4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает движение вверх, все индикаторы направлены наверх. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Бычьи модели «Харами» и «Утренняя звезда» засвидетельствовали начало восходящего движения. Медвежья модель «Харами» сигнализировала о возможном его завершении, но уже не актуальна. Индикатор MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 150,46 актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,22). Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от уровня 157,17 или в случае формирования медвежьей модели(с подтверждением). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (148,22) и Сенкоу Спан А (146,85), при закреплении или открытии ниже 150,46. Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 27 мая, видно, что цена продолжает восходящее движение внутри облака Ишимоку без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Последняя медвежья модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, но потеряла свою актуальность. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота наверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (94,95) и 92,01 при открытии ниже Тенкан-сен (97,81). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (102,04).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

После исполнения цели на пробой дневного облака по первому целевому ориентиру (1,4738) пара ушла в глубокое коррекционное снижение. В настоящий момент на дневном тайме индикатор Ишимоку полностью поддерживает игроков на повышение, наблюдаем возврат к дневной цели Ишимоку, но пока первый целевой ориентир вновь надёжно преграждает путь к 100% отработке цели (1,4839). Это оказалось возможным благодаря усилению сопротивления недельным Фибо Киджуном (1,4703). Зона поддержек сейчас сосредоточена в районе дневного креста и недельного Киджуна (1,4537).

Н4-Н1

Во время восходящего движения была исполнена цель на пробой облака Н1. Усиление цели Н1 сопротивлениями старших таймфреймов привело к торможению и развитию коррекционного снижения. В настоящий момент краткосрочно на Н4 и среднесрочно на Н1 индикатор Ишимоку поддерживает игроков на понижение. Ориентиром для медведей сейчас является район 1,4600 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1), при этом нужно отметить поддержку на 1,4626 (Фибо Киджун Н4).

Возврат на сторону быков укреплённого сопротивления 1,4703 (Тенкан Н4 + крест Н1 + недельный Фибо Киджун) изменит баланс сил, а преодоление 1,4738 откроет дорогу к исполнению дневной цели на пробой облака 100% (1,4839).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 27.05.2016 года будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 27.05.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 27.05.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Европейская валюта вновь постепенно снижается против доллара США после небольшого роста в четверг на фоне хороших фундаментальных данных. Учитывая, что многие трейдеры сегодня будут сосредоточены на выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен, укрепление американского доллара может продолжиться на фоне ожидания дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС.

Сегодня утром были опубликованы данные по индексу потребительского доверия во Франции, который в мае текущего года вырос. По информации статистического агентства Insee, индикатор укрепился до 98 пунктов с 94 пунктов в апреле. Экономисты прогнозировали, что значение индекса останется без изменений. Эти данные указывают на улучшение экономической ситуации во Франции в первой половине 2016 года. Однако забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях, которые вызвали перебои с поставками бензина и которые запланированы на ближайшие дни, могут негативно сказаться на индексе в будущем.

Данные по Италии не оказали поддержки европейской валюте. Согласно полученной информации, индекс потребительского доверия в Италии в мае снизился до 112,7 пункта против 114,1 пункта в апреле. Экономисты ожидали роста индекса в мае до уровня в 114,3 пункта. Составной индекс доверия в деловых кругах Италии в мае вырос до 103,4 пунктов, тогда как индекс доверия в производственном секторе снизился до 102,1 пункта, против 102,7 пункта в апреле.

Как я отмечал выше, сегодня большое внимание будет уделено выступлению председателя ФРС Джанет Йеллен, которая может указать на более конкретные сроки повышения процентной ставки, о которых всю эту неделю говорили другие члены ФРС. Многие инвесторы ожидают, что Йеллен подтвердит прогноз повышения процентных ставок на ближайшем заседании, которое пройдет в июне.

