Британский фунт после вчерашнего очередного разворотного дня сегодня снизился после данных по индексу менеджеров по снабжению для строительного сектора. Однако затем фунт начал очень быстро восстанавливать свои позиции и к середине дня уже обновил максимумы недели. По всей видимости, крупным покупателям пришлись кстати слабые данные, которые в последующем позволили увеличить длинные позиции по очень хорошим ценам.

По данным агентства статистики Великобритании, индекс менеджеров по снабжению для строительного сектора в январе 2016 года упал до 55 пунктов с 57,8 пункта в декабре 2015 года. Из этого следует, что строительный сектор, по крайней мере в начале года, не сумеет оказать достаточную поддержку росту ВВП страны в 1-м квартале.

Что касается технических перспектив пары GBP/USD, то лишь удачное закрепление, которое сейчас пытаются сделать покупатели на уровне 1.4400, приведет к увеличению длинных позиций и дальнейшей восходящей коррекции по паре к следующему крупному сопротивлению 1.4570. О присутствии в рынке покупателей также говорил всплеск на индикаторе Bulls, который после снижения фунта в начале дня начал постепенно восстанавливаться, следуя за ростом GBP/USD.

Европейская валюта достаточно спокойно торгуется в первой половине дня, игнорируя различную фундаментальную статистику по еврозоне.

По информации Министерства труда Германии, количество заявок на пособие по безработице в стране в январе 2015 года сократилось, как и уровень безработицы. Это еще раз подтверждает, что Германия является локомотивом европейской экономики и поддерживает ее рост.

Количество заявок на пособие по безработице в Германии в январе снизилось на 20 000, а уровень безработицы составил 6,2%. Еще в декабре 2015 года безработица находилась на отметке в 6,3%. Экономисты ожидали сокращения количества заявок на пособие всего на 7 000.

Что касается еврозоны, то в ней также зафиксировано сокращение показателя безработицы. Это говорит о том, что меры ЕЦБ продолжают работать и в будущем окажут хорошую поддержку экономике региона. По данным статистического агентства ЕС (Eurostat), уровень безработицы в еврозоне в декабре составил 10,4% против 10,5% в ноябре. Количество заявок на пособие по безработице уменьшилось на 49 000. За 2015 год численность безработных сократилась на 1,5 млн человек.

Пара EUR/USD постепенно возвращается к сильному уровню сопротивления 1.0940, на котором, вероятнее всего, текущий рост будет остановлен. В пользу дальнейшего укрепления евро также выступает и индикатор Bulls, который постепенно восстанавливается, следуя за парой, в то время как продавцы на индикаторе Bears отсутствуют, так как его показатели расположены около нулевой зоны.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 2 февраля, видим, что цена отработала критическую линию и не смогла ее преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. «Бычьи» модели «Харами» и «Поглощение» просигнализировали о начале коррекционного движения. «Медвежья» модель «Разделение» сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вниз или в случае формирования сильной «медвежьей» модели (выполнено и пока что актуально). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 96,84. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (96,56). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (96,84), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (100,73) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами», которая просигнализировала о продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Если цена отскочит от критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 130,40.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (126,07). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (122,95). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (126,07) и 130,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 02.02.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 02.02.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне,находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 02.02.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Ситуация на нефтяном рынке указывает на абсолютную спекулятивность, что, к сожалению, оказывает колоссальное влияние на все мировые рынки без исключения. Ранее новость о том, что ЕЦБ может расширить стимулы, развернула нефтяной рынок вверх, несмотря на то, что предложение нефти более чем высокое, а Иран вот-вот начнет ее продажу. Слухи о возможности достижения договоренности о понижении объемов добычи черного золота между Эр-Риядом и Москвой привели к усилению этой тенденции. И вот в понедельник очередные новости о том, что члены ОПЕК хотят проследить, как повлияет на рынок иранская нефть. На этой волне спекулянты на радостях устремились распродавать нефтяные фьючерсы.

А между тем события на рынке нефти являются во многом последствиями увеличения предложения нефти со стороны американских компаний. Уже летом 2014 года, когда на рынки начала поступать в больших объемах сланцевая нефть, цены развернулись вниз. Выход американцев на рынок нарушил сложившийся порядок, и это привело к тому, что традиционные производители сырой нефти начали борьбу за место под солнцем, желая уничтожить американских конкурентов путем наращивания объемов предложения.

