Daily

Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% - 105,94 и образование бычьей дивергенции позволили выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Дивергенция у CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам ожидать продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции у индикатора CCI котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Бычья дивергенция: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше. Новых назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,65.

Daily

Рост котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не видно. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,4569. В итоге 5 мая падение курса может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,4887. Назревающих дивергенций нет.

Daily

После образования бычьих формаций «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала (и продолжает) процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и возврат котировок к уровню коррекции 50,0% - 121,94. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения падение котировок в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,34.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить некоторое падение, но после образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возобновила рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,09. Образование 5 мая медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,86. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,63.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6968. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7681.

4h

Медвежьи формации «Поглощение» и «Харами», образовавшиеся на 4-часовом графике, позволяли ожидать продолжение падения, но пик последней формации пройден. В итоге пара выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии 5 мая и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 0,7191. Образование новой медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 161,8% - 0,6850. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6640.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения и до конца дня оставалась в пределах достаточно узкого диапазона с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны D, в С. В то же время следует отметить, что валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок к уровню 0,9400 и тем самым еще больше усложнить всю волну С, в С, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9481 – 261,8% по Фибоначчи

0,9444 – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно С в С) понижение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9481 и 0,9444, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После предпринятой в середине вчерашних торгов неудачной попытки по возобновлению нисходящего движения цена по паре USD/JPY смогла стабилизироваться возле уровня 107-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что существенный отскок валютной пары от достигнутого во вторник минимума может оказаться началом будущей волны D, в (В). В то же время в сложившихся условиях валютная пара может практически в любой момент возобновить снижение котировок к уровню 104.00 и тем самым еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,70 – 100,0% по Фибоначчи

104,00

Цели для варианта с восходящей волной:

109,92 – 100,0% по Фибоначчи

111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 105,70, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. В рамках построения восходящей волны D в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около 110 и 111 фигур.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на публикацию достаточно положительного блока макроэкономической статистики в США, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня вблизи уровня 15-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования незавершенной нисходящей коррекции, в составе волны с, в с, в С, в С, в (В). Если это так, то сохраняется вероятность возобновления роста котировок и значительного усложнения этой волны с, в с, в С, в С. В то же время нельзя исключать и того, что обозначившееся нисходящее движение является началом будущей волны D, в (В), первые расчетные цели которой могут быть расположены на подходе к уровню 1,1200.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1454 – 76,4% по Фибоначчи

1,1397 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1548 – 100,0% по Фибоначчи

1,1800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру глобальной повышательной волны. Понижение котировок началось в рамках предполагаемой коррекционной волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1397, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно с в с в С в С в (B) (если не завершена), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1548, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры.

Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки в начале вчерашних торгов возле отметки 1.4550, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и в середине дня достигла отметки 1,4460. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в с, в С, в (В), которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. В то же время валютная пара сохраняет потенциал, позволяющей ей возобновить рост котировок и тем самым еще больше усложнить волновую структуру волны с, в С, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4400 – 1,4300

Цели для построения восходящей волны:

1,4776 – 200,0% по Фибоначчи

1,4900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в с в С в (B)) повышение котировок возобновится (после завершения текущей волны) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4776, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 49 фигуры. В рамках построения коррекционной волны (возможно b в с в С в (B)) понижение продолжается с целями, расположенными около 44 и 43 фигур.

Пара торгуется выше месячной КЗ, что в преддверии экспирации опционного контракта говорит о высокой вероятности возврата цены к верхней границе этой зоны. Нисходящее движение этой недели составляет уже 2% и является локальным импульсом.

Среднесрочный план.

Основным направлением работы в конце текущей недели является снижение. Главная цель падения находится в пределах месячной КЗ 1.4400-1.4300. Достижение этой зоны имеет высокую вероятность, поэтому часть открытых продаж необходимо оставить на случай реализации среднесрочной приоритетной модели. Важно понимать, что в долгосрочной перспективе пара торгуется в пределах зоны накопления, образованной в феврале текущего года. Попытка выйти за рамки данного флета привела к резкому росту предложения и падению курса на 2%. По этой причине, длинные сделки с текущих отметок не являются выгодными.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс вновь вернется к февральскому максимуму 1.4667. Это позволит получить более выгодные цены на продажу инструмента уже на следующей неделе.

Внутридневной план.

Основной целью падения является недельная КЗ 1.4441-1.4409, чуть ниже которой располагается верхняя граница месячной КЗ. Это дает возможность удерживать короткие сделки и искать возможности для открытия повторных продаж. Определяющим сопротивлением, в конце текущей недели является дневная КЗ 1.4643-1.4624. Если пара не сможет преодолеть эту зону, то движение вниз будет продолжено. Для нарушения структуры необходимо закрепление выше указанной зоны в течение одной-двух торговых сессий. Это даст возможность искать покупки с целью обновления годового максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 3 мая в коррекции. По паре Фунт/Доллар следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 3 мая в коррекции от восходящей структуры. По паре Доллар/Франк от 3 мая формируется потенциал для верха. По паре Доллар/Иена следим за формированием нисходящей последовательности от 28 апреля, на текущий момент цена находится в коррекции. По паре Евро/Иена следим за формированием нисходящей структуры от 28 апреля. По паре Фунт/Иена продолжения развития нисходящей структуры от 27 апреля, ожидаем после пробоя 154.91.

Прогноз на 5 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1616, 1.1593, 1.1558, 1.1535, 1.1454, 1.1430 и 1.1392. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 3 мая в коррекции. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.1454 – 1.1430, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1392, возле этого уровня ожидаем консолидацию. Пробой уровня 1.1392 начнет развитие нисходящего цикла от 3 мая.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1535 – 1.1558, пробой последнего значения продолжит развитие восходящей последовательности и здесь цель – 1.1593. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1616, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1535 Take profit: 1.1555

Buy: 1.1562 Take profit: 1.1591

Sell: 1.1454 Take profit: 1.1430

Sell: 1.1428 Take profit: 1.1395

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4819, 1.4713, 1.4662, 1.4587, 1.4472, 1.4427 и 1.4318. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 3 мая в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4587, в данном случае первая цель – 1.4662, в коридоре 1.4662 – 1.4713 консолидация цены. Пробой уровня 1.4715 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4819.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4472 – 1.4427, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.4318.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4587 Take profit: 1.4662

Buy: 1.4715 Take profit: 1.4819

Sell: Take profit:

