Евро постепенно снижается против доллара США на фоне позитивных данных по американской экономике, которые могут в будущем оказать влияние на решение ФРС относительно процентных ставок. Вряд ли сейчас можно рассчитывать и ставить на дальнейшее укрепление доллара США, основываясь только на ожиданиях, что регулятор в будущем ужесточит денежно-кредитную политику. Скорее всего, многое теперь будет зависеть от уровня инфляции и признаков экономического роста в США, а также от темпов роста ВВП Китая и еврозоны.

Сегодня стало известно о том, что потребительские цены в Греции продолжили падать. Основное давление на инфляцию оказало снижение расходов на товары и услуги из-за рецессии, в которой находится страна. По данным агентства статистики Elstat, индекс потребительских цен в январе 2015 года сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены упали на 1,9%.

По данным Министерства труда США, цены производителей в стране в январе выросли. Так, индекс конечного спроса цен производителей поднялся на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как базовый индекс увеличился на 0,4%. Экономисты прогнозировали, что общий индекс снизится на 0,2%, а базовый, напротив, вырастет на 0,1%.

Британский фунт на время укрепился против доллара США после выхода данных по уровню безработицы в Великобритании. Однако рост не получил продолжения, так как участники рынка сосредоточились на данных по США, которые поддержали доллар.

По информации Национального бюро статистики Великобритании, за период с октября по декабрь 2015 года уровень безработицы в стране снизился до 5,1% с 5,3%. Число занятых граждан увеличилось до 31,4 млн человек. Средний заработок также вырос на 2% после повышения на 1,9% по итогам предыдущих трех месяцев.

Эти данные указывают на то, что именно рынок труда поддержит экономику Великобритании в будущем, что позволит Банку Англии не думать о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, чтобы простимулировать рост ВВП, который практически остановился из-за падения мирового спроса и низкого уровня инфляции.

Рынок нефти немного восстановился после вчерашнего падения. «Медведей» напугало обращение ОПЕК, которая оказывает все большее давление на Иран и Ирак с целью заморозить рост добычи нефти. Напомню, что вчера Саудовская Аравия, Россия и некоторые другие производители нефти договорились о сохранении добычи на январских уровнях, однако котировки нефти вновь пошли вниз.

Если Иран согласится заморозить добычу, то, скорее всего, на рынке нефти может произойти небольшой рост, так как спекулятивные игроки будут закрывать короткие позиции и фиксировать прибыль, опасаясь сокращения добычи в будущем .

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 17.02.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.02.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 17.02.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала линию Киджун-сен и может отскочить от нее. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась «бычья» модель «Утренняя звезда», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (122,70). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (121,28). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (122,70) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (124,25) и Сенкоу Спан Б (129,18).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 17 февраля, видим, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но теперь шорты станут актуальными только в случае обратного закрепления ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 94,78. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (94,60). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (94,78), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (96,74) и Сенкоу Спан Б (100,86).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Экономика лидера еврозоны – Германии демонстрирует признаки замедления, что является сильным негативным сигналом для рынков, который вряд ли будет игнорироваться ЕЦБ при решении в марте вопроса об изменении подхода к существующим стимулирующим мерам.

Опубликованные во вторник данные индекса экономических настроений и экономических условий от ZEW в ФРГ продемонстрировали сильное падение. Индекс экономических настроений просел с 3.2 пункта в январе до 1 пункта в феврале, что является очень существенным сокращением. Индекс текущих экономических условий также резко снизился до 52.3 пункта с 59.7 пункта, что является важным фактором, так как индикатор приблизился к уровню в 50 пунктов, который отделяет рост от падения.

Также сильно снизился индекс текущих экономических настроений от ZEW в еврозоне – до 13.6 пункта с 22.7 пункта. Такая динамика ясно показывает, что экономика еврозоны не только стагнирует, но и замедляется, что является сильным сигналом для ЕЦБ к действию, а значит, банк получает все больше и больше указаний на то, чтобы игнорировать этот процесс уже невозможно. Предпринятые в марте, а также в сентябре прошлого года меры по поддержке экономики только локально поддержали европейскую экономику в первой половине 2015 года. Но продолжение обвала цен на нефть, турбулентность на финансовом рынке Китая на фоне сходных процессов в других развивающихся экономиках нивелировали успехи ЕЦБ, и перед ним опять встал вопрос, как и год назад, расширять поддержку или нет.

Последние слова М. Драги, сказанные им на днях, указывают на то, что в банке понимают всю серьезность ситуации, а значит, вероятность введения новых мер стимулирования, как никогда, реальна.

