Согласно данным агентства Insee, потребительские расходы во Франции в январе текущего года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем. Основной причиной повышения стало увеличение использования энергоносителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские расходы поднялись на 0,6%.

Инфляция во Франции также показала небольшой рост. Согласно данным бюро статистики, потребительские цены во Франции в феврале 2016 года увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост произошел благодаря повышению цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Относительно аналогичного периода прошлого года потребительские цены в феврале снизились на 0,2%.

Инфляционный фон в Германии остается на довольно низком уровне. По информации агентства статистки, гармонизированный индекс потребительских цен в феврале текущего года расширился на 0,4% по сравнению с январем и упал на 0,2% к февралю предыдущего года. Экономисты ожидали роста на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и сохранения инфляции на прежнем уровне.

Эти данные оказали давление на евро, который спустился с максимумов в первой половине дня, а после публикации сильной фундаментальной статистики по росту ВВП в США и вовсе снизился к своим недельным минимумам в паре с долларом США.

Согласно данным Министерства торговли США, благодаря тому, что американские компании в 4-м квартале 2015 года сократили запасы намного меньше, чем предполагалось изначально, ВВП страны поднялся. ВВП США продемонстрировал рост на 1%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Пара пробила сильный уровень поддержки 1.0980 и продолжает двигаться в сторону ключевой цели в области 1.0920, до которой ей осталось совсем чуть-чуть. Скорее всего, уже на следующей неделе этот уровень будет протестирован, что вернет в рынок крупных покупателей евро.

Официальные данные от Банка Японии по уровню инфляции в стране не оказали существенного давления на иену. Согласно полученной информации, индекс потребительских цен без учета волатильных категорий в январе текущего года вырос на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года после подъема на 1,3% в декабре.

Пойдет ли Банк Японии на расширение мер стимулирования, пока неясно. Понятно лишь одно: если ситуация начнет ухудшаться, регулятор долго раздумывать не будет. На это указал в своем выступлении управляющий Банком Японии Харухико Курода. Он заявил, что ЦБ может опустить отрицательную процентную ставку по депозитам еще ниже, если это потребуется.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила восходящий тренд, отскочив от уровня поддержки 130,40. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не актуальны до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Медвежьи» модели «Падающая звезда» и «Харами», а также «бычья» модель «Харами» уже потеряли свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это подтвердит окончание коррекционного движения. Индикатор может начать разряжаться в любой момент. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (125,51) и 116,09, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (129,11). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (132,02) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 26 февраля, видим, что цена корректируется против «мертвого креста» и закрепилась выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычья» модель «Просвет в облаках» просигнализировала о начале восходящей коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 95,74. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (95,07). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (95,74), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,19).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MGM находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Понижающиеся вершины и основания также свидетельствуют о нарастающей силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 17 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 15,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 13,5.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 17.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MMM находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 162 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 170, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 175.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 156.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 162.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MCD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 122 подало сильный сигнал к покупке, после чего возобновилось нисходящее движение в рамках коррекции.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 124, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 128.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 112.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании KO находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 44 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 48, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 50.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 39.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании KHC находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 74 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 77, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 79.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 70.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Старшие таймфреймы

После точной отработки месячной цели на пробой облака Ишимоку йена выполняет снижение, которое на текущий момент привело пару к месячному Киджуну (113,30). В зоне притяжения данного уровня на дневном таймфрейме сформирована бычья дивергенция. В результате закрепления пары над дневным Тенканом (112,96) и месячным Киджуном (113,30) можно ожидать развитие восходящей коррекции, ориентирами которой станут уровни дневного мёртвого креста (Фибо Киджун 115,06 и Киджун + недельный Тенкан 116,33).

Если же медведи смогут сохранить за собой расположение встреченных уровней сопротивления, то следующими ориентирами для снижения выступят месячный Фибо Киджун (110,33) и цель на пробой недельного облака.

Н4-Н1

В настоящий момент встречено сопротивление облака Н4, усиленного уровнями старших таймов (112,96 и 113,30). Пробой сопротивлений позволит игрокам на повышение не только исполнить действующую цель на пробой облака Н1, но и сформирует её продолжение – восходящую цель на пробой облака Н4.

