Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 23.06.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 23.06.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 23.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Завтра, 24 июня, в 9:00 по Москве будут опубликованы итоги референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС. Чем ближе время оглашения результатов, тем больше будет нервозности на рынке. На данный момент нет четкого понимания, каковы будут итоги голосования. Учитывая, что фунт продолжает постепенно дорожать, в его цену закладывается победа противников выхода из состава ЕС.

В любом случае, первые час или два после оглашения результатов на рынке будет паническая реакция. Если победят противники выхода, фунт устремится к отметке в 1,50. В случае победы сторонников выхода, фунт начнет сильное движение вниз, и первым ориентиром будет 1,44.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Сформировались две «медвежьи» модели «Падающая звезда», последняя из которых еще актуальна и засвидетельствовала начало коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б, при открытии/закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (151,78). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от критической линии или в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б (148,38), при закреплении или открытии ниже 150,46. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (152,36) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 23 июня, видим, что цена продолжает несильное движение вниз, но опять внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена закрепилась внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычья» модель «Поглощение» просигнализировала о возможном начале коррекции. «Медвежья» модель «Харами» сигнализирует о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на начало коррекционного движения. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или в случае образования «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 97,26. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (95,03) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (96,12). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (97,26), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Дневной Тенкан, который еще вчера оказывал сопротивление, сегодня перешёл в разряд поддержек (117,90). В результате осталось сопротивление дневного Фибо Киджуна (118,80). Преодоление сопротивления, как и отмечалось ранее, сформирует возможности для развития восходящей коррекции, ориентирами которой по-прежнему являются 119,90 (месячный Сенкоу Спан Б + дневной Киджун) и 120,97 (дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан). Пробой поддержки дневного Тенкана (117,90) будет способствовать новому глубокому снижению.

Н4-Н1

Игроки на повышение сохраняют преимущества на младших таймфреймах. Основной задачей сейчас является пробой сопротивлений старших таймов и облака Н4. Дальнейшими восходящими ориентирами станут уровни старших таймфреймов (119,90 и 120,97) и цель на пробой облака Н4.

Наиболее важные уровни поддержки сосредоточены сегодня в районе 118,25 (Тенкан Н4 + крест Н1 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Растущая как снежный ком вероятность сохранения места Британии в ЕС заставила котировки XAU/USD двинуться в направлении обозначенного в предыдущем материале уровня $1240 за унцию. Золото падает четвертую торговую сессию подряд, игнорируя высказывания Джанет Йеллен о том, что низкая производительность труда и обострение китайских проблем способны привести к замедлению экономики США в долгосрочной перспективе. Подобную точку зрения разделяет и МФВ, отметивший, что Федеральном резерву неплохо бы дождаться таргета по PCE, чтобы при помощи продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики вновь не поставить экономику под удар дефляции. По мнению авторитетной организации, новому американскому президенту достанется куда менее серьезное наследство, чем предыдущему. Все идет к тому, что FOMC повысит ставку 1-2 раза в ближайшие 6-9 месяцев, а затем возьмет паузу, что создаст прочный фундамент под продолжение ралли драгоценного металла.

Пока же, когда все продают, у инвесторов появляется прекрасная возможность закупиться. Ею не устают пользоваться поклонники продуктов специализированных биржевых фондов. Запасы последних увеличивались на протяжении 16 дней подряд, достигнув отметки 1904,3 т, максимальной с октября 2013. Приток инвестиций в крупнейший ETF SPDR Gold Shares с начала года составил $10,7 млрд. Это лучший показатель среди более чем 600 аналогичных фондов, отслеживаемых Bloomberg, и наибольший для лидера отрасли с 2009.

Динамика притока капитала в SPDR Gold Shares

Источник: Bloomberg.

Спекулянты, нарастившие нетто-лонги по золоту на неделе к 14 июня до 240862 контрактов, что является близким значением от рекордного пика в 253653, имевшего место в августе 2011 года, предпочли зафиксировать прибыль на информации об увеличении числа сторонников сохранения места Британии в ЕС. Согласно последним опросам, поклонники Brexit остались в меньшинстве (YouGov: 40% против 41%, Survation: 44% против 45% и ORB: 46% против 53%), что снизило шансы расставания Туманного Альбиона с ЕС, окрылило фунт и больно ударило по золоту. Надежды на то, что воплощение в жизнь Brexit взвинтит волатильность и усилит спрос на надежные активы, тают на глазах.