Нефть продолжает снижаться перед очень важным заседанием ОПЕК, которое состоится 2 июня, так как многие трейдеры фиксируют прибыль после хорошего роста, наблюдавшегося в последнее время. Все внимание сейчас приковано к новостям из Саудовской Аравии, поскольку предстоящая встреча картеля станет первой для нового министра нефти королевства Халида Аль-Фалиха, и не совсем понятно, какую политику он будет проводить в отношении уровня добычи в будущем.

Американская валюта усиливает свои позиции в пятницу перед публикацией пересмотренных данных по ВВП США за первый квартал и, конечно, перед выступлением Дж. Йеллен.

«Ястребиные» высказывания представителей ФРС на протяжении всего месяца в пользу дальнейшего повышения процентных ставок уже привели к некоторому укреплению американской валюты, и эта динамика может с успехом продолжиться, если публикуемые сегодня новые цифры по ВВП за первый квартал окажутся как минимум не хуже ожиданий и покажут рост на 0.9% против первого релиза данных в 0.5%. Если же выступление Дж. Йеллен окажется позитивным и будет характеризовать состояние американской экономики как позитивное, то это придаст рынку уверенности в том, что ставки действительно могут быть повышены на июньском заседании банка. И, если даже это не произойдет в июне, а ставки будут увеличены, например в июле, – это не снизит ожиданий и сыграет в пользу американской валюты.

Мы не ожидаем, что Йеллен сегодня даст четкий и ясный сигнал о решимости повысить стоимость заимствований в июне, но ее ссылка на последние сильные данные по экономике и прежде всего повышательной динамики инфляции, на хорошее состояние рынка труда, а также на стабилизацию на внешних финансовых рынках и прежде всего в Китае и Европы, будет оцениваться участниками рынка как увеличение вероятности роста ставок в июне.

На этой волне сегодня доллар США несомненно получит поддержку, которая усилится, если на следующей неделе будут также опубликованы позитивные данные с рынка труда – это только усилит ожидание роста ставок и приведет к продолжению коррекции в пользу усиления американской валюты. Поэтому мы считаем, что уже сейчас необходимо наращивать позиции в пользу доллара. О начале открытия длинных по нему позиций мы говорили еще ранее, указывая на причины.

Кроме данных по ВВП и выступления Йеллен, сегодня будут публиковаться цифры экономической статистики от Мичиганского университета.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1175. Преодоление этого уровня на волне позитива от Йеллен и пересмотренных данных по ВВП США, вероятнее всего, приведет к локальному снижению цены к 1.1100.

Пара USDCAD торгуется выше отметки 1.3000, и если новости из США будут позитивны, а котировки нефти продолжат коррекцию, то можно ожидать продолжение роста пары в сторону отметки 1.3185.

Золото готовится закрыть май с худшим результатом за последние пять месяцев, не переставая падать на протяжении семи торговых сессий подряд на фоне увеличения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне, ралли доходности казначейских облигаций США и ревальвации американского доллара. Рост надежд на благоприятный для сторонников единой Европы исход голосования по поводу членства Британии в ЕС, компромисс по вопросу помощи Греции, а также улучшение перспектив экономики США оказывают на драгметалл серьезное давление. «Быки» активно избавляются от лонгов, фиксируют прибыль, а лавинообразное срабатывание стоп-приказов придает пике XAU/USD ускорение.

Последняя статистика по заказам на товары длительного пользования, пособиям по безработице и отложенным продажам домов свидетельствует о том, что Штаты стоят на прочном фундаменте, что увеличивает шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, толкает вверх ставки долгового рынка США и укрепляет доллар. В такой среде золото чувствует себя не в своей тарелке. По мнению UBS, Федеральный резерв пойдет как минимум на два повышения ставки в 2016 году, что далеко не в полной мере учтено в котировках различных финансовых инструментов. Американская валюта будет расти на ожиданиях продолжения цикла нормализации монетарной политики, создавая предпосылки для продаж XAU/USD.