Sell: 1.4425 Take profit: 1.4320

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9658, 0.9626, 0.9609, 0.9571, 0.9521, 0.9503, 0.9467 и 0.9443. Здесь от 3 мая формируется потенциал для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9571, в данном случае цель – 0.9609, в коридоре 0.9609 – 0.9626 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9658, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9521 – 0.9503, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9467, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9575 Take profit: 0.9609

Buy: 0.9628 Take profit: 0.9655

Sell: 0.9520 Take profit: 0.9505

Sell: 0.9500 Take profit: 0.9475

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.86, 107.67, 107.08, 106.25, 105.49, 104.99 и 104.32. Здесь цена находится в зоне начальных условий для нисходящего движения от 28 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.25, в данном случае цель – 105.49, в коридоре 105.49 – 104.99 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.32, движение к которому ожидаем после пробоя 104.99.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 107.08 – 107.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 108.86, до этого уровня ожидаем оформление потенциала для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 107.10 Take profit: 107.65

Buy: 107.70 Take profit: 108.80

Sell: 106.25 Take profit: 105.50

Sell: 104.98 Take profit: 104.32

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3058, 1.3018, 1.2939, 1.2895, 1.2794, 1.2746, 1.2707 и 1.2623. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 3 мая. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2895 – 1.2939, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3018. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3058, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.3018 – 1.3058.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.2794, здесь цель – 1.2746, диапазон 1.2746 – 1.2707 является ключевой поддержкой для вохсодящей структуры, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2895 Take profit: 1.2935

Buy: 1.2942 Take profit: 1.3015

Sell: 1.2794 Take profit: 1.2748

Sell: 1.2744 Take profit: 1.2709

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7618, 0.7545, 0.7518, 0.7457, 0.7433, 0.7381 и 0.7351. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 3 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7457 – 0.7433, в данном случае цель – 0.7381. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7351, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7518 – 0.7545, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.7618.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7550 Take profit: 0.7610

Buy: Take profit:

Sell: 0.7433 Take profit: 0.7385

Sell: 0.7379 Take profit: 0.7352

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.95, 124.03, 123.48, 122.29, 121.62, 121.08 и 120.12. Здесь мы пока продолжаем следить за формированием нисходящей последовательности от 28 апреля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 123.48 – 124.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 124.95, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Продолжение развития нисходящей структуры возможно после пробоя 122.29, в данном случае цель – 121.62, в коридоре 121.62 – 121.08 ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 120.12, движение к которому ожидаем после пробоя 121.08.

Основная тенденция – нисходящая последовательность от 28 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.50 Take profit: 124.00

Buy: 124.05 Take profit: 124.90

Sell: 122.25 Take profit: 121.70

Sell: 121.60 Take profit: 121.20

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 160.58, 159.21, 158.53, 157.54, 155.71, 154.91, 153.52, 152.68 и 150.86. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 27 апреля. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 155.71 – 154.91, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 153.52, в коридоре 153.52 – 152.68 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 150.86, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 157.54, здесь первая цель – 158.53. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 158.53 – 159.21, последний является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 160.58.

Основная тенденция – нисходящая структура от 27 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 157.55 Take profit: 158.53

Buy: 159.30 Take profit: 160.30

Sell: 154.90 Take profit: 153.52

Sell: 152.60 Take profit: 150.90

EUR/USD, GBP/USD.

События вчерашнего дня в целом развивались соответственно экономическим прогнозам и их фактическим данным. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в финальной оценке за апрель показал снижение с 53,2 до 53,1 при ожидании 53,3. Слабые ожидания роста по мартовским розничным продажам в еврозоне (0,1%) оказались гораздо хуже – снижение на 0,5%. Хуже ожидания оказалась и деловая активность в строительном секторе Великобритании в апрельской оценке: 52,0 против 54,1 и 54,2 в марте. В США оказалось всё хорошо: торговый баланс за март составил -40,4 млрд долларов против прогноза -45,6 млрд, индекс деловой активности в непроизводственном секторе за апрель составил 55,7 против ожидания 54,9 и 54,5 в марте, фабричные заказы выросли на 1,1% против ожидания 0,7%. Слабее ожиданий вышли данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP: 156 тыс. против 205 тыс., причём мартовский показатель был пересмотрен с понижением до 194 тыс. с 200 тыс., но инвесторы пока сохраняют оптимизм относительно пятничных широких данных по труду. В итоге фунт стерлингов потерял 40 пунктов, евро 9 пунктов. Поддержкой валютам выступили нефть (0,48%) и фондовый рынок (S&P500 -0,59%).

Сегодня основное давление по британскому фунту может продолжиться. Индекс цен на жильё от Halifax (10:30 мск) ожидается снижением с 10,1% г/г до 9,6% г/г, индекс деловой активности в секторе услуг за апрель прогнозируется снижением до 53,5 с 53,7 в марте и композитный PMI может снизиться до 53,2 с 53,6 ранее.

По США важных данных нет. Первичные обращения за пособиями по безработице ожидаются ростом с 257К до 260К, в 18:30 мск выступает глава Федерального Резервного Банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард на экономическом саммите в Санта-Барбаре.

Завтра мы ожидаем, что показатель новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах окажется достаточно позитивным, чтобы не распылить окончательно надежды инвесторов на повышение ставки в этом году. Инвесторы понизили ожидания по декабрьскому повышению с 55% в начале недели до 51%(!). Ждём снижение евро в диапазон 1.1345/90, снижение фунта стерлингов к 1.4285.

USD/JPY.

В Японии продолжаются праздники. Завтра начнётся трудовой день и мы ждём резкого роста йены. Даже сейчас, когда американский фондовый рынок в последние два дня снижался, USD/JPY показывала рост. Китайский рынок консолидируется 10 последних сессий в узком диапазоне. Сегодня индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в апрельской оценке снизился с 52,2 до 51,8. China A50 снижается на 0,27%. В пятницу выйдут данные по денежной базе Японии, ожидается прирост с 28,5% г/г до 29,3% г/г. Не всегда рынки отрабатывают этот показатель, но после случившегося в четверг на прошлой неделе именно показатели денежной массы и могут успокоить инвесторов. Краткосрочно мы ждём рост к 108.70 и 109.90. Среднесрочная же перспектива таит в себе много противоречий, игра может быть как со стороны доллара (прежде всего в ожидании изменения по ставке), так и со стороны самой йены и китайского рынка. В воскресенье публикуется торговый баланс Китая, по нему ожидается рост, но данные по импорту и экспорту просто обваливаются вниз: по экспорту ожидание -0,1% г/г против 11,5% г/г в марте, по импорту -5,0% г/г против -7,6% г/г. Через неделю, 14 мая, выходят данные по китайскому промпроизводству за апрель – прогноз пессимистичен: 6,5% г/г против 6,8% г/г ранее.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 5 мая

Основное направление тренда на графике кросса евро к японской йене двигает котировки пары в нижнюю часть ценового поля графика. В последние месяцы движение по тренду сменилось боковым перемещением. Сформирован сильный паттерн разворота «тройное дно». Нахождение цены в границах зоны поддержки крупного масштаба позволяет предположить начало восходящего движения уже в ближайшее время.

