Европейская валюта постепенно снижается против доллара США на фоне хороших данных по американской экономике.

Данные по еврозоне не сильно обрадовали инвесторов.

По информации Федерального бюро статистики Германии, ВВП страны в 4-м квартале 2015 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что полностью совпало с прогнозами экономистов.

Негативное влияние на темпы подъема ВВП оказали внешняя торговля и серьезное снижение экспорта.

В Италии, по предварительной оценке Istat, ВВП в 4-м квартале 2015 года увеличился лишь на 0,1%, тогда как по сравнению с тем же периодом 2014 года, показатель поднялся на 1%.

Экономисты ожидали более серьезных темпов роста – на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом и на 1,2% относительно 2014 года. Негативное влияние на ВВП оказало и сокращение промышленного производства.

Экономика еврозоны расширилась. Такие данные сегодня предоставило статистическое агентство Eurostat. По данным, ВВП еврозоны в 4-м квартале 2015 года вырос на 0,3%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В целом за 2015 год экономика поднялась на 1,5%.

Сегодня также были опубликованы данные по инфляции в Испании. Согласно информации статистического бюро страны, индекс потребительских цен в январе 2015 года снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это из-за серьезного падения цен на электричество.

Доллар США продолжил укрепляться против евро во второй половине дня после данных о том, что розничные продажи в США в декабре 2015 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 449,9 млрд долларов США. Экономисты ожидали подъема показателя лишь на 0,1%. Рост произошел благодаря увеличению расходов потребителей.

По данным Министерства труда США, цены на импортные товары в США в январе 2015 года уменьшились. Согласно полученной информации, цены упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали снижения на 1,5%.

Как отмечено в отчете, основной причиной сокращения цен на импорт стали низкие цены на нефть и серьезное падение мирового спроса. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены на импортную нефть в США снизились на 35,3%.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 12 февраля,видно, что цена не закрепилась выше критической линии, поэтому может все-таки возобновить нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Медвежья модель «Харами» просигнализировала о завершении коррекции. Сформировалась еще одна медвежья модель «Харами», но она уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новую восходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple находится в слабом нисходящем движении. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования сильной бычьей модели. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 96,53. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40 при открытии ниже Тенкан-сен (94,31). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (96,53) и Сенкоу Спан А (97,73).

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает сильное нисходящее движение к последнему таргету. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась бычья модель «Харами», которая сигнализировала о возможном продолжении восходящего движения, но она уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 116,09 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (122,70). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной бычьей модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 116,09. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 116,09, при закреплении или открытии Киджун-сен (122,70). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (124,46) и Сенкоу Спан Б (129,18).

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 12.02.2016 года будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.02.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла медленную линию – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 12.02.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Пара продолжает торговаться в диапазоне между нижней месячной КЗ и уровнем баланса февраля. Основной целью является баланс, так как приоритет остается восходящий. Достижение этой отметки позволит определить дальнейшее направление движения.

Среднесрочный план.

После теста нижней месячной КЗ 1.4250-1.4350 основным направлением стал рост. Это позволяет рассматривать уровень баланса февраля 1.4600 в качестве цели. Важно понимать, что нарушения восходящей среднесрочной структуры еще не произошло, поэтому формирование бычьей модели является приоритетом на первую половину месяца. Для продолжения роста к верхней месячной КЗ 1.4950-1.4850 требуется закрепление выше уровня баланса в течение одной-двух торговых сессий. Важно понимать, что восходящий приоритет позволяет оставлять часть длинной позиции для фиксации на дальних целях.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет преодолеть уровень баланса. Это позволит и дальше работать в зоне накопления, сформированной в начале февраля.

Внутридневной план.

Вчера произошло подтверждение восходящего приоритета после того, как курс не смог преодолеть дневную КЗ 1.4431-1.4415. Основной целью роста является недельная КЗ 1.4637-1.4668. Достижение этой зоны потребует фиксации части покупок. Формирование зоны накопления старшего периода станет возможным, если пара не сможет преодолеть недельную КЗ. Это даст возможность рассматривать продажи внутрь диапазона. Для продолжения роста необходимо закрытие торгов текущей недели выше уровня 1.4668, что позволит в начале следующей недели искать повторные покупки.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Рост текущей недели был остановлен на верхней границы месячной КЗ января. Это может позволить получить выгодные цены на покупку при возврате к уровню баланса февраля или стать первым этапом в формировании разворотной модели.

Среднесрочный план.

