Слабые данные по инфляции в Германии и падение роста ВВП
еврозоны обрекли евро на дальнейшее снижение в паре со многими валютами, в
том числе и долларом США.
Вышедшие в первой половине дня данные по росту экономики
Германии в начале 2016 года не смогли компенсировать отсутствие покупателей в
евро. Рост произошел за счет сильных показателей внутреннего потребления и
высокой активности в строительном секторе.
По данным Федерального бюро статистики Германии Destatis, ВВП страны в 1-м квартале 2016 года вырос
на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП расширился на 2,7%,
тогда как экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,6%.
А вот потребительские цены в Германии в апреле снизились,
что может создать определенные проблемы с ростом ВВП уже во 2-м квартале этого
года. По данным Федерального агентства статистики Destatis, гармонизированный
индекс потребительских цен сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,3% относительно прошлого года. Эти данные совпали с прогнозами
экономистов и предварительной оценкой.
Давление на евро оказали слабые данные по росту экономики
еврозоны в 1-м квартале 2016 года. Хорошие показатели роста ВВП Германии были нивелированы
слабыми данными по другим странам. По информации Европейского статистического
агентства Eurostat, в 1-м квартале 2016 года
ВВП вырос на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом 2015 года. Относительно аналогичного периода 2015 года ВВП поднялся на 2,1%. Эти данные оказались ниже
предварительной оценки, которая предполагала рост на 0,6% и 2,2% соответственно.
Уже во второй половине дня американский доллар вновь
пустился в рост после информации о серьезном увеличении розничных продаж в США
в апреле текущего года. По данным Министерства торговли США, розничные продажи
в апреле повысились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 453,44
млрд долларов США. Экономисты предполагали, что в апреле продажи поднимутся лишь
на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Инфляция в производственной сфере выросла. По данным
Министерства труда США, индекс цен производителей в апреле 2016 года вырос на
0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что индекс расширится на 0,3%. Базовый индекс, который не учитывает волатильные категории, в
апреле вырос лишь на 0,1%.
В целом пара EUR/USD все же закрепилась ниже важных уровней
поддержки, что спровоцировало распродажи в торговом инструменте, на которые я
советовал обратить внимание в своем утреннем прогнозе. Цели на сегодняшний день достигнуты, и вряд ли
картина существенно изменится перед выходными. Фиксация прибыли от уровня
1.1280 вполне вероятна под конец дня.
В 15.30 мск выйдет важная новость по США - розничные продажи за апрель (Retail Sales) - предыдущее значение минус 0.3%, прогноз +0.8%
В чем важность показателя? Состояние розничной торговли и динамика очень важны для США - это экономика, на 70% состоящая из потребления домохозяйств, состояние спроса и его динамика - важнейший момент для оценки состояния экономики. Дополнительно учтем, что последние данные по ВВП за 1 квартал и по рынку труда за апрель показали слабость экономики США - замедление.
Кроме того, учтем контекст: данные последние важные были неделю назад (нонфармы), фондовый рынок США долго не может нащупать направление движения.
Прогноз: если данные покажут рост по прогнозу +0.8% или сильнее - стоит ожидать роста фондового рынка США до 1%-1.5% сегодня; стоит ожидать укрепления доллара против евро, фунта - и против йены в меньшей степени.
Курс EURUSD в случае сильных данных - пробой дневного минимума 1.1325, прорыв ниже 1.1300, движение на 1.1250.
Это более вероятный сценарий.
В случае неожиданно слабых данных - падение фондового рынка США на 0.5%-1%, падение доллара - рост евро и фунта, рост евро до 1.1450 и прорыв выше 1.1450.
Вчера быки не смогли дотянуться до недельного
Тенкана (124,84), возможно, свою роль сыграло сопротивление дневного Фибо
Киджуна (124,55). В настоящий момент встречена поддержка дневного Тенкана (123,06).
Игрокам на повышение нежелательно сейчас формировать слишком длинную верхнюю
тень на недельной свече и закрываться под дневным краткосрочным трендом
(123,06), что может спровоцировать новое снижение в район поддержки 121,71.
Н4-Н1
В настоящий момент пара встретила наиболее важную
поддержку данного участка – 123,06 (дневной Тенкан + цель на пробой облака Н1 +
Фибо Киджун Н4). Пробой поддержки существенно добавит медвежьих преимуществ, а
их выход из облака Н4 может спровоцировать тестирование минимального экстремума
и поддержки 121,71.