Динамика британского фунта и золота

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем нужно понимать, что как только референдум станет историей, внимание инвесторов переключится на ФРС и американский доллар. В настоящее время фьючерсы CME выдают менее чем 10%-ю вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июле, что является «бычьим» фактором для драгметалла. Нежелание доходности казначейских бондов расти на фоне ускорения инфляции приводит к падению реальных ставок долгового рынка США, а в таких условиях золото чувствует себя как рыба в воде.

Технически важное значение будет иметь способность «медведей» привести котировки XAU/USD к отметке $1240 за унцию, где находится нижняя граница среднесрочного восходящего канала и уровень 50% по Фибоначчи от последней нисходящей волны. Если сил не хватит или тест завершится неудачей, нас ожидает быстрое восстановление «бычьего» тренда.

Золото, дневной график

Финансовые рынки замерли перед голосованием по членству Великобритании в Евросоюзе. Инвесторы заняли выжидательную позицию.

Хотя более 70% участников рынка до сегодняшнего для не верили в негативный исход, риски остаются, поэтому наблюдается нервозное движение на рынках, которое пока слабое, но, несомненно, уже по итогам голосования станет заметно энергичнее.

Результатом референдума для рынков будет реакция его участников. Сохранение Великобритании в Евросоюзе окажет влияние на рынок, но лишь краткосрочное и, вероятно, не столь сильное, так как инвесторы уже в массе своей заложились на этот результат. Британская валюта находится у локальных максимумов, евро также подрос к верхней границе ценового диапазона, а рынки акций и товарно-сырьевые активы вернули свои потери, которые у них были еще неделю назад. Позитивный результат приведет к локальному росту оптимизма на рынках, а затем уже, возможно, последует масштабная фиксация прибыли с отскоком вниз на фоне часто действующего на рынке принципа «покупай на слухах, продавай на фактах».

Но что же произойдет, если британцы все-таки проголосуют за Brexite. Здесь следует ожидать очень бурной реакции. Ранее государственные деятели в Великобритании, Европе, а также в Штатах запугивали население просто катастрофическими последствиями Brexite. СМИ взвинтили эту тему настолько, что негативный результат по голосованию однозначно приведет к сильному падению стерлинга, евро, а также склонности к покупкам рискованных активов, в первую очередь акций. На этом фоне сильную поддержку получат защитные активы – золото, американский доллар, японская иена, швейцарский франк, а также государственные облигации экономически сильных стран – Германии и США.

Движения ожидаются сильные, так как подавляющее большинство рыночных игроков уже заложились в позитивный результат голосования по Brexite, поэтому обратное вызовет сильную волатильность и разворот на финансовых рынках.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD застыла у верхней границы ценового диапазона в ожидании голосования по Brexite. Позитивный результат и сохранение статус-кво подтолкнут пару к 1.1400, но вряд ли превратят это движение в устойчивый тренд на фоне слабости евро из-за позиции ЕЦБ и программ по стимулированию европейской экономики. А вот негативный результат, скорее всего, обрушит пару к 1.1100. Но в любом случае необходимо подождать до оглашения итогов голосования.

Пара GBP/USD остается заложницей голосования по Brexite. Позитивный результат может подтолкнуть пару вверх к 1.4900 или даже к 1.5000, а негативный, напротив, обрушит пару к 1.4085 с перспективой дальнейшего ее падения. Но действовать мы предлагаем уже по итогам референдума.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение не оставляют надежд. Сегодня они предприняли попытку прорыва, но к настоящему моменту вновь вернулись под действующую зону сопротивлений (Сенкоу Спан А месячного облака 153,94 + недельный Тенкан 154,62 + дневной Киджун 154,62). Формирование полноценного отбоя от сопротивлений приведёт к развитию очередного снижения, ориентирами которого по-прежнему являются линии дневного креста 152,44 (дневной Фибо Киджун) и 150,53 (дневной Тенкан).

