Старшие таймфреймы

Во время движения к дневному облаку была пробита трендовая, ограничивающая достаточно длительное нисходящее движение пары. Встреча с сопротивлениями (110,33 Фибо Киджун месяца + нижняя граница дневного облака) способствовала исполнению ретеста, где поддержку также оказал дневной Тенкан. В настоящий момент наблюдаем возврат под сопротивление, пробой 110,33 откроет для игроков на повышение дорогу к верхней границе дневного облака, подъём к которой является сейчас для игроков на повышение первостепенной задачей. В случае неудачи наиболее сильная поддержка сосредоточена сейчас в районе 109,68 (недельный Тенкан + дневной Тенкан), далее можно отметить 108,70 (дневной Киджун).

Н4-Н1

На графиках младших таймфреймов присутствуют повышательные цели на пробой облаков Ишимоку. Именно они станут первыми целевыми ориентирами в случае пробоя сопротивления старших таймов (110,33). Наиболее важной зоной поддержек сегодня является 109,68-40 (крест Н4 + облака Н4 и Н1), пробой и закрепление ниже отменит повышательные цели, изменит баланс сил на младших таймфреймах и потребует новой оценки ситуации.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 25 мая видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Последняя медвежья модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, но потеряла свою актуальность. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота наверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (93,69) и 92,01 при открытии ниже Тенкан-сен (95,85). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (96,83) и Сенкоу Спан Б (102,04).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена все-таки преодолела критическую линию и заодно облако Ишимоку. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу – слабый (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но рассматривать короткие позиции можно будет только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Бычьи модели «Харами» и «Утренняя звезда» засвидетельствовали начало коррекции. Медвежья модель «Харами» сигнализировала о возможном ее завершении, но уже не актуальна. Индикатор MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. В ближайшие дни может сформироваться «золотой крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу требуется дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(146,30). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (148,00) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Активности за прошлые сутки не наблюдалось, по результатам дня был сформирован небольшой Дожи, движение, которое началось ранее, в настоящий момент вновь приостановлено. После обновления вчерашнего минимума можно ожидать, что снижение будет продолжено с новой силой. Ориентиром для снижения служит уровень поддержки 121,71. Ближайшее сопротивление сейчас расположено в районе дневного Тенкана (123,25).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сейчас поддерживают развитие восходящей коррекции (пара закрепилась выше Тенкана Н4, на Н1 сформирован золотой крест). Ориентиром для движения в настоящий момент служит 123,19 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1).

Наиболее важной поддержкой сейчас является уровень 122,62 ( Тенкан Н4 + Киджун Н1 + низ облака Н1). Пробой может способствовать восстановлению медвежьих позиций и преимуществ на младших таймфреймах, в результате чего игроки на понижение вернутся к исполнению цели на пробой облака Н4.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Как и ожидалось, встреча с поддержками дневного креста (Киджун 158,20) вдохновила быков на более активные действия и привела к попытке завершения коррекционного снижения. В настоящий момент встречено сопротивление верхней границы дневного облака (Сенкоу Спан Б 161,12). В случае восстановления дневного восходящего тренда и успешного преодоления сопротивления для игроков на повышение будет сформирован новый повышательный ориентир (цель на пробой дневного облака), кроме этого, появится возможность углубления недельной коррекции (недельный Фибо Киджун 164,88 + Киджун 168,97).

Н4-Н1

Обозначенная вчера зона сопротивлений младших таймфреймов (крест Н4 + облако Н1) не смогла повлиять на продвижение быков, а вот недельный исторический уровень (161), усиливающий SSB дневного облака, вновь отметился на графике. Игрокам на повышение сейчас важно преодолеть его притяжение, это позволит исполнить цели на пробой облаков Н4 и Н1.

Зона поддержек младших таймфреймов сегодня расположена в районе 159,81 -50 (крест Н1 + Киджун Н1 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Фунт продолжает жить своей жизнью, полностью игнорируя законы экономики и подчиняясь только колебаниям общественного мнения по поводу предстоящего референдума по членству Великобритании в ЕС. Так, газета The Telegraph опубликовала результаты очередного социологического опроса по данному вопросу, из которого следует, что число тех, кто готов проголосовать за членство в ЕС, выросло до 55%, а сторонников Brexit уменьшилось до 42%. Сама газета указала на субъективность результатов в силу малой выборки, однако это не помешало росту фунта. Масла в огонь подлил отчет Банка Англии по инфляции, в котором отмечается рост инфляционных ожиданий. В итоге фунт укрепился почти на 150 пунктов.

