Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY не смогла закрепить наметившийся успех и после роста цены к отметке 109.40 завершила день возле уровня 109-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в а, в D, в (В), которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то скорее всего валютная пара еще некоторое время будет оставаться в диапазоне, ограниченном максимумом минувшего дня и уровнем 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,33 – 100,0% по Фибоначчи

107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,50 – 161,8% по Фибоначчи

110,23 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 109,50 и 110,23, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не сумела определиться с направлением движения и после роста к отметке 1.4530, возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны b, в а, в D, в (В), придав ей вполне завершенный вид. Если это так, то скорее всего цена должна возобновить снижение в направлении уровня 42-й фигуры и тем самым обозначить начало волны с, в а, в D, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4387 – 50,0% по Фибоначчи

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

1,4589 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны (предположительно а в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно b в а в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF продолжить развитие нисходящего движения завершилась вчера неудачей, и после снижения к отметке 0.9660 цена возвратилась к уровню 97-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в а, в D, в С, придав ей к концу дня волне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого минимума валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало волны с, в а, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9700 – 0,9600

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными ниже расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в а в D в С) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися между 97 и 96 фигурами.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на опубликованные в США данные, зафиксировавшие рост первичных обращений за пособием по безработице, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения, но в конце дня возвратилась в район отметки 1,1370. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны b, в а, в D, в (В) и обозначить начало волны с, в а, в D, в (В). В то же время по-прежнему сохраняется вероятность значительного усложнения волновой структуры волны b, в а, в D, в (В), в связи с возможным движением цены в диапазоне между уровнями 1,1400 и 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1352 – 23,6% по Фибоначчи

1,1190 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

1,1600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1352 и 1,1190, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно новой коррекционной в составе D в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,1489, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.

EUR/USD, GBP/USD.

В еврозоне, как нами и ожидалось, мартовское промышленное производство во вчерашнем релизе Eurostat оказалось хуже прогнозов: -0,8% против 0,1% и -1,2% (пересмотрено с -0,8%) в феврале. Евро потерял 50 пунктов.

На главное событие вчерашнего дня – публикации релизов по монетарной политике банка Англии – реакция рынка оказалась нейтральной. Банк Англии чётко указал на основной корень всех возможных бед – выход страны из ЕС. По словам Марка Карни, «Брекзит» отправит страну в рецессию и чрезмерно повысит инфляцию. Но и без учёта этого крайнего сценария BoE понизил прогноз по ВВП на текущий год с 2,2% до 2,0% и на будущий год с 2,4% до 2,3%. Первое повышение ставки ЦБ предполагает в середине 2018 года. Практически данная информация перекрывает путь к росту для фунта стерлингов, но его устойчивость на фоне падения евро и других валют в качестве примера для подражания не годится. Зачастую британский фунт отрабатывает новости с некоторым временным лагом от начала движения других валют или собственных британских новостей.

Сегодня важный день экономических данных. В 11:00 мск выйдет ВВП Германии за 1-й квартал во 2-й оценке и в 14:00 мск аналогичный релиз по еврозоне в целом. Ожидания по Германии составляют 0,6% против 0,3% ранее, по еврозоне без изменения, 0,6%. Мы полагаем, что по причине предшествующих провальных данных по промышленному производству Германии и еврозоны оценка ВВП окажется хуже. В годовой оценке ВВП Германии ожидается понижением до 1,2% с 2,1%, по еврозоне также без изменения, 1,6%. По Франции ожидания скромнее: квартальный рост с 0,1% до 0,3%, в годовой оценке снижение с 1,0% до 0,9%.

Очень большой разброс в прогнозах по розничным продажам в США (17:30 мск), диапазон апрельской оценки составляет от 0,4% до 1,2%. Консенсус-прогноз Bloomberg на уровне 0,9%. Базовые продажи (без учёта автомобилей) ожидаются приростом на 0,5%. Прогнозы по апрельской инфляции также вызывают оптимизм: индекс цен производителей (PPI) ожидается увеличением на 0,3% и в годовом исчислении 0,2% против -0,1% ранее. Базовый PPI ожидается приростом на 0,1% за месяц и в годовом исчислении без изменения, 1,0%. Позднее (в 19:00 мск) публикуются данные по товарно-материальным запасам в мартовской оценке – прогноз 0,2% против -0,1% в феврале. Индекс настроений потребителей по исследованию Мичиганского университета ожидается ростом с 89,0 до 90,0 – это майская оценка. Ожидания потребителей прогнозируются ростом с 77,6 до 78,1.

В итоге мы ждём евро в диапазоне 1.1220/40, фунт на 1.4300 и в среднесрочной перспективе на 1.4180.

USD/JPY.

В последние четыре сессии японская йена консолидируется в диапазоне вторника, торгуясь с амплитудой 45 пунктов. Вчерашние данные по платёжному балансу за март оказались неплохими, но подавленность американского фондового рынка сдерживает рост йены. Счёт текущих операций с учётом сезонный колебаний составил 1,89 трлн йен против пересмотренного на понижение февральского показателя в 1,69 трлн йен (ранняя оценка 1,73 трлн). Прогноз составлял 1,9 трлн йен. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний возрос с 2,435 трлн йен до 2,98 трлн (прогноз 3,005 трлн). Банковского кредитование возросло с 2,0% г/г до 2,2% г/г при ожидании снижения до 1,9% г/г.