Восходящее движение является среднесрочным импульсом, поэтому снижение курса, в конце текущей недели, является коррекционным. Коррекцией это падение останется до тех пор, пока пара торгуется выше уровня баланса февраля 1.1175. На этой отметке будут находиться наиболее выгодные цены для повторного совершения покупок. Целью среднесрочной модели остается верхняя месячная КЗ 1.1650-1.1550. Движение в рамках указанной модели дает возможность удерживать длинные позиции, открытые ниже уровня баланса февраля. Необходимо учитывать, что для продолжения роста может понадобиться формирование зоны накопления.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара продолжит падение и сможет закрепиться ниже уровня баланса к моменту закрытия торгов текущей недели. Это даст возможность в понедельник рассматривать продажи от баланса февраля.

Вунтридневной план.

Основной поддержкой, в конце текущей недели, является дневная КЗ 1.1234-1.1219. Если пара не сможет преодолеть эту зону, то движение вверх продолжится, а первой целью станет недельная КЗ 1.1370-1.1403, которая уже была протестирована вчера. Важно отметить, что вчерашний тест недельной КЗ привел к появлению предложения, которое может позволить сформировать как коррекционную, так и разворотную модель. Для того чтобы произошло нарушение восходящей структуры, потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Целью падения станет недельная КЗ 1.1095-1.1064, образованная от локального максимума февраля.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Второе выступление в Конгрессе США руководителя Федрезерва Дж. Йеллен, похоже, дает рынкам надежду, что ФРС не только не будет повышать ставку в марте, а возможно и вообще в этом году, но если замедление американской экономики продолжится, то регулятор может пойти и на более радикальные меры – понизить депозитную ставку до отрицательного значения, как это уже сделал ЕЦБ.

Если события будут развиваться по такому сценарию, то есть будет сделана пауза в подъеме ключевой процентной ставки и введена отрицательная депозитная, то это, вероятнее, всего приведет к падению ожиданий роста американского доллара и даже к его снижению по отношению к товарно-сырьевым валютам, к значительному сокращению интереса инвесторов к долговым государственным бумагам Казначейства США и притоку капитала, с одной стороны, на финансовый рынок, а с другой – в реальный сектор экономики. Конечно, понятно желание ФРС сократить безумный объем государственного долга, значительно снизить объем вкачанной в систему в период трех программ QE ликвидности, но резкие действия, направленные на решение этих проблем, на фоне замедления экономического роста в мире приводят только к дестабилизации рынков и росту напряженности на волне крайне высокой волатильности.

Подводя своеобразный итог двухдневного выступления Йеллен, можно отметить, что она дала рынкам надежду на стабилизацию ситуации как минимум.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к обнародованию цифр по ВВП Германии и еврозоны за четвертый квартал 2015 года. Опубликованные данные из Германии показали в годовом выражении замедление роста экономики. ВВП в четвертом квартале вырос на 2.1% против прогноза подъема на 2.3% и предыдущего значения в 1.7%. В квартальном исчислении он остался на отметке в 0.3%. На этом фоне единая валюта снижается против доллара США. Можно предположить, что если подкачают и цифры по еврозоне, то это также будет способствовать падению евро и, вероятно, станет еще одним основанием для принятия более решительных мер ЕЦБ. Цифры по ВВП еврозоны будут опубликованы позднее днем и предполагают замедление подъема экономики. Прогнозируется ее рост в годовом выражении на 1.5% в четвертом квартале против 1.6% годом ранее. В квартальном исчислении показатель должен продемонстрировать рост на 0.3%.

И еще одни важные данные выйдут в пятницу – цифры базового индекса розничных продаж в США. Предполагается, что индикатор продемонстрирует повышение на 0.1% против снижения ранее на 0.1%. Если данные окажутся в русле ожиданий или слабее, то это будет говорить в пользу паузы в подъеме ставок в Штатах и негативно влиять на курс американской валюты.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD имеет все шансы к снижению к 1.1160 на фоне слабых данных по ВВП Германии, а также если ВВП еврозоны окажется хуже прогнозов.

Стабилизация цен на рынке нефти поддержит канадскую валюту, и пара USD/CAD после преодоления отметки 1.3900 может опять возобновить снижение к 1.3640.

На текущей неделе продолжилось нисходящее движение, которое позволило курсу достичь максимума 2009 года. Ниже этой отметки пара не торговалась уже больше двух лет, что позволяет рассматривать формирование коррекционной модели.

Среднесрочный план.

После столь стремительного падения курса основным вопросом является глубина коррекционного движения, которое может быть сформировано в текущих условиях. Основным сопротивлением является зона, образованная двумя экстремумами 162.93 и 163.99. Первый был образован в 2009 году, а второй являлся отправной точкой январского роста курса на 6%. Дальнейшее падение возможно при удержании цены ниже указанных отметок. Для формирования разворотной среднесрочной модели потребуется закрепление выше уровня 163.99 в течение одного-двух дней.


