Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может начать
корректироваться, но сигналов к этому пока что нет. Старший канал линейной
регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления
157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать
уровень сопротивления 168,93. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая
пока что актуальна и сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область
перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке.
Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. На
младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии
Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше уровня 150,46, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже
критической линии (148,44). Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в
случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от уровня 157,17 или в случае
формирования «медвежьей» модели (выполнено, но подтверждения нет). Короткие
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (148,44) и Сенкоу Спан А (147,34), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (149,75).
Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 30 мая, видим, что цена продолжает восходящее движение внутри
облака Ишимоку без каких-либо признаков нисходящей коррекции. Текущий сигнал на
покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому лонги
индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии
направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не
актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента
сейчас является уровень сопротивления 103,48, но открывать ордера на покупку сейчас
не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать уровень сопротивления 119,69. Последняя «медвежья» модель «Харами» сигнализировала
о возможном начале коррекции, но давно потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать
о начале коррекционного движения. Стохастик находится в области перекупленности,
что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок
цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекции. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями
линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели
для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует
дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций
требуется «мертвый крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (94,99) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (98,42). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (102,04) и 103,48.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
На прошлой неделе было сформировано коррекционное движение. В конце недели пара продолжила рост, что говорит о восходящем приоритете на сегодняшний день. Основной целью роста является месячная КЗ.
Среднесрочный план.
Приоритетной моделью является рост, поэтому необходимо определить цели восходящего движения. Первой целью является максимум прошлой недели. Выше этой отметки располагается месячная КЗ 1.3333-1.3233, которая вкупе с экстремумом образуется зону сопротивления. Достижение этих отметок позволит зафиксировать большую часть покупок, открытых на прошлой неделе или удерживаемых от уровня баланса мая. Важно понимать, что тест месячной КЗ увеличивает вероятность формирования нисходящей модели старшего периода, поэтому поиск коротких сделок выходит на первый план.
Текущая неделя является экспирационной на рынке опционов, поэтому предполагается увеличение волатильности во второй ее половине. Это необходимо учитывать при построении как внутридневных, так и среднесрочных планах.
Внутридневной план.
Сегодня пара преодолела дневную КЗ 1.3027-1.3045. Это дает возможность рассматривать покупки при удержании данной зоны в качестве поддержки к моменту закрытия сегодняшних торгов. Если это произойдет, то следующей целью роста станет недельная КЗ 1.3152-1.3179. Необходимо отметить, что чуть выше недельной КЗ располагается майский максимум, что делает данные уровни определяющими для всего среднесрочного роста. Для того чтобы нисходящее движение было продолжено, потребуется поглощение сегодняшнего роста и закрытие американской сессии ниже уровня 1.3027. Это приведет к возврату вплоть до уровня баланса мая.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу игрокам на повышение не удалось проявить
себя, тем не менее сутки они вновь закрыли с длинной нижней тенью, сохранив на
рынке предпосылки к доминированию своих настроений. В итоге сегодня мы
наблюдаем ожидаемую бычью активность, еще немного - и игроки на повышение смогут
дотянуться до ориентиров дневного Киджуна (123,97) и недельного Тенкана
(124,41).
Н4-Н1
Новое обновление минимального экстремума (в этот раз
122,25) вновь не привело к закреплению под ним. В результате неудачи инициатива
перешла к игрокам на повышение, которые, долго не думая, приступили к более
активным действиям. К настоящему моменту уже ликвидирована понижательная цель
на пробой облака Н4 и созданы условия для формирования повышательной цели Н4. Но
на пути к восходящей цели Н4 сейчас расположены два сильных ориентира более
старших таймов (123,97 – 124,41), именно они являются первостепенными
ориентирами для быков.
Поддержки расположены сегодня в районе 123,41-51
(Тенкан Н1 + Сенкоу Спан Б Н4) и 123,05-12 (Киджун Н1 + крест Н4 + дневной
Тенкан).
Несмотря ни на что, фунт укрепляется уже две недели подряд. Так, число одобренных ипотечных кредитов составило 40 104, тогда как месяцем ранее их было 43 854. Рынок недвижимости Великобритании является одним из главных ориентиров для инвестиций в экономику Соединенного Королевства. Постепенное ухудшение ситуации на рынке недвижимости нашло свое отражение в предварительных данных по инвестициям, по которым рост на 3,0% сменился спадом на 0,4%, и это в годовом выражении. Также, по предварительным данным по ВВП в первом квартале, темпы роста британской экономики замедлились с 2,1% до 2,0%. Все это, учитывая еще и американскую статистику, должно было привести к ослаблению фунта. Но он рос, и рос на фоне все возрастающего оптимизма по поводу итогов референдума по членству Великобритании в ЕС. Все возрастающее число социологических опросов фиксируют, что более половины респондентов склоняется к сохранению членства Великобритании в составе ЕС,
Тем временем в США выходило немало данных, которые должны были способствовать росту доллара. Во вторник вышли данные по продажам жилья на первичном рынке, которые за месяц выросли на 16,6%. В среду были опубликованы изменения цен на жилье, которые за месяц выросли на 0,7%, и с учетом роста продаж жилья это говорит о положительной динамике. Число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 278 тыс. до 268 тыс., а вот повторных, наоборот, выросло с 2 153 тыс. до 2 163 тыс. Вместе с тем число заказов на товары длительного пользования увеличилось на 3,4%, и столь существенный рост предвещает рост инвестиций. А в пятницу вышли данные по ВВП США в первом квартале, уже во второй оценке, и если ранее рост американской экономики оценивался в 0,5%, то теперь оценка повышена до 0,8%. Все указывает на то, что американская экономика постепенно начинает чувствовать себя все увереннее.
В среду выходит большой блок важной статистики по Великобритании. Так, ожидается замедление темпов роста цен на жилье с 4,9% до 4,7%, а это негативный фактор для инвестиционной привлекательности Великобритании. Объемы потребительского кредитования должны составить 1,6 млрд фунтов, по сравнению с 1,9 млрд фунтов месяцем ранее. А количество одобренных заявок на ипотеку может уменьшиться с 71,4 тыс. до 68,0 тыс. Не менее важным является и то, что индекс деловой активности в строительстве может снизиться с 52,0 до 51,6. Хотя индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 52,3 до 52,5. Так что если не считать фактора референдума, то фунт явно не имеет серьезных оснований к росту.
