Европейская валюта продолжает торговаться в боковом канале против доллара США после выхода ряда фундаментальных данных по экономикам еврозоны и США.

По информации Федерального бюро статистики Германии, индекс цен производителей страны в январе 2016 года снизился. Падение напрямую связано с низкими ценами на нефть, которые сохраняются довольно длительное время. Цены производителей сократились на 0,7% по сравнению с декабрем и на 2,4% относительно аналогичного периода предыдущего года. Экономисты ожидали падения на 0,3% по сравнению с декабрем и на 2% к январю 2015 года.

Если не учитывать волатильность, цены производителей уменьшились на 0,1% относительно декабря и на 0,6% по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Как я отмечал выше, основное давление на индекс оказали цены на энергоносители, которые в январе снизились на 2,5% по сравнению с декабрем и упали на 7,3% в годовом выражении.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, рост ВВП развитых экономик в конце 2015 года замедлился. Самое значительное сокращение было отмечено в Японии и США, тогда как темпы подъема ВВП европейских стран изменились меньше всего. Снижение перспектив роста мировой экономики может негативно отразиться на ВВП развитых стран и в будущем. Совокупный ВВП 34 стран в 4-м квартале 2015 года вырос на 0,2% после повышения на 0,5% в 3-м квартале.

Экономика Японии просела на 0,4%, тогда как темпы роста ВВП США сократились с 0,5% до 0,2%.

Данные по США не смогли серьезно повлиять на рынок, так как потребительские цены за январь не изменились, лишь осложнив тем самым положение регулятора. По данным Министерства труда США, индекс потребительских цен в стране остался неизменным после падения на 0,1% в декабре. Без учета волатильных категорий, таких как цены на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен в январе вырос на 0,3%. Экономисты ожидали, что общий индекс снизится на 0,1%, а базовый CPI, напротив, расширится на 0,2%.

Британский фунт не сумел набрать достаточной силы для роста после публикации хороших данных, свидетельствующих об улучшении экономической ситуации в стране. Розничные продажи серьезно поднялись в январе 2016 года благодаря традиционным новогодним скидкам. Продажи увеличились на 2,3% по сравнению с декабрем 2015 года, тогда как в годовом исчислении розничные продажи в январе выросли на 5,2%.

Сдерживающим фактором для укрепления пары были данные по объему заимствований госсектора Великобритании, который в период с апреля по январь составил 66,5 млрд британских фунтов.

Розничные продажи в Канаде в декабре 2015 года упали, что оказало давление на канадский доллар, который сильно ослаб после выхода данных против доллара США. По информации канадского агентства статистики, розничные продажи в декабре сократились на 2,2% и составили 43,21 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали снижения показателя на 0,9%. Без учета продаж автомобилей розничные продажи уменьшились на 1,6%.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 140,43, однако, ордера на покупку не актуальны до разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 150,46. Сформировалась «бычья» модель «Утренняя звезда», которая просигнализировала о начале восходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше уровня 130,40, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (129,18). Открытие или закрепление цены выше 130,40 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 19 февраля, видим, что цена начала нисходящее движение, «мертвый крест» до сих пор не отменен, но лонги в любом случае сейчас не актуальны. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку, но не актуальны в целом. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но шорты станут актуальными только в случае обратного закрепления ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о витке нисходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 95,74. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Киджун-сен (95,74). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (96,75) и Сенкоу Спан Б (100,81).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 19.02.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 19.02.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла свою медленную линию – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 19.02.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Трендовые настроения вчера взяли своё. Пара не только обновила предкоррекционный минимум (125,77), но и закрыла на нём прошлые сутки. Сегодня закрываем неделю, важно, как игроки на понижение теперь оформят обновление минимума на недельном таймфрейме. По результатам этого в понедельник можно будет более подробно обсудить перспективы и дальнейшие ориентиры движения.