Не остановили фунт и очень хорошие данные из США о продажах жилья на первичном рынке, которые всего за месяц выросли на 16,6%, при ожидании роста на 2,0%.

Сегодня нет никаких существенных данных, если не считать отчет Министерства энергетики США о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которые могут сократиться на 2,5 млн баррелей. Это почти в два раза меньше, нежели во вчерашнем докладе Американского института нефти, так что официальный отчет, наоборот, может привести к снижению цен на нефть и укреплению доллара.

Пара фунт/доллар ожидается на отметке в 1,4575.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,0018 рубля и составил 67,0493 рубля за доллар.

Однако уже ближе к вечеру рубль стал укрепляться. Этому способствовал отчет Американского института нефти, из которого следует, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США сократились на 5,1 млн баррелей. На этом фоне нефть подорожала на 1,6%, до 49,11 долларов за баррель марки Brent. Сегодня нефть продолжает дорожать на фоне ожиданий официального отчета Министерства энергетики США. Хотя прогнозируется, что запасы могли сократиться только на 2,5 млн баррелей, что может привести к локальной коррекции на рынке нефти. Более того, укрепление рубля было много существеннее, нежели рост цен на нефть.

Стоит ожидать роста пары доллар/рубль до отметки в 66,06, а затем до 66,54.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Несмотря на более чем 3%-е укрепление индекса доллара США с начала мая, «быки» по Brent и WTI чувствуют себя довольно комфортно на фоне перебоев с поставками, сокращения американских запасов и приближающейся встречи представителей ОПЕК, намеченной на 2 июня. Слухи о замораживании объемов добычи могут появиться в любую минуту, что заставляет поклонников черного золота держать руку на пульсе. Вместе с тем этот фактор вряд ли коренным образом повлияет на конъюнктуру рынка, ведь неспособность картеля оказать воздействие на цены становится притчей во языцех.

Иран не собирается присоединяться к соглашению до тех пор, пока не вернет уровень экспорта к досанкционным временам, Ирак сообщает о росте производства до 4,5 млн б/с и своем желании увеличить показатель до 6 млн б/с к 2020, Саудовская Аравия бахвалится по поводу возможности нарастить добычу с текущих 10,2 млн до 12 млн б/с. Проблема в том, что свободные мощности ОПЕК, по оценкам Управления энергетической информации США, сократились по сравнению с январем - мартом на 22% и находятся на минимальных отметках с 2008. В те времена повышенный спрос со стороны Китая взвинтил котировки Brent до $147 за баррель.

Динамика свободных мощностей ОПЕК

Источник: Wall Street Journal.

Если картель работает на грани своих возможностей, то постепенный рост спроса будет приводить к повышению котировок фьючерсов на черное золото. В этом отношении позитивные сигналы от экономики США и реализация сезонного фактора сокращения запасов американской нефти являются «бычьими» факторами для Brent и WTI.

Динамика запасов и производства нефти в США

Источник: Bloomberg.

Опережающая динамика WTI по сравнению с Brent связана с повышенным спросом на бензин, с перебоями в поставках из Канады, а также с ожиданиями пересмотра ВВП США за первый квартал в сторону повышения до 1% кв/кв. Она дает возможность игры на спреде, однако в ближайшее время ситуация способна коренным образом измениться, ведь возвращение на рынок американских производителей, первым сигналом о чем может стать рост числа буровых установок после нескольких десятков недель снижения подряд, больнее всего ударит по техасскому сорту.

В целом у нефти в арсенале имеются как козыри, так и уязвимые места (взять, к примеру, повышенные риски дальнейшей ревальвации доллара США в связи с увеличением шансов на июньскую монетарную рестрикцию ФРС), что позволяет говорить о стабилизации котировок Brent в диапазоне $43-53 за баррель. Рынок продолжит находится в нервном состоянии, ловя информацию об отклонениях в сезонной динамике американских запасов черного золота и опасаясь слухов о заморозке добычи со стороны теряющей свое влияние ОПЕК.

Технически неспособность «быков» по североморскому сорту нефти добиться успеха во время штурма поддержки на $48 подчеркивает значимость данного уровня, выявленного при помощи коррекции на 78,6% по Фибоначчи от последней нисходящей волны. Сопротивление следует искать вблизи уровня $51 за баррель.