На волне этих событий единая валюта, скорее всего, будет оставаться под давлением против основных денежных единиц, за исключение американского доллара, который сам испытывает негативное влияние из-за вероятности паузы в повышении процентных ставок, о чем уже намекала на прошлой неделе Дж. Йеллен, глава Федрезерва, а также говорили другие члены ФРС. Сегодня внимание будет обращено к публикации протокола последнего заседания ЦБ США по денежной политике. Если он подтвердит возможность паузы в подъеме ставок в Штатах в этом году, доллар окажется под давлением на фоне закрытия ряда длинных позиций по нему, рынки акций получат неплохой повод для повышения, интерес к защитным активам будет потерян, а цены на нефть могут подняться.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD находится ниже уровня 1.1180, преодоление которого может привести к ее локальному росту на фоне содержания протокола ФРС по денежной политике. В этом случае цена может подняться к 1.1250.

Пара USD/CAD после снижения ниже отметки 1.3845 на волне публикации протокола ФРС может упасть к 1.3700 - 05, если цены на нефть получат поддержку.

Европейская валюта торгуется в достаточно узком ценовом канале в паре с долларом США, так как инвесторы взяли паузу перед публикацией протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы. Скорее всего, лишь после них будут сделаны определенные выводы в пользу рисковых активов.

Сегодня представитель Федрезерва Эрик Розенгрен заявил о том, что если перспективы останутся неопределенными, то ФРС следует воздержаться от повышения процентных ставок, поскольку это может сильно ударить по позициям доллара США, рост которого постепенно замедляется против европейской валюты. Чиновник также отметил, что перспективы экономики США сейчас немного более неопределенные, а рыночная волатильность и проблемы за рубежом увеличивают риски для экономики страны. Ясно одно: политика американского регулятора будет определяться в зависимости от поступающих данных, на которых сегодня также будет сосредоточено внимание инвесторов.

Во второй половине дня станут известны цифры по промышленному производству и жилищному строительству в США. Скорее всего, данные смогут дать некоторые сигналы о дальнейших действиях ФРС.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил о том, что слабая инфляция и усиление рисков для перспектив экономики являются аргументами в пользу отсрочки подъема процентных ставок. Его позиция полностью совпадает с мнением многих других руководителей.

Что касается технической картины EUR/USD, то пессимистичные данные в протоколах Федрезерва могут побудить инвесторов к закрытию коротких позиций в паре, что приведет к ее росту в район сопротивления 1.1244, а закрепление на нем откроет дорогу к максимумам этого месяца в области 1.1375. О появлении в рынке покупателей также будет свидетельствовать всплеск на индикаторе Bulls.

Сырьевые валюты тем временем продолжают снижаться против доллара США на фоне падения котировок нефти, которое произошло вчера после встречи министров нефти Саудовской Аравии, России, Катара и Венесуэлы. Напомним, что стороны приняли решение оставить добычу нефти на январских уровнях. Однако пара AUD/USD вряд ли продолжит снижаться и дальше, так как трейдеры будут ожидать публикации протоколов ФРС и сосредоточатся на данных по занятости в Австралии, которые будут обнародованы завтра на азиатской сессии.

В целом прорыв технической поддержки 0.7080 в паре AUD/USD приведет к дальнейшему спуску до уровня 0.7025, где в рынке могут вновь показать свою силу трейдеры, ставящие на рост австралийского доллара в среднесрочной перспективе.

В паре NZD/USD также взята небольшая пауза перед публикацией важной макроэкономической статистики по индексу цен производителей, который может оказать еще большее давление на курс новозеландского доллара, так как вчерашние прогнозы по инфляции разочаровали инвесторов.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 5/3/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекла границу 50% – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «пучок» - нет.

- свойство «скорость / 2» - нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Старшие таймфреймы

Вчерашний день прошел с преобладанием медвежьих настроений, сегодня нисходящий тренд по-прежнему поддерживается всеми элементами индикатора Ишимоку. Поддержкой на пути медведей в настоящий момент является верхняя граница месячного облака (Сенкоу Спан А 126,14), далее значение будет иметь обновление минимального экстремума (125,77). Ближайшими сопротивлениями от старших таймфреймов продолжают оставаться линии дневного мёртвого креста Ишимоку (Фибо Киджун 128,26 + Тенкан 128,39 + Киджун 129,04).

