Данные по еврозоне не смогли навредить европейской валюте,
которая после своего пятничного падения постепенно восстанавливает позиции
против доллара США, подбираясь к важным уровням сопротивления.
По данным агентства статистики Markit, темпы роста активности
в производственном секторе Испании ускорились. Согласно полученной информации,
индекс менеджеров по снабжению в январе 2016 года вырос до 55,4 пункта с 53 пунктов в декабре.
А вот в Германии активность в производственной сфере
замедлилась. По данным Markit, индекс менеджеров по снабжению упал до 52,3
пункта с 53,2 пункта в декабре прошлого года.
В целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению в январе
остался без изменений по сравнению с предварительной оценкой в 52,3
пункта. Напомню, что еще в декабре индекс находился на уровне 53,2 пункта.
Падение отпускных цен является головной болью для Центрального банка Европы, который
рассчитывает на увеличение темпов роста инфляции в 2016 году.
Поддержку доллар США не получил и после публикации данных по
личным расходам американцев. По информации Министерства торговли США, личные расходы в стране в декабре 2015 года остались без изменений по сравнению с предыдущим
месяцем. Это указывает на то, что жители обеспокоены признаками замедления
темпов подъема мировой экономики и экономики страны в целом. Личные доходы в декабре выросли на 0,3% по
сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увеличения расходов на 0,1% и повышения доходов на 0,3%.
Новый сильный уровень поддержки EUR/USD теперь находится в районе
1.0833, а сопротивление переместилось в диапазон 1.0940. Если рост евро
сохранится, скорее всего, лишь эта область ограничит текущую восходящую
тенденцию.
Активность в производственном секторе Швейцарии в январе снизилась.
По данным, индекс менеджеров по снабжению в Швейцарии сократился до 50 пунктов с
50,4 пункта в декабре, тем самым указав на полное отсутствие роста.
Напомню, что значение ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности.
Экономисты ожидали, что индекс вырастет до уровня в 50,5 пункта. В целом эти
данные не произвели никакого впечатления на пару USD/CHF.
А вот статистика по темпам потребительского кредитования в Великобритании
ударила по позициям покупателей в британском фунте. Согласно информации Банка
Англии, темпы ипотечного кредитования снизились. Потребительское кредитование в
декабре выросло на 4,4 млрд фунтов, тогда как в ноябре было зафиксировано повышение на 5,2 млрд
фунтов. Однако, несмотря на это, ипотечное кредитование в Великобритании можно
назвать устойчивым. Стоит также отметить, что кредитование компаний страны в декабре 2015 года также значительно уменьшилось и со стороны
банков.
Пара GBP/USD выстроила новую сильную область поддержки 1.4245,
которая сейчас является определяющей в дальнейшем нисходящем движении. Рост
фунта может быть ограничен сильным уровнем сопротивления 1.4390, к которому
будут стремиться покупатели в ближайшее время.
Анализируя акции Apple 1 февраля, видим, что цена начала виток коррекции и
отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является
сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу
индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии
направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции
актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента
сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета,
новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала
о возобновлении нисходящего движения. Сформировались «бычьи» модели «Харами» и
«Поглощение», которые просигнализировали о начале коррекционного движения. MACD развернулся
вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок
цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с
целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели
для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 103,48.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple
возобновила нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов
является уровень 89,40. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке
цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вниз или в
случае формирования сильной «медвежьей» модели. Стоп лосс при торговле на
понижение выставляем выше критической линии 96,84. Длинные позиции на данный
момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (96,58). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен (96,84), станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (100,72) и 103,48.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
коррекцию с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен
вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие
позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже
облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент
целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами», которая просигнализировала о продолжении коррекции. Индикатор
MACD направлен
вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. MACD может опоздать с реакцией на это,
так как находится на минимальных позициях. Стохастик вышел из области перепроданности,
что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Если цена отскочит
от критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень
поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 130,40.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (126,07). Открывать новые ордера
на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте
индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от
Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (122,66). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (126,07) и 130,40.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные
и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
За январь месяц официальный курс доллара вырос на 2,2896 рубля.
Тем не менее, в течение месяца был установлен очередной рекорд курса доллара, когда он поднимался до 83,5913 рубля за доллар. Главной причиной резких колебаний стоимости национальной валюты была нефть. Как только МАГАТЭ подтвердило исполнение Ираном взятых на себя обязательств, после чего с Исламской Республики были сняты часть санкций, в частности эмбарго на продажу нефти, мировые рынки перешли в режим паники. Дневные движения нефтяных котировок порой достигали 10%, и рынок никак не мог найти равновесия. Всего через четыре дня после снятия санкций, 20 января, нефть опустилась до 28,21 доллара за баррель. Тем не менее, постепенно панические настроения стали сходить на нет, и в дальнейшем они будут оказывать все меньшее влияние. Причина чисто техническая, так как Иран может предложить рынку только 0,5 млн баррелей в сутки, и чтобы расширить свои экспортные возможности, необходимы масштабные инвестиции в инфраструктуру, которые дадут свои плоды лишь через несколько лет. Так что ожидать чрезмерного роста предложения на рынке пока не приходится. Более того, западные компании пока не спешат объявлять о своих планах, так как с Ирана не сняты те санкции, которые может снять только Конгресс США. А конгрессмены не спешат отказываться от своих рычагов давления. Еще одной причиной осторожности крупных инвесторов являются предстоящие президентские выборы в США, так как неизвестна позиция будущего главы Белого Дома относительно Исламской Республики. Так что первоначальная истерика не имела под собой никаких фундаментальных причин, а была банальной паникой.
Пока все с интересом и страхом наблюдали за развитием событий на нефтяном рынке, практически незаметно прошли макроэкономические данные, которые оказались довольно интересными. Безработица смогла остаться на прежнем уровне в 5,8%, хотя прогнозировали ее роста до 5,9%, что повышает вероятность быстрого восстановления розничных продаж и экономического роста. Темпы роста потребительских цен замедлились с 15,0% до 12,9%, что оказалось несколько лучше ожиданий в 13,0%. Справедливости ради нужно заметить, что инфляция замедляется медленнее, нежели прогнозировал Банк России. Вместе с тем темпы роста цен производителей замедлились с 13,9% до 10,7%, и это при прогнозе в 13,6%, так что налицо все признаки уверенной стабилизации цен, что является еще одним подспорьем для восстановления потребительской активности. Темпы спада промышленного производства ускорились, с 3,5% до 4,5%, но прогнозировали спад до 4,8%, и это только годовые данные, тогда как в месячном исчислении промышленность выросла на 7,0%. Примерно такая же ситуация и с розничными продажами, темпы спада которых ускорились с 13,1% до 15,3%, но это годовые темпы, тогда как за месяц продажи выросли на 20,1%. Как итог, темпы спада ВВП практически полностью совпали с большинством прогнозов и составили 3,8%, но уже последние месяцы наблюдается уверенное восстановление экономики. Тем не менее, высокая волатильность рубля вынудила Банк России сохранять осторожность и регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Более того, в пресс-релизе по итогам заседания по кредитно-денежной политике сделана оговорка о возможности повышения ключевой ставки в случае роста инфляционных ожиданий. Иными словами, Банк России предупредил всех участников торгов, что в случае сохраняющейся нестабильности на валютном рынке регулятор прибегнет к ужесточения монетарной политики. Показательным моментом жесткости регулятора стало обращение крупнейших банков с просьбой сохранить фиксацию курса валюты для расчета банковских нормативов, как это было в течение прошлого года, так как иначе банки могут столкнуться с недостаточностью капитала. Банк России отказал в этой просьбе, заявив, что если банки будут играть на укрепление рубля, то и проблем с достаточностью капитала у них не будет.
В течение февраля нефть еще будет основным фактором, влияющим на рубль, в случае ее сильных колебаний. Однако макроэкономическая статистика будет привлекать все большее внимание. Так, безработица может вырасти до 6,0%, что безусловно является исключительно негативным фактором. А вот темпы роста инфляции должны и дальше замедляться, и по итогам месяца темпы роста цен могут сократиться до 9,9%, хотя есть риск ускорения темпов роста цен производителей до 13,3%. Темпы спада промышленного производства должны остаться на прежнем уровне в 4,5%, что также является негативным фактором. Более того, если эти прогнозы оправдаются, это станет подтверждением того, что Банк России слишком затянул со снижением ключевой ставки. А вот розничные продажи могут порадовать, так как ожидается замедление их спада до 13,1%, что может дать дополнительные перспективы для более динамичного восстановления промышленности.