Особенно если учитывать ожидания по американской статистике. Во вторник выходят данные по личным доходам и расходам в США, по которым ожидают роста на 0,4% и 0,6% соответственно. Учитывая. что за последнее время доходы росли быстрее расходов, многие стали выдвигать предположения о том, что американцы меняют свою модель потребительского поведения, что и оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, а также негативно сказывается на промышленности и розничных продажах. Таким образом, если расходы вырастут сильнее доходов, это может снизить опасения и повысить перспективы роста американской экономики. В среду ADP опубликует отчет о занятости, в котором ожидают увидеть рост числа занятых на 180 тыс. Тогда же выходят данные по расходам на строительство, которые за месяц должны вырасти на 0,5%. А в пятницу выходят официальные данные Министерства труда США по состоянию рынка труда. Сама безработица должна остаться на уровне в 5,0%, а вот число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить 170 тыс. При текущем уровне безработицы такие темпы создания новых рабочих мест являются очень хорошими, что, естественно, найдет свое отражение в стоимости доллара. Не менее интересными являются прогнозы по производственным заказам, которые должны вырасти на 0,6%.
Таким образом, если не будет и далее нагнетаться истерика по поводу итогов референдума, пара фунт/доллар имеет все шансы опуститься до отметки в 1,4500.
Главным итогом прошедшей недели по праву можно назвать ясный сигнал от Федеральной резервной системы США, данный ее лидером Дж. Йеллен, о том, что стремление к нормализации монетарной политики остается в фокусе Центрального банка.
Дж. Йеллен сообщила, что ожидает повышения ставок в течение ближайших месяцев, но при этом уже традиционно связала факт роста ставок с выходом позитивных данных по американской экономике. Ее заявление действительно открывает возможность для повышения процентных ставок как на июньском заседании ЦБ, так и вообще этим летом. Также важным в выступлении Йеллен было отсутствие ссылок на внешние вызовы, в частности на состояние китайской экономики и вероятность выхода Великобритании из ЕС. Это очень важное изменение в риторике лидера ФРС, так как оно говорит об уверенности в продолжении роста национальной экономики, что еще совсем недавно, этой зимой, вызывало опасения. Немалую роль в уверенности Йеллен сыграла публикация позитивных данных по второму пересмотру ВВП за первый квартал. Пересмотр показал рост ВВП на 0.8% против первого релиза в 0.5%.
Сегодня в Штатах выходной день, празднуется День памяти. Местный финансовый рынок будет закрыт, что, несомненно, окажет влияние на мировые рынки. Поэтому мы не ожидаем каких-либо серьезных движений. Вероятнее всего, на валютном рынке будет проходить консолидация без особых изменений. Того же мы ожидаем и в других сегментах мирового финансового рынка.
Сегодня публикуется большой пакет экономической статистики из еврозоны, но он вряд ли окажет заметное влияние на настроение инвесторов, которые из-за отсутствия американцев на рынке не будут принимать важных решений по сделкам.
Из важных событий на этой неделе следует выделить публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне, значение ВВП за первый квартал в Канаде, Австралии и Швейцарии, а также цифры производственных индексов в Китае, США, еврозоне, Великобритании и Германии. Кроме того, наиважнейшим событием будет обнародование данных по занятости в США за май. Если они окажутся сильнее ожиданий, то это только усилит позиции американского доллара, так как будет способствовать росту ожиданий повышения ставок на четверть процентного пункта уже на июньском заседании Федрезерва.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1130 и, возможно, попытается восстановиться до 1.1180 на фиксации прибыли, если, конечно, преодолеет отметку 1.1130. Но даже если она и вырастет до этого уровня, ее необходимо продавать с локальными целями 1.1100 и 1.1060.
Пара AUD/USD также имеет все шансы подтянуться вверх к 0.7235 на волне закрытия части коротких позиций, но мы продолжаем ожидать ее дальнейшего падения к 0.7150, а затем к 0.7100. Поэтому необходимо пару продавать на росте, примерно от 0.7235.
За минувшую неделю пара доллар/рубль практически не изменилась, хотя внутри недели наблюдалась довольно сильная амплитуда колебаний.
С одной стороны, нефть, на стоимость которой ориентируются спекулянты, всю неделю дорожала, делая лишь временные остановки, и к концу недели за баррель марки Brent давали уже больше 50 долларов. Еще одним фактором, который должен был позитивно воздействовать на курс рубля, был рост индекса ММВБ, который вновь поднялся выше отметки в 1 900 пунктов и в отличие от нефти смог там закрепиться. Однако главным фактором, сдержавшим рубль от укрепления, стали данные по розничным продажам, темпы спада которых хоть и замедлились с 5,8% до 4,8%, но восстановление идет медленнее, нежели ожидалось. Продолжающийся довольно глубокий спад розничных продаж, на которые приходится примерно пятая часть всей российской экономики, отпугивает инвесторов, которые предпочитают пока оставаться в выжидательной позиции. Причем речь идет не только об иностранных инвесторах, а в первую очередь об отечественных. Именно это и не позволило рублю укрепиться, несмотря на рост цен на нефть и индекса ММВБ.
На этой неделе выходят индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Учитывая последние данные - как по промышленности, так и по рознице - можно прогнозировать их незначительный рост. Но если индекс деловой активности в сфере услуг и так уже выше 50 пунктов, то индекс деловой активности в производственном секторе вряд ли сможет преодолеть отметку в 50 пунктов. Также есть опасения, что существующее значение индекса деловой активности в сфере услуг, которое составляет 54,2, довольно завышено, особенно на фоне вялого восстановления продаж. Так что есть вероятность его снижения, правда, несущественного. В целом же, учитывая существующие ожидания по американской статистике на этой неделе, которая будет способствовать росту доллара, можно ожидать незначительного ослабления рубля. Примерно столь же незначительного, как и за прошлую неделю.
К концу недели пара доллар/рубль окончательно закрепится выше 66 рублей и будет постепенно двигаться к отметке 67 рублей за доллар.
Медицинский сектор находится в колонке "Х" на отметке 44%, что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 52%.
Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Ранее преодоление уровня сопротивления 106 подало сильный сигнал к покупке.
Видно, что покупатели практически достигли первоначальной цели в районе 116, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 120.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Индекс относительной силы так-же находится в колонке "Х", что говорит о нарастающей силе быков.
Ранее преодоление уровня сопротивления 128 подало сильный сигнал к покупке.
Видно, что покупатели достигли первоначальной цели в районе сопротивления 134, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 142.
Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 85, где проходит основная линия восходящего тренда и установлены стопы долгосрочных инвесторов.
На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.
Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что говорит о нарастающей силе покупателей.