Н4-Н1

Вчера пара спустилась к наиболее важной поддержке данного участка (126,79). Пробой уровня скорей всего откроет дорогу к поддержке месячного облака (126,14) и исполнению действующей цели на пробой облака Н1. Дальнейшее развитие событий будет обусловлено результатом взаимодействия в зоне поддержек. Игрокам на повышение сейчас по-прежнему нежелательно допускать уверенное закрепление под 126,79.

Наиболее важное сопротивление сегодня расположено на 127,39 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -44.6737

Пояснения:

Из анализа серебра 17 февраля следует, что цена закрепилась ниже мувинга, но развить нисходящее движение не в состоянии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» – 14,844, но открывать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» – 14,453. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «8/8» – 15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,453

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности ордеров на покупку требуется расположение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -71.7803

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 февраля начал корректироваться к мувингу, однако шорты в любом случае сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» – 1,1108, однако ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «2/8» – 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -178.9703

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 февраля отработал уровень Мюррея «1/8», который пока что не может преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» – 1,428, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «0/8» – 1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения на восходящее, что будет означать виток коррекционного движения, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, в ближайшее время ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4282. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4160. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -36.2023

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 17 февраля, видно, что цена еще раз скорректировалась к скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» – 1250,00, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» – 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует окончание коррекции, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1156,25

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1250,00

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 февраля пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение внутри облака, поэтому лонги по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9943, но рассматривать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0113. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9780), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9631. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9943. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0113. Стоп лосс располагаем ниже 0,9780, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9935 и 1,0105. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 февраля, видим, что цена не смогла отработать даже нижнюю границу облака и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 116,83, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 110,28. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после преодоления облака. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,83. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,45. Стоп лосс размещаем ниже 112,90 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,75 и 120,30. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 февраля показывает, что цена пытается продолжить нисходящий тренд, закрепившись ниже уровня S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,8560 и S3 – 1,7730, если цена останется ниже уровня 1,9400. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 1,9920 и 2,0760, если цена закрепится выше 1,9400. Сформирована новая нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора начали разряжаться. Отскок цены от 1,8560 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,8560 и 1,7730. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 1,9400 или отскочит от 1,8560, это засвидетельствует виток коррекции. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но выйти из облака пока что не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1101, однако шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0949. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1245), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1391. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1101. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0949. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1245 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0955. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 февраля показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1, что сигнализирует о завершении коррекции. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 28,44 и S2 – 26,41, если цена останется ниже 29,70. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 31,73 и 33,76, если цена закрепится выше уровня 29,70. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 28,44 может засвидетельствовать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 28,44 и 26,41. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 29,70 или отскочит от 28,44, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Во вторник, 16 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт возобновил свое падение против доллара США после того, как данные по инфляции не оправдали прогнозов экономистов. По информации национального бюро статистики, в январе 2016 года инфляция выросла всего на 0,3%, тогда как экономисты ожидали, рост на 0,4%.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4343 и VAH -1.4515. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4439.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США, однако затем продолжил свое падение.

Продавцы уже сейчас пробились под VAL от 27 января – 1.4265 и постепенно приближаются к новому уровню поддержки POC от 26 января – 1.4228. Закрепление ниже откроет новые минимумы в районе VAL от 22 января – 1.4204 и VAL от 26 января – 1.4179. Самой дальней целью по коротким позициям, в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда, будет область VAL от 21 января – 1.4132.

Что касается сопротивления, то лишь после возврата на уровень POC сегодняшнего дня – 1.4297 можно будет вести какие-либо разговоры о дальнейшей коррекции в паре, которая будет ограничена очень сильными уровнями выше. Речь идет о VAL от 16 февраля – 1.4343, и уровне VAL от VAL от 11 февраля – 1.4388. Самой дальней целью по длинным позициям будет область POC от 9 февраля – 1.4427.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 16 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

После того, как нефть вновь обвалилась к сильным уровням поддержки, продолжая формировать нисходящую тенденцию, австралийский доллар также уступил ряд своих позиций доллару США, что привело к возврату в район сильных уровней, пробой которых приведет к формированию и нисходящего канала в паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7139 и VAH - 0.7178. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7164.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США, однако затем вновь вернулся к минимумам вчерашнего дня.

Закрепление под сильным уровнем поддержки POC от 10 февраля – 0.7096 приведет к дальнейшему падению пары AUD/USD в район новых уровней VAH от 9 февраля – 0.7074 и POC от 9 февраля – 0.7037. Тест POC от 3 февраля – 0.7020 полностью перечеркнет всю восходящую тенденцию, позволив снизиться австралийскому доллару еще больше.