Н4-Н1

Ключевая поддержка 126,79 вчера была пробита, далее, исполнив ретест, пара приступила к снижению. Медведям удалось полностью отработать цель на пробой облака Н1, после чего, немного притормозив, на младших таймфреймах игроки на понижение преодолели поддержку верхней границы месячного облака (126,14) и закрепились в нём.

Младшие таймфреймы в настоящий момент всеми элементами индикатора Ишимоку полностью поддерживают нисходящее движение. Целей и ориентиров для снижения на Н4 и Н1 сейчас нет, поэтому важность и значение имеют лишь уровни сопротивления. Сегодня наиболее важными являются 126,14 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + SSA месяца) и 126,79 (Киджун Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Отсутствие окончательной договоренности между РФ, ОПЕК и Ираном о заморозке объемов добычи сырой нефти на уровне января оказало негативное влияние на сырьевые рынки, а публикация новостей о росте запасов черного золота в Штатах на прошлой неделе спровоцировала увеличение отрицательных настроений.

В переговорах Иран выразил поддержку этой идее, но окончательного ответа так и не дал, что разочаровало участников рынка, а вышедшие значения по запасам нефти, а также загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, которая увеличилась на прошлой неделе до 88.3% против роста на 86.1% в предыдущий период, только усилили напряжение. На этой волне фондовые индексы в Европе и США развернулись вниз, сырьевые валюты оказались под давлением, а защитные активы опять стали пользоваться большим спросом. Золото, облигации Казначейства США, а также японская иена получили поддержку. Доходность 10-летних американских трежерис упала, и сегодня они торгуются с понижением в 1.45%, находясь на отметке 1.734% против закрытия в среду на уровне 1.815%.

Не секрет, что в последнее время динамика нефтяных цен находится в фокусе рынков и инвесторы нервно реагируют на рост или падение нефтяных котировок, что оказывает существенное влияние на все без исключения сегменты финансового рынка, включая валютный.

Сегодня рынок обязательно отреагирует на публикацию данных по потребительской инфляции в Штатах. Мы ранее указывали на то, что сейчас все внимание ФРС в вопросе повышения процентных ставок в дальнейшем сфокусировано на значениях инфляции, поэтому инфляционные показатели столь важны. Предполагается, что базовая потребительская инфляция покажет такой же рост месячном исчислении в январе, как и в декабре (0.2%), а индекс потребительской инфляции в прошлом месяце снизится на 0.1%, как и в последний месяц прошлого года. Если данные окажутся в русле прогноза или хуже, это будет еще одним подтверждением, что не стоит ожидать роста ставок в марте. На фоне этих новостей доллар может оказаться под ограниченным давлением.

Вышедшие утром цифры по производственной инфляции в Германии показывают продолжение ее ослабления, что является еще одним сигналом в пользу расширения стимулов ЕЦБ на мартовском заседании банка.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании выхода цифр по потребительской инфляции в США. Если инфляция подрастет, то это подтолкнет пару вниз и после преодоления уровня 1.1100 она может снизиться к 1.1065, а затем к 1.1035. Но негативные значения, вероятнее всего, подтолкнут пару вверх к 1.1175, но в целом боковая тенденция в движении цены останется.

Пара USD/CAD корректируется вверх на фоне падения цен на сырую нефть. Позитивные данные по потребительской инфляции в Штатах могут подтолкнуть пару вверх, но этот рост может быть спровоцирован и хорошими данными по инфляции в Канаде. С технической точки зрения преодоление уровня 1.3780 может стать причиной роста цены к 1.3900.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Понижающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающей силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 0,967 подаст сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,957, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Преодоление поддержки 0,957 подаст очередной сигнал к продаже, тем самым сменив тенденцию на нисходящую.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 0,935.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 0,997.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 0,967.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 0,7.

Видно, что пара вплотную подошла к уровню сопротивления 0,713, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,7, при походе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 0,685.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 0,718.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 1,083.

Видно, что пара вплотную подошла к уровню сопротивления 1,088, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,06, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,05.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,10, преодоление которого сменит тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 159,5 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 157, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 155.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 165,5.

