Обзор по EUR/JPY и прогноз на 18 мая

Краткосрочный тренд на графике кросса евро к японской йене достиг мощной зоны поддержки крупного масштаба, усиленный уровнями с самого старшего ТФ. Достигнув зоны, котировки пары легли в дрейф, формируя геометрическую фигуру «нисходящий вымпел». Волновой анализ последнего участка демонстрирует формирование с конца апреля бычьей волны сложной формы. В ней завершена первая часть волны (А). В процессе формирования средняя часть волны (В). При таком виде структуры волны нередки случаи глубокой коррекции волн В, вплоть до обновления локального лоу от 6 мая.

Вчера, перед ожидаемой сменой направления, котировки пары прорвали границы сопротивления, удлинившись до границ следующей зоны. Этот вариант считался маловероятным, не был отражен в прогнозе. Далее последовал ожидаемый разворот.

Сегодня наиболее вероятно продолжение начавшегося снижения, вплоть до расчетной зоны поддержки. В первой половине дня нельзя исключать вероятность попытки давления на зону сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 123.50/80

Зоны поддержки:

- 121.90/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 18 мая

На графике индекса американского доллара продолжается формирование бычьей волны в рамках коррекции основного медвежьего тренда краткосрочного масштаба. Заключительная часть движения стартовала от локального лоу 3 мая. Волна до сих пор не реализовала свой потенциал роста. Предварительный расчетный уровень завершения подъема лежит в широком диапазоне встречной критической зоны крупного масштаба.

Колебания индекса за пришедшие сутки укладываются в ожидаемую последовательность предварительного прогноза.

Сегодня от ближайшей зоны сопротивления в первой половине дня возможен слабонисходящий участок движения. При самом негативном варианте котировки могут достичь границ зоны поддержки. Ближе к концу суток вероятность активизации индекса и смена курса на восходящий значительно возрастет.

Прорыв границ ближайшей зоны сопротивления откроет дорогу к расчетной зоне роста.

Зоны сопротивления:

- 94.85/95

- 95.30/40

Зоны поддержки:

- 94.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/JPY не смогла закрепить наметившийся успех и от отметки 109.65 возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что, в связи с возвратом цены к уровню 109-й фигуры, валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в а, в D, в (В), внутренняя волновая структура которой приобрела признаки диагонального треугольника. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и все же обозначить начало будущей волны с, в а, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,33 – 100,0% по Фибоначчи

107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

110,81 – 61,8% по Фибоначчи

112,28 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 110,81 и 112,28, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены).

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла выполнить разворот от достигнутого накануне максимума и после повторного тестирования завершила день возле уровня 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара несколько усложнила 5-ю волну в составе принявшей вид пятиволновой структуры волны а, в D, в С. Если это так, то, сохраняя потенциал для роста котировок в направлении отметки 0.9850, валютная пара может начать снижение и перейти стадию формирования волны b, в D, в С, практически в любой момент, на что также указывает усилившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9699, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на публикацию, достаточно положительного, отчета по апрельскому промпроизводству в США, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD так и не смогла определиться с направлением движения, оставшись в диапазоне между уровнем 13-й фигуры и отметкой 1,1350. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет рассматривать достигнутый в пятницу минимум как завершение всей волны а, в D, в (В), а текущее положение цены как процесс формирования принимающей форму горизонтальной коррекции, волны b, в D, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить снижение котировок, валютная пара может продолжить движение в пределах уже обозначившегося горизонтального коридора.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1249 – 76,4% по Фибоначчи

1,1190 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1352 – 23,6% по Фибоначчи

1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1249 и 1,1190, что соответствует 76,4% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе D в (B) повышение котировок может начаться/началось с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Начавшееся в начале вчерашних торгов восходящее движение завершилось неудачным тестированием уровня 45-й фигуры и последующим отскоком цены по паре GBP/USD более чем на 90 п.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура волны b, в D, в (В), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то у валютной пары проявились основания, позволяющие ей возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей волны с, в D, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

1,4185 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

1,4589 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны (предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

EUR/USD, GBP/USD.

Характер развития ситуации вчерашнего дня создаёт впечатление, что спекулянты всё же хотели провести дополнительные покупки евро и фунта на фоне роста «австралийца» и «прикрытия» данными по опросам касательно выхода Великобритании из ЕС, подтвердивших неизменность желания избирателей остаться в Евросоюзе, но им не дали это сделать сильные экономические показатели в пользу доллара. Ну а раз актив не дают покупать, то по классике жанра его будут продавать.

Британские индексы инфляции оказались хуже прогнозов и некоторые из них хуже предшествующих показателей. Индекс потребительских цен за апрель снизился с 0,5% г/г до 0,3% г/г при ожидании индикатора без изменения. Базовый ИПЦ снизился с 1,5% г/г до 1,2% г/г. Столько же потеряли и розничные цены – 1,3% г/г против 1,6% г/г ранее. Но уже традиционно растут цены на жильё – 9,0% г/г против 7,6% г/г в марте. В еврозоне мартовский показатель торгового баланса показал рост, но ниже прогноза: 22,3 млрд евро против ожидания 23,1 млрд и 20,6 млрд в феврале.

В США базовый ИПЦ за апрель прибавил 0,2%, общий ИПЦ 0,4% при ожидании 0,3%. Число закладок новых домов возросло в апреле с 1,10 млн до 1,17 млн при ожидании 1,12 млн, и число выданных разрешений на строительство составило 1,12 млн против 1,08 млн ранее. Особо порадовало американское промпроизводство: рост в апреле составил 0,7% при ожидании 0,3% и загрузка производственных мощностей возросла с 74,9% до 75,4%.