Бывший центр притяжения 123,97 (дневной Киджун +
Сенкоу Спан Б Н4 + некоторые другие уровни младших таймов) сохранил за собой
лидерство в распределении сил. Закрепление выше уровня может вновь вернуть на
график ориентиры цели на пробой облака Н4, исполнение которой станет возможным
после пробоя сопротивлений старших таймов (124,55-84).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
корректироваться к критической линии Киджун-сен. Старший канал линейной
регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления
150,46, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае
преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления
157,17. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала
о начале коррекционного движения. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует
о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует об
окончании коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует
сейчас о восходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической
линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 140,43, при открытии/закреплении
ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления
150,46 и 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже
критической линии (146,91). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в
случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае
формирования «бычьей» модели (с подтверждением). Длинные позиции пока что не
актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (146,91). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен (148,80) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 13 мая, видим , что цена продолжает нисходящее движение и
преодолела уровень поддержки 92,01. Текущий сигнал на продажу является сильным (так
как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся
вбок, поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 89,40, который уже был
почти достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать уровень поддержки 82,22. Последние «медвежьи» модели «Длинноногий Доджи»
и «Поглощение» сигнализировали о возможном продолжении движения вниз, но уже
потеряли свою актуальность. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот
индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции.
Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 89,40 может спровоцировать
виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 89,40 и 82,22, при открытии
или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии
Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple возобновила движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 89,40. Вторым таргетом для
шортов является уровень 82,22. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в
случае отскока цены от первого таргета, в случае формирования «бычьей» модели (с
подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на понижение
выставляем выше критической линии 97,33. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 89,40 и 82,22, при открытии ниже Тенкан-сен (91,52). В случае
закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью Киджун-сен (97,33).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные
и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Всю текущую неделю пара продолжает формировать зону накопления после теста важной зоны сопротивления. Нисходящее движение на сегодняшний день является коррекционным, поэтому необходимо рассматривать паттерны в сторону продолжения роста.
Среднесрочный план.
Сформированная в прошлом месяце среднесрочная зона накопления продолжает оставаться основной для построения торговых планов. Важно отметить, что рост пары был остановлен на важной зоне сопротивления 0.7946-0.7928. Пока эта зона остается не пробитой, движение вверх продолжено не будет. Целью нисходящей модели является нижняя граница флета, расположенная на отметках 0.7716-0.7690. Достижение этих уровней позволит зафиксировать короткие сделки, открытые от верхней границы. Для нарушения нисходящей модели потребуется пробой и закрепление выше уровня 0.7946.
Составляющие пары торгуются ниже уровней баланса этого месяца, что говорит о нисходящем приоритете на конец текущей и начало следующей недели. Данный факт позволяет предполагать продолжение формирование флетообразной модели на кросс-курсе.
Внутридневной план.
Вчера пара достигла дневной КЗ 0.7851-0.7841, что позволило остановить падение. Если эта зона продолжит выступать поддержкой, то рост будет возобновлен, а первой целью восходящей модели станет майский максимум 0.7945. Для формирования нисходящей модели потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это откроет путь к падению вплоть до недельной КЗ 0.7756-0.7735, где определится судьба среднесрочной модели.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Рост котировок EUR/USD в направлении верхней границы среднесрочного восходящего канала с тестом важного уровня 1,16 позволил «быкам» помечтать о переломе долгосрочного нисходящего тренда. Технические аналитики напускали на себя гордый вид, заявляя, что в условиях когда уже 61% крупных спекулянтов на FOREX отдают предпочтение алгоритмической торговле (в 2014 таких было лишь 33%), фундаментальным исследованиям не место на рынке. Действительно, как может евро укрепляться, если экономика США растет на 2%, а ВВП еврозоны – лишь на 1,6%, американская безработица дает фору европейской (5% против 10,2%), а ЕЦБ продолжает скупать активы, доведя собственный баланс до 3 трлн евро?
Динамика баланса ЕЦБ
Источник: Nordea Markets.
Что же происходит? Неужели курсы валют на FOREX меняются исключительно благодаря технике и компьютерным программам? На мой взгляд, это не так. Для начала вспомним, что у евро имеются собственные козыри в виде положительного сальдо счета текущих операций в размере 3,7% от ВВП (в США имеет место дефицит в 2,7%) и дефляции, которая не только повышает покупательную способность региональной денежной единицы, но и увеличивает реальную доходность активов, ограничивая отток капитала. Увы, но у первого драйвера имеется серьезный изъян: большая часть профицита внешней торговли связана с Германией. Становится понятным, почему Бундесбанк не особенно беспокоится из-за рисков ревальвации евро и всячески противится расширению пакета стимулирующих мер ЕЦБ.
Динамика счета текущих операций еврозоны
Источник: Financial Times.
