По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для нисходящего движения от 11 февраля. По паре Фунт/Доллар цена вошла в равновесное состояние: создала начальные условия для нисходящего движения от 4 февраля. По паре Доллар/Франк цена формирует потенциал для верха от 11 февраля. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от нисходящей структуры. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 29 января. По паре Фунт/Иена цена формирует потенциал для верха от 11 февраля.
Прогноз
на 15 февраля:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.1593, 1.1509, 1.1467, 1.1404, 1.1366, 1.1276,
1.1176 и 1.1087. Здесь цена вошла в стадию глубокой коррекции, и на текущий
момент мы ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения до уровня
1.1087. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1276, в данном
случае цель – 1.1366, проход ценой шумового диапазона 1.1366 – 1.1404 позволит
рассчитывать на движение к уровню – 1.1467, в коридоре 1.1467 – 1.1509
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1593, по
достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Консолидированное
движение ожидаем в коридоре 1.1176 – 1.1087, до уровня 1.1087 ожидаем
оформления начальных условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция – восходящая структура от 22 января,
стадия глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1405 Take profit: 1.1465
Buy: 1.1276 Take profit: 1.1365
Sell: Take profit:
Sell: 1.1174 Take profit: 1.1090
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4847, 1.4800, 1.4715,
1.4664, 1.4532, 1.4370, 1.4323, 1.4258 и 1.4167. Здесь цена продолжаем находиться
в равновесном состоянии: начальные условия для верха от 29 января и начальные
условия для низа от 4 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 1.4370 – 1.4323, пробой последнего значения приведет к движению до
уровня 1.4258, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для
низа считаем уровень 1.4167, по достижении которого ожидаем откат в
коррекцию.
Уровень 1.4532 является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход ценой
будет располагать к движению до первой цели – 1.4664.
Основная тенденция – балансовая ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4532 Take profit:
1.4664
Buy: 1.4718 Take profit:
1.4800
Sell: 1.4370 Take profit:
1.4325
Sell: 1.4320 Take profit:
1.4260
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 0.9924, 0.9889, 0.9823,
0.9703, 0.9889 и 0.9924. Здесь цена находится в глубокой коррекции и
формирует потенциал для восходящего движения от 11 февраля. Продолжения
движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9703 –
0.9660, в данном случае цель – 0.9548, в коридоре 0.9548 – 0.9505 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9438, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Диапазон 0.9889 –
0.9924 шумовой, до него ожидаем оформления выраженной структуры для восходящего
цикла.
Основная тенденция – нисходящая структура от 29 января, стадия глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: 0.9660 Take profit:
0.9550
Sell: 0.9505 Take profit: 0.9440
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 116.05, 115.33, 111.30,
110.54 и 108.78. Здесь цена находится в корректировочной зоне, и до уровня
116.05 мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Продолжение движения книзу возможно после пробоя 112.44, здесь первая цель –
111.30. Проход ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54 позволит рассчитывать
на движение к потенциальной цели – 108.78.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: 112.44 Take profit: 111.30
Sell: 110.54
Take profit: 108.80
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.4266, 1.4179,
1.4135, 1.4023, 1.3944, 1.3808, 1.3742 и 1.3641. Здесь мы продолжаем
следить за формированием восходящей структуры от 4 февраля. Краткосрочное
движение кверху ожидаем в коридоре 1.3944 – 1.4023, пробой последнего
значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае
цель – 1.4135, в коридоре 1.4135 – 1.4179, консолидация цены. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.4266, по достижении которого ожидаем
откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3808 – 1.3742, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.3641.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от
4 апреля в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3945 Take profit: 1.4020
Buy: 1.4030 Take profit: 1.4135
Sell: 1.3807 Take profit: 1.3745
Sell: 1.3740 Take profit: 1.3645
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7287, 0.7219,
0.7172, 0.7109, 0.7083 и 0.7052. Здесь мы следим за формированием восходящей
структуры от 9 февраля. Продолжения развития восходящего движения ожидаем
после пробоя 0.7172, в данном случае цель – 0.7219, возле этого уровня
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7287,
по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное движение
книзу возможно в коридоре 0.7109 – 0.7083, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7052, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от
9 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7172 Take profit: 0.7217
Buy: 0.7222 Take profit: 0.7285
Sell: 0.7109 Take profit: 0.7085
Sell: 0.7080 Take profit: 0.7055
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 130.23, 129.17, 128.66,
127.95, 126.95, 126.44, 125.44 и 124.95. Здесь мы следим за нисходящей
структурой от 29 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 126.95 – 126.44, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением к уровню 125.44. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 124.95, по достижении которого ожидаем консолидацию
в коридоре 125.44 – 124.95.
Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 127.95, здесь цель – 128.66, в коридоре 128.66 – 129.17
консолидация. Пробой уровня 129.17 будет располагать к развитию восходящей
структуры, в данном случае цель – 130.20.
Основная тенденция – нисходящая структура от 29 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 128.00 Take profit: 128.60
Buy: 129.20 Take profit: 130.20
Sell: 126.40 Take profit:
125.50
Sell: 125.42 Take profit: 124.95
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 166.53, 162.43, 160.42,
157.83 и 156.31. Здесь цена формирует потенциал для восходящего движения
от 11 февраля, выраженной структуры ожидаем до уровня 166.55. Продолжение
движения книзу ожидаем после пробоя 162.43, здесь первая цель – 160.42,
пробой которой, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 157.83. Потенциальным значением для низа считаем уровень 156.31.
Основная тенденция – нисходящая структура от 1 февраля,
стадия глубокой коррекции.
За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 2,1542 рубля.