Сегодня главным событием будет публикация протокола Комитета по открытым рынкам ФРС в 21:00 мск. Как мы высказывались ранее, ждём позитивных настроений FOMC относительно ещё одного повышения ставки в этом году как минимум. После вчерашних оптимистичных данных по инфляции инвесторы поговаривают даже о двух повышениях. Днём (11:30 мск) выйдут данные по труду в Англии. Рост безработных ожидается на 4 тыс., общий уровень безработицы прогнозируется без изменения (5,1%), рост средней заработной платы за март на 1,7%. В целом ожидания нейтральные. По еврозоне выйдут окончательные оценки ИПЦ за апрель; прогноз по базовому ИПЦ прогнозируется понижение с 0,8% г/г до 0,7% г/г, по общему ИПЦ прогноз без изменения: -0,2% г/г.

Ждём евро на 1.1150, фунт стерлингов на 1.4300 и 1.4180.

AUD/USD.

Австралийский доллар вчера сделал на рынке небольшой переполох, прибавляя внутри дня около 80 пунктов на «мягком» протоколе РБА, давшего понять инвесторам, что его намерения понизить ставку не так уж однозначны и будут зависеть от выходящих данных. Но уже сегодня а азиатскую сессию весь предшествующий рост был обратно отыгран. Не помог даже хороший ВВП Японии, показавшего по вышедшим сегодня данным рост за 1-й квартал в 0,4% против прогноза 0,1%. Не помог «австралийцу» и экстремальный рост цен на недвижимость в Китае, показавшего сегодня скачок в апрельской оценке с 4,9% г/г до 6,2% г/г – максимальный рост за два года. Впрочем, завтра выходят данные по занятости в Австралии и ожидается рост безработицы с 5,7% до 5,8%. Предвестником того, что негативный прогноз подтвердится, выступает сегодняшний индекс заработной платы, снизившийся с 2,2% г/г до 2,1% г/г. Таким образом, «новые выходящие данные», которых ждёт РБА, уже показывают на ухудшения в экономике.

Внешние ощущения по AUD/USD сродни европейским валютам – «австралийцу» не дают расти и он будет падать. Особенно после публикации протоколов ФРС. Ждём цену в диапазоне 0.7070-0.7110.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1285. По паре Фунт/Доллар цена формирует потенциал для верха от 16 мая в коррекции. По паре Доллар/Франк был расширен потенциал для восходящей структуры от 12 мая. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.34. По паре Евро/Иена следим за формированием восходящей структуры от 6 мая. По паре Фунт/Иена последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры от 16 мая.

Прогноз на 18 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1441, 1.1372, 1.1332, 1.1289, 1.1243, 1.1211 и 1.1140. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 3 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 1.1289, в данном случае цель – 1.1243, в коридоре 1.1243 – 1.1211 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1140, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1332 – 1.1372, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1441, до этого уровня ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1334 Take profit: 1.1370

Buy: 1.1375 Take profit: 1.1440

Sell: 1.1285 Take profit: 1.1245

Sell: 1.1210 Take profit: 1.1145

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4576, 1.4536, 1.4464, 1.4385, 1.4332, 1.4219, 1.4167 и 1.4082. Здесь цена формирует потенциал для верха от 16 мая в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после выхода цены из шумового диапазона 1.4385 – 1.4332, в данном случае цель – 1.4219, в коридоре 1.4219 – 1.4167 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4082, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Развитие восходящей коррекции возможно после пробоя 1.4464, в данном случае цель – 1.4536, диапазон 1.4536 – 1.4576 является ключевым сопротивлением для верха, до него ожидаем оформления потенциальных начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4465 Take profit: 1.4535

Buy: Take profit:

Sell: 1.4330 Take profit: 1.4220

Sell: 1.4165 Take profit: 1.4085

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9910, 0.9877, 0.9857, 0.9815, 0.9765, 0.9731, 0.9703 и 0.9664. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 15 мая. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 0.9857, в коридоре 0.9857 – 0.9877 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9910, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 0.9765, здесь цель – 0.9731, диапазон 0.9731 – 0.9703 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9664.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9818 Take profit: 0.9855

Buy: 0.9878 Take profit: 0.9910

Sell: 0.9765 Take profit: 0.9731

Sell: 0.9703 Take profit: 0.9665

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.14, 110.34, 109.93, 109.34, 108.38, 108.03 и 107.53. Здесь был расширен потенциал для верха до уровня 111.14. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.35, в данном случае цель 109.93, в коридоре 109.93 – 110.34 краткосрочное восходящее движение. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.14, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.38 – 108.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.53, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 106.67.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.36 Take profit: 109.90

Buy: 109.95 Take profit: 110.32

Sell: 108.38 Take profit: 108.08

Sell: 108.00 Take profit: 107.55

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3173, 1.3115, 1.3067, 1.2987, 1.2872, 1.2794 и 1.2746. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 3 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2990, в данном случае первая цель - 1.3067, в коридоре 1.3067 – 1.3115 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3173, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Движение в коррекцию ожидаем после пробоя 1.2870, в данном случае цель – 1.2794, диапазон 1.2794 – 1.2746 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем формирование потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2990 Take profit: 1.3065

Buy: 1.3115 Take profit: 1.3173

Sell: 1.2870 Take profit: 1.2800

Sell: 1.2794 Take profit: 1.2748

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7455, 0.7379, 0.7288, 0.7246, 0.7208 и 0.7131. Здесь цена по-прежнему находится в коррекции и мы следим за формированием потенциала для верха от 13 мая. Продолжение движения книзу возможно после пробоя 0.7288, здесь первая цель – 0.7246, в коридоре 0.7246 – 0.7208 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7131, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Последующее развитие восходящей структуры ожидаем после пробоя 0.7379, в данном случае потенциальная цель – 0.7455, до этого уровня уже должны оформиться начальные условия для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7382 Take profit: 0.7455

Buy: Take profit:

Sell: 0.7288 Take profit: 0.7246

Sell: 0.7205 Take profit: 0.7135

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.06, 125.38, 124.56, 124.22, 123.22, 122.83, 122.31 и 121.46. Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 6 мая, на текущий момент цена вошла в стадию глубокой коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.22 – 124.56, в данном случае цель – 125.38. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.06, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 123.22 – 122.83, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.31, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 6 мая, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.58 Take profit: 125.35

