Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 мая

Вдоль широкого участка крупного масштаба графика, в котором находится несколько крупных уровней поддержки, в том числе самого крупного масштаба, цена кросса движется на протяжении последних двух месяцев. При взгляде на крупный масштаб ценового графика можно отследить сформированный разворотный паттерн «тройное дно».

На более мелком временном масштабе с конца апреля формируется незавершенная до сих пор восходящая волна.

Вчерашний день пара провела в узком флетовом диапазоне, с минимальной волатильностью. Промежуточная зона сопротивления ограничила размах ценовых колебаний.

На ближайших торговых сессиях ожидается движение в боковой плоскости. Возможно снижение цены пары, не ниже границ зоны поддержки. Восходящий настрой более вероятен во второй половине суток либо завтра.

Зоны сопротивления:

- 124.45/20

- 125.00/125.30

Зоны поддержки:

- 123.50/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 12 мая

На конце нисходящей волны индекса американского доллара, задающего направление тренда последние полгода, формируется встречная волновая конструкция. Претендует она на место коррекции предыдущей медвежьей волны. При этом нельзя исключать вариант повышения волнового уровня восходящего движения и значительное увеличение амплитуды подъема значений индекса. С 3 мая вверх отрабатывается заключительная часть волны (С), достигшая уже минимальных расчетных целей. Формально уже с текущих значений возможно завершение всей коррекционной волны. Тем не менее, в структуре присутствует незавершенность. Кроме того, отсутствие встречной волновой конструкции мелкого масштаба на конце текущего подъема - лишний довод в пользу продолжения роста.

Вчерашнее снижение индекса совпало с ожиданиями предварительного прогноза. Текущая зона поддержки - наиболее вероятный участок смены направления движения. Однако существует вероятность предварительного снижения котировок перед повторной попыткой роста. В случае прорыва нижней границы ближайшей поддержки, нисходящий настрой останется на инструменте до конца суток.

Зоны сопротивления:

- 94.40/50

Зоны поддержки:

- 93.75/65

- 93.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера сырьевые рынки в очередной раз вмешались в ценообразование на Forex. На данных по сокращению нефтяных запасов в США на 3,41 млн баррелей против ожидания их увеличения на 0,71 млн – нефть подскочила на 3,28%. Также против доллара оказался фондовый рынок – на негативном отчёте компании Walt Disney акции компании обвалились на 4,04%, потянув за собой весь индекс Dow Jones (-1,21%). Провал был и в розничном секторе: спортивный Nike потерял 3,7%, Staples -18,34%, Macy's -15,2%. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,96%. Профицит американского бюджета за апрель оказался ниже прогноза: 106,5 млрд против 116,2 млрд долларов. На этих событиях евро вырос на 54 пункта, фунт стерлингов тоже показал рост (5 пунктов) даже против слабых данных по промпроизводству. Общее промышленное производство возросло в марте на 0,3% против ожидания 0,5%–0,7%, в годовом исчислении Industrial Production потерял 0,2%. Производство в обрабатывающей промышленности за март выросло на 0,1% против ожидания 0,3% и падения за предшествующий период в -0,9% (пересмотрено с -1,1%).

Сегодня в 14:00 мск Банк Англии оглашает решение по монетарной политике, публикует «минутки», в 14:45 мск выступает Марк Карни. В свете последних банковских событий, произошедших в Австралии, еврозоне, и после недавнего выступления министра финансов Японии Т.Асо, мы ожидает мягкий настрой и британского регулятора. При этом Банк Англии не может не отметить слабые экономические показатели.

По США в 15:30 мск выйдет еженедельный отчёт Минтруда по числу обращений за пособием по безработице, прогноз 277К против 274К неделей ранее. Больший интерес вызывают выступления сразу двух представителей ФРС – Э.Розенгрена и Э.Джордж. В зависимости от того, как они выдержат баланс в ожидании по ставке, может зависеть движение евро. Но на сей раз нет причин им явно противоборствовать (Розенгрен – «голубь», Джордж – «ястреб»), текущая ситуация умеренная и сами члены ФРС высказываются осторожно.

В итоге мы ждём основное движение по фунту к целям 1.4300, 1.4180, по евро к 1.1315.