Главной движущей силой стало снижение цен на нефть. Тем не менее, как и ожидалось, постепенно фундаментальные факторы начнут приобретать все больший вес. На минувшей неделе вышли данные по сальдо торгового баланса за декабрь месяц, профицит которого составил 11,0 млрд долларов. Устойчивый профицит торгового баланса за 2015 год, в условиях резкого падения цен на нефть и санкций, стал для многих наблюдателем сюрпризом. Однако это лишь подтвердило, что российская экономика несильно зависит от нефти, что только повысило инвестиционную привлекательность, особенно реального сектора экономики в условиях девальвации рубля. В нынешних условиях довольно сильны перспективы именно отечественной промышленности, работающей на внутренний рынок. Таким образом, нынешняя неделя будет иметь большое значение для рубля, так как выходит много важных макроэкономических данных. Безработица может вырасти с 5,8% до 5,9%, а темпы роста цен производителей ускорятся с 10,7% до 13,3%, что, конечно, не может радовать, однако, скорее всего, на этом плохие новости и закончатся. Самой ожидаемой новостью будет промышленное производство, темпы спада которого должны сократиться с 4,5% до 3,1%. А данные по розничным продажам, спад которых может замедлиться с 15,3% до 9,4%, покажут, что даже если безработица и вырастет, то это будет носить краткосрочный характер.
В целом, если цены на нефть не будут резко снижаться, можно ожидать постепенного укрепления рубля до отметки в 76 рублей за доллар.
Всю минувшую неделю доллар продолжал терять свои позиции против евро, что было несколько странно, учитывая слабую европейскую статистику. Правда, уже в конце неделе ситуация стала выправляться.
Началось все с того, что темпы роста промышленного производства в Испании замедлились с 4,3% до 3,7%, что стало очередным сигналом к тому, что Европа сильно замедляется.
Во вторник вышли плохие данные по Германии, где темпы спада промышленного производства усилились с 0,3% до 2,2%, а экспорт и импорт упали одновременно на 1,6%. В этот же день стало известно, что число открытых вакансий JOLTS в США выросло с 5,431 млн до 5,600 мл., а товарные запасы на складах оптовой торговли сократились на 0,1%.
В среду продолжили поступать плохие новости из Европы, где темпы роста промышленности во Франции замедлились с 2,8% до 2,0%, а рост на 1,1% в Италии сменился спадом на 1,0%. Через несколько часов после этого глава ФРС Джанет Йеллен выступала перед банковским комитетом Конгресса США, от которого ждали многого. Однако почти вся интрига была снята еще за пару часов до выступления, когда ФРС опубликовал текст речи, которую Джанет Йеллен повторила слово в слово. В своей речи Д.Йеллен не дала ответов о дальнейших планах регулятора, более того, неоднократно намекнув на неустойчивость экономического роста. Однако последовавший после ее выступления вопрос о отрицательных ставках внес сумятицу на рынки, так как Д.Йеллен ответила, что "комитет не рассматривает вариант снижения ставки до отрицательных значений". Даже сама мысль о том, что ФРС вдруг начнет снижать ставку а не повышать, привела к дальнейшему ослаблению доллара.
С четверга картина начала меняться, так как, в отсутствие каких-либо новостей из Европы, США порадовали сокращением числа заявок на пособия по безработице - первичных до 269 тыс., а повторных до 2,239 млн.
Пятница же окончательно расставила все на свои места. И если инфляция в Германии и Испании полностью совпала с прогнозами (+0,5% в Германии и -0,3% в Испании), то промышленное производство в зоне евро оказалось намного хуже прогнозов. Изначально предполагалось, что темпы роста промышленности замедлятся с 1,4% до 0,9%, но по факту европейская промышленность за год сократилась на 1,3%. Также предварительные данные по ВВП за четвертый квартал показали замедление темпов роста немецкой экономики с 1,7% до 1,3%. В Италии ситуация несколько лучше, так как ВВП ускорился с 0,8% до 1,0%, но нужно помнить, что прогнозировалось ускорение до 1,2%. А вот данные по зоне евро совпали с прогнозами и зафиксировали замедление темпов роста с 1,6% до 1,5%. После не самой лучшей европейской статистики вышли данные по розничным продажам в США, темпы роста которых ускорились с 2,2% до 3,4%, что стало полной неожиданностью, так как прогнозировалось замедление до 2,0%. Именно это и помогло смене направления пары евро/доллар в конце минувшей недели.
По сути дела неделя для евро и доллара начнется со среды, когда выйдут данные по строительству в зоне евро, а вслед за ними - количество выданных разрешений на строительство и начатых строительств в США. Чуть позже выйдут данные по промышленному производству, темпы спада которого должны замедлиться с 1,8% до 0,6%. Вместе с промышленным производством выходят данные по ценам производителей, темпы снижения которых могут замедлиться с 1,0% до 0,6%. Но главным событием станет публикация итогового протокола последнего заседания комитета по операциям на открытых рынках ФРС.
В четверг выходят данные по потребительским ценам во Франции, темпы роста которых должны остаться на прежнем уровне в 0,2%. Затем выходят данные по розничным продажам в Италии, которые после спада на 0,1% могут показать рост на 1,7%, что безусловно придаст уверенности единой европейской валюте. Ну а главной европейской новостью станет публикация итогового протокола последнего заседания уже ЕЦБ, в котором все будут искать ответ на возможные меры, которые примет регулятор для стимулирования экономики. Тогда же в США ожидается дальнейшее сокращение числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице.
В пятницу ожидаются цены производителей в Германии, темпы снижения которых должны замедлиться с 2,3% до 2,0%. Но главной новостью дня станет инфляция в США, которая может ускориться с 0,7% до 1,2%, что практически не оставляет сомнений в скорейшем повышении ставки рефинансирования ФРС.
Учитывая довольно хорошие ожидания по США, можно ожидать снижения пары евро/доллар до отметки в 1,1000.
Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США
на торгах в понедельник, 15 февраля. Объем торгов достаточно низкий в связи с выходным днем в США по причине празднования Дня президентов. Это напрямую отражается на
покупателях европейской валюты. Отсутствие важной фундаментальной статистики
также заставляет крупных участников рынка находиться в стороне в ожидании
выступления президента ЕЦБ Марио Драги.
Сегодня стало известно о том, что положительное сальдо
бюджета Греции в январе оказалось намного выше запланированных уровней. По
информации Министерства финансов Греции, доходы бюджета в январе 2015
года оказались на уровне 4,2 млрд евро, тогда как ожидался рост только до 3,8 млрд
евро. Расходы достигли 3,1 млрд евро при целевом уровне в 3,6 млрд евро. Само же положительное сальдо бюджета составило 1,07 млрд евро.
Несмотря на данные относительно роста положительного сальдо
торгового баланса еврозоны, европейская валюта продолжает снижаться против доллара
США. По информации агентства статистики, в декабре 2015 года положительного
сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось до 24,3 млрд евро с 23,6 млрд евро. В целом за 2015 год сальдо расширилось до 246 млрд евро со 184,3 млрд евро в 2014 году.
Сегодня с позитивными прогнозами и заявлениями выступил Центральный банк Германии. Судя по опубликованному бюллетеню, в 1-м квартале
2016 года рост ВВП страны может ускориться по сравнению с концом предыдущего
года. Весь упор делается на рынок труда,
который и дальше продолжит демонстрировать хорошие темпы роста, как это было и
в прошлом году. Также в отчете указано, что рынок труда Германии начал новый год на мажорной ноте, так как число
заявок на пособие по безработице в январе сократилось сильнее, чем ожидалось, а
уровень безработицы снизился.
Пара EUR/USD тем временем достигла сильного уровня поддержки
1.1225 и пытается закрепиться под ним. Если это произойдет, то, скорее всего, «медвежий» импульс сохранится до уровня 1.1087, где в рынке могут заявить о
себе более крупные покупатели рисковых активов. Однако для такого серьезного падения евро требуются как минимум негативные данные по еврозоне.
Большой упор сегодня также будет делаться на выступление
президента ЕЦБ Марио Драги, который может в очередной раз обратить внимание на принятие мер по расширению программы выкупа активов в случае такой необходимости, что
поставит курс европейской валюты в невыгодное положение против доллара США.
Сегодня также стало известно, что инвестиции в Китай постепенно
возвращаются. Согласно данным Министерства торговли КНР, в январе 2015 года объем прямых иностранных инвестиций составил 88,25 млрд китайских юаней, что на
3,2% больше, чем в январе 2015 года.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала виток
восходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась «бычья» модель «Утренняя звезда», которая просигнализировала о начале
коррекционного движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует
о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это подтвердит начало
восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует
сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической
линии может спровоцировать окончание коррекции. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 116,09,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии
Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу
Спан А и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется
выставлять выше критической линии (122,70). Закрывать ордера на продажу можно
будет при формировании сильной «бычьей» модели (выполнено и пока что актуально),
при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Лонги на
данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (122,14). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (122,70) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (124,37) и Сенкоу Спан Б (129,18).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 15 февраля, видим, что цена пытается продолжить нисходящее
движение, но никак не достигнет уровня поддержки 92,01. Текущий сигнал на
продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому
ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому
короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения
инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном продолжении нисходящего тренда, но
она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке
коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать новую восходящую коррекцию. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни
поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных
позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple находится в слабом нисходящем движении. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым
таргетом для шортов является уровень 89,40. Сокращать ордера на продажу
рекомендуется при отскоке цены от 92,01, при развороте индикатора MACD вверх
или в случае формирования сильной «бычьей» модели. Стоп лосс при торговле на
понижение выставляем выше критической линии 94,78. Длинные позиции на данный
момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (94,36). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен (94,78), станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (97,22) и Сенкоу Спан
Б (102,63).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные
и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме резко начал нисходящее движение и отработал
второй уровень поддержки 0,9748. Текущий сигнал на продажу подтвержденный – Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены – и сильный, так как цена располагается ниже
облака Ишимоку. Целью для нисходящего движения на данный момент выступает второй
уровень поддержки 0,9748, который уже был отработан. Если этот таргет будет
преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9615. Нисходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9955), если
цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее
движение будет отменено. Восходящее движение сможет в этом случае возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 1,0363, а короткие позиции станут временно
не актуальными. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлена вниз, что
говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также
направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает
и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что
является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении
импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и немного расширяется. Закрепление
цены выше уровня 0,9748 означает начало коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Линии Боллинджера
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными
ордера на продажу.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент и
разрешает рассматривать лонги. Если индикатор развернется вверх, это может подтвердить
виток коррекционного движения, но с реакцией индикатор может сильно опоздать.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
нисходящее движение. Первым таргетом для шортов на данный момент выступает
уровень 0,9748. Следующей целью для ордеров на продажу является 0,9615. Закрывать
вручную ордера на продажу рекомендуется при закреплении цены выше уровня 0,9748
или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией).
Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен 0,9955.
При текущей прибыли по короткой позиции в 100-150 пунктов, рекомендуется
переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых
уровней, на отметках 0,9765 и 0,9630. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе возобновилось
сильнейшее нисходящее движение и был достигнут последний уровень поддержки.
Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь закрепилась ниже облака
Ишимоку. Первой целью для торговли на понижение сейчас выступает третий уровень
поддержки 111,77. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (116,30), если цена закрепится выше критической линии,
то продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку,
сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены, а шорты потеряют свою
актуальность. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает
на текущее нисходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит
нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена
вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Облако
Ишимоку направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует о нисходящем
уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от последнего таргета
спровоцировал начало восходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы расширяются
и направлен вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать на рынке ордера на
продажу.
