Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося накануне обвального падения котировок и после потери еще около 190 б.п., пробила отметку 106,30. Таким образом, в связи со снижением цены ниже достигнутого 11 апреля минимума, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в С, в составе значительно усложнившей свою волновую структуру волны С, в (В). Если это так, то такое масштабное падение открыло валютной паре путь, позволяющий ей продолжить нисходящее движение к отметке 105.70 и далее, вплоть до уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,70 – 100,0% по Фибоначчи

105,00

Цели для варианта с восходящей волной:

109,92 – 100,0% по Фибоначчи

111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение волны С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 105,70, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 105 фигуры. В рамках построения восходящей волны D в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около 110 и 111 фигур.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF не смогла завершить начавшуюся в начале минувшей недели нисходящую коррекцию и после потери еще около 100 п.п. достигла отметки 0,9565. При этом внутренняя волновая структура волны b, в а, в D, приняла еще более сложный, но в то же время более убедительный вид. Если это так, то с учетом практически отработанного двукратного равенства между размерностями волн а и с, в b, в а, в D, можно ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в а, в D, в С, от уже достигнутого в пятницу минимума, или от отметки 0,9560-0,9550.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

0,9889 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9847 и 0,9889, что соответствует 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в а в D в С) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Слабые данные по ВВП США оказали дополнительное давление на и без того слабеющий доллар, а также привели к продолжению роста цены по паре EUR/USD практически к максимумам, достигнутым еще 12 апреля. При этом в результате такого роста котировок все восходящее движение, сформировавшееся от декабрьских минимумов, приняло еще более сложный и еще более трудночитаемый вид, что, тем не менее, можно рассматривать как незавершенную волну С, в С, (В). Если это так, то в настоящий момент валютная пара остается в стадии формирования волны с, в с, в этой С, в С, цели которой могут быть расположены от отметки 1.1550 и далее, к уровню 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1397 – 61,8% по Фибоначчи

1,1300

Цели для построения восходящей волны:

1,1454 – 76,4% по Фибоначчи

1,1548 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может усложнить внутреннюю волновую структуру глобальной повышательной волны. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой коррекционной волны с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1397, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно с в с в С в С в (B), повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,1454 и 1,1548, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После двух неудачных попыток закрепиться над отметкой 1.4650 пара GBP/USD откатилась от достигнутого максимума и завершила пятничные торги возле уровня 46-й фигуры. При этом, в связи с тем, что валютная пара в очередной раз обновила максимумы предыдущего дня (как и максимум начала минувшей недели), отметку 1,4670 можно рассматривать в качестве вершины принявшей еще более сложную форму волны с, в а, в с, в D. Если это так, то с учетом сохраняющейся сильной дивергенции MACD_ака нельзя исключать возможного разворота валютной пары в пользу доллара и начала формирования будущей волны а, в b, в с, в D.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4400 – 1,4300

Цели для построения восходящей волны:

1,4645 – 161,8% по Фибоначчи

1,4776 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно а в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4645 и 1,4776, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны (возможно b в с в D) понижение может начаться с целями, расположенными около 44 и 43 фигур. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.

Анализ волновой разметки:

Разочарование рынка позицией, занятой Банком Японии в вопросе стимулирования национальной экономики, спровоцировало в четверг начало масштабного укрепления иены и привело к обвальному падению цены по паре USD/JPY на 560 б.п., ниже отметки 106,30. При этом в результате такого обвального падения котировок валютная пара не смогла продолжить развитие обозначившейся было волновой структуры волны d, в (В) и возвратилась к процессу формирования волны с, в (В), в еще более сложном виде. Если это так, то после снижения цены под минимум от 11 апреля для валютной пары открылся путь, позволяющий ей протестировать уровень 104-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

