Борьба за ключевой уровень сопротивления 1.2225 в паре EUR/USD, на который я советовал обратить
особое внимание в своем утреннем обзоре, завершилась ничьей. Покупатели так и
не сумели выбраться выше, но и продавцы не сумели протолкнуть пару к важным
уровням поддержки, несмотря на разнообразную фундаментальную статистику.
В первой половине дня поддержку евро оказали данные по ценам
производителей Германии, которые в апреле 2016 года выросли. По информации Федерального бюро статистики
Германии, цены производителей в апреле выросли на 0,1% по сравнению с мартом, тогда
как по сравнению с тем же периодом прошлого года упали на 3,1%.
Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений и снизятся
на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Без учета цен на энергоносители цены производителей
Германии выросли на 0,1% по сравнению с мартом и упали на 1,0% по сравнению с
таким же периодом прошлого года.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса
еврозоны в марте увеличилось. По данным Европейского центрального банка, положительное
сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны составило 27,3 млрд евро против
19,2 млрд евро в феврале.
Положительное сальдо счета торговли товарами составило в
марте 31,0 млрд евро, тогда как положительное
сальдо счета торговли услугами осталось без изменений на уровне 6,9 млрд евро.
Сегодня выступил один из членов Управляющего совета ЕЦБ Бенуа
Кере, который заявил, что в настоящее время Европейский центральный банк не
планирует снижать ставки по депозитам. Он также отметил, что текущая программа
целевого кредитования представляет собой очень важный
инструмент денежно-кредитной политики и является даже более эффективной, чем отрицательные
ставки.
Кере также указал на возможность понизить ставки еще больше,
но добавил, что сейчас таких планов у ЕЦБ нет.
Во второй половине дня поддержку американскому доллару
оказали данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые в апреле
текущего года выросли. По информации Национальной ассоциации риелторов, продажи
на вторичном рынке жилья США увеличились на 1,7% по сравнению с мартом и составили
5,45 млн домов в год. Экономисты прогнозировали рост продаж на 1,3%, до 5,40
млн домов в год.
Скорее всего пара EUR/USD завершит неделю в непосредственной
близости от минимумов, достигнутых в ходе торгов в четверг. Говорить о возврате
покупателей в рисковые активы можно будет лишь после выхода хорошей статистики
по увеличению инфляционного давления в еврозоне. Если в начале следующей недели
покупатели о себе не заявят, то, вполне вероятно, пара опустится еще ниже, к новому
серьезному уровню поддержки 1.1085.
Анализируя акции Apple 20 мая, видно, что цена продолжает находиться выше
критической линии, «мертвый крест» может быть отменен в ближайшее время. Текущий
сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака),
поэтому шорты индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому ордера
на продажу актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения
инструмента сейчас является уровень поддержки 89,40, но открывать ордера на
продажу можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 82,22.
Медвежья модель «Падающая звезда» сразу потеряла свою актуальность. Сформировалась
бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции.
MACD направлен
наверх, что говорит о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз
может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Стохастик зашел в область
перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников
рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров, с целями уровни поддержки 89,40 и 82,22 при открытии или закреплении
ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст
актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 89,40. Вторым таргетом для шортов
является уровень 82,22. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен
быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. Стоп лосс
при торговле на понижение выставляем выше критической линии 92,60. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 89,40 и 82,22 при открытии ниже Тенкан-сен (92,54). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен (92,60) станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (98,71).
Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена закрепилась
ниже критической линии, «золотой крест» отменен. Старший канал линейной
регрессии развернулся вбок, младший – направлен вверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу – сильный (так как
цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас актуальны по этому
признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является
уровень поддержки 140,43, но рассматривать короткие позиции можно будет только
после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае
преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки
130,42. Медвежья модель «Поглощение» засвидетельствовала возобновление нисходящего
движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении
цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке уже восходящей
коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас
о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении ниже
линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б
актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления
150,46 и 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу требуется
дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов
требуется «золотой крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (146,91). Открытие или
закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (148,00) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В конце прошлой недели медведи попытались заявить о
себе, но все последующие дни пара провела в границах медвежьего тела дневной
свечи пятницы, в зоне неопределённости, рубежи которой (дневной Киджун 123,97 и
дневной Тенкан 123,06) активно тестировались в течение текущей недели.
Ожидания и выводы остаются пока прежними. Изменить
ситуацию поможет избавление от притяжения дневного креста (123,97 – 123,06).
При этом 123,06 сохранилось сейчас лишь в историческом значении, дневной Тенкан
сегодня значительно выше, но данный факт также можно оценить двояко.
В случае пробоя 123,97 для игроков на повышение
важно преодолеть сопротивление недельного Тенкана (124,84). Для появления
медвежьих перспектив после пробоя 123,06 нужно закрепиться ниже минимального
экстремума, преодолев 121,71.
Н4-Н1
Игроки на повышение вчера вновь сохранили за собой ключевую
поддержку данного участка (123,06). Сегодня они предпринимают новую попытку
преодолеть верхнюю границу зоны неопределённости (123,97). В результате все
выводы, ожидания и ориентиры, озвученные во вчерашнем обзоре, сохранили свою
актуальность.