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении
и разрешает рассматривать ордера на продажу. Если индикатор развернется вверх,
это просигнализирует о витке коррекции, но с реакцией на его начало индикатор,
скорее всего, сильно опоздает.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY продолжается
движение вниз. Первым таргетом для продаж выступает уровень 111,77. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше 116,30 и по мере понижения этой линии подтягивать
вниз и стоп лосс. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке
цены от первого таргета (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх (может
опоздать). При профитности ордеров на продажу 100, ордера тейк-профит
можно располагать выше целевого уровня – на отметке 111,95. Длинные позиции
сейчас рассматривать не рекомендуется.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 15_29 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.1190 <-> 1.1225 <-> 1.1260) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (1.1260) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette сделает актуальным продолжение развития восходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.1290 <-> 1.1315 <-> 1.1350) и зоны равновесия (1.1315 <-> 1.1410 <-> 1.1515) вил операционного масштаба Minute, детализация отработки упомянутых выше уровней линий вилпоказана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1.1190) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette определит дальнейшее развитие движения EUR/USD в канале 1/2 Median Line (1.1190 <-> 1.1135 <-> 1.1080) вил операционного масштаба Minute, и как вариант, при пробое нижней границы (1.1080) этого канала, станет возможно достижение начальной линии SSL Minute (1.1015), подробности отработки данных уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 15_29 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.4325 <-> 1.4443 <-> 1.4555) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1.4555) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute сделает актуальным продолжение развития восходящего движения GBP/USD к целям -> локальный maximum1.4668 <-> линия реакции RL61.8 Minute (1.4725), ну и как вариант, при пробое уровня сопротивления 1.4725 (RL61.8 Minute), станет возможно продолжение развития восходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL Minute (1.4900).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL38.2 (1.4325) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения GBP/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.4265 <-> 1.4170 <-> 1.4078) и Minute (1.4185 <-> 1.4115 <-> 1.4040).
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 15_29 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (15.600 <-> 15.950 <-> 16.350) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (16.350) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute сделает актуальным продолжение развития восходящего движения Spot Silver к конечной линии FSL Minute (17.640).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL38.2 (15.600) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения Spot Silver к границам зоны равновесия (15.520 <-> 15.400 <-> 15.250) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (15.250) станет возможно достижение границ канала 1/2 Median Line Minute (15.000 <-> 14.720 <-> 1.1410), детали отработки данный уровней линий вилсмотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 15_29 февраля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1230.00 <-> 1239.00 <-> 1250.00) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (1250.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> maximum 1262.75 <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1271.00 <-> 1282.50 <-> 1295.00) <-> предупредительная линия UWL100.0 (1314.00) вил операционного масштаба Minute, отработка данных уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1230.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития нисходящего движения Spot Gold к целям -> конечная линия FSL Minuette (1208.00) <-> локальный minimum1181.34 <-> зона равновесия (1170.70 <-> 1152.70 <-> 1133.70) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данный уровней линий вилсмотрим на графике.
Пара обозначила новый минимум, но преодолеть поддержку
бычьего месячного облака (126,14) медведи не смогли. В результате сейчас
созданы предпосылки для коррекционного подъёма. Первыми ориентирами на пути игроков
на повышение являются линии дневного мёртвого креста (Фибо Киджун 128,27 +
Тенкан 128,71 + Киджун 129,04).
Н4-Н1
После встречи с сопротивлением 128,01 (Киджун Н4 +
Сенкоу Спан Б облака Н1), пара исполнила снижение до среднесрочного тренда Н1.
Наиболее важной поддержкой сегодня является 127,16 (Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н1),
поэтому можно ожидать, что снижение будет продолжено. Далее поддержки
расположены сегодня на 126,79 и 126,14
(уровни старших таймов).
В случае пробоя облака Н1 противодействие реализации
бычьих планов будут оказывать уровни сопротивления старших таймфреймов (128,17 –
127,71 – 129,04).
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: -19.7390
Пояснения:
Из анализа серебра 15 февраля следует, что цена начала
виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и
выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8»
– 15,625, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то
следующей целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» – 16,016. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что
сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу
станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней и
разворота вниз хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует о завершении
нисходящей коррекции, лонги не являются актуальными. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,234
S2
– 14,844
S3
– 14,453
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,625
R2
– 16,016
R3 – 16,406
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 15,625. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 16,016.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере
ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от мувинга.
Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 114.3279
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 15 февраля пытается продолжить
восходящее движение, но закрепиться выше уровня Мюррея «3/8» не в состоянии. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «2/8»,
а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» – 1,4526,
который уже был отработан несколько раз. В случае преодоления этого таргета,
новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «4/8»
– 1,4648. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до смены
направления движения на нисходящее, открытые лонги можно поддерживать. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее,
поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Короткие позиции станут
актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью
уровень Мюррея «2/8» – 1,4404. Индикатор CCI находится около уровня 100, что
обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4404
S2 – 1,4282
S3 – 1,4160
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4526
R2
– 1,4648
R3
– 1,4771
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,4526. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4648. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены
от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты не актуальны до закрепления цены ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 30.5240
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 15 февраля, видно,
что цена отскочила от уровня Мюррея «8/8» и скорректировалась к уровню Мюррея
«7/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» – 1250,00,
который был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет,
то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» – 1281,25.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас
более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора обратно вверх, что засвидетельствует окончание коррекционного
движения, открывать ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут
актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы
одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии
любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2
– 1187,50
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1281,25
R3
– 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим
таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в
случае отскока цены от скользящей средней линии (или уровня Мюррея «7/8»). T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
15 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться
и закрепилась выше линии Киджун-сен, чем немного ослабила «мертвый крест». Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9631, но
теперь рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже
критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего
движения станет второй уровень поддержки 0,9489. Нисходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9765), цена
закрепилась выше критической линии, следовательно, «мертвый крест» ослаблен, а
дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может
продолжиться с целью верхняя граница облака, а ордера на продажу временно не
актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало
коррекции. В ближайшие часы может сформироваться «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9631. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9489. Стоп лосс располагаем выше 0,9765, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен.
При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней,
примерно на уровнях 0,9640 и 0,9495. Длинные позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 февраля, видим, что цена преодолела
критическую линию и продолжает коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 110,28, но открывать новые шорты
можно будет не раньше закрепления цены ниже критической линии. Если этот таргет
будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень
поддержки 107,35. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится
ниже критической линии Киджун-сен (113,20), цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому
«мертвый крест» ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено,
восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие
позиции перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен
вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно
вниз, это может означать окончание коррекции. В ближайшее время может
сформироваться «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 110,28. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 107,35. Стоп лосс размещаем выше 113,20 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на
продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии
Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях
110,35 и 107,45. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: -55.2636
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 15 февраля скорректировался к
скользящей средней линии и может отскочить от нее, возобновив восходящий тренд. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» – 1,1353, который уже был отработан.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх
будет выступать уровень Мюррея «6/8» – 1,1475. Скользящая средняя направлена вбок,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх,
что просигнализирует об окончании нисходящей коррекции, длинные позиции не являются
актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после
закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной
регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой
перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3
– 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке
цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 15 февраля пытается продолжить
восходящее движение, но пока что безуспешно. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На
данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,4606. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,4706. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4480), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под большое сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться
возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4378, длинные позиции в этом
случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что
является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может
просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета
может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4606. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4706. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4480 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную
ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,4606 или в случае разворота
индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней – на отметках 1,4600 и 1,4700. Короткие позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 15 февраля показывает, что
цена начала довольно сильную коррекцию и преодолела критическую линию. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1391, однако теперь лонги
станут актуальными только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 1,1529. Восходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1265), цена на данный момент
закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен,
продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение
может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1101, а лонги перестали
быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты коротких позиций, но «мертвого креста» пока что нет. MACD
направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот
индикатора вверх может просигнализировать как о витке коррекции, так и о
возможном возобновлении восходящего тренда. В ближайшее время может
сформироваться сигнал на продажу.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
повышение с первой целью 1,1391. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для лонгов будет 1,1529. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1265 и по
мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1385 и 1,1520. Ордера на продажу на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Фунт стерлингов на дневном графике сформировал новый «золотой крест»,
но пока что не достиг даже нижней границы облака. Текущий сигнал на покупку
является не подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для восходящего
движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,4678, но рассматривать
лонги можно будет только выше облака. Если первый таргет будет преодолен, то
новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,5116. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,4370),
если цена закрепится ниже критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен
до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3940. Цена
располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем
движении. Линия Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем
движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен направлена вниз, что
свидетельствует о сохранении нисходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка. Облако
Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и сужается,
что обозначает ослабление импульса. Отскок цены от уровня 1,4678 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Полосы Боллинджера
немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные
позиции на рынке, но после усиления сигнала.
MACD:
Индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение. Если
индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале
нисходящей коррекции или возобновлении нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD началось
восходящее движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
целью уровень 1,4678. Следующей целью, при преодолении первой, будет уровень
1,5116. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже
линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,4370. При достижении уровня
прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в
безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть
направлен вверх, а цена находиться выше облака. Ордера тейк-профит можно
располагать немного ниже целевых уровней – 1,4660 и 1,5100. Шорты на данный
момент не актуальны.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 15 февраля показывает, что цена в
начале новой недели располагается между уровнями R1 и S1 и не определилась с
направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 26,41 и S3 – 24,38, если цена закрепится
ниже 28,44. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 31,73
и 33,76, если цена закрепится выше уровня 29,70. Нисходящая линия тренда делает
актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 26,41
и 24,38. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 28,44,
это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 15 февраля показывает, что цена
отработала уровень S1, но ниже него закрепиться пока что не может. На данный
момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,8560 и S3 – 1,7730, если цена преодолеет
уровень 1,9400. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 1,9920 и
2,0760, если цена отскочит от 1,9400. Сформирована новая нисходящая линия
тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера
на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,9240 может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,8560 и 1,7730. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
1,9400, это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Длинные позиции
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Евро на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать «золотой крест» и
преодолел последний уровень сопротивления 1,1247. Текущий сигнал на покупку подтвержденный – Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены – и сильный, так как цена располагается
выше облака Ишимоку. Целей для восходящего движения на данный момент нет. Восходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии
Киджун-сен (1,1075), если цена закрепится ниже критической линии, то восходящее
движение будет отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью уровень 1,0973, сигнал на покупку будет поставлен на грань отмены, а
длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен
направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане.
Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего
движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно
направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего
импульса. Если цена закрепится ниже уровня 1,1247, это может
засвидетельствовать виток коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вверх и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны
ордера на покупку.
MACD:
Этот индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение, разворот
индикатора обратно вниз может просигнализировать о витке коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD продолжается восходящее движение. Целевых
уровней сейчас нет. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,1075
и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При
прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется
переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку
рекомендуется при закреплении цены ниже 1,1247 или в случае разворота
индикатора MACD вниз (может разряжаться). Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
После образования медвежьей дивергенции пара может
продолжить падение котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний
пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше
предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит трейдерам ожидать
некоторый рост котировок. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% -
1,4816 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного
уровня 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к
уровню коррекции 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний
лоу индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок - выше
предыдущего. Отбой котировок 15 февраля от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать
на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 161,8% - 1,3727. Закрепление пары над коррекционным уровнем 100,0%
сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,4887.
Данные по Китаю не оказали серьезного давления на рынки на
утренних торгах в понедельник. По информации Главного таможенного управления
Китая, в январе 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года объем экспорта страны сократился.
Экспорт снизился на 11,2%, тогда как экономисты ожидали
сокращения лишь на 2,4%. Учитывая текущую экономическую ситуацию в КНР и падение мирового спроса, даже такое серьезное расхождение с прогнозом не
вызвало серьезного удивления у трейдеров.