Наиболее важные поддержки сегодня расположены на 112,59 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и на 112,10 (Киджун Н4 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Новости о том, что Саудовская Аравия, ОПЕК и Россия в четверг опять возобновили переговоры о заморозке объемов добычи нефти, всколыхнули рынки и способствовали росту покупок рискованных активов, что привело к повышению цен на сырую нефть, которые потянули за собой акции нефтедобывающих и энергетических компаний, а последние – фондовые индексы. Очередная вербальная интервенция от производителей нефти также оказала серьезную поддержку сырьевым валютам.

Как и раньше, ситуация на рынке нефти является определяющей в настоящий момент. С нефтяными ценами связаны не только акции нефтедобывающих и энергетических компаний, но и перспективы роста ставок в США. Напомним, что ранее глава ФРС неоднократно говорила о том, что главной причиной низкой инфляции является обвал цен на сырую нефть, поэтому если на рынке произойдет разворот, а похоже, именно это сейчас и происходит на наших глазах, то это не только повысит стоимость сырьевых валют, но и будет способствовать росту инфляции в экономически развитых странах, включая США. А значит, этот процесс будет медленно, но верно усиливать вероятность повышения процентных ставок ФРС, но возможность их подъема все еще пока остается отдаленной перспективой.

В данной ситуации, на наш взгляд, большой интерес вызывают покупки сырьевых валют – канадского доллара, российского рубля и норвежской кроны. Разворот цен на нефть будет благотворно сказываться на курсах этих валют.

Доллар находится под давлением по отношению к основным валютам на волне роста аппетита инвесторов к рискованной игре. Также традиционно в такой ситуации снижается иена. Австралийский доллар остается под давлением на фоне разговоров, что он значительно сильно укрепился и его курс может помешать австралийским товаропроизводителям конкурировать на мировых рынках.

Сегодня все внимание рыночных игроков будет обращено к публикации данных по ВВП США за четвертый квартал. Ожидается, что он покажет рост на 0.4%, что ниже предыдущего пересмотренного показателя (+0.7%).

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется выше сильного уровня поддержки 1.1000. Если данные по ВВП США окажутся хуже прогноза, можно ожидать локального роста пары к 1.1135 после прорыва уровня 1.1065, но если показатель увеличится больше прогноза, то она может снизиться к 1.0950.

Пара USD/CAD консолидируется выше уровня 1.3500. Позитивные новости о переговорах по вопросу заморозки объемов добычи сырой нефти могут подтолкнуть пару вниз к 1.3430 после пробития отметки 1.3500.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 94.0326

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 26 февраля, видно, что цена продолжает восходящее движение, но пока не может преодолеть уровень Мюррея «8/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» – 1250,00, который уже был достигнут, но по-прежнему не преодолен. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» – 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что засвидетельствует новый виток нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1250,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -102.8932

Пояснения:

Из анализа серебра 26 февраля следует, что цена пытается продолжить нисходящее движение, но не может закрепиться ниже уровня Мюррея «6/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» – 15,039, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» – 14,844. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится немного ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Лонги можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» – 15,430. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,039

S2 – 14,844

S3 – 14,648

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,430

R3 – 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности ордеров на покупку требуется закрепление цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 февраля, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», который пока что очень слабый. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,24, но лонги станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,84. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 110,70. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что уже противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,24. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,84. Стоп лосс размещаем ниже 112,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,15 и 115,75. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: 32.2886

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 26 февраля продолжает корректироваться и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» – 1,0986, однако шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «1/8» – 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» – 1,1108. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -54.3825

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 26 февраля не смог преодолеть уровень Мюррея «1/8» и начал виток восходящей коррекции с целью мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» – 1,3916, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» – 1,3672. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения на нисходящее, что будет означать окончание коррекционного движения, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3916

S2 – 1,3672

S3 – 1,3428

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4160

R2 – 1,4404

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3916. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3672. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 февраля показывает, что цена преодолела критическую линию, чем ослабила текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0965, но теперь рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0863. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1040), цена закрепилась сейчас выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,1149, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, однако «золотого креста» нет. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0965. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0863. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1040 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0970 и 1,0870. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 26 февраля закрепился выше уровня 1,3947, что засвидетельствовало виток коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,3640. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,3202. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4085), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако индикатор больше разряжается, так как понижаться ему уже некуда, а коррекция очень слабая, но все-таки есть. Закрепление цены ниже уровня 1,3947 или отскок от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3640. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3202. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4085 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при закреплении цены ниже 1,3947, при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3650 и 1,3220. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

