EUR/USD, GBP/USD.

Британский фунт продолжает штормить на теме «брекзита» – выхода Великобритании из ЕС. Вчера мэр Лондона Борис Джонсон высказался о целесообразности выхода страны из ЕС и фунт обвалился на 220 пунктов. В самой Консервативной партии по этому вопросу возник раскол – около половины депутатов не согласны с решением Кэмерона и будут голосовать за выход из ЕС. Макроэкономические данные нанесли дополнительный удар – баланс производственных заказов от CBI за март против ожидания повышения с -15 до -11 снизился до -17. Только в американскую сессию снижение удалось развернуть. Тут сыграл свою роль индекс деловой активности в производственном секторе по версии компании Markit за февраль в предварительной оценке – падение произошло с 52,4 (пересмотрено с понижением с 52,7) до 51,0 при ожидании 52,3. Падение евро было обусловлено более сильным падением индексов деловой активности в еврозоне, чем ожидалось: Manufacturing PMI за текущий месяц составил 51,0 против 52,3 в январе (прогноз 52,1), Services PMI составил 53,0 против 53,6 (прогноз 53,4).

Сегодня будет опубликована финальная оценка ВВП Германии за 4-й квартал, прогноз без изменения в 0,3%. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль ожидается понижением до 107,0 со 107,3. Ожидается и снижение настроений в деловых кругах Бельгии за текущий месяц с -3,0 до -3,5. В Великобритании сегодня заседает парламент по вопросам инфляции, выступает глава ЦБ Марк Карни. По США прогнозируется небольшое снижение показателей. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за январь ожидается на уровне 5,37 млн против 5,46 млн в декабре. Индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается в февральской оценке снижением до 97,4 с 98,1. С подобным балансом данных в очередной раз возникает основа для сильных спекуляций в любую сторону. Отбрасывая рыночный шум, мы ждём снижение евро в диапазон 1.0875-1.0900.

По Великобритании много неясностей как по сегодняшнему выступлению М.Карни, так и по оценке ВВП в четверг. До самой пятницы будет происходить борьба британских и американских макроэкономических данных, что не создаёт предпосылок для внутринедельного трендового движения. Под давлением доллара возможно снижение к 1.3925.

USD/JPY.

В понедельник оптимизм на азиатских площадках в преддверии саммита G20 в Шанхае, который открывается в пятницу, оказался преждевременным. Уже сегодня китайский фондовый индекс China A50 теряет 0,69%, а японский Nikkei225 прибавляет небольшие 0,1%. Американский S&P500 вчера вырос на 1,45%. Сегодня утром прошёлся слух, что на встрече в Шанхае США вдруг выскажутся о нежелании дальнейшего ослабления йены, и USD/JPY обвалилась на 100 пунктов. Неопределённость пришла и сюда. Всё же мы не думаем, что слухи окажутся сильнее фактического роста американского фондового рынка. С его оптимистичным укреплением ждём и повышение USD/JPY. Даже глава японского Центробанка упрекнул вчера инвесторов в излишней нервной реакции на локальные негативные факторы. С другой стороны, инвесторы могли просто отработать вышедший в понедельник слабый индекс деловой активности в производственной сфере, который в февральской оценке снизился с 52,3 до 50,2, что с падением китайского рынка сыграло роль катализатора. Ждём торговлю в диапазоне 111.60-113.00 с последующим ростом к 114.30.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар мы ожидаем движения к уровню 1.0932 от восходящей структуры 11 февраля. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4024. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 1.0066. По паре Доллар/Иена последующие цели для низа рассматриваем от нисходящей структуры 29 января. По паре Евро/Иена следим за локальной структурой от 16 февраля. По паре Фунт/Иена следим за развитием локального нисходящего потенциала от 16 февраля.

Прогноз на 23 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1185, 1.1114, 1.1063, 1.0932, 1.0886, 1.0815 и 1.0771. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0932, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0932 – 1.0886. Пробой уровня 1.0886 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0815. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0771.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1063 – 1.1114, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1185.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1063 Take profit: 1.1112

Buy: 1.1116 Take profit: 1.1185

Sell: 1.0930 Take profit: 1.0888

Sell: 1.0882 Take profit: 1.0815

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4285, 1.4238, 1.4162, 1.4069, 1.4024, 1.3920 и 1.3856. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4069 – 1.4024, в данном случае цель – 1.3920. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3856, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Развитие коррекции возможно после пробоя 1.4162, здесь цель – 1.4238, диапазон 1.4238 – 1.4285 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4162 Take profit: 1.4238

Buy: Take profit:

Sell: 1.4024 Take profit: 1.3925

Sell: 1.3920 Take profit: 1.3860

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9892, 0.9834 и 0.9774. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9892 – 0.9834, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9774, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9836

Sell: 0.9833 Take profit: 0.9780

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.28, 114.23, 113.50, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь мы перешли к рассмотрению в качестве основной структуры нисходящий цикл от 29 января. Продолжения движения книзу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54, здесь потенциальная цель – 108.78, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.50 – 114.23, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель – 115.28, диапазон 115.28 – 116.05 шумовой.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.25 Take profit: 115.28

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4023, 1.3872, 1.3790, 1.3639, 1.3511, 1.3467 и 1.3366. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3639, в данном случае цель -1.3511, в коридоре 1.3511 – 1.3467 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3366, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3790 – 1.3872, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4023.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3790 Take profit: 1.3870

Buy: 1.3875 Take profit: 1.4020

Sell: 1.3639 Take profit: 1.3511

Sell: 1.3465 Take profit: 1.3366

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7374, 0.7320, 0.7287, 0.7219, 0.7163, 0.7136 и 0.7083. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 9 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.7287, по достижении которого консолидация цены в коридоре 0.7287 – 0.7320. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7374, от которого ожидаем откат в корректировочную зону.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.7163 – 0.7136, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 9 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7222 Take profit: 0.7285

Buy: 0.7320 Take profit: 0.7374

Sell: 0.7163 Take profit: 0.7136

Sell: 0.7130 Take profit: 0.7085

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.01, 125.44, 124.95, 124.24, 123.76 и 123.05. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 16 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 124.24 – 123.76, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 123.05, от которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.95 – 125.44, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 126.01, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 16 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.95 Take profit: 125.42

Buy: 125.50 Take profit: 126.00

Sell: 124.24 Take profit: 123.80

Sell: 123.70 Take profit: 123.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 162.65, 161.39, 160.48, 158.61, 157.29, 155.22 и 154.11. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структурой от 16 февраля. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 158.61 - 157.29, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 155.22, в коридоре 155.22 – 154.11 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 160.48 – 161.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 162.65, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 16 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 160.48 Take profit: 161.35

Buy: 161.45 Take profit: 162.65

Sell: 158.60 Take profit: 157.30

Sell: 157.25 Take profit: 155.25

Прогноз на 22 февраля

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1185, 1.1114, 1.1063, 1.0932, 1.0886, 1.0815 и 1.0771. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движения к уровню 1.0932, по достижении которого ожидаем консолидации в коридоре 1.0932 - 1.0886. Пробой уровня 1.0886 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0815. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0771.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1063 - 1.1114, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1185.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1063 Take profit: 1.1112

Buy: 1.1116 Take profit: 1.1185

Sell: 1.0930 Take profit: 1.0888

Sell: 1.0882 Take profit: 1.0815

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4285, 1.4238, 1.4162, 1.4069, 1.4024, 1.3920 и 1.3856. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4069 - 1.4024, в данном случае цель – 1.3920. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3856, по достижении которого ожидаем консолидации.