Видно, что продавцам так и не удалось закрепиться ниже отметки 700, вследствие чего возобновилось восходящее движение.
Преодоление уровня сопротивления 724 подало сильный сигнал к покупке.
Акции достигли первоначальной цели в районе сопротивления 732, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по прежнему выступает зона сопротивления в районе 744.
Продажи рассматриваются только после преодоления поддержки 696 с первоначальной целью в районе 680.
Движение прошлой недели позволило продолжить формирование среднесрочной зоны накопления. Основными целями для восходящей или нисходящей моделей являются месячная КЗ и уровень баланса мая.
Среднесрочный план.
После окончания роста первой половины прошлой недели последовало нисходящее движение, которое имеет своей целью возврат к уровню баланса мая 1.4500. Развитие этой модели произойдет в случае, если будет нарушена восходящая структура и пара сможет закрепиться ниже дневной КЗ. Текущая неделя является экспирационной, что позволяет предполагать повышение волатильности ближе к пятнице. По этой причине реализация среднесрочной модели может занять один-два дня. Необходимо учитывать это при построении торговых моделей. Важно понимать, что восходящее движение является среднесрочным импульсом и для его нарушения потребуется формирование разворотной структуры старшего порядка.
Альтернативная модель роста получит развитие в случае, если курс не сможет преодолеть ближайшую поддержку. Это приведет к обновлению последнего экстремума и тесту месячной КЗ 1.4850-1.4750.
Внутридневной план.
Ближайшей поддержкой является дневная КЗ 1.4577-1.4558. Если курс не сможет преодолеть эту зону, то восходящая модель будет продолжена, а первой целью станет майский максимум. Дальнейший рост будет проходить в рамках среднесрочного импульса, поэтому отношение риска к прибыли в длинных позициях является выгодным. Для нарушения восходящей модели потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это даст возможность искать продажи с первой целью на уровне баланса мая. Вторая цель будет определяться уже ближе к экспирации опционного контракта, когда станет известен баланс июня.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу пара исполнила ожидаемое коррекционное
снижение, для его завершения оказалось достаточно поддержек младших таймфреймов
(160,30). В результате быкам удалось весьма оптимистично закрыть предыдущие
рабочие сутки. Сегодня мы наблюдаем восстановление дневного восходящего тренда.
Ближайшим ориентиром для игроков на повышение в текущей ситуации служит
недельный Фибо Киджун (164,88).
Н4-Н1
На прошлой неделе пара отработала восходящие цели младших
таймфреймов, после чего последовало коррекционное снижение. Наиболее важной
поддержкой в данном случае являлось объединение уровней Киджуна Н4 и Сенкоу
Спан Б Н1 (160,30). К закрытию пятницы игроки на повышение вернули рынок к трендовой
ограничивающей коррект и к сопротивлениям (Тенкан Н4 + Сенкоу Спан Б Н1), преодоление
которых возвращало полную поддержку индикатора Ишимоку.
В настоящий момент сопротивление оказывают 100%
рубежи целей на пробой облаков Н4 и Н1. Для игроков на повышение важно их
преодолеть и закрепиться выше, в этом случае восходящее движение перейдёт на
ориентиры более старших таймфреймов.
Поддержки сегодня расположены на 162,06 (Тенкан Н1) –
161,50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + Сенкоу Спан Б Н1) – 161,00.
За минувшую неделю единая европейская валюта потеряла против доллара почти сто пунктов. Таким образом, евро дешевеет уже четыре недели подряд.
На прошлой неделе не было никаких значимых данных из Европы, если не считать предварительных значений индексов деловой активности, которые показали снижение. Так, индекс деловой активности производственном секторе сократился с 51,7 до 51,5, а в секторе услуг остался неизменным, на уровне в 53,1, и в итоге составной индекс продемонстрировал сокращение с 53,0 до 52,9. Индекс деловых ожиданий института ZEW продемонстрировал снижение с 21,5 до 16,8.
В США же выходило немало данных, которые и способствовали росту доллара. Во вторник вышли данные по продажам жилья на первичном рынке, которые за месяц выросли на 16,6%. В среду были опубликованы изменения цен на жилье, которые за месяц выросли на 0,7% и с учетом роста продаж жилья, это говорит о положительной динамике. Число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 278 тыс. до 268 тыс., а вот повторных, наоборот, выросло с 2 153 тыс. до 2 163 тыс. Вместе с тем число заказов на товары длительного пользования увеличилось на 3,4%, и столь существенный рост предвещает рост инвестиций. А в пятницу вышли данные по ВВП США в первом квартале, уже во второй оценке, и если ранее рост американской экономики оценивался в 0,5%, то теперь оценка повышена до 0,8%. Все указывает на то, что американская экономика постепенно начинает чувствовать себя все увереннее.
Во вторник выйдут данные по безработице в Европе, которая должна остаться на прежнем уровне, 10,2%. Тот факт, что в Европе сохраняется невероятно высокий уровень безработицы, а темпы ее снижения сильно замедлились, не прибавляет оптимизма по поводу состояния и перспектив экономики в целом. Тогда же выйдут предварительные данные по потребительским ценам, спад которых может замедлиться с 0,2% до 0,1%. Примерно такая же картина ожидается и с ценами производителей, темпы снижения которых могут замедлиться с 4,2% до 4,1%. Однако тот факт, что в Европе сохраняется дефляция, лишь повышает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ. Также темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,1% до 1,9%. Главным же событием недели будет заседание ЕЦБ по монетарной политике. Каких-либо изменений параметров текущей политики ЕЦБ не ожидается и все внимание будет исключительно к пресс-конференции Марио Драги. Если он оговорится о рисках затяжной дефляции, это станет сигналом к будущему смягчению монетарной политики, что пагубно скажется на единой европейской валюте.
Во вторник выходят данные по личным доходам и расходам в США, по которым ожидают роста на 0,4% и 0,6% соответственно. Учитывая. что за последнее время доходы росли быстрее расходов, многие стали выдвигать предположения о том, что американцы меняют свою модель потребительского поведения, что и оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, а также негативно сказывается на промышленности и розничных продажах. Таким образом, если расходы вырастут сильнее доходов, это может снизить опасения и повысить перспективы роста американской экономики. В среду ADP опубликует отчет о занятости, в котором ожидают увидеть рост числа занятых на 180 тыс. Тогда же выходят данные по расходам на строительство, которые за месяц должны вырасти на 0,5%. А в пятницу выходят официальные данные Министерства труда США по состоянию рынка труда. Сама безработица должна остаться на уровне в 5,0%, а вот число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может составить 170 тыс. При текущем уровне безработицы такие темпы создания новых рабочих мест являются очень хорошими, что, естественно, найдет свое отражение в стоимости доллара. Не менее интересными являются прогнозы по производственным заказам, которые должны вырасти на 0,6%.