26 февраля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но располагается внутри облака, поэтому шорты сейчас не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9790, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9680. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9925), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9989. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета или нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9790. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9680. Стоп лосс располагаем выше 0,9925, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9800 и 0,9690. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 26 февраля показывает, что цена возобновила коррекционное движение и закрепилась выше уровня R3. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 31,33 и R1 – 30,08, если цена закрепится ниже 32,57. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 33,33 и 34,58, если цена останется выше уровня 32,57. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 33,33 может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 31,33 и 30,08. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 33,33 или закрепится ниже 32,57, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 26 февраля показывает, что цена резко начала корректироваться и закрепилась выше уровня S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,7230 и S3 – 1,6590, если цена закрепится ниже уровня 1,7870. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 1,8270 и 1,8910, если цена останется выше уровня 1,7870. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,8270 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,7230 и 1,6590. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,8270 или закрепится ниже 1,7870, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,0001 рубля и составил 76,3929 рубля за доллар.

Стабильность рубля была обусловлена крайним сроком выплат по НДС и НДПИ, который пришелся на вчерашний день. И все это происходило на фоне нестабильности на нефтяном рынке. Уже ближе к вечеру нефть начала стабильно дорожать, что было связанно с заявлением министра нефти Венесуэлы, который сказал, что в ближайшее время состоится встреча представителей России, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара по вопросу выработки практических мер по стабилизации нефтяного рынка. Естественно, что это подтолкнуло цены вверх, и рост продолжается, правда, уже не столь уверенный. В ближайшее время рубль будет подвержен только влиянию цен на нефть, так как налоговый период закончился, а макроэкономической статистики ждать как минимум две недели, когда выйдут данные по инфляции.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,3050 - 77,0550 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Длинноногий дожи, сформированный в среду, принёс с собой долгожданный ветер перемен. Развитие восходящей коррекции продолжается. Ближайшими ориентирами для игроков на повышение остаются 125,31 (дневной Тенкан) и 126,14 (Сенкоу Спан А месяца + дневной Фибо Киджун).

Сегодня закрываем неделю. Ситуация пока складывается так, что недельная свеча также может иметь ярко выраженный бычий характер.

Н4-Н1

Быкам удалось преодолеть сопротивление облака Н1 и мёртвого креста Н4. В результате подъёма сформирована восходящая цель Н1, исполнение которой позволит игрокам на повышение подняться к дневному Тенкану (125,31).

Первая зона поддержек сегодня расположена на 124,21-02 (Киджун Н1 + Киджун Н4), далее значение будет иметь 123,55-34 (облако Н1 + Фибо Киджун Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Японская иена снизилась против доллара США, после того как стало известно, что рост инфляция в Японии в январе 2016 года замедлился, что указывает на явные проблемы у регулятора, который никак не может справиться с этой задачей и вернуться к целевому уровню в 2%.

Согласно данным, базовый индекс потребительских цен в январе остался без изменений по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители поднялся лишь на 0,7% по сравнению с декабрем 2015 года, тогда как в декабре рост составил 0,8%. Основное давление на индекс оказывают слабый потребительский спрос, а также серьезное падение цен на нефть, которое наблюдается довольно долгое время.

В ходе своего выступления управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил, что с технической точки зрения Центральный банк может опустить отрицательную процентную ставку по депозитам еще ниже. Однако сокращения ставки в ближайшее время ожидать не стоит, так как данная мера является исключительной и не соответствует текущим требованиям рынка и экономики в целом.

По словам Куроды, решение зависит прежде всего от финансового здоровья коммерческих банков и их показателей в ближайшем времени, так как до конца неизвестно, как сильно повлияет на финансовые учреждения отрицательная процентная ставка.

С технической точки зрения пара USD/JPY сформировала двойное дно, что позволяет участникам рынка рассчитывать на более глубокую восходящую коррекцию в краткосрочной перспективе. На появление в рынке покупателей доллара США против японской иены также указывает всплеск на индикаторе Bulls, который заметен на текущих уровнях в районе 112.70. Выход выше 113.45 откроет хорошие перспективы для роста к сильным сопротивлениям в областях 114.85 и 116.20.

Новозеландский доллар укрепился против доллара США после данных о том, что положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в январе 2016 года составило 8,1 млн новозеландских долларов, тогда как экономисты ожидали дефицита в 241 млн новозеландских долларов.