AUD/USD. Австралийский доллар всю неделю торгуется в зависимости от внешних рынков. Вчерашний рост нефти и коррекция цены на железную руду (0,5%) после внушительного обвала с 63 до 56 долларов при общем ослаблении американского доллара позволили «австралийцу» прибавить за день 12 пунктов. Собственный австралийский индикатор потребительского доверия за май вырос на 8,5%. Но уже сегодня железная руда теряет 0,5% (перекрыв вчерашний рост) и золото снижается на 0,41%. На фондовых площадках АТР после вчерашнего снижения в США смешанная динамика: австралийский S&P/ASX 200 -0,48%, японский Nikkei225 -0,13%, китайский China A50 +0,1%, индонезийский JKSE +0,36%. Доходности по австралийским гособлигациям продолжают снижаться против роста доходностей американских бумаг, что явно демонстрирует пессимизм инвесторов относительно монетарной политики РБА. Возможно, это даже более сильный фактор давления на «австралиец», чем спекулятивные колебания цен на сырьевые активы. Мы сохраняем «медвежий» взгляд на AUD/USD и ждём цену в диапазоне 0.7070–0.7110.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена вошла в стадию глубокой коррекции и формирует потенциал для верха от 10 мая. По паре Фунт/Доллар устойчивого развития нисходящей структуры от 3 мая ожидаем после пробоя 1.4332. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9736. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.34, на текущий момент цена находится в коррекции. По паре Евро/Иена развития начальных условий для верха от 6 мая ожидаем после пробоя 124.56. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой уровня 158.10, пока цена находится в зоне начальных условий для восходящего цикла.

Прогноз на 12 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1500, 1.1454, 1.1430, 1.1386, 1.1360, 1.1340, 1.1309 и 1.1258. Здесь цена вошла в стадию глубокой коррекции от нисходящей структуры и формирует потенциал для верха от 10 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1386, в данном случае первая цель – 1.1360. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1360 – 1.1340, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1309, по достижении которого ожидаем консолидацию. В качестве потенциального значения для низа пока рассматриваем уровень 1.1258.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1430 – 1.1454, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1454, будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1500.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1430 Take profit: 1.1450

Buy: 1.1458 Take profit: 1.1500

Sell: 1.1386 Take profit: 1.1360

Sell: 1.1336 Take profit: 1.1315

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4662, 1.4576, 1.4536, 1.4385, 1.4332, 1.4219 и 1.4167. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящего потенциала от 3 мая в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4385 – 1.4332, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.4219. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4167, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4536 – 1.4576, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.4662, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4536 Take profit: 1.4572

Buy: 1.4578 Take profit: 1.4660

Sell: 1.4385 Take profit: 1.4335

Sell: 1.4330 Take profit: 1.4220

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9815, 0.9780, 0.9760, 0.9736, 0.9693, 0.9673 и 0.9640. Здесь цена вошла в корректировочную зону от восходящей структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9736, в данном случае первая цель – 0.9760. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9760 – 0.9780, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9815, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9693 – 0.9673, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9640.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9736 Take profit: 0.9760

Buy: 0.9785 Take profit: 0.9815

Sell: 0.9690 Take profit: 0.9675

Sell: 0.9670 Take profit: 0.9645

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.34, 109.93, 109.34, 108.38, 108.03 и 107.53. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 3 мая, на текущий момент цена находится в зоне коррекции от данной структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.35, в данном случае цель 109.93. Потенциальным значением для верха считаем уровень 110.34, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.38 – 108.03, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.53, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 106.67.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.36 Take profit: 109.90

Buy: 109.95 Take profit: 110.32

Sell: 108.38 Take profit: 108.08

Sell: 108.00 Take profit: 107.55

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3173, 1.3115, 1.3067, 1.2987, 1.2874, 1.2794, 1.2746 и 1.2707. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 3 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2987, в данном случае цель – 1.3067, в коридоре 1.3067 – 1.3115 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3173, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное движение книзу, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 1.2874 – 1.2794, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2746. Диапазон 1.2746 – 1.2707 является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2990 Take profit: 1.3067