На этом фоне в экономически развитых странах инфляционное давление заметно упало и даже начало некоторым из них грозить дефляцией. Например, в Штатах в 2014 году инфляция была на уровне чуть выше 2%, а в настоящий момент она находится на отметке в 0.7%, что будет мешать ФРС увеличивать процентные ставки. Расчет Федрезерва на то, что рост рынка труда будет стимулировать инфляцию, не оправдывается, а значит, надеяться на то, что в марте ставка будет опять поднята, не приходится.

А вот ЕЦБ, вероятнее всего, придется расширить стимулирование, на что в очередной раз в понедельник намекнул президент ЕЦБ М. Драги. Если развитие событий пойдет по такому сценарию, то валютная пара EUR/USD будет и дальше оставаться в боковике. Рост пары будет сдерживаться стимулирующими действиями ЕЦБ, а снижение тормозиться заметным падением ожидания дальнейшего повышения ставок.

Характеризуя рыночную картину в целом, причем не имеет значения валютный это рынок или фондовый, можно заметить, что неопределенность будет и дальше оставаться на высоком уровне, как и волатильность.

Сегодня внимание будет обращено на публикацию данных индекса цен производителей, дальнейшее падение которых будет подталкивать ЕЦБ к расширению стимулирующих мер.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800 - 1.0880. Мы считаем, что на росте ее необходимо продавать с локальной целью 1.0800, если данные по производственной инфляции покажут продолжение ее падения.

Пара USD/CAD торгуется выше уровня 1.4000. Дальнейшее снижение цен на нефть будет подталкивать ее вверх. Вероятно, на этой волне она подрастет к отметке 1.4150. Но падение цены ниже уровня 1.3975 вернет ее опять к понижательной тенденции, и пара может снизиться к 1.3815.

Daily

Пара продолжает процесс роста котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике пара продолжает рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3727. Назревающих дивергенций 2 февраля не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,4887.

Daily

Котировки продолжают рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Закрепление курса пиары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8%.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнили закрепление над уровнем Фибо 261,8% - 119,81. В итоге 2 февраля процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 125,95. Назревающих дивергенций 2 февраля ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции 261,8% позволит ожидать некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Отбой курса от уровня коррекции 323,6% аналогично сработает в пользу начала падения пары.

Daily

Пара продолжает на 24-часовом графике рост котировок в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62 после закрепления над уровнем Фибо 38,2% - 128,49. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской иены и некоторое падение котировок в направлении коррекционного уровня 38,2%. Закрепление пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения падения курса в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 121,90.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара выполнила некоторый рост. После образования медвежьей свечной формации «Харами» начать падение не получилось, а после образования второй формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 131,66. В итоге падение котировок может быть продолжено 2 февраля в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 126,08. Образование бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 135,12.

Daily

Без образования бычьей формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 0,6527. В итоге рост пары может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5812.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и выполнить некоторый рост. Образование медвежьей формации «Харами» позволило паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,6298. Образование 2 февраля бычьей формации сработает в пользу новозеландской валюты и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6638. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста пары.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 51.3784

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 2 февраля вновь поменял направление движения и закрепился выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о коррекции, длинные позиции являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: 92.8028

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 2 февраля закрепился обратно ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение пока не может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4404, но рассматривать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако в любом положении индикатора лонги сейчас открывать не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленость валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 123.7613

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 2 февраля, видно, что цена отскочила от мувинга и возобновила восходящий тренд. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» - 1140,63. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует виток нисходящей коррекции, открытые лонги можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1125,00

S2 – 1109,38

S3 – 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1140,63

R2 – 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1140,63. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от 1140,63. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -51.1707

Пояснения:

Из анализа серебра 2 февраля следует, что цена не может развить восходящее движение и находится около мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,453, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 14,648. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «4/8» - 14,063. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует о завершении коррекции, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,258

S2 – 14,063

S3 – 13,867

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,453

R2 – 14,648

R3 – 14,844

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 14,453. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 14,648. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые лонги рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