Поддержку паре также оказывает рост котировок нефти, который произошел вчера после того, как министр нефти Венесуэлы сказал, что четыре страны-производителя, включая Венесуэлу, Россию, Саудовскую Аравию и Катар, должны вновь встретиться в середине марта, чтобы обсудить усилия по стабилизации рынка.

Ожидания трейдеров относительно того, что страны договорятся о сокращении добычи, привели к резкому спросу на нефть, который, по всей видимости, будет временным, так как от переизбытка предложения рынок так и не избавился.

В четверг, 25 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Сильного движения в паре GBP/USD не произошло даже после публикации данных по ВВП. По информации Национального бюро статистики, в 4-м квартале ВВП Великобритании вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как в целом за год рост составил 2,2%. Данные совпали с прогнозами экономистов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.3916 и VAH -1.3958. Точка контроля POC была сформирована в области 1.3934.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вырос против доллара США, однако начал терять свои позиции в начале европейской сессии.

Особенное внимание сегодня следует уделить уровню поддержки VAH от 25 февраля – 1.3957, пробой которой приведет к спуску в район POC этого же дня – 1.3934, а затем и к новым минимумам, в области VAH от 24 февраля – 1.3879. Лишь реальный возврат под эти уровни даст шанс на обновление годовых минимумов с тестом 1.3847 и 1.3812.

Покупатель пока ограничен промежуточным сопротивлением 1.4004. Лишь реальное закрепление на нем откроет дорогу к уровню сопротивления 1.4022, где в рынок вернутся крупные продавцы. Самыми дальними целями по длинным позициям на конец недели можно считать уровни VAL от 22 февраля – 1.4068 и VAL – 1.4089.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Как и прогнозировалось, темпы роста испанской экономики ускорились с 3,4% до 3,5%, что, правда, не смогло сильно повлиять на стоимость евро. В месте с тем за год розничные продажи в Италии выросли на 0,6%, хотя еще месяц назад они демонстрировали спад на 0,2%. Однако данные по инфляции в зоне евро несколько разочаровали инвесторов, так как темпы роста потребительских цен замедлились с 0,4% до 0,3%, что в очередной раз повысило ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ.

Американская же статистика оказалась крайне неоднозначной. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло, а повторных сократилось, что совпало с общими ожиданиями. А вот заказы на товары длительного пользования продемонстрировали очень хороший рост, на 4,9%, при том что ожидали роста только на 2,5%. Тем не менее, сильно замедлился рост цен на жилье с 0,6% до 0,4%, что снижает перспективы дальнейшего роста инфляции в США, а это уже грозит более медленным повышением ставки рефинансирования.

Сегодня публикуются окончательные данные по ВВП Франции в четвертом квартале, которые могут подтвердить ускорение темпов роста с 1,1% до 1,5%, что уже привело к росту единой европейской валюты. Но уже ближе к вечеру выходят предварительные данные по инфляции в Германии, и тут ожидается замедление темпов роста потребительских цен с 0,5% до 0,2%, что может сильно подкосить позиции евро. Но в силу предварительного характера данных, рынок будет реагировать на них только после публикации.

В США публикуется вторая оценка ВВП за четвертый квартал, и никаких особых изменений не ожидается, так что прогнозируется очередное подтверждение замедление темпов роста до 1,8%. Дополнительным негативом для доллара могут стать данные по личным доходам и расходам, так как ждут дальнейшего превышения роста доходов над расходами, что снижает перспективы роста потребительской активности и инфляции.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0995 - 1,1100 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 25 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар снизился в первой половине дня после данных о том, в 4-м квартале 2015 года капиталовложения выросли только на 0,8% по сравнению с 3-м кварталом. Однако сильный рост котировок нефти вернул в рынок покупателей, что подтолкнуло AUD/USD к возврату в район ключевых уровней сопротивления.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7160 и VAH - 0.7203. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7172.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Пробой сопротивления VAH от 23 февраля - 0.7247 может привести к увеличению ряда длинных позиций в паре с соответствующим ростом к VAL от 30 декабря – 0.7280, а затем и к POC от 31 декабря – 0.7312. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень VAH от 4 декабря – 0.7346, где будет сконцентрировано большое количество приказов на продажу.