Покупки рассматриваются только после преодоления уровня сопротивления 180, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 159,5.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары CAD\JPY находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Однако повышающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающей силе покупателей.

Видно, что пара вплотную подошла к сопротивлению 83,9, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 86, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 81.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 83,9.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары GBP\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 1,41.

В данный момент наблюдается возобновление восходящего движение от уровня поддержки 1,396.

Сейчас пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,453, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,47.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,389.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Критический уровень сопротивления располагается в точке 132.

В данный момент пара вплотную подошла к уровню поддержки 125,5, преодоление которого подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 123,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 121.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 128,7.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 125,5.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня сопротивления 1,105 подало слабый сигнал к покупке.

Пара движется к уровню сопротивления 1,133, преодоление которого сменит тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,15, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит максимум колебания в районе 1,17.

Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 1,133.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\AUD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 1,566.

Видно, что пара вплотную подошла к отметка 1,55, где проходит основная линия восходящего тренда и откуда ожидается возобновление восходящего движения.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,59, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,62.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,535, преодоление которого сменит тенденцию на нисходящую.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\GBP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 0,788 подало сильный сигнал к покупке, после чего возобновилось нисходящее движение в рамках коррекции.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью выступит отметка 0,788, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,805.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,768.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

Графике "ХО":

На старшем графике в общем наблюдается смешанная тенденция.

Пара движется к уровню сопротивления 0,725, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке, тем самым окончательно укрепив восходящую тенденцию.

Первоначальной целью выступит отметка 0,735, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,742.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,695.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 0,725.

Daily

Падение котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3356 после образования медвежьей дивергенции. Дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика сработает в пользу некоторого роста пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

После отбоя на 4-часовом графике от уровня Фибо 100,0% - 1,4569 падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3731. Назревающих дивергенций не наблюдается 19 февраля ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу английского фунта.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Еженедельный импульс краткосрочной силы стал отрицательным, что может повлиять на продолжение нисходящего движения.

В данный момент пара вплотную подошла к уровню поддержки 1,362.

Преодоление отметки 1,362 откроет путь к уровню 1,342.

Основной целью может выступить зона поддержки в районе 1,315.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 1,29, где проходит основная линия восходящего тренда.

Сегодня рекомендуется воздержаться от торгов.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Ранее преодоление уровня сопротивления 1,127 подало сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.

В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, к уровню поддержки 1,099, откуда ожидается возобновление роста.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,132, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,144.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Daily

Котировки выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 112,68 и разворот в пользу американского доллара. В итоге сегодня рост пары может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% позволит ожидать дальнейшее падение котировок в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

После образования медвежьей дивергенции на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 113,72. В итоге 19 февраля падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% позволит рассчитывать трейдерам на некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Наблюдается возобновление восходящего движения, в рамках коррекции, от уровня поддержки 111,4.

Еженедельный импульс краткосрочной силы стал отрицательным, что свидетельствует о скором возобновлении нисходящего движения.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 113,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 111,4.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 117,2.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО":

На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 1,446.

Нисходящее движение возобновилось от отметки 1,46.

Преодоление уровня поддержки 1,403 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,39, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,38.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,448.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 1,403.

Daily

После образования медвежьей формации «Поглощение» котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 121,90. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 38,2%. Закрепление курса над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,62. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста.

4h

Медвежья формация «Поглощение» позволила котировкам на 4-часовом графике продолжить падение и выполнить закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 126,10. В итоге падение курса продолжается 19 февраля в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 116,88. Образование бычьей формации позволит ожидать разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 129,59.

Австралийский доллар, который вчера снизился после слабых данных с рынка труда, сигнализирующих о замедлении его роста, сегодня продолжил свое падение против доллара США после выступления представителя Резервного Банка Австралии Эдвардса.