Тем не менее неопределенность и риски все еще высоки, хотя уже не так, как несколько месяцев назад, так что общее движение на вялое ослабление рубля сохранится в течение всего месяца. Правда, возможны локальные всплески его укрепления.
По итогам первого месяца нового года положение пары евро/доллар осталось практически неизменным, несмотря на сильные движения внутри месяца. Виной тому стала крайне разнонаправленная статистика как в Европе, так и в США.
Безработица в зоне евро неожиданно сократилась с 10,6% до 10,5%, хотя прогнозировался ее рост до 10,7%, так что занятость в Европе продолжает постепенно восстанавливаться, что безусловно является хорошим сигналом. Инфляция в Европе также постепенно восстанавливается, и темпы роста потребительских цен ускорились с 0,2% до 0,4%, так что становится понятна осторожность ЕЦБ в плане расширения программы количественного смягчения. Хотя не обошлось и без негатива, так как темпы спада цен производителей остались на прежнем уровне в 3,2%, и именно это дает ответ на причины продолжающихся вербальных интервенций главы ЕЦБ М.Драги. Не самым лучшим образом складывается ситуация и с промышленностью, темпы роста которой замедлились с 2,0% до 1,1%, хотя и ожидали замедления роста, но только до 1,3%. И тут стоит обратить внимание, что промышленность замедляется, несмотря на продолжающееся снижение цен производителей. Примерно такая же ситуация складывается и с розничными продажами, темпы роста которых замедлились с 2,4% до 1,4%, хотя безработица сокращается. В столь нестабильной макроэкономической ситуации никто не ожидал никаких шагов от ЕЦБ, что и произошло. Однако в ходе пресс-конференции, последовавшей после заседания ЕЦБ по монетарной политике, М.Драги заявил о том, что инфляция может оставаться на низких уровнях продолжительное время и риски дальнейшего замедления экономики только возрастают. Это стало поводом для разговоров о том, что уже в марте ЕЦБ может снизить ставку по депозитам, а также все-таки расширит программу количественного смягчения. Именно заявления главы ЕЦБ негативно повлияли на единую европейскую валюту, определив направление ее движения на ближайшее время.
Нельзя сказать, что в США ситуация лучше, хотя безработица и осталась на уровне 5,0%, а инфляция ускорилась с 0,5% до 0,7%. Тем не менее, ждали ускорения инфляции до 0,8%, да и спад цен производителей замедляется не теми темпами, как хотелось бы, с 1,1% до 1,0%. Более того, углубляется спад в промышленности с 1,2% до 1,8%, что связывают с неготовностью американской экономики к повышению ставки рефинансирования. Порадовали розничные продажи, темпы роста которых сильно возросли, с 1,6% до 2,2%. Тем не менее, по итогам заседания комитета по операциям на открытых рынках, ставка рефинансирования осталась неизменной. Более того, ФРС указал на риски, давящие на инфляцию, а также на угрозы, связанные с возможным ухудшением ситуации на рынке труда. По сути дела, ФРС констатировал факт того, что и так давно было всем известно - американская экономика пока не готова к повышению ставки рефинансирования. Уже после выхода данных по ВВП, темпы роста которого замедлились с 2,1% до 1,8%, стало очевидно, что ФРС вряд ли будет повышать ставку в ближайшее время, и это стало поводом для роста оптимизма, сопровождавшегося укреплением доллара.
В этом месяце не стоит ожидать каких-либо улучшений в европейской статистике. Безработица должна остаться на уровне 10,5%, что все равно является очень высоким показателем. Так же и инфляция должна остаться на прежнем уровне в 0,4%, а вот темпы спада цен-производителей могут замедлиться с 3,2% до 2,9%, что можно считать незначительным улучшением ситуации. Вместе с тем прогнозируется ускорение темпов роста промышленного производства с 1,1% до 1,5%, что вкупе с постепенным восстановлением цен производителей может стать отличным поводом для укрепления единой европейской валюты. Темпы роста розничных продаж также должны ускориться, с 1,4% до 1,5%, что вполне вероятно в условиях стабильности потребительских цен и безработицы. Однако темпы роста европейской экономики должны остаться на прежнем уровне в 1,6%.
Каких-либо изменений с безработицей в США не ожидается, и она должна остаться на прежнем уровне в 5,0%. А вот инфляция может ускориться с 0,7% до 0,8%, а спад цен производителей должен замедлиться с 1,0% до 0,8%, так что ожидания по инфляции довольно хорошие. При этом спад промышленного производства только усугубится с нынешних 1,8% до 2,1%, что является простым поиском баланса между спросом и предложением в условиях роста инфляции. Тем не менее спад в промышленности только повышает риски роста безработицы, а также несет в себе угрозу потери контроля над инфляцией. Прогнозируется дальнейшее ускорение темпов роста розничных продаж, с 2,2% до 2,3%, что также повышает вероятность роста инфляции.
В целом, в США более стабильная ситуация с безработицей, инфляция восстанавливается гораздо быстрее, так же как и цены производителей восстанавливаются лучше, да и розничные продажи растут более высокими темпами. Однако углубление спада в промышленности лишь повышает риски возобновления спада в экономике. Тем не менее, учитывая важность именно данных по инфляции, можно ожидать как минимум стабильности курса пары евро/доллар в течение февраля, хотя есть вероятность дальнейшего постепенного укрепления доллара.
За минувшую неделю официальный курс доллара подешевел на 5,3991 рубля.
Без всяких сомнений, главной движущей силой выступили нефтяные котировки, которые за неделю выросли с 32,08 до 35,87 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, паника, возникшая из-за снятия части санкций с Ирана, начинает сходить на нет, так что можно прогнозировать дальнейшую стабилизацию нефтяных цен. В этой связи все большее влияние будут иметь сугубо внутренние факторы. Так что стоит обратить внимание на макроэкономические показатели. Так, годовые темпы спада промышленного производства ускорились с 3,5% до 4,5%, что, как ни странно, оказалось не самым плохим результатом, так как ожидали сокращения до 4,8%. Ситуация с промышленностью уже нашла отражение в росте индекса деловой активности в производственном секторе, с 48,7 до 49,8. Более того, месячные данные показали рост производства на 7,0%, что внушает оптимизм в дальнейшие перспективы роста промышленности. Не менее важным оказалось то, что безработица осталась на уровне в 5,8% при ожидании ее роста до 5,9%. Продолжают замедляться темпы роста цен производителей с 13,9% до 10,7%, при том что прогнозировали замедление до 13,6%. Если же смотреть на месячные данные, то цены производителей сократились на 2,2%. Хотя снижение цен производителей в целом является не самым хорошим показателем, в нынешней ситуации они указывают на стабилизацию инфляции и восстановление экономики. Тем не менее, несмотря на уверенное замедление инфляции, Банк России решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне. В принципе, этот шаг регулятора был вполне прогнозируемым, так как резкие колебания курса рубля повысили инфляционные ожидания. Гораздо интереснее то, что в пресс-релизе Банк России указал на возможность повышения ключевой ставки, если нестабильность на рынке будет сохраняться. По сути дела, регулятор предупредил участников торгов, что, в случае сохранения высокой волатильности, будут ужесточаться параметры кредитно-денежной политики.
На этой неделе выходят еще данные по индексу деловой активности в сфере услуг, которые могут сильно вырасти, после того как розничные продажи в декабре выросли на 20,1%, а инфляция замедляется. Сам же Банк России в пресс-релизе по итогам заседания правления банка указал, что по итогам января ожидает замедление годовых темпов инфляции до 10,0%, хотя, по прогнозам, ожидается замедление до 9,9%. Если инфляция опустится ниже 10,0%, это станет хорошим подспорьем не только для скорого смягчения кредитно-денежной политики, но и для быстрого восстановления розничных продаж, а вместе с ними и всей экономики.
В целом, в случае стабилизации цен на нефть, рубль может закрепиться на достигнутых уровнях, но пока без особых перспектив к укреплению.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 124.8224
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 1 февраля, видно,
что цена отскочила от мувинга и возобновила восходящий тренд. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1125,00, который уже был достигнут, но
по-прежнему не преодолен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1140,63. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении,
таким образом, до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует начало
нисходящей коррекции, открытые лонги можно сопровождать. Шорты станут
актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и
разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100,
что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1109,38
S2
– 1093,75
S3
– 1078,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1125,00
R2 – 1140,63
R3
– 1156,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1125,00.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1140,63. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или в случае отскока цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -3.3332
Пояснения:
Из анализа серебра 1 февраля следует, что цена не
смогла продолжить нисходящее движение и ушла в область выше мувинга. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше
уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения.
Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» -
14,453, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то
следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 14,648. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что
сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу
станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Хайкен
Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном
восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует
о начале коррекции, рекомендуется сопровождать открытые ордера на покупку.
Индикатор CCI находится
около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности и
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,258
S2
– 14,063
S3
– 13,867
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,648
R3
– 14,844
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 14,453. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 14,648.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере
ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов.
Закрывать лонги рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от первого таргета.
Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
На месячном тайме пара не смогла в январе обновить
минимальный экстремум (126,09), с которого в прошлый раз ушла в коррекционный
подъём, вместо этого исполнен почти идеальный Пинцет (126,16 - погрешность
всего 7 пунктов на месячном тайме). В результате можно ожидать, что игроки на
повышение вновь будут стремиться развить коррекционный подъём, ориентирами
которого сейчас выступают месячный Тенкан (133,60), являющийся усилением встреченного в настоящий момент сопротивления дневного облака (Сенкоу Спан А
132,26) и недельного Киджуна (132,57), а также месячный Киджун (137,92).
Поддержки в сложившейся ситуации формируются
пройденными накануне линиями дневного и недельного креста (131,07 недельный
Фибо Киджун - 130,18 недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун – 129,24 дневной крест).
Н4-Н1
Для развития коррекции пара пытается заручиться
поддержкой креста Ишимоку на Н1, далее медведям нужно будет перевести на свою
сторону краткосрочный тренд Н4 (130,95), уровень имеет усиление (131,07 недельный
Фибо Киджун). Следующая поддержка сегодня сосредоточена на 130,18 (Киджун Н4 +
уровни старших таймов). В сложившейся ситуации 130,95 и 130,18 образуют
наиболее важные бычьи укрепления.
В случае если пара сохранит достигнутую высоту и
сможет вернуться к сопротивлению 132,26, можно ожидать новой активности
игроков на повышение и продвижение последующим сопротивлениям старших
таймфреймов.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 01_15 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.0770 <-> 1.0810 <-> 1.0845) и Minute (1.0770 <-> 1.0885 <-> 1.1000), а также зоны равновесия (1.0790 <-> 1.0720 <-> 1.0670) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1000) вил операционного масштаба Minute -> вариант достижения целей -> локальный maximum 1.1061 <-> линия реакции RL100.0 Minute (1.1130).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1.0670) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант достижения конечной Shiff Line Minuette (1.0650), а при пробое оной -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к minimum 1.0514.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 01_15 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.4200 <-> 1.4265 <-> 1.4330) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4330) вил операционного масштаба Minuette, совместно с пробоем начальной линии SSL Minuette (1.4370), ISL38.2 Minute (1.4395) и обновлением локального maximum 1.4413 определят развитие движения GBP/USD в границах зоны равновесия (1.4395 <-> 1.4500 <-> 1.4620), варианты отработки указанных выше уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (1.4200) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения GBP/USD может быть продолжено в границах канала 1/2 Median Line (1.4200 <-> 1.4140 <-> 1.4078) и зоны равновесия (1.4170 <-> 1.4100 <-> 1.4030) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 01_15 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (14.140 <-> 14.220 <-> 14.310) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (14.310) вил операционного масштаба Minuette сделает актуальным продолжение развития движения Spot Silver к граница канала 1/2 Median Line (14.444 <-> 14.750 <-> 15.055) вил операционного масштаба Minute, детали отработки этих уровней показаны на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (14.140) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к границам зоны равновесия (14.015 <-> 13.860 <-> 13.705) вил операционного масштаба Minuette,подробности отработки данных уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 01_15 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> начальной линии SSL (1125.00) вил операционного масштаба Minuette (сопротивление);
-> верхней границы (1113.00) канала 1/2 Median Line Minuette (поддержка).
Флет в диапазоне -> начальная линия SSL (1125.00) вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница (1113.00) канала 1/2 Median Line Minuette.
Перспектива (1) ->
совместный пробой начальной линии SSL (1125.00) вил операционного масштаба Minuette , ISL38.2 Minute (1127.50) и контрольной линии UTL Minuette (1130.00) подтвердит, что далее развитие движения Spot Gold будет продолжено внутри границ зоны равновесия (1127.50 <-> 1147.90 <-> 1166.90) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
пробой уровня поддержки 1113.00 -> развитие движения Spot Gold в канале 1/2 Median Line Minuette (1113.00 <-> 1107.00 <-> 1102.00), а при пробое нижней границы (1102.00) данного канала станет возможно достижение границ зоны равновесия (1097.00 <-> 1088.00 <-> 1079.00) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 01_15 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границканала 1/2 Median Line(35.60 <-> 33.80 <-> 31.90) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (31.90 <-> 30.60 <-> 29.25) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (35.60) канала 1/2 Median Line Minute и ISL38.2 Minute (36.05) -> развитие движения #CLвнутри границ зоны равновесия (36.05 <-> 39.00 <-> 42.00) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (29.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line Minuette (26.90 <-> 25.70 <-> 24.70), детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 01_15 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> контрольной линии UTL (99.85) вил операционного масштаба Minuette (сопротивление);
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (99.25) вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Флет в диапазоне -> контрольная линия UTL (99.85) вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (99.25) вил операционного масштаба Minute
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 99.25 -> возобновление развития движения US Dollar Index в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (99.25 <-> 99.05 <-> 98.85) и Minute (99.25 <-> 98.55 <-> 97.90), а при пробое нижней границы (97.90) канала 1/2ML Minute будет возможно продолжение движения индекса доллара в границах зоны равновесия (98.00 <-> 97.70 <-> 97.40) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 99.85 (контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minuette) -> продолжение восходящего движения #USDX к целям -> maximum 100.51 <-> предупредительная линия UWL38.2 (100.90) вил операционного масштаба Minute.
Несмотря на снижение темпов экономического роста в стране,
американский доллар как единственная альтернатива стабильного актива продолжил пользоваться спросом, что привело к его укреплению против большинства
мировых валют на торгах в пятницу.
Согласно отчету Министерства торговли США, ВВП страны в 4-м
квартале вырос на 0,7% годовых после повышения на 2% в 3-м квартале 2015 года.
Экономисты ожидали подъема на 0,8%. Несмотря на это, действия ФРС по увеличению
процентной ставки поддерживают спрос на американский доллар.
В ходе сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD лишь
незначительно восстановила свои позиции, сохранив перспективу для дальнейшего
снижения.
Сегодняшние данные по китайской экономике только усложнили ситуацию на финансовых рынках,
так как внесли в нее еще больше неопределенности. Официальные данные указывают
на снижение производственного сектора Китая, а вот индекс, рассчитанный Caixin, говорит о его росте. По информации Бюро статистики Китая, PMI для производственного
сектора в январе 2015 года снизился до 49,4 пункта с 49,7 пункта в декабре, что свидетельствует о замедлении. Экономисты ожидали, что индекс окажется на уровне 49,6
пункта.
Индекс для производственного сектора, по данным компании
Caixin, в январе вырос до 48,4 пункта с 48,2 пункта в декабре. Однако рост
также указывает на сокращение активности, так как индикатор находится ниже 50 пунктов. Эти данные негативно сказались как на сырьевых валютах, так и на
котировках нефти.
Нефть марки WTI упала к минимумам пятницы и, кажется,
готова продолжить свое падение после попытки роста на прошлой
неделе. Скорее всего, давление на сырьевой рынок сохранится из-за избытка
предложения, что в будущем ограничит коррекционный потенциал. Рост на прошлой
неделе, вероятно, носил спекулятивный характер после разговоров о том, что Россия и
Саудовская Аравия рассмотрят вопрос о сокращении добычи.
Австралийский доллар
сегодня также снизился против доллара США, и, похоже, перспективы
более глубокой восходящей коррекции в паре постепенно уходят. Если нефть
продолжит дешеветь, в рынок вновь могут вернуться крупные продавцы, что
приведет к прорыву поддержки 0.7030 и к падению пары к 0.6930.
Трейдеры также не особо рассчитывают на рост в паре NZD/USD
после решений РНБЗ, которые были приняты на прошлой неделе. Пара остается
торговаться в боковом канале 0.6410 - 0.6542 и, похоже, выходить из него в
ближайшее время не собирается.