Buy: 125.45 Take profit: 126.05

Sell: 122.70 Take profit: 122.35

Sell: 122.30 Take profit: 121.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 161.05, 160.19, 158.95, 158.17, 156.92, 156.44, 155.62 и 154.72. Здесь последующие цели для верха мы определили от локальной структуры 16 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 158.17 – 158.95, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 160.19. Потенциальным значением для верха считаем уровень 161.05, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 156.92 – 156.44, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 155.62, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 154.72.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 16 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 158.17 Take profit: 158.95

Buy: 159.05 Take profit: 160.15

Sell: 156.40 Take profit: 155.75

Sell: 155.60 Take profit: 154.80

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 17.05.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.05.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 17.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Американский доллар начал терять свои позиции против многих валют, даже несмотря на выход хороших экономических данных по экономике США. Многие трейдеры поспешили зафиксировать свои длинные позиции в американском долларе после того, как данные по инфляции оказались лишь немного лучше прогнозов экономистов, что оставляет под большим вопросом возможность повышения процентных ставок в США на ближайшем заседании.

Скорее всего роста потребительских цен на 0,4% в апреле, по сравнению с мартом, и роста на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, будет недостаточно для того, чтобы регулятор всерьез задумался над повышением ключевой процентной ставки в ближайшее время.

Следует вспомнить хотя бы совсем недавние заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что Центральный банк Америки также не исключает отрицательные процентные ставки для дальнейшего поддержания роста экономики. Конечно, скорее всего вряд ли ФРС пойдет на такой шаг, но и ожидать повышения в ближайшее время, тем более после таких данных по инфляции, не нужно. Йеллен четко дала понять, что лишь уверенный возврат на путь к уровню инфляции в 2% позволит Центральному банку говорить о дальнейших повышениях стоимости заимствований.

Несмотря на хорошие данные по числу закладок новых домов в США, американский доллар все равно продолжил терять свои позиции против евро. По данным Министерства торговли США, число закладок новых домов в апреле выросло на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,172 млн домов в год.

Число разрешений на строительство в апреле текущего года выросло на 3,6% и составило 1,116 млн домов в год. Экономисты ожидали, что число закладок в апреле вырастет на 3,7%, до 1,13 млн домов в год, а число разрешений на строительство увеличится на 4,6%, до 1,13 млн домов в год.

Промышленное производство также показывает хороший рост. По информации Федеральной резервной системы США, промышленное производство в апреле текущего года выросло на 0,7%, тогда как экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

Хороший прирост был показан в производстве коммунальных услуг, которое выросло на 5,8%. Самое заметное снижение было отмечено в горнодобывающем секторе, где производство упало на 2,3%.

Индекс Johnson Redbook указал на рост розничных продаж. Согласно полученной информации, розничные продажи в США за первые две недели текущего месяца прибавили 2,3% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Экономисты ожидали рост лишь на 2,2%. За неделю с 8 по 14 мая розничные продажи выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

В целом если говорить о технической картине пары EUR/USD, то она осталась практически без изменений. Покупатели сумели удержать важные уровни поддержки начиная от 13 фигуры и вернули пару к максимумам дня, где сконцентрировано большое количество продавцов. Поэтому без достаточных оснований и поддержки крупных инвесторов рост европейской валюты в паре с долларом США также ограничен. Лишь прорыв выше 1.1360 приведет к более крупному увеличению длинных позиций.

Рынок замер в первой половине дня в ожидании данных по инфляции в США, которые в целом не внесли существенных изменений в расстановку сил между покупателями и продавцами, так как практически совпали с прогнозами экспертов. Лишь небольшое преимущество было заметно на стороне покупателей американского доллара.

На европейской сессии были опубликованы данные по положительному сальдо внешней торговли еврозоны, которое в марте 2016 года увеличилось. Рост произошел в основном за счет сокращения импорта, что указывает на снижение внутреннего спроса, на который сейчас ориентированы многие развитые страны.

По данным агентства статистики, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в марте выросло до 28,6 млрд евро с 19,9 млрд евро в марте 2015 года. Экспорт в марте сократился на 1,3%, тогда как импорт упал на 2,7%. В будущем эти данные также отразятся и на розничных продажах, которые вполне могут сократиться.

Данные по США показали, что индекс Goldman Sachs и Retail Economist LLC. по розничным продажам за неделю с 8 по 14 мая упал на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс продаж в розничных сетях вырос на 2%.

Доллар США отреагировал лишь небольшим ростом против европейской валюты после выхода данных по индексу потребительских цен, который в апреле вырос. Реакция в сторону покупок американского доллара была временной в связи с тем, что данные лишь немного превысили прогнозы экономистов.

По данным Министерства труда США, индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, в апреле вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что CPI в апреле вырастет на 0,3%, а базовый прибавит 0,2%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года инфляция выросла в апреле на 1,1%, а базовый индекс повысился на 2,1%.

Фунт обвалился с максимумов, которые были достигнуты в начале европейской сессии после выхода слабых данных по уровню потребительских цен, которые показали более низкие тепы роста. По данным Национального бюро статистики, в апреле 2016 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, потребительские цены выросли лишь на 0,3%, тогда как экономисты ожидали более серьезного роста. Напомню, что еще в марте цены выросли на 0,5%.