Динамика золота и доллара США

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, мы находимся в ситуации, когда инвесторы верят, что сила американской экономики сможет вытянуть из бездны всех остальных. Несмотря на ралли индекса USD, паникой на рынках развивающихся стран не пахнет, фондовые индексы чувствуют себя комфортно, а нефть растет. Вместе с тем тот же UBS отмечает, что падение золота ниже $1200 за унцию создаст благоприятную возможность для среднесрочных лонгов и прогнозирует рост котировок до $1250 к концу текущего года. Очевидно, что доллар уже не тот, ВВП Китая продолжит замедляться, а потенциал роста Brent и WTI ограничен. Проголосуй Британия за Brexit, и инвесторы вновь повернутся лицом к драгметаллу. Тем более что далеко не все их них нынче избавляются от него: запасы ETF 25 мая увеличились на 1,5 тонны, до 1844,9 тонны.

О том, что мы имеем дело именно с переломом нисходящего долгосрочного тренда, а текущая ситуация – это не более чем коррекция к восходящей тенденции, свидетельствует статистика по швейцарскому экспорту. В апреле он достиг 147,8 тонн, что является максимальной отметкой за последние три месяца. Только треть поставок шла в Азию, остальные в Европу и в Америку. Золото течет с Востока на Запад, а не наоборот, как это было в разгар обвала XAU/USD в 2013-2015.

Технически, как и ожидалось, котировки драгметалла двигаются к важной отметке $1205 за унцию, где расположен таргет по паттерну «Акула» и уровень 38,2% по Фибоначчи от последней «бычьей» полны. Потенциально золото может сходить и к $1175, однако возвращаться в лапы «медведей» явно не намерено.

Золото, дневной график

Потери фунта вчера носили чисто символический характер, несмотря на статистику. Так, по предварительной оценке, темпы роста ВВП Великобритании в первом квартале замедлились с 2,1% до 2,0%. Но данная новость не могла сильно ослабить фунт, так как темпы роста британской экономики все равно выше, чем в Европе или США. А вот снижение инвестиции на 0,4% является очень плохой новостью, так как предвещает еще большее замедление экономики в будущем. Еще одним негативом стало сильное сокращение числа одобренных заявок на ипотеку, с 43 854 до 40 104.

В США же выросла число первичных заявок на пособия по безработице, при том что ожидали снижения. Негатив был сглажен более сильным сокращением числа повторных заявок на пособия. Также сильно выросли заказы на товары длительного пользования, на 3,4% при прогнозе в 0,5%. Более того, данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону увеличения, с 0,8% до 1,9%. Однако это не помогло доллару сильно укрепить свои позиции против фунта, так как оптимизм по поводу итогов предстоящего в Великобритании референдума по членству в ЕС поддерживает, и даже укрепляет, фунт.

Сегодня выходит вторая оценка роста ВВП США в первом квартале, и ожидается, что квартальный рост будет пересмотрен в сторону улучшения с 0,5% до 0,9%, что будет позитивно влиять на доллар.

Пара фунт/доллар может начать движение к отметке 1,4575.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Трендовый анализ (рис. 1).

Вчера цена протестировала откатный уровень Фибоначчи 14.6%, равный 1.1200 (красные пунктирные линии) на маленьких объёмах. Сегодня вероятней всего произойдёт накапливание сил для броска вверх, тем более что в 15.00 мск ждут увеличения ВВП США.

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа в боковом канале.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт слабую восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт слабый низ.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт слабый низ.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – верх;

- месяц даёт нисходящую тенденцию;

- линии Боллинджера – нейтрально.

Общий вывод:

Вероятность движения вниз выше, чем вверх, а значит движение до новостей будет происходить в боковом канале.

Рекомендации:

Работа по стохастику в обе стороны с фиксацией минимальной прибыли.

Старшие таймфреймы

После обновления минимума быкам удалось закрыть день с длинной нижней тенью. В результате можно ожидать, что настроения и возможности игроков на повышение в ближайшее время смогут выйти на первый план. Но при этом обязательно нужно учитывать, что линии дневного мёртвого креста (Тенкан 123,21 + Киджун 123,97) вновь вошли в горизонтальное положение, тем самым говоря о возврате неопределённости на график дневного таймфрейма и указывая на отсутствие у рынка явных предпочтений.