Импорт также уменьшился на 18,8%, тогда как ожидалось
снижение на 4,6%. Это еще раз говорит о том, что Китай продолжает
ориентироваться на стимулирование внутреннего потребления, так как именно это,
по мнению властей республики, сейчас необходимо для ускорения темпов
экономического роста. Положительное сальдо внешней торговли КНР в январе
составило 63,29 млрд долларов США, тогда как экономисты ожидали показателя на уровне 60,5 млрд.
Данные по росту японской экономики в 4-м квартале оказали
небольшую поддержку паре USD/JPY сегодня на торгах в Азии. По информации
агентства статистики, в 4-м квартале 2015 года экономика Японии сократилась на
1,4%, тогда как ожидалось снижение на 1,2%. Основное давление на показатель оказало падение потребительского спроса.
Разговоры относительно возможности изменения Банком Японии текущего курса иены постепенно переходят на второй план. Уверенный отскок пары USD/JPY вверх
на торгах в пятницу и сегодня указывает на то, что министерство финансов
может отложить в сторону свой план по проведению ряда мер, направленных на ослабление
курса нацвалюты.
Пара USD/JPY сейчас подобралась к отметке в 114, однако рост
вряд ли сохранится надолго. Сильные уровни сопротивления начинаются уже от
114.25 и заканчиваются областью 115.40, где в рынок могут вмешаться крупные спекулятивные игроки.
Рост нефти, который можно было наблюдать в пятницу, может
завершиться.
Спрос сильно увеличился после того, как министр энергетики
ОАЭ сообщил, что члены Организации стран-экспортеров нефти готовы к скоординированному с производителями
вне картеля снижению добычи. Однако обещания, которыми разбрасываются представители ОПЕК, не имеют долгого воздействия, так как раздаются уже два года
подряд, а на деле не реализуются, в связи с чем настроения на рынке рано или поздно вновь
начнутся ухудшаться.
Пара выполнила падение к коррекционному уровню
Фибо 76,4% - 112,68 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик
индикатора - выше. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторый
рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 112,68. Закрепление котировок
под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении
следующего уровня коррекции 61,8% - 105,94.
4h
После
образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки выполнили
разворот в пользу валюты США и возврат к уровню коррекции 200,0% - 113,72.
Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу японской иены и продолжение падения в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Закрепление пары над уровнем Фибо 200,0%
сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного
уровня 261,8% - 119,81.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила
паре выполнить закрепление под коррекционным уровнем 38,2% - 128,50. В итоге падение
котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% -
121,90. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на
разворот пары в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 38,2%.
Закрепление курса над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы пары на дальнейший рост
в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,62.
4h
Отбой котировок на 4-часовом графике от уровня
коррекции 0,0% - 126,08 и бычья свечная формация «Поглощение» позволили паре
выполнить еще один разворот в пользу
евровалюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,67. Образование
15 февраля медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии
и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0%. Закрепление курса под
уровнем Фибо 0,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении
следующего уровня коррекции по новой сетке Фибо-уровней.
После образования медвежьей формации
«Поглощение» котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и
начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525.
Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты
Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967.
Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего
падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5811.
4h
Без образования на 4-часовом графике бычьей формации котировки выполнили
разворот в пользу новозеландского доллара. Закрепление курса пары 15 февраля
над уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6850. Образование медвежьей
формации позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,6298.
Настроения на мировых рынках несколько изменились уже после второго выступления главы ФРС Дж. Йеллен перед Конгрессом США, когда она опять дала сигнал о том, что ЦБ может взять паузу в повышении ставок, и сообщила о возможности снижения ставок до отрицательных значений, если это будет необходимо.
Такие новости были рынком оценены как сообщение о том, что ставки не будут подняты как минимум до середины этого года. К тому же жесткая привязка перспектив роста ставок к поступающей экономической статистике и уровню инфляции говорит о том, что ставки могут быть не подняты вплоть до конца года, если, конечно, цены на сырую нефть не взлетят вверх, что маловероятно на фоне борьбы главных производителей нефти за свои доли на рынке черного золота.
Обращая внимание на валютный рынок, можно заметить, что интерес к защитным активам – иене и евро упал. Также под давлением оказались цены на золото и государственные облигации США. В пятницу европейские и американские фондовые рынки в среднем выросли более чем на 2%, а индекс волатильности VIX обвалился на 9.74%.
Опубликованные данные по ВВП Японии оказались разочаровывающими, что в очередной раз вызвало к жизни разговоры о расширении существующих стимулирующих мер, что, похоже, уже не способно изменить к лучшему ситуацию в японской экономике на волне общего спада в мировой экономике и сильного замедления китайской и других экономик развивающихся стран.
Цифры из Китая опять продемонстрировали падение объемов экспорта и импорта, но сальдо торгового баланса выросло в январе до 63.29 млрд долларов с 60.09 млрд в декабре, что оказало давление на местный фондовый рынок после продолжительных выходных из-за празднования Нового года по лунному календарю.
В понедельник торги проходят довольно спокойно на фоне выходного дня в США. Отсутствие американских инвесторов явно сдерживает рынки от более активного движения. Попытка восстановления котировок нефти благотворно влияет на сырьевые валюты. Канадский доллар, норвежская крона и российский рубль растут в начале новой недели. Американская валюта снижается по всем фронтам, за исключением евро и иены. По отношению к иене доллар прибавлял на момент написания статьи 0.56%.
Сегодня не ожидается важных новостей и данных экономической статистики, кроме публикации цифр по сальдо торгового баланса в еврозоне за декабрь и выступления президента ЕЦБ М. Драги.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает снижаться на фоне падения интереса игроков к защитным активам. Преодоление уровня 1.1200 может привести к ее падению сначала к 1.1160, а затем к 1.1090, что будет соответствовать уровням в 23% и 38% отката по Фибоначчи.
Пара USD/JPY также продолжает восстанавливаться на волне снижения интереса к активам-убежищам и новых разговоров о дополнительном стимулировании от Банка Японии. Если пара прорвет уровень 114.25, есть шанс на ее дальнейшее восстановление к 115.15.
В пятницу, 12 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Фунт попытался вырасти в первой половине дня против доллара
США, однако тест сильных уровней сопротивления привел к возврату в рынок
крупных продавцов, которые сумели переломить формирование восходящей тенденции
по паре.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4457 и VAH -1.4515. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4466.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
вырос против доллара США.
Перед покупателями остаются те же уровни сопротивления, что
и в прошлую пятницу. Закрепление выше VAH от 8 февраля – 1.4547 – откроет
возможность для роста GBP/USD уже
в диапазон VAL от 4 февраля – 1.4563, а затем и VAH от 4 февраля
– 1.4618. Самой дальней целью, по длинным позициям на начало недели остается уровень
VAH от 6 января – 1.4658.
Продавцы будут сконцентрированы на промежуточной поддержки VAL от 5 февраля – 1.4496, движение ниже которой
приведет к снижению GBP/USD уже
в район пятничных целей около VAH от 9 февраля – 1.4455 и POC от 9 февраля – 1.4425. Более стойкие
продавцы будут рассчитывать на возврат фунта к поддержке POC от 2 февраля
– 1.4388 и VAH от 1 февраля – 1.4341.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 12 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Небольшая попытка снижения к сильным уровням поддержки вернула спрос на австралийский доллар, который продолжил укрепляться против
доллара США на фоне сильного роста котировок нефти, наблюдавшегося в пятницу во второй половине дня.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7089 и VAH - 0.7114.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7101.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос
против доллара США.
Покупатели пробились к сильному сопротивлению POC от 5
февраля – 0.7187, и в первой половине дня будут пытаться на нем закрепиться.
Это откроет дорогу к новым максимумам и сформирует новый восходящий импульс по
паре с целями в районе VAH от 5 февраля – 0.7209 и 0.7231.
В случае нисходящей коррекции, которая может вполне произойти,
поддержку окажет область VAH от 11 февраля – 0.7129, пробой которой приведет к спуску в
район более крепких уровней POC от 10 февраля – 0.7096 и VAH от 9 февраля – 0.7074. Возврат AUD/USD к POC от
9 февраля – 0.7037 и POC от 3 февраля – 0.7020 поставит под вопрос текущую восходящую
тенденцию.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Евро продолжил снижаться на торгах в пятницу, 12 февраля,
против доллара США. Основной причиной падения пары была фиксация прибыли, после
недельного роста, а также ряд хороших фундаментальных данных по американской экономике.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 67 пунктов, волатильность торгов составила 122 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По данным агентства статистики, ВВП еврозоны в 4-м квартале
2015 года вырос на 0,3%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В
целом за 2015 год экономика выросла на 1,5%.
Доллар США продолжил укрепляться против евро после данных о
том, что розничные продажи в США в декабре 2015 года выросли на 0,2% по
сравнению с предыдущим месяцем и составили 449,9 млрд долларов США. Экономисты
ожидали роста лишь на 0,1%.
Технический анализ:
Несмотря на снижение пары, торговля все еще сохраняется в
восходящем ценовом канале, однако пробой его нижней границы все же приведет к
более мощному медвежьему импульсу. Нижняя граница данного канала проходит у
минимума 10 февраля – 1.1160 и минимума сегодняшнего дня 1.1213. Верхняя
граница расположилась у максимума 11 февраля – 1.1376.
Уровни сопротивления слегка изменились. Теперь, в случае
роста, продавцы могут проявить себя уже около 1.1253, а также чуть выше, около
уровня 1.1283, который был сформирован в прошлую пятницу. Основной задачей
будет удержаться ниже 1.1313, где также будет сосредоточено большое количество
приказов на продажу.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, что указывает на смену рыночной тенденции.
Что касается поддержки, то уже сейчас ведется активная
борьба за уровень 1.1221. Его пробой приведет к спуску EUR/USD в диапазон поддержки 1.1176 и 1.1133.
Самой дальней целью, где могут заявить о себе покупатели, будет область 1.1093.
Bollinger Bands направлены вниз и также указывают на постепенную смену
тренда. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.12451, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD остается в области продаж, пока не формируя признаков
дивергенции, что указывает на вполне вероятную возможность дальнейшего снижения
в паре.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1221, 1.1176, 1.1133
·
Уровни сопротивления: 1.1253, 1.1283, 1.1313
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1283
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1255
Подписывайтесь на мои
видео прогнозы форекс
Более подробные рекомендации
читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Наконец,
как мы и рассчитывали в последние дни, «паника февраля» прекратилась. Инвесторы
валютного рынка завершили керри-операции, евро снизился на 70 пунктов, фондовый
рынок стали выкупать на привлекательных уровнях в среднесрочную перспективу (S&P500 +1,95%, Euro Stoxx
50 +2,58%, FTSE100 +3,08%), в европейские
гособлигации инвесторы также стали возвращаться (но пока кроме итальянских и
испанских). Такому повороту событий макроэкономические данные оказали
существенную поддержку. Сначала промышленное производство еврозоны за декабрь
показало спад на 1,0% против ожидания роста на 0,3%, и то, что ВВП еврозоны за
4-й квартал в 1-й оценке вышел на прогнозном уровне (0,3% кв/кв), это уже
удача, хотя в годовом исчислении рост ВВП снизился с 1,6% до 1,5% (на уровне
прогноза). В Великобритании промышленное производство в строительном секторе за
декабрь увеличилось на 1,5% при ожидании роста на 2,1%. С открытия американской
сессии давление на контрдолларовые валюты усилилось; розничные продажи в США за
январь приросли на 0,2% против ожидания 0,1%, базовые продажи (без учёта
автомобилей) выросли на 0,1% против ожидания 0,0%. Прирост товарных запасов за
декабрь прибавил прогнозные 0,1%. Ухудшение показал индекс потребительского доверия в США от университета
Мичигана в предварительной оценке за февраль: 90,7 против 92,0 (понижено с
93,3).