Эти данные указывают, что Банк Англии вряд ли будет торопиться с повышением основной процентной ставки, так как слабая инфляция может существенно отразиться на экономическом росте в стране, что еще больше усугубит ситуацию.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена пытается возобновить восходящее движение, закрепившись выше облака. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 150,46, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 157,17. Бычья модель «Поглощение» засвидетельствовала возобновление восходящего движения. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня сопротивления 150,46 может спровоцировать новое коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (146,91). Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от первого таргета или в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением). Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (146,91). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (149,01) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 17.05.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 17.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая, двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Несмотря на медвежьи настроения, обозначенные при завершении прошлой недели, в настоящий момент евро/йена, используя поддержку дневного Тенкана (123,06), предпринимает новую попытку преодолеть сопротивление дневного Киджуна (123,97). В случае успеха игроки на повышение захотят дотянуться до недельного Тенкана (124,84).

Н4-Н1

Дневной краткосрочный тренд, усиливающий облако Н4, помог игрокам на повышение вернуть свои преимущества. В результате после закрепления над Тенканом Н4 и разворота креста Ишимоку на Н1 быки перешли к более активным действиям. Сейчас притяжение и сопротивление оказывает дневной Киджун (123,97), именно от него зависит дальнейшее развитие ситуации, при этом на младших таймфреймах сформированы ориентиры для продолжения подъёма. Первым ориентиром является цель на пробой облака Н1, позволяющая протестировать последний максимальный экстремум (124,64), вторым ориентиром служит цель на пробой облака Н4, исполнение которой позволит паре проверить на прочность недельный Тенкан (124,84).

Наиболее важные поддержки сегодня расположены на 123,63 (Киджун Н4 + крест Н1 + Сенкоу Спан Б Н1) и на 123,06 (дневной Тенкан + Сенкоу Спан Б Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Получит ли доллар сегодня поддержку или нет? Вот в чем вопрос. А вопрос действительно важный потому, что причиной этого могут стать публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в США.

Участники рынка уже фактически «похоронили» возможность повышения ставок на июньском заседании ФРС, вероятность которого находится на уровне в 4%. Уверенность инвесторов настолько велика, что резкий разворот настроений грозит перерасти в просто обвальный локальный рост американского доллара, который остается с начала этого года под давлением из-за ясного сигнала от ЦБ США, что он не будет спешить с повышением процентных ставок. Но с начала года уже много воды утекло и было опубликовано большое количество как сильной, так и слабой экономической статистики, которая в целом продолжает указывать на повышательную динамику американской экономики.

Что интересно, рынок настолько сильно увлекся идеей того, что Федрезерв не только не будет повышать ставки на июньском заседании, и даже вообще в этом году, что привело не только к ослаблению доллара США, но и к новому росту стоимости рискованных активов. Цены на нефть с начала года взлетели более чем на 60% от минимальных значений, что естественно подтолкнуло вверх инфляцию, которая, похоже, начинает усиливаться. Обнародованные недавно апрельские данные по производственной инфляции ясно на это указывают. И вот теперь наступила очередь выхода уже потребительской инфляции, цифры которой с высокой степенью оцениваются ФРС как предлог для продолжения увеличения процентных ставок.

Ожидается, что индекс потребительских цен в апреле вырастет на 0.3% против повышения в марте на 0.1%. Если данные не подкачают – это будет сильный сигнал на ускорение инфляционного давления. Также ожидает и рост базовой потребительской инфляции на 0.2% против ее повышения в марте на 0.1%.

Оценивая вероятное развитие событий на фоне выхода данных, можно заметить, что если значение показателей будет не только не хуже ожиданий, но выше прогнозов, а такие основания есть, ранее цифры по производственной инфляции оказались лучше прогнозов, то это несомненно изменит рыночные настроения в пользу роста возможности повышения ставок уже в июне. Это, конечно, усилит позиции доллара США и позволит ему развернуться вверх против всех основных валют.

Такое вероятное развитие событий может привести и к коррекции на рынке сырой нефти, которую уже заждались, что будет причиной для ослабления и хорошо подросших в начале года сырьевых валют – канадского доллара, российского рубля и норвежской кроны. От смены настроений на рынках будет зависеть и глубина вероятной коррекции, которая даже в краткосрочной перспективе может превратиться в смену трендов.

Прогноз дня:

Наш прогноз по паре остается прежним. Пара EURUSD имеет все шансы подняться к линии сопротивления 1.1360. Но, вероятнее всего, цена продолжит снижение, если цифры по потребительской инфляции в Штатах покажут рост. На этом фоне мы ожидаем продолжения падения цены к 1.1215.

Пара USDCAD формирует фигуру продолжения тренда «нисходящий треугольник». Позитивные данные из США окажут также давление на нефтяные цены, что приведет к ослаблению сырьевых валют. На этой волне прорыв линии сопротивления 1.2925, а затем 1.3000, может привести к росту цены к 1.3165.

Фьючерсы на нефть марки Brent семимильными шагами приближаются к психологически важному уровню $50 за баррель на фоне роста спроса и перебоев с поставками. Пожары в Канаде, политические факторы в Ливии и Венесуэле, проблемы в Нигерии, по оценкам Reuters, привели к тому, что в мае предложение недосчиталось 3,2 млн б/с, и чем дольше будет сохраняться подобная ситуация, тем больше шансов на переход рынка из состояния профицита к выравниванию, а затем и к дефициту. Одновременно инвесторы не находят подтверждения того, что американские производители по мере роста WTI (+30,4% с начала года) постепенно увеличивают добычу: число буровых установок на неделе к 13 мая упало до минимального уровня с октября 2009, а производство черного золота снизилось со своего пикового значения в 9,7 млн б/с в апреле 2015 до 9 млн б/с год спустя.

О выравнивании дисбаланса в краткосрочном периоде свидетельствует и сокращение премий между фьючерсами с поставками в декабре 2018 и в декабре 2016 до отметки $1,21, минимальной с ноября 2014. В конце прошлого года речь шла о $8. Изменение конъюнктуры заставляет банки и инвестиционные компании вносить коррективы в свои прогнозы. Так, один из главных «медведей» Goldman Sachs, не так давно пугавший инвесторов отметкой $20 за баррель, нынче видит среднюю цену WTI на отметке $45 (ранее $35) во втором квартале и мотивирует это ростом спроса со стороны Индии (+200 тыс. б/с к предыдущей оценке в 1,2 млн б/с).