В целом видно продолжение тенденции на укрепление доллара, так как американская статистика явно свидетельствует о постепенном ускорении роста, в отличие от Европы. Таким образом, паре евро/доллар открывается дорога к отметке в 1,1000.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -0.0247
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 30 мая продолжает нисходящее
коррекционное движение и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а
также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771.
Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1,4893. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует об окончании
коррекции, а длинные позиции вновь можно будет рассматривать. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя
бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает
отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4526
S2 – 1,4404
S3 – 1,4282
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4648
R2 – 1,4771
R3
– 1,4893
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью
1,4771. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4893. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от мувинга
или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет
индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -164.2685
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 30 мая, видно,
что цена продолжает усилившееся движение вниз и отработала уровень Мюррея «1/8».
Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13, который уже отработан, но не
преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз
будет уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота
индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке восходящей коррекции, открытые
шорты можно сопровождать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления
выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит
о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время ожидается восходящий
откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1203,13
S2
– 1187,50
S3
– 1171,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1278,75
R2
– 1234,38
R3
– 1250,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1187,50. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютная пара NZD/USD движется возле важного уровня диапазонного типа 0,6670- 0,6700, который неоднократно играл роль поддержки на рынке. Если уровень имеет подтверждение на истории в количестве не менее пяти касаний, то при следующем его задевании стоит ожидать разворота или замедления цены.
В зависимости от того ниже или выше 0,6670 - 0,6700 закрепится цена, можно предсказать последующее направление тренда.
- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 0,67 с вероятной точкой входа 0,6720 и перспективой движения к 0,6750 - 0,6800.
- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 0,6660 с перспективой хода к 0,6580.
Не пропустите этот торговый сигнал и заработайте с ИнстаФорекс!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -294.0226
Пояснения:
Из анализа серебра 30 мая следует, что цена скорректировалась
к мувингу и отскочила от него, возобновив нисходящее движение. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в
менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня
Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «3/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после
закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому короткие позиции
сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует начало нового витка коррекционного
движения. Индикатор CCI
находится около уровня -300, что сигнализирует о наличии сильнейшей перепроданности
инструмента, ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,625
S2
– 14,844
S3
– 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 17,188
R3
– 17,969
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой
целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень стоп
лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в
ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную
ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 15,625.
Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Рост котировок продолжается на 24-часовом графике в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Отбой курса от уровня Фибо
100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3353. Закрепление пары над
уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении
следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Назревает медвежья дивергенция у
индикатора MACD: последний
пик котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора
может выйти ниже предыдущего.
4h
После закрепления курса пары на 4-часовом графике над
уровнем коррекции 100,0% - 1,4569 рост котировок может быть продолжен в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не видно 30 мая. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу американской
валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3722.
Отбой пары от уровня коррекции 100,0% сработает в пользу возобновления роста.
Медвежья дивергенция позволяла паре выполнить некоторое
падение, но ее последний пик пройден. В итоге рост пары продолжается в
направлении уровня коррекции 23,6% - 113,99. Отбой котировок от уровня Фибо
23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 106,66. Новых
назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо
23,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня
коррекции 0,0% - 125,80.
4h
На 4-часовом
графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала процесс роста в
направлении уровня коррекции 161,8% - 111,51. Отбой котировок 30 мая от уровня
Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 108,61.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 116,15.
Фунт по праву занимает первое место в списке лучших исполнителей G10 по итогам двух последних недель, укрепляясь по мере роста вероятности сохранения места Британии в ЕС. По мнению букмекеров, шансы такого исхода июньского референдума доходят до 80%, и их исследования принято считать более достоверными чем результаты on-line голосования. Организаторы последних, как правило, занижают спред между сторонниками и противниками Brexit, желая подогреть интерес электората. Стерлинг вырос даже против набирающего благодаря воскресшим надеждам на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС обороты доллара США, что уж говорить про остальных?
Недельная динамика GBP/USD
Источник: Bloomberg.
Основной причиной обвала «британца» в 2016 стали риски расставания Соединенного королевства с ЕС. На их фоне падала деловая активность и отодвигался срок повышения ставки РЕПО. Более того, на рынке стали гулять слухи о готовности Банка Англии к монетарной. В мае ситуация изменилась. Да, есть опасения, что противники Brexit особой активности проявлять не станут и попросту проигнорируют референдум, однако разрыв настолько велик, что итоги плебисцита уже сейчас видятся очевидными. Это позволяет рассчитывать на рост бизнес-инвестиций, деловой активности, улучшение другой макроэкономической статистики и, в конечном итоге, на реинкарнацию идеи с повышением BoE ставки РЕПО.
На таком фоне конкурентов фунта днем с огнем не сыщешь. Да, пара GBP/USD проявила чувствительность к «ястребиным» комментариям Джанет Йеллен, заявившей, что ускорение ВВП США во втором квартале станет основанием для продолжения цикла нормализации, однако в котировки доллара уже во-многом заложен фактор монетарной рестрикции, а стерлинг только начинает сталкиваться с принципом «покупай на слухах, продавай на фактах».
Любопытно, что его месячная волатильность по-прежнему держится вблизи максимальных отметок со времен парламентских выборов 2010 (16,41), в отличие от индекса волатильности от JP Morgan, измеряющего изменчивость котировок основных валют на FOREX. Последний показатель упал до самого дна с декабря. Это обстоятельство говорит о том, что инвесторы, невзирая на результаты опросы, до сих пор не уверены в итогах референдума.
На неделе к 3 июня фунту придется лавировать между заседанием ЕЦБ, который вряд ли решится на корректировку денежно-кредитной политики, что способно оказать поддержку евро, и релизом данных по рынку труда США за май. Если занятость вырастет более чем на 160 тыс., прогнозируемых экспертами Bloomberg, а зарплата ускорится, то конкурентов доллара вынесут с поля боя на носилках.
Технически пара GBP/USD продолжает двигаться в рамках восходящего среднесрочного канала в направлении таргетов на 1,48, 1,488 и 1,49, выявленных при помощи паттерна AB=CD и уровня коррекции Фибоначчи на 50% от последней долгосрочной «медвежьей» волны. Настрой остается «бычьим» до тех пор, пока котировки держатся выше поддержки на 1,433.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла паре начать
рост, но ее лоу пройден. Однако в итоге рост котировок все равно начался в
направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование медвежьей свечной
формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,92. Закрепление
курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в
направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,37.