Ориентирами для подъёма сейчас служат сопротивления
более старших таймфреймов 123,97 – 124,55 – 124,85 – цель на пробой облака Н4 (цель еще не
сформирована, поэтому пока я построила её примерно). Медвежьи ориентиры, в
случае взятия 123,06, простираются почти беспрепятственно – до 121,71.
На текущей неделе пара преодолела уровень баланса мая, который тестировала до этого два раза. Данный факт говорит о восходящем приоритете на конец текущей недели. Если пара сможет удержаться выше баланса, то следующей целью станет верхняя месячная КЗ.
Среднесрочный план.
Основной поддержкой в конце текущей недели является уровень баланса мая 1.4500. Закрепление выше этой отметки свидетельствует о восходящем приоритете. Если паре удастся удержаться выше, то движение вверх будет продолжено, а целью роста станет майский максимум 1.4770, расположенный в пределах месячной КЗ 1.4850-1.4750. Эта зона выступит в качестве значимого сопротивления, где потребуются фиксации покупок и поиск точек входа в продажи при формировании разворотных паттернов на младшем таймфрейме. Закрепление выше майского максимума откроет путь к дальнейшему росту, рамки которого на сегодняшний день определить сложно.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара не сможет закрепиться выше уровня баланса к концу текущей недели. Это приведет к поглощению роста последних четырех дней и движению к нижней месячной КЗ.
Внутридневной план.
Основной поддержкой в конце текущей недели является дневная КЗ 1.4503-1.4483, внутри которой располагается уровень баланса мая. Если пара удержится выше указанной зоны, то движение вверх будет продолжено, а первой целью станет верхняя граница недельной КЗ 1.4655-1.4692. Нарушение восходящей структуры произойдет в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже дневной КЗ к моменту закрытия сегодняшних торгов. Это откроет путь к обновлению майского минимума и движению к нижней месячной КЗ.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Игроки на повышение смогли вчера удержать высоту.
Единственное, обновление максимума можно считать не очень удачным, так как в
результате дневную свечу закрыли промежуточным вариантом между Волчком и
Волной. Сегодня закрываем неделю. Думаю, что игроки на повышение постараются
закрыть неделю, сохранив свои достижения. Их основной задачей на ближайшее
время по-прежнему остаётся тест верхней границы дневного облака, которая
сегодня расположена на 162,68.
Поддержки в настоящий момент объединились на рубежах
158,85 (дневной Фибо-Киджун + дневной Тенкан) и 157,21 (недельный Тенкан +
дневной Киджун).
Н4-Н1
Уровень 161 продолжает сдерживать продвижение
игроков на повышение, которые всё же практически дотянулись до первого целевого
ориентира – цели на пробой облака Н4 (161,66). Сегодня SSВ дневного облака (162,68)
спустилась ниже и усилила цель на пробой облака Н4. В настоящий момент 162,68
является наиболее важным ориентиром для продолжения восходящего движения.
Поддержки, способные повлиять на баланс сил, сегодня
сохранили свои значения – 158,85 (Киджун Н4 + облако Н1 + уровни старших
таймов) и 157,65-21 (недельный Тенкан + дневной Киджун + облако Н4).
Услышав подсказку от FOMC, «медведи» по XAU/USD устремились в контратаку, опустив котировки до психологически важного уровня $1250 за унцию, где, согласно предыдущему материалу, находится важная поддержка. Золото отметилось проигрышем на протяжении трех недель подряд, что является его худшей динамикой с ноября. Неровен час, вслед за хедж-фондами, сворачивающими длинные позиции, пойдут и поклонники ETF. По состоянию на 18 мая запасы специализированных биржевых фондов достигли отметки 1827,3 т, максимальной с декабря 2013 года.
Содержание протокола последнего заседания FOMC оказалось более «ястребиным», чем предполагали инвесторы. ФРС готова к повышению ставки по федеральным фондам в июне, если инфляция и ВВП будут ускоряться во втором квартале, а рынок труда сохранит свою силу. С учетом резкого скачка розничных продаж и увеличения темпов роста CPI в апреле можно предположить, что лето принесет нам очередное ужесточение денежно-кредитной политики. По словам главы ФРБ Уильяма Дадли, ускорение экономики в апреле-июне окажет давление на безработицу, а та, в свою очередь, спровоцирует рост инфляции. В результате Комитет будет вынужден повысить ставки в июне-июле. Это обстоятельство оказывает поддержку доллару США и является «медвежьим» фактором для золота. Драгметалл неуютно себя чувствует в условиях растущих процентных ставок долгового рынка, так как, с одной стороны, увеличивается стоимость хранения в ETF, с другой - происходит отток капитала на другие рынки. Одновременно из-за сильного доллара происходит удорожание импорта в странах-крупнейших потребителях.
Динамика индекса доллара США и золота
Источник: Bloomberg.