За прошедшую неделю ценой сформирован флетовый подъем, который может стать первой частью потенциально разворотной конструкции. Потенциал хода вверх до конца не исчерпан.

На ближайших торговых сессиях можно рассчитывать на завершение текущего роста цены. От расчетной зоны сопротивления велика вероятность смены направления движения. Размах предстоящего хода вниз в рамках суток предварительно ожидается не далее границ поддержки.

Зоны сопротивления:

- 123.30/60

Зоны поддержки:

- 121.80/50

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 5 мая

Медвежья волна, доминирующая в краткосрочном масштабе на графике индекса доллара, вывела котировки доллара в самую нижнюю часть флетового диапазона. За прошедшую неделю был обновлен локальный лоу конца августа прошлого года. Пробитие нижней границы мощной поддержки крупного масштаба служит сильным сигналом продолжения текущей тенденции.

В последние дни инструмент сменил межсессионное направление.

Прошедший день индекс провел преимущественно в боковом движении, с минимальной волатильностью.

Сегодня ожидается продолжение развития сценария, описанного в прошлом обзоре. В первой половине суток возможен слабо-нисходящий настрой, не далее границ поддержки. Во второй половине дня более вероятен бычий вектор движения, с повышением общей волатильности инструмента.

Зоны сопротивления:

- 93.90/94.00

Зоны поддержки:

- 92.80/70

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осциляторного типа.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления (белая линия). Вероятнее всего, цена может начать двигаться вниз до откатного уровня Фибоначчи 14.6% = 1.1371 (жёлтые линии), от всего последнего движения вверх. Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- месяц даёт восходящую тенденцию.

Общий вывод:

Вероятность движения вниз выше, чем вверх (на мой взгляд, но это чисто субъективно), а значит нижняя цель это уровень 1.1371 – 14.6% уровень Фибоначчи (синяя линия).

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ.

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 2).

Индикатор стохастик с периодом 5/3/5 (медленный).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, пересекла свою медленную линию (синей) - 50 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Свойство «дивер», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – нет.

Итог: медленный стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор стохастик с периодом 3/2/3 (быстрый).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам «фигура» – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «дивер» – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Итог: быстрый стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт восходящую тенденцию, с возможным началом отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вниз.

- свойство «касание в третий раз линии поддержки» - нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – верхний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 02 по 07 мая по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (75 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: цена на неделе вероятнее всего завершит восходящую тенденцию с началом движения вниз.

Рис. 2 (недельный график).

Ряд фундаментальных данных по экономике еврозоны, вышедших в первой половине дня, не оказали никакого давления на пару EUR/USD и не привели к ее восстановлению после вчерашнего снижения во второй половине дня.

По данным Таможенного управления Франции, дефицит торгового баланса страны в марте 2016 года сократился по сравнению с февралем. Снижение произошло из-за того, что импорт падал быстрее, чем экспорт. Дефицит внешней торговли составил 4,37 млрд евро против 5,12 млрд евро в феврале. Экспорт сократился до 36,38 млрд евро с 37,87 млрд евро, тогда как импорт – до 40,75 млрд евро с 42,98 млрд евро.

Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса страны уменьшилось до 1,8 млрд евро. По данным компании Markit , индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии был пересмотрен до 54,5 пункта в апреле текущего года, тогда как ранее сообщалось, что индикатор равен 54,6 пункта.

Составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в апреле был зафиксирован на отметке в 53 пункта, однако признаков увеличения инфляционного фона в регионе все еще нет.

Розничные продажи в еврозоне в марте уменьшились, указывая на возможное снижение темпов экономического роста во 2-м квартале этого года. По данным статистического агентства Eurostat, розничные продажи просели на 0,5% по сравнению с февралем, тогда как экономисты ожидали падения на 0,1%. За февраль данные были пересмотрены до 0,3%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,2%.

Недавний подъем британского фунта против доллара США, судя по всему, может закончиться перед референдумом о членстве Великобритании в Евросоюзе, который пройдет 23 июня. Если еще совсем недавно фунт покупали на снижении вероятности того, что Великобритания выйдет из ЕС, то после сегодняшнего очередного опроса общественного мнения ситуация поменялась.

Сегодня стало известно о преобладании сторонников выхода из Евросоюза. По данным компании BMG, 45% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, а 43% – против. Хотя это лишь формальный опрос, некоторые ориентиры все же он дает, отражая мнение населения страны. Напомню, что процент сторонников выхода из блока не изменился по сравнению с мартовским опросом.

Для продавцов британского фунта важное значение играет уровень поддержки 1.4525, закрепление ниже которого приведет к формированию более крупной нисходящей позиции в паре и к ее дальнейшему падению уже в районы 1.4325 и 1.4185.

За минувший месяц фунт укрепился против доллара почти на 250 пунктов. Столь стремительному росту способствовали как статистика, так и риторика ФРС.

Так, безработица в Великобритании уже четвертый месяц подряд остается на уровне в 5,1%, и естественно, что стабильность на рынке труда придает уверенности фунту. В отличие от Европы и США, темпы роста потребительских цен ускоряются с 0,3% до 0,5%. И хотя это ниже, чем в США, однако сохраняющаяся положительная динамика явно радует инвесторов. Да и спад цен производителей замедлился с 1,1% до 0,9%. Хотя цены производителей снижаются 21 месяц подряд. На фоне в целом неплохой статистики по инфляции и рынку труда промышленное производство после роста на 0,1% вновь продемонстрировало спад, на этот раз на 0,5%. Однако, по причине маленькой доли промышленности в структуре экономики, эти данные несильно повлияли на стоимость фунта. Гораздо важнее, что темпы розничных продаж замедлились с 3,6% до 2,7%, и только положительная динамика потребительских цен позволила проигнорировать замедление продаж.