Продавцам, наоборот, необходимо вернуться к VAL от 23 февраля – 0.7217, откуда рынок может постепенно скорректироваться в район POC от 22 февраля – 0.7188, а затем и вовсе вернуться к сильным уровням поддержки POC от 18 февраля – 0.7150 и VAH от 11 февраля – 0.7129. Самой дальней целью будет область POC от 10 февраля – 0.7096.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Вчерашний день прошел в свете настроений обозначенных накануне. Игроки на повышение углубляли коррекционный подъём. Ближайшими ориентирами для коррекции от старших таймфреймов продолжают оставаться дневной Тенкан (160,38) и недельный исторический уровень Ишимоку (161,00).

Сегодня закрываем неделю, формирование длинной нижней тени на недельной исторической поддержке Ишимоку (156,28) может способствовать развитию коррекции недельного масштаба.

Н4-Н1

Работая в восходящем коррекционном канале, игроки на повышение в настоящий момент поднялись до наиболее важного сопротивления младших таймфреймов (верхних рубежей мёртвого креста Н4: 158,04 – 158,91). Пробой уровней способен существенно изменить ситуацию, он создаст выгодные условия для подъёма к облаку Н4, усиленному уровнями старших таймфреймов (160,38-161,00).

Встреченные сопротивления (158,04-91) достаточно сильные, поэтому для их преодоления быкам могут понадобиться поддержки. Сегодня уровни поддержки расположены следующим образом 156,96 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 156,28 (низ облака Н1 + уровень старших таймов). Пробой поддержек может завершить коррекционный подъём и вернуть активность медведей.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Противоречивые данные по американской экономике не оказали поддержке доллару США на торгах в четверг 25 февраля, который по итогам дня лишь немного снизился против евро, что в целом сохранило торговлю в боковом канале без какого-либо определенного направления к концу недели.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 7 пунктов, волатильность торгов составила 63 пункта.

Фундаментальный обзор:

По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 14 по 20 февраля выросло на 10 000 до 272 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок окажется на уровне 270 000.

По данным Министерства торговли США, новые заказы на товары длительного пользования выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года новые заказы выросли на 0,6%.

Технический анализ:

Небольшой рост сегодня на азиатской сессии привел к формированию нового восходящего канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.0986, тогда как верхняя граница проходит у максимума 24 февраля – 1.1046 и максимума сегодняшнего дня 1.1067.

Покупатели зацепились за уровень сопротивления 1.1040, однако подтверждение пробоя этого уровня произойдет после его теста сверху вниз. Только после этого можно ожидать продолжения роста в район 1.1085, а затем к вероятному росту до ключевого уровня сопротивления 1.1134, где в рынке проявят себя крупные игроки.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, постепенно меняют свой наклон на восходящий, что может оказать EUR/USD краткосрочную поддержку.

В случае пробоя 1.1040 пара EUR/USD может очень быстро вернуться в район поддержки 1.0998, а затем и обновить сильный уровень 1.0962, где в рынке активно проявят себя покупатели. Закрепление ниже это границы, откроет новые минимумы в районе 1.0918.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, и сохраняют очень низкую волатильность рынка, что вызывает сложности как у покупателей, так и у продавцов с определением дальнейшего направления рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1037, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD немного вырос выше нулевой отметке, указывая на появление в рынке покупателей. Если уровень 1.1040 устоит, скорее всего, спрос на европейскую валюту сохраниться и сегодня, позволив паре немного укрепить свои позиции к концу недели.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1040, 1.0998, 1.0956

· Уровни сопротивления: 1.1085, 1.1134, 1.1168

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1023

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1031

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Падение котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного пика позволит ожидать некоторый рост пары. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и начала рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4569. Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок вряд ли будет выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - уже почти выше предыдущего. Образование медвежьей дивергенции позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты США и продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,3218.

Daily

Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% - 112,68 позволяет паре продолжить падение в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 105,94. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,66. Отбой котировок от коррекционного уровня 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу американского доллара и начали процесс возврата к уровню коррекции 200,0% - 113,72. Отбой котировок 26 февраля от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 119,81.

Daily

Бычья свечная формация «Утренняя звезда» позволила паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,47. Образование медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,92. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,37.

4h

На 4-часовом графике процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Медвежья формация «Поглощение» не позволила паре начать падение. Образование 26 февраля новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,82. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,64.