Так все-таки работает фундаментальный анализ или нет? По моему мнению, главной причиной роста EUR/USD в 2016 году является движение американского ВВП ниже тренда в январе-марте (+0,5% кв/кв), в то время как экономика еврозоны, напротив, росла выше тренда. Здесь следует отметить, что в Штатах имеет место сезонный фактор: за последние несколько лет ВВП в первом квартале увеличивался лишь на 0,8%, в то время как во втором – на 3,1%. Если тенденция сохранится, то мы получим серьезный прыжок экономики США вверх, что заставит ФРС повысить ставки уже в июне и укрепит доллар. Подсказку следует искать в апрельских розничных продажах, опережающем индикаторе для ВВП.
Не будем забывать, что в Q4 реальный потребительский спрос в еврозоне оказался на 2% ниже, чем в Q1 2008, в то время как в Штатах, напротив, на 10% выше. Отсюда опережающая динамика американской инфляции, которая в конечном итоге заставит ФРС ужесточать денежно-кредитную политику, а ЕЦБ – сохранять ее в ультра-мягкой форме до 2017-2018. Таким образом, движение EUR/USD в направлении верхней границы восходящего канала – не более чем коррекция, обусловленная сезонным фактором замедления американского ВВП. Как только все придет в норму, «медведи» сумеют быстро вернуть инициативу в свои руки.
Технически в качестве ближайших уровней поддержки выступают отметки 1,129 и 1,125, сопротивление следует искать на 1,1465 и 1,1585.
Опубликованные в пятницу данные по немецкой экономике оказались, мягко говоря, не очень позитивными, что привело к снижению единой валюты на рынках. Эта динамика имеет все шансы усилиться уже на волне позитивных цифр из США.
Данные по ВВП Германии продемонстрировали повышение на 0.7% в первом квартале, но при этом в годовом выражении макропоказатель вырос на 1.3% против прогноза в 1.5% и предыдущего значения в 2.1%. Индекс потребительских цен оказался негативным. Потребительская инфляция остается на дефляционной стороне уже второй месяц подряд и снизилась на 0.1%. На волне этих цифр единая валюта оказалась под давлением, причем оно усиливается против иены и американского доллара. На момент написания статьи евро терял против иены 0.72%, а против доллара США – 0.32%.
Такая реакция валютного рынка понятна, так как немецкая экономика является хребтом всей экономики еврозоны, а значит, негативные новости из Германии всегда воспринимаются как серьезные и важные для экономики всего региона. Позднее будут выходить уже значения ВВП для еврозоны, и если они окажутся слабыми, то это может только усилить снижение евро, на который, несомненно, повлияют и выходящие в пятницу данные по американской экономике.
Сегодня в фокусе рынка будут цифры по производственной инфляции и розничным продажам в США. Прогнозируется, что базовый индекс розничных продаж вырастет в апреле на 0.5% против повышения в марте на 0.2%. Производственная инфляция также прибавит 0.3% против мартовского снижения на 0.1%, а объем розничных продаж увеличится на 0.8% в апреле по сравнению с падением на 0.4% в марте. Помимо этих данных, ожидаются также позитивные значения показателей индексов ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета.
Оценивая высокую вероятность выхода хороших данных, можно предположить, что это окажет заметное влияние на рынки. Если цифры показателей не подкачают и будут не ниже прогноза, то это, несомненно, поддержит американскую валюту, которая в значительной степени перепродана, особенно по отношению к товарным и сырьевым валютам. Рынок уже в значительной мере учел в котировках вероятность того, что ставки не будут повышены ФРС на июньском заседании, поэтому сильные значения публикуемых сегодня индикаторов окажут значительную поддержку доллару и повысят ожидания подъема процентных ставок Федрезервом в следующем месяце на 0.25%.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD снижается на фоне слабых данных по ВВП и потребительской инфляции в Германии, но ее падение будет усиливаться после публикации сильных данных по американской экономике. На этом фоне мы ожидаем продолжения падения цены к 1.1215.
Пара USD/CAD развернулась вверх на волне небольшой коррекции цен на сырую нефть. Движение цены вверх может продолжиться, если американская статистика не подкачает. Эту динамику также поддержит и снижение котировок нефти, которая в последнее время выросла на волне ослабления доллара США. Позитивные для доллара новости подтолкнут пару к отметке 1.3000.
- в 15.30 мск базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель), предыдущее значение 0.2%, ждут 0.5%;
- в 15.30 мск индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель), предыдущее значение -0.1%, ждут 0.3%;
- в 15.30 мск объём розничных продаж (м/м) (апрель), предыдущее значение -0.4%, ждут 0.8%.