Сегодня необходимо обратить внимание на данные по индексу
менеджеров по снабжению для производственного сектора еврозоны, США и
Великобритании.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -38.9107
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 1 февраля закрепился обратно ниже
мувинга, но продолжить нисходящее движение пока не может. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а
также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4160.
В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего
тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток
восходящей коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку
можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около
нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекуплености и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2
– 1,4404
R3
– 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4160. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4038. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока
цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в
фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть). Тейк-профиты
можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Без образования бычьей дивергенции все
индикаторы выполнили разворот вверх, начался процесс роста в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать
разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции
161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейший
рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике пара может продолжить
рост котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Отбой курса пары
от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара
США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3727.
Назревающих дивергенций не наблюдается 1 февраля. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста котировок в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.
Неожиданное решение ЦБ Японии радикально понизить депозитную ставку до -0.1% может заставить в марте ЕЦБ также расширить стимулирование, потому что резкое ослабление иены на валютном рынке против евро будет приводить к тому, что европейские товаропроизводители будут явно проигрывать японским на мировых рынках.
В этом смысле сегодня будет интересным выступление главы ЕЦБ М. Драги. Инвесторы будут от него ожидать реакции на действия ЦБ Японии. И если в своем комментарии он коснется этой темы, то можно будет говорить о том, что банк, вероятнее всего, будет на это реагировать.
Позитивным моментом для инвесторов может стать и начало стабилизации в китайской экономике после громких событий во второй половине прошлого года на местном фондовом рынке и на фоне торможения экономики. Если действительно мы являемся свидетелями начала этого процесса, то это станет несомненным позитивом для рынков, что будет заметно понижать опасения инвесторов в отношении роста мировой экономики.
Сейчас после заседания ФРС все внимание будет концентрироваться на поступающей экономической статистике из Штатов. Результатом заседания фактически был сигнал того, что причиной для дальнейшего роста ставок будет повышение инфляции и усиление экономического роста, который заметно замедлился в конце прошлого года, в четвертом квартале, судя по последнему релизу вырос только на 0.7%., в этой связи сегодня интересны будут цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM США. Ожидается небольшое повышение показателя по консенсус-прогнозу в январе до 48.3 пункта по сравнению с декабрем, когда индикатор вышел на уровне в 48.2 пункта. Устойчивое снижение индекса уже отмечается с ноября, когда он упал ниже уровня в 50 пунктов, который отделяет рост от снижения, и выход данных даже на отметке в 48.3 пункта будет указывать на продолжение негативных тенденций, что вряд ли будет позитивом для инвесторов, ожидающих дальнейшего роста ставок в марте.
Сегодня, помимо публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе в США, будут обнародованы значения такого же показателя для еврозоны, Германии и Великобритании. В дополнение выйдут цифры по расходам и доходам американцев. Они будут играть важную роль, так как снижение этих показателей будет сигнализировать о вероятном воздержании Федрезерва от повышения ставок в марте.
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0880. Если данные индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны выйдут лучше ожиданий, то пара может продолжить рост к 1.0980, оставаясь в диапазоне.
Пара AUDUSD остаётся выше уровня 0.7050 и может продолжить тестирование отметки 0.7150 на фоне стабилизации в китайской экономике, перспектив повышения инфляции, о чем свидетельствовали сегодня опубликованные данные индикатора инфляции, который вырос на 0.4% против повышения ранее на 0.2%.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 февраля, видим, что цена продолжает
усилившееся восходящее движение, MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,65. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 124,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,65), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее
движение отменится, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью
первый уровень поддержки 118,62, а ордера на покупку потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной
паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о
текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее,
это засвидетельствует новую нисходящую коррекции. Индикатор также может начать
разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 122,65. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 124,18. Стоп лосс размещаем ниже 119,65 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно
будет в случае отскока цены от уровня 122,65 или при развороте индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 122,55 и 124,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -43.2235
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 февраля опять поменял
направление движения и закрепился ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,0742, однако шорты сейчас не
актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для
движения вниз будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, но при любой
направленности индикатора, короткие позиции рассматривать не рекомендуется.
Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого
канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только в случае закрепления
цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Индикатор CCI находится
около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3
– 1,1108
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов
следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности рассмотрения
лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала линейной регрессии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 1 февраля показывает, что цена
сформировала новый «мертвый крест» и находится чуть ниже облака. Текущий сигнал
на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0757. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0684.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,0890), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,0935, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на
продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что не
соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что свидетельствует о
текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует
о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может
спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,0757. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,0684. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0890 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу
рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0757 или в случае разворота
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0765 и 1,0690. Ордера на покупку на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 1 февраля начал нисходящее движение,
но преодолеть облако Ишимоку не сумел с первого раза. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,4122, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже
облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень поддержки 1,4003. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4275), если цена преодолеет линию
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен еще больше, продолжение
нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет
возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4386, а шорты станут
временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если
индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может
просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,4122
может засвидетельствовать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4122. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4003. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4275 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,4130 и 1,4010. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютная пара доллар/иена на прошедшей неделе продолжила
коррекционное движение и закрепилась выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена в свою очередь закрепилась внутри облака Ишимоку. Первой целью для
торговли на понижение сейчас выступает второй уровень поддержки 117,61, но
теперь рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже
критической линии. Если этот таргет цена снова преодолеет, то новой актуальной
целью будет выступать третий уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение
будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (118,80), цена на
данный момент закрепилась выше критической линии, следовательно, продолжение нисходящего
движения поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью
первый уровень сопротивления 122,59, сигнал на продажу поставлен на грань
отмены, а шорты потеряли свою актуальность. Цена находится выше линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Линия Тенкан-сен
направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане.
Линия Киджун-сен направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее
движение пока что сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает «медвежье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и сужается,
что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его ослаблении. В
ближайшие дни может образоваться новый сигнал на покупку.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Полосы расширяются
и развернулись вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные
позиции на рынке, но «золотого креста» сейчас нет.
MACD:
Этот индикатор направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении
и не разрешает рассматривать ордера на продажу. Если индикатор развернется вниз,
это просигнализирует об окончании коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY продолжается
коррекция. Первым таргетом для продаж выступает уровень 117,61. После
преодоления уровня 117,61, целью будет являться 115,23. Стоп лосс рекомендуется
выставлять выше 118,80 и по мере понижения подтягивать вниз и стоп
лосс. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть
направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. При профитности ордеров на продажу
100, ордера тейк-профит можно располагать выше целевых уровней – на
отметках 117,80 и 115,40. Длинные позиции сейчас рассматривать не
рекомендуется.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 1 февраля показывает, что цена пытается
возобновить нисходящий тренд и закрепилась ниже уровня S1. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 30,96 и S3
– 28,83, если цена останется ниже 33,08. Целями для начала восходящей коррекции
выступают уровни 34,40 и 36,52, если цена закрепится выше уровня 33,08. Нисходящая
линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на
понижение. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 30,96 может
спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 30,96
и 28,83. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 30,96 или
закрепится выше 33,08, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх
Awesome или OsMA. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 1 февраля показывает, что цена начала
виток коррекции и отработала уровень поддержки S2. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни S1
– 2,2770 и R1 – 2,3310,
если цена отскочит от уровня 2,1880. Целями для продолжения нисходящей
коррекции выступают уровни 2,1000 и 2,0460, если цена закрепится ниже 2,1880. Построена
новая восходящая линия тренда, которая делает актуальными длинные позиции. Если
цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и
можно будет рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное
нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,1880 может спровоцировать окончание
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,2770 и 2,3310. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,1880, это
засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Евро на дневном таймфрейме сформировал новый «золотой крест», но не
может развить восходящее движение и преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал
на покупку не подтвержденный – Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены – и слабый,
так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для восходящего
движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,1109, но рассматривать длинные
позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет
будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления
1,1357. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (1,0850), если цена закрепится ниже критической линии, то восходящее
движение будет отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью первый уровень поддержки 1,0563, сигнал на покупку будет поставлен на
грань отмены. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлена вниз, что
говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено
вверх и немного сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего
импульса. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего (!!!) движения,
полосы Боллинджера направлены вниз и не расширяются, поэтому на данный момент на
рынке актуальны ордера на продажу, но после формирования «мертвого креста».