Сегодня в США выходной
праздничный день. Вышедшие данные по торговому балансу Китая порадовали.
Торговый баланс увеличился с 60,0 млрд долларов до 63,3 млрд долларов.
В 13:00 мск будет
опубликован торговый баланс еврозоны за декабрь, прогноз по которому
негативный: 22,4 млрд евро против 22,7 млрд в ноябре. В 17:00 мск президент ЕЦБ
Марио Драги держит речь перед комитетом по экономическим и монетарным вопросам
Европарламента с квартальным отчётом. Как намекалось в последние дни, ЕЦБ уже
«ближе» к увеличению монетарных стимулов, то есть усилению смягчения вплоть до
ещё одного понижения ставки.
Ждём евро в диапазоне
1.1070/90, фунт стерлингов на уровнях 1.4230 и 1.4150.
USD/JPY, AUD/USD.
В
пятницу японская йена развернулась от 15-месячного минимума благодаря
развороту на американском фондовом рынке и общему укреплению доллара. Золото в
пятницу снизилось на 0,72% и сегодня к 7:00 мск ещё на 1,09%, доходности
японских гособлигаций начали стремительно расти и Nikkei225
прибавляет 5,12%, при том что сегодня вышли слабые данные по японскому ВВП и
потребительским расходам. Это весомый аргумент в пользу версии усталости рынка
и его развороте в среднесрочную перспективу. Снижение японского ВВП за 4-й
квартал составило 1,4% при ожидании -1,2%, годовое снижение составило 0,4% при
ожидании 0,3%. Вклад внешнего спроса в рост ВВП составил 0,1% при ожидании
0,2%. В целом логика инвесторов понятна – если спад по всему миру (кроме США),
то почему мы должны падать (на биржевом рынке) больше всех? Хорошее начало было
положено позитивными данными по китайскому торговому балансу. Правда, рост
сальдо произошёл за счёт большего уменьшения импорта над уменьшением экспорта
(экспорт -11,2% г/г, импорт -18,8% г/г), но и здесь усталость рынка сделала
своё дело, хотя в самом Китае фондовый рынок после недельного праздника пока не
настроился на повышение – China A50 теряет 1,59%. Позднее вышли худшие показатели по деловой
активности в Японии – третичный индекс
деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь составил -0,6% против
прогноза 0,1% и совсем уж пессимистичные данные по промышленному производству:
-1,7% в финальной оценке за декабрь против прогноза -1,3%. Но завтра хорошие
ожидания по росту кредитования в Китае и в среду ожидается рост базовых машиностроительных
заказов в Японии (4,6%). Ждём рост йены к 116.00.
В
Австралии сегодня вышли данные по продажам новых автомобилей – в январе продажи
увеличились на 0,5% против ожидания снижения на 0,5%. Нефть в пятницу выросла
на 6,63% на эскалации военного обострения в Сирии, железная руда прибавила 0,21%,
что на фоне общего оптимизма в азиатскую сессию поддерживает австралийский
доллар. Мы ожидаем разворота «австралийца» в то время, когда намерения USD к укреплению станут более решительны. До этого времени ждём
расторговку предшествующих покупок AUD/USD в диапазоне 0.7155-0.7200.
Что нужно знать трейдеру сегодня утром? Первое - в США выходной - День Президентов. Второе - Китай вышел после праздников, в позитивном настроении. Банк Китая заявил о поддержке юаня, небольшое снижение индексов Китая до -0.8%, практически выкупили к 10.00 по Москве.
Нефть практически по нулям, после роста +10% (!!!) в пятницу.
Нас ожидает спокойная торговая сессия из-за отсутствия трейдеров США на рынке.
Валютный рынок: EURUSD остается в ап-тренде, конечно, возможен и глубокий откат, но пока сигнала на изменение состояния рынка нет.
Главные события нас ждут в начале марта: 4 марта нонфармы по США, 10 марта - заседание ЕЦБ, 16 марта - решение ФРС по ставкам.
До начала марта не стоит ожидать сильных изменений на рынках.
В пятницу, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 0,3807 рубля и составил 79,4951 рубля за доллар.
Тем не менее уже ближе к вечеру, за несколько часов до публикации данных Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США, нефть начала стремительно дорожать, а в след за ней и рубль. За неделю число буровых установок сократилось с 467 до 439, что и поддержало цены на нефть. Непрекращающееся сокращение буровых говорит о том, что нынешняя цена на нефть делает нерентабельной добычу, как минимум в США, а это уже сулит возврат США на рынок нефти в качестве покупателя. Сегодня же выходят данные по промышленному производству, от которых ждут замедления спада с 4,5% до 3,1%. Столь быстрое восстановление повысит перспективы роста экономики в текущем году, что повышает инвестиционную привлекательность отечественного реального сектора, особенно на фоне сильно подешевевшего рубля. Учитывая, что из-за сильного роста стоимости нефти рубль оказался перекупленным, данные по промышленности могут привести к консолидации на достигнутых уровнях.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 76,9260 - 77,9220 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В целом ожидаемо, в ходе
пятничных торгов пара USD/JPY
продолжила отход от уровня 111-й фигуры и в конце дня смогла закрепиться над
уровнем 113,00. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в с, в с, в с, в
С, в (В),
которая к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Если это
так, то прежде чем обозначить начало будущей волны D, в (В),
цена может предпринять повторную попытку тестирования уровня 111.00, с
перспективой достижения отметки 110,60. В то же время, с некоторыми натяжками и
с учетом сильной дивергенции MACD_ака,
можно предположить, что возле отметки 111.65 валютная пара уже завершила 5-ю волну, в с, в с, в с, в
С, в
несколько укороченном виде и предприняла попытку сформировать начало первых
образующих волн в составе волны D, в (В).
Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
113,38 – 76,4% по Фибоначчи
114,17 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может
продолжиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки
110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей
волныD в (B) повышение
может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 113,38 и 114,17,
что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели будут еще
пересмотрены). Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к продолжению
понижения котировок.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
