих периодов (116,70 и 114,88). В историческом прошлом движения евро/йены данные рубежи уже несколько раз работали и как поддержки, и как сопротивления, поэтому можно ожидать, что в результате новой встречи на графике пары появится очередная зона консолидации или своё развитие получит откатное коррекционное движение.

Н4-Н1

В текущей ситуации ближайшая поддержка сосредоточена в районе креста Н1, с усилением от 116,70. Наиболее важными рубежами сопротивления являются 117,50 (Тенкан Н4 + Тенкан Н1 + облако Н1) и 117,90 (Киджун Н4). Пробой мёртвого креста Н4 и облака Н1 изменит расстановку сил и откроет перед игроками на повышение дорогу для подъёма к дневному Тенкану (сегодня он расположен на 119,10) и другим сопротивлениям. Но реализацией столь длительного подъёма при благоприятных условиях игроки на повышение займутся, скорее всего, уже на следующей неделе. Сегодня можно ожидать, что движение будет ограничено 117,50 и 117,90.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 17.06.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.06.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 17.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в четверг, двигаясь вверх (немалое значение сыграли и новости), стремилась достичь 1.1274, 50% откатный уровень Фибоначчи (синяя пунктирная линия). В пятницу, вероятней всего, движение вверх продолжится с первой остановкой на уровне 1.1274.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – верх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз.

Общий вывод:

Возможно продолжение движения вверх.

Рекомендации: до достижения уровня 1.1308 работа вверх.

Старшие таймфреймы

Закрыв прошлую пятницу под верхней границей месячного облака (Сенкоу Спан А 153,94), игроки на понижение смогли преодолеть всё облако и вчера встретились с его нижней границей (Сенкоу Спан Б 145,75). Задача максимум на эту рабочую неделю выполнена. В настоящий момент при закрытии недели медведям выгоднее оформить минимальную нижнюю тень недельной свечи, а быкам для надежного торможения или формирования коррекции нужно максимально далёкое закрытие от поддержки долгосрочного месячного тренда (145,75).

Н4-Н1

Встреча с поддержкой 145,75 привела к достаточно резкому подъёму, ограничением которого стали линии мёртвого креста Н4 (Киджун + Фибо Киджун 149,69) и трендовая нисходящего движения. В настоящий момент поддержки младших таймфреймов сосредоточены в зоне 148 – 147,50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Закрепление ниже данной зоны поддержек нежелательно для игроков на повышение, так как это, скорее всего, приведёт пару к новой встрече с месячным SSB (145,75). Стремления игроков на повышение сейчас сосредоточены на преодолении 149,69, в формировании восходящей цели на пробой облака Н1 и подъёму в район дневного Тенкана (сегодня это 151,64).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В пятницу валютная пара USD/JPY торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где котировке удалось преодолеть ряд ключевых уровней, приблизившись к двухлетнему минимуму. Сейчас «медведи» нащупали периодический уровень вблизи координаты 103, на время откатив котировку, но все еще удерживая нисходящие позиции. Вероятно, можно рассчитывать на постепенное образование коррекционного движения, приблизительно к точкам 105 и 106, но для начала котировке нужно найти твердую опору, которой может служить уровень 103, где мы, возможно, увидим застой.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:; 105; 107,50; 111,00.

Зоны поддержки: 103.00; 101.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, возле уровня 103.

- Продажу по паре рекомендуется производить ниже отметки 104 с перспективой хода к 103,50 и 103 и дальнейшим отслеживанием пробных фиксаций ниже данной координаты.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Крупная волатильность рынков вчера была связана с выходом ряда фундаментальных данных, а также с трагическими событиями, которые произошли в Великобритании.

Американский доллар уверенно рос против большинства других мировых валют на торгах в четверг, однако новость о том, что член парламента Великобритании от Лейбористской партии Джо Кокс скончалась после нападения неизвестного мужчины, привела к пересмотру трейдерами их позиций.

Убийство привело к приостановке агитации перед референдумом о членстве Великобритании в ЕС. Об этом заявили и сторонники членства Великобритании в ЕС, и противники пребывания страны в блоке. Инвесторы расценили убийство Кокс как фактор, который сместил настроения избирателей в сторону сохранения членства в ЕС.