106,63 – 38,2% по Фибоначчи

104,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

120,11 – 11,4% по Фибоначчи

122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение глобального повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок (в рамках с в с в (B)) с целями, расположенными около расчетной отметки 106,63, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. В рамках повышательной волны (возможно в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 113,98, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 270 п.п., достигла отметки 1,4670. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в В, в С, придав ей более убедительный вид. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу максимума, или после тестирования уровня 47-й фигуры, валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны С, в С, на что также указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3860 – 61,8% по Фибоначчи

1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,4703 – 61,8% по Фибоначчи

1,4908 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны С в С. В рамках повышательной волны, возможно B в С, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,4703 и 1,4908, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/CHF начала с нисходящего движения и после потери около 220 п.п., достигла отметки 0,9565. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать максимум 22 апреля как вершину волны а, в будущей d, в С, в С, а последующее недельное снижение цены как процесс формирования волны b, в d, в С, в С. Если это так, то практически от уже достигнутого в пятницу минимума валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало волны c, в d, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может возобновить понижение в рамках волны с в C в С (после завершения построения коррекционной повышательной волны) с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (предположительно d в С в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися на подходе к отметке 1,0000.

Анализ волновой разметки:

Решения, принятые ФРС в середине минувшей недели, а также слабые данные по ВВП США за первый квартал привели к возобновлению восходящего движения по паре EUR/USD и возврату цены в район достигнутого еще 12 апреля максимума. При этом в связи с таким значительным ростом котировок внутренняя волновая структура волны с, в В, все же приняла значительно более сложную форму. Если это так, то весь недельный рост валютной пары можно рассматривать как процесс формирования волны с, в с, в с, в В, которая к тому же может продолжить свое усложнение практически от достигнутых в пятницу максимумов.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1546 – 323,6% по Фибоначчи

1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 – 11,4% по Фибоначчи

1,0648 – 100,0% по Фибоначчи

1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение восходящей волны, а волновая разметка понесла определенные изменения. На этой неделе может продолжиться повышение котировок в рамках предполагаемой волны с в с в с в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1546 и 1,1847, что соответствует 323,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения волны B может начаться понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0648, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 2 мая

Ситуация на ценовом графике кросса евро к японской валюте не претерпела значительных изменений. Основной медвежий тренд привел котировки пары в целевую зону, в которой вероятность смены курса текущего тренда значительно возрастают. Резкое повышение волатильности последних недель оформило недостающие части в сложной медвежьей волне, формирующейся в боковой плоскости с середины марта. На ценовом графике сформирован сильный разворотный паттерн «тройное дно».

Колебания цены на графике последних дней напоминают формирование потенциально разворотной конструкции. Ширина текущей зоны крупного масштаба позволяет цене сдвигаться на несколько десятков пунктов перед разворотом.

На ближайших торговых сессиях высока вероятность давления на зону поддержки. Далее цену ждет разворот. При самом агрессивном сценарии, перед сменой направления предварительно текущая поддержка будет продавлена, цена снизится до границ следующей.

Зоны сопротивления:

- 123.30/60

Зоны поддержки:

- 121.80/50

- 120.40/10

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 2 мая

Курс американской валюты на графике индекса продолжает свое снижение, начатое 12 февраля от уровня локального хая. Котировки индекса за прошедший год сформировали широкий плоский коридор, в котором курсируют краткосрочные тренды инструмента. Волновая картина в качестве последней незавершенной на сегодня волновой структуры показывает бычью волну, сформированную в виде плоскости, от 24 августа прошлого года.

В последние две недели котировки доллара курсировали вдоль верхней границы широкой целевой зоны крупного масштаба, способной по своему волновому уровню развернуть текущее снижение.

Ожидание разворота в прошлый торговый день не подтвердилось. Ширина зоны достаточна велика, почти две ценовые фигуры. Сдвиг котировок вниз в рамках зоны не критичен, поскольку общая волновая картина от этого не меняется.

В результате снижения прошлого дня достигнута следующая локальная зона поддержки. Сегодня ожидается общий флетовый настрой. Возможна попытка давления на зону поддержки, с вероятностью кратковременного прокола нижней границы. После чего резко возрастут шансы для смены курса и начала подъема.