В текущем месяце не ожидается изменения ситуации на рынке труда, так что безработица и далее может оставаться на уровне 5,1%. А вот темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 0,5% до 0,4%, что вкупе с сохраняющимися темпами спада цен производителей на 0,9% будет крайне негативно влиять на перспективы экономического роста. Также ожидается углубление спада промышленного производства с 0,5% до 0,8%, и, учитывая спад цен производителей, это уже будет ставить под сомнения перспективы рынка труда. Хотя ожидания ускорения темпов роста розничных продаж, с 2,7% до 3,6%, несколько сгладит негатив, связанный с промышленностью и инфляцией.

Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке состоится уже только в следующем месяце, так что все внимание исключительно на статистику. Ожидается, что безработица останется на уровне в 5,0%, что говорит о стабилизации рынка труда. Темпы роста потребительских цен могут сохраниться на уровне в 0,9%, что также можно расценивать как положительный фактор. Да и цены производителей могут показать нулевые изменения, что после спада можно считать хорошим результатом. Однако спад в промышленности хоть и должен замедлиться с 2,0% до 1,8%, все равно продолжится, что создает предпосылки к росту безработицы. Тем не менее есть ожидания ускорения роста розничных продаж с 1,7% до 2,2%, что на фоне стабильного роста цен будет оказывать поддержку доллару.

В целом британская статистика ожидается в лучшем случае нейтральная, тогда как американская явно смотрится лучше. Так что до конца месяца можно ожидать ослабления фунта до 1,4300 против доллара.

Старшие таймфреймы

Коррекционный подъём, предпосылки для которого были созданы ранее, получил своё развитие. Коррекционным ориентиром для игроков на повышение на старших таймфреймах продолжают оставаться линии дневного креста (Тенкан 124,06 + Киджун 124,94), усиленные недельным Тенканом (124,94).

Поддержкой, от которой зависят перспективы игроков на понижение, по-прежнему является уровень минимального экстремума (121,71).

Н4-Н1

Если для старших таймов ориентиры коррекции еще не отработаны, то на младших дела обстоят несколько иначе. Цель на пробой облака Н1 отработана и сопротивление Фибо Киджуна (123,50) достигнуто. В настоящий момент Киджун Н4 выполняет работу по смене креста Ишимоку, освобождая тем самым дорогу к облаку Н4 и сопротивлениям старших таймов, поэтому пробой встреченных сопротивлений (123,50) откроет дорогу к дневным и недельным сопротивлениям.

Для игроков на понижение сейчас важно преодолеть трендовую сложившегося корректа и облака Н1, далее ориентирами выступают 121,71 и цель на пробой облака Н4.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Весь минувший месяц рубль продолжал укрепляться против доллара, и в какой-то момент доллар опустился ниже отметки 64 рубля. Этому способствовало несколько факторов.

Сама макроэкономическая ситуация в России скорее, наоборот, играла против рубля. Безработица выросла с 5,8% до 6,0%, что ставит под сомнение темпы восстановления потребительского сегмента экономики. Темпы роста потребительских цен замедлились с 8,1% до 7,3%, что, конечно, очень хорошо, но очевидно, что немалый вклад в это внесло укрепление рубля. Так что зависимость потребительского сектора, да и всей экономики, от колебаний курса рубля все еще довольно высока. Тревожная ситуация складывается с ценами производителей, так как темпы их роста замедлились с 3,5% до 0,8%. В условиях спада в экономике и росте безработицы, если цены производителей перейдут в зону спада, будет проблематично говорить о восстановлении экономики. Естественно, что это отпугивает инвесторов. Промышленное производство после роста на 1,0% возобновило спад на 0,5%, что может быть причиной роста безработицы. Да и возобновление спада может быть следствием снижения инвестиционной привлекательности, а также снижения покупательской способности населения. Также ускорился спад розничных продаж с 4,3% до 5,8%, что является прямым следствием роста безработицы. За минувший год население практически исчерпало свои резервы, так что потребительский сегмент теперь мгновенно реагирует на изменение ситуации на рынке труда. Все это должно было способствовать ослаблению рубля, однако по причине роста нефтяных цен рубль укреплялся. Спекулятивный капитал, который по сути дела и определяет динамику курса рубля, мгновенно реагирует на рост нефти укреплением рубля. Нефть же дорожала по причине глобального ослабления доллара, а также продолжающимся спадом добычи нефти в США. Рынок даже игнорировал рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов, больше опираясь на сокращение числа активных буровых установок. По сути дела нефть растет авансом в ожидании сжатия предложения и исчезновения избыточного предложения на рынке. Свой вклад внес и Банк России, который оставил ключевую ставку на прежнем уровне, а также повысил прогноз по экономическому росту в текущем году. В долгосрочной перспективе диспаритет процентных ставок играет на укрепление курса рубля.

В текущем месяце ожидается незначительное сокращение безработицы, с 6,0% до 5,9%, что безусловно окажет положительный эффект на восстановление экономики. А вот инфляция должна ускориться с 7,3% до 7,4%, что хотя и является негативным фактором, все равно темпы роста потребительских цен остаются вблизи обозначенных Банком России 7,0%. Очень важно, чтобы цены производителей продолжили расти, так как от этого зависит восстановление промышленности и снижение безработицы. И сейчас ожидается, что темпы роста цен производителей ускорятся с 0,8% до 2,6%, а это можно будет расценивать как положительный фактор. Промышленное производство вновь может показать рост, на этот раз на 1,5%. Также спад розничных продаж может замедлиться с 5,8% до 3,1%. В целом макроэкономические ожидания довольно оптимистичны, но неустойчивость экономической динамики пока не позволяет превратить это в стабильное укрепление рубля.

По причине неустойчивого экономического состояния рубль будет оставаться относительно стабильным, немного реагируя на колебания нефтяных цен. Складывается ощущение, что потенциал роста нефтяных котировок несколько исчерпал себя, так что ждать сильных изменений не приходится. Таким образом, доллар и далее будет оставаться в районе 65 рублей, несильно выпадая из коридора 64 - 66 рублей за доллар.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 04.05.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 04.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 04.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

За минувший месяц единая европейская валюта несколько укрепилась по отношению к доллару, и причина кроется исключительно в действиях ФРС. Сами же макроэкономические показатели в Европе и США вряд ли могли порадовать.