Значит ли это, что XAU/USD возвращается к долгосрочному нисходящему тренду и в скором времени мы увидим отметки $1100 и даже $1000 за унцию? На мой взгляд, это не так. Во-первых, индекс USD потерял импульс. Он уже не тот, что в 2014-2015, когда ожидания старта процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС придавали сил «быкам». Во-вторых, текущая ревальвация доллара может спровоцировать повышенную турбулентность на финансовых рынках, которая тут же отразится на доходности казначейских бондов США и спровоцирует новый виток спроса на золото. И, наконец, в-третьих, поддержку драгметаллу оказывает политический фактор. Федеральный резерв способен отказаться от идеи повышения ставки из-за угрозы Brexit. К тому же по мере приближения президентских выборов США «американец» может попасть под давление из-за растущих рисков победы Дональда Трампа, который не стесняется высказывать свое недовольство политикой сильного доллара.
Технически отскок XAU/USD от зоны важной поддержки на $1242-1250 за унцию, выявленной при помощи уровней коррекции Фибоначчи, выглядит вполне логично. Ее прорыв чреват падением котировок в направлении $1220 и $1205, где находится таргет по паттерну «Акула». Вместе с тем тренд остается «бычьим», поэтому снижение цен следует использовать для формирования лонгов.
Американский доллар взял паузу после сильного двухдневного роста на волне сигнала от ФРС, что его стремление к дальнейшему движению в сторону нормализации денежно-кредитной политики остается в силе.
Протокол убедил многих участников рынка в этом, но, похоже, не всех, так как все еще раздаются голоса, что ставки могут быть и не повышены на июньском заседании ФРС и даже летом. На наш взгляд, рынок опять бросается в крайности. Если в прошлом году уверенность в том, что ставки будут подняты сначала в июне, а потом уже в сентябре, достигла очень высокой степени ожидания, то в этом году, наоборот, эти надежды очень слабые. Рынок так увлекся данными статистики, что представителям ФРС просто пришлось в этом месяце уже практически напрямую сигнализировать, что ставки могут быть подняты этим лет и, возможно, в июне.
Причиной этого, как нам представляется, является чрезмерное внимание инвесторов к абсолютным значениям или цифрам экономической статистки. Если в прошлом году очень сильный рост ВВП, а также рынка труда, давал стимул к ожиданиям более сильного роста ставок не только у рынка, но и у ЦБ США, то в этом году пока рост экономики оказался заметно скромным, но на первый план вышла инфляция, которая, по мнению Федрезерва, и будет являться основной причиной дальнейшего роста ставок. А значит у Центрального банка будут основания повысить стоимость заимствований еще на 0.25%.
Создается впечатление, что участники рынка не понимают или просто забыли большую озабоченность Федрезерва значительным объемом ликвидности в финансовой системе США, которую вкачивали в течение нескольких лет для купирования опасного финансового кризиса и стимулирования экономики. Утверждение о том, что финансовый рынок в Штатах вырос ровно настолько, насколько было вкачено в финансовую систему денежных средств на фоне скромного роста экономики, оправдано. Риски вздувания финансовых пузырей никуда не исчезли, а значит у ЦБ остается цель для изъятия из финансовой системы ликвидности и это можно сделать только повышением стоимости заимствований. Поэтому, как нам представляется, ставки будут повышаться при любом удобном случае и неожиданно сильный рост инфляции в апреле на волне повышения стоимости энергоресурсов является крайне удобным, а значит вероятность роста ставок в июне является очень высокой, и если Федрезерв не будет обращать внимание на вероятный кризис в экономике Британии, если она по итогам референдума выйдет из ЕС, то следует ждать повышения ключевой процентной ставки на 0.25%.
Исходя из этого постулата, можно предположить, что теперь любые сильные данные по американской экономике будут поддерживать эти ожидания и толкать вверх американский доллар. Хочется заметить, что в начале года рынок вообще не реагировал на сильные цифры с рынка труда на фоне падения ожидания роста ставок до конца текущего года. Но уже в начале июне, если количество новых рабочих мест будет крутиться вокруг цифры в 200 000 или будет даже выше, это будет сильным сигналом готовиться к увеличению ставок на июньском заседании ФРС.
Прогноз дня:
Пара EURUSD консолидируется, с одно стороны, на фоне публикации слабых данных по производственной инфляции в Германии, которая сильно укрепилась на дефляционной половине, а также в ожидании выхода в пятницу цифр по продажам на вторичном рынке жилья в США. Можно предположить, что если данные окажутся не хуже ожиданий и покажут рост на 5.4 млн в апреле против мартовского значения в 5.33 млн, то падение цены к уровню 1.1145-50 продолжится.
Пара USDCAD пытается корректироваться на фоне роста нефтяных цен к локальным максимумам, но вероятное усиление доллара США на волне возможного роста ставок в июне сдерживает ее рост. Вероятно, если данные из США окажутся сегодня сильными – окажет давление на котировки нефти и поддержит доллар, а значит пара, преодолев отметку 1.3150, может продолжить рост к 1.3285.
Котировки выполнили на 24-часовом графике разворот в пользу
английского фунта стерлингов и продолжают процесс роста в направлении
коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня коррекции
100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Закрепление котировок над
уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении
следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции
пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и закрепление над уровнем Фибо
100,0% - 1,4569. В итоге 20 мая рост котировок может быть продолжен в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887. Дивергенция у MACD: последний лоу котировок
оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше
предыдущего. Новых назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса под уровнем Фибо
100,0% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722.