По его мнению, курс австралийского доллара слишком высокий и не отражает падение цен на сырье. Эдвардс также сказал о том, что отрицательные процентные ставки в других странах, вероятно, будут оказывать повышательное давление на австралийский доллар. Он также ожидает, что ФРС отложит повышение процентных ставок.

Несмотря на то, что уровень безработицы в Австралии вырос до 6%, Эдвардс заявил, что тенденция в сфере занятости все еще довольно хорошая.

Поддержку паре AUD/USD оказывают цены на сырьевые товары, которые немного увеличились за последние несколько дней. С технической точки зрения пара AUD/USD подобралась к нижней границе поддержки 0.7080, от которой в рынок могут вернуться крупные покупатели в расчете на продолжение восходящего движения в среднесрочной перспективе.

Новозеландский доллар сегодня вернулся к минимумам вчерашнего дня, так как на пару по-прежнему оказывают давление слабые фундаментальные данные по инфляции, которые были опубликованы пару дней назад. Однако, так же как и в случае с австралийским долларом, поддержку паре дают цены на сырьевые товары, особенно на нефть и золото, которые сильно выросли в конце этой недели. Лишь прорыв сильного уровня поддержки 0.6610 приведет к дальнейшему снижению в паре NZD/USD с тестом новых минимумов в районах 0.6580 и 0.6535.

Сегодня трейдеры будут сосредоточены на двухдневном саммите, который пройдет в Брюсселе. На нем представители стран Евросоюза обсудят окончательное соглашение с Великобританией. Напомню, что Великобритания требует изменения условий ее членства в Европейском союзе.

Пара EUR/USD вчера добралась до намеченных в начале недели уровней поддержки в области 1.1087 и успешно от них отскочила, указав на фиксацию прибыли продавцами, а также на открытый интерес среди покупателей. Несмотря на то, что объемы торгов носят довольно скромный характер, скорее всего, восходящая тенденция, которая намечается, сохранится до середины канала, а именно до уровня 1.1170, где сегодня могут завершиться торги.

Цена на нефть упала вчера после публикации отчета от Министерства энергетики США, согласно которому запасы сырой нефти в стране за неделю расширились на 2,1 млн баррелей, до 504,1 млн баррелей. Переизбыток предложения и несогласованные до конца действия по замораживанию уровней добычи нефти, вероятно, будут способствовать сохранению давления на котировки в краткосрочной перспективе.

В четверг, 18 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Фунт вырос против доллара США в первой половине дня, попытавшись закрепиться выше важного уровня сопротивления VAH от 16 февраля -1.4317, за который борьба продолжается и сегодня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4272 и VAH -1.4352. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4291.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Перед продавцами стоит основная задача по возврату под VAH от 16 февраля -1.4317. Только после этого можно рассчитывать на более крупное и повторное снижение GBP/USD в район VAL от 27 января – 1.4265 и POC от 26 января – 1.4228. Самыми дальними целями на конец недели, по коротким позициям, будут уровни поддержки VAL от 22 января – 1.4204 и VAL от 26 января – 1.4179.

Первым серьезным уровнем сопротивления для пары теперь выступает область VAH от 18 февраля – 1.4352. Ее прорыв приведет к увеличению длинных позиций с тестом VAL от 11 февраля – 1.4388, а затем и к восстановлению GBP/USD уже в район новых максимумов POC от 9 февраля – 1.4427. Самой дальней целью, по длинным позициям на сегодня будет уровень POC от 11 февраля – 1.4456.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 18 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Движение вниз на азиатской сессии в четверг, после слабых данных по рынку труда в Австралии, где безработица выросла до 6,0%, затем было остановлено, однако покупатели предпочли остаться в стороне, что привело к дальнейшему снижению пары уже сегодня.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7143 и VAH - 0.7166. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7150.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

Первой целью продавцов является сильный уровень поддержки POC от 10 февраля – 0.7096, пробой которого приведет к дальнейшему падению пары AUD/USD в район новых уровней VAH от 9 февраля – 0.7074 и POC от 9 февраля – 0.7037. Тест POC от 3 февраля – 0.7020 полностью перечеркнет всю восходящую тенденцию, позволив снизиться австралийскому доллару еще больше.