MACD:
Этот индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение, разворот
индикатора обратно вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
Валютная пара EUR/USD не может продолжить восходящее движение. Первой
целью для длинных позиций выступает уровень 1,1109. Второй целью для ордеров на
покупку является 1,1357. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже
1,0850 и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа.
При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется
переносить в область безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен
быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Ордера тейк-профит
можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1090 и 1,1340. Ордера на продажу
пока что не актуальны.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Фунт стерлингов на дневном графике начал пока что слабый виток
коррекционного движения и отработал уровень 1,4394. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего
движения сейчас является последний уровень поддержки 1,4056. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,4505),
если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение
нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет
попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4901, а ордера на продажу потеряют
свою актуальность. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о коррекционном движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что
говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также
направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в
долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз
и расширяется, что обозначает усиление импульса. Отскок цены от уровня 1,4394
или критической линии может спровоцировать завершение коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на
рынке.
MACD:
Индикатор развернулся вверх, что означает коррекционное движение. Если
индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует об
окончании восходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD протекает
коррекция. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с целью
уровень 1,4056. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше
линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,4505. При достижении уровня
прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в
безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота
индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от 1,4394 (или
линии Киджун-сен). Ордера тейк-профит можно располагать немного выше целевого
уровня – 1,4070.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме продолжает восходящее движение без
каких-либо признаков начала нисходящей коррекции. Сигнал на покупку подтвержденный
– Чинкоу Спан находится выше графика цены – и сильный, так как цена располагается
выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает первый
уровень сопротивления 1,0274. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью
будет выступать второй уровень сопротивления 1,0551. Восходящее движение
актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0050), если цена закрепится
ниже этой линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее восходящее
движение будет отменено. Нисходящее движение сможет в этом случае продолжиться
с целью первый уровень поддержки 0,9753, а длинные позиции станут временно не
актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлена вверх, что
говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также
направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает
и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что
является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего
движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера
не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает
актуальными ордера на покупку.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и
разрешает рассматривать лонги. Если индикатор развернется вниз, это может
просигнализировать о начале коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
восходящее движение. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает
уровень 1,0274. Следующей целью для ордеров на покупку является 1,0551. Закрывать
вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0274 или в
случае разворота индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется
размещать ниже Киджун-сен – 1,0050. При текущей прибыли по длинной позиции в
100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно
размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 1,0255 и 1,0535. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Январь закрыли свечой с характерной длинной нижней
тенью. Обозначенные настроения настаивают на развитии ретеста месячного креста
Ишимоку, чьи уровни при снижении были пройдены, оставлены далеко позади и
сейчас объединились в сопротивление 179,85 (месячный Тенкан + Киджун), стоящее
на усилении недельного мёртвого креста Ишимоку (179,61 Киджун недель). Благодаря
сложившейся ситуации февраль имеет далеко идущие бычьи перспективы, тем не
менее не стоит забывать, что любой путь начинается с первого шага.
Первостепенными задачами для игроков на повышение сейчас являются пробой дневного
мёртвого креста (Фибо Киджун 173,88) и преодоление укреплённой зоны
сопротивлений 175,14 – 176,07 (Тенкан недель + Фибо Киджун недель + Фибо Киджун
месяца).
Роль поддержек ближайшее время будет принадлежать
уровням дневного креста Ишимоку (Киджун 171,99 + Фибо Киджун 170,14 + Тенкан
169,06).
Н4-Н1
Игроки на повышение на младших таймфреймах по-прежнему
поддерживаются золотыми крестами индикатора Ишимоку, но нужно отметить, что
пара уже достаточно долгое время находится в зоне коррекции. Цель на пробой
облака Н4 отработана, новые ориентиры от Н4 и Н1 пока не сформированы, поэтому основное
внимание сейчас нужно уделить поддержкам. Сегодня они расположены следующим
образом: 172,69 (крест Н1) – 172,12 (Тенкан Н4 + верх облака Н1 + уровень
старших таймфреймов) – 171,39 (Фибо Киджун Н4 + низ облака Н1) – 170,55 (Киджун
Н4 + уровни старших таймов). Наиболее важными в настоящий момент являются поддержки
172,12 и 171,39, пробой может существенно ослабить игроков на повышение,
задержать или и вовсе отменить их планы, поэтому после пробоя данных уровней
ситуацию лучше оценить заново.
Открытие торгов текущей недели произошло ниже уровня баланса января, что указывает на продолжение флетообразного движения. Основными ориентирами остаются недельные и месячные экстремумы.
Среднесрочный план.
Для продолжения нисходящего движения требуется пробой и закрепление ниже минимума прошлой недели 1.0785. Если это произойдет, то основной целью станет нижняя месячная КЗ 1.0450-1.0550. Для формирования восходящей среднесрочной модели необходимо закрепление выше максимума прошлой недели 1.0967. Это откроет путь к обновлению годового экстремума, а при закреплении выше него - движение к верхней месячной КЗ. Приоритетным движением на текущей неделе является формирование флетообразной модели с выгодными ценами на покупку и продажу в точках ближайших экстремумов.
Необходимо учитывать, что текущая неделя является экспирационной для опционных контрактов, что подразумевает увеличение волатильности во второй половине. Продолжение формирования среднесрочной зоны накопления является основой для построения торговых планов.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели пара достигла дневной КЗ 1.0811-1.0827, что позволило наблюдать повышение спроса и остановку падения. Для продолжения формирования флетообразной структуры требуется удержание цены выше этой зоны. Для развития нисходящей модели потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это даст возможность рассматривать снижение к недельной КЗ 1.0655-1.0687. Продажи после закрепления ниже дневной КЗ будут иметь выгодное отношение риска к прибыли, поэтому данная модель должна быть рассмотрена в качестве альтернативной.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу, 29 января, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт, после неудачной попытки роста к новым
недельным максимумам, начал быстро терять позиции против доллара США и уже во
второй половине дня обвалился на данных по американскому ВВП, который, несмотря
на слабые показатели, привел к увеличению спроса на доллар.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4243 и VAH -1.4405. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4357.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Продавцы уже сейчас
вернулись в район важной поддержки к POC от 26 января – 1.4228, от которой постоянно
происходит сильная волна роста. Закрепление под этим уровнем позволит GBP/USD
возобновить свое нисходящее движение с возвратом к POC от 21 января – 1.4177, а
затем и к POC от 20 января – 1.4155. Самой дальней целью будет уровень
1.4113.
Покупателям пока приходится рассчитывать лишь на закрепление
выше POC от 25 января – 1.4260. Именно этот уровень сегодня ограничил рост
GBP/USD на азиатской сессии. Более крупные покупки от 1.4260 приведут к тесту
VAH от 22 января – 1.4297, где будут сосредоточены крупные продавцы. Лишь
реальный пробой 1.4297 даст возможность на возврат к POC от 27 января – 1.4342
и к POC от 14 января – 1.4404.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 29 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Если еще в первой половине дня покупатели предприняли
попытку роста австралийского доллара, то уже на североамериканской сессии можно
было наблюдать за фиксацией прибыли, которая привела к обновлению минимумов
дня, что завершило формирование восходящей тенденции по паре.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7068 и VAH - 0.7103.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7077.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Покупатели уступили в пятницу ряд позиций, и теперь их
первоочередной задачей будет возврат на уровень VAH от 29 января
– 0.7103. Лишь после закрепления на нем можно ожидать повторного роста AUD/USD к уровню 0.7133, а затем и к новым максимумам в районе VAL от
5 января – 0.7163 и VAH этого же дня – 0.7201. Самой дальней целью по длинным
позициям на начало недели будет область POC от 4 января – 0.7234.
Область поддержки VAH от 27 января – 0.7057 является первой
целью продавцов на сегодня. Реальное закрепление под этим уровнем приведет к
тесту VAH от 22 января – 0.7029, а затем и к повторному спуску в район
POC этого
же дня – 0.7006. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели
выступит уровень POC от 25 января – 0.6982.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, доллар подешевел на 2,1951 рубля, и официальный курс составил 75,1723 рубля за доллар.