Buy: 1.3115 Take profit: 1.3170

Sell: 1.2850 Take profit: 1.2800

Sell: 1.2792 Take profit: 1.2750

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7455, 0.7433, 0.7384, 0.7351, 0.7294, 0.7263 и 0.7216. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 3 мая. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7294 – 0.7263, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7216, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7351 – 0.7384, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.7433. Диапазон 0.7433 – 0.7455 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 3 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7351 Take profit: 0.7382

Buy: 0.7388 Take profit: 0.7433

Sell: 0.7294 Take profit: 0.7266

Sell: 0.7260 Take profit: 0.7218

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.06, 125.38, 124.56, 124.22, 123.22, 122.83, 122.31 и 121.46. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 6 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.22 – 124.56, в данном случае цель – 125.38. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.06, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 123.22 – 122.83, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.31, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 6 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.58 Take profit: 125.35

Buy: 125.45 Take profit: 126.05

Sell: 123.20 Take profit: 122.85

Sell: 122.75 Take profit: 122.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 159.85, 158.95, 158.07, 156.44, 155.70, 154.72 и 153.52. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 6 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 158.07, в данном случае первая цель – 158.95. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 159.85, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 156.44 – 155.70, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 154.72, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 158.10 Take profit: 158.95

Buy: 159.10 Take profit: 159.85

Sell: 156.44 Take profit: 155.80

Sell: 155.60 Take profit: 154.80

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 11.05.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 11.05.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 11.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «скорость» - 50 баллов вниз.

- свойство «скорость» у трех индикаторов - 25 баллов вниз.

- свойство «пучёк» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6 часовой график).

Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне и США все больше склоняет инвесторов в сторону рисковых активов, таких как европейская валюта. Пара EUR/USD выбралась за пределы флэтового диапазона и постепенно укрепляет свои позиции, как и GBP/USD, которая начала демонстрировать рост после выхода положительных данных по промышленному производству.

Фунт сумел удержаться у крайне важных границ поддержки после выхода хорошей статистики. По данным Национального бюро статистики Великобритании, промышленное производство в стране в марте 2016 года поднялось. Рост состоялся благодаря повышению выработки электроэнергии в период холодной погоды и высокой активности в обрабатывающей промышленности.

Промышленное производство расширилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомню, что в феврале было отмечено падение на 0,2%. Хорошие темпы роста сохраняются в обрабатывающей промышленности, которая увеличилась на 0,1%. Самый существенный подъем был отмечен в производстве автомобилей и оборудования на экспорт.

Однако спрос на британский фунт носил довольно сдержанный характер, так как многие инвесторы опасаются референдума, который пройдет в июне текущего года, по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского союза. Также довольно низкий спрос связан с новостями, которые предоставит Банк Англии завтра. Данные будут касаться прогноза роста и инфляции, которая является очень низкой и не соответствует ожиданиям регулятора.

Что касается технической картины пары GBP/USD, то рассчитывать на склонность инвесторов к длинным позициям можно будет только лишь после реального закрепления выше уровня 1.4460, который откроет новые максимумы уже в районах 1.4520 и 1.4570. Скорее всего, на этих уровнях будут расположены наиболее крупные позиции продавцов. Движение ниже уровня 1.4400, которое сегодня не состоялось, приведет к увеличению коротких позиций и падению GBP/USD уже в диапазон поддержек 1.4340 и 1.4250.

Цены на нефть на NYMEX выросли на 0,9%, до 45,06 доллара за баррель после публикации данных по запасам в США. Согласно информации от Министерства энергетики США, добыча нефти в США за неделю с 30 апреля по 6 мая составила 8,802 млн баррелей против 8,825 млн баррелей на предыдущей неделе. Запасы сырой нефти сократились на 3,41 млн баррелей, до 539,984 млн баррелей, вызвав серьезный спрос на черное золото.

Также снизились запасы бензина на 1,231 млн баррелей, до 240,564 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,647 млн баррелей, до 155,332 млн баррелей. Загруженность нефтепереработки в США снизилась до 89,1% против 89,7% неделей ранее.