В целом рост пары EUR/USD, как и GBP/USD, сохранился и сегодня на азиатских торгах.

Если посмотреть на технические показатели EUR/USD, то перед покупателями остается крупный уровень сопротивления 1.1290, выше которого расстановка сил может полностью поменяться в сторону продолжения роста европейской валюты.

Пара GBP/USD подвержена большему давлению, так как вряд ли найдутся желающие открывать длинные позиции перед референдумом. Поэтому я рекомендую короткие позиции по этому инструменту в случае роста к более крупным уровням сопротивления в районах 1.4340 и 1.4410.

Новозеландский доллар лишь совсем немного укрепился против доллара США после публикации данных по производственной активности в Новой Зеландии, которая в мае текущего года продолжила повышаться, оказывая поддержку экономике страны. По данным BNZ-BusinessNZ, индекс менеджеров по снабжению в мае 2016 года вырос на 0,5 пункта, до уровня в 57,1 пункта. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на подъем активности.

Японская иена слегка сдала свои позиции после заявлений, сделанных министром финансов Японии Таро Асо. Он отметил, что правительство должно предотвратить дальнейшее прогрессирование роста японской иены, который носит односторонний и спекулятивный характер. Асо также заявил о том, что будет действовать более твердо, чем раньше, если такие меры потребуются, что будет полностью соответствовать договоренностям, достигнутым членами «Большой семерки» и «Большой двадцатки».

Что касается технических перспектив пары USD/JPY, то для дальнейшего роста в инструменте требуется закрепление выше уровня 104.70, которое приведет к увеличению длинных позиций в паре с тестом уровней 105.90 и 107.00

После того как были отыграны результаты заседания ФРС, которые ничего нового не принесли, все внимание рынка окончательно сосредоточилось уже на Brexit.

Рынок уже полностью игнорирует выход важных экономических данных, так как сосредоточился на результатах референдума в Британии. Прогнозы по его итогам оставляют широкую возможность для сюрприза, а именно для Brexit. Борьба вокруг этого события во многом является политической и, конечно, не обходит стороной финансовые рынки. Публикация накануне сильных данных по британской экономике ярко это демонстрирует. Неплохие цифры по базовым розничным продажам, особенно в годовом выражении, продемонстрировали рост на 5.8% против 4.8% уже с повышением после пересмотра, при этом ожидался рост в 3.8%. Объем розничных продаж также оказался выше прогнозов, поднявшись на 0.9% в мае, а в годовом исчислении индикатор подскочил на 6% против также пересмотренных в сторону повышения 5.2% за прошлый год. Но рынок отреагировал на эти цифры только резкими колебаниями то вверх, то вниз.

Американские данные по потребительской инфляции продемонстрировали ее замедление в мае до 0.2% против 0.4% в апреле. Но количество заявок на пособие по безработице, хоть и подросло до 277 000 против 264 000 неделей ранее, все равно хорошо укладывается в понятие «сильный рынок труда». И это действительно так, так как любые значения ниже отметки в 300 000 говорят о позитивной динамике, и мы опять заметим в этой связи всю странность опубликованных в начале месяца цифр по числу новых рабочих мест в американской экономике за май, которые вышли на уровне 38 000.

Оценивая перспективы всего среза мирового финансового рынка в целом и валютного в частности, вероятнее всего, следует ожидать до голосования по Brexit в Британии диапазонной торговли с резкими выстрелами то вверх, то вниз, так как интрига итогов этого мероприятия до 23 июня будет сохраняться.

Из сегодняшних событий к себе внимание инвесторов могут привлечь данные по потребительской инфляции в Канаде, большой пакет экономической статистики по строительному сектору Штатов, а также выступление главы ЕЦБ М. Драги.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD, вероятно, на фоне Brexit будет двигаться в диапазоне 1.1100 или даже в более широком – 1.1100 - 1.1400. Все будет зависеть от поступающих новостей о процентном соотношении голосующих за и против Brexit.

Пара GBP/USD также, похоже, может двигаться в диапазоне 1.4000 - 1.4400 или даже еще шире – 1.3840 и 1.4400 на фоне ожидания итогов голосования по Brexit.