Развитие коррекции возможно после пробоя 1.4162, здесь цель – 1.4238, диапазон 1.4238 - 1.4285 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4162 Take profit: 1.4238

Buy: Take profit:

Sell: 1.4024 Take profit: 1.3925

Sell: 1.3920 Take profit: 1.3860

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9892, 0.9834 и 0.9774. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движения к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидации в коридоре 1.0066 - 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем ухода в коррекцию.

Краткосрочного движения книзу ожидаем в коридоре 0.9892 - 0.9834, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9774, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9836

Sell: 0.9833 Take profit: 0.9780

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.12, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь цена продолжает находиться в корректировочной зоне и до уровня 116.05 мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху возможно в диапазоне 115.12 - 116.05. Продолжение движения книзу возможно после пробоя 112.44, здесь первая цель – 111.30. Проход ценой шумового диапазона 111.30 - 110.54 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 108.78.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.12 Take profit: 116.05

Buy: Take profit:

Sell: 112.44 Take profit: 111.30

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4023, 1.3872, 1.3790, 1.3639, 1.3511, 1.3467 и 1.3366. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3639, в данном случае цель – 1.3511, в коридоре 1.3511 - 1.3467 – консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3366, по достижении которого ожидаем отката кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3790 - 1.3872, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4023.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3790 Take profit: 1.3870

Buy: 1.3875 Take profit: 1.4020

Sell: 1.3639 Take profit: 1.3511

Sell: 1.3465 Take profit: 1.3366

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7374, 0.7320, 0.7287, 0.7219, 0.7163, 0.7136 и 0.7083. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 9 февраля. На текущий момент ожидаем движения к уровню 0.7287, по достижении которого ожидаем консолидации цены в коридоре 0.7287 - 0.7320. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7374, от которого ожидаем отката в корректировочную зону.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.7163 - 0.7136, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 9 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7222 Take profit: 0.7285

Buy: 0.7320 Take profit: 0.7374

Sell: 0.7163 Take profit: 0.7136

Sell: 0.7130 Take profit: 0.7085

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.01, 125.44, 124.95, 124.24, 123.76 и 123.05. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 16 февраля. Краткосрочного движения книзу ожидаем в коридоре 124.24 - 123.76, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 123.05, от которой ожидаем отката кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.95 - 125.44, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 126.01, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 16 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.95 Take profit: 125.42

Buy: 125.50 Take profit: 126.00

Sell: 124.24 Take profit: 123.80

Sell: 123.70 Take profit: 123.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 162.65, 161.39, 160.48, 158.61, 157.29, 155.22 и 154.11. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 16 февраля. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 158.61 - 157.29, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 155.22, в коридоре 155.22 - 154.11 – консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 160.48 - 161.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 162.65, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 16 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 160.48 Take profit: 161.35

Buy: 161.45 Take profit: 162.65

Sell: 158.60 Take profit: 157.30

Sell: 157.25 Take profit: 155.25

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 22 февраля, видим, что цена сформировала «золотой крест», но грозится закрепиться ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о витке нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться закрепления цены выше облака и разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 92,01, при открытии ниже Киджун-сен (95,74). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (96,11), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,81).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако ордера на покупку не актуальны до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. «Бычья» модель «Утренняя звезда» просигнализировала о начале восходящего движения. «Медвежья» модель «Падающая звезда» уже не актуальна. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше уровня 130,40, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен (125,40), при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (129,18). Открытие или закрепление цены выше 130,40 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Евро теряет позиции против доллара США в первой половине дня после выхода ряда фундаментальных данных, свидетельствующих о слабости некоторых секторов экономики перед лицом дефляционных рисков и низких темпов роста ВВП.

По предварительным данным агентства статистики Markit, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) во Франции в феврале 2016 года снизился до уровня 49,8 пункта против 50,2 пункта в январе текущего года. Падение индекса ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о спаде активности. В производственной сфере предварительный индекс оказался на уровне 50,3 пункта, тогда как прогнозировался на уровне 49,8 пункта. А вот предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в феврале снизился до 49,8 пункта, тогда как экономисты ожидали роста до 50,3 пункта.

Рассчитываемый компанией Markit индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Германии в феврале 2016 года также просел. Индекс оказался на уровне 50,2 пункта против 53,2 пункта в январе текущего года. Сфера услуг выросла до 55,1 пункта с 55 пунктов, что является минимальным значением.

В целом по еврозоне, судя по результатам опросов менеджеров по снабжению, в феврале рост экономической активности продолжил серьезно замедляться. По данным исследовательской компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению в феврале 2016 года снизился до уровня 52,7 пункта с 53,6 пункта в январе. Экономисты ожидали сокращения индекса до 53,3 пункта. Несмотря на снижение, рост все еще сохраняется, так как лишь значение ниже 50 пунктов будет указывать на падение активности.

Пара EUR/USD пробилась ниже ключевого уровня поддержки 1.1087, но ей еще необходимо закрепиться ниже этого уровня, что откроет дорогу уже к целям, о которых я говорил в своем утреннем обзоре, в районе 1.0920. На отсутствие в рынке покупателей также указывает и индикатор Bulls, который постепенно снижается, следуя за котировками.

Британский фунт продолжил свое падение, не предприняв никаких попыток по закрытию утреннего гэпа в 140 пунктов. Скорее всего, пара GBP/USD все же пойдет на обновление годовых минимумов с целью формирования двойного дна и разворотной модели, в результате чего в рынке проявят себя более крупные институциональные игроки.

Падение фунта произошло после появления информации о том, что некоторые представители Консервативной партии Великобритании высказались в пользу выхода страны из Евросоюза.

Сегодня также вышли данные по Швейцарии, которые указали на то, что индекс цен производителей и цен на импорт в январе 2016 года снизился на 0,4% по сравнению с декабрем и на 5,3% относительно января предыдущего года. Это указывает на сохранение дефляционного давления в ценах, что не устраивает швейцарского регулятора, который борется с низкой инфляцией.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 22.02.2016 года, время 13:00 мск у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла свою медленную линию – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх, – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: Система индикаторов стохастик до 19:00 мск 22.02.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД:

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: Цена до 19:00 будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -54.8454

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 16 февраля, видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, который был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует окончание коррекционного движения, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1156,25

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1250,00

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -80.3874

Пояснения:

Из анализа серебра 16 февраля следует, что цена закрепилась ниже мувинга, но шорты сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,844, но открывать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «8/8» - 15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,453

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности ордеров на покупку требуется расположение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

После образования «медвежьей» дивергенции падение котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3356. Дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит ожидать некоторого роста пары. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике падение курса пары также продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3731 после отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Назревающих дивергенций не видно 22 февраля ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% позволит рассчитывать на некоторый рост пары в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,4887. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу роста английского фунта.