Сегодня показал рост денежный агрегат М2 – 3,3% г/г против 3,2% г/г в предшествующем периоде, что согласуется с ростом кредитования и даёт опору для дальнейших вербальных интервенций представителям Банка Японии. Министерство финансов уже прямым текстом заявило, что дополнительное смягчение может быть подключено в начале лета, коррективы могут внести результаты саммита G7.

Фондовые индексы на азиатских площадках пока подавлены из-за неустойчивости американского рынка, но, как можно надеяться, сегодняшние данные по розничным продажам выправят ситуацию. Ждём рост йены к 110.65.

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 13 мая

Навстречу основной нисходящей волне, задающей направление краткосрочного тренда на графике индекса американского доллара, формируется восходящая волновая конструкция. Волна имеет неправильный вид структуры, претендует на место коррекции к предыдущему трендовому участку.

С 3 мая на графике можно отследить формирование заключительной части волны (С). Волны такого вида обычно имеют малый потенциал хода последней части. На сегодня котировками достигнут минимальный уровень подъема, от которого возможно завершение всей волны. При этом вариант дальнейшего удлинения, до следующей расчетной зоны, остается основным.

Вчерашние колебания индекса уложились в ожидания прогноза.

Сегодня наиболее вероятно продолжение описанного ранее алгоритма. В первой половине дня не исключен флетовый настрой, возможно с нисходящим уклоном. Во второй половине суток возрастают шансы активизации и прорыва котировок индекса к верхней зоне сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 94.40/50

- 95.05/15

Зоны поддержки:

- 93.75/65

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 13 мая

Цена кросса евро/японская йена продолжает передвигаться в боковой плоскости, вдоль мощной зоны поддержки крупного масштаба. Учитывая завершенность предыдущей медвежьей волны, совпадение с предварительными целями и сформированные сигналы разворота, высока вероятность смены текущей ценовой тенденции уже в ближайшее время. С конца апреля на графике формируется бычья волна, завершение которой может стать началом нового восходящего краткосрочного тренда.

Вчерашние колебания цены пары соответствовали ожидаемой последовательности утреннего прогноза. На момент анализа котировки приближаются к границам зоны поддержки.

Сегодня, в первой половине дня, ожидается завершение снижения и формирование разворота. Прорыв нижней границы зоны маловероятен. Восходящая фаза ценовых колебаний более вероятна во второй половине дня. Нельзя исключать прорыв ближайшего сопротивления уже в рамках текущих суток.

Зоны сопротивления:

- 124.45/20

- 125.00/125.30

Зоны поддержки:

- 123.50/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1360 – 1.1340. По паре Фунт/Доллар устойчивого развития нисходящей структуры от 3 мая ожидаем после пробоя 1.4332. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9736. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.34. По паре Евро/Иена развития начальных условий для верха от 6 мая ожидаем после пробоя 124.56. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой уровня 158.10.

Прогноз на 13 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1500, 1.1454, 1.1430, 1.1360, 1.1340, 1.1309 и 1.1258. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 3 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой коридора 1.1360 – 1.1340, в данном случае первая цель - 1.1309, по достижении которой ожидаем консолидацию. В качестве потенциального значения для низа пока рассматриваем уровень 1.1258.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1430 – 1.1454, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1454 будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1500.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1430 Take profit: 1.1450

Buy: 1.1458 Take profit: 1.1500

Sell: 1.1340 Take profit: 1.1312

Sell: 1.1306 Take profit: 1.1260

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4662, 1.4576, 1.4536, 1.4385, 1.4332, 1.4219 и 1.4167. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящего потенциала от 3 мая в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4385 – 1.4332, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.4219. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4167, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4536 – 1.4576, пробой последнего значения пприведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.4662, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4536 Take profit: 1.4572

Buy: 1.4578 Take profit: 1.4660

Sell: 1.4385 Take profit: 1.4335

Sell: 1.4330 Take profit: 1.4220

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9815, 0.9780, 0.9760, 0.9736, 0.9693, 0.9673 и 0.9640. Здесь, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9736, в данном случае первая цель – 0.9760. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9760 – 0.9780, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9815, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9693 – 0.9673, пробой последнегоз начния будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9640.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9736 Take profit: 0.9760

Buy: 0.9785 Take profit: 0.9815

Sell: 0.9690 Take profit: 0.9675

Sell: 0.9670 Take profit: 0.9645

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.34, 109.93, 109.34, 108.38, 108.03 и 107.53. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 3 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.35, в данном случае цель 109.93. Потенциальным значением для верха считаем уровень 110.34, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.38 – 108.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.53, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 106.67.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.36 Take profit: 109.90

Buy: 109.95 Take profit: 110.32

Sell: 108.38 Take profit: 108.08

Sell: 108.00 Take profit: 107.55

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3173, 1.3115, 1.3067, 1.2987, 1.2909, 1.2794, 1.2746 и 1.2707. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 3 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2909, в данном случае первая цель - 1.2987, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.2990 позволит рассчитывать на движение к 1.3067, в коридоре 1.3067 – 1.3115 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3173, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Продолжения движения в коррекции ожидаем после пробоя 1.2794, здесь цель – 1.2746, возле этого уровня консолидация цены. Диапазон 1.2746 – 1.2707 шумовой, до него ожидаем оформления выраженной структуры для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2910 Take profit: 1.2985

Buy: 1.2990 Take profit: 1.3065

Sell: 1.2792 Take profit: 1.2750

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7455, 0.7433, 0.7384, 0.7351, 0.7294, 0.7263 и 0.7216. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 3 мая. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7294 – 0.7263, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7216, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7351 – 0.7384, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.7433. Диапазон 0.7433 – 0.7455 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7351 Take profit: 0.7382