После образования бычьей дивергенции пара продолжает рост в
направлении уровня коррекции 23,6% - 113,99. Дивергенция у CCI: последний лоу котировок получился
ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Закрепление котировок
под коррекционным уровнем 38,2% - 106,66 позволит ожидать некоторое падение в
направлении уровня Фибо 50,0% - 100,89 и отменит бычью дивергенцию. Отбой курса
от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу японский иены. Закрепление пары
над уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня Фибо 0,0% - 125,80.
4h
На 4-часовом
графике пара прошла последний дивергенционный пик, что отменило дивергенцию. В
итоге 20 мая продолжается рост котировок в направлении коррекционного уровня
161,8% - 111,51. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении
уровня коррекции 200,0% - 108,61. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего
роста пары в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 116,15.
После образования бычьей свечной формации «Харами» процесс
роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,48. Образование медвежьей свечной
формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,92.
Закрепление курса под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения падения
котировок в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,36. Отбой пары
от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу европейской валюты.
4h
Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом
графике позволила паре выполнить некоторое падение, а бычья свечная формация
«Просвет в облаках» сработала в пользу евровалюты. В итоге 20 мая начался рост
в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,08. Образование медвежьей формации вновь
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,84. Отбой котировок от
уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам
выполнить некоторое падение, но после образования бычьей формации «Харами» пара
выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начала рост в направлении
уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Образование медвежьей формации позволит
рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в
направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Закрепление курса пары под уровнем
коррекции 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении
следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5808.
4h
На
4-часовом графике без образования бычьей свечной формации котировки выполнили
разворот в пользу новозеландской валюты и начали процесс роста в направлении
коррекционного уровня 38,2% - 0,6783. Образование 20 мая медвежьей формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 50,0% - 0,6700. Образование медвежьей формации
аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление котировок над уровнем
Фибо 38,2% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего
уровня коррекции 23,6% - 0,6886.
Нефтяные котировки вернулись на свои недельные максимумы,
которые были достигнуты 18 мая. Рост нефти сохранился и сегодня на торгах в
Азии. Многие инвесторы ставят на дальнейшее укрепление черного золота, так
как перебои с поставками нефти до сих пор так и не разрешились. Не смущает трейдеров и увеличение запасов
нефти, о котором отчиталось Министерство энергетики США в среду.
Ближе к середине
недели поддержку оказали перебои в поставках нефти из-за лесных пожаров в
Канаде, которые привели к приостановке добычи на части месторождений. Временное
сокращение поставок нефти из Нигерии и Ливии также поддержало цены.
Сейчас нефть марки WTI вновь вернулась на уровень 48.90
доллара США за баррель, и, вполне возможно, после небольшой коррекции рост
возобновится. Стоит рассчитывать на более крупное восстановление в район
сопротивления 49.30, где в рынке опять будет заметна небольшая фиксация
прибыли. Прорыв и этой области приведет к диапазону в 50 долларов за баррель.
Однако идти на такой рисковый шаг и покупать нефть у
текущих уровней будет не совсем верным решением, учитывая ее перекупленность
без достаточно хорошей нисходящей коррекции. Видимо, многие забыли о
существующем переизбытке предложения и Иране, который продолжает наращивать
свою добычу после снятия санкций. Как только рынок вернётся к этой теме, нефть
может быстро вернуться к справедливым ценам в районе 40 долларов.
Хороший рост нефти поддержал и сырьевые валюты. Несмотря на
разговоры о грядущем повышении ставок в США и склонность РБА И РБНЗ к мягкой
денежно-кредитной политике, австралийский и новозеландский доллар немого
восстановили свои позиции.
Однако рост в новозеландском долларе вряд ли будет
долгосрочный характер ввиду вероятности смягчения денежно-кредитной политики в
Новой Зеландии в июне этого года на ближайшем заседании. В настоящий момент на
рынке учитывают 32-процентную вероятность подобного исхода событий. Если же Резервный
банк Новой Зеландии сохранит ключевую процентную ставку без изменений, на
уровне 2,25%, то это может оказать хорошую поддержку паре NZD/USD, которая
может более крупно вырасти.
Австралийский доллар также чувствует себя вполне уверенно
после теста крупного уровня поддержки 0.7170, который хорошо виден на дневном
графике. Однако лишь слабость американского доллара, на которую рассчитывать
пока не приходится, позволит AUD/USD укрепить свои позиции.
Вчерашнее укрепление европейской валюты произошло после
того, как Международный валютный фонд не исключил возможности оказания
финансовой помощи отдельно лишь со стороны ЕС, без его участия. Это было
воспринято рынками как позитивные новости, так как именно МВФ является
последним препятствием на пути у Греции к новому финансированию долгового
бремени.
Как и прежде, МВФ продолжает настаивать на том, что для его участия
в программе помощи Греции, необходимо осуществление страной пенсионных реформ.
Многие комментарии МВФ, которые прозвучали вчера, расходятся с предложениями ЕС
по программе помощи Греции.
Фондом было заявлено, что для получения Грецией помощи все
еще необходима заслуживающая доверия налогово-бюджетная политика и значительное
ослабление долгового бремени страны. В МВФ уверены, что можно добиться того,
чтобы долг Греции стал устойчивым и без прямых списаний по долгу, а для этого необходимы
очень низкие процентные ставки.
Министр финансов США Джейкоб Лью сегодня также призвал власти
еврозоны выполнить свои обещания и помочь Греции с решением ее долговых проблем.
По его словам, проявить гибкость в этом вопросе должны все стороны, в том числе
и МВФ.
Как я отмечал выше, пускай не сильный рост, но падение
европейской валюты против доллара США, которое было образовано после
публикации протоколов ФРС, все же было остановлено. В настоящий момент ключевой задачей для игроков, ставящих на рост рисковых активов, является
уровень 1.1225, рост выше которого вчера не состоялся. Вероятнее всего, что
после пробоя этой области в рынке может сработать значительная часть стоп-приказов покупателей американского доллара против евро, что приведет к быстрому
укреплению пары в район новых сопротивлений в области 1.1295.
Однако рассчитывать на более крупное укрепление евро, без
создания определённой технической базы на текущих уровнях, не следует. Доллар
США будет и дальше пользоваться интересом у инвесторов после последних
заявлений руководителей ФРС, риторика которых в большей степени указывает на
склонность к жесткой политике.
Вчера вечером также стало известно о том, что президент
Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер поддержит повышение
процентных ставок на июньском заседании Центрального банка, так как, по его
мнению, внешние риски для экономики США полностью рассеялись.
Заседание состоится 14-15 июня, и шанс на повышение ставок в
США значительно вырос по сравнению с вероятность, которая была отмечена в
середине этого месяца.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
СCI: -113.0067
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 20 мая продолжает движение
вниз, один из каналов линейной регрессии развернулся вниз, поэтому теперь шорты
актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что
означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,1169. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать
уровень Мюррея «-2/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора наверх,
что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции можно
поддерживать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает
наличие слабой перепроданности валютной пары, по-прежнему ожидается восходящая
коррекция.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1169
S2 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1292
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1169. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,1108. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при
отскоке цены от 1,1169 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их
размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера Тейк профит можно выставлять
немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне
индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике
цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 83.3116
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 20 мая не сумел преодолеть уровень
Мюррея «8/8» и начал коррекционное движение с целью мувинг. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший
канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше
скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции. Поэтому текущей
целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4648, который уже
был отработан. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной
целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует об
окончании нисходящей коррекции, а длинные позиции станут вновь актуальными. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя
бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100,
что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4526
S2 – 1,4404
S3 – 1,4282
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4648
R2 – 1,4771
R3
– 1,4893
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью
1,4648. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4771. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от мувинга
или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет
индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -117.8940
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 20 мая, видно,
что цена начала восходящую коррекцию, о чем сигнализируют фиолетовые бары
индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что
сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00,
но ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Если цена
преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея
«3/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не рекомендуется
открывать. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз
хотя бы одного канала. Лонги можно будет рассматривать только выше скользящей
средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1234,38
S3
– 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1265,63
R2
– 1281,25
R3
– 1296,88
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для
актуальности лонгов требуется уверенное закрепление цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -136.2938
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 20 мая следует, что цена продолжает
нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «5/8». Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея
«6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406, который
уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что
сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку
станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если
индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции.
Индикатор CCI находится
около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента,
ожидается более сильная восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 16,406
S2
– 15,625
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,188
R2
– 17,969
R3
– 18,750
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения лонгов следует дождаться уверенного закрепления цены
выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется,
чтоб развернулся вниз любой канал.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 20 мая показывает, что цена
отработала второй уровень поддержки и не смогла его преодолеть с первого раза. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является второй уровень поддержки 1,1182, который уже был достигнут. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий
уровень поддержки 1,1083. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической
линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет
поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью пивот уровень 1,1346, а шорты – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает
медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся наверх,
что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. С реакцией на
это индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных
значениях. Отскок цены от критической линии также может окончание витка
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения
с первой целью 1,1182. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,1083. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов
стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на
продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае
разворота индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,1190 и 1,1090. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 20 мая начала
корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вниз. Текущий
сигнал на покупку – подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй
уровень сопротивления 1,4605, который уже был достигнут и преодолен. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления
1,4679. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
выше Киджун-сен (1,4500), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий
сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения – будет поставлено под
вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот
уровень 1,4414, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится
выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье
настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем
движении, если индикатор поменяют направление на восходящее, это может указать
на завершение нисходящей коррекции(с реакцией индикатор может опоздать). Отскок
цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4605. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4679. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4500 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера
на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при
развороте индикатора MACD вверх. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней – на отметках 1,4600 и 1,4670. Короткие позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
20 мая пара доллар/франк преодолела последний уровень
сопротивления этого таймфрейма и продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего
движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0059. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(0,9835),
если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен,
дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9729, а ордера
на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье
настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены
наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен
вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Индикатор
может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих
максимальных позициях. Если цена закрепится ниже уровня 0,9906, это может
засвидетельствовать коррекцию.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0059. Стоп лосс располагаем ниже
0,9835, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней.