Brent, дневной график

Итак, Германия смогла сохранить темпы роста экономики на уровне в 1,6%, что, в принципе, полностью совпало с прогнозами и не оказало значительного влияния на рынок. По данным института ZEW, по Германии, индекс оценки текущих экономических условий вырос с 47,7 до 53,1, а индекс настроений в деловой среде упал с 11,2 до 6,4. В зоне евро в целом индекс деловых ожиданий института ZEW сократился с 21,5 до 16,8. Столь сильные колебания объясняются нестабильностью положения дел в Европе, а также высокими рисками ухудшения макроэкономической ситуации.

А вот в США всего за один месяц продажи новых домов выросли на 16,6%, что оказалось намного лучше ожидаемых 2,0%. Оптимизма прибавило еще и то, что в предыдущем месяце продажи домов на первичном рынке сократились на 1,3%. Таким образом, именно это и спровоцировало сильное укрепление доллара. Этому не смог помешать даже отчет Американского института нефти, из которого следует, что запасы сократились на 5,1 млн баррелей.

Сегодня выходят данные IFO по Германии, и все индексы и индикаторы должны остаться практически неизменными. А вот заводские заказы в Италии должны сократиться на 0,4%, и если учесть не самое хорошее состояние всей европейской промышленности, это не сулит ничего хорошего в будущем.

В США выходят предварительные данные по индексу деловой активности, что не окажет существенного влияния на рынок. Также официальные данные Министерства энергетики США о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которые могут сократиться на 2,5 млн баррелей, не изменят положения дел.

Пара евро/доллар будет находиться у отметки в 1,1150 в течение всего дня.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Продажи нового жилья в США в апреле оказались самыми большими с 1993 года. В процентном выражении они подскочили на 16.6%. В марте отмечалось, наоборот, снижение, которое после пересмотра данных несколько скорректировалось с -1.5% до -1.3%. В абсолютных значениях количество проданного нового жилья взлетело до 619 000 против 513 000 в марте.

Данные действительно оказались впечатляющими, но смогли оказать доллару только ограниченную поддержку против товарных валют, евро и иены. Сырьевые валюты, наоборот, выросли на волне повышения цен на сырую нефть после выхода данных от Американского института нефти о сильном снижении запасов нефти в Штатах.

Дополнительное давление на доллар оказала новость о том, что четыре члена ФРС голосовали в апреле на заседании банка за понижение депозитной ставки. Вероятно, эта новость убедила рыночных игроков, что решение о повышении ставок на июньском заседании будет сталкиваться с сильным препятствием. Несмотря на то что ожидания роста ставок в июне значительно выросло с 4% до 40%, скептиков все еще довольно много. Это проявляется как в динамике валютного рынка, так и фондового, и особенно сырьевого.

Но, как уже неоднократно упоминалось, недооценка решительности Федрезерва в стремлении двигаться к нормализации денежно-кредитной политики крайне опасна. Вероятно, участники рынка решили, что до заседания ЦБ 14-15 июня будут играть против него, а там уже будут действовать, как говорится, по факту. Реакция рынка на все сигналы от представителей ФРС, которые активно выступают в последнее время и дают уже неприкрытые сигналы о том, что ставки могут быть подняты уже в июне, удивительна. Это можно объяснить двумя причинами – либо он настолько уверен в том, что ставки повышены не будут, либо идет планомерная игра на повышение с дальнейшим резким разворотом и фиксацией прибыли. Но рост фьючерсов на ставки по федеральным фондам в июне выросли в 10 раз, а июльские поднялись до 60% с четырех процентов неделей ранее. Значит вероятнее второе – игра на повышение, поэтому мы считаем, что в данной ситуации следует проявить крайнюю осторожность и стараться не играть против американской валюты, особенно это касается пар евро/доллар и доллар/иена, так как повышение процентных ставок вызывает к жизни игру на разницу в процентных ставок между Федрезервом с одной стороны и Банком Японии и ЕЦБ с другой.

Сегодня будут публиковаться данные, которые несомненно привлекут внимание инвесторов – индекс делового климата в Германии от IFO, решение по процентным ставкам в Канаде, ожидается, что ни останутся без изменений, и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется и может на волне позитивных данных из Германии немного подрасти к линии сопротивления тренда. Это рост может являться неплохим сигналом для продаж пара, которая усилит снижение к целям 1.1100 и 1.1060, если преодолеет уровень 1.1130.