Перед покупателями стоит основная задача по удержанию уровня VAH от 12 февраля – 0.7115. Именно от этого уровня роста AUD/USD может возобновиться к VAL от 16 февраля – 0.7139, а затем и к POC от 5 февраля – 0.7187. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступят уровни VAH от 5 февраля – 0.7209 и 0.7231.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро снизился в первой половине дня против доллара на торгах в четверг, 18 февраля, однако затем покупатели сумели восстановить свои позиции, несмотря на положительные данные по рынку труда в США, что сохранило неопределенность дальнейшего движения в паре в краткосрочной перспективе.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 19 пунктов, волатильность торгов составила 79 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 7 по 13 февраля сократилось на 7 000 до 262 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 275 000.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, однако пробой верхней границы, которая сейчас проходит в области 1.1127, может привести к смене тенденции. Нижняя граница расположилась у минимума вчерашнего дня 1.1071.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Закрепление на 1.1121 приведет к возврату на сопротивление 1.1168, откуда рост может произойти к уровню 1.1194, где также проявят себя продавцы. Прорыв и этой области даст возможность к росту EUR/USD в район новых максимумов 1.1219 и 1.1253.

30-дневная средняя скользящая расположилась параллельно 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования боковой тенденции с возможным прорывом пары к сильным сопротивлениям.

В случае повторного спуска в район поддержки 1.1083, в рынке вновь могут заявить о себе покупатели. Лишь прорыв ниже 1.1083, приведет к дальнейшему снижению пары до 1.1048, а затем и к новым минимумам в районе 1.1007.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка в виду отсутствия в нем крупных игроков. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1110, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке, что указывает на неопределенность в рынке. Сегодня рекомендую длинные позиции от сильных уровней поддержки, а также посмотреть продажи, в случае теста важных уровней сопротивления, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1083, 1.1048, 1.1007

· Уровни сопротивления: 1.1121, 1.1168, 1.1194

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1114

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1115

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара сократился на 2,3928 рубля и составил 75,4575 рубля за доллар.

Уже со второй половины дня доллар начал восстанавливать свои позиции и приблизился к 77 рублям, чему способствовало снижение нефтяных цен. Тем не менее рубль дешевел не так сильно, так как сдерживающее влияние оказала макроэкономическая статистика. Так, международные резервы Банка России выросли с 376,7 млрд долларов до 382,4 млрд долларов. Затем вышли данные по безработице, которая осталась на прежнем уровне в 5,8%, хотя ожидали ее роста до 5,9%. Но самой важной новостью стали данные по розничным продажам, спад которых замедлился с 15,3% до 7,3% при ожидании спада на 9,4%. За последнее время макроэкономическая статистика оказывается лучше прогнозов, и видно, что экономика восстанавливается быстрее, нежели ожидалось. Это уже стало поводом к пересмотру в сторону улучшения большинства прогнозов, и, естественно, это привлекает инвесторов, для которых соблазн вложений в Россию растет от месяца к месяцу.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 75,0380 - 77,7480 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 100 б.п., в конце дня смогла отработать отметку 113,15. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования 3-й волны, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

112,11 – 100,0% по Фибоначчи

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B) (если волна усложнится) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, продолжила рост котировок и в конце дня отработала отметку 0,9965. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принимающей все более сложную форму волны с, в b, в с, в С. При этом, несмотря на то, что цена может начать снижение и обозначить начало будущей волны с, в с, в С, практически от достигнутого вчера максимума, нельзя исключать того, что близость уровня ценового паритета спровоцирует валютную пару на продолжение восходящего движения в направлении отметки 1,0025-1,0030.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9957 – 50,0% по Фибоначчи