Сокращать вручную лонги можно будет при закреплении цены ниже уровня 0,9906 или
в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). При профитности сделки в 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить
немного ниже целевого уровня, примерно на 1,0050. Ордера
на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 мая, видно, что цена немного
скорректировалась и пытается возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего
движения является второй уровень сопротивления 110,88. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления
112,22. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (109,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий
сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться
с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует
о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может
засвидетельствовать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 110,88. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой
будет являться 112,22. Стоп лосс размещаем ниже 109,50 и по мере повышения этой
линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Открывать длинные позиции можно
будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 110,80 и 112,15.
Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 20 мая показывает, что цена возобновила
восходящий тренд и закрепилась выше уровня R2. Целями для восходящего движения
сейчас выступают уровни R3 – 49,86 и R4 – 50,80, если цена останется выше 48,34. Целями для нового
витка нисходящей коррекции выступают уровни 46,82 и 45,88, если цена закрепится
ниже уровня 48,34. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает
торгующих на повышение, и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее
преодолеет, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения в среднесрочном плане. Отскок
цены от уровня 49,862 может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,86
и 50,80. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,86 или
закрепится ниже 48,34, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз
Awesome. Короткие
позиции не актуальны на данный момент.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 20 мая показывает, что цена отскочила
от уровня поддержки S4 и начала корректироваться. На данный момент актуально нисходящее
движение с целями уровни S3
– 1,9990 и S4 – 1,9730,
если цена останется ниже уровня 2,0400. Целями для продолжения восходящей коррекции
выступают уровни 2,0800 и 2,1060, если цена закрепится выше 2,0400. Восходящая
линия тренда больше не является актуальной, так как цена закрепилась ниже нее. Тенденция
на рынке теперь нисходящая и актуальными являются короткие позиции. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,0400
может спровоцировать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,9990 и 1,9730. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,0400,
это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
На паре формируется приоритетное нисходящее движение, которое имеет своей целью тест нижней месячной КЗ. Достижение указанной зоны позволит зафиксировать большую часть продаж, совершенных ниже уровня баланса.
Среднесрочный план.
Главной целью нисходящего движения является майская месячная КЗ 1.1050-1.1150. Достижение этой зоны обязывает фиксировать большую часть короткой позиции и рассматривать покупки при формировании разворотной модели на младшем таймфрейме. Текущее нисходящее движение является импульсным, поэтому для разворота потребуется пробой и закрепление выше контрольной зоны младшего периода. Торопиться с покупками не стоит, но частичным выходом из короткой позиции стоит озаботиться. Важно отметить, что пара уже преодолела апрельский минимум, что дает возможность говорить о формировании среднесрочной зоны накопления.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если в пределах месячной КЗ не будет сформировано разворотной модели и не появится сколько-нибудь значительный спрос. Это приведет к продолжению падения вплоть до мартовского минимума.
Внутридневной план.
Вчера пара достигла дневной КЗ 1.1188-1.1171, где было остановлено падение. Для продолжения формирования нисходящей модели потребуется пробой и закрепление ниже указанной зоны. Это даст возможность рассматривать нижнюю недельную КЗ 1.1052-1.1023 в качестве следующей цели. Нисходящее движение не будет нарушено до тех пор, пока пара торгуется ниже дневной КЗ 1.1327-1.1310. Для тех, кто уже имеет покупки, потребуется частичная фиксация при достижении указанной дневной КЗ. Для нарушения нисходящей структуры потребуется пробой и закрепление выше уровня 1.1327 в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к формированию восходящей модели, где целью станет недельная КЗ 1.1444-1.1475. Важно отметить, что внутри этой зоны располагается уровень баланса мая, что делает ее еще более значимой.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В четверг, 19 мая, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт предпринял попытку роста после данных по
розничным продажам. По информации Национального бюро статистики, розничные
продажи в Великобритании в апреле выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим
месяцем. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли
на 4,3%. Однако более крупного укрепления пары не состоялось.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4569 и VAH -1.4619. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4595.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Покупатели сосредоточены на уровне сопротивления POC от
2 мая – 1.4611. Его пробой приведет к новому витку роста в район POC от
3 мая – 1.4666, что откроет для пары уже новые максимумы в районе POC от 5
января – 1.4682. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 4 января – 1.4750.
От движения пары вниз отделяет уровень VAL от 27 апреля — 1.4545. Движение
ниже приведет к более крупным поддержкам в районе VAH от 25 апреля – 1.4485 и
POC этого же дня – 1.4429. Самой дальней целью будут минимумы текущей недели в
районе VAL от 9мая – 1.4390.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 19 мая, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Данные по рынку труда оказали небольшую поддержку австралийскому
доллару в первой половине дня, а рост котировок нефти поддержал пару уже на
североамериканской сессии в четверг.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7195 и VAH - 0.7223. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7211.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
У покупателей остаются проблемы с уровнем 0.7237.