На удивление - индекс деловой активности в производственном секторе Европы вырос с 51,4 до 51,6, ведь сама промышленность пребывает не в самом хорошем состоянии. Зато индекс деловой активности в секторе услуг сократился с 54,0 до 53,1, и это при том что розничные продажи демонстрируют уверенный рост. Как следствие, составной индекс сократился с 53,7 до 53,1, в силу того что сфера услуг имеет больший вес в структуре экономики. Безработица продолжает сокращаться и уже снизилась с 10,4% до 10,2%, однако, это все еще очень высокий показатель и снижается он довольно медленно. А вот спад цен производителей усилился с 3,0% до 4,2%, и, более того, цены снижаются уже 34 месяца подряд, при этом динамика исключительно негативная. Спад цен только усиливается. Естественно, что снижение цен, особенно столь продолжительное время, сказывается на инвестициях в реальный сектор экономики, и это не просто тормозит темпы снижения безработицы, а повышает риски ее роста. Темпы роста самой промышленности замедлились с 2,9% до 0,8%, так что вероятность возобновления спада лишь возрастает. На этом фоне даже ускорение роста розничных продаж с 2,0% до 2,4% можно рассматривать как негативный фактор, так как происходит за счет импорта, что негативно сказывается на перспективах снижения безработицы. Да и ситуация с потребительскими ценами далека от идеальной, и хотя цены перестали снижаться, нулевой рост скорее обусловлен укреплением единой европейской валюты. Интересно сильное замедление темпов роста строительной отрасли с 6,0% до 2,5%, что неминуемо скажется на промышленности и безработице. Ну а в самом конце месяца вышли предварительные данные по ВВП в первом квартале и прогноз по потребительским ценам. Так, темпы роста ВВП остались на прежнем уровне - 1,6%, а вот потребительские цены могут показать спад на 0,2%. На этом фоне неудивительно, что ЕЦБ полностью сменил риторику, и если ранее говорилось о том, что более никаких стимулирующих мер не потребуется, то после последнее заседания регулятора рынок услышал совершенно иные слова. Марио Драги заявил, что процентные ставки будут оставаться низкими даже дольше, чем действие программы количественного смягчения, то есть практически до конца 2017 года. Также глава ЕЦБ не исключил возможность смягчения монетарной политики, если того потребует ситуация.

На этом фоне евро должен был неминуемо подешеветь, но этого не произошло, так как и американская статистика, и ФРС внесли свои коррективы. Индекс деловой активности в производственном секторе США вырос с 51,4 до 51,5, а в сфере услуг с 51,0 до 51,3. Как результат - составной индекс вырос с 51,1 до 51,3. Однако безработица выросла с 4,9% до 5,0%, что напугало инвесторов, так как рост данного показателя ставит под сомнение повышение ставки рефинансирования. Однако рост безработицы обусловлен ростом доли рабочей силы в общей численности населения с 62,9% до 63,0%. Американская промышленность же находится явно в крайне плачевном состоянии, так как производственные заказы сократились на 1,7%. Спад промышленного производства углубился с 1,8% до 2,0%, при этом он продолжается уже 7 месяцев подряд. Да и темпы роста розничных продаж замедлились с 3,7% до 1,7%. Ситуация с инфляцией не лучше, так как вместо того, чтобы ускоряться, как того ожидает ФРС, темпы роста потребительских цен замедлились с 1,0% до 0,9%. Цены производителей, после того как показали нулевые изменения, вновь продолжили снижаться, на 0,1%. Таким образом, мало того, что промышленность снижается, так еще это сопровождается продолжающимся уже 14 месяцев спадом цен. Как видно, ситуация в США не лучше, чем в Европе, но именно ФРС способствовала ослаблению доллара. Конечно, из текста пресс-релиза по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке исчезли упоминания внешних факторов и глобальных рисков. Однако, по сути дела, ни слова не сказано о сроках и темпах повышения ставки рефинансирования. Очередные заверения в том, что при ускорении инфляции ставка будет повышена, на фоне замедления темпов роста потребительских цен и непрекращающегося снижения цен производителей, эти слова не имеют должного эффекта.

В этом месяце не будет заседания ЕЦБ, так что состояние европейской экономики будет подвергнуто пристальному вниманию. Безработица должна остаться на уровне 10,2%, что будет следствием неуверенного состояния промышленности. А вот потребительские цены вновь могут начать сокращаться на 0,2%, и возврат в дефляцию не сулит ничего хорошего реальному сектору экономики. Спад цен производителей может несколько замедлиться, с 4,2% до 4,0%, что, конечно, можно расценить как незначительное улучшение, но это не меняет картины принципиально. Хотя на фоне снижения цен ждут ускорения темпов роста промышленного производства с 0,8% до 1,1%. Однако без реальных инвестиций долго так продолжаться не может. Да и сам рост промышленности по сути дела поддерживается за счет эмиссии денег и отрицательных процентных ставок, что не способствует инвестициям в развитие. Темпы роста розничных продаж могут ускориться с 2,4% до 2,5%, что конечно не плохо, но происходит это за счет снижения цен.

Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке состоится уже только в следующем месяце, так что все внимание исключительно на статистику. Ожидается, что безработица останется на уровне в 5,0%, что говорит о стабилизации рынка труда. Темпы роста потребительских цен могут сохраниться на уровне в 0,9%, что также можно расценивать как положительный фактор. Да и цены производителей могут показать нулевые изменения, что после спада можно считать хорошим результатом. Однако спад в промышленности хоть и должен замедлиться с 2,0% до 1,8%, все равно продолжится, что создает предпосылки к росту безработицы. Тем не менее есть ожидания ускорения роста розничных продаж с 1,7% до 2,2%, что на фоне стабильного роста цен будет оказывать поддержку доллару.

В целом прогнозы по американской статистике несколько лучше, так что можно ожидать ослабления евро до отметки 1,1250.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по месячному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 3/3/5:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «скорость» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет разницу с медленной линией больше 10% - 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Есть свойство «дивер», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Есть свойство «быстрая линия выше границы 90%» – 25 баллов вниз.

Итог: индикатор медленный стохастик на месячном графике даёт слабую восходящую тенденцию (25 баллов вверх).

Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече, у индикатора стохастик с периодом 3/2/3:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигается вверх – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – нет.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше границы 50% – нет.

Разница между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% - нет.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, достигла границы 100% – 25 баллов вниз.