1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном понижении котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и после снижения к отметке 1.1070 возвратилась к уровню 11-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что попытка цены закрепиться под достигнутым вчера минимумом приведет к развороту рынка в пользу евро и началу формирования будущей волны с, в с, в Е, в В. В то же время, в случае продолжения снижения котировок, может сложиться ситуация, которая спровоцирует значительное усложнение волновой структуры всей волны В и необходимость внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1066 – 38,2% по Фибоначчи

1,1011 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1303 – 400% по Фибоначчи

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно b в с в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1066 и 1,1011, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1066 может привести к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения снижения цены, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 140 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 44-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки завершить формирование волны b, в 4-й, в с, в С и обозначить начало будущей волны с, в 4-й, в с, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения к уровню 1.4200, валютная пара возобновит рост котировок в направлении максимумов начала месяца.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4109 – 423,6% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000

Цели для построения восходящей волны:

1,4522 – 38,2% по Фибоначчи

1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться (после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.

Всем привет!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 февраля

На графике кросса продолжает доминирование медвежья волна, задающая основное направления с 4 июня прошлого года. Последний участок тренда, от 4 декабря, сформировал волновой зигзаг. Последний участок волны (С) достиг лишь минимально возможного размера, однако этого уже достаточно для возможного завершения всей волны. Как минимум, формирующийся с 11 февраля бычий волновой зигзаг претендует на место коррекции последнего трендового движения кросса.

Вчерашнее снижение перечеркнуло ожидания разворота, придав структуре формирующейся бычьей волны неправильный вид.

На ближайших торговых сессиях более вероятен флетовый настрой, возможно, с нисходящим вектором. Ближе к концу дня вероятность смены направления возрастет.

Зоны сопротивления:

- 126.50/80

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 125.00/124.70

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговлю по этой паре сегодня не рекомендую.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Всем привет!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 19 февраля

Индекс доллара США замер в преддверии смены направления междневного тренда. Последняя медвежья волна сформировала отчетливый зигзаг. Начиная с 4 февраля, вверх формируется бычья волновая конструкция, имеющая неправильный вид структуры. Завершение этого движения, как минимум, даст отработку коррекции к последнему участку предыдущего тренда от 29 января. С 11 февраля вверх формируется завершающая часть движения. При любом из вариантов дальнейшего развития, от текущего уровня индексу необходимо отработать откат.

Вчерашний день вновь, как и предыдущий, не внес изменений в положении котировок доллара на графике. Сегодняшний день ожидается в русле ожиданий предыдущих дней: после отработки снижения, до расчетной зоны поддержки, жду разворот и повторный подъем котировок вверх. Прорыв сопротивления откроет дорогу к дальнейшему росту индекса.

Зоны поддержки:

- 96.30/20

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.05/97.15

Выше не ожидаю.

Вывод: Вероятность смены краткосрочного тренда индекса сохраняется.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Как и прогнозировалось, инфляция во Франции осталась на прежнем уровне в 0,2%, что не особо радует инвесторов, которые хотели бы видеть более динамичное восстановление потребительских цен.

В США также ситуация не однозначная, так как число первичных заявок на пособия по безработице хоть и сократилось (с 269 тыс. до 262 тыс.), это меркнет по сравнению с ростом числа повторных заявок (с 2,243 млн до 2,273 млн). Не самые лучшие данные по заявкам на пособия ужа вынудили многих пересмотреть свои прогнозы относительно изменения ставки рефинансирования.

Всю первую половину дня тон задавать будут данные по ценам производителей в Германии, где темпы снижения цен должны замедлиться с 2,3% до 2,0%, что серьезно повышает шансы на ускорение темпов роста потребительских цен.

Во второй половине дня все внимание будет приковано уже к инфляции в США, где рост потребительских цен должен ускориться с 0,7% до 1,3%. Столь стремительное восстановление инфляции снизит скептицизм инвесторов относительно сроков повышения ставки рефинансирования в США.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1030 - 1,1150 у верхней границы. Ближе к выходу американской статистики начнется движение к нижней границе. Если же данные по инфляции разочарует инвесторов, стоит ожидать рост евро до 1,1200.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.