Трендовый анализ
(рис. 1).
Вчера цена протестировала сильный уровень
сопротивления бокового канала (красная линия), причём на малых объёмах.
Сегодня, вероятнее всего, будет продолжение движения вниз с возможным достижением уровня
1.1314 – это откатный уровень короткого Фибоначчи 38.2% (синяя линия).
Рис. 1 (дневной
график).
Рекомендации: работа
вниз до уровня 1.1313.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор
периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт вниз.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт вниз.
Итог: система индикаторов
RSI даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую
нисходящую тенденцию.
Встреченные на этой неделе уровни (недельный Тенкан
157,86 + дневной крест + дневное облако) продолжают оказывать сопротивление, а
также удерживая рынок в зоне своего влияния, формируют очередную зону длительного
торможения и консолидации. Поддержка сегодня расположена на дневном Тенкане (156,04).
Игрокам на повышение нежелательно сейчас снижаться и закрывать день и неделю
под дневным краткосрочным трендом, потому как при этом будет сформирована
длинная верхняя тень на недельной свече, отвечающая за медвежьи настроения.
Усиление медвежьих позиций будет способствовать новому тестированию поддержки
153,94 (месячный Сенкоу Спан А), это создаст условия для ограничения восходящей
коррекции и для восстановления нисходящего тренда на старших таймфреймах.
Н4-Н1
Для формирования своего преимущества игрокам на
повышение нужно было вчера преодолеть сопротивления 157,86 (недельный Тенкан) и
158,53 (дневной Фибо Киджун + Сенкоу Спан Б Н4). Сделать это не удалось, в
итоге сегодня инициатива принадлежит медведям, которые в настоящий момент подошли
к наиболее важной поддержке (Киджун Н4 + Фибо Киджун Н4 + дневной Тенкан +
дневной Фибо Киджун). Пробой данной зоны откроет дорогу для снижения к нижней
границе облака Н4 и цели на пробой облака Н1.
Европейская валюта продолжила терять свои позиции против
доллара США после вчерашних заявлений со стороны представителей ФРС, которые
сошлись во мнении относительно того, что в ближайшее время в Америке будет
наблюдаться ускорение роста экономики и инфляции.
В своем выступлении президент Федерального резервного банка
Бостона Эрик Розенгрен заявил, что ожидает ускорения темпов подъема экономики США
во 2-м квартале текущего года. Это, в свою очередь, создаст хорошие условия для
новых повышений процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако о
конкретных сроках Розенгрен так и не упомянул, отметив, что финансовые
рынки, скорее всего, недооценивают вероятное число повышений процентных ставок Центральным банком.
Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер
Джордж сказала о том, что процентные ставки находятся на слишком низких уровнях.
По ее мнению, в настоящее время экономика и так близка к полной занятости, а
инфляция постепенно приблизилась к целевому уровню Центрального банка. Напомню,
что целевой уровень составляет около 2%. Чиновник также отметила, что сохранение
ставок на чрезмерно низком уровне создает негативные условия в экономике.
Не оставили без внимания рынки и заявления председателя
Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая в ходе выступления
коснулась проблемы отрицательных процентных ставок в других странах. Йеллен
заявила, что регулятор не исключает отрицательные процентные ставки
для поддержания экономики.
Йеллен ожидает, что экономика страны продолжит постепенно
расти, а инфляция вернется к целевому уровню в 2% уже в ближайшее время. Однако
председатель также указала на то, что если перспективы экономики будут
развиваться не так, как ожидается, то ФРС будет корректировать свою политику.
Таким образом, она дала понять инвесторам, что торопиться с очередным
повышением процентных ставок никто не будет.
В целом техническая картина в паре EUR/USD слегка изменилась,
так как инвесторы поспешили зафиксировать прибыль в рисковых активах, а
сегодня на открытии торгов в Европе в рынок вернулись покупатели
американского доллара, что привело к снижению в район важных уровней поддержки,
где сейчас торгуется пара. Вполне вероятно, что снижение EUR/USD продолжится в
диапазоны 1.1289 и 1.1225 уже в ближайшее время, если «быкам» не
удастся подняться выше уровня 1.1365 к концу дня.
Придя на работу, увидел, что курс EURUSD в последнем часе сумел пробить минимумы текущей недели 1.1355 и, кажется, готов начать движение вниз.
Британский фунт, кажется, также намерен протестировать пятидневный минимум 1.4374. Надоевшее топтание около 50 пунктов завершается?
По-прежнему считаю причиной неопределенности - "непонятки" с рынком США. Среда не принесла никакой ясности: индексы подергались и вверх и вниз - и замерли на исходных уровнях.
Индексы Китая и Японии снижаются утром, -0.5% и -1.5% соответственно. Возможно, инвесторы в Китае реагируют на негатив от квалифицированных инвесторов: вчера была большая статья на Блумберг, я коротко комментировал её - о том, что Китай на сегодня - самый большой риск мировой экономики, и эпицентр этого риска - быстро надувающийся пузырь плохих кредитов в китайских банках. Объем возможного пузыря превышает 1 триллион долларов.
И проблема не в самом пузыре. Китай - не только крупнейший в мире экспортер, но и крупнейший импортер. В случае схлопывания китайской банковской системы (а вероятность явно ненулевая) - неизбежно падение производства и спроса в Китае как минимум на полгода-год. Это полностью изменит картину мировых рынков. Разговоры о том, что рынки США и Европы якобы не понесут серьезных потерь - мягко говоря, не кажутся реалистичными.
Но этого может и не произойти. Или это будет, то через 2-4 года.
Сегодня утром нефть снова около максимумов - Брент выше 47 долл., хотя и откатывает минус 1%. Рубеж 50 долл./баррель не кажется мне простым для нефти.
В общем, на валютном рынке пробуем разыграть движение: Например, если прорыв вниз 1.1355 ложный - вход наверх на прорыв 1.1450 кажется перспективным, с первой целью 1.1620...
Также продолжаем следить за рынком США.
Сегодня - первая сколь-нибудь важная новость - розничные продажи по США за апрель - в 15.30 мск - это может дать рынку импульс.
Фунт вчера сохранил удивительную стабильность, что было связано не столько с сохранением Банком Англии параметров монетарной политики, сколько из-за выступления Марка Карни. Глава британского ЦБ по сути дела ничего не сказал, не выразив особых опасений по поводу возможных рисков, а также ничего конкретного не говорил о возможном изменении ставки рефинансирования. В целом сказал все то, что все и так знают.
Американская же статистика никого не впечатлила, так как незначительный рост числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице, при нынешнем уровне безработицы, мало кого может напугать.
А вот сегодняшняя американская статистика может сильно изменить положение дел. Спад цен производителей на 0,1% должен смениться ростом на 0,2%, и это в годовом выражении. Так же темпы роста розничных продаж могут ускориться с 1,7% до 2,2%.
На все это накладывается дефляция в Европе, которая стала по сути дела реальностью, что тоже негативно влияет на фунт. К концу дня пара фунт/доллар опустится до 1,4340. Если же американская статистика окажется лучше прогнозов, то ориентиром будет 1,4280.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного
уровня Фибо 161,8% - 1,3353 на 24-часовом графике. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо
100,0% - 1,4816 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в
направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Все индикаторы
находятся в нейтральных зонах.
4h
На 4-часовом графике падение пары может быть продолжено в
направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Медвежья дивергенция у индикатора
MACD: последний пик
котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже
предыдущего. Закрепление курса пары 13 мая над коррекционным уровнем 100,0% позволит
трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,4887.
Назревающих дивергенций сейчас не наблюдается ни у одного индикатора.
Рост котировок продолжается в направлении уровня Фибо 76,4%
- 112,68 после образования бычьей дивергенции. Дивергенция у CCI: последний лоу котировок получился
ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Закрепление пары
под уровнем Фибо 61,8% позволит рассчитывать на дальнейшее падение в
направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 100,45 и отменит дивергенцию.
Отбой котировок от коррекционного уровня 76,4% аналогично сработает в пользу японский
валюты и начала падения пары.
4h
Рост пары на
4-часовом графике продолжается низкими темпами в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 109,86 после образования дивергенции. Бычья дивергенция у
индикатора CCI:
последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше. Назревающих дивергенций 13 мая не видно. Закрепление котировок
над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 113,65. Отбой курса от уровня
коррекции 161,8% сработает в пользу японской иены и некоторого падения в
направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72.
Бычья свечная формация «Харами» позволяла паре продолжить
процесс роста, но ее лоу пройден, а котировки выполнили разворот в пользу
валюты Японии и начали падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,94.
Образование новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в
пользу европейской валюты и дальнейший рост в направлении коррекционного уровня
38,2% - 128,48. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на
продолжение падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 61,8% -
115,39.
4h
На 4-часовом графике также образовалась бычья свечная
формация «Поглощение», которая давала неплохие шансы на продолжение роста. Но
котировки без образования медвежьей формации выполнили разворот в пользу
японской иены и начали падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 116,85.
Образование 13 мая бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в
пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% -
126,09. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу
продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% -
129,61.
Пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и
начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968 без
образования бычьей формации. Образование медвежьей формации позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8%
аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление котировок над
уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7684.
4h
После
образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Вершина Пинцет»
котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали падение в направлении
уровня коррекции 200,0% - 0,6638. Образование бычьей свечной формации 13 мая
позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый
рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении
следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7192.
В четверг, 12 мая, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт, после неудачной попытки роста вчера во
второй половине дня, начал быстро снижаться против доллара США, что привело к
очередному возврату пары в район сильных уровней поддержки уже сегодня, на
азиатской сессии.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4431 и VAH - 1.4478. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4443.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Продавцы пытаются закрепиться ниже сильного уровня поддержки
POC от
9 мая – 1.4422, пробой которого приведет GBP/USD к возврату в район VAL от 9 мая – 1.4392, а движение ниже – к
сносу стоп-приказов и дальнейшему снижению пары уже к POC от 22 апреля
– 1.4354. Самой дальней целью по коротким позициям выступит область VAL этого же дня – 1.4317 и 1.4279.
Уровень POC сегодняшнего дня – 1.4436 – является промежуточным
сопротивлением для покупателей. Закрепление на нем даст возможность к
повторному росту в район VAH от 10 мая – 1.4459, а затем и к POC от 6 мая –
1.4481. Самой дальней целью по длинным позициям выступит область VAH от
5 мая – 1.4510 и VAL от 27 апреля – 1.4545.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 1,2821 рубля и составил 64,9607 рубля за доллар.
Стремительное укрепление рубля стало следствием продолжавшегося три дня роста цен на нефть. В итоге стоимость нефти выросла почти до 48 долларов за баррель марки Brent. Какие-либо значимые макроэкономические показатели будут выходить только на следующей неделе, так что рубль пока будет следовать за стоимостью нефти. И сегодня есть все шансы на то, что она несколько подешевеет на фоне хороших ожиданий по американской статистике, в частности цен производителей и розничных продаж. Укрепление доллара приведет к снижению нефтяных цен.
К концу дня пара доллар/рубль вырастет до 65,50.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В четверг, 12 мая, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Слабые данные по инфляционным ожиданиям привели к снижению австралийского
доллара. Предварительный опрос указал на сокращение уровня инфляции в мае 2016
года до 3,2%, с 3,6% в апреле. Не помог паре и сильный рост котировок нефти,
который наблюдался вчера во второй половине дня.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7316 и VAH - 0.7349. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7336.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил
снижаться против доллара США.
Продавцы постепенно приближаются к хорошему уровню поддержки
VAH от
2 марта – 0.7266, от которого в рынке может быть заметна серьезная фиксация
прибыли. Если покупатель себя там не проявит, вполне вероятно нисходящее движение
в паре продолжится к POC от 23 февраля – 0.7240, а самой дальней целью на конец недели выступит область VAL от 2 марта – 0.7212.
Для возврата в рынок крупных покупателей AUD/USD необходимо вернуться выше
сопротивления VAH сегодняшнего дня – 0.7311, от которого рост продолжится уже
к VAL от
11 мая – 0.7347, а затем и к POC от 6 мая – 0.7365. Самой дальней целью по длинным позициям
выступят уровни VAH от 6 мая – 0.7395 и VAL от 8 марта – 0.7421.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера произошел тест уровня баланса мая, результатом которого стал рост спроса и ослабление канадского доллара. Удержание цены выше балансовой отметки откроет путь к обновлению майского максимума.
Среднесрочный план.
Пара торгуется выше уровня баланса 1.2840, и пока не произошло ни одного закрытия торгов ниже этой отметки. Это говорит о восходящем приоритете, целью которого станет обновление месячного максимума 1.3016. Движение в восходящем направлении имеет среднесрочную цель в виде месячной КЗ 1.3333-1.3233. Отношение риска к прибыли длинных сделок, совершенных от уровня баланса, является выгодным, а перспективы роста позволяют вывести часть сделки в среднесрок. Важно понимать, что нисходящее движение является долгосрочным импульсом, поэтому тест верхней месячной КЗ обяжет закрыть большую часть покупок и рассматривать возобновление нисходящего движения.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня баланса, что приведет к возобновлению долгосрочной нисходящей модели, где в качестве цели выступит майский минимум.
Внутридневной план.