Есть свойство «дивер», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Система индикаторов стохастик даёт нисходящее движение.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 29.04.2016 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «Т/10», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 25 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «расчёт индикатора RSI(5)» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели) по месячному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на последнем прогоне) – верхний сигнал.

Итог: расчёт месячной свечи на апрель месяц по техническому анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени месяца (последней недели месяца).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что неделя должна иметь восходящую тенденцию.

Общий итог расчёта свечи по месячному графику на май месяц: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю тенденцию) и наличием второй нижней тени у месячной свечи (последняя неделя месяца должна иметь верхний алгоритм движения).

Рис. 1 (месячный график)

Сегодня в фокусе рынка публикация данных по количеству новых рабочих мест за апрель в частном секторе американской экономики.

В ожидании этих данных инвесторы явно закрывают часть коротких позиций по доллару, так как, с одной стороны, американская валюта довольно сильно уже ослабела, а с другой – позитивные цифры по занятости, если они окажутся таковыми, могут вернуть на рынок ожидание повышения на июньском заседании ФРС процентных ставок на 0.25% пункта. Исходя из прогноза, представленного информационным агентством Bloomberg, количество новых рабочих мест от ADP в апреле может увеличиться на 193 000. Напомним, что в марте данные показали рост на 200 000. Общий консенсус-прогноз находится в диапазоне от 165 000 до 210 000.

Можно предположить, что если данные окажутся выше прогноза, то это придаст импульс росту доллара, который находится у локальных минимумов против основных валют.

На волне перспективы укрепления доллара и снижения цен на сырую нефть, на которую оказала заметное влияние публикация в понедельник данных ОПЕК об увеличении объемов добычи черного золота членами картеля, сырьевые валюты – канадский доллар, российский рубль и норвежская крона – могут начать сильно корректироваться после значительного роста в предыдущие два с половиной месяца. Вероятность коррекции нефтяных цен уже назрела, и новости от ОПЕК, а также публикация данных от Американского института нефти, которые вышли во вторник и показали повышение запасов в Штатах, только ее увеличивают. Сегодня выйдут уже официальные цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, и если они также продемонстрируют увеличение запасов нефти, то это будет стимулировать дальнейшее нисходящее коррекционное движение нефтяных цен вниз, а они уже окажут давление на котировки сырьевых валют.

Оценивая такие перспективы, мы считаем, что сырьевые валюты необходимо продавать против американского доллара.

Помимо данных от ADP, сегодня выйдут индекс деловой активности в секторе услуг, объемы промышленных заказов, а также показатели деловой активности в непроизводственном секторе. Вероятно, если американские данные окажутся лучше ожиданий, то это поддержит доллар. В то же время, если они будут хуже прогнозов, то это вряд ли сильно ослабит доллар, так как возможное ухудшение состояния экономики США только будет усиливать позиции доллара как валюты-убежища.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD упала ниже уровня 1.1500, что может привести с технической точки зрения к ее дальнейшему снижению к 1.1385, а затем к 1.1215, которое может усилиться после публикации хороших данных от ADP и официальных пятничных цифр по занятости.

Пара USD/RUR торгуется у уровня 66.65, пробитие которого на волне снижения нефтяных цен и позитивных данных из США может привести к локальному росту к 68.60.

Старшие таймфреймы

Вчера игроки на понижение обновили минимум предыдущего дня, но дотянуться до поддержки месячного облака (Сенкоу Спан А 153,94) не получилось. В результате медвежий вариант развития событий остаётся неизменным, для восстановления тренда им нужно закрепиться в месячном облаке (153,94) и преодолеть минимальный экстремум коррекции старших таймфреймов (151,63).

Игроки на повышение в сложившейся ситуации могут для начала согласиться с консолидацией. Ближайшими сопротивлениями по-прежнему являются дневной Фибо Киджун (155,89), дневной Киджун (157,21) и недельный Тенкан (157,86).

Н4-Н1

Техническая картина с момента прошлого анализа практически не изменилась. Перспективы медведей на младших таймах сейчас лежат в районе цели Н4, позволяющей протестировать минимум 151,63. На пути снижения к цели нужно отметить и учесть уровень 153,94, его пробой совпадает с пробоем трендовой линии действующего коррекционного движения старших таймфреймов. Но преимущество медведей на младших таймах в настоящий момент весьма условно, так как поддержку быкам сейчас оказывают Тенкан Н4 и Киджун Н1 (155,30). Центром притяжения и ключевым сопротивлением продолжает оставаться 155,89 (сейчас это облако Н1 + дневной Фибо Киджун), далее наиболее важной является зона сопротивлений 157,21-86.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Сегодня выходят сильные новости:

- в 15.15 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель), предыдущее значение 200К, ждут 196К;

- в 17.00 мск индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель), предыдущее значение 54.5, ждут 54.7

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, протестировав линию сопротивления восходящего канала (белая линия), ушла вниз. Сегодня, вероятнее всего, ожидается продолжение откатного движения вниз. Первая остановка возможна на уровне 1.1427 – уровень Фибоначчи от короткого движения вверх (синяя линия).

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вниз до уровня 1.1427.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Европейская валюта растеряла все свои позиции против доллара США в ходе вчерашних торгов, так и не сумев закрепиться на ключевых уровнях сопротивления, которые были достигнуты по паре EUR/USD в районе 1.1600.

Поддержку американскому доллару оказали выступления представителей ФРС. Вчера во второй половине дня президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс сказал в интервью Bloomberg Television о том, что ФРС может пойти на повышение процентных ставок в этом году, несмотря на то, что слабые показатели за первый квартал немного умерили прогнозы. По его мнению, вялый рост в начале года можно объяснить сезонными факторами. Улучшение ситуации в следующих кварталах может привести к подъему ставок.

Сегодня президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт заявил о том, что фундаментальные макроэкономические показатели страны выглядят сильными. Он также отметил, что сейчас экономика подает противоречивые сигналы, в связи с чем на последнем заседании (в апреле) руководители ФРС не стали менять ставки.

В целом ситуация в паре EUR/USD продолжит нести в себе нисходящее коррекционное движение, которое в ближайшее время может привести к тесту очень важных уровней поддержки в районах 1.1410 и 1.1354. Необходимо очень серьезно отнестись к этим уровням, так как на них покупатель будет стараться выстроить длинную среднесрочную восходящую позицию. Пока же в краткосрочном периоде повода для покупок евро нет.