Н4-Н1

Вчерашние ключевые поддержки, расположенные в районе 153-152,50, смогли отстоять интересы игроков на повышение, которые сегодня обновили максимум и продолжили восходящий тренд. На Н4 сформирована повышательная цель. Преодоление сопротивлений (153,94-154,62) откроет дорогу к цели на пробой облака Н4, при этом на пути к цели нужно будет отследить сопротивления старших таймфреймов 157,86 (Сенкоу Спан Б дневного облака) и 158,60 (недельный Фибо Киджун).

Зона поддержек 153-152,50 сегодня сохранила своё ключевое значение, так как пробой изменит расстановку сил и позволит рассмотреть более глубокое снижение (150,53 – 148,30 – 145,76).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В среду, 22 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Фунт повисает над пропастью. Сегодняшний референдум может очень надолго изменить расстановку сил в паре и привести к ее серьезному снижению.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4657 и VAH -1.4704. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4685.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вырос против доллара США.

Покупатели остановились возле минимумов прошлого года, и, скорее все, прорыв состоится после положительного исхода референдума. Лишь прорыв выше POC от 31 декабря – 1.4823 откроет дорогу уже к новым максимумам в районе VAL от 24 декабря – 1.4881 и POC от 28 декабря – 1.4916. Самой дальней целью будет уровень VAH от 17 декабря – 1.4981.

Первой остановкой на снижении фунта будет уровень – POC вчерашнего дня – 1.4685. Его пробой приведет к более крупному снижению в район POC от 20 июня – 1.4585, а затем и к минимумам около области поддержки POC от 9 июня – 1.4467 и POC от 6 июня – 1.4395. Самой дальней целью будет уровень POC от 17 июня – 1.4285.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 22 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Спрос на рисковые активы, в том числе и австралийский доллар, сохранился, несмотря на снижение котировок нефти.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7465 и VAH - 0.7524. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7495.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Пара сейчас стремится к сильному уровню сопротивления VAL от 3 мая – 0.7552. Скорее всего, там будет финальная фиксация прибыли. Если произойдет пробой этого уровня, можно ожидать роста к POC от 28 апреля – 0.7598, а затем к более крупному уровню сопротивления POC от 20 апреля – 0.7627, с тестом VAH этого же дня – 0.7657.

В случае снижения австралийского доллара можно ожидать появление покупателя в районе POC от 22 июня – 0.7495, с дальнейшим снижением к POC от 8 июня – 0.7446 и падением в район POC от 10 июня – 0.7412. Самой дальней целью будут уровни POC от 17 июня – 0.7388 и POC от 14 июня – 0.7360.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро вырос в среду, 22 июня, на ожиданиях сохранения членства Великобритании, и увеличения спроса на рисковые активы.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 54 пункта, волатильность торгов составила 101 пункт.

Фундаментальный обзор:

Из данных можно отметить продажи на вторичном рынке жилья в США. По информации Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья США в мае выросли на 1,7% по сравнению с апрелем и составили 5,53 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1,8% и составят 5,55 млн домов в год.

Технический анализ:

Торговля зажата в широком боковом канале, однако это вряд ли сегодня как-то повлияет на движение пары. Нижняя граница расположена в области минимума вчерашнего дня 1.1236, тогда как верхняя граница совпала с максимумом сегодняшнего дня – 1.1348.

При сохранении членства в ЕС, евро может вырасти выше 1.1404, что с технической точки зрения открывает дорогу к более крупным уровням 1.1491 и 1.1698.

Обращать внимание на средние скользящие тоже не очень удобно, так как 30-дневная средняя сровнялась с 50-дневной средней и указывают на боковой характер рынка.

Крупное падение евро может привести к пробою 1.1155 с дальнейшим сценарием по снижению к 1.0956 и 1.0795.