Важным драйвером роста нефти является слабость американского доллара, не получающего поддержки со стороны ФРС, и сезонный фактор сокращения американских запасов в связи с началом автомобильного сезона и увеличением спроса на бензин. По прогнозам экспертов Reuters, показатель по итогам недели к 13 мая сократится на 3,2 млн б/с после падения на 3,4 млн б/с пятидневной ранее. Вместе с тем сезонное уменьшение запасов в 2014-2015 не стало основанием для перелома «медвежьего» тренда.

Динамика Brent

Источник: Nordea Markets.

Рост объемов добычи в США – дело времени, ведь ралли WTI позволяет производителям хеджировать риски и фиксировать цены. Объем подобных операций увеличивается, что ограничивает потенциал роста фьючерсов на нефть.

Динамика нефти и операций хеджирования

Источник: Bloomberg.

Ускорение инфляции и ВВП США во втором квартале реанимирует идею повышения ставки по федеральным фондам и укрепит американский доллар, в то время как перебои с поставками носят временный характер, ОПЕК и Россия не собираются сворачивать добычу, а Штаты ее вот-вот станут наращивать. В таких условиях восходящий тренд по марте Brent, рост котировок которой происходит в рамках "бычьего" канала, рискует потерять импульс, а актуальность шортов на отбое от сопротивления на $51 или на прорыве поддержки на $48-48,2 существенно возрастет. Данные отметки выявлены при помощи коррекционных уровней Фибоначчи от последней нисходящей волны (октябрь-февраль) и долгосрочной «медвежьей» тенденции, стартовавшей в 2014.

Brent, дневной график

Фондовый рынок США в понедельник, 16 мая, наконец-то выдавил из себя хоть что-то минимально понятное. Индексы закрылись здоровым ростом, около +1%, при этом нарисовав что-то вроде "двойного дна" на дневках. Конечно, для закрытия фигуры нужен еще день роста.

Примечательно, что рост в понедельник прошел на рекомендациях аналитиков "продавать" - от двух крупнейших инвестиционных фирм - Голдман Сакс и Банк оф Америка.

Возможно, это сигнал.

Остается беспокойство о пузыре долгов (кредитов) в Китае. Об этом говорил долго крупнейший менеджер рынка облигаций BlackRock Лоуренс Финк - 4.7 триллиона долл. в управлении, на минуточку.

Но история Китая - это, наверное, не на ближайший месяц, хотя схлопывание пузыря и мировой обвал может случиться и через пару месяцев - кто знает.

Валютный рынок снова забрел в туман неопределенности - казалось, начали движение вниз по евро и фунту в пятницу - но сегодня мощный рост фунта - ломает карты продавцам...

Нефть тестирует 50 долл/баррель по Бренту - но это выглядит как последний рывок, совершенно нет желания покупать...

Сегодня в 15.30 мск - пакет важных данных по США, в том числе розничная инфляция (CPI).

Это может как-то синхронизировать рынки.

А, возможно, беспорядочная сутолока будет длиться до заседаний ЕЦБ 2 июня и ФРС 15 июня.

Всем хорошего дня

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение, однако, не найдя оснований для его дальнейшего развития, остановилась возле отметки 0,9780. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в D, в С, придав ей вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака можно ожидать перехода валютной пары в стадию формирования волны b, в D, в С, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными ниже расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9699, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и ниже.

Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 108.45, вчерашние торги пара USD/JPY начала с в общем-то ожидаемого восходящего движения и в начале сегодняшней европейской сессии смогла закрепиться над уровнем 109-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать минимум минувшего дня как завершение процесса формирования волны b, в а, в D, в (В), а текущий рост котировок как начало будущей волны с, в а, в D, в (В). Если это так, то для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей отработать уровень 111.00, или даже 112,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,33 – 100,0% по Фибоначчи

107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

110,81 – 61,8% по Фибоначчи

112,28 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 109,50 и 110,23, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены).

Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки вблизи отметки 1.4350 во второй половине вчерашних торгов пара GBP/USD начала рост котировок и в начале сегодняшней европейской сессии протестировала уровень 45-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, завершив волну с, в а, в D, в (В) в несколько укороченном виде, уже обозначила начало волны b, в D, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение цена может достичь значений соответствующих отметке 1.4550, или уровню 46-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

1,4185 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

1,4589 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны (предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в D в (B)) повышение началось с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака также указывает на готовность инструмента к построению повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Нейтральный новостной фон и выходной день в Германии в ходе вчерашних торгов оставили пару EUR/USD в диапазоне между уровнем 13-й фигуры и отметкой 1,1340. Не претерпевшая при этом существенных изменений волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна а несколько усложнила свою волновую структуру, допуская тем самым возможность возобновления нисходящего движения в направлении уровня 1,1200. В то же время достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность перехода валютной пары в стадию формирования волны b, в D, в (В), практически в любой момент.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1249 – 76,4% по Фибоначчи

1,1190 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1352 – 23,6% по Фибоначчи

1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1249 и 1,1190, что соответствует 76,4% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе D в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.

Сегодня выходят сильные новости:

- в 15.30 мск число выданных разрешений на строительство (апр), предыдущее значение 1.086М, ждут 1.130М;

- в 15.30 мск базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр), предыдущее значение 0.1%, ждут 0.2%.

Трендовый анализ (рис. 1).