2 февраля пара доллар/франк начала корректироваться и отработала линию Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0287. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0344. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0180), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0141, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0287. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0344. Стоп лосс располагаем ниже 1,0180, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0280 и 1,0335. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 февраля, видим, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,65. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 118,62, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,65. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 124,18. Стоп лосс размещаем ниже 119,85 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,55 и 124,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 2 февраля показывает, что цена скорректировалась к линии тренда и может отскочить от нее, возобновив движение вверх. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 2,2770 и R1 – 2,3310, если цена отскочит от линии тренда. Целями для продолжения нисходящего движения выступают уровни 2,1000 и 2,0460, если цена закрепится ниже линии тренда. Восходящая линия тренда делает актуальными длинные позиции. Если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и можно будет рассматривать ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,2770 и 2,3310. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это засвидетельствует возобновление восходящего движения. Короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже трендовой линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепилась выше облака. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0757, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0684. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0890), цена закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0935, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. В ближайшее время ожидается формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0757. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0684. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0890 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0765 и 1,0690. Ордера на покупку можно рассматривать с некоторыми натяжками.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 2 февраля возобновил восходящее движение и преодолел первый уровень сопротивления 1,4386. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4531. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4650. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4295), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4122, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,4386, это также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4531. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4650. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4295 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при закреплении цены ниже уровня 1,4386 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4525 и 1,4645. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 февраля показывает, что цена возобновила нисходящее движение и отработала уровень поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 – 28,83 и S4 – 27,51, если цена закрепится ниже 30,96. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 33,08 и 34,40, если цена отскочит от уровня 30,96. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 30,96 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 28,83 и 27,51. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 30,96, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Старшие таймфреймы

За прошедшие сутки ситуация не претерпела значительных изменений. Пара продолжает оставаться в коррекционной зоне, под наиболее важными сопротивлениями данного участка – дневное облако и недельный среднесрочный тренд (дневной Сенкоу Спан А 132,26 + недельный Киджун 132,57).

Уровни поддержки сегодня образованны 131,07 (недельный Фибо Киджун) – 130,18 (недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун) – 129,31 (дневной крест).

Н4-Н1

На Н4 сформирована дивергенция по Чинкоу, которая создаёт предпосылки для развития коррекции Н4. В настоящий момент пара должна преодолеть притяжение уровня старших таймов (131,07), при этом закрепиться под Тенканом Н4 и в облаке Н1. Только после этого можно будет ожидать развития коррекционного снижения к следующим уровням золотого креста Н4 (130,75 Фибо Киджун + 130,27 Киджун).

Для игроков на повышение сегодня важно вернуть себе расположение краткосрочного тренда Н4 (131,63) и креста Н1 (131,66), далее избавиться от дивергенции по Чинкоу на Н4 и вновь протестировать сопротивление дневного облака (Сенкоу Спан А 132,26).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара вырос на 1,1541 рубля и составил 76,3264 рубля за доллар.

На первый взгляд рубль продолжает двигаться вслед за ценой на нефть, однако зависимость уже становится не столь явной. Нефть марки Brent вчера подешевела на 5,27%, тогда как доллар подорожал только на 1,5%. Сдерживающее влияние оказали вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который вырос с 48,7 до 49,8. Это говорит о том, что российская промышленность продолжает выходить из кризиса и положение дел только улучшается. В целом не самая худшая макроэкономическая динамика, которая оказалась лучше многих прогнозов, да и рост промышленности в месячном сравнении на 7,0% привели к пересмотру многих прогнозов в сторону улучшения. На данный момент ожидается, что по итогам года российская промышленность покажет рост на 1,0%, обрабатывающая промышленность может вырасти на 1,5%, а добыча полезных ископаемых на 0,6%. Все это делает вложения в отечественную экономику довольно привлекательным мероприятием, что и дальше будет способствовать большей устойчивости рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 75,2470 - 78,6300 у верхней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Пара AUD/USD ожидаемо снизилась после того, как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку вновь без изменений – на уровне 2%, однако не исключил возможность ее понижения в этом году в случае такой необходимости.

Пара также ограничена в росте из-за возобновившегося падения котировок нефти, которые вновь начали оказывать сильное давление на сырьевые валюты.

РБА сохранил ставку на прежнем уровне, что полностью совпало с прогнозом экономистов, хотя некоторые были уверены, что на фоне нарастающего давления на Резервный банк Австралии и слабых прогнозов экономического роста регулятор пойдет на снижение ставки уже на этом заседании.

В ходе своего выступления управляющий РБА Гленн Стивенс заявил, что ЦБ отслеживает сложившуюся ситуацию на мировых финансовых рынках и наблюдает за турбулентностью на них. Стивенс также отметил, что низкая инфляция может создать пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если это позволит поддержать спрос.

Некоторые ведущие экономические агентства отмечают, что если РБА не присоединится к другим центральным банкам, которые проводят политику сокращения процентных ставок, это может спровоцировать укрепление австралийского доллара, что очень сильно ударит по экспортной составляющей и приведет к еще большему замедлению темпов экономического роста страны.

Пара AUD/USD по-прежнему зажата в канале 0.7130 - 0.6990, из которого продавцы попытаются выбраться в ближайшее время. Если состоится пробой нижней границы 0.6990, то, вероятнее всего, нисходящее движение вновь обретет силу, что приведет к более существенному падению пары.