Перед покупателями стоит основная задача по возврату и закреплению на сильном уровне сопротивления VAH от 12 февраля – 0.7115. Именно от этого уровня роста AUD/USD продолжится к VAL от 16 февраля – 0.7139, а затем и к POC от 5 февраля – 0.7187. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступят уровни VAH от 5 февраля – 0.7209 и 0.7231.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 16 февраля, европейская валюта торговалась в боковом канале против доллара США, так как рынок начал постепенно концентрироваться на сегодняшних протоколах последнего заседания Федеральной резервной системы, которые могут оказать давление на американскую валюту.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 9 пунктов, волатильность торгов составила 70 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Данные по Германии оказали давление на евро в первой половине дня. По информации института ZEW, в феврале 2016 года индекс экономических ожиданий упал до 1,0 пункта с 10,2 пункта в январе, тогда как экономисты прогнозировали снижение индекса до нуля.

В США индекс настроений строителей на рынке новых домов в феврале 2016 года снизился до отметки в 58 пунктов, однако, эти данные не оказали существенно влияние на ситуацию.

Технический анализ:

Торговля ведется в боковом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума сегодняшнего дня 1.1118, тогда как верхняя граница проходит у максимума вчерашнего дня 1.1192. Узкий диапазон канала указывает на неопределенность рынка.

Уровни сопротивления остались практически без изменений.

Перед покупателями стоит новая задача по возврату на сопротивление 1.1187, откуда более крупные игроки постараются дотянуться до 1.1219. Лишь закрепление на этом уровне позволит EUR/USD восстановиться в район 1.1253, а затем и к уровню 1.1283, где в рынке себя активно проявят продавцы.

30-дневная средняя скользящая расположилась параллельно 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования боковой тенденции с возможным прорывом пары к сильным сопротивлениям.

Что касается поддержки, то 1.1133 постепенно переместился в диапазон 1.1121, и, возможно, крупные покупатели будут располагаться именно там. Пробой этого уровня приведет к падению EUR/USD уже в диапазон 1.1083 и 1.1048, где вновь может завязаться борьба за длинные позиции.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка перед сегодняшними важными данными. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1149, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке, что как минимум указывает на то, что нисходящее движение подошло к своему концу. Вполне вероятно, что после сегодняшних протоколов ФРС пара возобновит свой рост.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1121, 1.1083, 1.1048

· Уровни сопротивления: 1.1187, 1.1219, 1.1253

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1152

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1154

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара снизился на 1,5342 рубля и составил 76,2450 рубля за доллар.

Уже во второй половине дня рубль стал стремительно терять свои позиции. Как отмечалось ранее, рубль оказался сильно перекупленным, так что рынок просто ждал подходящего момента для восстановления равновесия, а хороших данных по промышленному производству оказалось недостаточно. Причиной стала нефть, а точнее переговоры крупнейших нефтедобывающих стран. С утра стали поступать сообщения, что Россия и Саудовская Аравия договорились о заморозке объемов добычи нефти, и на этом фоне нефть довольно активно росла в цене. Но как только стали известны результаты переговоров, нефть мгновенно начала терять в цене, что и стало поводом для распродажи рубля. Действительно, Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о заморозке объемов добычи нефти на уровне января текущего года, но только в том случае, если на аналогичные действия согласятся другие нефтедобывающие страны. Именно неопределенность по поводу того, что будет - сокращение добычи или нет, привела к снижению стоимости нефти. Рынку нужна определенность, а не бесконечные переговоры и новые "если", а вместо этого складывается ощущение, что основные игроки просто не в состоянии договориться хоть о чем-нибудь. Однако, рубль только выиграл от подобного развития событий, так как были устранены накопленные дисбалансы, что позволит ему адекватно реагировать на завтрашние данные по розничным продажам, безработице и ценам производителей.

Сегодня же пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 76,5200 - 79,3150 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Вчера пара смогла дотянуться до сопротивления дневного краткосрочного тренда, после чего игроки на понижение взяли инициативу в свои руки. В настоящий момент более вероятна консолидация или незначительное снижение в район поддержек (161,00). Тем не менее, на старших таймфреймах по-прежнему присутствует поддержка нисходящего трендового движения всеми элементами индикатора Ишимоку, поэтому в случае пробоя минимума (159,78) нисходящее движение может быть возобновлено с новой силой.