Пара USDCAD торгуется ниже отметки 1.3150 и может продолжить рост к 1.3285, если сигнал от ЦБ Канады о перспективах роста ставок будут не столь очевидными, а цены на нефть приостановят свой рост. Преодоление уровня 1.3150 усилит восходящую тенденцию пары.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -80.5841

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 25 мая следует, что цена преодолела уровень Мюррея «5/8» и продолжает движение вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 14,844

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 17,188

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от 15,625. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

СCI: -143.2931

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 25 мая продолжает движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,1108. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровне Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена, в свою очередь, находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора наверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции можно поддерживать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,1108 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевого уровня. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 69.6125

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 25 мая не смог продолжить нисходящее движение и закрепился обратно выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4648, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекционного движения, а длинные позиции станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4526

S2 – 1,4404

S3 – 1,4282

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4648

R2 – 1,4771

R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4648. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать лонги рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -184.4671

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 25 мая, видно, что цена продолжает довольно сильное нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что просигнализирует о начале восходящей коррекции, открытые шорты можно сопровождать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 25 мая показывает, что цена преодолела первый таргет и может продолжить движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1081. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0982. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1185), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1320, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,1151, это также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1081. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0982. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1185 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при закреплении цены выше 1,1151 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1090 и 1,0990. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 25 мая не смог закрепиться ниже облака и возобновил восходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4669. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4831. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4550), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение восходящего движения – будет вновь поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4669. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4831. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4550 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,4669 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4664 и 1,4825. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

25 мая пара доллар/франк возобновила восходящий тренд, однако индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9969. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0037. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9895), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9790, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако, цена не повышается, соответственно индикатор сейчас разряжается. Если цена отскочит от уровня сопротивления 0,9969, это может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9969. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0037. Стоп лосс располагаем ниже 0,9895, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9964 и 1,0030. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 мая, видно, что цена сформировала «мертвый крест», но находится выше критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 108,86, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 107,60. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,85), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал поставлен на грань отмены, нисходящее движение – отменено, движение вверх может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 110,98. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает меджвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,86. Следующей целью для коротких позиций в случае преодоления первой будет являться 107,60. Стоп лосс размещаем выше 109,85 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 108,95 и 107,80. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 25 мая показывает, что цена возобновила восходящий тренд и преодолела уровень сопротивления R2. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 50,13 и R4 – 50,79, если цена останется выше 49,06. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 47,99 и 46,33, если цена закрепится ниже уровня 49,06. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение, и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 50,13 может спровоцировать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 50,13 и 50,79. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 50,13 или закрепится ниже 49,06, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 25 мая показывает, что цена возобновила нисходящее движение и преодолела уровень поддержки S2. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 – 1,9390 и S4 – 1,9110, если цена останется ниже уровня 1,9850. Целями для коррекционного движения выступают уровни 2,0320 и 2,0600, если цена закрепится выше 1,9850. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 1,9390 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,9390 и 1,9110. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 1,9850 или отскочит от 1,9390, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Трендовый анализ по дневному графику.

Цена, после достижения четвёртой точки линии поддержки (1.1135), сегодня, вероятнее всего, может начать движение вверх, откатный уровень Фибоначчи 38.2%, 1.1144 (откат от верхнего движения) начала двигаться вверх. Первая остановка возможна на уровне 1.1250 (откат 23.6% от последнего движения вниз (красные пунктирные линии)).

Рекомендации: покупать на откатах вниз (подойдет график 15 минут).

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 2).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 50 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 50 баллов вверх

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор находится ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижнней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Daily

Процесс роста котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу английского фунта и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,4569. В итоге 25 мая рост может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,4887.

Daily

После образования медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и начали падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 106,66. Дивергенция у Stochastic: последний пик индикатора - выше предыдущего, а аналогичный пик котировок - ниже предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного пик сработает в пользу некоторого роста в направлении коррекционного уровня 23,6% - 113,99. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 100,89.

4h

Бычья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 111,51. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Отбой котировок 25 мая от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 108,61. Проход парой последнего лоу аналогично сработает в пользу некоторого падения. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 116,15.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 25 мая

Рынок кросса евро к японской валюте все прошедшие месяцы продолжает оставаться в «боковике». Расположенная ниже зона сформирована на крупном масштабе инструмента, усилена дополнительно уровнями поддержки самых крупных таймфреймов. Шансов с текущих значений продавить расположенную ниже зону очень мало. Гораздо вероятней сценарий отработки бычьего движения. Об этом варианте развития сигнализируют и дополнительные инструменты анализа, в том числе волновой.