Новозеландский доллар также снизился против доллара США и австралийского доллара после того, как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений. Скорее всего, трейдеры в паре NZD/USD не будут совершать сегодня серьезных действий, так как будут сконцентрированы на завтрашнем выступлении главы Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уилера, который может дать больше информации о том, когда РНБЗ прибегнет к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Японская иена постепенно укрепляется против доллара США. Сегодняшние заявления министра финансов Японии Таро Асо оказали поддержку национальной валюте. Асо сказал о том, что регулятор будет пристально наблюдать за тем, как введение отрицательных ставок по депозитам воздействует на банки страны на фоне роста обеспокоенности по поводу их прибыльности.

Напомню, что на прошлой неделе в Японии были введены отрицательные процентные ставки по депозитам впервые за всю историю. Министр также отметил, что он будет следить за условиями, в которых находятся финансовые организации после введения отрицательных ставок.

Старшие таймфреймы

Пара дотянулась до зоны сопротивлений 175,14 – 176,07 (Тенкан недель + Фибо Киджун недель + Фибо Киджун месяца), дальнейшее развитие событий будет обусловлено результатом взаимодействия. Из-за того что уровни, формирующие зону сопротивления, являются недельными и месячными, на формирование результата понадобится время.

Поддержку сейчас будут оказывать уровни дневного мёртвого креста (ближайшие 173,88 Фибо Киджун + 171,99 Киджун).

Н4-Н1

Так как ориентиры для продолжения восходящего движения сейчас присутствуют лишь на старших таймах, на младших таймфреймах они давно все отработаны, то Н4 и Н1 интересны в настоящий момент лишь уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ключевой зоной притяжения и сопротивления является 173,88 (Тенкан Н4 + крест Н1 + дневной Фибо Киджун). Далее поддержки расположены на 172,52 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) – 171,80 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Киджун) – 171,00 (Фибо Киджун).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Индекс деловой активности в производственном секторе Германии неожиданно вырос с 52,1 до 52,3, хотя ожидали, что он останется неизменным. Также и в Испании индекс вырос с 53,0 до 55,4 при ожиданиях его снижения до 52,5. Во Франции данные совпали с прогнозами, и индекс остался на прежнем значении в 50,0. И только в Италии индекс деловой активности снизился с 55,6 до 53,2, но и так ждали его снижения, правда, только до 55,0. В итоге индекс деловой активности в производственном секторе всей зоны евро остался на прежнем уровне в 52,3. Но именно рост индекса в Германии придал сил единой европейской валюте.

Американская статистика также оказала поддержку евро в виде снижения индекса деловой активности в производственном секторе с 52,7 до 52,4. Но не только это способствовало ослаблению доллара, так как расходы на строительство выросли всего на 0,1% при прогнозах в 0,6%. Более того, личные доходы выросли на 0,3% при ожидании роста на 0,2%, а вот личные расходы остались неизменными, при том что ждали роста на 0,1%. Снижение деловой активности и слабый рост расходов в очередной раз говорит о слабых перспективах роста американской экономики. Слабый рост потребительских расходов в США является одной из главных проблем, сдерживающих рост экономики.

Сегодня не ожидается каких-либо изменений уровня безработицы в Германии, Италии и всей зоне евро, зато ждут замедления спада цен производителей в Европе, с 3,2% до 2,8%. Если прогнозы подтвердятся, то евро получит дополнительные стимулы к росту, тем более что в США сегодня не выходят какие-либо значимые данные.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0835 - 1,0925 у верхней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 5/3/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «двойное пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «двойное пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 11.55 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

В понедельник, 1 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт лишь на некоторое время упустил момент покупок после того, как стало известно, что темпы ипотечного кредитования в Великобритании снизились. Однако затем покупатель вернулся в рынок, что привело к сильному росту пары в район новых недельных максимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4230 и VAH -1.4341. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4259.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Для возврата в рынок продавцов требуется тест уровня POC от 29 января – 1.4358. Лишь реальное закрепление под ним может вернуть в рынок крупных игроков, что даст толчок к спуску GBP/USD в район VAL от 15 января – 1.4322, а затем и к VAH от 22 января – 1.4296. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня выступит область POC от 25 января – 1.4260.