Эти данные поддержали котировки нефти. Теперь нефть марки WTI нацелена на сильный уровень сопротивления 45,80, от которого может быть выстроена достаточно крупная длинная позиция с новыми максимумами в районах 46,40 и 47,20.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 11.05.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 11.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла границу 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 11.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Поддержка 121,71 сделала своё дело. Протестировав уровень, при закрытии прошлой недели, пара оформила пусть и неидеальный, но всё же Перевёрнутый Молот, который, как и ожидалось, способствовал развитию подъёма к сопротивлениям дневного креста и недельного Тенкана. Недельный Тенкан (124,84) по-прежнему является ориентиром для игроков на повышение, а вот дневной крест из-за смены угла наклона линий, кроме сопротивления, сейчас оказывает еще и притяжение. Расположение рынка под сопротивлениями сохраняет на старших таймфреймах поддержку игроков на понижение. Для перемены настроений быкам нужно развернуть дневной крест и закрепиться выше недельного краткосрочного тренда (124,84).

Н4-Н1

В текущей ситуации на младших таймфреймах мы наблюдаем развитие коррекции, для её завершения игрокам на повышение важно вернуть себе 124,06 (Сенкоу Спан Б Н4 + дневной Киджун + крест Н1) и обновить максимум коррекции.

Поддержки расположены сегодня следующим образом 123,70-80 (Тенкан Н4 + облако Н1) – промежуточная 123,30 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) – 122,95 (Киджун Н4 + дневной Тенкан). Закрепление ниже озвученных поддержек нежелательно для медведей.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение, «мертвый крест» может отмениться. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена закрепилась выше облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения остается уровень поддержки 140,43, но вновь актуальными короткие позиции станут только ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Последняя «медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном продолжении движения вниз, но она не подтвердилась. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вниз укажет на возможное завершение коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 140,43. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 130,42. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (146,91). При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Длинные позиции пока что не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (146,80). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (148,00) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 11 мая, видим, что цена отработала уровень поддержки 92,01, но не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Последние «медвежьи» модели «Длинноногий Доджи» и «Поглощение» сигнализировали о возможном продолжении движения вниз, но уже потеряли свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, однако цена по-прежнему не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 92,01 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 92,01 (выполнено) или в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 99,10. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (93,19). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (99,10) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, протестировав линию сопротивления восходящего канала (белая линия), ушла вниз. Двигаясь вниз, цена достигла уровня 1.1359 – это откатный уровень 23.6% от всего движения вверх (жёлтые линии). Сегодня, вероятнее всего, ожидается отбой от этого уровня вверх. Первая остановка возможна на уровне 1.1428 – уровень Фибоначчи 23.6% от короткого движения вверх (синяя линия).

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1428.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт слабый низ.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Новозеландский доллар укрепился против доллара США на утренних торгах в Азии после доклада РБНЗ.

Как стало известно, в настоящее время Резервный банк Новой Зеландии рассматривает возможность принятия более жестких мер по охлаждению рынка жилья, так как перегрев данного сектора может негативно сказаться на перспективах роста экономики в целом. Многие крупные инвесторы вкладывают средства в недвижимость в поисках более высокой доходности, которую найти сейчас, в условиях слабого мирового экономического роста и низких процентных ставок, крайне сложно.

Регулятор отметил, что риски для перспектив финансовой стабильности выросли в последние шесть месяцев, тогда как показатели мировой экономики ухудшились.

В связи с этим РБНЗ обеспокоен, что замедление активности на рынке жилья может угрожать финансовой стабильности. В банке внимательно отслеживают, необходимы ли дальнейшие меры в рамках финансовой политики, которая направлена на стимулирование экономического роста в стране и ускорение инфляции.

В целом техническая картина в паре NZD/USD указывает на возможное продолжение роста пары. В случае если сегодня уровень 0.6790 устоит под напором продавцов, вполне вероятно, что рост пары продолжится к более крупным сопротивлениям в районах 0.6845 и 0.6890.

Австралийский доллар не сумел продолжить свой рост даже после данных о том, что индекс доверия потребителей по версии Westpac/Melbourne Institute в мае текущего года по сравнению с апрелем расширился на 8,5%, до 103,2 пункта. Объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в Австралии в марте 2016 года также увеличился на 1,5% относительно февраля.