Н4-Н1

Вчера пара исполнила достаточно глубокое снижение, в результате этого игроки на понижение смогли полностью на Н1 и частично на Н4 заручиться поддержкой индикатора Ишимоку. В случае уверенного пробоя золотого креста Ишимоку (Фибо Киджун Н4 162,17), ориентиром для дальнейшего снижения на младших таймфреймах выступит понижательная цель на пробой облака Н1, исполнение которой позволит протестировать минимум (159,78).

Наиболее важное сопротивление сегодня сосредоточено на 164,20 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Тенкан). Закрепление выше данного уровня вернёт быкам большую часть утерянных позиций. Следующая задача, после взятия 164,20, для игроков на повышение будет состоять из закрепления в облаке Н4 и выходе в бычью зону относительно облака Н1, далее продвижение к верхней границе облака Н4 и исполнение цели Н1. Реализация подобных перспектив является очень оптимистичным сценарием для быков, на который, из-за вчерашнего глубокого снижения, быкам сейчас, скорее всего, просто не хватит сил.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и после потери более 110 б.п. смогла закрепиться под уровнем 114 фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, оставаясь в пределах обозначившейся волны D, в (В), валютная пара практически завершила ее 2-ю волну. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении первой расчетной цели для будущей 3-й волны, в D, в (В), вероятно, расположенной вблизи уровня 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

112,11 – 100,0% по Фибоначчи

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B) (если волна усложнится) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD продолжить восходящее движение завершилась в начале вчерашней европейской сессии неудачным тестированием уровня 45-й фигуры и последующим динамичным падением цены к отметке 1,4275. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в b, в 4-й, в с, в С, которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так и волна с, в b, в 4-й, не станет усложнять свою волновую структуру, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок в направлении уровней 46-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4109 – 423,6% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000

Цели для построения восходящей волны:

1,4522 – 38,2% по Фибоначчи

1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться (после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для разворота, вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнем 99 фигуры и отметкой 0,9850. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны с, в b, в с, в С и обозначить начало будущей волны с, в с, в С. Если это так и вся волна b, в с, в С, не примет еще более сложную форму, то цена возобновит нисходящее движение в направлении достигнутого 11 февраля минимума (0,9660).

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,0000.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 70 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена пытается завершить формирование внутренней волновой структуры волны с, в b, в с, в Е, в В. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок и обозначить начало очередного повышающего участка в составе волны с, в Е, в В, валютная пара может просесть к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 - 1,1000

Цели для построения восходящей волны:

1,1303 – 400% по Фибоначчи

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно b в с в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи 11 и 10 фигур.

Daily

После образования медвежьей дивергенции падение пары продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит ожидать некоторый рост пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% - 1,4816 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,4569 и разворот в пользу американского доллара. В итоге 17 февраля падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3731. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Как и ожидалось, вчера пара евро/доллар оставалась удивительно стабильной в силу отсутствия каких-либо значимых новостей, способных повлиять на диспозицию основных мировых валют.

Сегодня же выходят данные по строительному сектору в зоне евро, о тяжелом состоянии которого упомянул Марио Драги в ходе своего последнего выступления, Так что стоит ожидать слабой статистики, что негативно скажется на стоимости евро.

А вот в США будет опубликовано значительно больше важных данных. Так, прогнозируется рост числа начатых строительств, с 1,149 млн до 1,177 млн, при сокращении числа выданных разрешений на строительство с 1,232 млн до 1,200 млн. Спад цен производителей должен замедлиться с 1,0% до 0,6%, так же как и спад промышленного производства может замедлиться с 1,8% до 0,6%. Но главным событием дня станет публикация итогового протокола заседания комитета по операциям на открытых рынках ФРС, в тексте которого будут искать указания на дальнейшие сроки повышения ставки рефинансирования.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1085 - 1,1190 с движением к нижней границе в силу оптимистичных прогнозов по США, Если в тексте протокола окажутся указания на дальнейшее повышение ставки в марте, то пара продолжит движение на снижение, и следующим ориентиром является 1,1030. В противном случае евро может укрепиться до 1,1250, но только в том случае, если текст протокола разочарует инвесторов.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Котировки выполнили отбой от коррекционного уровня 76,4% - 112,68 и разворот в пользу американской валюты. В итоге сегодня курс пары может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

На 4-часовом графике образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, позволившая паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение котировок. Закрепление пары 17 февраля под уровнем Фибо 200,0% - 113,72 сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 109,86. Проход парой последнего дивергенционного пика позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,81.