Вчерашний день котировки пары провели с минимальной волатильностью, дрейфуя вдоль верхней зоны поддержки. Сегодня ожидается продолжение описанного ранее алгоритма движений: после попытки прорыва вниз, пару ждет разворот и начало роста цены.

В случае успеха прорыва вниз большую часть суток настрой пары останется нисходящим.

Зоны сопротивления:

- 123.00/123.30

Зоны поддержки:

- 122.60/35

- 121.80/50

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» не позволила котировкам продолжить рост, в итоге возобновился процесс падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,93. Отбой пары от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,50. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 50,0%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,36.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Падающая звезда» котировки выполнили небольшое падение, после чего выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Бычья формация «Поглощение» повышает вероятность продолжения роста. Образование 25 мая медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,85. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста котировок.

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 25 мая

Колебания индекса доллара в последний месяц укладываются в алгоритм формирования восходящей плоскости, ведущей свой отсчет с 24 августа прошлого года. Основная волна, задающая направление тренда с декабре, занимает в более крупной плоской фигуре место коррекции (В).

Заключительная часть неправильной бычьей коррекции, сформированная на конце этой нисходящей волны, продолжает свое движение. Минимальные цели роста уже достигнуты, однако о встречном снижении речь не идет. Этот факт все более свидетельствует в пользу версии перерастания текущего подъема в волну крупного масштаба.

Вчерашние колебания не противоречили ожиданиям прогноза. Сегодня наиболее вероятно продолжение описанного ранее алгоритма движения. В первой половине суток возможен флет, не исключено, что с нисходящим вектором.

Верхняя расчетная зона сопротивления является наиболее вероятной целью текущей волны роста.

Зоны сопротивления:

- 95.65/70

- 96.50/60

Зоны поддержки:

- 95.30/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и начали падение в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 0,6524. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение.

4h

На 4-часовом графике медвежья свечная формация «Падающая звезда» не позволила котировкам начать падение. В итоге 25 мая процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,6783. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 0,6700. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 0,6887.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и в конце дня смогла протестировать уровень 110-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны b, в составе уже обозначившейся волны b, в D, в (В). Если это так, то от достигнутого вчера максимума можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении отметки 108.65, или даже к уровню 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,65 – 38,2% по Фибоначчи

108,06 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

111,07 – 61,8% по Фибоначчи

112,53 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 111,07 и 112,53, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны с в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,65 и 108,06, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее обещание главы Банка Англии М.Карни повысить банковскую ставку в следующем году, если Британия останется в составе ЕС, было с энтузиазмом воспринято рынком, а также позволило паре GBP/USD начать европейскую сессию с восходящего движения и в конце дня закрепиться над уровнем 46-й фигуры. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в D, придав ее внутренней волне b, несколько удлиненный вид. Если это так и волна b, в D, не станет принимать еще более сложную форму, то от достигнутого вчера максимума можно ожидать возобновления снижения цены в направлении уровня 1,4200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

1,4185 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4682 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны (предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно b в с в D в (B)) повышение началось с целями, расположенными около отметки 1,4682, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, вчерашние торги пара USD/CHF начала с медленно развивающегося восходящего движения и в конце дня достаточно уверенно закрепилась над уровнем 99-й фигуры. Таким образом, в результате выхода цены за максимум от 16 мая (0.9925), внутренняя волновая структура всей волны а, в D, в С, приняла значительно более сложную форму. При этом, несмотря на сохраняющуюся возможность, позволяющую валютной паре практически в любой момент перейти в стадию формирования будущей волны b, в D, в С, у нее появились перспективы для роста котировок, как минимум к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9923 – 261,8% по Фибоначчи

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9790 – 161,8% по Фибоначчи

0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9923, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9790, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохранившуюся сильную дивергенцию MACD_ака, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв в цене около 90 п.п., остановилась в конце дня перед отметкой 1,1130. Таким образом, в связи с неспособностью сформировать более убедительную восходящую коррекцию, а также из-за пробоя, достигнутого в минувший четверг минимума (1.1180), в настоящий момент валютная пара находится в стадии формирования волны с, в составе значительно усложнившей свою волновую структуру волны а, в D, в (В). Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок к уровню 11-й фигуры, или даже к отметке 1,1030.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1118 – 127,2% по Фибоначчи

1,1028 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1352 – 23,6% по Фибоначчи

1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1118 и 1,1028, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1118 может привести к новому отходу котировок от достигнутых минимумов.