Buy: 0.7388 Take profit: 0.7433

Sell: 0.7294 Take profit: 0.7266

Sell: 0.7260 Take profit: 0.7218

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.06, 125.38, 124.56, 124.22, 123.22, 122.83, 122.31 и 121.46. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 6 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.22 – 124.56, в данном случае цель – 125.38. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.06, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 123.22 – 122.83, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.31, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 6 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.58 Take profit: 125.35

Buy: 125.45 Take profit: 126.05

Sell: 123.20 Take profit: 122.85

Sell: 122.75 Take profit: 122.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 159.85, 158.95, 158.07, 156.44, 155.70, 154.72 и 153.52. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 6 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 158.07, в данном случае первая цель – 158.95. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 159.85, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 156.44 – 155.70, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 154.72, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 158.10 Take profit: 158.95

Buy: 159.10 Take profit: 159.85

Sell: 156.44 Take profit: 155.80

Sell: 155.60 Take profit: 154.80

Евро немного ослаб в паре с долларом США после выхода слабой статистики по еврозоне в первой половине дня. Однако разносторонние данные по рынку труда в США и ценам на импорт привели к небольшой восходящей коррекции в паре в начале североамериканской сессии.

В целом тенденция до конца дня, скорее всего, сохранится на стороне американского доллара.

По данным агентства статистики Insee, потребительские цены во Франции в апреле 2016 года выросли. Рост произошел в целом благодаря восстановлению цен на нефть. Так, индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с мартом и снизился на 0,2% по сравнению с апрелем прошлого года. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов.

Базовая инфляция, так называемый гармонизированный индекс потребительских цен, в апреле снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Промышленное производство в еврозоне в марте текущего года сократилось, указав на спад динамики. Согласно данным Eurostat, объем промышленного производства в еврозоне сократился на 0,8% по сравнению с февралем, а по сравнению с мартом прошлого года вырос всего на 0,2%. Экономисты ожидали, что объем производства останется без изменений.

Безработицы в Греции немного снизилась. Такие данные сегодня предоставило национальное статистическое агентство Elstat. Согласно данным, уровень безработицы в Греции в феврале 2016 года составил 24,2% против 24,4% в январе.

Что касается данных по США, то, как я отмечал выше, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 1 по 7 мая выросло. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 20 000 и составило 294 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок окажется на уровне 265 000.

Цены на импортные товары в США в апреле выросли, что указывает на некоторые признаки роста инфляционного давления. По данным Министерства труда США, цены на импорт в апреле 2016 года выросли на 0,3% по сравнению с мартом. Экономисты ожидали увеличения цен на импорт на 0,4%.

В целом пара EUR/USD осталась торговаться в боковом диапазоне, вернувшись к нижней границе канала в области 1.1370. Если покупатели рассчитывают на продолжение восходящей тенденции по евро, то действовать нужно прямо сейчас, так как движение еще ниже может привести к увеличению коротких позиций.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала уровень сопротивления 150,46 и не смогла его преодолеть. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена закрепилась выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 150,46, который уже был отработан, но остается не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 157,17. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами» которая сигнализирует о начале коррекционного движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз подтвердит нисходящую коррекцию. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 150,43 также может спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (146,91). Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от первого таргета (выполнено) или в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено). Длинные позиции пока что не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (146,91). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (148,00) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 12 мая, видим, что цена отработала уровень поддержки 92,01, но не смогла его преодолеть, началась боковая коррекция. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вбок, поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Последние «медвежьи» модели «Длинноногий Доджи» и «Поглощение» сигнализировали о возможном продолжении движения вниз, но уже потеряли свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, однако цена по-прежнему не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и минимальной коррекции. Отскок цены от уровня 92,01 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple движется вбок. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 92,01 (выполнено) или в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 98,61. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (92,76). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен (99,10).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 12.05.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 60часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 12.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «две границы» - 50 баллов вверх.

- свойство «точка схождения» - 0 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -25.7852

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 мая скорректировался к мувингу и не смог его преодолеть, поэтому нисходящее движение может продолжиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, но шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги вновь станут актуальными выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется дождаться разворота вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -20.5935

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 мая, видно, что цена ненадолго закрепилась выше мувинга, но почти сразу вернулась в область ниже этой линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63, но ордера на продажу сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги станут актуальными только выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1265,63

S2 – 1250,00

S3 – 1234,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1296,88

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется уверенное закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 22.1882

Пояснения:

Из анализа серебра 12 мая следует, что цена преодолела скользящую среднюю линию, но движение вверх пока что слабое. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 17,969. Если цена преодолеет этот уровень, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые ордера на покупку сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,406

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,969. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 18,750. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 17,969. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчерашняя реакция рынка на рядовые данные по запасам нефти в Америке показала, насколько рынок в настоящий момент является спекулятивным и что он не имеет представления, что будет со ставками в США в ближайшем будущем. Эта неопределенность только усиливает волатильность, но не дает рынкам ответа на вопрос, будет ли расти в перспективе доллар или нет.

Поведение рынка ясно указывает на сильную нервозность игроков и их попытку угадать вероятное направление движения активов, но не более того. На наш взгляд, инвесторы сильно недооценивают решительность ЦБ США. Если рассматривать ситуацию с позиции сильные экономические данные – повышение ставки или наоборот, то это ошибка. Вспомним, какими прекрасными были, это действительно так, данные по американской экономике до сентября, когда уверенность в повышении ставок была высокой. Мы также были уверены в том, что ставки будут подняты на сентябрьском заседании. Но этого не произошло. Когда же рынки считали вероятность повышения ставок в декабре низкой, это событие произошло, хотя экономические данные, на которые так любит ссылаться Федрезерв, изрядно потускнели.

Вот и сейчас участники рынка с каким-то остервенением отыгрывают идею, что ставки в июне увеличены не будут и, возможно, даже до конца года это не случится. На чем же основывается такая логика? Во-первых, выход слабых данных за первый квартал по ВВП – 0.5%, снижение прироста новых рабочих мест, приостановка повышательной динамики некоторых производственных показателей и слабое ускорение инфляции.

Но давайте разберемся в этом вопросе более подробно. Падение ВВП является результатом обвала нефтяных цен, который привел к сокращению рабочих мест в нефтяной отрасли, а также деловой активности, в первую очередь в сланцевых компаниях. Но с тех пор цены на черное золото выросли почти в два раза, и данные, представленные в последнее время, отражают уже зафиксированную картину и никак не могут быть объективными в нынешней ситуации.

Производственные показатели в общем продолжают указывать на рост, хоть и не сильный. Что касается инфляции, то она имеет все шансы подрасти на волне подъема заработных плат в Штатах и повышения цен на энергоресурсы. В этой связи публикация в пятницу свежих цифр по производственной инфляции, а также розничным продажам будет важным сигналом. Если показатели окажутся не хуже ожиданий, то это будет сильным сигналом для рынка о том, что ставки в июне все-таки могут быть повышены.

Еще одна причина, которая заставляет рынки считать, что ставки не могут быть повышены – это комментарии некоторых членов ФРС, которые почти одинаково говорят о том, что ставки будут увеличиваться медленно. Но следует обратить внимание на то, что никто из них не сказал, что они не будут подниматься. А некоторые из членов ЦБ США даже выразили удивление по поводу того, что участники рынка игнорируют реальность этого факта. Так что говорить с большой долей уверенности, что ФРС не будет поднимать ставки в июне или даже до конца года, очень опрометчиво. Как показывает опыт, никогда не следует играть против Федрезерва, который никогда не идет на поводу у рынка. У него другие задачи – оказывать поддержку экономике, если это необходимо, или, наоборот, сдерживать слишком сильный ее рост.

Прогноз дня:

Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним. Она не имеет сильных собственных стимулов для роста и повышается только на слабости доллара, но ситуация уже завтра может измениться. Если данные из США окажутся сильными, это вызовет рост ожиданий повышения ставок в июне и пара может продолжить снижение к 1.1215.

Пара GBP/USD может получить локальную поддержку, если комментарий М. Карни после решения Банка Англии по ставкам, а предполагается, что они останутся без изменений, будет позитивным в отношении экономики Британии. На этой волне цена может вырваться выше уровня 1.4465 и подрасти к 1.4550.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 83.2041

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 мая закрепился выше скользящей средней линии и пытается продолжить движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать начало коррекционного движения, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В четверг валютная пара AUD/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где в недавнее время котировка образовала коррекцию. Сейчас мы видим, как «медведи» удачно возвращаются в рынок, отрабатывая отметку 0,74 в качестве уровня сопротивления. Вероятно, можно рассчитывать на сближение с недавно образованным периодическим минимумом 0,73, который «быки» не так давно отыграли в качестве опоры, формируя коррекцию. Если после некоторого застоя возле 0,73 «медведям» все же удастся зафиксироваться ниже, то можно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение к 0,72 - 0,71.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания восходящие позиции, если «медведям» не покорится уровень 0,73 и цена плавно уйдет в боковик.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7500; 0,7850; 0,8000.

Зоны поддержки: 0,7300; 0,7100; 0,6850.

Сигналы:

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 0,73, с перспективой хода к 0,72 - 0,71.

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса или в случае отработки уровня 0,73.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Японская иена слегка ослабла против доллара США сегодня на азиатской сессии даже после выхода ряда положительных фундаментальных данных. Однако вряд ли такое снижение можно назвать долгосрочным.

По информации Министерства финансов Японии, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в марте 2016 года выросло на 6,9%, до 2,980 трлн японских иен. Экономисты ожидали, что оно составит 2,99 трлн иен. Такой сильный рост произошел благодаря увеличению торгового баланса и высокому доходу от иностранных инвестиций.

Положительное сальдо внешней торговли в марте расширилось на 39%, до 927,2 млрд иен. Положительное сальдо первичного дохода упало на 8,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 2,132 трлн иен.

Управляющий Банком Японии Харухико Курода сегодня заявил о том, что текущий курс денежно-кредитной политики является целесообразным. Напомню, что регулятор намерен и дальше придерживаться курса отрицательных процентных ставок, а также программы покупки активов, пока не будут достигнуты целевые уровни инфляции.

Курода заострил внимание на том, что Центральный банк будет выбирать из доступных инструментов в своем арсенале, в который входят меры количественного и качественного смягчения, а также процентные ставки.

Однако, несмотря на все действия Банка Японии, достигнуть в ближайшее время цели по инфляции (2%), судя по последним данным, будет довольно сложно.

Пара USD/JPY сумела восстановить свои позиции после того, как спрос на активы-убежища немного снизился. Сейчас основной целью покупателей является уровень 109.25, пробой которого создаст хорошие возможности для восстановления курса к 111.40.

Европейская валюта также сегодня начала терять свои позиции после вчерашнего роста в паре с долларом США.

Давление на евро, возможно, оказали заявления президента Бундесбанка Йенса Вайдмана, который отметил, что ЦБ Германии по-прежнему беспокоят сверхнизкие процентные ставки ЕЦБ. Напомню, что совсем недавно регулятор ФРГ выступал в защиту политики Центрального банка Европы.

Вайдман также сделал акцент, что текущая ситуация вокруг денежно-кредитной политики, которую в настоящее время проводит ЕЦБ, является оправданной лишь из-за устойчиво слабой инфляции, тут же добавив, что, несмотря на это, подобная политика чревата разнообразными рисками.

Вчерашний рост пары EUR/USD в диапазон сопротивления 1.1450 привел к фиксации прибыли, так как выше начинается уже более серьезная борьба за среднесрочные уровни, пробой которых приведет к подъему евро к уровням 1.18 и 1.19. Пока же отсутствие важной фундаментальной статистки сдерживает аппетит к рискам у крупных инвесторов.

Новозеландский доллар незначительно укрепился против доллара США на утренних торгах в Азии, тогда как австралийский доллар, наоборот, снизился, несмотря на сильный рост котировок нефти вчера во второй половине дня.

Сегодня были опубликованы данные по активности в производственной сфере Новой Зеландии. По информации агентства статистики, в апреле текущего года индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы вырос на 1,8 пункта, до 56,5 пункта. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности в секторе. В основном рост произошел из-за увеличения спроса на новые заказы, а также подъема производства.

Индекс менеджеров по снабжению для деловой сферы Новой Зеландии в апреле текущего года расширился до 56,5 пункта, прибавив 1,8 пункта по сравнению с мартом.

В целом картина в паре NZD/USD серьезно не изменилась. Как я отмечал выше, рост во второй половине дня на торгах в среду, 11 мая, состоялся после сильного повышения котировок нефти. Пара добралась до важного уровня сопротивления 0.6840, но закрепиться выше так и не сумела. На сегодня у покупателей эта область является ключевой целью, так как ее пробой сформирует крупную длинную позицию уже в районе 0.6915.

Росту нефти вчера способствовали данные от Министерства энергетики США, согласно которым запасы черного золота в стране сократились на 3,41 млн баррелей, до 539,984 млн баррелей.

Снижение запасов поддержало рост в паре AUD/USD, который сегодня быстро закончился на азиатской сессии после выхода данных по инфляции. Предварительный опрос указал на сокращение в мае 2016 года до 3,2% с 3,6% в апреле. В связи с этим возросшая вероятность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки Резервным банком Австралии вновь привела к увеличению коротких позиций в паре. В настоящее время рынок процентных свопов оценивает вероятность сокращения ставки в июне в 35%.

В целом техническая картина в паре AUD/USD также указывает на проблемы у покупателей.

Ключевым и критическим значением является уровень 0.7315, движение ниже которого может привести к сносу большого ряда стоп-приказов покупателей и к падению торгового инструмента в район новых минимумов – 0.7230 и 0.7175. На присутствие в рынке продавцов указывает и постепенное отрицательное значение на индикаторе Bears, которое совпадает с отрицательным значением покупателей на индикаторе Bulls.

Российский рубль, воодушевленный сообщением о сокращении американских запасов нефти на 3,4 млн до 549 млн баррелей на неделе к 6 мая, попытался прорваться к области полугодовых максимумов против доллара США, однако встретил ожесточенное сопротивление «медведей». Несмотря на проявление сезонного фактора снижения объемов запасов в Штатах, говорить о сокращении профицита на рынке черного золота пока преждевременно, к тому же рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам будет постепенно возвращать интерес инвесторов к американской валюте.

Динамика производства и запасов нефти в США

Источник: Bloomberg.

Почти 28%-е ралли Brent и упорное нежелание ФРС ужесточать денежно-кредитную политику стали главными драйверами укрепления рубля, по праву занимающего место в тройке лучших исполнителей года среди почти трех десятков наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg. Фьючерсы CME оценивают вероятность продолжения цикла нормализации монетарной политики Федерального резерва в июне в скромные 7,5%, доходность казначейских бондов США топчется в непосредственной близости от трехмесячного дна, лишая американский доллар важного козыря. Именно рост ставок долгового рынка и связанный с ним перелив капитала в Штаты являлись важнейшим драйвером северного похода индекса USD в 2014-2015.

Увы, но от правды не уйдешь: не смотря на видимую слабость «американца», последний аукцион по размещению десятилетних казначейских бондов отметился рекордным объемом реализации ($23 млрд) и долей нерезидентов (73,5%). Иностранные инвесторы проявляют повышенный интерес к данным активам, увеличивая спрос на доллар. При этом Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley прогнозирует рост доходности с текущих 1,72% до 1,75-2,4% к концу 2016, в то время как ставки долгового рынка России, вероятнее всего, будут снижаться из-за нацеленности центробанка РФ на резку ключевой ставки. Разные векторы денежно-кредитной политики создают предпосылки для постепенного роста USD/RUB.

Не уверен, что нефть в ближайшее время вырастет до $55-60 за баррель. Производство черного золота в США упало до отметки 8,8 млн б/с, минимального с сентября 2014, при этом продолжение ралли WTI вызовет рост объемов хеджирования со стороны добывающих компаний, которым необходимо не только отдавать долги, но и вести борьбу за сохранение доли на рынке. Скорое появление серьезных продавцов на фоне глобального профицита делает потенциал восходящего движения по Brent и WTI ограниченным.

Технически возникновение золотого креста (пересечение MA50 и MA200) и близость нижней границы «бычьего» канала усиливает риски продолжения пике USD/RUB, однако без уверенного закрепления ниже поддержки на 64 об этом говорить преждевременно. Напротив, отскок от нижней границы торгового канала с последующим тестом сопротивления на 65,95, соответствующего уровню 38,2% по Фибоначчи от последней восходящей волны, создаст предпосылки для перехода инициативы в руки покупателей.

USD/RUB, дневной график

В среду, 11 мая, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт вырос на торгах в среду после выхода хороших данных по промышленному производству, которое в апреле 2016 года выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако быстрая фиксация прибыли на североамериканской сессии вернуло пару средней границы бокового канала.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4428 и VAH -1.4468. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4444.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Продавцы сейчас сосредоточены на уровне поддержки в виде POC от 9 мая – 1.4422, пробой которого приведет GBP/USD к возврату в район VAL от 9 мая – 1.4392, а движение ниже – к сносу стоп-приказов и дальнейшему снижению пары уже к POC от 22 апреля - 1.4354, а затем и к VAL этого же дня – 1.4317. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область 1.4279.

Область VAH от 10 мая – 1.4459 выступает промежуточным сопротивлением. Лишь закрепление выше этого уровня позволит повторно протестировать POC от 6 мая – 1.4481, а затем и VAH от 5 мая – 1.4510. Самой дальней целью по длинным позициям выступит область VAL от 27 апреля – 1.4545 и VAL от 2 мая – 1.4568.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 11 мая, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Попытка роста пары во второй половине дня, следуя за котировками нефти, которые продолжили свое укрепление после выхода о падении запасов в США, закончилась сегодня распродажей на азиатской сессии после публикации слабой фундаментальной статистики.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7347 и VAH - 0.7379. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7367.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США после слабых данных по ожиданиям инфляции потребительских цен в Австралии.

Продавцы стремятся к сильному уровню поддержки в районе 0.7313, закрепление ниже которого приведет AUD/USD уже к VAH от 2 марта – 0.7266, а затем и к более крупному уровню POC от 23 февраля – 0.7240. Самой дальней целью на конец недели выступит область VAL от 2 марта – 0.7212.

Покупатели пока могут рассчитывать лишь на возврат в район промежуточного сопротивления VAL от 11 мая – 0.7347. Только после этого у быков появится шанс на повторный рост к области POC от 6 мая – 0.7365, движение выше которой приведет к тесту более крупных сопротивлений VAH от 6 мая – 0.7395, а затем и к возврату в район VAL от 8 марта – 0.7421. Самой дальней целью на конец недели выступит область VAL от 16 марта – 0.7459 и POC от 4 мая – 0.7483.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Предстоящее заседание правления Банка Англии по монетарной политике, безусловно, будет определять динамику фунта на ближайшие недели. Каких-либо изменений в текущей политике регулятора не ожидается, так что все внимание исключительно к последующему выступлению главы Банка Англии Марка Карни. Почти наверняка его риторика будет крайне осторожной, что негативно скажется на стоимости фунта стерлинга.

Для столь пессимистичной оценки есть несколько причин. Несмотря на сохранение темпов роста британской экономики и постепенный рост инфляции, особых поводов для оптимизма нет. Розничные продажи замедляются, а промышленное производство сокращается. Более того, цены на недвижимость, являющиеся главным показателем инвестиционной привлекательности британской экономики, снижаются. В таких условиях говорить о повышении ставки рефинансирования не приходится. Таким образом, следует ожидать снижения фунта до 1,4400, а затем до 1,4350 против доллара.

Европейская валюта сумела вырасти против доллара США на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики на торгах в среду, 11 мая. В целом поддержка сохранялась за счет увеличения спроса на рисковые активы долгосрочных инвесторов.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 53 пункта, волатильность торгов составила 78 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

В результате роста торговля переместилась в узкий восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.1369, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня – 1.1446.

Для продавцов основной целью на сегодня является возврат и закрепление под уровнем 1.1398, который они вчера упустили. Лишь после этого можно будет рассчитывать на продолжение снижения EUR/USD уже в район уровня 1.1357, который откроет дорогу к более крупной поддержке 1.1325 с вполне вероятным тестом 1.1295. Самой дальней целью на конец недели выступит крупный уровень поддержки 1.1278.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная направлены вверх, однако расположены рядом друг возле друга, что указывает лишь на коррекционный рост евро без поддержки крупных игроков.

Рост может продолжиться лишь после того, как пара закрепится на уровне 1.1423, что приведет к росту длинных позиций уже в район 1.1464. Более сильное восходящее движение может быть образовано только после выхода выше 1.1464, с целью дальнейшего роста к 1.1491 и 1.1523.

Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на низкую волатильность рынка, что может привести к быстрой смене направления рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1423, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD, после вчерашней попытки роста, постепенно возвращается к нулевой отметке, что указывает на вероятное формирование бокового канала, просто немного в более высокой диапазоне, в отличие от торговли в первой половине этой недели.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1398, 1.1357, 1.1325

· Уровни сопротивления: 1.1433, 1.1464, 1.1491

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1412

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1411

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 12_13 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы ISL38.2 (1.1440) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1410) вил операционного масштаба Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

нижняя границы ISL38.2 (1.1440) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro <-> верхняя границы канала 1/2 Median Line (1.1410) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1.1440 -> развитие движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.1440 <-> 1.1460 <-> 1.1480) вил операционного масштаба Micro, а если же будет иметь место быть пробой ISL61.8 Micro (1.1480), тогда движение цены инструмента может продолжиться к границам канала 1/2 Median Line (1.1500 <-> 1.1535 <-> 1.1575) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 1.1410 -> развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.1410 <-> 1.1395 <-> 1.1385), а в случае же пробоя нижней границы (1.1385) оного совместно с контрольной линией LL (1.1.1375) вил операционного масштаба SubMinuette станет возможным продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> minimum 1.1358) <-> контрольная линия LTL Micro (1.1345) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 SubMinuette (1.1328) <-> LWL61.8 SubMinuette (1.1285), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.
Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 12_13 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.4470) вил операционного масштаба SubMinuette - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4450) вил операционного масштаба Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.4470) вил операционного масштаба SubMinuette <-> верхняя границы канала 1/2 Median Line (1.4450) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1.4470 -> развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.4470 <-> 1.4515 <-> 1.4550), при пробое верхней границы (1.4550) которого станет возможным достижение конечной линии FSL (1.4570) вил операционного масштаба Micro и нижней границы ISL38.2 (1.4600) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 1.4450 -> развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.4450 <-> 1.4440 <-> 1.4430), а в случае же пробоя нижней границы (1.4430) оного совместно с начальной линией SSL (1.4420) вил операционного масштаба SubMinuette станет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> minimum`s (1.4394 <-> 1.4374) <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.4335), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.
Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Промышленное производство в Великобритании сократилось в годовом выражении на 0,2%, что оказалось немного лучше прогнозов 0,4%. Дополнительным положительным фактором стал пересмотр предыдущих данных, и спад на 0,5% был изменен в сторону роста на 0,1%. Также Министерство энергетики США отчиталось о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 3,4 млн баррелей, что закрепило рост цен на нефть и глобальное ослабление доллара. Однако фунт остался стабильным, так как участники торгов не намерены рисковать в преддверие сегодняшнего заседания Правления Банка Англии.

Учитывая крайне слабую британскую статистику за последнее время, вероятность повышения ставки рефинансирования Банком Англии до конца года становится призрачной. После заседания состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни, чья риторика может быть крайне осторожной, что спровоцирует ослабление фунта.

В США же ожидается чисто символическое сокращение числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице, что несильно скажется на положение дел на рынке.

К концу дня можно ожидать снижения пары фунт/доллар к отметке в 1,4400. Если же выступление Марка Крани напугает инвесторов, то ориентиром будет 1,4340.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Silver Spot

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 12_13 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (17.340) вил операционного масштаба SubMinuette - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (17.280) вил операционного масштаба Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

нижняя граница канала 1/2 Median Line (17.340) вил операционного масштаба SubMinuette <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (17.280) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 17.280 -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (17.280 <-> 17.200 <-> 17.120) и зоны равновесия (17.120 <-> 17.010 <-> 16.865) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 17.340 -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (17.340 <-> 17.480 <-> 17.620) и зоны равновесия (17.590 <-> 17.790 <-> 17.990) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.
Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Рынок очень слаб, для того чтобы организовать и поддерживать сильное движение - вот что я имел ввиду.

Драйвером, источником для решений, на данный период продолжаю считать фондовый рынок США - при максимальной за всю историю мира глобализации - самый крупный фондовый рынок в мире самой крупной экономики, разумеется, если и не драйвер - то индикатор уж точно.

И что же у нас с индикатором?

Во вторник, как мы помним, рынок США вроде бы решил начать рост - закрытие +1.2% по главному индексу S&P500. А вчера, в среду, - падение -1%, почти перекрывшее рост вторника.

В чем причина такой непоследовательности/неуверенности?

Дело в том, что цены на рынке США неудобно высоки - рост рынка по индексу S&P500 от минимумов 2008-2009 года (примерно 800 по индексу) составил ни много ни мало 2.5 раза, или +150% (!) - сейчас примерно 2050 по индексу.

Естественно, что грамотные инвесторы типа У.Баффета, закупавшиеся в низах, сейчас готовятся к распродаже пакетов и выходу в деньги - чтобы дождаться новой большой распродажи в новый кризис, который, как мы понимаем, неизбежен, и к которому мы точно ближе по времени, чем к концу предыдущего (новый кризис примерно в 2018-2019 году, если по классике).

Соответственно, крупные инвесторы уклоняются от покупок. У "мелочи" денег нет - по-прежнему висят долги по ипотекам еще с прошлого кризиса. Вот и роста - нет.

Однако есть и вторая сторона: для массовой распродажи и "кризиса прямо сейчас" - нужен сильный повод/причина - ясный, серьезный и всем очевидный - ну как обвал ипотеки в США в 2006-2007 гг.

Однако пока этого нет.

Так и получается неопределенность.

На сырьевом рынке - нефть снова загнали на 47.50 долл. (Брент) - это выглядит высаживанием лишних из шортов, причин роста нефти дальше я как-то не вижу, но нефть намного проще спекулятивно разогнать, чем рынок США, конечно. Поэтому не исключаю дальнейшего "полета шмеля" - на это у разумных трейдеров существуют стоп-ордера.

На валютном рынке: по европейским валютам технически отрисовано дно и есть основания ждать роста - по евро и фунту.

Но всё может завершиться иначе - по евро ключевая точка 1.1350 ближайшая.

Всем хорошего дня.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Gold Spot

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 12_13 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> начальной линии SSL (1276.50) вил операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> верхней границы (1267.00) канала 1/2 Median Line Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

начальная линия SSL (1276.50) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница (1267.00) канала 1/2 Median Line Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 1267.00 -> развитие движения Gold Spot в границах канала 1/2 Median Line (1267.00 <-> 1263.00 <-> 1260.00) и зоны равновесия (1263.00 <-> 1258.00 <-> 1253.00) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (1253.00) нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Micro (1248.00) <-> конечная линия FSL Micro (1238.00), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое начальной линии SSL (1276.50) вил операционного масштаба Micro и обновлении локального maximum 1278.81 развитие движения Gold Spot может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1283.00 <-> 1291.00 <-> 1299.00) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.
Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 12_13 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (45.95 <-> 46.55 <-> 47.10) и Micro (46.20 <-> 46.85 <-> 47.45).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

возврат #CL ниже нижней границы ISL38.2 (45.95) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette и конечной Shiff Line SubMinuette (45.80) -> вариант развития нисходящего движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line Micro (44.90) <-> канала 1/2 Median Line SubMinuette (44.70 <-> 44.35 <-> 44.00) детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

в случае же пробоя верхней границы ISL61.8 (47.45) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro восходящее движение #CL может иметь продолжение к конечным линиям -> FSL SubMinuette (49.20) и FSL Micro (49.45), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.
Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 12_13 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (93.64 <-> 93.77 <-> 93.90) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (93.64) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line (93.20 <-> 92.85 <-> 92.50) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

в случае возврата #USDX выше верхней границы ISL38.2 (93.90) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития движения к целям -> начальная линия SSL (94.05) вил операционного масштаба SubMinuette <-> канал 1/2 Median Line Micro (94.14 <-> 94.24 <-> 94.36) <-> контрольная линия UTL Micro (94.65), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.
Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Daily

Бычья формация «Поглощение» и отбой от уровня коррекции 50,0% - 121,91 позволили паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,48. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и на возврат к коррекционному уровню 50,0% - 121,91. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,33.

4h

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» на 4-часовом графике пара выполнила некоторый рост, а медвежья формация «Поглощение» сработала в пользу японской иены. В итоге начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,85. Образование 12 мая бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,61.

Daily

После образования бычьей дивергенции и отбоя пары от уровня коррекции 61,8% - 105,94 котировки продолжают рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Дивергенция у CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 100,45. Отбой котировок от коррекционного уровня 76,4% аналогично сработает в пользу японский иены.

4h

Рост пары на 4-часовом графике может быть продолжен после образования бычьей дивергенции в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,86. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше. Назревающих дивергенций 12 мая нет. Закрепление пары над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 113,65. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 103,72.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу американского доллара на 24-часовом графике без отбоя от уровня коррекции и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,335. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не видно. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 позволит трейдерам ожидать дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Все индикаторы находятся в нейтральных зонах.

4h

На 4-часовом графике падение курса пары может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Закрепление котировок 12 мая над коррекционным уровнем 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,4887. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Трендовый анализ (рис. 1).

Вчера цена протестировала сильный уровень сопротивления бокового канала (красная линия), причём на малых объёмах. Сегодня, вероятнее всего, будет откатное движение вниз с возможным достижением уровня 1.1379 – это уровень 21 ЕМА (чёрная штриховая линии).

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вниз до уровня 1.1379.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7684.

4h

На 4-часовом графике бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и продолжить рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Отбой котировок 12 мая от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 161,8%. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7192.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,0849 рубля и составил 66,2428 рубля за доллар.

Несмотря на то что в понедельник нефть подорожала на 4,5%, рубль оставался стабильным. Однако примерно с полудня вчерашнего дня рубль начал стремительно дорожать. Причина в том, что нефть продолжила расти и за два дня подорожала с 43,50 до 47,50 доллара за баррель. Первоначальной причиной для столь стремительного роста цен выступили сведения о перебоях поставок нефти из Канады и Нигерии. Затем успех был закреплен данными Министерства энергетики США о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 3,4 млн баррелей. Сегодня же высока вероятность отскока нефтяных котировок как по причине стремительного роста за короткий период времени, так и из-за заседания Правления Банка Англии по монетарной политике. Учитывая слабую британскую статистику, регулятор не внесет никаких изменений в параметры проводимой ныне политики, а также риторика главы Банка Англии будет крайне осторожной. Все это приведет к укреплению доллара в глобальном плане и к снижению цен на нефть.

К концу дня можно ожидать возврата пары доллар/рубль к отметке в 65,6300.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 мая пара доллар/франк резко начала корректироваться и отработала линию Киджун-сен, от которой может отскочить, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9822. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9917. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9710), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пиво- уровень 0,9632, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9822. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9917. Стоп лосс располагаем ниже 0,9710, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9815 и 0,9910. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 мая, видим, что цена пытается завершить коррекцию, но сигналов к этому пока что нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью пивот-уровень 106,71, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 107,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вверх MACD. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 мая показывает, что цена возобновила восходящее движение и отработала уровень сопротивления R2. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 47,13 и R4 – 47,81, если цена закрепится выше 46,02. Целями для нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 44,90 и 44,22, если цена отскочит от уровня 46,02. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 46,02 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 47,13 и 47,81. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 46,02, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 мая показывает, что цена отработала уровень сопротивления R2, который по-прежнему не может преодолеть. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 2,2260 и R4 – 2,2620, если цена закрепится выше 2,1680. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,1100 и 2,0740, если цена останется ниже 2,1680. Восходящая линия тренда является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,1680 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,2260 и 2,2620. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,1680, это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 мая показывает, что цена начала сильную коррекцию и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320, но для открытия новых шортов следует дождаться закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1420), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1468, а короткие позиции временно не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1420 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 12 мая продолжает корректироваться, но выше линии Киджун-сен закрепиться не смог. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4306. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4182. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4435), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4306. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4182. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4435 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4315 и 1,4190. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD: