На прошлой неделе продолжилось формирование восходящей модели, что позволило цене вернуться к минимуму 2014 года. Важным моментом для принятия торговых решений в начале текущей недели является реакция цены на экстремуму, образованный несколькими неделями ранее.
Среднесрочный план.
Основной поддержкой в начале текущей недели является январский максимум 0.7757. Если пара не сможет закрепиться ниже этой отметки, то курс продолжит рост, а следующей целью станет экстремум, образованный в 2014 году 0.8016. Важно понимать, что составляющие инструменты находятся в разных торговых фазах, поэтому удержание дневных КЗ на паре EURUSD не позволит кросс-курсам, связанным с евро, дешеветь. GBPUSD также находится в стадии среднесрочного восходящего движения, однако там формируется зона накопления, которая препятствует росту английского фунта.
Альтернативной моделью станет падение курса к уровню баланса февраля 0.7645. Данная модель позволит сформировать зону накопления, однако восходящее движение не будет нарушено и вероятность обновления февральского максимума сохранится.
Внутридневной план.
После закрепления ниже дневной КЗ 0.7815-0.7806, в конце прошлой недели, основной целю падения остается недельная КЗ 0.7713-0.7730. Достижение этой зоны позволит определить дальнейший приоритет. Для продолжения нисходящего движения потребуется пробой и закрепление ниже уровня 0.7713. Если зона сможет остаться поддержкой, то рост возобновится, а первой целью вновь станет дневная КЗ, сформированная от локального минимума. Нарушение восходящей структуры повлечет за собой необходимость полного закрытия длинных сделок, совершенных от уровня баланса и ниже.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе продолжилось формирование среднесрочной зоны накопления, которая является коррекционной структурой для последнего нисходящего импульса, начатого во второй половине января.
Среднесрочный план.
Курс продолжает торговаться между двумя уровнями баланса. После возврата к балансовой отметке января 1.4004 было получено крупное предложение, которое позволило паре вернуться к балансовой отметке февраля 1.3826. Для продолжения среднесрочной нисходящей модели требуется пробой и закрепление ниже указанной отметки. Это даст возможность удерживать продажи, совершенные при тесте недельной КЗ. Первой целью падения станет февральский минимум 1.3637. Среднесрочной целью падения является месячная КЗ февраля 1.3158-1.3258, поэтому удержание части короткой позиции является оптимальной стратегией.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара не сможет закрепиться ниже уровня баланса. Это даст возможность рассматривать покупки при формировании разворотной модели на младшем временном отрезке.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели пара пробила дневную КЗ 1.3871-1.3851, однако пройти уровень баланса так и не смогла. Движение текущей недели будет зависеть от того, сможет ли курс закрепиться ниже баланса. Целью падения станет недельная КЗ 1.3723-1.3689. Данная модель позволит продолжить среднесрочное нисходящее движение. Часть продаж, совершенных от верхней недельной КЗ 1.3961-1.3927, должна быть зафиксирована при достижении нижней контрольной зоны. Если пара не сможет преодолеть баланс февраля, то продажи должны быть выведены в безубыток.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.
Индикаторный анализ по недельному графику.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства быстрой
линии (белой) на последнем прогоне.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю
тенденцию – 25 баллов вверх.
- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее
направление – 50 баллов вниз.
- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии
(синей) - 25 баллов вверх.
Общийитог: индикатор МАСD на недельном
графике дает верхнюю тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх,
находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх – ослабление сигнала верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал
Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
- средние линии ЕМА – 24% вверх;
- индикатор МАСД (линейная часть) –38% вверх;
- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.
Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном
графике должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал верхний работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
верхний сигнал.
Итог: понедельник по
техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом
пожелания недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дали восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (а
какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 15 по 20 февраля 2016 года): неделя
должна иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и отсутствием
второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 5/3/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне пересекла свою медленную линию – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» – нет.
Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.
Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт слабую
нисходящую тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/2/2) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.
- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.
- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.
- свойство «скорость / 2» - 25 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны
перекупленности /перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.
- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