Daily

Котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 112,68, после чего разворот в пользу валюты Японии и возврат к уровню Фибо 76,4%. Еще один отбой котировок от уровня коррекции 76,4% вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

«Медвежья» дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 113,72. В итоге 22 февраля падение котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% позволит ожидать некоторого роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,81. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает оставаться в районе исторической поддержки Ишимоку (161,00). На дневном таймфрейме, несмотря на сегодняшний нисходящий гэп, сохранились предпосылки для формирования дивергенции по Чинкоу, поэтому пробой минимума (159,78) может иметь для «медведей» решающее значение.

В случае восстановления трендового снижения наиболее важным ориентиром от старших таймфреймов становится верхняя граница месячного облака (153,41), промежуточная поддержка расположена на 156,28.

Ближайшее сопротивление старших таймфреймов по-прежнему сосредоточено в районе дневного «мёртвого креста» (Тенкан 163,69).

Н4-Н1

На младших таймфреймах, как под микроскопом, хорошо видна суть происходящего вокруг уровней старших таймфреймов.

Под занавес прошлой недели пара встретила поддержку 161,00 и даже смогла немного с её помощью восстановиться, но нисходящий гэп, вернувший при открытии «медвежьи» настроения, позволил «медведям» отработать цель на пробой облака Н1 и подойти вплотную к минимальному экстремуму (159,78). Пробой встреченных поддержек (цель Н1 + 159,78) способен вернуть активность «медведям», открыв перед ними дорогу к новым понижательным ориентирам.

Наибольшее количество сопротивлений сегодня сосредоточено в районе 161,00 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + уровень старших таймов). Далее для игроков на повышение будет важно подняться к 162,52 - 98 (Фибо Киджун Н4 + Киджун Н4 + облако Н1), что позволит им закрыть сегодняшний нисходящий гэп. Следом идёт сопротивление дневного Тенкана (163,69), который стоит на страже креста Н4 и преграждает путь к облаку Н4, закрепление выше будет способствовать формированию дневной «бычьей» дивергенции по Чинкоу.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Daily

«Медвежья» свечная формация «Поглощение» позволила паре продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,90. Образование «бычьей» свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,62. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

«Медвежья» формация «Поглощение» позволяла паре продолжить падение, однако после образования «бычьей» формации «Поглощение» на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евро и начала рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 126,08. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,84. Образование 22 февраля «медвежьей» формации аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,58.

Daily

После образования на 24-часовом графике «бычьей» формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и начала рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Образование «медвежьей» свечной формации позволит трейдерам ожидать разворота в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6525. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5811.

4h

После образования на 4-часовом графике «бычьей» формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 0,6639. «Медвежья» формация «Повышенный» не позволила котировкам начать падение. В итоге 22 февраля рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6849. Образование новой «медвежьей» формации вновь позволит трейдерам ожидать разворота в пользу доллара США и некоторого падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,6297.

Пятничные торги не особо прояснили ситуацию в паре EUR/USD, так как данные не оказали серьезного давления на рынки.

Сегодня многие трейдеры будут внимательно следить за данными по еврозоне, которые сумеют хоть как-то пролить свет на дальнейшее направление рынка. Если данные окажутся лучше прогнозов, спрос на евро может возобновиться. Однако существуют и другие риски, которые могут сыграть в пользу доллара США.

Пара также находится на очень важных технических уровнях поддержки, прорыв которых придаст импульс и приведет к более серьезному снижению EUR/USD в краткосрочной перспективе. Основной целью будет уровень 1.1087, который откроет продавцам дорогу к 1.0920. Всплеск на индикаторе Bears в отрицательную сторону также может указать на присутствие в рынке крупных продавцов.

Также большое внимание будет уделено обсуждению референдума о членстве Великобритании в ЕС, который пройдет в июне 2016 года. Опросы общественного мнения показывают, что британцы практически разделились на два лагеря. Пара GBP/USD открылась гэпом вниз в 140 пунктов и продолжает падать против доллара США на этих новостях. С одной стороны, то, что Великобритания осталась в составе Евросоюза, должно было оказать поддержку рынку, с другой – референдум, после которого многое может измениться, может показать слабость данного союза с политической точки зрения, что непременно затронет и экономическую сторону.

Что касается технической картины пары GBP/USD в краткосрочном периоде, то сильный уровень поддержки сейчас находится в области 1.4170, и его прорыв может привести к более печальным последствиям, в частности к возврату фунта к минимумам года и их обновлению в районе 1.4078.

Сырьевые валюты тем временем демонстрируют рост против доллара США.

Новозеландский доллар поднялся, получив поддержку на фоне признаков стабилизации ситуации на мировых рынках. Учитывая, что на текущей неделе в Новой Зеландии не ожидается выхода серьезных фундаментальных данных, это может оказать поддержку паре, так как трейдеры продолжат ставить на дальнейший рост.

Австралийский доллар также устремился вверх против доллара США, получив поддержку со стороны покупателей. Прорыв сильного сопротивления 0.7190 может открыть для пары новые максимумы в районе 0.7241, что сформирует хороший среднесрочный спрос на пару.

На рынке заметно небольшое укрепление котировок нефти после пятничного снижения. Поддержку оказывают новости о снижении числа действующих буровых установок в США на прошлой неделе до 413. Однако восходящее движение вряд ли будет носить продолжительный характер, так как избыток предложения остается главным фактором в формировании цен на черное золото.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -77.4721

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 февраля еще раз скорректировался к скользящей средней линии и отскочил от нее, возобновив нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,4282, который уже отработан несколько раз. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения на восходящее, что будет означать новый виток коррекционного движения, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4282. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4160. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 февраля пара доллар/франк продолжает слабое восходящее движение, но никак не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9989, но рассматривать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0078. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9790. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9989. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0078. Стоп лосс располагаем ниже 0,9905, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9980 и 1,0070. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 февраля, видим, что цена пытается продолжить движение вниз, а индикатор MACD развернулся вверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 111,67. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 110,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень сопротивления 115,84, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может означать окончание витка восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,67. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,70. Стоп лосс размещаем выше 113,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,75 и 110,75. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -69.0163

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 февраля пытается продолжить нисходящее движение и преодолеть уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, однако ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 февраля показывает, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку, но не может продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1047. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0965. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1125), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1231, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении боковой коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1047. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0965. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1125 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1055 и 1,0970. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индикаторный анализ дал нисходящее движение.

Трендовый анализ

Цена, двигаясь в восходящем канале (белые линии), достигла и отработала четвёртую точку этого восходящего канала (свеча от 11.02.2016 года, Н= 1.1376). После этого началось движение вниз, к линии поддержки, с конечной целью 1.0954. Промежуточный сильный уровень, где может остановиться цена, – 1.1012 – уровень Фибоначчи 61.8% (откат вниз от последнего движения вверх в восходящем канале – синие линии).

Рекомендации:

Продажи небольшими лотами (идет откат вниз) до цели 1.1012, где нужно будет зафиксировать часть позиций.