Во второй половине дня выйдут важные данные по изменению числа занятых от ADP, которые укажут на состояние рынка труда. Ожидается рост на 205 тыс.

Сырьевые валюты продолжают снижаться против доллара США. Сокращение нефти наряду с понижением процентных ставок в Австралии и слабыми данными по рынку труда в Новой Зеландии отразилось на котировках сегодня в ходе азиатской сессии.

Давление на пару NZD/USD также оказали итоги аукциона Global Dairy Trade, согласно которым цены на молочную продукцию упали на 1,4%, однако стоимость сухого цельного молока выросла на 0,7%.

Уровень безработицы в Новой Зеландии в 1-м квартале текущего года повысился до 5,7% с 5,4% в предыдущем квартале, что также оказало небольшое давление на пару. Экономисты ожидали, что показатель безработицы составит 5,5%.

Несмотря на снижение пары, шанс на рост у покупателей все еще остается, однако пробой важной нижней границы в районе 0.6880 приведет к увеличению коротких позиций с дальнейшим снижением NZD/USD уже к поддержкам 0.6795 и 0.6690.

Во вторник, 3 мая, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Рост британского фунта в первой половине дня очень быстро закончился после того, как вышли данные по индексу менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании, который в апреле 2016 года снизился до 49,2 пункта, тогда как экономисты ожидали, что индекс составит 51,3 пункта.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4603 и VAH -1.4769. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4665.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Перед покупателями стоит проблема в виде сопротивления VAL от 27 апреля – 1.4545. Лишь закрепление на этом уровне даст возможность для дальнейшего роста в район VAL от 2 мая – 1.4568, а затем и к POC этого же дня – 1.4615. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступит область POC от 3 мая – 1.4665.

Повторное снижение в район VAL сегодняшнего дня – 1.4527 – приведет к продолжению формирования короткой позиции в паре, с тестом POC от 26 апреля – 1.4492, а затем и уровня POC от 25 апреля – 1.4430. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область VAH от 20 апреля – 1.4395.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 3 мая, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар обвалился против доллара США после того, как РБА понизил процентную ставку до уровня 1.75%. Небольшая коррекция в первой половине дня привела лишь к увеличению коротких позиций в паре, что позволило продавцам достигнуть новых уровней поддержки.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7554 и VAH - 0.7709. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7570

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы сейчас сосредоточены на VAL от 24 марта – 0.7484, так как закрепление под этой областью приведет к увеличению коротких позиций в паре с обновлением минимумов в районе POC от 16 марта – 0.7454 и VAL от 8 марта – 0.7425. Самой дальней целью по коротким позициям будет область POC от 4 марта – 0.7381.

Что касается восходящей коррекции, то для начала покупателям потребуется выбраться выше VAH сегодняшнего дня – 0.7508, откуда длинные позиции приведут к тесту VAL от 3 мая – 0.7554, а затем и VAL от 28 апреля – 0.7583. Самой дальней целью будут уровни вчерашнего дня VAL от 29 апреля – 0.7618 и VAH этого же дня – 0.7658.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта, несмотря на все попытки роста пары в первой половине дня, все же закрылась снижением против доллара США на торгах во вторник, 3 мая, так как многие инвесторы закрывали свои длинные позиции после практически недельного роста пары.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 39 пунктов, волатильность торгов составила 123 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным статистического агентства ЕС, индекс цен производителей в марте 2016 года вырос на 0,3% по сравнению с февралем. По сравнению с тем же периодом прошлого года индекс цен производителей в марте снизился на 4,2%.

Поддержали доллар США данные по деловой активности в Нью-Йорке, которая в апреле текущего года выросла до 57,0 пунктов против 50,4 пункта в марте.

Технический анализ:

Несмотря на снижение пары, торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума сегодняшнего дня 1.1477, тогда как верхняя граница проходит в области максимума вечернего дня 1.1615.

Закрепление ниже 1.1483 может вызвать увеличение коротких позиций в паре, что приведет в район более крупных уровней поддержки 1.1445 и 1.1414.

30-дневная средняя скользящая сменила свой наклон и постепенно приближается к 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования коррекционного снижения по евро.

Для покупателей важной задачей является закрепление выше уровня 1.1512, от которого длинные позиции по евро могут привести к тесту области 1.1554, где в рынок вернутся крупные продавцы. Самой дальней целью будет возврат в район 1.1597, что укажет на продолжение формирования восходящей тенденции.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на серьезный всплеск волатильности, что подтверждает фиксацию прибыли по длинным позициям. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1512, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область покупок и продолжает там оставаться. В случае неудачной попытки роста выше первых уровней сопротивления рекомендую обратить внимание на короткие позиции в паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1483, 1.1445, 1.1414

· Уровни сопротивления: 1.1512, 1.1554, 1.1597

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1520

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1527

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 17.7378

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 4 мая, видно, что цена так и не смогла закрепиться выше уровня Мюррея «7/8» и начала корректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1296,88, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «8/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, сейчас не рекомендуется рассматривать длинные позиции до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание витка нисходящей коррекции. Шорты станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перепроданности и перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1265,63

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1312,50

R3 – 1328,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1296,88. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -95.3385

Пояснения:

Из анализа серебра 4 мая следует, что цена закрепилась ниже мувинга, поэтому сейчас не актуальны любые позиции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 17,188, но ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты не актуальны. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,406

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности коротких позиций требуется направленность хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 4 мая не сумел преодолеть первый таргет и начал довольно сильное нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4717, но теперь длинные позиции можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4827. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4645), цена сейчас находится ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4449, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может указать на возобновление восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4717. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4827. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4645 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4710 и 1,4820. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

4 мая пара доллар/франк начала виток восходящей коррекции с целью линия Киджун-сен, от которой цена может отскочить. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9509, который уже был преодолен, но сейчас цена закрепилась выше него. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9425. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9585), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9651, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует завершение витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9509. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9425. Стоп лосс располагаем выше 0,9585, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9515 и 0,9430. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 мая, видим, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 104,54. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 102,60. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,70), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 110,14, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,54. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 102,60. Стоп лосс размещаем выше 108,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,60 и 102,70. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 44.4733

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 4 мая начал корректироваться с целью мувинг, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 1,1597, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,1719. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать окончание коррекционного движения, открывать новые лонги не рекомендуется. Короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1475