Как и ожидалось, Банк Англии оставил параметры монетарной политики без изменений. Также текст протокола заседания и выступление М.Карни были столь нейтральными, что, по сути дела, в них ничего не было. Так что регулятор решил не делать резких движений, пока не будут известны итоги референдума по членству Великобритании в составе ЕС.

Вместе с тем темпы розничных продаж в Великобритании неожиданно выросли с 5,2% до 6,0%, при прогнозе их замедления до 3,9%. В США же число первичных и повторных заявок на пособия по безработице выросло, что, собственно, и ожидалось. Правда, увеличились они несколько больше, нежели прогнозировалось. А вот темпы роста потребительских цен замедлились с 1,1% до 1,0%, хотя прогнозировалось, что инфляция останется неизменной. Все это привело к ослаблению доллара.

Сегодня выходит мало новостей, и все они только из США. Ожидается сокращение числа начатых строек новых домов вместе с ростом числа выданных разрешений на строительство, так что эти данные будут уравновешивать друг друга. Таким образом, стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок. На прошлой неделе их число выросло, что, правда, слабо тогда повлияло на нефть, но если тенденция продолжится, то нефть подешевеет, а доллар, наоборот, укрепится. Учитывая, что отчет будет опубликован вечером в пятницу, реакция рынка будет не столь сильной.

Пара фунт/доллар будет оставаться в диапазоне 1,4165 - 1,4280, с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -60.4450

Пояснения:

Из анализа серебра 17 июня следует, что цена корректируется, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши, окрашивающий бары в голубой цвет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому открывать новые лонги сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует завершение коррекции, а длинные позиции вновь станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,578. Второй целью для лонгов выступает уровень 17,969. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 июня, видим, что цена начала несильную коррекцию, но выше уровня 104,55 закрепиться не смогла. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 103,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 101,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (105,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 107,04, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,33. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 101,12. Стоп лосс размещаем выше 105,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 103,40 и 101,20. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 3.5451

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 июня закрепился обратно ниже мувинга и сразу скорректировался к скользящей средней. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Вторым таргетом выступает уровень 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: 66.0116

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 июня отскочил от уровня Мюррея «3/8» и скорректировался к скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4160, который уже был отработан. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,4038, который уже тоже был отработан. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции, а ордера на продажу вновь станут актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4160. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые шорты рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -21.1868

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 17 июня, видно, что цена не смогла преодолеть уровень Мюррея «8/8» и начала нисходящую коррекцию. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1296,88, который уже был отработан и преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «8/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание коррекционного движения, а лонги вновь станут актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1265,63

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1312,50

R3 – 1328,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1296,88. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 июня показывает, что цена отскочила от уровня поддержки 1,1132 и вновь начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1132, но рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,1020. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1215), цена на данный момент вновь закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,1303, а ордера на продажу потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1132. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1020. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1215 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1140 и 1,1030. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 июня начал новый виток коррекционного движения и закрепился выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4069, но открывать новые короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3885. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4170), цена сейчас закрепилась выше Киджун-сен, следовательно, текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4364, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4069. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3885. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4170 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк -профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4075 и 1,3895. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 июня пара доллар/франк начала сильную коррекцию и преодолела линию Киджун-сен, чем ослабила текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 0,9557, но рассматривать короткие позиции можно будет после обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9468. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), цена на данный момент находится выше этой линии, поэтому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9755, а ордера на продажу стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз (с боковым уклоном), поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9557. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9468. Стоп лосс располагаем выше 0,9630, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9565 и 0,9475. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 июня показывает, что цена отработала уровень поддержки S3 и не смогла его преодолеть с первого раза. Целями для продолжения нисходящего движения сейчас выступают уровни S4 – 45,56 и S5 – 44,43, если цена закрепится ниже уровня 46,26. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 47,38 и 48,51, если цена отскочит от уровня 46,26. Восходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Теперь тенденция на рынке нисходящая и можно рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора могут опять начать разряжаться в любой момент, так как находятся на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня 46,26 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,56 и 44,43. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от первого таргета, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов (при параллельном повышении цены). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 июня показывает, что цена продолжает располагаться между уровнями S1 и R1 и не может определиться с направлением движения. На данный момент актуально движение вверх с целями уровни R2 – 2,6910 и R3 – 2,7790, если цена закрепится выше уровня 2,6030. Целями для начала коррекционного движения выступают уровни 2,4610 и 2,3730, если цена закрепится ниже 2,5490. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,6910 и 2,7790. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,6030, это засвидетельствует продолжение движения вверх. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,0538 рубля и составил 65,8618 рубля за доллар.

Рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильные колебания цен на нефть, которая за короткий промежуток времени подешевела с 52,73 до 47,05 доллара за баррель марки Brent. Вчера нефть подешевела на 3,2%, достигнув локального минимума - как раз 47,05 доллара за баррель. Сегодня утром нефть дорожает уже на 1,6%. Тем не менее рубль относительно комфортно чувствует себя на достигнутых уровнях. Определенную поддержку рублю оказали данные по промышленному производству за май, темпы роста которого ускорились с 0,5% до 0,7%. Таким образом, промышленность демонстрирует рост уже второй месяц подряд. Обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 0,3% в годовом выражении, что стало первым положительным результатом с декабря 2014 года. Это внушило уверенность, что спад в российской экономике завершился и началось восстановление. На этом фоне Министр экономического развития А. Улюкаев заявил, что по итогам года Россия покажет рост ВВП, а рецессия завершится в середине года, и с третьего квартала экономика будет демонстрировать устойчивый рост. Естественно, что все это придало оптимизма рублю.

Учитывая, что рубль довольно слабо реагирует на изменение цены на нефть, пара доллар/рубль будет оставаться у отметки 65,50 рубля за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 16 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Быки дали хороший отпор продавцам, не позволив им закрепиться ниже крупных уровней поддержки, которые привели бы к очередному обвалу британского фунта. В первой половине дня фунт пытался показать рост после данных по розничным продажам в Великобритании. По информации Национального бюро статистики, по сравнению с маем прошлого года продажи выросли на 6%.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4115 и VAH -1.4218. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4193.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного вырос против доллара США.

Покупатели сейчас нацелены на крупный уровень сопротивления VAL от 10 июня – 1.4321. Если удастся на нем закрепиться, вполне вероятно, восходящая коррекция по фунту продолжится в район POC от 15 мая – 1.4354, а затем и к POC от 6 июня – 1.4393. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 10 июня – 1.4448.

Для возврата в рынок продавцов необходимо закрепиться ниже крупного уровня поддержки POC от 16 июня – 1.4193, который совпадает с еще двумя сильными уровнями, образованными в течение этой недели. Лишь после этого можно рассчитывать на возврат к POC от 14 июня – 1.4138, а затем и к VAH от 8 апреля – 1.4118. Самой дальней целью будут крупные уровни поддержки VAL от 6 апреля – 1.4088 и VAL от 7 апреля – 1.4050.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 16 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Сильный рост американского доллара на хороших фундаментальных данных закончился серьезной его распродажей уже во второй половине североамериканской сессии, что привело к возврату пары в район уровней справедливой цены.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7287 и VAH - 0.7385. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7364.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар попытался сформировать восходящую тенденцию против доллара США, но это у него слабо получилось.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Продавцы ожидают повторного снижения к сильному уровню поддержки POC от 14 июня – 0.7360. Лишь после закрепления ниже, более крупное падение приведет к тесту VAL от 6 июня – 0.7342, а затем и к VAL от 13 мая – 0.7316. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область POC от 18 мая – 0.7279.

Покупателям сейчас необходимо вернуться на область POC от 10 июня – 0.7412. Лишь после этого в AUD/USD может состояться повторный рост с тестом POC от 9 июня – 0.7431 и VAL от 5 мая – 0.7456. Самой дальней целью выступит уровень POC от 4 мая – 0.7483 и VAH этого же дня – 0.7506.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера произошел сильный всплеск волатильности рынка, что указывает на присутствие крупных игроков с обеих сторон. После сильного роста американского доллара на хороших данных по инфляции, пара EUR/USD целиком и полностью сумела вернуть все позиции.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 34 пункта, волатильность торгов составила 164 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным агентства статистка, индекс потребительских цен еврозоны в мае текущего года вырос на 0,4%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс снизился на 0,1%. Экономисты ожидали рост инфляции в мае на 0,3% и падение индекса на 0,1% по сравнению с маем 2015 года.