Вчера цена так и не смогла пробить уровень поддержки 1.1313 в виде уровня 38.2% короткой Фибоначчи (синяя пунктирная линия), причём белая свеча в виде волчка закрылась на малых объёмах (трейдеры не верят в нижнюю работу). Сегодня, вероятнее всего, будет продолжение движения вверх с возможным достижением уровня 1.1356 (уровень 23.6% длинной Фибоначчи) (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вверх до 1.1356.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение сохранили за собой дневной Тенкан (156,12), который на данном участке являлся ключевым уровнем поддержки. В результате, используя силу краткосрочного тренда, они перешли к более активным действиям. На младших таймфреймах быкам к настоящему времени уже удалось преодолеть скопление наиболее важных сопротивлений (недельный Тенкан 157,21 + дневной Киджун + нижняя граница дневного облака), если сейчас получится на старших таймах закрепиться над данными сопротивлениями, то основной задачей игроков на повышение станет продвижение к верхней границе дневного облака.

Н4-Н1

Преодолев сопротивление 156,50-60 со второго раза, при этом заручившись некоторой поддержкой младших таймфреймов, игроки на повышение перешли в наступление. В настоящий момент исполнена цель на пробой облака Н1, на её границах возможно торможение или ретест после пробоя. С преодолением цели Н1 можно ожидать, что быки перейдут на ориентиры более старшего таймфрейма (цель на пробой облака Н4).

Наиболее важной зоной поддержек сегодня продолжает оставаться 157,21-37 (недельный Тенкан + дневной Киджун).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Валютная пара GBP/USD движется возле важного уровня 1,4500, который неоднократно играл роль сопротивления на рынке. Если уровень имеет подтверждение на истории в количестве не менее пяти касаний, то при следующем его задевании стоит ожидать разворот или замедление цены.

Поэтому в зависимости от того, ниже или выше 1,45 закрепится цена, можно предсказать последующее направление тренда.

– Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 1,45, с вероятной точкой входа 1,4540 и перспективой движения к 1,46/1,4650

– Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 1,45, с перспективой хода к 1,44/1,4350

Не пропустите этот торговый сигнал и заработайте с ИнстаФорекс!

Ожидания того, что потребительская инфляция в Великобритании должна остаться на прежнем уровне 0,5%, а темпы спада цен производителей замедлятся с 0,9% до 0,8%, воодушевили участников торгов, и фунт уверенно растет еще с понедельника. Однако оптимизм может оказаться преждевременным, так, многие макроэкономические показатели состояния экономики Соединенного Королевства указывают на то, что итоговые данные могут оказаться хуже. В частности, по причине проблем в промышленности. Не менее важным фактором является и то, что сегодня выходят данные по инфляции в США, что будет влиять гораздо сильнее.

Так, темпы роста потребительских цен в США должны ускориться с 0,9% до 1,1%. И видно, что, в отличие от Великобритании, темпы инфляции не просто выше, но и ускоряются, что повышает вероятность скорого расширения ставки рефинансирования. Более того, недавние данные по ценам производителей в США указывают на то, что спад цен прекратился, что также благотворно влияет на ситуация. Таким образом, после уверенного роста фунт может ожидать такое же уверенное снижение до отметки в 1,4350 против доллара США.

Хорошее укрепление котировок нефти, которое продолжается второй день подряд после пятничной коррекции, привело к возврату спроса на сырьевые валюты, особенно на австралийский доллар.

Поддержку паре AUD/USD также оказала публикация протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии. В них было указано на то, что члены правления пришли к выводу понизить ставки, однако перед этим обсуждался вопрос о возможности подождать дополнительной информации, прежде чем принимать такое решение. Скорее всего это воодушевило трейдеров к открытию длинных позиций, так как многие участники рынка ожидали дальнейших мер смягчения денежно-кредитной политики от РБА уже на следующем заседании.

Из протоколов видно, что существенных изменений в области ВВП и дальнейших перспектив безработицы не произошло. По мнению регулятора, это указывают на то, что экономика продолжает проходить ребалансировку, а низкие процентные ставки и курс австралийского доллара лишь способствуют этому. В РБА также отметили, что более высокие цены на сырьевые товары помогут доходам, но не инвестициям.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что политика многих развитых Центральных банков мира, и РБА не исключение, сейчас сводится к тому, чтобы удержать курс валюты как можно ниже, подстегнув экономический и инфляционный рост, тем самым увеличив внутренней потребление и экспорт.

Что касается ближайших перспектив роста пары AUD/USD, то тут все будет зависеть от того, какие данные сегодня выйдут по индексу потребительских цен в США, так как именно американский доллар сегодня будет задавать тон рынку. Реальный прорыв выше диапазона 0.7370 приведет к увеличению длинных позиций в инструменте и соответственно к его росту в район новых максимумов в области 0.7465.

Сегодня большое внимание будет уделено данным по инфляции потребительских цен и в Великобритании, которая в апреле текущего года, судя по всему, замедлилась после скачка в марте. Это может ограничить рост фунта, который наблюдается сегодня с начала азиатской сессии. Крупные продавцы в паре могут проявить себя в районе 1.4550, который является очень важным с технической точки зрения, так что короткие позиции можно смотреть уже от этого уровня.

Перспективы роста пары EUR/USD, как я отмечал выше, будут также зависеть от данных по американской экономике, которые в целом будут задавать тон на рынке в ближайшее время. Если данные выйдут положительными, что укажет на признаки продолжения роста инфляции в стране, трейдеры поспешат открывать длинные позиции в американском долларе. Произойдет это из-за того, что существенно вырастут ожидания повышения ключевой процентной ставки в США уже на ближайшем заседании в июне.

Вчера, несмотря на праздничный день в континентальной Европе и отсутствие каких-либо новостей, фунт начал укрепляться против доллара. Это связанно с ожиданиями сегодняшних данных по инфляции в Великобритании. По прогнозам, темпы роста потребительских цен останутся на прежнем уровне, 0,5%, а вот спад цен производителей может замедлиться с 0,9% до 0,8%. Естественно, что в преддверии этих данных участники торгов играют на повышение фунта. Однако сами данные сложно назвать позитивными, особенно на фоне ожидаемых данных из США.