Вчера была достигнута недельная КЗ 1.2752-1.2779, что привело к резкому росту спроса. Определяющим сопротивлением выступает дневная КЗ 1.2904-1.2886, закрепление выше которой откроет путь к дальнейшему росту вплоть до недельной КЗ 1.3035-1.3010. В пределах указанной зоны располагается месячный максимум, что делает ее отличной целью для фиксации покупок, совершенных от нижней недельной КЗ или от уровня баланса мая. После закрепления выше дневной КЗ можно рассматривать повторные покупки. Для нарушения восходящей структуры потребуется удержание дневной КЗ в качестве сопротивления и закрытия торгов текущей недели ниже уровня баланса.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Слабые данные по европейской экономике привели к еще
большему движению пары вниз, что вернуло EUR/USD к нижним границам поддержки, прорыв которых может серьезно отразиться
на длинных позициях инвесторов.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 51 пункт, волатильность торгов составила 57 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Промышленное производство в еврозоне в марте текущего года
сократилось. Согласно данным Eurostat, объем промышленного производства в
еврозоне сократился на 0,8% по сравнению с февралем, а по сравнению с мартом
прошлого года вырос всего на 0,2%.
По данным Министерства труда США, число первичных заявок на
пособие по безработице выросло на 20 000 и составило 294 000. Экономисты
прогнозировали, что число заявок окажется на уровне 265 000.
Технический анализ:
Прорыв нижней границы восходящего канала, который все еще
сохраняется после вчерашнего движения пары вниз, приведет к более крупному
нисходящему движению. Верхняя граница проходит в области максимума 11 мая -1.1446,
но в ближайшее время может также измениться.
Продавцы сейчас нацелены на хороший уровень поддержки 1.1353,
прорыв которого откроет дорогу к более крупным областям 1.1320 с вполне
вероятным тестом 1.1289. Самой дальней целью на конец недели выступит крупный
уровень поддержки 1.1262.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю и начинает постепенно отдаляться от нее, что указывает на вероятное
продолжение снижения в паре.
Говорить о покупателях можно лишь после формирования ложного
пробоя 1.1353, что приведет к возврату в район 1.1405 и 1.1433. Более крупные
длинные позиции можно будет наблюдать только после прорыва выше 1.1464 и
1.1491.
Bollinger Bands направлены вверх и сохраняют среднюю волатильность рынка для
этой неделе. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия,
расположенная в области 1.1378, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD
остается в области продаж, но говорить о серьезных сигналах на продолжение
нисходящей тенденции евро еще очень рано. Лишь закрепление ниже 1.1353 откроет
хорошую возможность к дальнейшему снижению в район вышеуказанных уровней
поддержки.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -30.3634
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 13 мая, видно,
что цена пытается продолжить нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые
бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует
о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен
вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На
данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что
сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63,
но ордера на продажу сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот
таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «4/8» - 1250,00.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при
любой направленности индикатора шорты сейчас не рекомендуется открывать. Ордера
на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного
канала. Лонги станут актуальными только выше скользящей средней с целью уровень
Мюррея «7/8» - 1296,88. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит
об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1265,63
S2
– 1250,00
S3
– 1234,38
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2
– 1296,88
R3
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для
актуальности лонгов требуется уверенное закрепление цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -64.4336
Пояснения:
Из анализа серебра 13 мая следует, что цена возобновила
нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея
«6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406, но
ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» -
15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие
позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного
канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше
мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но
при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Если индикатор
развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.
Индикатор CCI находится
около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 16,406
S2
– 15,625
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,188
R2
– 17,969
R3
– 18,750
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше
скользящей средней. Для актуальности коротких позиций требуется направленность
хотя бы одного канала вниз.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
13 мая пара доллар/франк сформировала пока что слабый
«мертвый крест», но продолжить нисходящее движение не может. Текущий сигнал на продажу
не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 0,9537, но открывать шорты можно
будет не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым
таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9347. Нисходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9710),
если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее
нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 0,9822. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх,
поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, что уже противоречит «мертвому кресту».
MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если
индикатор сменит направление на нисходящее, это засвидетельствует возможное
продолжение движения вниз.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9537. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9347. Стоп лосс располагаем выше 0,9710, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней,
примерно на уровнях 0,9545 и 0,9355. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 мая, видим, что цена начала
новый виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления
старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (108,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен,
то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться
продолжиться с целью пивот-уровень 106,71, а ордера на покупку потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз,
сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит
направление движения на восходящее, это может указать на завершение витка нисходящей
коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 108,30 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на
покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае
разворота вверх MACD.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50.
Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -90.3262
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 13 мая закрепился обратно
ниже мувинга, поэтому сейчас вновь не актуальны любые позиции. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, но короткие позиции на
данный момент не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то
новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «4/8» -
1,1230. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении,
однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не являются
актуальными. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз
хотя бы одного канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет
рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1353
S2 – 1,1230
S3 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1597
R3
– 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов
следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для
возможности рассмотрения шортов требуется направленность вниз хотя бы одного
канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне
индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: 7.0149
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 13 мая еще раз скорректировался к
мувингу и по-прежнему не может его преодолеть, поэтому нисходящее движение
может возобновиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что
означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас
находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что
говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, но шорты сейчас по-прежнему не
актуальны. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, однако при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется
открывать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно
будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной
регрессии. Лонги вновь станут актуальными выше мувинга. Индикатор CCI находится
около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4404
S2 – 1,4282
S3 – 1,4160
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4526
R2 – 1,4648
R3 – 1,4771
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше
скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется дождаться
разворота вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 13 мая показывает, что цена отскочила
от уровня R2 и начала корректироваться. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни R2
– 2,1680 и R3 – 2,2260,
если цена отскочит от 2,1100. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают
уровни 2,0740 и 2,0160, если цена закрепится ниже 2,1100. Восходящая линия
тренда является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Если цена
закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и станут
актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,1100 может спровоцировать окончание
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,1680 и 2,2260. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,1100,
это засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 13 мая показывает, что цена
пытается возобновить нисходящее движение, не сумев развить восходящее. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1320. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,1400), если цена вновь закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет опять ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено
под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1468, а короткие позиции вновь потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся
вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от
первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1400 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на
продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1320 или в случае разворота
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 13 мая продолжает
корректироваться, сформирован слабый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,4661, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше
облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,4892. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4450), цена закрепилась обратно ниже
Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен до предела, продолжение восходящего
движения поставлено под большой вопрос, а нисходящее движение может возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,4306. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны длинные позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это может указать на продолжение восходящего движения. В
ближайшее время может сформироваться новый «мертвый крест».
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4661. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4892. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4450 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на
отметках 1,4655 и 1,4885. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 13 мая показывает, что цена преодолела
уровень сопротивления R2 и может продолжить движение вверх. Целями для восходящего
движения сейчас выступают уровни R3 – 47,13 и R4 – 47,81, если цена останется выше 46,02.
Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 44,90 и 44,22, если цена
закрепится ниже уровня 46,02. Восходящая линия тренда перестроена и вновь
поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если
цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане.
Отскок цены от уровня 47,13 может засвидетельствовать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 47,13
и 47,81. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 47,13 или
закрепится ниже 46,02, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз
OsMA. Короткие позиции не
актуальны на данный момент.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
Единая европейская валюта вчера потеряла ровно 50 пунктов. Этому способствовала, в первую очередь, сама европейская статистика. Так, темпы спада оптовых цен в Германии ускорились с 2,6% до 2,7%, и снижаются они уже 29 месяцев кряду. Во Франции третий месяц подряд темпы спада потребительских цен сохраняются на уровне в 0,1%, так что это уже констатация факта дефляции. При таких раскладах верить в возможное ускорение инфляции во всей Европе явно не приходится. Также промышленное производство во всей зоне евро, вместо того чтобы ускориться с 0,8% до 1,1%, замедлилось до 0,2%. Все указывает на то, что ЕЦБ скорее всего придется и далее смягчать монетарную политику.
На этом фоне рынок просто проигнорировал рост числа заявок на пособия по безработице. Так, число первичных заявок выросло с 274 тыс. до 294 тыс., а повторных с 2 млн 124 тыс. до 2 млн 161 тыс. В целом, конечно, рост заявок на пособия не самый хороший показатель, но при нынешнем уровне безработицы в США цифры далеко не критические.
Сегодня уже вышли данные по потребительским ценам в Германии, которая, так же как и Франция, скатывается в дефляцию, так как рост цен на 0,1% сменился спадом на 0,1%. Стоит напомнить, что программа количественного смягчения ЕЦБ была запущена как раз тогда, когда в Германии начали снижаться потребительские цены. В Испании дефляция также может углубиться с 0,8% до 1,1%, а в Италии темпы спада потребительских цен должны остаться на прежнем уровне, 0,4%. Полномасштабная дефляция в Европе из опасений превратилась в реальность.
В США же, в свою очередь, ожидается рост цен производителей на 0,2% в годовом выражении после спада на 0,1%. Гораздо важнее, что темпы роста розничных продаж могут ускориться с 1,7% до 2,2%. Единственным негативом может выступить рост коммерческих запасов на 0,2%, но, учитывая рост цен производителей и розничных продаж, рынок проигнорирует эту новость.
К концу дня пара евро/доллар снизится до отметки 1,1295. Если американская статистика окажется лучше прогнозов, то ориентиром выступит 1,1245.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