Рис.1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 февраля отскочил от линии Киджун-сен и возобновил нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4248. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4090. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4360), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4248. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4090. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4360 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4248 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4255 и 1,4095. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена нисходящий тренд может возобновиться, однако цель осталась только одна. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь закрепилась ниже облака Ишимоку. Первой целью для торговли на понижение сейчас выступает третий уровень поддержки 111,77, который был отработан, но остался не преодоленным. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (116,30), если цена закрепится выше критической линии, то продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее нисходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и расширяется, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от последнего таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы расширяются и направлен вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать на рынке короткие позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении и разрешает рассматривать ордера на продажу. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции, но с реакцией на ее начало индикатор может опоздать.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается движение вниз. Первым таргетом для продаж выступает уровень 111,77. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 116,30 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп лосс. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать). При профитности ордеров на продажу 100, ордера тейк-профит можно располагать выше целевого уровня – на отметке 111,95. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 февраля показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями R1 и S1 и не определилась с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 28,07 и S3 – 26,83, если цена закрепится ниже 29,32. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 31,33 и 32,57, если цена закрепится выше уровня 30,08. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 28,07 и 26,83. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 29,32, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 февраля показывает, что цена преодолела уровень поддержки S1 и может продолжить движение вниз. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,7230 и S3 – 1,6590, если цена останется ниже уровня 1,7870. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 1,8270 и 1,8910, если цена закрепится выше уровня 1,7870. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,7230 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,7230 и 1,6590. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,7230 или закрепится выше 1,7870, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов на дневном графике может возобновить нисходящий тренд, так как не сумел отработать даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,4678, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,5116. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,4370), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3940. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Линия Тенкан-сен развернулась вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и расширяется, что обозначает усиление импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение слабого восходящего движения. Полосы Боллинджера не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но только после усиления сигнала.

MACD:

Индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о возможности продолжения восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD началась коррекция. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью уровень 1,4678. Следующей целью, при преодолении первой, будет уровень 1,5116. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,4370. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Ордера тейк-профит можно располагать немного ниже целевых уровней – 1,4660 и 1,5100. Шорты на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме начал виток восходящей коррекции и отработал линию Киджун-сен, от которой отскочил. Текущий сигнал на продажу подтвержденный – Чинкоу Спан находится ниже графика цены – и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для нисходящего движения на данный момент выступает второй уровень поддержки 0,9748, который уже был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9615. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9955), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено. Восходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью пивот-уровень 1,0122, а короткие позиции станут не актуальными. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направленп вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и не разрешает рассматривать шорты. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается коррекция. Первым таргетом для шортов на данный момент выступает уровень 0,9748. Следующей целью для ордеров на продажу является 0,9615. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9955. При текущей прибыли по короткой позиции в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней, на отметках 0,9765 и 0,9630. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать «золотой крест» и скорректировался к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный –Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены – и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Последней актуальной целью для восходящего движения сейчас выступает третий уровень сопротивления 1,1247, который уже был отработан. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1075), если цена закрепится ниже критической линии, то восходящее движение будет отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень 1,0973, сигнал на покупку будет поставлен на грань отмены, а лонги перестанут быть актуальными. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлена вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера направлены вверх и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на покупку.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD протекает коррекция. Целевым уровнем для длинных позиций выступает 1,1247. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,1075 и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Инвесторы на финансовых рынках дезориентированы из-за высокой степени неопределенности, которая продуцируется, с одной стороны, все еще остающейся возможностью роста ставок в Штатах, особенно после публикации на прошлой неделе данных по потребительской инфляции, с другой – торможением экономик развитых стран и Китая.

Такой неопределенности, как в настоящий момент давно уже не было. Общий спад мировой экономики и отсутствие пусть даже локальных точек роста заставляют инвесторов нервничать, что приводит только к росту волатильности. К такому негативному фактору можно отнести и выход данных по инфляции в Штатах, которая, как мы указывали, несколько оживилась. Но это оживление вряд ли превратится в тенденцию и только вводит в заблуждение участников рынка, которые уже начали надеяться, что ФРС не решится вообще в этом году на повышение ставки. На этом фоне рынки акций стабилизировались и даже немного подросли, цены на сырьевые активы также перестали снижаться.

Валютный рынок, как и все остальные, не избежал влияния фактора неопределенности. Основная валютная пара продолжает консолидироваться, двигаясь в боковом диапазоне вот уже почти целый год. Как только стало понятно, что доллар испытывает проблемы с дальнейшим укреплением против основных валют, то вся концепция, строившаяся на ожиданиях роста ставок в Штатах, рухнула, а волатильность на этой волне сильно увеличилась. Сколько продлится такое положение дел сказать сложно, вероятно, в этом году общие тенденции прошлого года сохранятся, что будет поддерживать неопределенность и высокую степень волатильности.

Сегодня будут опубликованы производственные показатели Германии и еврозоны. Как ожидается, оба индекса деловой активности в производственном секторе в феврале продемонстрируют снижение до 52 пунктов с 52.3 пункта. Но это, вероятно, не окажет какого-либо серьезного влияния на единую валюту и основную валютную пару в целом. Если данные окажутся хуже прогноза, это может привести к локальному снижению пары, но вряд ли существенно изменит общее положение дел, которое характеризуется слабыми позициями для стимула к росту как евро, так и американского доллара. На наш взгляд, общая картина в этой валютной паре, как и на всем валютном рынке, в обозримом будущем, скорее всего, сохранится.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании выхода данных из Германии и еврозоны. Слабые значения показателей могут подтолкнуть пару к нижней границе диапазона 1.1065. Но если этот уровень выстоит, то цена, скорее всего, опять вернется в диапазон 1.1065 - 1.1135 на фоне отсутствия сегодня важных экономических данных из США.

Пара USD/CAD держится выше уровня 1.3755, и если он выстоит на волне отсутствия повышения цен на сырую нефть, а пока для этого причин нет, то цена может продолжить свое восстановление к отметке 1.3900, оставаясь в боковике.

Старшие таймфреймы

Нисходящий тренд продолжают поддерживать все анализируемые таймфреймы. Настроения «медведей» доминируют. Открытие новой недели исполнено с хорошим нисходящим гэпом.

В настоящий момент пара находится в зоне притяжения верхней границы месячного облака (126,14) и цели на пробой Чинкоу месячного графика цены (100%, 124,64). На более младших таймфреймах идёт реализация пробоя встреченных поддержек. Пробой сформирует новые перспективы, так как уверенное закрепление в месячном облаке сделает новым целевым ориентиром его нижнюю границу (119,90).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сейчас поддерживают «медвежьи» настроения, но наиболее полезную информацию в сложившейся ситуации они приготовили для «быков», так как понижательные цели и ориентиры на Н4 и Н1 давно исполнены.