S2 – 1,1353

S3 – 1,1230

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1597

R2 – 1,1719

R3 – 1,1841

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1597. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1719. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -98.8489

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 4 мая резко начал сильную нисходящую коррекцию и преодолел скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «8/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,4526, но шорты сейчас не являются актуальными. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги вновь станут актуальными выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4526

S2 – 1,4404

S3 – 1,4282

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4648

R2 – 1,4771

R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется дождаться разворота вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 4 мая показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S2, что означает продолжение коррекции. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 45,49 и R1 – 46,49, если цена закрепится выше 43,86. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 42,23 и 41,23, если цена останется ниже уровня 43,86. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение, и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 42,23 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 45,49 и 46,49. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 43,86 или отскочит от 42,23, это засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 4 мая показывает, что цена пытается возобновить восходящий тренд, оба индикатора развернулись вверх. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 2,1110 и R1 – 2,1690. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 2,0180 и 1,9250, если цена останется ниже 2,1110. Восходящая линия тренда является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,1110 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,1110 и 2,1690. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,1110, это засвидетельствует начало новой коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 мая показывает, что цена отработала второй уровень сопротивления и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1534, который уже был и достигнут и преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1617. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1455), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1293, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1534. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1617. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1455 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1525 и 1,1610. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Во вторник индексы США снова снизились почти на 1%. Теперь техническая картина на индексе S&P500 в частности выглядит как локальный диапазон - или прорыв вверх выше 2100 и тренд наверх, или прорыв вниз ниже 2050 и длительная коррекция.

Индекс ISM промышленный за апрель вышел ниже прогнозов, 50.8 - всё же значение выше 50 - это рост, а не спад. Рынок США, конечно, отыгрывает очень медленный рост ВВП США в 1 квартале.

Впереди важные новости - прямо сегодня - отчет по занятости за апрель от ADP - прогноз высокий +200 К - данные в 15.15 мск. Вечером в 17.00 - ISM сервис - это важнее, чем промышленный.

Ну и конечно - нонфарм пейроллс в пятницу.

Вполне вероятно, инвесторы перевелись частично в деньги перед новостями.

Вчера сильно откатили вниз европейские валюты - евро, франк - и особенно фунт (падение от максимума уже на 240 пунктов - и это при состоянии рынка "тренд наверх"...)

По моему пониманию, именно снижение рынка США потянуло вниз европейские валюты относительно доллара.

Нефть, вероятно, отрисовала уже длительный максимум - выше 47 долл. (Брент) - и откатила к 45 долл.

На европейских валютах и фунте отразилось также падение австралийского доллара.

Пока состояние рынка по евро и фунту - "тренд наверх", однако в случае новой волны сильного падения эта оценка состояния рынка может измениться уже на этой неделе.

Всем хорошего дня.

Daily

Рост курса пары продолжается на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике после образования новой медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,4569. В итоге 4 мая падение пары может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора уже ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% аналогично позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,4887.

Daily

Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила котировкам выполнить падение к уровню Фибо 61,8% - 105,94. Однако отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% и образование бычьей дивергенции позволили выполнить разворот в пользу валюты США и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Дивергенция у CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу доллара США после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше. В итоге 4 мая продолжается рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок может получиться ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатор может выйти выше, чем предыдущий. Бычья дивергенция позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Проход парой последнего дивергенционного лоу аналогично сработает в пользу начала падения котировок.

Daily

Образование бычьей свечной формации «Поглощение» и отбой пары от уровня коррекции 50,0% - 121,92 позволили котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и возврат котировок к уровню Фибо 50,0% - 121,94. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,34.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Поглощение» котировки начали рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,10. Медвежья формация «Падающая звезда» позволяет рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 116,84. Проход парой пика «Падающей звезды» 4 мая сработает в пользу продолжения роста. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,63.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6968. В итоге падение пары может быть продолжено сегодня в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7681.

4h

Образование на 4-часовом графике двух медвежьих формаций «Поглощение» позволило паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6851. Бычья формации «Харами» и «Поглощение» позволяли ожидать некоторый рост, но их лоу были пройдены. Образования 4 мая новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7191. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6638.

На текущей неделе пара достигла месячной КЗ, что привело к росту предложения. Нисходящее движение находится в стадии коррекционного, но сегодня определится его дальнейшая судьба.

Среднесрочный план.

Для тех, кто смог зайти в короткую позицию при тесте месячной КЗ 1.1700-1.1600, обязательна частичная фиксация при достижении контрольной зоны младшего периода. Остальная часть позиции может быть оставлена до снижения к уровню баланса мая 1.1400. Важно отметить, что восходящее движение является среднесрочным импульсом, поэтому нарушение структуры приведет к движению в сторону нижней месячной КЗ. Если пара не сможет реализовать разворотную модель, то рост будет продолжен, а годовой максимум обновлен. Разворот в покупки лучше всего производить при тесте дневной КЗ.

В конце текущей недели произойдет экспирация опционных контрактов, что приведет к определению новых среднесрочных ориентиров. При построении торговых планов стоит учитывать вероятное увеличение волатильности.

Внутридневной план.

Сегодня пара достигла дневной КЗ 1.1480-1.1467, что позволяет рассматривать модель продолжения роста в случае, если курс не сможет пробить и закрепиться ниже этой зоны. Целью роста станет дневная КЗ 1.1658-1.1645. Импульсный характер восходящего движения говорит в пользу реализации данной модели, несмотря на тест месячной КЗ. Для нарушения восходящего импульса потребуется закрепление ниже уровня 1.1467 на сегодняшних торговых сессиях. это даст возможность открывать продажи или удерживать уже открытые вплоть до недельной КЗ 1.1350-1.1320.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Анализ волновой разметки:

Только после падения цены ниже отметки 0,9445, пара USD/CHF начала отрабатывать обозначившуюся ранее дивергенцию MACD_ак, отскочив на 100 п.п. от достигнутого в начале вчерашней европейской сессии минимума. Таким образом, в связи со снижением цены значительно ниже уровня 95-й фигуры внутренняя волновая структура всей волны С приняла еще более сложную форму, позволяя рассматривать достигнутый вчера минимум как завершение волны С, в С, в С. Если это так, то уже обозначившееся восходящее движение может оказаться началом будущей волны D, в этой С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9481 – 261,8% по Фибоначчи

0,9444 – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент начал повышение котировок с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9699, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно С в С в С) понижение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9481 и 0,9444, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи.