EUR/USD, GBP/USD.

В четверг курсы валют изменились слабо, притормозив в раздумье. Розничные продажи в Великобритании за апрель показали рост на 1,3% против прогноза 0,6%, и это на фоне поддерживаемого оптимизма относительно предстоящего референдума позволило фунту закрыть день в 12-пунктном плюсе. У евро не нашлось настолько сильных причин, чтобы откорректировать вверх; индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май против прогноза роста до 3,2 с -1,6 обвалился до -1,8, но индекс опережающих экономических индикаторов за апрель показал рост на 0,6% против прогноза 0,4%, и глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли подтвердил намерение ФРС повысить ставку в июне или июле, если этому не будут мешать макроэкономические данные. Евро снизился на 12 пунктов. Возможно, проходящий сегодня и завтра саммит «Большой семёрки» в Японии пришёлся очень кстати для дальнейших размышлений инвесторов (на сегодня запланировано выступление Марио Драги).

Сегодня вероятно продолжение консолидации. Поддерживающей силой единой валюты может выступить мартовский платёжный баланс еврозоны, прогноз по которому составляет 19,6 млрд евро против 19,0 млрд в феврале, поддержкой доллару могут выступить данные по продаже домов на вторичном рынке за апрель – прогноз 5,4 млн против 5,33 млн месяцем ранее. В 16:00 мск выступает член Совета управляющих ФРС Дэниел Тарулло, но только на конференции по страхованию и не будет касаться монетарной политики.

Принимая во внимание хорошие прогнозы по индексам деловых настроений по еврозоне в понедельник (индекс настроений в промышленности за май 51,9 vs 51,7 в апреле и в сфере услуг 53,2 vs 53,1), мы ждём формирование консолидации по евро в диапазоне 1.1220/40 или даже выше перед дальнейшим снижением цены, по фунту стерлингов соответственную задержку перед уровнем 1.4670.

AUD/USD.

В четверг вышли умеренно-слабые данные по занятости в Австралии за апрель. Общий уровень безработицы не изменился, сохранившись на уровне 5,7% против ожидания её повышения до 5,8%, но доля экономически активного населения понизилась с 64,9% до 64,8%. Занятость за месяц увеличилась на 10,8 тыс. против ожидания 12,1 тыс. В моменте австралийский доллар снижался на 54 пункта, но благодаря коррекции в европейских валютах закрыл день потерей только 3-х пунктов.

Основное давление на австралийскую валюту сейчас создаётся со стороны долгового рынка – сильным расхождением в доходностях с американскими государственными облигациями, вызванного, конечно, резким расхождением в ожиданиях изменения ставок ФРС и РБА.

Ослабление американского доллара сдерживает, очевидно, спекулятивный рост нефти (+0,85% против данных по увеличению запасов в США) и понижает котировки железной руды (-0,18%).

«Австралиец» пока держится возле уровня 0.7240, но мы ждём в ближайшее время его понижения в диапазон 0.7070-0.7110.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1174. По паре Фунт/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 16 мая ожидаем после пробоя 1.4667. По паре Доллар/Франк следим за локальной восходящей структурой от 12 мая. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 110.34. По паре Евро/Иена цена находится в равновесном состоянии. По паре Фунт/Иена развития восходящей структуры от 16 мая ожидаем после пробоя 162.08.

Прогноз на 20 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1332, 1.1300, 1.1256, 1.1220, 1.1174, 1.1140 и 1.1066. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 3 мая. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1174 – 1.1140, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1066, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1220 – 1.1256, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1300, диапазон 1.1300 – 1.1332 шумовой, до него ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1220 Take profit: 1.1255

Buy: 1.1260 Take profit: 1.1300

Sell: 1.1174 Take profit: 1.1142

Sell: 1.1138 Take profit: 1.1070

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4833, 1.4794, 1.4727, 1.4667, 1.4566, 1.4536 и 1.4478. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 16 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4667, в данном случае цель – 1.4727, в этом диапазоне цен консолидация. Пробой 1.4727 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.4794, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4833, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4566 – 1.4536, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4478, возле этого уровня консолидация цены.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4668 Take profit: 1.4725

Buy: 1.4730 Take profit: 1.4794

Sell: 1.4565 Take profit: 1.4538

Sell: 1.4534Take profit: 1.4480

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0002, 0.9953, 0.9929, 0.9877, 0.9851 и 0.9815. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 15 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9929 – 0.9953, в данном случае потенциальная цель – 1.0002, возле этого уровня консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9877 – 0.9851, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9815.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9955 Take profit: 1.0000

Buy: Take profit:

Sell: 0.9875 Take profit: 0.9851

Sell: 0.9849 Take profit: 0.9815

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.64, 111.06, 110.73, 110.34, 109.63, 109.31 и 108.75. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 3 мая ожидаем после пробоя 110.34, в данном случае цель -110.73, в коридоре 110.73 – 111.06 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.64, движение к которому ожидаем после пробоя 111.08.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.63 – 109.31, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.75, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 110.36 Take profit: 110.73

Buy: 111.08 Take profit: 111.64

Sell: 109.61 Take profit: 109.34

Sell: 109.28 Take profit: 108.80

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3303, 1.3270, 1.3201, 1.3173, 1.3078, 1.3037 и 1.2970. Здесь мы следим за развитием локального восходящего цикла от 12 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3173 – 1.3201, в данном случае цель – 1.3270. Потенциальным значением для восходящей тенденции пока считаем уровень 1.3303, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3078 – 1.3037, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2970, до этого уровня ожидаем оформление потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3201 Take profit: 1.3268

Buy: 1.3270 Take profit: 1.3300

Sell: 1.3075 Take profit: 1.3040

Sell: 1.3035 Take profit: 1.2980

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7282, 0.7246, 0.7222, 0.7165, 0.7127, 0.7110 и 0.7067. Здесь мы следим за формированием локального потенциала для низа от 17 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7165, с данном случае цель – 0.7127, возле которой возможна консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7127 – 0.7110 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7067, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7222 – 0.7246, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7282.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7248 Take profit: 0.7280

Buy: Take profit:

Sell: 0.7165 Take profit: 0.7127

Sell: 0.7110 Take profit: 0.7070

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.06, 125.38, 124.56, 124.22, 123.22, 122.83, 122.31 и 121.46. Здесь, несмотря на то, что цена остается в зоне начальных условий, ситуация вошла в равновесное состояние и мы также следим за формированием потенциала для низа от 12 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.22 – 124.56, в данном случае цель – 125.38. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.06, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в диапазоне 123.22 – 122.83, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.31, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.58 Take profit: 125.35

Buy: 125.45 Take profit: 126.05

Sell: 122.70 Take profit: 122.35

Sell: 122.30 Take profit: 121.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 163.67, 163.08, 162.08, 161.52, 159.78, 159.17 и 158.19. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 16 мая. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 161.52 – 162.08, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 163.08. Потенциальным значением для верха считаем уровень 163.67, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 159.78 – 159.17, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 158.19, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 16 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 162.10 Take profit: 163.10

Buy: Take profit:

Sell: 159.70 Take profit: 159.20

Sell: 159.10 Take profit: 158.30

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за среднесрочной нисходящей структурой от 3 мая. По паре Фунт/Доллар следим за развитием восходящего цикла от 16 мая. По паре Доллар/Франк следим за локальной восходящей структурой от 12 мая. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 110.34. По паре Евро/Иена цена вошла в равновесную ситуацию и формирует потенциал для низа от 12 мая. По паре Фунт/Иена следим за развитием локальной восходящей структуры от 16 мая.

Прогноз на 19 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1332, 1.1300, 1.1256, 1.1220, 1.1174, 1.1140 и 1.1066. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 3 мая. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1174 – 1.1140, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1066, по достижении которогой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1220 – 1.1256, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1300, диапазон 1.1300 – 1.1332 шумовой, до него ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1220 Take profit: 1.1255

Buy: 1.1260 Take profit: 1.1300

Sell: 1.1174 Take profit: 1.1142

Sell: 1.1138 Take profit: 1.1070

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4833, 1.4794, 1.4727, 1.4667, 1.4566, 1.4536 и 1.4478. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 16 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4667, в данном случае цель – 1.4727, в этом диапазоне цен консолидация. Пробой 1.4727 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.4794, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4833, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4566 – 1.4536, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4478, возле этого уровня консолидация цены.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4668 Take profit: 1.4725

Buy: 1.4730 Take profit: 1.4794

Sell: 1.4565 Take profit: 1.4538

Sell: 1.4534Take profit: 1.4480

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0002, 0.9953, 0.9929, 0.9877, 0.9851 и 0.9815. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 15 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9929 – 0.9953, в данном случае потенциальная цель – 1.0002, возле этого уровня консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9877 – 0.9851, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9815.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9955 Take profit: 1.0000

Buy: Take profit:

Sell: 0.9875 Take profit: 0.9851

Sell: 0.9849 Take profit: 0.9815

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.64, 111.06, 110.73, 110.34, 109.63, 109.31 и 108.75. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 3 мая ожидаем после пробоя 110.34, в данном случае цель 110.73, в коридоре 110.73 – 111.06 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.64, движение к которому ожидаем после пробоя 111.08.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.63 – 109.31, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.75, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 110.36 Take profit: 110.73

Buy: 111.08 Take profit: 111.64

Sell: 109.61 Take profit: 109.34

Sell: 109.28 Take profit: 108.80

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3303, 1.3270, 1.3201, 1.3173, 1.3078, 1.3037 и 1.2970. Здесь мы следим за развитием локального восходящего цикла от 12 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3173 – 1.3201, в данном случае цель – 1.3270. Потенциальным значением для восходящей тенденции пока считаем уровень 1.3303, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3078 – 1.3037, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2970, до этого уровня ожидаем оформление потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3201 Take profit: 1.3268

Buy: 1.3270 Take profit: 1.3300

Sell: 1.3075 Take profit: 1.3040

Sell: 1.3035 Take profit: 1.2980

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7282, 0.7246, 0.7222, 0.7165, 0.7127, 0.7110 и 0.7067. Здесь мы следим за формированием локального потенциала для низа от 17 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7165, с данном случае цель – 0.7127, возле которого возможна консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7127 – 0.7110 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7067, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7222 – 0.7246, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7282.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7248 Take profit: 0.7280

Buy: Take profit:

Sell: 0.7165 Take profit: 0.7127

Sell: 0.7110 Take profit: 0.7070

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.06, 125.38, 124.56, 124.22, 123.22, 122.83, 122.31 и 121.46. Здесь, несмотря на то, что цена остается в зоне начальных условий, ситуация вошла в равновесное состояние и мы также следим за формированием потенциала для низа от 12 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.22 – 124.56, в данном случае цель – 125.38. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.06, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение, а так же консолидация возможны в диапазоне 123.22 – 122.83, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.31, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.58 Take profit: 125.35

Buy: 125.45 Take profit: 126.05

Sell: 122.70 Take profit: 122.35

Sell: 122.30 Take profit: 121.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 163.67, 163.08, 162.08, 161.52, 159.78, 159.17 и 158.19. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 16 мая. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 161.52 – 162.08, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 163.08. Потенциальным значением для верха считаем уровень 163.67, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 159.78 – 159.17, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 158.19, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 16 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 162.10 Take profit: 163.10

Buy: Take profit:

Sell: 159.70 Take profit: 159.20

Sell: 159.10 Take profit: 158.30

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 19.05.2016 года будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 19.05.2016 года, время 24.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 19.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Евро начал постепенно восстанавливать свои позиции против доллара США в начале североамериканской сессии после публикации ряда данных по американской экономике, которые оказались весьма противоречивыми.

Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США оказали поддержку доллару. По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 8 по 14 мая снизилось на 16 000 и составило 278 000. Экономисты прогнозировали, что количество заявок составит 272 000.

Стабильная ситуация на рынке труда может позитивно отразиться на решении ФРС повысить процентные ставки уже на ближайшем заседании в июне этого года.

Активность производителей среднеатлантического региона США в мае оказалось достаточно слабой. По данным Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в мае составил -1,8 пункта, оставшись без изменений по сравнению с апрелем этого же года. Экономисты ожидали роста индекса до 3,2 пункта.

По данным отчета Федерального резервного банка Чикаго, индекс национальной активности ФРС-Чикаго в апреле 2016 года показал рост, оказавшись на уровне 0,10 пункта, против мартовского значения, которое было пересмотрено в сторону понижения до -0,55 пункта.

Напомню, что ранее вышел отчет по индексу национальной активности ФРС-Чикаго, который вернулся на негативную территорию после роста в течение двух месяцев.

Индекс опережающих индикаторов США Conference Board в апреле текущего года вырос до 123,9 пункта, прибавив 0,6% по сравнению с мартом. Индекс запаздывающих индикаторов также вырос в апреле на 0,3%, как и индекс синхронных индикаторов.

Сегодня с заявлениями выступил представитель ФРС Дадли. Он отметил, что в настоящее время важно сдерживать ожидания в отношении повышения ставок, но уже сейчас понятно, что прозрачность ФРС в плане политики выросла. Дадли также обратил внимание на то, что денежно-кредитная политика США все еще зависит от экономических данных. Это указывает на то, что, несмотря на вчерашние данные протоколов ФРС, говорить о реальном повышении процентной ставки можно будет лишь после того, как американская экономика покажет реальный рост ВВП и инфляции.

Сам Дадли не комментировал перспективы экономики и денежно-кредитной политики до выхода новых данных.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 19_20 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой начальной линии SSL (1.1205) вил операционного масштаба Micro и верхней границы ISL38.2 (1.1200) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

GBP/USD ниже начальной линии SSL (1.1205) вил операционного масштаба Micro <-> верхней границы ISL38.2 (1.1200) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения цены инструмента в зоне равновесия (1.1200 <-> 1.1175 <-> 1.1155) вил операционного масштаба SubMinuette, а если будет иметь место пробой ISL61.8 SubMinuette (1.1155), тогда нисходящее движение может быть продолжено к конечной линии FSL SubMinuette (1.1080), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

EUR/USD выше верхней границы ISL38.2 (1.1200) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette <-> начальной линии SSL (1.1205) вил операционного масштаба Micro -> вариант развития движения цены инструмента к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1225 <-> 1.1236 <-> 1.1247) и Micro (1.1236 <-> 1.1247 <-> 1.1258), а также зоны равновесия (1.1258 <-> 1.1275 <-> 1.1290) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Для получения гарантированного профита строим вилы Эндрюса в индикаторной платформе ZUP © nen.

Вебинар -> 19 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 19_20 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.4640 <-> 1.4620 <-> 1.4600) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

GBP/USD ниже нижней границы ISL38.2 (1.4600) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие нисходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.4550 <-> 1.4535 <-> 1.4520) и зоны равновесия (1.4520 <-> 1.4495 <-> 1.4470) вил операционного масштаба SubMinuette , детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

GBP/USD выше верхней границы ISL61.8 (1.4640) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение развития восходящего движения цены инструмента к предупредительным линиям вил операционного масштаба SubMinuette -> UWL61.8 SubMinuette (1.4670) <-> UWL100.0 SubMinuette (1.4715), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Для получения гарантированного профита строим вилы Эндрюса в индикаторной платформе ZUP © nen.
Вебинар -> 19 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Евро продолжил медленно ползти вниз против американского доллара в первой половине дня после выхода слабой фундаментальной статистики, а также публикации протоколов последнего заседания Европейского центрального банка.

Утром вышли данные по уровню безработицы во Франции, который в 1-м квартале 2016 года остался без изменений по сравнению с 4-м кварталом 2015 года. По данным агентства статистики Insee, безработица сохранилась на уровне 10,2%. Данные за 4-й квартал были пересмотрены в сторону понижения с 10,3%.

Сегодня также были опубликованы данные по бюджету Греции, который показал профицит.

По информации Министерства финансов Греции, первичный профицит бюджета с января по апрель текущего года составил 2,37 млрд евро против целевого уровня в 1,81 млрд евро. Как отмечено в отчете, такие результаты были достигнуты за счет сокращения расходов. С января по апрель общая сумма доходов составила 15,67 млрд евро, тогда как расходы бюджета составили 16,2 млрд евро при целевом уровне 18,4 млрд евро. Таким образом, доходы бюджета Греции составили 3,2 млрд евро, что на 813 млн евро меньше целевого уровня.

Греция находится в очень шатком положении, и текущие результаты могут противоречиво трактоваться европейскими инвесторами, особенно Международным валютным фондом, который активно финансирует долги государства и выдает все новые и новые кредиты на спасение страны от экономического кризиса.

Сегодня многие трейдеры также следили за протоколами последнего заседания ЕЦБ. Судя по ним, европейский регулятор готов активно отстаивать свое мнение о том, что текущая политика может поднять инфляцию до целевого уровня. В данном случае речь ведется именно о процентных ставках. В ЕЦБ считают, что сейчас очень важно не оставить никаких сомнений в ускорении инфляции и продолжать убедительно подтверждать приверженность целевому уровню инфляции в 2%. Однако в банке есть ряд экономистов, которые предполагают осторожный оптимизм относительно дальнейших перспектив экономики еврозоны.

Если евро продолжает снижаться, то британский фунт, наоборот, выбрал другое направление.

Резкий рост на азиатской сессии напрямую связан с хорошими данными по розничным продажам в Великобритании, которые в апреле текущего года резко выросли. По информации Национального бюро статистики, розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 4,3%

Судя по этим данным, можно предположить, что экономика Великобритании сохранит умеренные темпы роста во 2-м квартале 2016 года, однако неопределенность относительно будущего Великобритании в ЕС является одним из главных моментов, оказывающих негативное влияние на экономику страны.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Silver Spot

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 19_20 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой уровней:

-> 16.670 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) - сопротивление;

-> minimum 16.582 - поддержка.

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 16.670 -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line Micro (16.670 <-> 16.710 <-> 16.750), а при пробое верхней границы (16.750) этого канала движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> зона равновесия (16.800 <-> 16.870 <-> 16.940) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL Micro (17.170), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

обновление minimum 16.582, с последующим пробоем ISL38.2 SubMinuette (16.550) -> развитие движения Silver Spot в зоне равновесия (16.550 <-> 16.430 <-> 16.330) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Для получения гарантированного профита строим вилы Эндрюса в индикаторной платформе ZUP © nen.
Вебинар -> 19 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Gold Spot

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 19_20 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1248.00 <-> 1254.00 <-> 1259.00) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL38.2 (1259.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette совместно с нижней границей (1261.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант развития движения Gold Spot в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1261.00 <-> 1265.00 <-> 1269.00) и Micro (1263.00 <-> 1266.50 <-> 1270.00), а также зоны равновесия (1270.00 <-> 1275.50 <-> 1281.00) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

совместный пробой нижней границы ISL61.8 (1248.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette и конечной Shiff Line SubMinuette (1246.00) -> продолжение нисходящего движения Gold Spot к конечной линии FSL SubMinuette (1228.00), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Для получения гарантированного профита строим вилы Эндрюса в индикаторной платформе ZUP © nen.
Вебинар -> 19 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает коррекционное движение и отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку – слабый (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 150,46, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 157,17, но открывать лонги можно будет только выше облака. Медвежья модель «Падающая звезда» засвидетельствовала возобновление коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении текущего витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM вновь корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (146,91). Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD наверх (при расположении цены выше облака), при отскоке цены от критической линии или в случае формирования бычьей модели (с подтверждением). Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (146,91). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (148,18) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии

индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 19 мая, видно, что цена закрепилась выше критической линии и продолжает корректироваться. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 89,40, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 82,22. Сформировалась медвежья модель «Падающая звезда», но она сразу потеряла свою актуальность. MACD направлен наверх, что говорит о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 89,40 и 82,22 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 89,40. Вторым таргетом для шортов является уровень 82,22. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 92,60. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 89,40 и 82,22 при открытии ниже Тенкан-сен (92,40). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (92,60) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (100,28).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Оказывается, плагиатом занимаются не только школьники, но и Центробанки. Именно те драйверы роста доллара США, на которые я обращал внимание в своем предыдущем материале, нашли место в протоколе апрельского заседания FOMC. По мнению большинства представителей Комитета открытого рынка, повышение ставки по федеральным фондам в июне было бы целесообразно, если бы поступающие данные свидетельствовали об ускорении роста ВВП во втором квартале, движении инфляции к таргету в 2% и сохранении силы рынком труда. В итоге доходность чувствительных к монетарной политике ФРС двухлетних казначейских бондов подскочила до максимальных отметок с конца марта, а вероятность продолжения цикла нормализации на исходе первого месяца лета, согласно фьючерсам CME, увеличилась с 15% до 34%.

Динамика индекса USD и шансов на повышение ставок ФРС в июне

Источник: Bloomberg.

Еще за сутки до публикации протокола последнего заседания FOMC наиболее вероятным кандидатом на роль месяца, по итогам которого ФРС повысит ставку по федеральным фондам, был ноябрь, сейчас трейдеры срочного рынка верят в сентябрь, а четыре недели назад речь и вовсе шла о феврале 2017. Неудивительно, что в таких меняющихся условиях доллар укрепляется против большинства конкурентов из G10, ведь инвесторы, как правило, руководствуются принципом «покупай на слухах, продавай на фактах», так что сам факт ужесточения денежно-кредитной политики в июне уже не окажет «американцу» должной поддержки. Если уж продавать EUR/USD, то именно сейчас.

Динамика вероятности повышения ставки по федеральным фондам

Источник: Wall Street Journal.

Что может остановить наступательный пыл «медведей» по основной валютной паре? Во-первых, сама ФРС. Ревальвация доллара США не входит в ее планы, тяжким бременем ложась на плечи экспорта и корпоративных прибылей. Во-вторых, увеличение рисков повторения январской истории в Китае. Ралли индекса USD чревато ослаблением юаня, падением цен на активы товарного рынка, проблемами валют развивающихся стран и ухудшением самочувствия мировой экономики. Остается надеяться только на то, что ускорение ВВП и инфляции в США в апреле-июне перевесит весь возможный негатив. К тому же у PBOC и других Центробанков есть опыт борьбы с возможными катаклизмами, а рынок нефти, своеобразный индикатор здоровья мировой экономики, на самом деле не так слаб, как может показаться.

На мой взгляд, шансы на монетарную рестрикцию в июне в 34% по-прежнему низки, так что дальнейшее улучшение американской статистики будет способствовать росту доходности казначейских бондов и индекса USD.

Технически прорыв обозначенной в предыдущем материале поддержки на 1,129 и нижней границы краткосрочного восходящего канала по EUR/USD, выделенного красным цветом, привел к продолжению южного похода в направлении 1,098. Здесь находится таргет по паттерну гармоничной торговли «Акула» и уровень 38,2% по Фибоначчи от последней восходящей волны.

EUR/USD, дневной график

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 19.05.2016 года будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 19.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 19.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Свойство «изменение цены в 3.6 раза» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «изменение цены в 3.6 раза» - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

После исполнения цели на пробой месячного облака, пара приступила к снижению. Во время снижения было пробито недельное облако Ишимоку и сформирована понижательная цель, которая пару недель назад была отработана по первому целевому ориентиру (105,78). В настоящий момент наблюдаем коррекционный подъём к недельному Тенкану, сопротивление которого усилено месячным Фибо Киджуном (110,33) и дневным облаком. Объединение уровней делает данный участок наиболее важным для дальнейшего развития ситуации. Закрепление выше и пробой дневного облака сформирует новые повышательные ориентиры. Завершение коррекции на данных рубежах позволит рассмотреть условия для 100% отработки недельной цели на пробой облака Ишимоку.

Н4-Н1

На младших таймфреймах сейчас присутствует повышательный ориентир в виде цели на пробой облака Н4, но исполнение данной цели полностью зависит от результата взаимодействия с сопротивлениями старших таймов (110,33). Наиболее важные поддержки сейчас располагаются на 109,68 (крест Н1 + крест Н4 + недельный Тенкан) – 108,70 (дневной крест + верх облака Н4 + возможная цель на пробой облака Н1) – 107,95 (низ облака Н4 + дневной Фибо Киджун). Закрепление под 107,95 потребует новой оценки ситуации, так как существенно изменит сложившийся баланс сил, отменит повышательную цель Н4 и сформирует новые ориентиры для игроков на понижение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 19_20 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (47.95 <-> 47.60 <-> 47.30) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (47.75 <-> 47.30 <-> 46.85) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (46.85) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение нисходящего движения #CL к зоне равновесия (46.65 <-> 45.95 <-> 45.25) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL38.2 (47.95) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития восходящего движения #CL к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (48.45 <-> 48.70 <-> 48.94) <-> начальная линия SSL Micro (49.10) <-> предупредительные линии <-> UTL SubMinuette (49.30) <-> UTL Micro (49.55), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Для получения гарантированного профита строим вилы Эндрюса в индикаторной платформе ZUP © nen.
Вебинар -> 19 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 19_20 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы ISL38.2 (95.30) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (95.10) вил операционного масштаба SubMinuette - поддержка.

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 95.10 -> развитие движения #USDX в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (95.10 <-> 95.10 <-> 94.90), пробой нижней границы (94.90) данного канала -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (94.70) <-> локальный minimum 94.33 <-> зона равновесия (94.20 <-> 94.05 <-> 93.90) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой ISL38.2 Micro (95.30) -> развитие движения индекса доллара в границах зоны равновесия (95.30 <-> 95.45 <->95.60) вил операционного масштаба Micro, пробой ISL61.8 Micro (95.60) -> вариант продолжения восходящего движения #USDX к конечной линии FSL Micro (96.10), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Для получения гарантированного профита строим вилы Эндрюса в индикаторной платформе ZUP © nen.
Вебинар -> 19 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Старшие таймфреймы

Пара остаётся в зоне неопределённости. Протестировав поочерёдно его верхнюю и нижнюю границу, бросив при этом длинные дневные тени, евро/йена не внесла ясности в ситуацию, поэтому основные выводы о возможном развитии событий остались без изменения, чтобы поменять ситуацию, паре нужно избавиться от притяжения дневного креста (123,97 – 123,06), далее для игроков на повышение важно преодолеть сопротивление недельного Тенкана (124,84), а для игроков на понижение нужно закрепиться ниже минимального экстремума, пробив поддержку 121,71.

Н4-Н1

Быки продолжают сохранять за собой ключевую поддержку данного участка 123,06. В результате основные линии индикатора Ишимоку на младших таймфреймах по-прежнему отдают определённое преимущество игрокам на повышение. Ориентирами для подъёма сейчас служат сопротивления более старших таймфреймов 123,97 – 124,55 – 124,85, но здесь нужно отметить, что, после длительного нахождения в зоне неопределённости, аппетиты рынка скорее всего будут простираться гораздо выше, поэтому в случае пробоя 124,85 ориентиром для быков выступит цель на пробой облака Н4 (цель еще не сформирована, поэтому пока построила её примерно).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Опубликованный в среду протокол апрельского заседания американского ЦБ ясно просигнализировал, что ставки уже на июньском заседании могут быть повышены.

Инвесторы всю весну с упоением ожидали, что ФРС продлит взятую паузу в начале года либо до осени, либо до его конца. Но результатом апрельского заседания банка стал не только отказ от изменение политики банка, ставки не были повышены, но, как прояснил опубликованный протокол, выросла озабоченность членов Комитета оп открытому рынку (FOMC) тем, что рынки не учитывают эту вероятность, загоняя стоимость рискованных активов все выше и выше. И хотя протокол не сообщил об обязательности планов повышения ставок в июне, он не только не исключил эту возможность, он дал ясно понять, что, если данные экономической статистики будут сильными, рост ставок состоится.

А ведь основания к этому уже имеются. Экономика продолжает плавный рост – это факт. Рынок труда, несмотря на небольшую апрельскую коррекцию, остается сильным и находится у почти сорокалетних минимумов. И что самое главное, инфляция получила заметный толчок вверх на волне восстановления, в первую очередь, нефтяных цен, которые способствовали повышению стоимости бензина в Штатах.

Если обратиться к риторике ФРС в конце прошлого года, когда ставки были повышены за последние почти 10 лет в первый раз, то она дала четкий сигнал, что во главу угла в решении по ставкам будут оцениваться в первую очередь данные по инфляции, которая действительно усилила свои позиции. Производственная инфляция вышла из негативной дефляционной стороны на позитивную, а главнейший для Федрезерва показатель – потребительская инфляция – резко выросла в апреле на 0.4%, что является самым сильным ростом за последние три года.

Смена настроений на рынках играет в пользу доллара США, и теперь любые позитивные данные будут играть в его пользу, так как будут усиливать вероятность роста ставок на июньском заседании ЦБ.

Сегодня внимание участников рынка будет сконцентрировано на публикации пакета данных от ФРБ Филадельфии. Ожидается, что индекс производственной активности за май резко вырастет, до 3.5 пункта с -1.6 пункта, если цифры не подкачают и окажутся в русле прогнозов или лучше – это будет позитивом для доллара, который, вероятнее всего, продолжит локальное укрепление против основных валют, да и не только против них.

Прогноз дня:

Несмотря на локальную перепроданность, пара EURUSD имеет все шансы продолжить снижение, если данные из США, публикуемые сегодня, окажутся сильными. На волне усиления позиций доллара и игры инвесторов на разнице в денежных политиках между ФРС и ЕЦБ пара может уже сегодня упасть к уровню 1.1145-50.

Пара USDJPY торгуется ниже уровня 110.25, преодоление которого на фоне хорошей экономической статистики из США приведет к ее росту к 111.85, так как и в случае с ЕЦБ разнонаправленные тенденции в денежных политиках между Банком Японии и Федрезервом говорят не в пользу первого.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Индекс относительной силы сместился в колонку "О", что также говорит о нарастающем давлении медведей.

Разворот и преодоление уровня поддержки 64 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 58, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 55.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 68.

Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 78, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AMZN находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

В данный момент наблюдается коррекция от уровня сопротивления 720 и акции подошли к наиболее выгодной точке для покупок.

Первоначальной целью выступит отметка 712, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 720.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 680.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Анализ зон поддержки\сопротивления:

Важными зонами сопротивления выступают уровни: 0,735 и 0,76.

Значимыми зонами поддержки служат уровни: 0,72, 0,71 и 0,70.

Недельный стохастик направлен вниз, что свидетельствует о давлении продавцов.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов.

Преодоление уровня поддержки 0,725 подало сильный сигнал к продаже, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.

Первоначальной целью выступает отметка 0,71, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 0,70.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 0,735.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Анализ зон поддержки\сопротивления:

Важными зонами сопротивления выступают уровни: 1,325 и 1,345.

Значимыми зонами поддержки служат уровни: 1,30 и 1,28.

Недельный стохастик направлен вверх, что свидетельствует о давлении покупателей.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня сопротивления 1,302 подало сильный сигнал к покупке, тем самым переложив инициативу в руки покупателям.

Первоначальной целью выступает отметка 1,325, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 1,345.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 1,289.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Вчера Федеральная резервная система указала на то, что процентные ставки могут быть повышены на июньском заседании, если ситуация в экономике продолжит улучшаться.

Это привело к росту американского доллара, в том числе и против сырьевых валют.

Некоторые попытки австралийского доллара вырасти сегодня на азиатской сессии не привели к особому успеху. Поддержку паре пытались оказать данные по числу рабочих мест в Австралии, которое в апреле 2016 года выросло на 10,8 тыс. Однако эти данные оказались ниже прогнозов экономистов, которые рассчитывали на более крупные рост. Ожидалось увеличение числа рабочих мест на 12 тыс.

Сам уровень безработицы в Австралии составил 5,7% в апреле, тогда как ожидался 5,8%. Число рабочих мест с полной занятостью в Австралии снизилось на 9,3 тыс, тогда как число рабочих мест с частичной занятостью выросло 20,2 тыс, что и стало определяющим в показателе.

Доля экономически активного населения в Австралии составила 64,8%, тогда как экономисты ожидали этот показатель на уровне 64,9%.

Что касается технической картины пары, то тут будет уместно рассчитывать уже на уровень 0.7190, пробой которого приведет к более крупному нисходящему движению, с вероятным тестом уже нижних границ в диапазоне 0.7070 и 0.6990.

Давление на австралийский и новозеландский доллар также оказывают постепенно снижающиеся котировки нефти. Еще вчера, после выхода отчета по запасом сырой нефти в США, котировки нефти сумели удержать свои позиции и даже выросли во второй половине дня. Продолжению роста навредили протоколы заседания ФРС, которые привели к укреплению доллара США, потянув за собой вниз и нефть.

Согласно отчету Минэнерго, запасы сырой нефти в США за отчетную неделю выросли на 1,3 млн баррелей, тогда как экономисты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. Скорее всего цены удерживаются лишь из-за перебоя поставок в различных регионах мира, так как текущие показатели указывают пока на перекупленность, и без достаточной коррекции рассчитывать на прорыв 50 долларов по марке WTI вряд ли удастся.

Цена на золото также упала после публикации протоколов ФРС, так как шансы повышения процентных ставок привели к снижению привлекательности золота и вызвали спрос на американский доллар ввиду его более высокой доходности. Если котировки уверенно закрепятся под нижней границей канала 1256, в котором велась торговля на этой неделе, то вполне вероятно, что падение продолжится уже в район 1242 и 1232 в ближайшее время.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение справились с поставленной задачей, закрывшись в дневном облаке, быки вчера подтвердили своё желание дотянуться до его верхней границы. Сенкоу Спан Б дневного облака (в настоящий момент 163,16) в ближайшие несколько дней будет менять значения, в результате этого сопротивление главного «водораздела» будет ослаблено.

Линии дневного креста сегодня объёдинились (157,64) и приготовились более активно поддерживать игроков на повышение, для этого они сформируют золотой крест. Данная поддержка усилена недельным Тенканом (157,21).

Н4-Н1

В настоящие время наблюдаем небольшое торможение, так как встречено историческое сопротивление старших таймфреймов, которое ранее я отмечала на уровне 161,00. Но 161,00 сейчас скорее всего окажется лишь промежуточным сопротивлением. От младших таймфреймов для игроков на повышение приготовлен ориентир в виде цели на пробой облака Н4, кроме этого, ориентиром выступает SSB дневного облака (163,16).

Наиболее важные поддержки сегодня расположены следующим образом: 158,85 (Тенкан Н4 + крест Н1 + дневной Фибо Киджун) – зона 157,64-21 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1 + уровни старших таймов) – 156,04 (Сенкоу Спан Б Н4). Для игроков на повышение сегодня важно удержать высоту, снижение к поддержкам нежелательно.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вполне ожидаемо, доллар США продолжил рост против европейской валюты после публикации протоколов заседания ФРС, к которым было приковано все внимание участников рынка вчера, во второй половине дня.

Спрос на американский доллар вырос во многих парах, после того как было заявлено, что руководители ФРС не исключают возможность повышения процентных ставок в июне этого года. Напомню, что еще совсем недавно ожидания повышения процентной ставки со стороны ФРС на ближайшем заседании оценивалось в 4%, тогда как уже вчера до выхода протоколов это отметка перевалила за 15%.

Вполне логично, если регулятор пойдет на повышение ставок, это, по крайней мере в краткосрочной перспективе, увеличит привлекательность американской валюты.

Однако некоторые руководители ФРС считают, что рыночные ожидания относительно повышения ставок в июне все еще очень низкие. Как и прежде, весь упор будет сделан на оценку рынка труда и инфляцию, а также на баланс рисков. Также руководители ФРС заявили, что инфляционные и мировые риски несколько уменьшились со времени проведения мартовского заседания, но ожидают, что в краткосрочной перспективе инфляция будет оставаться низкой, тогда как в среднесрочной перспективе вырастет к 2%. Что является целевым уровнем.

Судя по протоколам, многие представители ФРС ожидают, что новая политика регулирования повысила устойчивость финансовой системы, а экономическая активность будет и дальше расти умеренными темпами в среднесрочной перспективе. Также ожидается и рост показателей рынка труда.

Участники заседания также обсудили предстоящий референдум в Великобритании по вопросу ее членства в Европейском Союзе. Было отмечено, что из-за этого многие рынки стали более чувствительны и подергаются излишней волатильности.

В целом, что касается технических перспектив пары EUR/USD, важно будет обратить внимание на уровень 1.1220, о котором я несколько раз говорил во вчерашних обзорах. Данная область достигнута, и теперь продавцам европейской валюты будет более сложно бороться за новые минимумы. Что касается перспектив дальнейшего снижения, так как утверждать со 100% уверенность о том, что уровень 1.1220, будет являться дном, не совсем верно, то крупные покупатели EUR/USD проявят себя уже в диапазоне 1.1150 и 1.1115.

Возврат торгового инструмента на уровень 1.1230 может привести к более крупному увеличению длинных позиций, что укажет на первые признаки завершения нисходящей тенденции по евро, которую можно наблюдать с начала этого месяца.

Вчера пара достигла нижней границы среднесрочной зоны накопления, что позволяет частично зафиксировать короткую позицию. Рассматривать покупки преждевременно, так как нет никаких признаков роста спроса.

Среднесрочный план.

Вчерашний тест нижней границы флетовой зоны 0.7716-0.7690 не привел к росту спроса, поэтому частичная фиксация продаж и удержание оставшейся части является основной стратегией. Продавать снова с текущих отметок не рекомендуется. Покупки необходимо рассматривать только в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше контрольной зоны младшего периода, и пока этого не произошло, падение курса будет продолжаться. Любой рост в указанных условиях будет являться коррекцией, которая позволит получить более выгодные цены на продажу инструмента.

Альтернативная модель роста получит развитие в случае, если пара не сможет преодолеть мартовский минимум. Это приведет к сильному росту спроса и формированию разворотной модели на младшем таймфрейме.

Внутридневной план.

Вчера пара смогла пробить и закрепиться ниже недельной КЗ 0.7756-0.7735. Это дает возможность рассматривать продолжение падения до следующей цели, которой является дневная КЗ 0.7640-0.7629. Достижение этой зоны позволит зафиксировать еще одну часть позиции и рассматривать покупки при появлении спроса на указанных уровнях. Первый рост будет являться коррекцией к последнему среднесрочному падению пары, однако нарушение структуры позволит оставить часть покупок в среднесрок. Дневная КЗ является определяющей поддержкой в конце текущей недели.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

СCI: -189.9322

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 19 мая продолжает движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,1169, но короткие позиции на данный момент по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги можно будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1169

S2 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1292

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов требуется направленность вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 143.4908

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 19 мая может начать корректироваться, о чем сигнализирует один закрытый бар Хайкен Аши голубого цвета. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4648. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а длинные позиции станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4526

S2 – 1,4404

S3 – 1,4282

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4648

R2 – 1,4771

R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4648. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -240.1350

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 19 мая, видно, что цена закрепилась обратно ниже мувинга и начала нисходящее движение. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, но ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не рекомендуется открывать. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги можно будет рассматривать только выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется уверенное закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -203.3250

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 19 мая следует, что цена возобновила нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406, но ордера на продажу сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящего движения. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться уверенного закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется, чтоб развернулся вниз любой канал.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 мая показывает, что цена продолжает движение вниз и преодолела первый уровень поддержки 1,1247. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1182. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,1083. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1290), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1411, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1182 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1182. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1083. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1290 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1190 и 1,1090. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 19 мая продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и закрепился выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4605, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4679. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4480), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,4414, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может указать на начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также мог спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4605. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4679. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4480 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,4605 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4600 и 1,4670. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

19 мая пара доллар/франк продолжает преодолела второй уровень сопротивления 0,9839 и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9906. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0059. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9729, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9906. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0059. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9906 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9900 и 1,0050. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 мая, видно, что цена продолжает движение вверх и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,88. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,22. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 110,88 также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,88. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 112,22. Стоп лосс размещаем ниже 109,40 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Сокращать длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 110,88 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 110,80 и 112,15. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 19 мая показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня R2. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 49,86 и R4 – 50,80, если цена закрепится выше 48,34. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 46,82 и 45,88, если цена закрепится ниже уровня 48,34. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение, и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 46,82 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,86 и 50,80. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 46,82 или закрепится выше 48,34, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот наверх OsMA или Awesome. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 19 мая показывает, что цена отработала уровень поддержки S3 и продолжает движение вниз. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S4 – 1,9730 и S5 – 1,9330, если цена закрепится ниже уровня 1,9990. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 2,0400 и 2,0800, если цена отскочит от 1,9990. Восходящая линия тренда больше не является актуальной, так как цена закрепилась ниже нее. Тенденция на рынке теперь нисходящая и актуальными являются короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 1,9990 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,9730 и 1,9330. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9990, это засвидетельствует начало коррекционного движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Трендовый анализ (рис. 1).

Вчера цена протестировала нижнюю цель в виде уровня 50% короткой Фибоначчи (синяя пунктирная линия) 1.1220, но тиковые объёмы были очень малы. Здесь же рядом находится нижняя граница линий Боллинджера (1.1185) и уровень длинной Фибоначчи 50% (1.1195) от всего последнего движения вверх (жёлтые пунктирные линии).

Вероятнее всего, медведи остановятся в этом диапазоне (1.1185 – 1.1195) и дальше возможна верхняя работа.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – верх;

- месяц даёт нисходящую тенденцию;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз (на мой взгляд, но это чисто субъективно), а значит нижняя цель это уровень 1.1295 – 23.6% уровень Фибоначчи (красная пунктирная линия).

Рекомендации: работа вниз до 1.1185, затем вверх до 1.1295.

Итак, вполне ожидаемо, публикация протокола с апрельского заседания ФРС стала главным событием 18 мая. Протоколы показали готовность ФРС к повышению ставки в июне - впрочем, такая же готовность была и в марте, но затем повышение не состоялось. Таким образом, повышение ставки в июне имеет шансы почти 100% - если, конечно, не случится какой-то обвал на рынках - например, долговой кризис в Китае. Напомним, встреча ФРС состоится 15 июня.

Также ожидаемо, курс EURUSD спикировал резко вниз, пробил дневные минимумы на 1.1255 - но затормозил у нижней границы недельного диапазона, у нижнего фрактального уровня по недельному графику 1.1215. Состоялся тест уровня, утром в четверг уровень прокололи 1.1208 - но на момент написания этого обзора не вполне ясно, будет ли взята отметка 1.1200 вниз.

Отметим, что многомесячная линия поддержки снизу (линия ДеМарка), проходящая через 1.0500 и 1.0800, находится недалеко ниже - примерно на 1.1125

Трагедия с пропавшим самолетом Египет Эйрлайнз, судя по всему упавшим в море по пути из Франции, добавило нервозности рынкам утром в четверг. Вполне вероятно - теракт - большинство катастроф имеет место на взлете или посадке - и не было никаких экстренных сообщений от экипажа - следовательно, всё произошло крайне быстро. Сейчас идет поиск обломков самолета - кажется, пока никакие террористы не сообщили о своей причастности. Франк, золото, йена - повели себя предсказуемо - снизились к доллару. А вот фунт продолжил удивлять - оказался удивительно силен против доллара на фоне минуток ФРС. Может, мы чего-то не знаем?

Рынок США закрылся минимальным ростом - но на фоне решения ФРС повышать ставку это говорит о неготовности продавцов сливать рынок. Скорее в пользу роста.

Нефть, кажется, начинает осознавать, что перспектив выше 50 долл/баррель ей не заготовлено - имеем откат, но пока несильный. Плюс запасы нефти в США выросли.

Предсказуемо укрепились против рубля доллар и евро - текущие цены вполне пригодны для долгосрочных покупок, на мой взгляд.

Если коснуться ситуации в российской экономике - то снятие санкций с доступа к мировому рынку заимствований - нужно как воздух. Путь к этому очевиден - ускоренное выполнение Минских соглашений. Но тут в полный рост встает возможная и вероятная уязвимость внутриполитическая - как отступить и договориться с Украиной (и Западом), чтобы это не выглядело как потеря лица российского руководства? Налицо тупик, как мне кажется. Со стороны Украины есть аналогичная проблема.

В общем, в режиме ожидания, увы.

Сегодня есть новости - в 15.30 индекс Филадельфии, в 17.00 - опережающие индикаторы - однако новости не первого порядка, большого влияния ждать не стоит.

Следующий новостной импульс на FX - начало июня - 2 июня ЕЦБ, 3 июня - занятость по США за май (нонфарм-ы)

Всем хорошего дня.

В среду, 18 мая, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Тест важных уровней поддержки и хорошие данные по экономике Великобритании помогли британскому фунту укрепиться против доллара США, и лишь во второй половине дня, после публикации протоколов ФРС, была заметна лишь небольшая фиксация прибыли по длинным позициям.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4403 и VAH -1.4590. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4436.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели уперлись в приличный уровень сопротивления POC от 2 мая – 1.4611. Его пробой приведет к новому витку роста в район POC от 3 мая – 1.4666, что откроет для пары уже новые максимумы в районе POC от 5 января – 1.4682. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 4 января – 1.4750.

От движения пары вниз отделяет уровень VAL от 27 апреля – 1.4545. Движение ниже приведет к более крупным поддержкам в районе VAH от 25 апреля – 1.4485 и POC этого же дня – 1.4429. Самой дальней целью будут минимумы текущей недели в районе VAL от 9 мая – 1.4390.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com