Н4-Н1

Обозначенная вчера поддержка 122,60 сыграла свою роль и смогла сохранить преимущества за игроками на повышение. Сегодня Тенкан Н4 и Сенкоу Спан Б Н1 сохраняют значение уровня (122,60) и пока по-прежнему стоят на страже бычьих интересов. Пробой поддержки и закрепление ниже минимума (122,25) откроют для игроков на понижение дорогу к сохраняющей свою работоспособность цели на пробой облака Н4 (район поддержки 121,71).

Наиболее значимое сопротивление, способное повлиять на расстановку сил, сегодня расположено в районе 123,21 (облако Н4 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи официальный курс доллара снизился на 0,6887 рубля и составил 65,2062 рубля за доллар.

Укрепление рубля было реакцией на рост стоимости нефти в предыдущие дни. Тем не менее рубль был сильно перекуплен, да и нефть не смогла удержаться выше 50 долларов за баррель марки Brent. Так что, как только нефть начала немного снижаться, рубль стремительно растерял свои позиции и в течении дня доллар поднимался выше отметки в 66 рублей. Сегодня утром нефть немного дорожает, что является сигналом для спекулянтов для начала покупок рубля. Однако потенциал роста стоимости нефти довольно низок, так что сильного укрепления рубля ждать не приходится.

В течение дня пара доллар/рубль будет находиться в боковом движении у отметки в 65,50 рубля за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг 26 мая индексы США остались практически без изменений - но после сильного двухдневного роста это скорее сигнал на рост.

По поведению рынка кажется, что есть ожидание выступления главы ФРС Йеллен сегодня вечером, в 20.15 мск. Это не плановая речь по монетарной политике - более того, мне кажется неэтичным для главы ФРС давать прогнозы по монетарной политике - всего за 3 недели до заседания ФРС - неэтично по отношению к коллегам - если глава ФРС всё уже решил, зачем остальным собираться?

Поэтому я бы не ожидал четких заявлений от Йеллен сегодня - но посмотрим, рынки явно ждут.

По Большой Семерке - россияне с разочарованием услышали, что санкции против России за Крым не отменят - однако не все заметили, что Семерка ясно требует наискорейших выборов на Донбассе - а это явно камень в огород Киева. Киев требует предварительных условий - имхо это тактически неграмотно - гораздо вернее было бы пойти на ускоренные выборы - но четко заявить, что результаты и новые власти будут признаны Киевом с момента передачи Киеву границы с Россией.

Большинство местных экспертов считают, что Россия ни за что не передаст границу Киеву - а это значит замораживание конфликта на неопределенно долгое время.

Самое неясное в этом плане - пойдет ли Запад на снятие или смягчение наиболее болезненных санкций - ограничения на доступ к мировым финансам-кредитам? Об этом и шла речь на Семерке - но решения непубличны, это ясно.

По валютному рынку: курс EURUSD не смог пройти линию нижнюю канала тянущегося с декабря 2015 (через точки 1.0500 и 1.0800) - отскочил от 1.1130.

Если в ближайшее время евро не сможет уйти ниже 1.1100 - весьма вероятен рост к 1.1350 (50% коррекция к падению от 1.1600) - но там уже найдутся желающие купить в расчете на рост к 1.1600

И всё это будет длиться до ЕЦБ 2 июня - и ФРС 15 июня.

Если, конечно, сегодня вечером Йеллен не пообещает ясно повышать ставку.

Всем хорошего дня.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -98.6699

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 27 мая, видно, что цена возобновила движение вниз и отработала уровень Мюррея «2/8» повторно. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75, который уже достигнут еще раз, но по-прежнему не преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -86.3928

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 27 мая следует, что цена скорректировалась к мувингу и отскочила от него, возобновив нисходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется наверх, это засвидетельствует начало нового коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 14,844

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 17,188

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 15,625. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 мая, видно, что цена не может пока что продолжить восходящее движение, волатильность упала. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 110,98, но рассматривать лонги теперь можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,84. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,75), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – временно отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,86, а длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!!!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но «мертвого креста» по-прежнему нет. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,98. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 111,84. Стоп лосс размещаем ниже 109,75 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 110,90 и 111,75. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

СCI: 13.5426

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 27 мая отработал скользящую среднюю линию и пока что не смог преодолеть, поэтому движение вниз может возобновиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,1108. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, новые короткие позиции не рекомендуется открывать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,1230. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1169

S2 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1292

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевого уровня. Ордера на покупку пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 61.0546

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 27 мая начал виток коррекционного движения и снизился к уровню Мюррея «8/8», который пока не пускает цену вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» - 1,4771. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1,4893. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует об окончании коррекции, а длинные позиции вновь станут актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 1,4526. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4648

S2 – 1,4526

S3 – 1,4404

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4771

R2 – 1,4893

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4771. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые лонги рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 27 мая начал виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4831. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5000. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,4590), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4831. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5000. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4590 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4825 и 1,4990. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

27 мая пара доллар/франк продолжает слабейшее нисходящее движение и сформировала новый слабый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9790, однако рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9679. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(0,9905), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9969. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения или витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9790. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9679. Стоп лосс располагаем выше 0,9905, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9800 и 0,9685. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 27 мая показывает, что цена начала корректироваться и отработала уровень R2. Целями для продолжения восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 50,13 и R4 – 50,79, если цена останется выше уровня 49,06. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 47,99 и 47,33, если цена преодолеет уровень 49,06. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение, и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,06 может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 50,13 и 50,79. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,06, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот наверх одного или обоих индикаторов. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 27 мая показывает, что цена резко и неожиданно возобновила восходящее движение, закрепившись выше новой линии тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R4 – 2,1810 и R5 – 2,2280, если цена закрепится выше уровня 2,1530. Целями для коррекционного движения выступают уровни 2,0320 и 2,0600, если цена закрепится выше 2,1530. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,1530 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,1810 и 2,2280. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,1530, это засвидетельствует продолжение движения вверх. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 мая показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась немного выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1081, но открывать шорты теперь можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0982. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1185), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения –поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,1250, а короткие позиции – потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1081. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0982. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1185 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1090 и 1,0990. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Daily

Пара GBP/USD продолжает процесс роста котировок на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может выйти ниже предыдущего.

4h

После закрепления котировок на 4-часовом графике над уровнем Фибо 100,0% - 1,4569 рост может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4887. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается 27 мая. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Отбой пары от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения.

Daily

После образования медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и начали падение в направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% - 106,66. Дивергенция у Stochastic: последний пик индикатора – выше предыдущего, а аналогичный пик котировок – ниже предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного пика сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 23,6% - 113,99. Закрепление курса под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 100,89.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 108,61. Отбой курса 27 мая от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 111,51. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 103,91.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла паре начать рост, но ее лоу пройден. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 50,0% - 121,93. Отбой пары от уровня коррекции 50,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,50. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,36.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла начать падение, но после образования бычьей свечной формации «Харами» котировки продолжили рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,10. Образование 27 мая медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,87. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 0,6524. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление пары под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5808.

4h

На 4-часовом графике образовалась медвежья свечная формация «Харами», которая позволяет паре выполнить разворот в пользу доллара США и начать падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,6700. Образование 27 мая бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,6783. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 38,2% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 0,6886.

Темпы роста испанской экономики замедлились с 3,5% до 3,4%, но, учитывая малый вес Испании в зоне евро, эта новость не произвела никакого эффекта. А вот данные по розничным продажам стали как раз тем самым поводом, который использовался для роста единой европейской валюты. Ожидали, что темпы роста розничных продаж в третьей экономике зоны евро замедлятся с 2,7% до 1,0%, но они замедлились только до 2,2%. По сути дела, сама эта новость недостаточна для изменения ситуации на рынке, но участники торгов использовали ее для возврата единой европейской валюты к отметке в 1,12.