Причиной столь сильного падения кросс-курса является рост пары jpyusd. Цена на японскую йену растет, что позволяет наблюдать за сильными импульсами на всех кроссах, связанных с ней.

Внутридневной план.

Сегодня курс продолжил падение после закрепления ниже недельной КЗ 164.97-164.45. Следующая недельная КЗ располагается на уровнях 159.67-159.16. Эта зона не была достигнута, однако, рост пары нашел сопротивление на дневной КЗ 162.34-162.10. Если пара продолжит торговать ниже дневной КЗ, то основной целью так и останется нижняя недельная КЗ, что позволит продолжать удерживать продажи. Добавление коротких позиций возможно от текущей дневной КЗ. Для формирования восходящей модели потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ, что приведет к возврату цены на открытие торгов сегодняшнего дня.


Дневная КЗ — дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ — недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ — месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса — уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 157.9913

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 февраля, видно, что цена отработала уровень Мюррея «8/8» и начала виток нисходящей коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует окончание нисходящей коррекции, открывать ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от скользящей средней линии (или уровня Мюррея «7/8»). T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 129.5525

Пояснения:

Из анализа серебра 12 февраля следует, что цена закрепилась выше уровня Мюррея «8/8»; признаков начала коррекции на данный момент нет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, лонги являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,016. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован) или при закреплении цены ниже 15,625 (или при отскоке от 16,016). Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 февраля, видим, что цена преодолела второй уровень поддержки 113,17 и начала слабую восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 109,94. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (114,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменится, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может означать окончание коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих минимальных уровнях. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 109,94. Стоп лосс размещаем выше 114,20 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровне 110,10. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 66.9406

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 февраля отработал уровень Мюррея «5/8» и не смог его преодолеть, началась нисходящая коррекция. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует об окончании нисходящей коррекции, длинные позиции не являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -15.1165

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 февраля пытается продолжить восходящее движение, но пока что безуспешно. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «2/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4526. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,4648. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения на нисходящее, открытые лонги можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,4404. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4526. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4648. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты не актуальны до закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 февраля не может продолжить восходящее движение, но и ниже облака Ишимоку закрепиться не удалось. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4704, однако рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4906. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4470), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под большое сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4264. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о попытке продолжить восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4704. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4906. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4470 и по мере повышения можно переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4695 и 1,4895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 февраля пара доллар/франк отработала уровень 0,9660 и не смогла его преодолеть с первого раза, началось коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9660, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9427. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9815), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9660. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9427. Стоп лосс располагаем выше 0,9815, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9670 и 0,9435. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 февраля показывает, что цена отработала уровень поддержки S3 и отскочила от него, начав корректироваться. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S4 – 25,77 и S5 – 23,99, если цена закрепится ниже 26,87. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 28,66 и 30,44, если цена останется выше уровня 26,87. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня поддержки 28,66 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 25,77 и 23,99. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 26,87 или отскочит от 28,66, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 февраля показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и может продолжить движение вниз. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,9240 и S3 – 1,8190, если цена останется ниже уровня 2,0280. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 2,0920 и 2,1960, если цена закрепится выше 2,0280. Сформирована новая нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,9240 может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,9240 и 1,8190. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9240 или закрепится выше 2,0280, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 февраля показывает, что цена отработала первый таргет, но не смогла его преодолеть и начала виток коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1325, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1493. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1230), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, однако цена в целом не понижается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Отскок цены от уровня сопротивления 1,1325 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1325. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1493. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1230 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,1325. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней –1,1315 и 1,1485. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Daily

После образования медвежьей дивергенции пара сохраняет возможность падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного пика позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Англии и рост к уровню коррекции 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок - выше предыдущего. Отбой курса пары 12 февраля от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3727. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 112,68 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше. В итоге падение пары может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,94. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

На 4-часовом графике образовалась бычья дивергенция, а пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 119,81.

Daily

После образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили закрепление под коррекционным уровнем Фибо 38,2% - 128,50. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 121,90. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и возврат к уровню Фибо 38,2%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 38,2% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 136,62.

4h

Отбой котировок на 4-часовом графике от уровня коррекции 0,0% - 126,08 и бычья свечная формация «Поглощение» позволили котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,67. Еще одна бычья формация «Харами» не позволила продолжить рост, а медвежья модель «Харами» позволяет ожидать разворот в пользу японской иены и возврат к уровню коррекции 0,0%. Образование 12 февраля бычьей свечной формации позволит рассчитывать на дальнейший рост котировок. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции по новой сетке Фибо-уровней.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5812.

4h

После отбоя котировок на 4-часовом графике от уровня коррекции 200,0% - 0,6639 пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и начала рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6851. Образование бычьей свечной формации 12 февраля повысит вероятность дальнейшего роста котировок. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6298.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,0455 рубля и составил 79,1144 рубля за доллар.