Bollinger Bands после азиатского роста направлены вверх, но они учитывают лишь краткосрочный характер рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1314, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Обращать внимание сегодня на индикатор MACD не советую, так как весь рынок будет построен на фундаментальной составляющей, которая может привести к различным сценариям.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1155, 1.0956, 1.0795

· Уровни сопротивления: 1.1404, 1.1491, 1.1698

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1290

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1300

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 88.1577

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 23 июня скорректировался к уровню Мюррея «8/8» и возобновил восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «+1/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+2/8» - 1,4893. Если цена закрепится выше этого таргета, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4771

S2 – 1,4648

S3 – 1,4526

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от последнего таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профит можно выставлять немного ниже целевого уровня. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -115.7848

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 23 июня, видно, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, но открывать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для нисходящего движения будет уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу рассматривать сейчас не рекомендуется. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала. Длинные позиции станут актуальными только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуется дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -79.7927

Пояснения:

Из анализа серебра 23 июня следует, что цена преодолела скользящую среднюю линию, но не может преодолеть уровень Мюррея «4/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, но шорты сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать только выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8». Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но сейчас шорты не актуальны в любом случае. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется направленность вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 23 июня продолжает движение вверх после небольшой и больше боковой коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,4871. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4964. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4530), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4254, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется вниз, это может означать начало новой коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4871 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4871. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4964. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4530 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,4871 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4865 и 1,4955. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Вчерашняя американская статистика была довольно неплохой. Так, индекс ипотечного кредитования показал рост на 2,9%, а цены на жилье выросли на 0,2%. Более того, продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,8%. Вот только запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 0,9 млн баррелей. Однако доллар терял свои позиции, и связано это было опять с социологическими опросами в Великобритании. Ближе к вечеру были опубликованы результаты опроса, показавшего преобладание сторонников выхода. Но спустя несколько часов в другом опросе уже было превосходство противников выхода. В итоге доллар дешевел.

Сегодня никакие новости, кроме предварительных результатов референдума, не будут иметь значение. В течение дня будет повышенная волатильность, так как сохраняется неопределенность с итогами референдума. Тем не менее вероятность победы сторонников выхода Великобритании из ЕС не столь велика, так что в итоге доллар подешевеет. В течение дня пара фунт/доллар будет находиться в диапазоне 1,4700 - 1,4850, двигаясь к границам в зависимости от поступающих данных с экзит-полов. Затем пара будет расти до 1,4900.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

23 июня пара доллар/франк вновь пытается продолжить движение вниз и наконец-то отработала первый таргет, который не сумела преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9549, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9502. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9600), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9664, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на начало нового витка коррекции. Отскок цены также мог спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9549. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9502. Стоп лосс располагаем выше 0,9600, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9555 и 0,9507. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 июня, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла отработать даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 106,17, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 102,85. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает слабое восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 106,17 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 106,17. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,18. Стоп лосс размещаем ниже 104,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 106,10 и 108,10. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 79.0554

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 23 июня не смог продолжить движение вниз и закрепился обратно выше скользящей средней линии. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, который уже почти отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать нисходящую коррекцию, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. Вторым таргетом выступает уровень 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 23 июня показывает, что цена попыталась возобновить движение вниз, но не смогла закрепиться ниже уровня R1. Целями для возобновления нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 48,64 и S1 – 47,82, если цена отскочит от уровня 49,95. Целями для продолжения коррекции выступают уровни 51,27 и 52,09, если цена закрепится выше уровня 49,95. Восходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Сейчас тенденция на рынке нисходящая и можно рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,95 может спровоцировать новую попытку возобновить нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,64 и 47,82. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,95, это засвидетельствует окончание витка коррекции, как и разворот вниз OsMA (может разряжаться). Длинные позиции пока что не актуальны, но восходящий тренд может возобновиться.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 23 июня показывает, что цена начала корректироваться и отработала уровень R1. На данный момент актуально движение вверх с целями уровни R2 – 2,7100 и R3 – 2,7560, если цена отскочит от уровня 2,6640. Целями для продолжения коррекционного движения выступают уровни 2,6360 и 2,5900, если цена закрепится ниже 2,6640. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,6640 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,7100 и 2,7560. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,6640, это засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 июня показывает, что линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, но мы по-прежнему рекомендуем рассматривать «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1343, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1408. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1300), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет опять ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1236, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1343. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1408. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1300 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1343 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1335 и 1,1400. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В четверг выходят следующие сильные календарные новости по паре евро/доллар:

- 10.30 мск индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (июнь), предыдущее значение 52.1, ждут 52;

-17.30 мск продажи нового жилья (май), предыдущее значение 619К, ждут 560К.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в среду, двигаясь вверх, закрылась по 1.1296. В четверг, вероятней всего, движение вверх

продолжится. Сильный уровень, где цена может остановиться, это 1.1350 линия сопротивления симметричного треугольника (красная сплошная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- недельный график – вверх;

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: в среду работаем вверх.

Первая цель 1.1348 (линия сопротивления симметричного треугольника (красная сплошная линии).

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,4581 рубля и составил 63,7162 рубля за доллар.

Утреннее укрепление рубля было реакцией на рост стоимости нефти днем ранее. Затем рубль стал терять в стоимости, так как нефть опять опустилась ниже 50 долларов за баррель марки Brent. Ближе к вечеру были опубликованы результаты опроса, показавшего рост числа сторонников выхода Великобритании из ЕС, что также способствовало укреплению доллара. Но через несколько часов вышли совершенно противоположные данные, и рубль несколько восстановил свои позиции.

Сегодня никакие новости, кроме предварительных результатов референдума, не будут иметь значение. В течение дня будет повышенная волатильность, так как сохраняется неопределенность с итогами референдума. Тем не менее вероятность победы сторонников выхода Великобритании из ЕС не столь велика, так что в итоге доллар подешевеет. В течение дня пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне 63,7710 - 64,8450, двигаясь к границам в зависимости от поступающих данных с экзит-пулов. Затем пара будет снижаться до 63,2350.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Вчерашняя американская статистика была довольно неплохой. Так, индекс ипотечного кредитования показал рост на 2,9%, а цены на жилье выросли на 0,2%. Более того, продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,8%. Вот только запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 0,9 млн баррелей. Однако доллар терял свои позиции, и связано это было опять с социологическими опросами в Великобритании. Ближе к вечеру были опубликованы результаты опроса, показавшего преобладание сторонников выхода. Но спустя несколько часов в другом опросе уже было превосходство противников выхода. В итоге доллар дешевел.

Сегодня никакие новости, кроме предварительных результатов референдума, не будут иметь значение. В течение дня будет повышенная волатильность, так как сохраняется неопределенность с итогами референдума. Тем не менее вероятность победы сторонников выхода Великобритании из ЕС не столь велика, так что в итоге доллар подешевеет. В течение дня пара евро/доллар будет находиться в диапазоне 1,1265 - 1,1355, двигаясь к границам в зависимости от поступающих данных с экзит-полов. Затем пара будет расти до 1,1400.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AXP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 62 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 57, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 51.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 68.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что говорит о давлении быков.

Разворот и преодоление уровня сопротивления 712 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 728, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 740.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 696.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 570, где расположена основная линия восходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Daily

Пара на 24-часовом графике выполнила рост к уровню коррекции100,0% - 1,4816. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок уже выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Дивергенция повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике после закрепления котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,4569 процесс роста продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887. Бычья дивергенция у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов - выше предыдущих. Назревающих дивергенций 23 июня не наблюдается. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5084.

Daily

После закрепления пары под уровнем Фибо 38,2% - 106,66 падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 50,0% - 100,89. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня коррекции 50,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Соединенных Штатов и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2%. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении коррекционного уровня 61,8% - 95,06.

4h

Отбой котировок на 4-часовом графике от уровня коррекции 261,8% - 103,91 позволил паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 108,61. 23 июня назревающих дивергенция ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок пары под уровнем коррекции 261,8% позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 99,35.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» и отбой котировок от уровня коррекции 161,8% - 0,6967 сработали в пользу начала роста пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7684. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6525.

4h

После образования медвежьей свечной формации «Харами», образовавшейся на 4-часовом графике, котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7053. Образование 23 июня бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,7287. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу возобновления роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,6964.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и продолжают рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,91. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 115,37. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 128,49.

4h

Две бычьи формации «Поглощение», образовавшиеся на 4-часовом графике, позволили паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Образование 23 июня медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 116,86. Закрепление курса пары под коррекционным уровнем 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 111,15.