4h
После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной
формации «Падающая звезда» котировки выполнили некоторое падение. Бычья
формация «Харами» сработала в пользу европейской валюты. В итоге начался рост в
направлении уровня коррекции 100,0% - 126,10. Образование 30 мая новой
медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу японской
валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,85.
Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала
падения пары.
Падение пары продолжается в направлении коррекционного
уровня Фибо 200,0% - 0,6524 после образования медвежьей свечной формации
«Поглощение». Образование бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу валюты
Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966.
Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала
роста котировок. Закрепление пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в
пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня
261,8% - 0,5808.
4h
На
4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% -
0,6700. В итоге 30 мая падение котировок может быть продолжено в направлении
следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,6617. Образование бычьей формации
позволит трейдерам ожидать разворот пары в
пользу новозеландской валюты и некоторый рост. Закрепление курса над
уровнем Фибо 50,0% позволит рассчитывать на продолжение роста котировок в направлении
следующего коррекционного уровня 38,2% - 0,6783. Отбой котировок от уровня Фибо
61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Рынок пары евро к японской йене более трех месяцев продолжает
оставаться в боковом дрейфе. На графике инструмента на участке последних двух месяцев прослеживается отчетливый
«нисходящий вымпел». По нижней границе флета проходит граница мощной зоны
поддержки, усиленной уровнем крупного масштаба. Данные факторы, в сочетании с
законченной волновой конструкцией предыдущего медвежьего участка тренда и сигналами
индикаторов теханализа, дают высокую вероятность в скором времени смены направления
краткосрочного тренда инструмента.
Ожидания прогноза прошлого торгового дня полостью подтвердились
колебаниями рынка пары. Разворот направления межсессионного тренда произошел во
второй половине дня. На момент анализа цена приближается к участку графика,
способному приостановить текущий рост кросса.
Сегодня более вероятен общий флетовый настрой ценовых колебаний.
После контакта цены с зоной сопротивления в первой половине дня, далее возрастают
шансы смены направления сессионного тренда.
Зоны сопротивления:
- 123.60/90
Зоны поддержки:
- 123.10/122.80
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание: Описанный
алгоритм не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к
действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться
торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 30 мая
Индекс американского доллара
продолжает развиваться по просчитанному ранее сценарию движений. На дневном графике выделяется последняя волновая конструкция,
сформированная в виде восходящей плоскости. От локального лоу 3 мая отрабатывается
заключительная часть волны, незавершенная до сих пор. Визуальная безотказность
восходящего участка указывает на его принадлежность к более крупной волновой структуре.
Колебания индекса прошлого торгового
дня полностью совпали с ожиданиями утреннего прогноза. На момент анализа котировки
доллара приближаются к следующей, промежуточной зоне сопротивления, которая
может задержать текущий рост на некоторое время.
Сегодня в первой половине дня
более вероятен флетовый настрой колебаний, возможно, с нисходящим вектором. Ближе
к концу суток возрастает вероятность активизации движений индекса в восходящем направлении.
Зоны сопротивления:
- 96.10/15
- 96.90/97.00
Зоны поддержки:
- 95.65/55
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
Не сумев сформировать более убедительную восходящую
коррекцию, в начале пятничной европейской сессии пара EUR/USD
возобновила снижение и завершила день в 10-ти п.п. от уровня 11-й фигуры. При
этом, в связи с падением цены ниже достигнутого в минувшую среду минимума, весь
понижающий участок тренда, сформировавшийся от максимума 3 мая, принял вид
практически завершенной пятиволновой структуры в составе волны а, в D, в (В). Если это так, то в качестве
расчетных целей для предполагаемой 5-й волны, в а, в D, можно рассматривать отметку 1,1030,
или даже 1,0940.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,1028 – 161,8% по Фибоначчи
1,0940 – 200,0% по Фибоначчи
Цели для
построения восходящей волны:
1,1203 – 23,6%
по Фибоначчи
1,1249 – 38,2%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного
набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны
а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок
1,1028 и 1,0940, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной
волны, возможно b в D в (B) повышение
котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1203 и 1,1249,
что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут
пересмотрены).
В ходе пятничных торгов пара USD/JPY предприняла попытку выхода из границ
практически горизонтального коридора и после роста котировок почти на 100 б.п.,
завершила день над уровнем 110-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сформировала волну b, в а, в D, в (В) в виде горизонтального коррекционного треугольника. Если это так
и волна b, в а, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то уже
обозначившееся восходящее движение может оказаться началом будущей волны с, в а, в D, в (В), первые расчетные цели которой расположены над уровнем 112,00.
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
108,65 – 38,2% по Фибоначчи
108,06 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
111,07 – 61,8%
по Фибоначчи
112,53 – 100,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение предполагаемой волны
D в (B). Если это предположение верно, то повышение
котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 111,07 и 112,53,
что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны с в а в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно,
b в а в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями,
находящимися около расчетных отметок 108,65 и 108,06, что соответствует 38,2% и
50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения
восходящего набора волн.
В целом ожидаемо, последний день минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и
в конце торгов остановилась в нескольких пунктах от уровня 1,4600. При
этом похоже на то, что валютная пара все же перешла в стадию формирования первых образующих волн, в составе будущей
волны с, в D, в (В). Если это так, в процессе развития
волновой структуры волны а, в с,
в D, в (В),
цена может продолжить снижение в направлении уровня 44-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи
1,4185 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,4770 – 0,0% по Фибоначчи
1,5000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны (предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно b в с в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4770, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,4770 может привести к изменению текущей волновой разметки.
Начавшееся еще в четверг укрепление
доллара, привело в последний день минувшей недели к росту пары USD/CHF в район отметки 0.9950, а также
пробою достигнутого 24го мая максимума. Таким образом, все восходящее
движение, развивающееся от минимума 3 мая, приняло еще более сложную и, к
тому же не совсем завершенную форму. Если это так, то пятничный рост котировок
можно рассматривать как процесс формирования волны с, в с, в а, в D, в С, что, в свою очередь,
допускает вероятность тестирования валютной парой уровня ценового паритета, а
возможно и достижение отметки 1,0070.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9981 – 100,0%
по Фибоначчи
1,0070
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9820 - 23,6%
по Фибоначчи
0,9748 –
38,2% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены).