Daily

Бычья свечная формации «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5811.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6850 после образования бычьей свечной формации «Поглощение». Образование медвежьей формации 26 февраля позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640. Отбой от уровня Фибо 161,8% аналогично позволит рассчитывать на начало падения пары. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 0,7191.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила откат от достигнутого в среду минимума и, прибавив цене более 100 б.п., в конце дня смогла протестировать уровень 113-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе принимающей достаточно сложную форму волны с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то от достигнутого вчера максимума, или немного выше, валютная пара возобновит нисходящее движение как минимум к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в С в (B) (если волна С усложнит свою внутреннюю структуру) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) (или коррекционной внутри С) повышение может начаться с целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

После отскока в среду от отметки 1.3880, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжала оставаться в диапазоне ограниченном уровнями 39-й и 40-й фигур. Таким образом, можно предположить, что, завершив волну а, в с, в с, в С, цена пытается сформировать начало будущей волны b, в с, в с, в С. Если это так, то в сложившихся условиях валютная пара сохраняет неплохие перспективы для роста котировок к отметке 1,4140.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3867 – 323,6% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4041 – 23,6% по Фибоначчи

1,4142 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3867, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4041 и 1,4142, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к повышению.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя общая, достаточно низкая, активность на валютных рынках не позволила паре USD/CHF определиться с направлением движения, в связи с чем до конца дня цена оставалась вблизи уровня 99-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования принимающей значительно более сложную форму, 2-й волны в составе будущей с, в с, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 0,9700.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С (если усложнится) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнем 1.1000 и отметкой 1,1050. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив формирование волны а, в С, валютная пара пытается обозначить начало будущей волны b, в С. Если это так и волна а, в С, не примет еще более сложную форму, то цена, скорее всего, продолжит восходящее движение как минимум к уровню 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0948 – 61,8% по Фибоначчи

1,0904 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1303 – 400% по Фибоначчи

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение новой понижательной волны. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0948 и 1,0904, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно, что следует принимать во внимание при торговле.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 26 февраля

Краткосрочный масштаб кросса демонстрирует на графике нисходящую волну, задающую основное направление движение пары с 4 декабря прошлого года. Эта волна занимает место заключительной части в более крупном медвежьем тренде. Расчетные пропорции волны достигнуты, формально смена направления межнедельного тренда может произойти уже от достигнутого уровня. С 24 февраля навстречу формируется бычье движение, на данный момент претендующее на место коррекции последнего участка волны.

Ожидания прогноза прошлого дня нашли подтверждение на рынке. Котировки пары достигли нижней целевой зоны, в которой вероятность смены направления цены значительно возрастает.

Сегодня более вероятен флетовый настрой. Размах снижения ограничен зоной поддержки. Во второй половине суток, либо в следующий торговый день возрастут шансы повторного прорыва вверх, с максимальным потенциалом до верхней зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 124.90/125.20

- 126.00/126.30

Зоны поддержки:

- 124.30/124.00

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

На рынках умеренный оптимизм. Индексы США закрылись уверенным ростом +1.3%. Индексы Китая утром на 8.30 мск +1.6%

Новости вчера вышли сильными для США. Заказы на товары длительного пользования показали хороший рост +4.9% месяц к месяцу, без транспорта, конечно, меньше, +1.8% месяц к месяцу, однако сильные +3.8% год к году. Заказы на товары длительного пользования - показатель тренда в экономике - если нет уверенности в завтрашнем дне - нет роста покупок длительных товаров (автомобили, мебель, техника).

Рынок наконец-то приобрел некоторый иммунитет к надуманной (по моему мнению) проблеме Brexit - фунт, конечно, очень слаб, но, например, EURUSD вчера показал рост, несмотря на сильные данные в пользу доллара (!). Это важно, когда идет движение против "фундамента".

Сегодня в 16.30 также есть важные новости: второе чтение по ВВП США за 4 квартал. И что важно - индекс РСЕ - основной инфляционный индикатор, признаваемый ФРС, - инфляция по потребительской корзине товаров. Возможны сильные движения.

Нефть по-прежнему болтается в диапазоне 30-35 долл/баррель. Золото нарисовало остановку, но по-прежнему смотрит наверх, а не вниз.

Трейдеры ждут завершения недели, чтобы оценить картину закрытия.

Цель движения наверх по EURUSD видится мне на 1.1180. Дно, как кажется, уже отрисовали.

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 26 февраля

График индекса доллара формирует восходящий зигзаг с началом от 24 августа. На протяжении текущего месяца продолжается подготовка к смене направления краткосрочного тренда. Первая часть потенциально разворотной волны завершилась. Учитывая ее неправильный вид, вероятность формирования средней части волны в виде полноценного коррекционного зигзага значительно возрастает.