Вполне вероятно, что спрос на сырьевые валюты сохранится после публикации отчета Министерства энергетики США по запасам.

Напомню, что Минэнерго США пересмотрело и повысило прогнозы по ценам на нефть WTI ввиду их недавнего сильного роста. В министерстве ожидают, что в этом году цены на американскую легкую нефть составят в среднем 40,32 доллара за баррель, а в следующем – 50,56 доллара за баррель. Добыча нефти в США в 2017 году будет более чем на 100 000 баррелей в день выше, чем предполагалось ранее.

Сегодняшние данные по запасам в США могут прервать временный подъем котировок черного золота, который наблюдался вчера после появления информации о перебое с поставками нефти из Канады.

Как показала реакция рынка на последние данные с рынка труда в Штатах, инвесторы все еще не оставили мысль о том, что на июньском заседании ФРС может повысить ставки на 0.25%. Ажиотаж вокруг значений с рынка труда оказался дутым. Чрезвычайно плохие цифры не разочаровали рынки, но ярко показали, что реально ожидания по ставкам все еще очень сильны. А цифры по количеству новых рабочих мест только продемонстрировали коррекцию на фоне сильнейшей динамики по приросту вакансий.

Теперь, когда стало окончательно ясно, что ни производственные показатели, ни динамика рынка труда не учитываются инвесторами в оценке вероятности дальнейшего роста ставок, а берутся в расчет только цифры по инфляции и ничего более, все встало на свои места.

Ранее Федрезерв и его руководитель Дж. Йеллен в течение 2014 - 2015 гг. неоднократно указывали на то, что приоритетом в вопросе повышения ставок является ситуация на рынке труда. Но на декабрьском заседании в 2015 году фокус банка был перемещен на ситуацию с инфляцией и в какой-то мере на общую экономическую картину. Поэтому спекуляции вокруг данных с рынка труда, производственных показателей и тому подобного остаются только спекуляциями и не более того.

Реальной причиной для дальнейшего роста ставок будет позитивная динамика инфляции. Поэтому мы и наблюдаем затишье перед бурей, которая может начаться уже в эту пятницу, если данные по производственной инфляции окажутся не хуже прогнозов и покажут ее рост. Также дополнительным сигналом могут послужить и позитивные значения по розничным продажам и их объему. Если цифры будут не хуже ожиданий или даже выше них, а основания для этого имеются, то надежды на то, что ставки могут быть подняты в июне, резко вырастут и это станет хорошей поддержкой для американской валюты, которая в последнее время довольно сильно ослабла по отношению к основным валютам.

Сильные данные окажут давление и на котировки нефти, которые в последнее время зависли у локальных максимумов, по сути, не имея веских оснований для дальнейшего уверенного роста. Это приведет к развороту сырьевых валют, которые очень сильно укрепились после падения зимой этого года. Евро, стерлинг и иена, как и товарные валюты, локально развернутся вниз.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD расположена ниже уровня 1.1400. Вероятно, до публикации в пятницу данных из США консолидация продолжится, но если цифры по производственной инфляции и розничным продажам окажутся сильными, то можно ожидать продолжения движения цены к 1.1215.

Пара GBP/USD торгуется под уровнем 1.4465. Мы также считаем, что она будет консолидироваться у этого уровня до пятничных данных из США и на фоне их позитива снизится до 1.4300.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 11_12 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы (1.1395) канала 1/2 Median Line Micro - сопротивление;

-> начальной линии SSL (1.1365) вил операционного масштаба Micro - поддержка;

Вариант флетового движения в диапазоне ->

нижняя граница (1.1395) канала 1/2 Median Line Micro <-> начальная линия SSL (1.1365) вил операционного масштаба Micro .

Перспектива (1) ->

пробой начальной линии SSL (1.1365) вил операционного масштаба Micro, с последующим пробоем контрольной линии LTL Micro (1.1355) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL (1.1275) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minimum 1.1217, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 1.1395 -> вариант развития движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.1395 <-> 1.1405 <-> 1.1415) и зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1425 <-> 1.1455 <-> 1.1500) и Micro (1.1425 <-> 1.1445 <-> 1.1465), а если случится пробой ISL61.8 SubMinuette (1.1500), тогда станет возможным достижение конечной линии FSL Micro (1.1525) и конечной Shiff Line SubMinuette (1.1570), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.

Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 11_12 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> начальной линии SSL (1.4460) вил операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> верхней границы (1.4420) канала 1/2 Median Line Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

начальная линии SSL (1.4460) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница (1.4420) канала 1/2 Median Line Micro .

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 1.4420 -> развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.4420 <-> 1.4400 <-> 1.4374) и зоны равновесия (1.4374 <-> 1.1.4355 <-> 1.4305) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой начальной линии SSL (1.4460) вил операционного масштаба Micro, с последующим обновлением локального maximum 1.4478 и пробоем уровня сопротивления 1.4485 -> развитие движения GBP/USD может быть продолжено в границах (1.4485 <-> 1.4525 <-> 1.4565) канала 1/2 Median Line SubMinuette, с перспективой достижения зоны равновесия (1.4585 <-> 1.4645 <-> 1.4700) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.

Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Во вторник, 10 мая, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Небольшой рост после данных по экономике Великобритании закончился частичной фиксацией прибыли по длинным позициям после обновления максимумов дня, так как многие участники рынка не уверены в формировании среднесрочной восходящей тенденции перед референдумом.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4411 и VAH -1.4459. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4435.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы сейчас сосредоточены на уровне поддержки в виде POC от 9 мая – 1.4422, пробой которого приведет GBP/USD к возврату в район VAL от 9 мая – 1.4392, а движение ниже – к сносу стоп-приказов и дальнейшему снижению пары уже к POC от 22 апреля - 1.4354, а затем и к VAL этого же дня – 1.4317. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область 1.4279.

Область VAH от 10 мая – 1.4459 выступает промежуточным сопротивлением. Лишь закрепление выше этого уровня позволит повторно протестировать POC от 6 мая – 1.4481, а затем и VAH от 5 мая – 1.4510. Самой дальней целью по длинным позициям выступит область VAL от 27 апреля – 1.4545 и VAL от 2 мая – 1.4568.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Под занавес прошлой недели пара лишь протестировала поддержку 153,94 (Сенкоу Спан А месяца) и закрыла неделю нейтральной свечой. В результате этого, как и ожидалось, игроки на повышение получили преимущество и смогли организовать подъём к обозначенным уровням, во главе с недельным Тенканом (157,86). В настоящий момент можно ожидать, что быки будут стараться избавиться от притяжения (дневной крест) и сопротивления (недельный Тенкан) встреченных уровней, чтобы, заручившись поддержкой недельного краткосрочного тренда, вернуться в дневное облако.

Н4-Н1

Медведи не смогли преодолеть трендовую, ограничивающую восходящее движение, а также пробить поддержку старших таймов (153,94), в итоге нисходящая цель на пробой облака Н4 осталась неотработанной. Сейчас пара вновь на Н4 находится в облачности Ишимоку. Игрокам на повышение в настоящее время важно освободиться от облака и закрепиться над облаком в бычьей зоне. Уверенный пробой облака Н4 (158,59 Сенкоу Спан Б Н4 + дневной Фибо Киджун 158,53) сформирует новую повышательную цель, исполнение которой вернёт пару в дневное облако.

Ближайшая поддержка, работающая в текущий момент, расположена в районе 157,00 (Тенкан Н4 + крест Н1 + дневной Киджун), далее наиболее важными уровнями являются 155,82 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + облако Н1) и 153,94 (Сенкоу Спан А месяца). Закрепление под последними двумя уровнями (155,82 и 153,94) не должно входить в планы игроков на повышение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Silver Spot

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 11_12 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (17.020 <-> 17.085 <-> 17.150) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

возврат Silver Spot ниже нижней границы канала 1/2 Median Line (17.020) вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL Micro (16.900) <-> локальный minimum 16.865 <-> контрольная линия LTL Micro (16.790) <-> верхняя граница ISL38.2 (16.640) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (17.150) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития движения Silver Spot к зоне равновесия (17.210 <-> 17.320 <-> 17.420) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (17.420) станет актуальным обновление локального maximum 17.605, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.

Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Gold Spot

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 11_12 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1245.00 <-> 1255.00 <-> 1265.00) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы ISL61.8 (1245.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения Gold Spot к локальному minimum 1227.28, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL38.2 (1265.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения Gold Spot к границам канала 1/2 Median Line Micro (1267.00 <-> 1270.00 <-> 1274.00), а если случится пробой верхней границы (1274.00) оного, тогда движение цены инструмента может быть продолжено к зоне равновесия (1283.00 <-> 1288.99 <-> 1294.00) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.

Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Во вторник, 10 мая, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, а также тот факт, что нефть сумела отыграть все потери, которые понесла на торгах в понедельник, нисходящее движение в AUD/USD было остановлено, а фиксация прибыли по коротким позициям привела к небольшой росту в паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7328 и VAH - 0.7365. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7334.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился против доллара США.

Теперь продавцы будут ожидать закрепления ниже POC от 10 мая – 0.7334, что приведет к более крупному снижению в район – 0.7313, а затем и к VAH от 2 марта – 0.7266. Самой дальней целью на середину недели выступят крупные уровни поддержки POC от 23 февраля – 0.7240 и VAL от 2 марта – 0.7212.

Первым уровнем сопротивления сейчас является область POC от 6 мая – 0.7365, движение выше которой приведет к тесту более крупных сопротивлений VAH от 6 мая – 0.7395, а затем и к возврату в район VAL от 8 марта – 0.7421. Самой дальней целью на середину недели выступит область VAL от 16 марта – 0.7459 и POC от 4 мая – 0.7483.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 11_12 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (44.10 <-> 44.45 <-> 44.80) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (44.80) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения #CL к границам зоны равновесия (45.40 <-> 46.06 <-> 46.77) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (46.06 <-> 46.77 <-> 47.55) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (44.10) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (43.80) <-> начальная линия SSL Micro (43.60) <-> зона равновесия (43.00 <-> 41.85 <-> 40.75) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.

Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 11_12 мая 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил :

-> конечной линии FSL (94.25) вил операционного масштаба SubMinuette - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (94.15) вил операционного масштаба Micro - поддержка.


Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 94.15 -> развитие движения индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line (94.15 <-> 94.05 <-> 93.95) и зоны равновесия (93.95 <-> 93.80 <-> 93.65) вил операционного масштаба Micro, а если будет пробита ISL61.8 Micro (93.65), тогда нисходящее движение может быть продолжено к целям -> локальный minimum 93.28 <-> верхняя граница ISL38.2 (93.15) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.


Перспектива (2) ->

в случае пробоя конечной линии FSL (94.25) вил операционного масштаба SubMinuette будет возможно продолжение восходящего движения #USDX к целям -> локальный maximum 94.36 <-> контрольная линия UTL (94.43) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 SubMinuette (94.75) <-> UWL61.8 SubMinuette (95.05), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Определяем цели движения и разворот валютных инструментов - Median Line & Pivot Zone.

Вебинар -> 12 мая 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ряд фундаментальных данных не оказал серьезного давления на европейскую валюту, которая осталась торговаться в боковом канале против доллара США на торгах во вторник, 10 мая. Вполне вероятно, что сегодня такая тенденция сохранится.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 12 пунктов, волатильность торгов составила 51 пункт.

Фундаментальный обзор:

Евро немного снизился после того, как стало известно, что в марте промышленное производство Германии, по сравнению с февралем, сократилось на 1,3%, тогда как экономисты ожидали сокращения лишь на 0,2%.

По данным национального института статистики Istat, промышленное производство в Италии выросло в марте на 0,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,9%.

Данные по американской экономике не принесли поддержки доллару. По информации Национальной федерации независимого бизнеса, настроения руководителей малых предприятий США в апреле текущего года улучшились. Показатель вырос до 93,6 пункта с 92,6 пункта в марте. Экономисты ожидали роста индекса до 93,0 пунктов.

Технический анализ:

В целом тенденция носит небольшой нисходящий характер. Нижняя граница проходит у минимума вчерашнего дня 1.1358, тогда как верхняя граница расположилась у максимума этого же дня – 1.1409.

Лишь закрепление на уровне 1.1391 с тестом на объеме этого уровня снизу вверх приведет к более крупному росту в район 1.1428 и 1.1454. Более сильное восходящее движение может быть образовано только после выхода выше 1.1454, с целью дальнейшего роста к 1.1491 и 1.1523.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на формирование бокового характера рынка в краткосрочной перспективе.

Для реального снижения требуется возврат под уровень 1.1357, который откроет дорогу уже к более крупной поддержке 1.1325 с вполне вероятным тестом 1.1295. Самой дальней целью на середину недели выступит крупный уровень поддержки 1.1278.

Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1378, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся на нулевую отметку и не дает четких сигналов по входу в рынок. Любой возврат на уровень 1.1391 приведет к более крупному росту пары. Только отскок вниз от уровня 1.1391 даст шанс на продолжение снижения торгового инструмента.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1357, 1.1325, 1.1295

· Уровни сопротивления: 1.1391, 1.1428, 1.1454

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1380

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1382

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Слабая американская статистика позволила фунту укрепиться примерно на 40 пунктов, что связано со сменой отношения к ряду показателей. Так, число открытых вакансий JOLTS увеличилось с 5 608 тыс. до 5 757 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения, с 5 445 тыс. Учитывая слабую реакцию рынка на эти данные, а обычно рост вакансий рассматривался как позитивный фактор, рынок постепенно меняет свое отношение к данному показателю. В скором времени возможна, наоборот, негативная реакция на появление дополнительных вакансий, так как их рост сопровождается ростом числа заявок на пособия по безработице. Еще одним негативным фактором можно назвать рост товарных запасов на складах оптовой торговли на 0,1%, что ставит под сомнение надежды на возобновление роста промышленного производства, которое снижается семь месяцев кряду. Также Американский институт нефти доложил о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 3,4 млн баррелей, что, однако, не привело к снижению цен на нефть и укреплению доллара, так как рынок предпочел дождаться сегодняшних официальных данных от Министерства энергетики США. Сами же официальные данные вряд ли смогут сильно изменить ситуацию, так как ожидается незначительный рост запасов, всего на 0,5 млн баррелей.

Таким образом, только данные по промышленному производству в Великобритании смогут внести изменения в сложившуюся ситуацию. Учитывая, что ожидается продолжение спада, хотя уже не на 0,5%, а на 0,4%, фунт может потерять часть своих позиций.

Стоит ожидать снижения пары фунт/доллар до отметки 1,4400.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -29.1213

Пояснения:

Из анализа серебра 11 мая следует, что цена начала коррекционное движение с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406, но ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней. Для актуальности коротких позиций требуется направленность хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 мая, видим, что цена начала виток нисходящей коррекции после закрепления выше облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью пивот-уровень 106,71, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 107,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вверх MACD. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -69.4373

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 мая продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, но короткие позиции на данный момент не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не являются актуальными. Шорты станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов требуется направленность вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -17.3776

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 мая отскочил от уровня Мюррея «6/8» и начал корректироваться с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, но шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги вновь станут актуальными выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется дождаться разворота вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -46.1245

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 мая, видно, что цена начала корректироваться, о чем сигнализируют фиолетовые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, но ордера на продажу сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги станут актуальными только выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1265,63

S2 – 1250,00

S3 – 1234,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1296,88

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 11 мая показывает, что цена отработала уровень сопротивления R2, который пока что не может преодолеть. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 2,2260 и R4 – 2,2620, если цена закрепится выше 2,1680. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,1100 и 2,0740, если цена отскочит от 2,1680. Восходящая линия тренда является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,1680 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,2260 и 2,2620. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,1680, это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 мая показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и продолжает несильное движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1425), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1320 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1425 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 11 мая начал коррекционное движение и уже два раза отработал критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4306. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4182. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4460), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4306. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4182. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4460 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4315 и 1,4190. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 мая пара доллар/франк продолжает восходящее движение, индикатор MACD на текущем баре может вновь развернуться вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9822. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9917. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9665), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9537, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня 0,9822 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9822. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9917. Стоп лосс располагаем ниже 0,9665, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9815 и 0,9910. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.