Закрепление на нем вернет паре восходящий импульс, что приведет к тесту VAL от
18 мая – 0.7255, а затем и к POC этого же дня -0.7280. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит
область VAH от 16 мая – 0.7301 и POC от 17 мая – 0.7324.
Перед продавцами будет стоять задача по возврату под POC от
19 мая – 0.7211, от которого вновь можно будет рассчитывать на падение в районе 0.7184.
Закрепление под этим уровнем откроет дорогу ко вчерашним целям в районе POC от
3 марта – 0.7155, и к VAL от 29 февраля – 0.7115. Самой дальней целью, где медведи
могут нащупать дно, будет уровень VAL от 19 февраля – 0.7073.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта вчера сумела вернуть себе часть позиций
против доллара США после небольшого снижения в первой половине дня. Спрос на
евро возобновился после того, как на рынке появилась информация, что помощь
Греции со стороны ЕС может пройти и без участия Международного валютного фонда.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 13 пунктов, волатильность торгов составила 47 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в
США оказали поддержку доллару. По информации Министерства труда США, число
первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 8 по 14 мая снизилось
на 16 000 и составило 278 000. Экономисты прогнозировали, что количество
заявок составит 272 000.
Технический анализ:
Торговля сохраняется в резком нисходящем ценовом канале, и
вполне возможно, что пара выберется из него уже в ближайшее время. Нижняя
граница канала проходит у минимума вчерашнего дня 1.1179, тогда как верхняя
граница практически расположилась у максимума 17 мая – 1.1348
Для возобновления нисходящего движения продавцам
потребуется вернуться под уровень 1.1188, который был образован вчера во
второй половине дня. Лишь от него можно ожидать снижения EUR/USD уже в район 1.1163 и 1.1124, где в
рынке заявят о себе более крупные покупатели.
30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная
средняя, направлена вниз, что указывает на продолжение формирования нисходящего
движения в паре.
Говорить о росте евро можно будет лишь после возврата на
уровень 1.1222, который вчера устоял под давлением покупателей. Восходящее
движение от 1.1222 может привести к тесту 1.1277 и 1.1311, где будет заметна
первая фиксация прибыли по длинным позициям.
Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на среднюю волатильность
рынка, что может сохранить нисходящую тенденцию в рынке в краткосрочной
перспективе. Однако торговля ведется уже в верхней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.1301, выступает в качестве динамического
уровня поддержки.
Индикатор MACD постепенно возвращается к нулевой отметке, после вчерашних
неудачных попыток снижения пары. Вполне вероятно, что закрепление выше 1.2222
даст сильный толчок к росту евро в район 1.1277, что также будет отражено и на
индикаторе.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
На текущей неделе было продолжено восходящее движение. Основной целью роста остается значимый весенний экстремум, который был неоднократно протестирован в марте и апреле этого года.
Среднесрочный план.
Для тех, кто имеет длинные сделки, основной целью их фиксации является зона 162.65-162.12. Этот экстремум является значимым сопротивлением и уже не раз был подтвержден в предыдущих месяцах. Для продолжения восходящей модели потребуется пробой и закрепление выше указанной зоны в течение одного-двух дней. Появление первых признаков роста предложения и формирование разворотного паттерна на младшем периоде позволит получит выгодную цену на продажу инструмента. Целью падения вновь станет апрельский минимум, расположенный на уровне 151.63.
Важно понимать, что текущая зона накопления может стать основной для построения торговых моделей на всю вторую половину месяца. Без закрепления выше этой зоны флет продолжится и можно будет наблюдать ситуацию конца прошлого месяца.
Внутридневной план.
Основной целью восходящего движения является дневная КЗ 162.72-162.42. Достижение этой зоны позволит закрыть большую часть покупок, совершенных на текущей неделе. При формировании разворотной модели после теста указанной зоны необходимо полное закрытие покупок и вход в короткую позицию. Это даст возможность работать внутрь среднесрочной зоны накопления, которая была рассмотрена выше.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 56.
Нисходящее движение возобновилось от отметки 60, где проходила основная линия нисходящего тренда.
Преодоление уровня поддержки 56 подало сильный сигнал к продаже.
Индекс относительной силы находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении медведей.
Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 52, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью служит зона поддержки в районе 50.
Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 60.
Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 60, что сменит основную тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.
Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 41.
Индекс относительной силы находится в колонке "О", что свидетельствует о силе продавцов.
Видно, что акции вплотную подошли к уровню сопротивления 47, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда ожидается возобновление нисходящего движения.
В данный момент актив находится на наиболее выгодном уровне для продаж.
Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 40, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью выступит зона поддержки в районе 35.
Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 48, преодоление которого сменит тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 37.
Восходящее движение возобновилось от отметки 33, где проходила основная линия восходящего тренда.
Ранее преодоление уровня сопротивления 36 подало сильный сигнал к покупке.
Индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что свидетельствует о нарастающей силе быков.
Покупатели достигли первоначальной целью в районе 41, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по прежнему выступает зона сопротивления в районе 45.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 14,5.
Восходящее движение возобновилось от линии тренда в районе 10,5.