Несмотря на продолжающееся снижение биржевых индексов, а индекс ММВБ вчера сократился на 1,39%, рубль оставался относительно стабильным, хотя и дешевел в течение практически всего дня. Поддержку рублю оказали два фактора - вялое восстановление цен на нефть и торговый баланс. К концу дня остановилось падение цен на нефть, после чего Brent начал неуверенно расти и по итогам дня вырос на 0,54%. А вот сальдо торгового баланса за декабрь оказалось даже лучше самых смелых прогнозов. Ожидали, что профицит торгового баланса составит 10,0 млрд долларов, а по факту он составил 11,0 млрд долларов. Таким образом, за 2015 год профицит торгового баланса составил 146,3 млрд долларов, что на 22,9% меньше, нежели в 2014 году. Экспорт в декабре составил 28,4 млрд долларов, а за весь 2015 год Россия экспортировала товаров и услуг на 340,4 млрд долларов, что на 31,6% меньше, нежели годом ранее. Импорт в декабре составил 17,4 млрд долларов, а за весь 2015 год 194,1 млрд долларов, что на 37,0% меньше, чем в 2014 году. Данные по торговому балансу оказались несколько лучше многих прогнозов, которые делались в начале прошлого года, предрекавшие глубокий спад из-за дешевеющей нефти и санкций. Однако то, что Россия сохранила профицит торгового баланса, оказалось для многих неожиданностью. Естественно, что это привлекает интерес инвесторов, которые теперь будут ждать данных по промышленности и розничным продажам, которые публикуются на следующей неделе.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 77,2840 - 80,1230, у верхней границы диапазона. Если же произойдут сильные колебания цен на нефть, то спекулянты немедленно начнут реагировать, и в случае удешевления нефти ориентиром станет 81,6950. В случае сильного роста цен на нефть ориентиром будет 77,2840.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Сильный рост иены, который наблюдается в последнее время, вызывает все большую тревогу у министра финансов Японии Таро Асо.

Спрос на иену еще больше увеличился после того, как в среду председатель ФРС Джанет Йеллен заявила о том, что, скорее всего, следующее повышение процентных ставок будут перенесено, а подъем американской экономики в 1-м квартале может замедлиться по сравнению с темпами роста за аналогичный период 2015 года.

Падение на фондовых рынках, которое продолжается в связи с низкими ценами на нефть и кризисом в банковском секторе, также приводит к спросу на активы-убежища, к которым можно отнести и золото.

Сегодня министр финансов Японии дал понять инвесторам, что быстрый рост японской иены может привести к вмешательству со стороны регулятора и в случае необходимости банк примет все нужные меры, чтобы ограничить повышение курса национальной валюты. Асо также отметил, что в последнее время наблюдаются довольно резкие колебания валютного курса, что расходится с финансовой политикой Центрального банка Японии.

Ведущие экономические агентства уже сделали свои прогнозы. Если курс USD/JPY продолжит оставаться ниже уровня в 115 иен, то, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 15 марта, Банк Японии пойдет на новые меры смягчения денежно-кредитной политики. Однако интервенций можно ожидать лишь после того, как пара опустится ниже уровня в 105 иен.

Австралийский доллар нашел в себе силы и восстановился со вчерашних минимумов после подбадривающей речи управляющего Центральным банком Австралии Гленна Стивенсона. В ходе своего выступления Стивенс дал позитивную оценку экономике и отметил, что ситуация на рынке труда является благоприятной, несмотря на опасения в отношении точности данных. Он также подчеркнул, что в случае необходимости РБА может пойти на понижение процентной ставки, однако в настоящее время такой вариант действий не рассматривается.

Сегодня необходимо обратить внимание на данные по росту экономики еврозоны за 4-й квартал 2015 года. Скорее всего, темпы сохранятся. Экономисты ожидают, что ВВП региона вырос на 0,3% после увеличения на те же 0,3% в 3-м квартале.

Уже во второй половине дня будут опубликованы данные по экономике США. Ожидается, что объем розничной торговли в январе расширился на 0,1% после снижения на 0,1% в декабре 2015 года. Хорошую поддержку доллару США могут оказать данные по индексу настроений потребителей от Мичиганского университета, который может вырасти до 92,6 пункта.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то «бычья» цель в районе 1.1380 вчера все же была отработана, и, вероятнее всего, сегодня произойдут заметное снижение и коррекция в район сильной поддержки 1.1280 с вероятным спуском к 1.1225 уже в начале следующей недели.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» – нет.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

- свойство «точка разворота» – 50 баллов вниз.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» – 0 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вверх.

- свойство «точка разворота» – 50 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график)