По данным Министерства труда США, индекс потребительских цен, в мае вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены, вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что инфляция в мае вырастет на 0,3%, а базовый индекс на 0,2%

Технический анализ:

В результате сильного падения евро торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 14 июня -1.1188 и минимума вчерашнего дня 1.1130. Верхняя граница проходит у области максимума вчерашнего дня 1.1294.

Для продолжения роста быкам необходимо зацепиться за сильный уровень сопротивления 1.1288, от которого вчера было образовано все нисходящее движение. Если же пробой состоится, то можно ожидать нового укрепления евро к 1.1323, а затем и к более крупному уровню сопротивления 1.1360.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней скользящей, что скорее характерно для бокового рынка.

О появлении продавцов можно говорить лишь после закрепления ниже хорошего уровня поддержки в области 1.1224. Лишь оттуда можно рассчитывать на снижение евро к 1.1189, и даже на возврат в район крупной поддержки 1.1155, где в рынке заявят о себе крупные покупатели.

Bollinger Bands, после вчерашней сильной волатильности, расположились параллельно друг другу, что указывает на равенство покупателей и продавцов. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1224, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается вблизи нулевой отметке, также сигнализируя скорее о боковом характере рынка в краткосрочной перспективе, так что сегодня его показатели брать в расчет не советую.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1224, 1.1189, 1.1155

· Уровни сопротивления: 1.1288, 1.1323, 1.1360

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1236

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1235

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Темпы спада потребительских цен в зоне евро замедлились с 0,2% до 0,1%, как и прогнозировалось. Хотя дефляция в Европе и продолжается, ее темпы замедляются, в первую очередь за счет Германии и Франции. А вот в США,число первичных и повторных заявок на пособия по безработице выросло сильнее, нежели ожидалось. Но самое главное то, что темпы роста потребительских цен замедлились с 1,1% до 1,0%, хотя ожидалось, что инфляция останется неизменной. Естественно, что плохая американская статистика привела в итоге к ослаблению доллара.

Сегодня выходит мало новостей, и все они только из США. Ожидается сокращение числа начатых строек новых домов вместе с ростом числа выданных разрешений на строительство, так что эти данные будут уравновешивать друг друга. Таким образом, стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок. На прошлой неделе их число выросло, что, правда, слабо тогда повлияло на нефть, но если тенденция продолжится, то нефть подешевеет, а доллар, наоборот, укрепиться. Учитывая, что отчет будет опубликован вечером в пятницу, реакция рынка будет не столь сильной.

В течение дня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1220 - 1,1310, и если число буровых вырастет, то пара окажется у нижней границы, в противном случае - у верхней.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Падение курса пары продолжается на 24-часовом графике в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление курса под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,2445.

4h

После образования на 4-часовом графике еще одной бычьей дивергенции котировки вновь выполнили разворот в пользу английского фунта и начали рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов - выше предыдущих. Проход парой 17 июня последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам ожидать возобновление падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,89 после закрепление под коррекционным уровнем 38,2% - 106,66. Назревающих дивергенций на данный момент нет. Отбой котировок от уровня коррекции 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2%. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 95,06.

4h

Новая медвежья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить падение к уровню коррекции 261,8% - 103,91. Дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше. Отбой пары от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 108,61. Закрепление пары под уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 99,35. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Daily

Бычья формация «Харами» и отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% - 0,6967 позволили котировкам выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7684. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 161,8%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,6525.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Вечерняя звезда» котировки выполнили некоторое падение. Далее, без образования бычьей свечной формации, пара выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 100,0% - 0,7052. Медвежья формация «Харами» не позволила продолжить падение. Отбой котировок 17 июня от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,6964. Образование еще одной медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,7287.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» не позволила паре начать рост. В итоге падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 115,33 после образования медвежьей формации «Поглощение». Образование новой бычьей свечной формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,92. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 107,29.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Образование 17 июня медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и возврат к уровню Фибо 161,8% - 116,86. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 111,14.