В США ожидается рост числа выданных разрешений на строительство с 1 086 тыс. до 1 130 тыс. Также число начатых строек может вырасти с 1 089 тыс. до 1 125 тыс. Но самой важной новостью будут данные по инфляции в США, где ожидается ускорение темпов роста потребительских цен с 0,9% до 1,1%, что сильно повышает вероятность скорого расширения ставки рефинансирования. Стоит напомнить, что одним из критериев для повышения ставки ФРС называет темпы роста инфляции. Все это будет благотворно воздействовать на доллар.

Таким образом, можно ожидать сначала роста пары фунт/доллар до 1,4575, а затем снижения до 1,4340.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В понедельник, 16 мая, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Уже во второй половине дня в понедельник трейдеры начали фиксировать прибыли по коротким позициям перед сегодняшней публикацией важных данных по инфляции.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4341 и VAH -1.4384. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4354.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт резко вырос против доллара США.

Покупатели уже добрались до сильного уровня сопротивления VAH от 5 мая – 1.4510, прорыв которого приведет к тесту VAH от 4 мая – 1.4531, а затем и к 1.4550, где в рынке о себе заявят более крупные продавцы. Самой дальней целью, в случае хороших данных по инфляции, будет область VAL от 2 мая – 1.4588.

Что касается возврата продавцов, то о них можно будет говорить лишь после закрепления ниже POC от 6 мая – 1.4479, что приведет к падению в район POC от 12 мая – 1.4444, а слабые данные по CPI обвалят пару уже в район VAH от 13 мая – 1.4415 и к VAH от 16 мая – 1.4384. Самой дальней целью выступят уровень POC от 22 апреля – 1.4354.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,0411 рубля и составил 64,8895 рубля за доллар.

Однако уже во второй половине дня рубль продолжил укрепляться, и к концу дня доллар снизился практически до 64 рублей, что было связано с ростом цен на нефть, которые поднялись практически до 50 долларов за баррель марки Brent. Нефть дорожает на фоне продолжающихся пожаров в Канаде и атак на нефтяную промышленность в Нигерии. Не стоит забывать и про макроэкономические факторы. Так, вчера стало известно о том, что темпы спада ВВП по итогам первого квартала замедлились до 1,2%, вместо ожидавшихся 2,1%. Конечно, это пока предварительные данные, но вряд ли фактические данные будут чем-то отличаться. Это уже послужило поводом для пересмотра ряда прогнозов. В частности, промышленное производство может остаться неизменным, тогда как совсем недавно прогнозировали углубление спада с 0,5% до 1,0%. Однако все эти факторы пока не стали фактом, но самое главное, что пока нет устойчивого восстановления экономики, так что оказать серьезной поддержки рублю они не могут. В целом же рубль оказался сильно перекупленным, хотя дорожает значительно медленнее нефти, так что потенциал его ослабления довольно высок. Тем более что факторы, влияющие на рост стоимости нефти, носят скорее спекулятивный характер. В частности, боевые действия в Нигерии практически никогда не прекращались, и это никогда не влияло на стоимость нефти даже при учете временных перебоев с поставками.

Сегодня пара доллар/рубль может вырасти до 64,8910 рубля за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 106.4531

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 мая закрепился выше мувинга, поэтому сейчас на рынке стали актуальными длинные позиции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,4526. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,4648. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а длинные позиции станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4526. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4648. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 111.6447

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 17 мая, видно, что цена закрепилась выше мувинга, но не смогла преодолеть уровень Мюррея «6/8». Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1281,25, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «7/8» - 1296,88. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, открывать новые длинные позиции не рекомендуется до разворота индикатора наверх, что будет означать окончание витка нисходящей коррекции. Шорты станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1265,63

S2 – 1250,00

S3 – 1234,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1296,88

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1281,25. Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1296,88. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 32.2317

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 17 мая следует, что цена располагается около мувинга, но уверенного закрепления выше него по-прежнему нет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406, но ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящего движения. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться уверенного закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется направленность хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 мая пара доллар/франк продолжает несильное движение вверх и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9796. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9839. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9725), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,686, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9796. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9839. Стоп лосс располагаем ниже 0,9725, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 0,9796 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9790 и 0,9835. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 17 мая видно, что цена продолжает боковую коррекцию, волатильность на рынке сильно упала. Текущий сигнал на покупку является неподтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,88. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,85), если цена вновь закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, однако, цена сейчас не повышается.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,75. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 110,88. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, цена – находится выше линии Киджун-сен, а полосы Боллинлджера – расширяться наверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,80. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

СCI: -86.1544

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 мая закончил небольшой виток коррекции и возобновил нисходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,1292, но короткие позиции на данный момент по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги можно будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1292

S2 – 1,1230

S3 – 1,1169

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1414

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов требуется направленность вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 17 мая показывает, что цена начала коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1247. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1182. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1411, а шорты – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1247. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1182. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1255 и 1,1190. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 мая начал сильную восходящую коррекцию и преодолел линию Киджун-сен, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,4297, но теперь рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4223. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4430), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения –поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,4605, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что не является подтверждением сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может указать на окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4297. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4223. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4430 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже критической линии. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4305 и 1,4230. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 мая показывает, что цена закрепилась выше уровня R1 и продолжает движение вверх. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 48,34 и R3 – 49,86. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 46,82 и 45,88, если цена отскочит от уровня 48,34. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение, и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 48,34 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 48,34 и 49,86. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 48,34, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Короткие позиции неактуальны на данный момент.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 мая показывает, что цена преодолела восходящую линию тренда, поэтому тенденция сейчас на рынке нисходящая. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 – 1,9990 и S4 – 1,9730, если цена останется ниже уровня 2,0400. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,0800 и 2,1060, если цена закрепится выше 2,0400. Восходящая линия тренда больше не является актуальной, так как цена закрепилась ниже нее. Тенденция на рынке теперь нисходящая и актуальными являются короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 1,9990 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,9990 и 1,9730. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9990 или закрепится выше 2,0400, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (могут разряжаться). Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В понедельник, 16 мая, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Низкая волатильность рынка и рост нефти не позволили австралийскому доллару продолжить свое нисходящее движение против доллара США, а ожидания публикации протоколов от РБА сдерживали спрос и на сырьевую валюту.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7278 и VAH - 0.7301. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7290.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар сильно вырос после публикации протоколов РБА.