Большую часть вчерашнего дня индекс провел во флете. Нисходящий вектор движения сохраняется, что позволяет считать вчерашний прогноз движений актуальным.

На ближайших торговых сессиях вероятность смены направления от границ зоны поддержи будет преобладать. Последующие сессии выведут котировки доллара в боковую плоскость. Вероятность активного подъема в рамках текущих суток невелика.

Зоны поддержки:

- 96.80/70

Зоны сопротивления:

- 97.85/95

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

В 16.30 выходят сильные новости по США. Ждут негатива.

Вчера все сильные новости вышли негативные для евро (индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г) вместо 0.4% вышло 0.3% и базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), вместо 0.2% вышло 1.8%. Вместо белой дневной свечи получили белый волчок.

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 28.5% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 28.5% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график)

Трендовый анализ (рис. 2).

Цена, после касания четвёртой точки линии поддержки восходящего канала (1.0957), начала движение вверх. Двигаясь вверх, первая остановка возможна на уровне 1.1116 – откатный уровень Фибоначчи 38.2% от последнего ралли вниз.

Рис. 2 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1116.

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера макроэкономические данные еврозоны и США вышли уравновешенными, что и способствовало невыразительной динамике на валютном рынке. В Германии индекс потребительского доверия от GfK за март показал улучшение с 9,4 до 9,5, прирост денежной массы в еврозоне за январь возрос с 4,7% г/г сразу до 5,0% г/г. Но розничные продажи в Италии сократились на 0,1% против прогноза роста на 0,5% и в еврозоне ИПЦ в финальной оценке за январь оказался 0,3% г/г против 0,4% в предварительной оценке и прогноза без изменения. В Великобритании ничего неожиданного не произошло – ВВП за 4-й квартал во 2-й оценке остался без изменения в 0,5%.

В США также превалировали позитивные показатели. Объёмы заказов на товары длительного пользования за январь увеличились на 4,9% против ожидания 3,0%, базовые заказы (Core Durable Goods Orders) подскочили на 1,8% против прогноза 0,2%. Индекс цен на дома в декабре увеличился на 0,4% против ожидания 0,5%.

Сегодня по еврозоне данные второстепенной важности, и основная интрига развернётся с выходом данных по американскому ВВП. Во Франции потребительские расходы за декабрь ожидаются ростом на 0,6% и индекс потребительских цен за текущий месяц на 0,4%. ИПЦ Испании ожидается в -0,5% м/м. В 16:30 мск выходит массивный блок важных данных по США. Личные доходы потребителей прогнозируются ростом на 0,4%, личные расходы на 0,3%. Небольшое улучшение может быть по торговому балансу за январь – прогноз -61,1 млрд долларов против -61,5 млрд ранее. Прогноз по ВВП США во 2-й оценке составляет 0,4%. Как мы отмечали во вчерашнем обзоре, данные могут быть выше прогноза и даже выше первой оценки за счёт объективно хороших предпосылок по первому кварталу. Интрига же в том, воспользуется ли Бюро экономического анализа приёмом перевода хороших будущих показателей в покрытие текущих слабых данных, будет ли в этом необходимость?

Индекс потребительского доверия в финальной оценке за февраль (18:00 мск) ожидается ростом с 90,7 до 91,1.

Итак, мы в одинаковой степени оцениваем выход сильного и слабого ВВП США за 4-й квартал. В случае хорошего показателя ждём снижения евро в диапазон 1.0875-1.0900, в случае слабого – рост к 1.1150. По фунту также выделяем две цели: нижнюю на уровне 1.3835 (и 1.3760), верхнюю на уровне 1.4150.

AUD/USD.

В последние два дня те негативные факторы, которые оказывали давление на австралийский доллар, вдруг переменились на позитивные и позволили валюте прибавить 40 пунктов по итогу четверга. Нефть прибавила 2,7% на фоне продолжающихся уточнений об уровнях добычи, которые должны быть зафиксированы, а также на заявлении министра энергетики РФ Александра Новака о готовности фиксации уровня добычи в одностороннем порядке. Железная руда также подросла и торгуется чуть выше 46 долларов за тонну. Китайские власти не выдержали падения национальных фондовых индексов на фоне роста европейского и американского рынка и объявили о дополнительном вливании в систему 340 млрд юаней. На текущий момент China A50 подрастает на 1,03%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,21%. Хорошее подспорье сегодня утром пришло из Новой Зеландии, где торговый баланс в месячной оценке (январской) стал положительным за последние 8 месяцев (+8 млн долларов против прогноза -246 млн). И это при том, что при резком увеличении экспорта увеличился и импорт.