В США же сильно выросло число первичных заявок на пособия по безработице, тогда как ожидали их снижения. Негатив был сглажен снижением числа повторных заявок, большим, нежели прогнозировалось. Также заказы на товары длительного пользования выросли на 3,4%, при прогнозе роста на 0,4%. Вместе с тем данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону улучшения, с 0,8% до 1,9%. Но как уже говорилось ранее, рынок уцепился за данные по рознице в Италии.

Сегодня ожидается замедление темпов роста розничных продаж в Испании, с 4,4% до 3,9%, что полностью укладывается в логику замедления темпов роста испанской экономики.

Главной же новостью дня будут данные по ВВП США в первом квартале во второй оценке. Ожидается, что квартальные темпы роста будут пересмотрены с 0,5% до 0,9%, и это может стать отличным поводом для укрепления доллара.

К концу дня пара евро/доллар снизится до отметки в 1,1155.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Вчерашний день закрыли выше дневного облака, но образованную свечную комбинацию сложно назвать подтверждением и развитием бычьих интересов, поэтому возможность коррекционного снижения вновь присутствует на дневном таймфрейме. Ориентирами для игроков на понижение в настоящий момент служат дневной Тенкан (159,72) и Сенкоу Спан Б дневного облака Ишимоку (159,62). Сегодня закрываем неделю, снижение ниже обозначенных поддержек нежелательно, так как это отменит некоторые повышательные перспективы и создаст условия для усиления медвежьих настроений на следующей неделе.

Н4-Н1

Пара продолжает оставаться в зоне притяжения 161,00, объединяющей сегодня Фибо Киджун Н4 + Тенкан Н1 + исторический недельный уровень. Сопротивления младших таймов сейчас сосредоточены на 161,40-60 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + Фибо Киджун Н1), преодоление данных рубежей будет способствовать восстановлению преимуществ игроков на повышение, для которых в дальнейшем важно уверенно закрепиться выше отработанных повышательных целей на пробой облаков Н4 и Н1.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 27 мая

На графике кросса евро против японской йены в последние 3 месяца продолжается боковое перемещение цены вдоль верхней границы мощной зоны поддержки. Сформирован «нисходящий вымпел», наряду с появившимся паттерном «тройное дно», сигнализирующем о скорой смене направления тренда. Волновая картина текущего месяца демонстрирует формирование бычьей волны, которая может стать предвестником более масштабной восходящей волны. В структуре движения формируется нисходящая часть волны (В).

Вчерашние колебания цены уложились в ожидаемую последовательность. Общая ситуация на рынке не изменилась, ожидания остаются прежними.

В предстоящие торговые сессии можно ждать снижение курса пары. Если ближайшая зона поддержки устоит, резко возрастают шансы смены направления межсессионного тренда.

В противном случае цена будет придерживаться нисходящего курса до конца дня.

Зоны сопротивления:

- 123.00/123.30

Зоны поддержки:

- 122.50/25

- 121.80/50

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 27 мая

На графике индекса американского доллара, в среднесрочной временной перспективе, с 24 августа прошлого года формируется бычья волна, в которой в текущем месяце завершается коррекционная часть волны (В). Начавшийся с 3 мая подъем котировок подготавливает начало заключительной части (С). Более мелкий масштаб графика демонстрирует отработку на 3-месячном участке бычью волну неправильной формы. Волна С в ней уже достигла минимально необходимых для завершения волны уровней, но никаких сигналов завершения подъема и разворота на графике не наблюдается. Это сигнализирует о высокой вероятности перерастания волны мелкого размера в структуру более крупного масштаба.

Вчера весь день отрабатывался разворот направления доллара, что составляло первую часть прогноза. Сегодня ожидается продолжение описанного в прошлом обзоре последовательности. Во второй половине суток вероятен восходящий курс индекса. Прорыв ближайшей зоны сопротивления придаст росту доллара дополнительный импульс.

Зоны сопротивления:

- 95.65/70

- 96.50/60

Зоны поддержки:

- 95.15/05

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!