Всю минувшую неделю пара USD/CHF провела в очень
узком ценовом диапазоне вблизи уровня 99-й фигуры и только в пятницу
предприняла попытку возобновить восходящее движение, завершив торги возле
отметки 0,9950. При этом, в связи с обновлением достигнутого 16 мая
максимума, внутренняя волновая структура волны а, в d, в С, в С, приняла
значительно более сложную форму. Если это так, то прежде чем обозначить начало
будущей волны b, в
d, в
С, в С, валютная пара может продолжить рост котировок как
минимум к уровню ценового паритета.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
Область отметок 1,0000 – 1,0200
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент
может возобновить понижение в рамках волны e в C в С (после
завершения построения повышательной волны) с целями, расположенными вблизи отметок
0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной
волны (предположительно d в С в С) повышение котировок продолжается с целями,
находящимися на около отметок 1,0000 и 1,0200. Внутри волны d в С в С
должна быть коррекционная волна.
Несмотря на
внушительную дивергенцию MACD_ака, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, торгуясь всю минувшую
неделю вокруг уровня 110-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара
оставалась в стадии формирования волны а, в d, в (В), пытаясь завершить ее
внутреннюю волну b. Если
это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей продолжить рост
котировок как минимум к уровню 112-й фигуры.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
106,63
– 38,2% по Фибоначчи
104,00
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
113,98
– 23,6% по Фибоначчи
120,11
– 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение понижательной волны (B).
На этой неделе может возобновиться понижение котировок (в рамках с в с в (B),
если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 106,63, что
соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. В рамках повышательной
волны (возможно d в (B)) инструмент начал повышение с целями,
находящимися около отметки 113,98, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Не сумев сформировать сколь-нибудь внятную коррекцию, в
ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD
продолжила нисходящее движение, остановившись в пятницу перед уровнем 11-й
фигуры. При этом весь понижающий участок тренда, получивший развитие от максима
3 мая, принял вид практически завершенной пятиволновой структуры,
являющейся составной частью волны а, в d, в В. Если это так, то валютная
пара может перейти в стадию формирования волны b, в d, в В, практически от уже
достигнутого минимума, или после снижения к отметке 1,1030.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1340
– 23,6% по Фибоначчи
1,1847
– 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916
– 11,4% по Фибоначчи
1,0648
– 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение восходящей волны, а
волновая разметка понесла определенные изменения. На этой неделе может начаться
повышение котировок в рамках предполагаемой волны b в d в B с целями, расположенными около расчетной
отметки 1,1340, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой
волны а в d в B продолжается понижение котировок с целями,
расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0648, что приравнивается к 11,4% и 100,0%
по Фибоначчи.
Начав торги минувшей недели с восходящего движения,
только после тестирования уровня 47-й фигуры пара GBP/USD предприняла попытку
завершить его развитие и обозначить начало ожидаемого ранее снижения
котировок. При этом, несмотря на такой значительный откат цены от минимума
16 мая, похоже на то, что валютная пара все же завершила формирование
волны b, в
d, в
В, в С. Если это так и вся
волна с, в В, в С, не
станет принимать еще более сложную форму, то от достигнутого в минувший четверг
максимума можно ожидать начала падения котировок в направлении уровня 43-й,
или даже 42-й фигуры.
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3860
– 61,8% по Фибоначчи
1,3690
– 76,4% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
1,4703
– 61,8% по Фибоначчи
1,4908
– 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны С в С. В рамках повышательной волны, возможно B в С, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4703 и 1,4908, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Главные
новости пятничного дня вышли в целом нейтральными, что и не помешало рынку
продолжить развитие нисходящей тенденции. ВВП США за 1-й квартал во 2-й оценке
был повышен на ожидаемые 0,8% против 0,5% в 1-й оценке. Реальные
потребительские расходы за 1-й квартал прибавили 1,9% – на уровне
предшествующего периода, но прогноз был чуть выше – 2,1%. Индекс настроения
потребителей за май в оценке Мичиганского университета возрос до 109,9 с 108,6
в апреле. Индекс ожидания потребителей, наоборот, снизился: 84,9 против 87,5
ранее. Глава ФРС продолжила тему позитивных данных в своём выступлении – она
подтвердила высказанные ранее посылы коллег из ФРС о возможности более раннего
повышения ставки, если, конечно, другие показатели не разочаруют. Джанет
Йеллен, однако, оставила пространство для манёвра той оговоркой, что повышение
ставки может иметь побочный эффект в виде приостановки экономического роста.
Сегодня
в США и Великобритании выходные праздничные дни. По зоне евро могут выйти
умеренно-позитивные инфляционные показатели по Германии и Испании; в Германии
рост импортных цен за апрель ожидается на 0,4%, испанский ИПЦ за май ростом с
-1,1% г/г до 1,0% г/г. Но инвесторы должны смотреть уже в завтрашний день,
потому что прогноз по личным расходам в США прогнозируется в 0,6% и по доходам
в 0,4%. По индексам потребительского доверия также ожидается рост. В среду
выходят китайские PMI и по ним ожидается
понижение.
Мы
сохраняем прежние цели: 1.1010 по евро и 1.4470 по фунту стерлингов.
AUD/USD.
Сегодня
на азиатской сессии рынок, в свою очередь, стал отыгрывать пятничное заявление
Джанет Йеллен о возможности скорого повышения ставки. Йена прибавила более 60
пунктов, «австралиец» в моменте терял более 30 пунктов. Нефть пока остаётся в
диапазоне последних четырёх сессий, но сегодня снижается. Золото теряет 0,96%,
медь -0,47%. В пятницу железная руда снизилась на 0,35%.
Но
и собственных слабых показателей Австралии, вышедших сегодня, достаточно для
оказания давления на национальную валюту. Продажи нового жилья сократились в
апреле на 4,7%, валовая прибыль компаний за 1-й квартал снизилась на 4,7%
(прогноз предполагал рост на 0,1%), прибыль компаний до налогообложения
снизилась на 15,1%. Рост смогли показать товарно-материальные запасы –
квартальный прирост составил 0,4% против прогноза -0,1%, но в сопоставлении с другими
данными индикатор означает просто работу «на склад». Этот факт ставит под
сомнение ожидаемый рост ВВП за 1-й квартал в 0,6%-0,7%, впрочем, в годовом
исчислении темп роста предполагает замедление с 3,0% до 2,7%.