На рынке гособлигаций давление также оказывается на рост «австралийца» – американские бумаги прибавляют в доходности в диапазоне 0,99-3,53%, ослабляя USD, австралийские в доходности почти не изменяются (-0,16/+0,06%).

Вероятно продолжение роста к 0.7300 или 0.7345. Важное влияние будет иметь выход ВВП США за 4-й квартал.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за нисходящей структурой от 11 февраля. По паре Фунт/Доллар продолжениt движения книзу возможно после пробоя 1.3856. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 1.0066. По паре Доллар/Иена цена формирует локальный потенциал для развития восходящей структуры. По паре Евро/Иена следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 24 февраля. По паре Фунт/Иена выраженной структуры для верха ожидаем до уровня 160.48.

Прогноз на 26 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1185, 1.1114, 1.1063, 1.0932, 1.0886, 1.0815 и 1.0771. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0932, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0932 – 1.0886. Пробой уровня 1.0886 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0815. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0771.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1063 – 1.1114, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1185.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1063 Take profit: 1.1112

Buy: 1.1116 Take profit: 1.1185

Sell: 1.0930 Take profit: 1.0888

Sell: 1.0882 Take profit: 1.0815

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4239, 1.4162, 1.4069, 1.4015, 1.3920, 1.3856 и 1.3703. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.3920 – 1.3856, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.3703, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4015 – 1.4069, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4162. Уровень 1.4239 является ключевым сопротивлением для верха и до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4015 Take profit: 1.4067

Buy: 1.4072 Take profit: 1.4160

Sell: 1.3920 Take profit: 1.3860

Sell: 1.3855 Take profit: 1.3715

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9892, 0.9834 и 0.9774. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9892 – 0.9834, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9774, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9836

Sell: 0.9833 Take profit: 0.9780

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.28, 114.23, 113.50, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 29 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54, здесь потенциальная цель – 108.78, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.50 – 114.23, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель – 115.28, диапазон 115.28 – 116.05 шумовой.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.25 Take profit: 115.28

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3820, 1.3700, 1.3639, 1.3511, 1.3467, 1.3378 и 1.3219. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3511 – 1.3467, в данном случае цель – 1.3378, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3375 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3219, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3639 – 1.3700, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3820, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3640 Take profit: 1.3700

Buy: 1.3705 Take profit: 1.3820

Sell: 1.3465 Take profit: 1.3380

Sell: 1.3375 Take profit: 1.3220

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7374, 0.7320, 0.7287, 0.7219, 0.7163, 0.7136 и 0.7083. Здесь мы ожидаем движение к уровню 0.7287, по достижении которого консолидация цены в коридоре 0.7287 – 0.7320. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7374, от которого ожидаем откат в корректировочную зону.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.7163 – 0.7136, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 9 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7222 Take profit: 0.7285

Buy: 0.7320 Take profit: 0.7374

Sell: 0.7163 Take profit: 0.7136

Sell: 0.7130 Take profit: 0.7085

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.46, 126.15, 125.56, 125.33, 124.22, 123.82, 123.34 и 122.41. Здесь от 24 февраля цена оформила начальные условия для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 125.33 – 125.56, в данном случае цель – 126.15, потенциальным значением для верха считаем уровень 126.46, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.22 – 123.82, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.34, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – потенциал для верха от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 125.56 Take profit: 126.15

Buy: Take profit:

Sell: 124.20 Take profit: 123.90

Sell: 123.80 Take profit: 123.40

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 160.48, 159.78, 158.15, 157.29, 155.97, 155.22, 154.11 и 152.24. Здесь цена находится в корректировочной зоне и до уровня 159.78 мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 155.97 – 155.22, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 154.11, возле которого ожидаем консолидированное движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 152.24, движение к которому ожидаем после пробоя 154.10.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 157.29 – 158.15, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 159.78, диапазон 159.78 – 160.48 шумовой.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 16 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 158.25 Take profit: 159.75

Sell: 155.22 Take profit: 154.14

Sell: 154.10 Take profit: 152.35