Как и в предыдущие дни, главной движущей силой является нефть, которая в пятницу подорожала на 4,06%, и торги по марке Brent завершились на отметке в 35,87 доллара за баррель. Тем не менее, паника из-за снятия санкций с Ирана будет сходить на нет. В пятницу же состоялось первое в этом году заседание Банка России по кредитно-денежной политике, и регулятор решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 11,0%. Более того, как следует из пресс-релиза Банка России, регулятор не исключает возможности повышения ключевой ставки в случае высокой волатильности курса рубля. Вместе с тем регулятор ожидает замедления темпов инфляции по итогам января до 10,0% с нынешних 12,9%. Сохранение ключевой ставки и заявление о возможности ее повышения является ничем иным, как сигналом для рынка, с целью охладить спекулятивный ажиотаж и добиться умеренной стабилизации курса рубля.
Сегодня выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который, скорее всего, покажет рост после хороших данных по промышленному производству в декабре, что может придать немного оптимизма рублю и сгладит эффект от снижения нефтяных цен. Тем не менее за последние дни рубль оказался сильно перекупленным, так что назрела локальная коррекция.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 75,1420 - 78,5250 с постепенным движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Доллар США вырос против европейской валюты на торгах в пятницу, 29 января, даже несмотря на то, что прогнозы по росту американского ВВП в 4-м квартале 2015 года не оправдали ожидания экономистов.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 106 пунктов, волатильность торгов составила 138 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Данные по еврозоне в первой половине дня не поддержали евро. Розничные продажи в Германии в декабре 2015 года снизились по сравнению с ноябрем на 0,2%, тогда как экономисты ожидали увеличение на 0,2%.
В 4-м квартале 2015 года ВВП Франции вырос на 0,2% после роста на 0,3% в 3-м квартале, что указывает на замедление.
Согласно первой оценке, экономический рост в США замедлился в 4-м квартале 2015 года. По данным Министерства торговли США, ВВП в 4-м квартале вырос лишь на 0,7% годовых после роста на 2% в 3-м квартале. Экономисты ожидали рост на 0,8%.
Технический анализ:
Сильное падение евро полностью перечеркнуло всю восходящую тенденцию, на продолжение которой рассчитывали многие участники рынка. Торговля сейчас ведется в боковом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума пятницы прошлой недели 1.0809, тогда как верхняя граница проходит у максимума 28 января – 1.0967.
Что касается продавцов, то для них первой задачей на сегодня будет возвращение под уровень 1.0831, который был сформирован в пятницу. Это позволит увеличить короткие позиции с вариантом снижения в район 1.0795. Пробой и этого уровня приведет к снижению EUR/USD в диапазон важной поддержки 1.0753.
30-дневная средняя скользящая ожидаемо пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие постепенно меняют свой наклон на нисходящий.
Что касается покупателей, то их первоочередной задачей является уровень 1.0866, за который сегодня, во что бы то ни стало, необходимо зацепиться для реального формирования восходящей тенденции. Лишь закрепление на 1.0866 откроет вариант возврата к 1.0916 и 1.0944.
Bollinger Bands направлен вниз и указывают на хороший всплеск волатильности рынка после публикации данных по ВВП США. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0855, уже сейчас выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD обвалился в область продаж и продолжает там находиться. Возврат EUR/USD под уровень 1.0831 может привести к очередному формированию нисходящей тенденции и к обновлению минимумов прошлой недели.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 0831, 1.0795, 1.0753
Уровни сопротивления: 1.0866, 1.0916, 1.0944
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0890
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0866
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Наблюдавшееся в пятницу
общее ослабление доллара практически ко всем европейским валютам отрицательно
сказалось на самочувствии франка и спровоцировало рост пары USD/CHF к
отметке 1.0255, позволив цене закрепиться над уровнем 1,0200. Таким образом,
можно предположить, что, несмотря на значительный рост котировок, валютная пара
пока остается пределах волны b, в
С, которая существенно усложнила свою
волновую структуру. Если это так, то от уже достигнутого в
последний день минувшей недели максимума цена возобновит снижение и все же перейдет в стадию формирования будущей волны с, в С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0200 - 1,0300
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
1,0056 – 50,0%
по Фибоначчи
0,9992 – 38,2%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение
понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может
потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может
возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9751 и
0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной
коррекционной волны е в b в С повышение продолжается с целями, находящимися около
2 и 3 фигур.
Решение Банка Японии о
введении отрицательных процентных ставок и продлении сроков действия программы
по достижению целевой инфляции в 2% спровоцировало в пятницу обвал иены по
отношению ко всем главным мировым валютам и привело к росту цены по паре USD/JPY
более чем на 320 б.п., к отметке 121,70. Сложившаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что, несмотря на такой динамичный рост котировок,
валютная пара остается в пределах волны b, в с,
в С, в
(В),
которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то
практически от достигнутого в последний день минувшей недели максимума можно
ожидать начала формирования волны с, в с, в С, в (В)
и возврата цены к уровню 116-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
116,00
Цели для варианта с восходящей волной:
121,76 – 76,4% по Фибоначчи
123,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может
возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок
116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около
116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение продолжается с целями, находящимися около
отметки 121,76, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная
попытка прорыва отметки 121,76 может привести к завершению построения восходящей
волны.
Пятничную европейскую сессию пара GBP/USD
начала с ожидаемого нисходящего движения и, потеряв от максимума дня более 260
п.п., отработала отметку 1,4150. Складывающаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что, завершив формирование 4-й
волны, в с,
в С,
валютная пара обозначила начало будущей 5-й
волны, в с,
в С.
Если это так и 4-я волна, в с, в
С,
не станет принимать еще более сложную форму, то в качестве первых возможных
целей для этой 5-й волны, в с,
можно рассматривать уровень 40-й, или 39-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по
Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по
Фибоначчи
1,4000
Цели для построения
восходящей волны:
1,4409 – 38,2% по
Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей
волны (предположительно 4 в с в С, если усложнится) повышение котировок может
продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511,
что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках построения нисходящей волны (предположительно 5 в с в С) понижение
котировок возобновилось с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075,
что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 40 фигуры. Дивергенция
MACD_ака предупреждала о
готовности инструмента к понижению котировок.
После принятого в пятницу решения Банка
Японии о переходе к политике отрицательных процентных ставок, которое явилось
для рынка достаточно неожиданным, цена по паре USD/JPY
взлетела на 320 п.п. и зафиксировалась над уровнем 121-й фигуры. При этом,
несмотря на такой масштабный рост котировок, сложившаяся волновая картина
позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему остается в стадии
формирования волны с, в с, в (В), которая значительно усложнила свою
волновую структуру. Если это так, то практически от уже достигнутого максимума цена может возобновить снижение и все же обозначить начало будущей волны с, в с, в с,
в (В).
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
116,41
– 127,2% по Фибоначчи
115,25
– 161,8% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
122,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка
тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок (в рамках с в с в
(B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 116,41 и 115,25, что
соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны инструмент
может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 122 фигуры. Понижательный
коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
Падение декабрьского показателя по
розничным продажам в Германии, оказало существенное давление на евро, что
привело к снижению цены по паре EUR/USD
на 140 п.п. практически к уровню 08-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же значительно
усложнила внутреннюю волновую структуру волны волна b, в
Е, в В, в которой ее собственная волна е может завершиться вблизи достигнутого в
пятницу минимума. В то же время, в случае просадки цены к уровню 1.0700, волна b, в
Е, в В, в очередной раз приобретет
не вполне завершенный вид.
Цели для построения нисходящей
волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по
Фибоначчи
Цели для построения восходящей
волны:
1,1092 – 61,8% по
Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые
рекомендации:
Инструмент предположительно находится в стадии
построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение
котировок возобновиться в рамках волны с в E в B после завершения волны b в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок
1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей
коррекционной волны понижение продолжается с целями,
находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по
Фибоначчи.
Не сумев выполнить разворот от уровня
1.0200, в последний день минувшей недели пара USD/CHF прибавила в цене
более 120 п.п. и завершила день у отметки 1,0230. При этом, несмотря на
значительный рост котировок, текущая волновая ситуация позволяет предполагать,
что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования восходящей
коррекции, которую можно квалифицировать как волну b,
в а, в С,
в С, которая сильно усложнила свою
волновую структуру. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу максимума,
или немного выше, цена может возобновить снижение и все же обозначить начало
будущей волны с, в а, в С, в С.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
Область
отметок 1,0300 – 1,0500
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9709
– 76,4% по Фибоначчи
0,9541
– 76,4% по Фибоначчи
0,9108
– 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение
понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может возобновить
понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9709, 0,9541 и
0,9108, что приравнивается к 76,4%, 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной
коррекционной волны (предположительно b в а в C в B) повышение котировок продолжается
с целями, находящимися около отметки 1,0200 и немного выше. Волна B в B выглядит
полностью укомплектованной.