Ранее преодоление уровня сопротивления 12,5 подало сильный сигнал к покупке.
Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 15, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью для покупателей по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 18.
Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что свидетельствует о нарастающем давлении быков.
Весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне с максимальной
амплитудой изменения цены около 70 п.п. и завершила торги возле уровня 110-й
фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной внутренняя волновая структура
волны а, в D, в (В), допускает вероятность перехода
валютной пары в стадию формирования волны b, в D, в (В), практически от достигнутого вчера максимума. В то же время сохраняющийся общий настрой рынка в пользу доллара может позволить валютной
паре продолжить рост котировок вплоть до отметки 112.50 и тем самым еще больше
усложнить волновую структуру волны с,
в а, в D, в (В).
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи
107,75 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
111,07 – 61,8%
по Фибоначчи
112,53 – 100,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 111,07 и 112,53, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены).
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних
торгов пара USD/CHF продолжила развитие
восходящего движения и завершила день над уровнем 99-й фигуры. При этом
внутренняя волновая структура, как 5-й волны, в а, в D, в С, так и всей волны а, в D, в С,
приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого вчера
максимума валютная пара выполнит разворот и обозначит начало волны b, в D, в С, на что также
указывает и сохранившаяся дивергенция MACD_ака.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9923 –
261,8% по Фибоначчи
1,0000
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9790 – 161,8%
по Фибоначчи
0,9700
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9923, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9790, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Вчерашняя попытка пары EUR/USD продолжить развитие нисходящего
движения завершилась неудачным тестированием уровня 12-й фигуры и возвратом
цены на исходные позиции. Достигнутое при этом равенство между размерностями
волн а и с, в с, в а, в D, в (В), а так же между волнами а и с, в а, в D, в (В),
позволяет рассматривать минимум минувшего дня как завершение процесса
формирования всей волны а, в D, в (В).
В то же время, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к уровню
1.1100, или даже 1,1000.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,1188 – 100,0% по Фибоначчи
1,1118 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для
построения восходящей волны:
1,1352 – 23,6%
по Фибоначчи
1,1489 –
11,4% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного
набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны
а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок
1,1188 и 1,1118, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной
волны, возможно коррекционной в составе D в (B), повышение котировок может
начаться с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что
приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенции MACD_ака предупреждают о
готовности инструмента к повышению. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1188
может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, весь
минувший день пара GBP/USD оставалась в
диапазоне, торгуясь вокруг уровня 46-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уже практически завершила
формирование внутренней волновой структуры волны b, в D, в (В).
Если это так, то от максимума минувшего дня можно ожидать возобновления
снижения котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны
с, в D, в (В).
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи
1,4185 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,4682 – 11,4% по Фибоначчи
1,4800
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает
построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны (предположительно с в
D в (B)) понижение котировок может
возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185,
что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны (возможно b в D в (B)) повышение продолжается
с целями, расположенными около отметки 1,4682, что приравнивается к 11,4% по
Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4682 может привести к завершению
построения повышательной волны.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 20 мая
Крупный график индекса
американской валюты демонстрирует в последние полтора года перемещение в боковой
плоскости. Сформирован плоский коридор котировок, в рамках которого курсируют
более мелкие тренды. Последний стартовал в начале декабря. На сегодняшний день в
рамках основной тенденции формируется встречная коррекционная волна неправильной
формы. Заключительная часть бычьей волны (С) берет начало от пика локального
лоу 3 мая. К текущему дню достигнута ближайшая, минимально необходимая расчетная
цель роста. Формально, от текущих уровней коррекция уже может завершиться. Тем
не менее, до формирования сигналов разворота основным вариантом развития остается
дальнейший рост курса доллара.
Вчерашние колебания индекса укладываются
в рамки прогноза. Перед продолжением подъема сегодня ожидается нисходящий вектор
движения. Потенциал хода вниз ограничивает зона поддержки. В последующие торговые
дни бычья активность индекса должна возобновиться.
Зоны сопротивления:
- 95.35/45
Зоны поддержки:
- 94.85/75
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
После снижения к границам мощной зоны поддержки, сформированной
на графике кросса евро к японской йене, движение пары перешло в боковое
перемещение. Был сформирован паттерн «тройное дно», считающийся разворотным. Экстремумы
двухмесячных колебаний цены изобразили на графике отчетливый «вымпел». Последняя
волновая конструкция берет начало в конце апреля, имеет восходящий курс. С 12
мая отрабатывается ее коррекционная часть (В), на момент анализа незавершенная.
Вчерашние колебания цены пары точно соответствовали
ожиданиями утреннего прогноза. Сегодня ожидается продолжение развития сценария.
Ожидаемый сегодня характер колебаний цены флетовый. В первой половине суток
нельзя исключать попытку подъема цены пары, вплоть до зоны сопротивления.
Далее резко возрастает вероятность смены направления и
снижения курса. Прорыв ближайшей поддержки откроет дорогу к следующему рубежу.
Зоны сопротивления:
- 123.70/124.00
Зоны поддержки:
- 122.90/60
- 121.90/60
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание: Описанный
алгоритм не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к
действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться
торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