Покупатели будут сегодня сосредоточены на области POC от сегодняшнего дня – 1.4423. Лишь возврат на этот уровень даст толчок к росту к новым максимумам в районе POC от 13 января – 1.4441, а затем и к 1.4475, где будет заметна фиксация прибыли. В случае перелома нисходящей тенденции, рост GBP/USD может привести к максимумам в районе VAL от 11 января – 1.4515.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Несмотря на слабые данные по еврозоне, европейская валюта отыграла все свое пятничное падение в паре с долларом США на торгах в понедельник, 1 февраля. Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвесторы вновь начинают присматриваться к рисковым активам.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 55 пунктов, волатильность торгов составила 97 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным, в еврозоне индекс менеджеров по снабжению в январе 2015 года остался без изменений по сравнению с предварительной оценкой в 52,3 пункта. В декабре индекс находился на уровне 53,2 пункта.

По информации Министерства торговли США, личные расходы в США в декабре 2015 года оставались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. А вот личные доходы в декабре 2015 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увеличение расходов на 0,1%, а повышение доходов на 0,3%.

Технический анализ:

Судя по графику, покупатели пытаются выстроить вновь восходящий ценовой канал. Нижняя граница данного канала проходит в области коррекции вчерашнего дня 1.0874. Верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.0912 и максимума сегодняшнего дня – 1.0918.

Покупатели вновь вернулись к сильным уровням сопротивления. В случае роста выше 1.0916, а скорее всего так оно и будет, прорыв этой области откроет уже более крупные цели в районе 1.0944 и 1.0961, где в рынок будут возвращаться продавцы.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, но это говорит не более чем о продолжающейся торговле в боковом диапазоне, в котором пара находится с 7 января 2015 года.

Продавцам вновь нужно приложить все силы, чтобы удержаться ниже 1.0916. Если это произойдет, можно рассчитывать на повторный спуск ку 1.0880 и 1.0851 с главной целью около 1.0817, но пока не более того. Скорее всего, от 1.0817 и 1.0795 вновь себя активно проявят покупатели.

Bollinger Bands направлен вверх, однако указывают на постепенное снижение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0891, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся в область покупок, но, скорее всего, так и останется в районе нулевой отметке, если быки не сумеют преодолеть сопротивление 1.0916.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0880, 1.0851, 10817

· Уровни сопротивления: 1.0916, 1.0944, 1.0961

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0871

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0880

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть минувшего дня в узком ценовом диапазоне, пара USD/JPY все же предприняла неудачную попытку начать нисходящее движение, возвратившись в конце торгов к уровню 121-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара пытается завершить формирование принявшей сильно удлиненный вид волны b, в с, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны с, в с, в С, в (В). Если это так, то от уровней закрытия вчерашнего дня, или после тестирования отметки 121.75, цена может возобновить снижение в направлении минимумов 20 января.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,75 – 200,0% по Фибоначчи

116,43 – 127,2% по Фибоначчи

116,00

Цели для варианта с восходящей волной:

121,76 – 76,4% по Фибоначчи

123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметки 121,76, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 121,76 может привести к завершению построения восходящей волны.

В понедельник, 1 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Ожидаемая попытка роста австралийского доллара на торгах в понедельник закончилась сильными распродажами уже сегодня, на азиатской сессии. Слабые котировки нефти, которые вновь снижаются, и заявления РБА удерживают покупателей от открытия новых длинных позиций в паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7060 и VAH - 0.7082. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7067.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США после того, как РБА оставил ставку процента без изменений на уровне 2,00%.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Покупатели сегодня вновь будут нацелены на уровень VAH от 29 января – 0.7103. Лишь после закрепления на нем можно ожидать повторного роста AUD/USD к уровню 0.7133, а затем и к новым максимумам в районе VAL от 5 января – 0.7163 и VAH этого же дня – 0.7201. Самой дальней целью по длинным позициям будет область POC от 4 января – 0.7234.

Область поддержки VAH от 27 января – 0.7057 является первой целью продавцов на сегодня. Реальное закрепление под этим уровнем приведет к тесту VAH от 22 января – 0.7029, а затем и к повторному спуску в район POC этого же дня – 0.7006. Самой дальней целью, по коротким позициям выступит уровень POC от 25 января – 0.6982.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 220 п.п. и, пробив достигнутый в пятницу максимум, зафиксировалась над уровнем 44-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в с, в С, которая к закрытию дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то похоже на то, что эта 4-я волна, в с, в С, может принять форму коррекционного треугольника, а цена (как минимум) отработает уровень 1,4500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4109 – 423,6% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000

Цели для построения восходящей волны:

1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

1,4613 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно 4 в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4511 и 1,4613, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 40 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала со снижения котировок и во второй половине дня откатилась к отметке 1,0255. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытки (в очередной раз) завершить формирование волны b, в С и обозначить начало будущей волны с, в С. Если это так, то у валютной пары открываются перспективы для развития достаточно динамичного нисходящего движения в направлении первых расчетных целей волны с, в С, расположенных возле уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0200 - 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около 2 и 3 фигур.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с отхода от достигнутого в пятницу минимума и во второй половине дня протестировала уровень 09-й фигуры. Таким образом, несмотря на достаточно высокую динамику развития волновой ситуации, валютная пара по-прежнему остается в пределах узкого ценового коридора, ограниченного уровнями 1.0800 – 1,1000. При этом похоже на то, что, сохраняя потенциал для продолжения восходящего движения и формирования будущей волны с, в Е, в В, цена может возобновить снижение в направлении уровня 07-й фигуры и еще больше усложнить волновую структуру не только волны е, в b, в Е, в В, но и всей этой волны b, в Е.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0780 – 50,0% по Фибоначчи

1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1092 – 61,8% по Фибоначчи

1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в E в B после завершения волны b в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Основной и любимый инструмент трейдеров валютного рынка - EURUSD, конечно. Достаточно открыть дневной график евро/доллар - чтобы увидеть двухмесячную тесную консолидацию (!) - в диапазоне 1.0800 - 1.1000. Отрисовано несколько уровней и было уже несколько попыток прорыва как вверх, так и вниз. Движение - и сильное - назрело.

Многие, и автор в том числе, предполагали началом движения пятницу (прошедшую) - когда курс резко полетел вниз, снимая один за другим дневные лоу и пробив важный уровень 1.0815. Однако понедельник показал - увы, это был очередной "развод" трейдеров на деньги.

В понедельник курс евро, как ни в чем не бывало, резко вырос до 1.0915 - и снова встал вопрос "Вверх или вниз?".

Ключевые уровни очевидны: Вверх 1.0970, вниз 1.0805.

Новости:

Индекс ISM по США вчера вышел слабый: 48. Как помним, все значения ниже 50 - снижение активности. Однако это сектор промышленности, он не так важен для экономики США, в которой 70% - услуги.

Индекс ISM в секторе услуг - в среду, тоже в 18.00. Сегодня важных данных нет. Новый драйвер - среда, частный отчет по занятости от ADP.

В целом настроения на рынках спокойные: рынок США в пятницу дал сигнал на рост; вчера показал устойчивость - минимальное снижение.

Индексы Китая утром на 8.30 мск +2% - неплохо. Нефть откатила сильно - за два дня минус 5%, уровень 35 долл. оказал сопротивление.

Что же, торгуем по своим системам. Всем удачного дня.

Всем привет!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 2 февраля

На графике индекса доллара с 24 августа прошлого года формируется восходящая волна, в которой полностью сформированы первые две части этой конструкции (А;В). С начала декабря стало оформляться начало завершающей всю волну (С). Отработка первых двух частей этой волны даст начало заключительному подъему, который, с высокой вероятностью, будет иметь импульсный характер движений. Время активных колебаний наверняка будет привязано к моменту выхода важных экономических данных из США. Подготовка прорыва близится к завершению, станет возможным уже в ближайшие дни.

Вчерашний день не доставил сюрпризов. Индекс снижался весь день, достигнув на момент анализа расчетной зоны. Потенциал для дальнейшего снижения остается. Сегодня жду завершение текущей нисходящей междневной волны. В случае прорыва текущей зоны поддержки медвежий настрой продлится большую часть дня. В противном случае индекс ждет флет.

Зоны поддержки:

- 98.95/85

- 98.45/35

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.45/55

Выше не ожидаю.

Вывод: Флет крупного масштаба продолжается.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Всем привет!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 2 февраля

На графике кросса последние два месяца продолжается активное формирование нисходящего волнового зигзага. Волна ведет отсчет с 4 декабря прошлого года, являясь завершающей частью медвежьей волны более крупного масштаба. С 6 января формируется встречная волна, по своему потенциалу и волновому уровню занявшая место коррекции. Движение близится к завершению. Расчетный уровень удлинения достигнут, структура волны полностью сформирована, пропорции всех частей соблюдены.

Вчера инструмент провел в боковом флете, с минимальной волатильностью. На ближайших торговых сессиях жду развитие описанной в прошлом обзоре последовательности.

Сегодня, в первой половине дня, более вероятен слабовосходящий настрой ценовых колебаний. Прорыва верхней границы зоны сопротивления не жду. Ближе к концу дня, либо завтра, ожидаю смену направления цены, начало снижения. Ближайшая зона поддержки замедлит темпы снижения.