Удержать
австралийский фондовый рынок от падения при таких обстоятельствах (S&P/ASX200 +0,11%) помог только сильный рост на других площадках
АТР: Nikkei225 0,89%, China A50 0,50%, IDX Composite 0,55%.
Австралийские
государственные облигации пока держатся в горизонтальной плоскости по доходностям
в отличие снижения доходностей по европейским бумагам и небольшого роста по
американским. Такая консолидация в случае неповышения ставки ФРС на июньском заседании
может вызвать резкое падение доходностей австралийских облигаций и вызовет
бегство из национальной валюты.
Сегодня
значимых движений по «австралийцу» мы не ждём в связи с нерабочим днём в США и
Великобритании, и после некоторой коррекции ждём снижение в диапазон 0.7070-0.7110
и далее к 0.6960.
По паре Евро/Доллар мы продолжаем следить за среднесрочной нисходящей структурой от 3 мая. По паре Фунт/Доллар следим за локальной структурой от 23 мая. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9968 – 0.9953. По паре Доллар/Иена последующие цели для верха мы определили от локальной структуры 23 мая. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 12 мая, на текущий момент цена находится в коррекции. По паре Фунт/Иена следим за развитием локальной восходящей структуры от 13 мая, продолжения движения ожидаем после пробоя 163.10.
Прогноз на 30 мая:
Аналитический обзор валютных
пар в масштабе Н1:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1218, 1.1171, 1.1137, 1.1065 и 1.1016. Здесь цена вышла из коррекции от нисходящей структуры и мы ожидаем движение к уровню
1.1065, возле которого консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1016, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.1137 – 1.1171, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1218, этот уровень является ключевым
сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1137 Take profit: 1.1170
Buy: 1.1175 Take profit: 1.1215
Sell: 1.1065
Take profit: 1.1020
Sell:Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4833, 1.4799, 1.4730, 1.14688, 1.14624 и
1.4568. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 23 мая, на
текущий момент цена находится в зоне коррекции от данной структуры.
Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.4688 – 1.4730, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением,
здесь цель – 1.4799. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4833,
по достижении которого ожидаем консолидированное движение.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.4624 – 1.4568, отсюда ожидаем ключевой разворот
кверху, пробой уровня 1.4565 будет располагать к развитию нисходящей структуры
в масштабе Н1, в данном случае цель – 1.4440.
Основная тенденция – основная структура от 16 мая и локальная
восходящая структура от 23 мая.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4688 Take
profit: 1.4730
Buy: 1.4735 Take
profit: 1.4799
Sell: 1.4610 Take
profit: 1.4570
Sell: 1.4560 Take profit: 1.4460
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0053, 1.0019, 1.0002, 0.9968, 0.9953,
0.9924, 0.9904 и 0.9872. Здесь продолжения развития восходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9953 – 0.9968, в данном случае
цель – 1.0002, в коридоре 1.0002 – 1.0019 консолидация цены. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.0053, по достижении которого ожидаем
откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9924 – 0.9904, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9872, этот уровень является
ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 3 мая и локальная
структура для верха от 12 мая.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9970 Take profit: 1.0002
Buy: 1.0020 Take profit: 1.0050
Sell: 0.9924 Take
profit: 0.9905
Sell: 0.9900
Take profit: 0.9874
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.25, 111.64, 111.25, 110.65, 110.34,
109.89 и 109.07. Здесь последующие цели для верха мы определили от локальной
восходящей структуры 23 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в
диапазоне 111.25 – 111.64, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 112.25, по достижении которой ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 110.65 – 110.34, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.89, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящего движения, в данном случае первая потенциальная цель – 109.07.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 23 мая.
Торговые рекомендации:
Buy: 111.25 Take profit: 111.62
Buy: 111.66 Take profit: 112.25
Sell: 110.65 Take
profit: 110.36
Sell: 110.32
Take profit: 109.95
По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3240, 1.3190, 1.3131, 1.3107, 1.3033,
1.2987, 1.2891, 1.2843 и 1.2804. Здесь ситуация вошла в равновесие:
потенциал для нисходящего движения от 24 мая, а также формирование нового
потенциала для восходящего движения от 26 мая. Продолжения развития восходящей
структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3107 – 1.3131, в
данном случае цель – 1.3190, возле этого уровня консолидация цены.
Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.3240.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3033 – 1.2987, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры от 24 мая, здесь первая цель – 1.2891,
пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.2843.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2804, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Основная тенденция – равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3131 Take profit: 1.3190
Buy: 1.3195 Take profit: 1.3240
Sell: 1.3030 Take
profit: 1.2990
Sell: 1.2982 Take profit: 1.2895
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7282, 0.7246, 0.7222, 0.7165, 0.7127,
0.7110 и 0.7067. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от
17 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7165, в данном
случае цель – 0.7127, возле которой возможна консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 0.7127 – 0.7110 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 0.7067, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение, а также
консолидация возможны в коридоре 0.7222 – 0.7246, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7282, этот уровень является
ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции в
масштабе Н1, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 0.7366.
Основная тенденция – локальная
нисходящая структура от 17 мая.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7248 Take profit: 0.7280
Buy:Take profit:
Sell: 0.7165
Take profit: 0.7127
Sell: 0.7110
Take profit: 0.7070
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.70, 123.21, 122.31, 122.01, 121.32, и
121.01. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 12
мая. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 122.31 – 122.01, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 121.32.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.01, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 123.21 – 123.70, в целом до уровня 123.70 мы
ожидаем оформление потенциала для последующего развития восходящей структуры.
Потенциальным значением для восходящего движения рассматриваем уровень 124.65,
движение к которому возможно после пробоя 123.85.
Основная тенденция – нисходящая структура от 12 мая, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.25 Take profit: 123.65
Buy: 123.85 Take profit: 124.55
Sell: 122.30 Take
profit: 122.10
Sell: 121.95
Take profit: 121.35
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 165.00, 164.35, 163.06, 162.59, 161.54,
160.94, 159.97 и 158.95. Здесь мы следим за основной структурой от 6 мая и
за локальной восходящей структурой от 13 мая. Продолжения развития восходящей
тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 162.59 – 163.06, в
данном случае цель – 164.35. Потенциальным значением для верха считаем уровень
165.00, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 16154 – 160.94, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 160.00, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель 158.95.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 13 мая.