Несмотря на предпринятые в ходе торгов
минувшей недели усилия по возобновлению восходящего движения, до закрытия
пятничной сессии, пара EUR/USD
осталась в пределах диапазона ограниченного уровнями 08-й и 10-й фигур. Таким
образом, как и неделей ранее, волна b, в
е, в В,
сохранив элементы незавершенности, еще больше усложнила свою внутреннюю
волновую структуру. При этом нельзя исключать того, что цена будет находиться в
пределах волны b, в
е, в В,
еще некоторое время, вероятно, расширив нижнюю границу диапазона до уровня
1,0700.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1340
– 23,6% по Фибоначчи
1,1847
– 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480
– 161,8% по Фибоначчи
1,0300
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка
тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может
возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (после
завершения построения волны b в e в B). В рамках волны b в e в B понижение котировок может продолжиться с
целями, расположенными вблизи 7 и 6 фигур.
Как и ожидалось, всю минувшую неделю
пара GBP/USD
оставалась в стадии формирования восходящей коррекции, получившей развитие от
минимума 21 января (1,4080). При этом, в связи с тестированием ценой уровня
44-й фигуры и последующим ее отскоком более чем на 260 п.п., появились
основания рассматривать волну с, в С,
как незавершенную пяти-волновую структуру. Если это так и 4-я волна, в с,
в С,
не станет принимать еще более сложную форму, то пятничное падение котировок может оказаться началом будущей 5-й волны, в с, в С, первые расчетные цели которой расположены в
районе уровней 1.4000 или 1,3900.
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4075
– 200,0% по Фибоначчи
1,4000
– 1,3900
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
1,4409
– 38,2% по Фибоначчи
1,4511
– 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения
понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую
структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже
отметки 1,4075, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны
с в с в С. В рамках повышательной волны, предположительно 4 в с в С, повышение котировок
может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4409 и 1,4511, что
соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4409
могла привести к завершению построения коррекционной волны.
Пятница была богата на новости, в первую очередь из Европы. Розничные продажи в Германии за месяц сократились на 0,2%, что привело к замедлению годовых темпов роста с 2,4% до 1,5%. Немецкая статистика оказалась гораздо хуже прогнозов. Предварительные данные по ВВП Франции в четвертом квартале показали рост по сравнению с третьим кварталом, на 0,2%, а годовые темпы роста ускорились с 1,1% до 1,3%. Вместе с тем цены производителей сократились на 1,2%, что не может радовать, так как рост экономики достигается за счет сокращения прибыли производителей. Примерно аналогичная картина складывается и в Италии, где цены производителей сократились за месяц на 0,7%, а годовые темпы сокращения цен ускорились с 3,2% до 3,3%. А вот в Испании, по предварительной оценке, темпы роста ВВП ускорились с 3,4% до 3,5%. Столь разнонаправленные данные не смогли придать определенности, так что судьбу единой европейской валюты определяла американская статистика.
В США же выходили предварительные данные по ВВП, которые оказались слабее прогнозов. Так, в четвертом квартале американская экономика выросла на 0,7% по сравнению с третьим кварталом, когда ВВП вырос на 2,0%. Годовые темпы роста замедлились с 2,1% до 1,8%. Налицо явные признаки замедления американской экономики, что ставит под сомнение перспективы дальнейшего повышения ставки рефинансирования ФРС. Именно это и с подвигло инвесторов к покупкам доллара.
Сегодня публикуются индексы деловой активности в производственном секторе Европы, и если в Германии и Франции показатель должен остаться неизменным, то в Италии и Испании прогнозируется незначительное снижение.
В США, по версии Markit, индекс деловой активности в производственном секторе должен остаться неизменным, а вот по ISM может вырасти с 48,2 до 48,5. Также могут вырасти на 0,6% расходы на строительство, а личные доходы на 0,2%, тогда как личные расходы - на 0,1%.
В целом, ожидания по американской статистике явно позитивнее, нежели по европейской, так что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0825 - 1,0915, у нижней границы диапазона. Если же американская статистика окажется лучше прогнозов, то ориентиром станет 1,0780.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 1февраля
График индекса доллара
продолжает свои колебания в широком плоском канале, сформированном за прошлый
год. С начала декабря прошлого года на графике стала вырисовываться плоская геометрическая
фигура «восходящий вымпел». Волновая структура этого участка демонстрирует
развитие бычьей конструкции, начавшая отработку заключительной части. В конце прошлой недели индексом был отработан
прорыв нижней границы, как и ожидалось ранее, оказавшийся ложным. Дальнейшие колебания
курса вывели котировки доллара к верхней границе сформированного за прошедшие 2
месяца коридора.
Сегодня ожидаю в основном
нисходящий настрой движений индекса. В первой половине суток более вероятен флетовый
характер колебаний курса.
Дальняя нижняя зона показывает максимальный
размах ожидаемого снижения. Далее жду возврат к основному восходящему сценарию.
Зоны поддержки:
- 99.30/20
- 98.95/85
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 99.75/85
Выше не ожидаю.
Вывод: Подготовка
к завершающему прорыву близится к завершению.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Текущая восходящая волна мелкого масштаба, ведущая отсчет
с 6 января, в общей волновой структуре занимает
место коррекции к последнему участку тренда, от 4 декабря прошлого года. Заключительная
часть волны, с 21 января, приближается к предельному удлинению, характерному для
такого вида волн. Котировки пары находятся в границах широкой, потенциально
разворотной зоны, верхняя граница которой стала сопротивлением для дальнейшего подъема.
Далее возможно несколько сценариев развития, но при любом из них предварительно
цену кросса ждет снижение.
Колебания цены прошлого торгового дня, в целом, совпали с
ожидаемой последовательностью.
На ближайших торговых сессиях наиболее вероятен флетовый настрой
движений цены пары. В первой половине возможен рост к зоне сопротивления.
Далее жду смену направления, снижение вплоть до расчетной нижней поддержки.
Зоны сопротивления:
- 132.25/60
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 131.00/130.80
- 130.30/130.00
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня условий для торговых сделок
не сформировано. Рекомендую воздержаться от торговли.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Прогнозы не являются непосредственным
руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они
должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения
рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность.
Как обычно, начало месяца приносит пакет важных данных для рынков - данных по США.
Уже в понедельник выйдет первый отчет по индексу деловой активности в промышленности ISM - в среду рынки получат отчет по занятости за январь от ADP, в пятницу - отчет от службы занятости - Nonfarm payrolls. Рынкам и трейдерам будет достаточно драйверов для торговли.
Закрытие прошлой недели прошло на фоне оптимизма. Решение Банка Японии сделать ставку отрицательной - привело к сильному падению йены - к общему росту доллара относительно других валют в пятницу. Вторая причина оптимизма - мягкий текст заявления ФРС, вышедший на прошлой неделе. ФРС успокоил рынки, намекнув, что если дела пойдут совсем плохо - ФРС может отменить повышение ставки.
Индексы США закрыли пятницу сильным ростом +2.5%. Напротив, рынок Китая по-прежнему слаб - минус 1.5% на 8.30 мск в понедельник.
Нефть, отскочив сильно наверх, консолидируется около 35 долл/баррель - вероятно, нефть будет реагировать на движение фондовых рынков.
Валютный рынок:
Доллар в пятницу укреплялся по всем фронтам. Что касается евро, то закрытие недели и пятницы было явно медвежьим по евро - была проколота нижняя граница диапазона на 1.0815, и "по классике" следует ожидать нового импульса вниз по EURUSD - с возможным тестированием 1.0750, 1.0700 - и даже движением на 1.0500.
Правда, для этого нужно закрепиться ниже 1.0800. В плохом для медведей варианте пробой 1.0815 окажется ложным, в который уже раз на протяжении двух месяцев диапазона, к радости диапазонщиков/откатчиков - и даже возможен новый тест максимумов на 1.0970.
Итак, ждем важных новостей по США, контролируем риски и пробуем заработать.
В
пятницу произошло ключевое для понимания недавно упоминаемой нами «усталости
рынка» явление – при худшем, чем ожидалось, ВВП за 4-й квартал американский
фондовый рынок прибавил 2,48%. И падение евро и фунта связано именно с этим
фактом. Даже отработку сокращения розничных продаж в Германии на 0,2% и
снижение ИПЦ во Франции на 1,0% инвесторы отложили до публикации американского
ВВП. Денежная масса в еврозоне М3 в декабре, как показали вышедшие в этот же
день данные ЕЦБ, снизилась с 5,0% (пересмотрено с 5,1%) до 4,7% при прогнозе
увеличения до 5,2%. Сокращение денежного агрегата, тем более такими темпами,
должно бы увеличить спрос на евро, но инвесторы проигнорировали и этот фактор.
Теперь мы с большей уверенностью ожидаем снижения контрдолларовых валют в среднесрочной
перспективе. С другой стороны, снижение М3 может свидетельствовать об оттоке
капиталов из Европы. Инвесторы также проигнорировали снижение потребительского
доверия в США за январь с 93,3 до 92,0. Единственным плюсом, но зато большим,
был рост деловой активности в производственном регионе Чикаго за январь с 42,9
до 55,6. В общем итоге евро снизился на 108 пунктов, фунт стерлингов на 120
пунктов.
Сегодня
мы ожидаем продолжение наступления доллара при поддержке макроэкономических
данных по США. В 16:30 мск выйдут данные по расходам/доходам потребителей за
декабрь: личные расходы ожидаются ростом на 0,1%, доходы прогнозируются ростом
на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе от
компании Markit в финальной оценке за январь ожидается без изменения в 52,7
пункта, производственный PMI от ISM прогнозируется ростом с 48,2 до 48,6.
Расходы на строительство в декабре ожидаются увеличением на 0,6%. В еврозоне
при этом никаких изменений не ожидается – Manufacturing PMI за январь в
финальной оценке составляет 52,3 – как и в прошлой оценке, а в Великобритании
ожидается даже снижение на 0,1 пункта с 51,9 до 51.8. Чистый объём новых
кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь, ожидается
снижением с 5,3 млрд фунтов стерлингов до 4,9 млрд фунтов.
В 19:00 мск Марио Драги выступает в Европарламенте с
отчётом по ЕЦБ за 2014 год, в 21:00 мск вице-председатель ФРС Стэнли Фишер
произносит речь по монетарной политике в Совете по международным отношениям,
что, конечно, может привлечь внимание инвесторов.
Ждём евро на 1.0645, британский фунт на 1.4050.
AUD/USD.
Австралийский
доллар стойко перенёс все пятничные коллизии, но дальнейшее сопротивление общему
укреплению американского доллара выглядит бесперспективно. Поддержкой
«австралийцу» выступало сырьё, аналогично консолидирующееся в узких диапазонах.
С сегодняшнего понедельника начался новый этап давления на сырьевые валюты,
сигналом которому стали слабые январские показатели деловой активности Китая. PMI
в непроизводственной сфере снизилось с 54,4 до 53,5, PMI в производственной
сфере снизилось с 49,7 до 49,4 при ожидании 49,6. Manufacturing PMI по версии Caixin
немного улучшился: 48,4 против 48,2 в декабре. В самой Австралии Manufacturing
Index в оценке AIG составил 51,5 против 51,9 месяцем ранее – это снижение
второй месяц подряд. Manufacturing PMI сегодня вышел и по Японии, в финальной
оценке индекс снизился с 52,4 до 52,3, то есть спад деловых настроений
происходит по всему Тихоокеанскому региону. Нефть Brent в азиатскую сессию снижается
на 1,78%. Завтра Резервный Банк Австралии принимает решение по ставке. Один
экономист из 29, опрошенных Bloomberg, считает, что ставка будет понижена.
Инвесторы подстраховываются по этому поводу – австралийские гособлигации
снижаются в доходности на 1,31% - 2,20%. Для сравнения: китайские бумаги теряют
в доходности от 0,79% до 1,67%. Ждём снижение AUD/USD к 0.6940 и 0.6820.
По паре Евро/Доллар от 28 января формируется потенциал для нисходящего движения. По паре Фунт/Доллар структура от 21 января пока еще актуальна для определения целей. По паре Доллар/Франк продолжаем следить за восходящей структурой от 11 января. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 20 января, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 122.00. По паре Евро/Иена следим за восходящей структурой от 21 января, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 131.80. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 20 января.
Прогноз
на 1 февраля:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.0908, 1.0870,
1.0849, 1.0810, 1.0772 и 1.0749 и 1.0687. Здесь мы следим за формированием
потенциала для нисходящего движения от 28 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0810, в данном случае цель – 1.0772, в коридоре 1.0772 –
1.0749 консолидация цены. Пробой уровня 1.0749 должен сопровождаться выраженным
движением книзу, в данном случае потенциальная цель – 1.0687.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0849 – 1.0870, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0908, этот уровень является ключевым
сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 28 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0850 Take profit: 1.0870
Buy: 1.0873 Take profit: 1.0905
Sell: 1.0810 Take profit: 1.0774
Sell: 1.0745 Take profit: 1.0690
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4580, 1.4536, 1.4426,
1.4372, 1.4240, 1.4183 и 1.4077. Здесь мы продолжаем следить за
формированием начальных условий для восходящего цикла от 21 января.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4372 – 1.4426, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь
цель – 1.4536, в коридоре 1.4536 – 1.4580 консолидация цены.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.4240 – 1.4183, пробой последнего
значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае
потенциальна цель – 1.4077.
Основная тенденция – восходящая структура от 21 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4372 Take profit: 1.4422
Buy: 1.4428 Take profit:
1.4536
Sell: 1.4240 Take profit:
1.4186
Sell: 1.4180 Take profit: 1.4080
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0368, 1.0343, 1.0285,
1.0252, 1.0179, 1.0148 и 1.0087. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 11 января. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре
1.0252 – 1.0285, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением кверху, здесь цель – 1.0343. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0368, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0179 –
1.0148, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель
– 1.0087, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем
оформления потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0252 Take profit: 1.0285
Buy: 1.0287 Take profit: 1.0340
Sell: 1.0178 Take profit:
1.0150
Sell: 1.0145 Take profit: 1.0090
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 123.54, 122.91, 121.98,
121.56, 120.69, 119.96, 119.56 и 118.64. Здесь мы следим за восходящей
структурой от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 121.56 – 121.98, в данном случае цель – 122.91.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.54, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно после пробоя 120.69, здесь цель – 119.96, диапазон 119.96 –
119.56 является ключевой поддержкой для верх, его проход ценой будет
располагать к формированию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель –
118.64.
Торговые рекомендации:
Buy: 122.00 Take profit: 122.90
Buy: 122.91 Take profit: 123.50
Sell: 120.69 Take profit: 119.98
Sell: 119.55
Take profit: 118.66
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4346, 1.4195, 1.4115, 1.3942, 1.3881,
1.3732 и 1.3658. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 20
января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 1.3942 – 1.3881, в данном случае цель 1.3732. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 1.3658, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.4115 – 1.4195, пробой последнего значения
приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.4346, этот уровень является
ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – нисходящая структура от 20 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4115 Take profit: 1.4195
Buy: 1.4197 Take profit: 1.4340
Sell: 1.3880 Take profit: 1.3735
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7309, 0.7248,
0.7213, 0.7126, 0.7030, 0.6993 и 0.6935. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.7126, в данном случае цель – 0.7213, в коридоре 0.7213 – 0.7248
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7309,
по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное движение
книзу возможно в коридоре 0.7030 – 0.6995, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.6935.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от
20 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7128 Take profit: 0.7213
Buy: 0.7250 Take profit: 0.7307
Sell: 0.7030 Take profit: 0.6995
Sell: 0.6990 Take profit: 0.6935
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 133.40, 132.74, 132.36,
131.80, 130.95, 130.62 и 130.04. Здесь мы следим за развитием восходящей
структурой от 21 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
131.80, в данном случае цель – 132.36, в коридоре 132.36 – 132.74 консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.40, движение к
которому ожидаем после пробоя 132.74.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 130.95 – 130.62, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.04, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 21 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 131.80 Take profit: 132.36
Buy: 132.76 Take profit: 133.40
Sell: 130.60 Take profit:
130.05
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 180.39, 177.98, 177.05,
174.98, 174.07, 171.72, 170.41 и 168.70. Здесь мы следим за развитием
восходящей структуры от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 174.07 – 174.98, в данном случае цель – 177.05,
в коридоре 177.05 – 177.98 консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 180.39, движение к которому ожидаем после пробоя 178.00.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 171.72 – 170.41, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 168.70.
Основная тенденция – восходящая структура от 20 января.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