В настоящий момент пара встретила сопротивление (125,48), сформированное краткосрочным трендом Н4 и среднесрочным трендом Н1. С пробоем данного рубежа изменится расстановка сил на младших таймфреймах, может начаться углубление коррекции, основные ориентиры которой сегодня усилены уровнями более старших таймфреймов – 126,14 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1 + SSA месяца) – 126,57-96 (крест Н4 + цель на пробой облака Н1) – 127,56 (облако Н4 + дневной Тенкан). Каждый из этих уровней по-своему важен, и «медведям» желательно сохранить за собой даже первое укрепление (126,14).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 15.02.2016 00:30

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период с 22 февраля по 7 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы (1.1145) канала 1/2 Median Line Minute (сопротивление);

-> верхней границы ISL38.2 (1.1110) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (поддержка).

Перспектива (1) ->

пробой ISL38.2 Minute (1.1110) -> возобновление развития движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.1110 <-> 1.1030 <-> 1.0950) вил операционного масштаба Minute, детализация отработки указанных выше уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 1.1145 -> развитие движения EUR/USD в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.1145 <-> 1.1200 <-> 1.1260) и Minuette (1.1180 <-> 1.1215 <-> 1.1245), подробности отработки этих уровней смотрим на графике.

Определяем разворот движения валютных инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP © nen и вил Эндрюса.

Вебинар -> 25 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 5.02.2016 00:11

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период с 22 февраля по 7 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> контрольной линии UTL (1.4490) вил операционного масштаба Minuette (сопротивление);

-> верхней границы ISL61.8 (1.4350) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (поддержка).

Перспектива (1) ->

пробой ISL61.8 Minute (1.4350) -> возобновление развития движения GBP/USD в границах зоны равновесия (1.4350 <-> 1.4255 <-> 1.4150) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (1.4195 <-> 1.4095 <-> 1.4005) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки указанных выше уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2) ->

пробой контрольной линии UTL (1.4490) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL (1.4645) вил операционного масштаба Minute <-> локальный maximum 1.4668 <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minute (1.4790) <-> LWL61.8 Minute (1.4880), подробности отработки этих уровней смотрим на графике.

Определяем разворот движения валютных инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP © nen и вил Эндрюса.

Вебинар -> 25 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 14.02.2016 23:46

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период с 22 февраля по 7 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (15.220 <-> 15.390 <-> 15.595) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (15.495 <-> 15.595 <-> 15.705) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (15.705) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения Spot Silver к границам канала 1/2 Median Line (15.860 <-> 15.980 <-> 16.110) вил операционного масштаба Minute, отработку данных уровней смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (15.220) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант обновления локальныx minimum`s (15.105 <-> 15.046) и достижение конечной линии FSL Minute (14.700).

Определяем разворот движения валютных инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP © nen и вил Эндрюса.

Вебинар -> 25 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 14.02.2016 23:26

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период с 22 февраля по 7 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> конечной линии FSL (1235.00) вил операционного масштаба Minute (сопротивление);

-> начальной линии SSL (1225.00) вил операционного масштаба Minuette (поддержка).

Перспектива (1) ->

совместный пробой конечной линии FSL (1235.00) вил операционного масштаба Minute и локального maximum 1238.43 -> возобновление восходящего движения Spot Gold к целям -> maximum 1263.00 <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minute (1266.50) <-> LWL61.8 Minute (1285.00), отработку указанных уровней смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой начальной линии SSL (1225.00) вил операционного масштаба Minuette <-> вариант развития движения Spot Gold к целям -> канал 1/2 Median Line Minuette (1208.00 <-> 1200.00 <-> 1191.00) <-> зона равновесия (1174.00 <-> 1155.00 <-> 1136.00) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки указанных уровней линий вил показаны на графике.

Определяем разворот движения валютных инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP © nen и вил Эндрюса.

Вебинар -> 25 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 14.02.2016 22:59

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период с 22 февраля по 7 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (29.30 <-> 30.40 <-> 31.40) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

совместный пробой верхней границы (31.40) канала 1/2 Median Line Minuette и 1/2 Median Line Minute (32.10) -> вариант продолжения движения #CL к границам зоны равновесия (33.55 <-> 35.55 <-> 37.20) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки данных уровней смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (29.30) вил операционного масштаба Minuette -> возможность продолжения нисходящего движения #CL к целям -> начальная линия SSL Minuette (28.50) <-> начальная линия SSL (26.40) вил операционного масштаба Minute.

Определяем разворот движения валютных инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP © nen и вил Эндрюса.

Вебинар -> 25 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 14.02.2016 22:28

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период с 22 февраля по 7 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (96.30 <-> 96.60 <-> 96.85) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (96.30) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения нисходящего движения US Dollar Index к начальным линиям вил -> SSL Minuette (95.45) и SSL Minute (95.33).

Перспектива (2) ->

совместный пробой верхней границы ISL61.8 (96.85) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и 1/2 Median Line Minute (97.00) -> вариант достижения границ зоны равновесия (97.10 <-> 97.65 <-> 98.20) вил операционного масштаба Minute, детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Определяем разворот движения валютных инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP © nen и вил Эндрюса.

Вебинар -> 25 февраля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Пара сформировала симметричный треугольник (красные линии). Это заключается в том, что была отработана четвёртая точка симметричного треугольника (максимум свечи 1.3477), и цена после формирования четвёртой точки пошла вниз.

Точки отсчёта треугольника.

- первая – недельная свеча 08 - 12 марта 2015 года;

- вторая - недельная свеча 10 - 14 мая 2015 года;

- третья - недельная свеча 29 ноября - 03 декабря 2015 года;

- четвёртая - недельная свеча 07 - 11 февраля 2016 года.

В начале следующей недели, вероятнее всего, двигаясь вниз, пара достигнет уровня Фибоначчи 38.2% = 1.1046 (откат вниз от последнего движения вверх – синие линии). И только после этого может возобновиться верхнее движение к линии сопротивления симметричного треугольника (красные линии), цель – 1.3477.

Уровень Фибоначчи 38.2% = 1.1036 является сильным препятствием для движения цены вниз, и вероятность пробития этого уровня очень мала. Я не рассматриваю этот сценарий развития и ещё раз повторяю, что он маловероятен, но возможен (в этом случае следующая цель – 1.0960 (уровень Фибоначчи 50%)). Там находится и линия поддержки восходящего канала 1.0913. Совместно эти два свойства дают просто железобетонную стенку для движения вниз.

Рис. 1 (недельный график)

Рекомендации по предстоящей неделе:

Можно поработать на движение вниз, но маленьким лотом (движение вниз – это откат, а значит, наиболее рискованные сделки) до цели 1.1046. После достижения этой цели верхняя работа до цели 1.3477 нормальным лотом по управлению капиталом (1% от депозита).

В пятницу, 19 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт так и не сумел закрепиться ниже сильной поддержки и затем стал расти во второй половине дня, так как трейдеры рассчитывали на достижение консенсуса по сохранению членства Великобритании в Евросоюзе, что и произошло.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 1.4266 и VAH – 1.4342. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4330.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт открылся сильным гэпом вниз против доллара США и продолжает снижаться.

Продавцы уже сейчас пробились ниже VAL от 27 января – 1.4265 и постепенно приближаются к POC от 26 января – 1.4228. Лишь реальное закрепление под этими уровнями откроет паре новые минимумы около VAL от 22 января – 1.4204 и VAL от 26 января – 1.4179, где в рынке могут более активно заявить о себе покупатели.

О возвращении в рынок покупателей можно будет говорить лишь после закрепления выше POC от 17 февраля – 1.4298. Оттуда длинные позиции по GBP/USD могут увеличиться, что даст возможность для теста VAH от 18 февраля – 1.4352 и VAL от 11 февраля – 1.4388. Самыми дальними целями по длинным позициям на начало недели будут уровни POC от 9 февраля – 1.4427 и POC от 11 февраля – 1.4456.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Обзор по EUR/JPY и прогноз от 22 февраля

Краткосрочный график кросса демонстрирует приоритет «медвежьего» тренда. Начавшаяся 4.12.15 г. волна сформировала отчетливый зигзаг, достигнув при этом минимально необходимых для своего завершения пропорций. На конце последнего участка волны с 11 февраля отрабатывается встречная волновая конструкция. Заявленный потенциал движения предполагает отработку как минимум коррекции к последнему участку тренда. Волна имеет неправильный вид структуры, вплотную приблизилась к необходимости отработки заключительной части вверх.

Прогноз прошлого торгового дня не противоречил колебаниям курса пары. В результате снижения цена достигла мощного разворотного участка, усиленного уровнем поддержки крупного масштаба. Сформированная зона поддержки выступает рубежом снижения, от которой далее цена должна развернуться вверх.

На ближайших торговых сессиях возможна повторная попытка давления на поддержку, что в конечном счете закончится разворотом.

Суточный потенциал роста ограничен зоной сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 126.50/80

Зоны поддержки:

- 125.00/124.70

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем раньше ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок – движение ожидаемое, пунктирный – вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз от 22 февраля

Волновая картина индекса доллара США демонстрирует формирование восходящего зигзага с началом от 24 августа. Снижение в конце прошлого месяца сменилось формированием встречной волновой конструкции, форма и волновой потенциал которой с высокой вероятностью идентифицируются как потенциально разворотные. Для полного завершения текущей волны индексу необходимо скорректироваться вниз.

Прошлый торговый день не внес изменений в положение индекса на графике. Волатильность доллара была минимальной.

Сегодня ожидается дальнейшее развитие описанного в обзорах прошлых дней сценария (см. прогноз #USDX от 18/19.02). В первой половине дня более вероятен восходящий вектор движения. От границ зоны сопротивления во второй половине суток резко повышаются шансы разворота и начала снижения курса доллара. Наиболее реальная граница дневной волатильности находится в рамках ближайшей зоны поддержки.

Зоны поддержки:

- 96.30/20

- 95.50/40

Зоны сопротивления:

- 97.10/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем раньше ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок – движение ожидаемое, пунктирный – вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

В пятницу, 19 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Снижение котировок нефти отразилось на курсе австралийского доллара, который вновь вернулся к своим сильным уровням поддержки, сформированным в течение недели. Однако прорваться ниже продавцам так и не удалось, что вернуло в рынок крупных покупателей с тестом сильных уровней сопротивления уже в конце дня.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 0.7094 и VAH – 0.7140. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7106.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Покупатели по-прежнему ограничены сильным уровнем сопротивления POC от 5 февраля – 0.7187 и в первой половине дня будут вновь пытаться на нем закрепиться. Это откроет дорогу к новым максимумам и сформирует новый восходящий импульс по паре с целями в районе VAH от 5 февраля – 0.7209 и 0.7231.

В случае нисходящей коррекции, которая вполне может произойти, поддержку окажет область POC от 18 февраля – 0.7150, чуть ниже которой имеется уровень VAH от 11 февраля – 0.7129. Его пробой приведет к спуску AUD/USD в район более крепких уровней POC от 10 февраля – 0.7096 и VAH от 9 февраля – 0.7074. Самыми дальними целями по коротким позициям на начало недели выступят уровни POC от 9 февраля – 0.7037 и POC от 3 февраля – 0.7020.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Слабые данные по инфляции в США не оказали серьезной поддержки американскому доллару, который остался торговаться в боковом канале в паре с европейской валютой в пятницу, 19 февраля.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 23 пункта, волатильность торгов составила 73 пункта.

Фундаментальный обзор:

В первой половине дня вышли данные по индексу цен производителей Германии, который в январе 2016 года снизился на 0,7% по сравнению с декабрем и на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты ожидали падения на 0,3% по сравнению с декабрем и на 2% относительно января 2015 года.

По данным Министерства труда США, индекс потребительских цен в стране остался неизменным после сокращения на 0,1% в декабре. Базовый индекс потребительских цен в январе 2016 года вырос на 0,3%. Экономисты ожидали, что общий индекс снизится на 0,1%, а базовый CPI, напротив, поднимется на 0,2%.

Технический анализ:

Торговля переместилась в боковой канал, нижняя граница которого проходит в районе 1.1083, тогда как верхняя граница расположилась у максимума пятницы прошлой недели – 1.1138, пробой которого может вернуть в рынок крупных покупателей.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Новый уровень сопротивления расположился в области 1.1134. Закрепление на нем приведет к возврату в район максимумов около 1.1168, откуда рост может произойти к уровню 1.1194, где проявят себя продавцы. Прорыв и этой области даст возможность для роста EUR/USD в район новых сопротивлений – 1.1219 и 1.1253.

30-дневная средняя скользящая расположилась параллельно 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования боковой тенденции с возможным прорывом пары к сильным сопротивлениям.

В пятницу повторный спуск в район поддержки 1.1083 вновь не увенчался успехом для продавцов. Сегодня эта область находится вновь под их пристальным вниманием, так как лишь реальный прорыв ниже 1.1083 приведет к дальнейшему снижению пары до 1.1048, а затем и к новым минимумам в районе 1.1007.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка ввиду отсутствия в нем крупных игроков. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1113, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке, что указывает на неопределенность в рынке. Сегодня рекомендую длинные позиции от сильных уровней поддержки, а также посмотреть продажи в случае теста важных уровней сопротивления, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1083, 1.1048, 1.1007

· Уровни сопротивления: 1.1134, 1.1168, 1.1194

· Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1114

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1115

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося еще в минувшую среду нисходящего движения и, потеряв около 50 б. п., в конце дня смогла отработать отметку 112,30. При этом, несмотря на несколько затянувшееся снижение котировок, внутренняя волновая структура 2-й волны в D, в (В) по-прежнему сохранила вполне завершенный вид. Если это так и волна с в С, (В) не станет принимать еще более сложную форму, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума валютная пара перейдет в стадию формирования 3-й волны в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

112,11 – 100,0% по Фибоначчи

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B) (если волна усложниться) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF все же начала давно ожидаемое снижение котировок и завершила день возле уровня 99-й фигуры. При этом в связи с сильно затянувшимся восходящим движением весь понижающий участок тренда, сформировавшийся между максимумом 29-го января и минимумом 11-го февраля, вероятно, следует рассматривать как тройку волн abc в составе волны а в с, в С, а последующую коррекцию к отметке 0.9965 как процесс формирования волны b в с, в С. Если это так и волна b в с, в С не примет еще более сложную форму, то валютная пара может перейти в стадию формирования будущей волны с в с, в С от уже достигнутого в минувший четверг максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9957 – 50,0% по Фибоначчи