пробой контрольной линии LTL (1.1100) вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL (1.1085) вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительная линия LWL38.2 Minuette (1.1000), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 1.1130 -> развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.1130 <-> 1.1140 <-> 1.1150), при пробое верхней границы (1.1150) которого восходящее движения цены инструмента может быть продолжено к зонам равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.1180 <-> 1.1195 <-> 1.1210) и Minuette (1.1250 <-> 1.1300 <-> 1.1350), детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 30 мая _ 06 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.4670 <-> 1.4640 <-> 1.4610) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1.4610) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.4575 <-> 1.4520 <-> 1.4475) и зоны равновесия (1.4565 <-> 1.4520 <-> 1.4475) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4670) вил операционного масштаба Micro -> вариант возобновления восходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.4700) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum 1.4739 <-> контрольная линия UTL Micro (1.4770) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (1.4805), детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 30 мая _ 06 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (16.190 <-> 16.130 <-> 16.060) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8(16.060) зоны равновесия Micro -> продолжение нисходящего движения Silver Spot к конечной линии FSL Micro (15.820) , подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL38.2(16.190) зоны равновесия Micro -> вариант продолжения развития восходящего движения Silver Spot к границам канала 1/2 Median Line Micro (16.230 <-> 16.280 <-> 16.340), при пробое верхней границы] (16.340) которого восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL Micro (16.385) <-> контрольная линия UTL Micro (16.500) <-> локальный maximum16.535, детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 30 мая _ 06 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1216.00 <-> 1213.00 <-> 1209.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1209.00) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение нисходящего движения Gold Spot к целям -> конечная линия FSL (1204.00) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия LTL Micro (1199.00) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minuette (1194.00) <-> LWL61.8 Minuette (1188.00) <-> LWL100.0 Minuette (1178.00), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1216.00) вил операционного масштаба Micro -> вариант продолжения развития восходящего движения Gold Spot к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1222.00 <-> 1226.00 <-> 1232.00) и Micro (1226.00 <-> 1230.00 <-> 1234.00), детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 30 мая _ 06 июня 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (50.00 <-> 49.75 <-> 49.50) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (49.50) канала 1/2 Median Line Micro -> возобновление нисходящего движения #CL к целям -> зона равновесия (49.15 <-> 48.80 <-> 48.50) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL Micro (47.40) <-> локальный minimum46.74, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (50.00) вил операционного масштаба Micro -> вариант продолжения развития восходящего движения #CL к целям -> начальная линия SSL Micro (50.20) <-> контрольная линия UTL Micro (50.80) <-> канал 1/2 Median Line (51.00 <-> 51.40 <-> 51.80) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
-> верхней границы ISL61.8 (95.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> поддержка.
Перспектива (1) ->
пробой контрольной линии UTL (95.75) вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения восходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL (95.95) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 Minuette (96.35) <-> UWL61.8 Minuette (96.90), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой ISL61.8 Micro (95.60) -> развитие движения #USDX в зоне равновесия (95.60 <-> 95.50 <-> 95.40) вил операционного масштаба Micro, в случае пробоя ISL38.2 Micro (95.40) будет возможно развитие движения к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (95.27 <-> 95.18 <-> 95.09) <-> локальный minimum 94.94 <-> контрольная линия LTL Micro (94.85), детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
В пятницу цена пробила предполагаемую линию
поддержки 1.1138 (белая сплошная линия) и закрылась на 1.1115. Объёмы дневной
свечи были маленькие, показывая, что трейдеры не верят в продолжение нижней
работы. При дальнейшем движение вниз есть три очень сильных препятствия.
1. Откатный уровень Фибоначчи 50% равный 1.1065
(красные пунктирные линии).
2. Крайняя нижняя линия поддержки (возможная)
равная 1.1083 (чёрная пунктирная линия).
3. Нижняя граница линий Боллинджера (1.1087).
Итог: вероятней всего цена не пробьёт этот
канал 1.10 65 – 1.1087 и уйдёт вверх.
Рис. 1 (дневной
график).
Рекомендации: работа
вниз до 1.1065 – а потом вверх.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом
случае тенденцию нужно определять по
индикаторам осцилляторного типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня будет иметь восходящую
тенденцию.
Рис. 2 (дневной
график).
Комплексный
анализ:
- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – нейтрально;
- объёмы – вверх;
- свечной анализ – нейтрально;
- трендовый анализ – верх;
- месяц даёт восходящую тенденцию;
- линии Боллинджера – нейтрально.
Общий вывод:
Вероятность движения вверх выше, чем вниз, но перед верхом
цена может сходить до 1.1065.
Рекомендации: работа до
1.1065 вниз, а затем вверх.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.
Трендовый анализ
(рис. 1).
Цена, двигаясь вниз, пробила уровень короткий Фибоначчи 61.8%
(синяя линия), равный 1.1125, и закрылась ниже, при этом недельные объёмы
последних трёх чёрных свечей падали. Здесь же расположена линия поддержки
восходящего канала (1.1111). Вероятнее всего цена начнёт двигаться вверх
до откатного уровня Фибоначчи 23.6% =
1.1230 (красные пунктирные линии) от всего последнего движения вниз.
Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.
Комплексный анализ:
- индикаторный анализ – низ;
- уровни Фибоначчи – вверх;
- объёмы – вверх;
- свечной анализ – вверх;
- трендовый анализ – вверх;
- месяц даёт нисходящую тенденцию.
- линии Боллинджера – нейтрально.
Общий вывод:
Вероятность движения вверх выше, чем вниз, а значит первая
верхняя цель – это откатный уровень Фибоначчи 23.6% = 1.1230 (красные пунктирные линии).
Рис. 1 (недельный
график).
Индикаторный анализ.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть индикатора
МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства быстрой
линии (белой) на последнем прогоне.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по расчёту месячный график на данную неделю давал нижнюю
тенденцию – 0 баллов вниз.
- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее
направление – 50 баллов вверх.
- быстрая линия (белая) находится ниже своей медленной линии
(синей) - 25 баллов вниз.
Общийитог: индикатор МАСD на недельном
графике дает нижнюю тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал вверх.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз – усиление сигнала верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал
Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
- средние линии ЕМА – 24% вверх;
- индикатор МАСД (линейная часть) – 9.5% вниз;
- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.
Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном
графике должна иметь нисходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал нижней работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
нижний сигнал.
Итог: понедельник по
техническому анализу недельного графика должен иметь нисходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом
пожелания недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дали нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь нисходящую тенденцию (а
какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 30 мая по 03 июня 2016 года): неделя
должна иметь нисходящую тенденцию с
отсутствием первой, нижней тени (понедельник может иметь нижний сценарий
развития) и отсутствием второй нижней тени (пятница должна иметь нижний
сценарий развития).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