Зоны сопротивления:

- 132.25/60

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 131.00/130.80

- 130.30/130.00

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: При приближении цены к зоне сопротивления возможны короткие сделки на продажу инструмента, сниженным лотом. Торговые сигналы отслеживайте на ваших ТС. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник контрдолларовые валюты закрыли день ростом благодаря повышению деловой активности в Великобритании выше ожидания и несколько худших показателях по США. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за январь сохранился на уровне 52,3. Швейцарский Manufacturing PMI за этот же период снизился с 55,6 до 53,2, а это дополнительный внешний фактор давления на еврозону. Британский Manufacturing PMI, вопреки ожиданиям, показал рост – 52,9 против 52,1, причём декабрьский индекс был пересмотрен на повышение с 51,9. Число ипотечных кредитов увеличилось в декабре с 70,4 тыс. до 70,8 тыс. при пессимистичных ожиданиях 69,6 тыс., но при этом собственно объём ипотечного кредитования снизился с 3,8 млрд до 3,2 млрд фунтов стерлингов.

В США личные расходы потребителей показали в декабре нулевой прирост при ожидании 0,1%, личные доходы прогноз превысили: 0,3% против ожидания 0,2%. Деловая активность января в промышленном секторе показала слабость по версиям двух институтов: от компании Markit в финальной оценке с 52,7 до 52,4, в оценке ISM сохранилась на уровне декабря в 48,2 пункта, но сам декабрьский индекс был понижен до 48,0. Расходы на строительство в декабре увеличились только на 0,1% против прогноза 0,6%. Как видим, инвесторы на Форекс воспользовались вышедшими данными даже с чрезмерным усилием, но на фондовом рынке ни подобной агрессии, ни пессимизма вообще инвесторы не показали – S&P500 снизился за день на 0,04%, а Nasdaq вырос на 0,14%. Рост индексов подтверждает наш вывод о выкупе ценностей против текущего негатива и развороте рынка от локального дна. Кульминацией этого действа будет пятница, когда выйдут американские данные по труду и Nonfarm Payrolls ожидаются со значительным понижением.

В локальной ситуации вчера также наблюдался разбег в доходностях по государственным облигациям Германии и США. Американские бумаги в доходностях росли от 0,09% до 4,06%, тогда как германские падали от 0,50% до 23,70%. Несомненно, этот фактор оказал своё влияние на рост евро.

На текущей неделе Казначейство США размещает долг на 140 млрд долларов, но преимущественно в виде краткосрочных векселей от 4-недельных до годовых. В целом краткосрочные бумаги не сильно влияют на спрос доллара, но объёмы всё же велики. В целом внешний долг США на 28 января составлял 18,949 трлн долларов.

Нефть вчера обвалилась на 7,17% (WTI). И если вчера сырьё не успело повлиять на валюту, то сегодня это давление не может быть незамеченным. Из макроэкономических данных сегодня выходят данные по труду еврозоны. Общий уровень безработицы ожидается без изменения в 10,5%. По Италии прогнозируется снижение до 11,2% с 11,3%. По Германии ожидание без изменения – 6,3%. Инфляционный индекс цен производителей за декабрь вряд ли может показать даже такое малое улучшение, как снижение безработицы в Италии, – прогноз -0,4% после -0,2% в ноябре. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе может показать снижение с 57,8 до 57,6. В 21:00 мск выступает президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж на тему монетарной политики.

В итоге ждём возврата евро к 1.0800, фунта стерлинга к 1.4175.

USD/JPY.

Вчера и сегодня йена (пара USD/JPY – то есть фактически снижается доллар) немного снизилась на фиксации прибыли объёмных покупок пятницы, когда Банк Японии объявил о снижении ставки. Вместе с этим индекс деловой активности в производственном секторе в январской оценке снизился с 52,4 до 52,3 при ожидании сохранения индекса без изменения.

Японский фондовый индекс Nikkei225 с 7:00 мск снижается на 0,53% – он находится под давлением падающих цен на нефть и вчерашнего разнонаправленного закрытия американских индексов. Китайский же индекс China A50 прибавляет 1,81%. Смущает инвесторов лишь австралийский S&P/ASX 200, снижающийся на 0,96% после решения РБА сохранить ставку, но глава ЦБ Гленн Стивенс, как обычно, заявил о возможности понижения в случае необходимости. В целом, его выступление было нейтральным и мы ждём восстановления австралийских индексов если не сегодня, то завтра, если, конечно, движение за независимость Тайваня не вспыхнет с новой силой в ближайшее время после, казалось бы, обнадёживающей встречи лидеров Китая и Тайваня в ноябре прошлого года и даже проведения совместных военных учений.