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с, в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с, в С) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9957 может привести к завершению построения повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 11-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с в b, в с, в Е, в В, которая к тому же может еще больше усложнить свою волновую структуру. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с в с, в Е, в В цена может просесть ниже достигнутого в пятницу минимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, продолжение снижения котировок спровоцирует, скорее всего, значительное усложнение волновой структуры всей волны В и вызовет необходимость внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1066 – 38,2% по Фибоначчи

1,1011 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1303 – 400% по Фибоначчи

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с, в E, в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно с в b, в с, в E, в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1066 и 1,1011, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1066 может привести к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо после снижения в пятницу к отметке 1.4245 пара GBP/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 160 п. п., закрепилась в конце дня над уровнем 44-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация в целом подтверждает высказывавшееся ранее предположение о том, что 17-го февраля валютная пара завершила формирование волны b в составе принимающей значительно более сложную и протяженную во времени форму волны в b, в с, в С. Если это так, то отход цены от минимума минувшей среды можно рассматривать как начало будущей волны с в b, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4109 – 423,6% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000

Цели для построения восходящей волны:

1,4522 – 38,2% по Фибоначчи

1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в b, в с, в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно c в с, в С) понижение котировок может возобновиться (после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY продолжить в начале минувшей недели обозначившееся ранее восходящее движение завершилась неудачей, и от отметки 114.87 цена возвратилась в район уровней 112-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны с в с, в (В) и обозначить начало будущей волны d в (В). Если это так и волна с в с, в (В) не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 120-й или даже 122-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

112,00 – 110,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

120,11 – 11,4% по Фибоначчи

122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок в рамках с в с, в (B) с целями, расположенными около 112 и 110 фигур. В рамках повышательной волны (возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале минувшей недели нисходящее движение, в течении 3-х дней пара GBP/USD потеряла около 270 п. п. и в среду достигла отметки 1,4235. Таким образом, похоже, что формирующаяся от минимума 21-го января восходящая коррекционная структура начала принимать значительно более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то валютная пара может продолжить уже обозначившийся рост котировок в направлении уровней 46-й фигуры и сформировать начало будущей волны с в b, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000 – 1,3900

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

1,4796 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4075, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны с в с, в С. В рамках повышательной волны, предположительно b в с, в С, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4659 и 1,4796, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/CHF начала с роста котировок и, прибавив почти 200 п. п., завершила пятничную сессию возле уровня 99-й фигуры. Складывающаяся в связи с таким существенным ростом цены волновая ситуация позволяет предполагать, что вся волновая структура волны с в С, в С, приняла значительно более сложную форму. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение можно рассматривать как начало будущей волны с в с, в С, в С, первая расчетная цель которой расположена вблизи уровня 0,9400.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с, в C, в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно коррекционнной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0100 и немного выше.

Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю со снижения, пара EUR/USD потеряла около 170 п. п. и в пятницу, пробив уровень 11-й фигуры, достигла отметки 1,1065. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что если валютная пара продолжит развитие нисходящего движения, то вся волна В может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру, приняв форму сильно протяженного во времени сужающегося треугольника. Если это так и цена не сможет возобновить восходящее движение к уровню 1,1600 (или 1.1800), то валютная пара перейдет в стадию формирования волны d в В.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 – 11,4% по Фибоначчи

1,0480 – 161,8% по Фибоначчи

1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны с в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны D в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0480, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Открытие сегодняшних торгов произошло с большим ценовым разрывом относительно закрытия прошлой недели, что позволило курсу вновь оказаться внутри месячной КЗ. Это заставляет вновь начинать расчеты разворотной модели.

Среднесрочный план

Пара торгуется внутри месячной КЗ 1.4250 - 1.4350, что указывает на высокую вероятность формирования восходящей модели, целью которой станет уровень баланса февраля 1.4600. Первой целевой отметкой роста является точка закрытия торгов прошлой недели, что позволит покрыть ценовой разрыв. Это также даст возможность наблюдать за формированием разворотной модели на младшем временном периоде. Для продолжения нисходящего движения требуется закрепление ниже уровня 1.4250, что позволит рассматривать в качестве цели минимум текущего года, образованный в конце января.

Выход за пределы месячной КЗ и движение в сторону годового минимума позволят в будущем получить выгодные цены на покупку инструмента с вероятностью возврата к отметке 1.4250 в 90%.

Внутридневной план

Пара продолжает торговаться в пределах недельной КЗ 1.4283 - 1.4252. На прошлой неделе было четыре теста этой зоны, однако курс ни разу не смог закрепиться ниже нее. Это дает возможность вновь рассматривать покупки с целью теста дневной КЗ 1.4397 - 1.4380. Данный диапазон является зоной накопления, выход за пределы которой укажет дальнейший приоритет. В случае закрепления выше дневной КЗ следующей целью роста станет недельная КЗ 1.4529 - 1.4558. Если пара закрепится ниже уровня 1.4252, то целью станет годовой минимум 1.4079.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

На прошлой неделе пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса февраля, что указывает на нисходящий приоритет. Дальнейшее снижение курса будет происходить до тех пор, пока не будет образован разворотный паттерн на младшем временном отрезке.

Среднесрочный план

Открытие торгов текущей недели произошло ниже баланса февраля 1.1175. Это дает возможность рассматривать продолжение падения в качестве приоритетной модели. Ориентировочной целью падения является максимум декабря 2015 года 1.1060. Если курс сможет закрепиться ниже этой отметки, то падение будет продолжено уже к январскому максимуму текущего года. Для нарушения нисходящего импульса требуется появление крупного спроса, который позволит сформировать разворотную модель и вернет курс выше уровня баланса февраля. Не стоит торопиться в совершении длинных сделок, так как импульсная нисходящая динамика не нарушена.

Для развития восходящей модели требуются обновление пятничного максимума и формирование разворотной модели на младшем таймфрейме. Самым удобным паттерном разворота станет закрепление выше уровня баланса, что позволит удерживать покупки до годового максимума.

Внутридневной план

В прошлый четверг пара достигла недельной КЗ 1.1095 - 1.1064, что позволило наблюдать за ростом спроса. Если данная зона останется поддержкой, то первой целью роста станет дневная КЗ 1.1207 - 1.1222, где определится судьба нисходящего импульсного движения. Для продолжения среднесрочного восходящего импульса требуются пробой и закрепление выше дневной КЗ. Это даст возможность для повторных покупок. Удержание части длинных сделок, совершенных на нижней недельной КЗ вплоть до верхней недельной КЗ 1.1348 - 1.1378, станет основным торговым планом. Для продолжения падения требуются пробой и закрепление ниже уровня 1.1064.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

По итогам пятницы наибольший прирост показал фунт стерлингов – 69 пунктов. Сначала позитивный настрой задавали данные по январским розничным продажам, показавшие рост на 2,3% против ожидания в 0,8%, и сокращение заимствований государственного сектора, где снижение составило 11,8 млрд фунтов против увеличения на 7,5 млрд в декабре. Прогноз составлял -13,8 млрд фунтов стерлингов. Индекс опережающих экономических индикаторов показал в декабрьской оценке рост на 0,4%. Главной новостью дня стало соглашение на саммите ЕС по льготам для Великобритании.

По словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ЕС принял все условия Лондона. Англия получила право не выплачивать пособия мигрантам в течении 7 лет, и в целом королевство нельзя будет принуждать к какой бы то ни было более тесной интеграции с остальной частью ЕС. Кэмерон объявил в субботу, что по решению британского кабинета министров референдум по вопросу о сохранении членства страны в ЕС пройдет 23 июня 2016 года. Он пообещал агитировать граждан голосовать за сохранение членства в альянсе. Евро в пятницу прибавил более 20 пунктов на общих настроениях, хотя цены производителей в Германии уменьшились на 0,7%, а индекс потребительского доверия в еврозоне снизился с -6 до -9 (прогноз – минус 7).

Сегодня контрдолларовым валютам, по всей видимости, предстоит испытать новую волну давления. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны за февраль в предварительной оценке ожидается снижением с 52,3 до 52,1, PMI в сфере услуг прогнозируется также с понижением до 53,4 против 53,6 ранее. В Великобритании ожидается улучшение в сфере производственных заказов, прогноз по балансу за март составляет -12 против -15 в феврале. Это может способствовать техническому закрытию сегодняшнего гэпа перед дальнейшим падением британской валюты. Но общие оценки перспектив Великобритании слабые, в частности ОЭСР понизила прогноз по ВВП на текущий год с 2,4% до 2,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за февраль ожидается ростом с 52,4 до 53,5. Более сильным фактором давления на контрдолларовые валюты будет новая большая волна размещения американских гособлигаций на текущей неделе. По средне- и долгосрочным облигациям анонсированы объёмы в 101 млрд долларов, по краткосрочным биллям – на 67 млрд. Подобное объёмное размещение было в последнюю неделю января, но тогда доллар не смог вырасти из-за массивного перераспределения активов инвесторов, инсайдерской торговли и резкого понижения ожиданий по изменению ставки ФРС, что вылилось в резкий скачок евро на 4,5 фигуры за 9 дней. Сейчас же мы наблюдаем обратный ход и ждём соответствующего укрепления доллара на повышенном предложении по гособлигациям. Главным фактором риска для укрепления доллара будет ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке, прогноз по которому понижен с 0,7% до 0,4% - 0,5% (публикация данных в пятницу).

Итак, ждём завершения консолидации по обеим парам и восстановления снижения к ранее обозначенным целям: 1.0980/90 – по евро, 1.4150, 1.4050 – по фунту.

AUD/USD.

По Австралии на текущей неделе важные макроэкономические показатели не выходят. Лишь по Новой Зеландии в пятницу будет опубликован торговый баланс за январь, прогноз по которому -250 млн долларов против -53 млн в декабре. Теперь в большей степени инвесторы будут наблюдать за общим состоянием американского доллара и ценами на сырьё. И здесь есть повод для хорошего настроения. Железная руда в последние дни показывает сильный рост, который спровоцировал повышающийся спрос в Китае. В зависимости от марки руды, которая определяется количественным содержанием железа, цена растёт до 45,19 - 48,40 доллара за тонну. В пятницу американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, потому причин для удержания фондового рынка азиатских регионов нет. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 1.07%, столько же прибавляет японский Nikkei225, китайский China A50 увеличивается на 1,8%. На рынке нефти договорённость между Россией и Саудовской Аравией по удержанию добычи нефти на текущих уровнях почти перестала помогать нефтяным котировкам расти, цены консолидируются возле уровня 30 долларов (WTI). По мнению ряда консалтинговых компаний, данная заморозка вряд ли повлияет на мировое предложение нефти, так как и Россия, и Саудовская Аравия почти достигли технологических пределов выбора сырья из эксплуатируемых скважин. В локальной ситуации продолжение роста австралийца, конечно, возможно, мы ждём цену в диапазоне 0.7200/40, но далее может усилиться давление со стороны американского доллара, которое способно развернуть цену обратно к 0.7080 и далее к 0.6980.

На прошлой неделе продолжилось формирование нисходящей долгосрочной модели. Закрытие торгов произошло ниже максимума 2009 года, что говорит в пользу продолжения формирования «медвежьего» тренда.

Среднесрочный план

Для продолжения падения пары требуется удержание цены ниже зоны, образованной максимумом 2009 года 162.93 и минимумом января текущего года 163.99. Это позволит рассматривать повторные продажи или удержание продаж, совершенных выше указанных отметок. Важно понимать, что на данном этапе возрастает вероятность формирования среднесрочной зоны накопления, поэтому рост цены выше указанных уровней сопротивления необходимо использовать для совершения сделок внутри флэтового диапазона. Вероятность резкой смены нисходящей модели низка.

Для формирования восходящей структуры требуется продолжение роста пары GBP/USD, которая на прошлой недели вернулась в диапазон месячной активности. По этой причине формирование коррекционной модели на кросс-курсе имеет высокую вероятность.

Внутридневной план

В конце прошлой недели пара протестировала недельную КЗ 161.32 - 160.80, что привело к появлению спроса. Для продолжения формирования флэтообразной среднесрочной модели требуются пробой и закрепление выше дневной КЗ 163.35 - 163.06. Это даст возможность либо удерживать покупки, совершенные от недельной КЗ, либо искать длинные сделки выше дневной КЗ. Целью роста станет верхняя недельная КЗ 165.99 - 165.50, сформированная от минимума прошлой недели.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

На прошедшей неделе была сформирована зона накопления, которая может позволить получить более выгодные цены на покупку при условии удержания цены выше уровня баланса февраля.

Среднесрочный план

Основной поддержкой в начале текущей недели является уровень баланса февраля 0.7645. Если пара не сможет преодолеть эту отметку, то рост возобновится, а первой целью восходящей модели станет максимум февраля 0.7897. Второй целью восходящей модели является экстремум, сформированный в 2014 году и расположенный на отметке 0.8016. Важно отметить, что рост является сильной импульсной структурой, поэтому для нарушения приоритета потребуется формирование разворотной модели на старшем таймфрейме. Хорошим показателем нарушения структуры станет закрепление цены ниже месячного баланса.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня баланса февраля. Это откроет путь к формированию нисходящей структуры, где на первый план в качестве цели выйдет уровень 0.7494.

Внутридневной план

В прошедшую пятницу была протестирована дневная КЗ 0.7798 - 0.7789. Результатом теста стало появление крупного предложения, что позволяет говорить о формировании нисходящей модели. Целью падения является недельная КЗ 0.7676 - 0.7658. Достижение этой зоны даст возможность закрыть большую часть продаж и рассмотреть покупки. Текущую фазу можно описать как среднесрочный флэт, поэтому появление спроса на указанной недельной КЗ будет говорить о продолжении среднесрочной восходящей модели, первой целью которой станет обновление февральского максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.