EUR/USD, GBP/USD.

Британский фунт продолжают разрывать на части. Любая информация относительно предстоящего 23 июня референдума о членстве страны в ЕС отрабатывается спекулянтами «на всю катушку», так называемых «умных денег» в британском фунте уже нет. Вчера вышел очередной опрос, опубликованный в газете The Telegraph, показавший рост желающих остаться в ЕС до 55% и снижение сторонников выхода до 42%. Субъективность опроса признаёт даже сама газета, но в текущей ситуации для заработка крупным игрокам это далеко не важно. В связи с этим прогнозирование дальнейшего поведения курса британской валюты не имеет серьёзной опоры. Новость была усилена отчётом Банка Англии по инфляции, в котором регулятор обозначил имеющиеся предпосылки для её роста. В итоге фунт взлетел на 150 пунктов.

В еврозоне день прошёл в ожидаемом русле. Сначала индексы ZEW вышли хуже прогнозов, затем очень сильные данные по продажам новых домов в США закрыли день на позитивной ноте для доллара. Настроения в деловых кругах Германии за май снизились с 11,2 до 6,4, европейский индекс снизился с 21,5 до 16,8. В США продажи новых домов за апрель выросли с 531 тыс. (пересмотрено с 511К) до 619 тыс., это наибольший показатель с октября 2007 года. Евро снизился на 78 пунктов.

Сегодня по Германии в очередной раз выходят индексы настроений, на этот раз от маркетинговой компании GfK и института Ifo. Оценивается потребительское доверие за июнь (GfK), прогноз 9,7 – как было и в мае и настроения в деловых кругах (Ifo) за май – прогноз 106,9 против 106,6 в апреле. Полагаем, что и эти индексы окажутся хуже ожиданий. По США прогнозы более уверенные и оптимистичные: индекс цен на дома в мартовской оценке ожидается ростом на 0,4%, индекс деловой активности за текущий месяц ожидается ростом с 52,8 до 53,1.

Для британского фунта до конца недели макроэкономической поддержки нет. Завтра возможно снижение данных по ипотечному кредитованию (44,8К vs 45,1К) и отсутствие прогресса по ВВП во 2-й оценке, в пятницу по потребительскому доверию от GfK за май ожидается снижение с -3 до -4. Очередная волна опросов начнёт выходить на следующей неделе, а до этого времени спекулянты могут зафиксировать прибыль и даже протолкнуть котировку ниже – либо для последующих покупок, либо для накопления позиций на случай негативных обстоятельств.

Ждём снижение евро в диапазон 1.0990-1.1010. По фунту стерлингов вероятен возврат под 1.4520 и даже снижение к 1.4400.

USD/JPY.

Йена изо всех сил держится в диапазоне 109.90-110.65, вчера её в этом помог, как обычно, американский фондовый рынок. Индекс Dow Jones вырос на 1,22%, S&P500 на 1,37%, Russell2000 на 2,20%. Сегодня на азиатских площадках единодушный рост: China A50 +0,54%, S&P/ASX 200 +1,72%, Nikkei225 +1,71%. Макроэкономические показатели США растут, ожидания по ставке повышаются; прогноз по 2-й оценке ВВП за 1-й квартал повысился с 0,8% до 0,9%, прирост за 2-й квартал ФРБ Атланты оценивает в 2,5% (на 17 мая), в котором ещё не учтены последние позитивные изменения, ожидания по повышению ставки, превышающие вероятность в 50%, приходятся на август – 54,0%, декабрьская оценка повышена рынком до 65%.

Внутренние условия для роста фондового рынка в Японии более-менее устойчивые. Прогноз по прибыли компании Sony за 2016-й финансовый год составляет 300 млрд йен против 294 млрд в прошлом году. Toyota Motor объявила о внедрение в процесс развития городского транспорта в США.

В пятницу выходят инфляционные индексы Японии за апрель. И вот здесь прогнозы слабые. Базовый ИПЦ ожидается понижением с -0,3% г/г до -0,4% г/г, общий ИПЦ, по данным прогнозов, может сохраниться на прежнем уровне в -0,4%. Но в тот же день выходит и ВВП США. И в связи с тем что йена в текущей ситуации следует внешним факторам, вероятен её рост к 112.00.