Покупатели уже протестировали сильный уровень сопротивления POC от 6 мая – 0.7365. Закрепление на нем увеличит длинные позиции в паре, что автоматически приведет к укреплению в район VAH от 6 мая – 0.7395, а затем и к VAL от 8 марта – 0.7421. Самой дальней целью на середину недели выступит уровень VAL от 5 мая – 0.7456.

Перед продавцами стоит задача по возврату в район POC от 10 мая – 0.7332, так как после пробоя этой области можно будет рассчитывать на снижение к VAL от 13 мая – 0.7304, а затем и на возврат к POC от 13 мая – 0.7284 с тестом VAH от 2 марта – 0.7266. Самой дальней целью выступят уровни POC от 23 февраля – 0.7240 и VAL от 2 марта – 0.7212.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро попытался укрепиться против доллара США на торгах в понедельник, на фоне низкой волатильности, однако существенного роста в паре не произошло, и во второй половине дня EUR/USD вернулась к уровню справедливой цены.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 5 пунктов, волатильность торгов составила 38 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 13 мая – 1.1283, тогда как верхняя граница проходит у максимума 11 мая – 1.1446.

Область 1.1293 сейчас является первой целью продавцов на текущий момент. Падение под этот уровень приведет уже к снижению EUR/USD в район 1.1262 и 1.1225. Хорошие данные по инфляции в США позволят продавцам «достучаться» и до 1.1196.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вниз, что указывает на продолжение формирования нисходящего движения в паре.

Попытки роста могут быть ограничены первым промежуточным сопротивлением в районе 1.1330, а движение выше этого уровня приведет уже к тесту 1.1353 и даже к области 1.1377, где в рынке более агрессивно заявят о себе крупные продавцы.

Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на очень низкую волатильность рынка, что подтверждает нежелание инвесторов рисковать перед выходом важных данных по США. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1315, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке и также не указывает какого-либо направления в движении пары. Сегодня все будет зависеть от данных по индексу потребительских цен в США, так как именно на него сейчас ФРС делает упор в принятии решения по основной процентной ставке. Если данные окажутся лучше прогнозов, может быть сформирована сильная волна роста американского доллара.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1293, 1.1262, 1.1225

· Уровни сопротивления: 1.1330, 1.1353, 1.1377

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1318

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1319

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Пара продолжает процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3353 на 24-часовом графике. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу английской валюты и начала рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569 после образования бычьей дивергенции. Дивергенция у MACD: последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой курса пары 17 мая от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот пары в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций сейчас нет. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4887.

Daily

После образования бычьей дивергенции рост котировок продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% - 113,99. Дивергенция у CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Закрепление пары под коррекционным уровнем 38,2% - 106,66 позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,89 и отменит бычью дивергенцию. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу японский валюты.

4h

После закрепления пары на 4-часовом графике над уровнем коррекции 200,0% - 108,61 рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 111,51. Назревают медвежьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD: последний пик котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный пик индикаторов может получиться ниже. Медвежья дивергенция от любого индикатора позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 103,91.

Daily

Еще одна бычья формация «Харами» позволяет рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Образование медвежьей свечной формации или прохождение лоу «Харами» сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,92. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,36. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу евровалюты.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей формации «Поглощение» котировки выполнили некоторый рост, медвежья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,85. Образование 17 мая бычьей свечной формации позволит рассчитывать на продолжение роста котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,62.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик пройден, а котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7684.

4h

Бычья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике позволила паре выполнить некоторый рост, а медвежья свечная формация «Длинноногий Доджи» - некоторое падение. После этого отбой котировок от уровня коррекции 38,2% - 0,6783 сработал в пользу новозеландской валюты и начался процесс роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,6886. Образование 17 мая медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и возврат к уровню коррекции 38,2%. Закрепление курса под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,6701.

Вчера по причине празднования Дня Святого Духа в Европе единая европейская валюта оставалась стабильной. Сегодня же никаких новостей из Европы не ожидается, так что все внимание к статистике из США, благо, ее будет предостаточно. Так, ожидается рост числа выданных разрешений на строительство с 1 086 тыс. до 1 130 тыс. Также число начатых строек может вырасти с 1 089 тыс. до 1 125 тыс. Но самой важной новостью будут данные по инфляции в США, где ожидается ускорение темпов роста потребительских цен с 0,9% до 1,1%, что сильно повышает вероятность скорого повышения ставки рефинансирования. Стоит напомнить, что одним из критериев для повышения ставки ФРС называет темпы роста инфляции. Все это будет благотворно воздействовать на доллар.

К концу дня можно ожидать снижения пары евро/доллар до 1,1255.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 17 мая

В сформированном флетовом коридоре котировок на графике кросса евро/японская йена подготавливаются условия для начало восходящего движения. Последняя графическая конструкция от конца апреля формируется на графике некую волновую структуру, напоминающую разворотную.

Судя по пропорциям волны относительно структуры основной трендовой волны, заявленный потенциал предстоящего роста ожидается минимальным. Возможно, бычья волна будет лишь первой частью разворотной волны более крупного масштаба.

Вчерашний подъем котировок вписался в первую часть ожидаемого алгоритма прогноза.

Перспективы на текущий день отражают ожидания развития описанной ранее последовательности. После попытки прорыва зоны сопротивления наиболее вероятно формирование разворота и начало снижения цены пары.

Ближе к концу дня нельзя исключать активизацию движений и снижение до границ поддержки.

Зоны сопротивления:

- 123.45/75

Зоны поддержки:

- 121.90/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!