Зоны сопротивления:

- 93.50/60

Зоны поддержки:

- 92.90/80

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

В пятницу, 29 апреля, евро продолжил инерционный рост на фоне повышенного интереса инвесторов к «безрисковым» активам; золото подорожало на 2,12%, доходности 5-летних американских гособлигаций понизились с 1,294% до 1,286%. Американские макроэкономические показатели оказались чуть хуже ожиданий, а европейские, наоборот, лучше прогнозов. Личные расходы потребителей увеличились за март на 0,1% против ожидания 0,2%, личные доходы прибавили больше ожиданий – 0,4% против 0,3%, но индексы настроений заметно сдали: потребительское доверие за апрель снизилось с 89,7 до 89,0, деловая активности в производственном секторе региона Чикаго за этот же период снизилась с 53,6 до 50,4. В еврозоне снизился уровень безработицы с 10,3% до 10,2%, но базовый индекс потребительских цен снизился с 1,0% г/г до 0,8% г/г, хотя структурно ИПЦ не выглядит столь пессимистично – цены в секторе услуг выросли на 1,0%, промышленные товары на 0,5%. В Великобритании на фоне неплохих данных по кредитованию фунт стерлингов предпочёл закрыть день в минусе – чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в марте, увеличился с 5,0 млрд фунтов до 9,3 млрд, число выданных разрешений на ипотечное кредитование снизилось с 73 тыс. до 71 тыс. Также в минусе закрылся австралийский доллар и без изменения проторговался «канадец», что говорит о завершении фазы ослабления американского доллара. Теперь рынку необходимо накопить силы для похода вниз. Но, по-видимому, это будет не сегодня – в Великобритании выходной, макростатистика по еврозоне и США этому пока не способствует. Финальные оценки деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель ожидается без изменения, 51,5 пункта, Manufacturing PMI США также в финальной оценке за апрель ожидается уменьшением до 51,6 с 51,8. Расходы на строительство за март прогнозируются ростом на 0,5% после сокращения в феврале на эти же -0,5%. В 17:00 мск глава ЕЦБ марио Драги выступает на конференции Азиатского банка развития на тему «Будущее финансовых рынков: меняющийся вид Азии», что, судя по названию, монетарную политику ЕЦБ может не затрагивать.

Ждём возврат евро под диапазон 1.1450/65, но не глубоко, в характере консолидации. По фунту видится торговля в диапазоне 1.4520-1.4670.

AUD/USD.

В последние три сессии австралийский доллар торгуется в боковике в ожидании завтрашнего решения РБА по ставке. После данных по инфляции в прошлую среду, вызвавших обвал «австралийца» на 160 пунктов, никакой позитивной информации так и не было. В пятницу индекс цен производителей за 1-й квартал снизился на 0,2% против прогноза роста на 0,2%. Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Австралии от AIG за апрель снизился с 58,1 до 53,4, настроения в деловых кругах (NAB Business Confidence) снизились с 6 до 5 пунктов. Даже на завтрашнюю публикацию по числу выданных разрешений на новое строительство за март прогноз составляет -1,8%.

В воскресенье опубликованные показатели деловой активности Китая оказывают дополнительное давление на австралийский рынок. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель снизился с 50,2 до 50,1 при ожидании роста до 50,4, активность в непроизводственном секторе снизилась с 53,8 до 53,5.

Как мы отмечали в обзоре от 28 апреля, основной причиной понижения ставки РБА может быть не столько ухудшение показателей инфляции, сколько общая тенденция мировых Центробанков к введению отрицательных ставок. Но понизит ли РБА ставку завтра или перенесёт решение на поздний срок, конечно, неизвестно. Но даже если 3 мая ставка не будет понижена, мы ждём агрессивных комментариев сопроводительного заявления в данном направлении. Ждём снижение «австралийца» в диапазон 0.7455/90.