Мы ждём восстановление роста Nikkei225 вслед за сильным состоянием американских индексов и соответственно последующий рост йены к 122.00.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар ситуация находится в равновесном состоянии, уровень 1.0915 является ключевой поддержкой для низа. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4430. По паре Доллар/Франк продолжаем следить за восходящей структурой от 11 января. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 20 января. По паре Евро/Иена следим за восходящей структурой от 21 января, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 131.80. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 20 января.

Прогноз на 2 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0908, 1.0849, 1.0810, 1.0772 и 1.0749 и 1.0687. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для нисходящего движения от 28 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0849, в данном случае первая цель - 1.0810, пробой которой, в свою очередь, приведет к развитию нисходящей структуры и здесь цель – 1.0772, в коридоре 1.0772 – 1.0749 консолидация цены. Пробой уровня 1.0749 должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном случае потенциальная цель – 1.0687.

Уровень 1.0908 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь потенциальная цель – 1.0969.

Основная тенденция – нисходящая структура от 28 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0915 Take profit: 1.0965

Buy: Take profit:

Sell: 1.0845 Take profit: 1.0810

Sell: 1.0808 Take profit: 1.0772

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4664, 1.4580, 1.4536, 1.4426, 1.4350, 1.4290, 1.4183 и 1.4077. Здесь мы расширили потенциал для верха от 21 января до уровня 1.4664. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4428, в данном случае цель – 1.4536, в коридоре 1.4536 – 1.4580 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4664, движение к которому ожидаем после пробоя 1.4580.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4350 – 1.4290, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.4185.

Основная тенденция – восходящая структура от 21 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4428 Take profit: 1.4536

Buy: 1.4580 Take profit: 1.4664

Sell: 1.4350 Take profit: 1.4295

Sell: 1.4288 Take profit: 1.4185

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0368, 1.0343, 1.0285, 1.0252, 1.0179, 1.0148 и 1.0087. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 11 января. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0252 – 1.0285, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.0343. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0368, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0179 – 1.0148, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0087, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0252 Take profit: 1.0285

Buy: 1.0287 Take profit: 1.0340

Sell: 1.0178 Take profit: 1.0150

Sell: 1.0145 Take profit: 1.0090

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.54, 122.91, 121.98, 121.56, 120.69, 119.96, 119.56 и 118.64. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.56 – 121.98, в данном случае цель – 122.91. Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.54, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 120.69, здесь цель – 119.96, диапазон 119.96 – 119.56 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 118.64.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.00 Take profit: 122.90

Buy: 122.91 Take profit: 123.50

Sell: 120.69 Take profit: 119.98

Sell: 119.55 Take profit: 118.66

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4346, 1.4195, 1.4115, 1.3942, 1.3881, 1.3732 и 1.3658. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 20 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3942 – 1.3881, в данном случае цель 1.3732. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3658, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4115 – 1.4195, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.4346, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4115 Take profit: 1.4195

Buy: 1.4197 Take profit: 1.4340

Sell: 1.3880 Take profit: 1.3735

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7309, 0.7248, 0.7213, 0.7126, 0.7030, 0.6993 и 0.6935. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7126, в данном случае цель – 0.7213, в коридоре 0.7213 – 0.7248 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7309, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.7030 – 0.6995, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.6935.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7128 Take profit: 0.7213

Buy: 0.7250 Take profit: 0.7307

Sell: 0.7030 Take profit: 0.6995

Sell: 0.6990 Take profit: 0.6935

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.40, 132.74, 132.36, 131.80, 130.95, 130.62 и 130.04. Здесь мы следим за развитием восходящей структурой от 21 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 131.80, в данном случае цель – 132.36, в коридоре 132.36 – 132.74 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.40, движение к которому ожидаем после пробоя 132.74.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 130.95 – 130.62, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.04, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 21 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 131.80 Take profit: 132.36

Buy: 132.76 Take profit: 133.40

Sell: 130.60 Take profit: 130.05

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 180.39, 177.98, 177.05, 174.98, 174.07, 171.72, 170.41 и 168.70. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 174.07 – 174.98, в данном случае цель – 177.05, в коридоре 177.05 – 177.98 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 180.39, движение к которому ожидаем после пробоя 178.00.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 171.72 – 170.41, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 168.70.

Основная тенденция – восходящая структура от 20 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 175.00 Take profit: 177.05

Buy: 178.00 Take profit: 180.35

Sell: 171.72 Take profit: 170.45

Sell: 170.40 Take profit: 168.75