На текущей неделе пара достигла нижней границы месячной КЗ, что привело к появлению крупного спроста. Разворотный паттерн еще не сформирован, однако уровень поддержки уже установлен.

Среднесрочный план.

Появление спроса после теста нижней границы месячной КЗ 1.4250-1.4350 дает возможность рассматривать формирование разворотной модели, которая положит начало восходящей динамике с целью на уровне баланса февраля 1.4600. Для реализации данной модели требуется удержание цены на текущих отметках и обновление вчерашнего максимума. Текущая среднесрочная фаза является флетовой, поэтому работа от значимых экстремумов будет приносить хорошие результаты. Торговля между месячной КЗ и балансом позволяет говорить о выгодном отношении риска к прибыли длинных сделок.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара возобновит падение с текущих отметок и сможет закрепиться ниже месячной КЗ к моменту закрытия торгов текущей недели. Это даст возможность рассматривать продолжение падения к минимуму 2016 года.

Внутридневной план.

На текущей неделе пара достигла недельной КЗ 1.4283-1.4252, что позволило наблюдать появление спроса и формирование коррекционной модели к последнему падению. Рост был остановлен на дневной КЗ 1.4380-1.4397, поэтому для продолжения формирования восходящей модели требуется закрепление выше уровня 1.4397 на сегодняшней американской сессии. Если это произойдет, то следующей целью восходящего движения станет верхняя недельная КЗ 1.4529-1.4558. Удержание покупок, совершенных от недельной КЗ, и открытие дополнительных длинных сделок после закрепления выше дневной КЗ является основой для построения торгового плана на конец текущей недели.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Состояние рынков спокойное, умеренно-оптимистичное. В отсутствии важных новостей видим настрой на рост. Индексы США показали очень небольшой откат после нескольких дней сильного роста. Нефть снова растет, утром +1%.

Индексы Китая снизились, но очень умеренно -0.4%

Даже индексы ММВБ, несмотря на слабость экономики, - мировые эксперты прогнозируют в России спад -2.5% в 2016 году - выросли вчера +2%.

Слабым пятном выглядит Япония - индексы -2% на 8.00 мск

Вчера выпустил "минутки" ЕЦБ - рынки узнали, что чиновники от ЕЦБ вполне готовы в марте выдать банкам новый пакет "стимулов" - это помогло росту.

В целом, новостей важных нет - а рынки, кажется, настроены на волну роста - не менее чем +10% по индексам США.

Вполне вероятно, что рост продолжится до решения ФРС по ставкам 16 марта, а вполне вероятно, что решение ФРС будет "голубиным" - следовательно, рынки пойдут дальше в рост.

Что касается валютного рынка, мне кажется, европейские валюты завершили откат вниз к доллару - и готовы к росту.

Понаблюдаем. Всем удачного дня.

EUR/USD, GBP/USD.

Вчерашний день был умеренно-позитивным как со стороны макроэкономических показателей, так и со стороны политических изменений, что прежде всего касается саммита ЕС, который сегодня завершает свою работу – решается вопрос по льготам для Великобритании в составе альянса. Если члены ЕС пойдут на уступки и преференции для Великобритании, правительство поддержит членство страны в ЕС на майском референдуме, как об этом было заявлено ранее. Различные слухи о договорённостях на европейском саммите и породили вчера высокую волатильность фунта. Платёжный баланс еврозоны за декабрь ухудшился, но слабее прогноза: 25,5 млрд евро против 26,9 млрд (пересмотрено с 26,4 млрд) и прогноза 22,3 млрд евро. В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль составил -2,8 против ожидания -2,9 и -3,5 в январе. Число обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 262 тыс. против 269 тыс. ранее, прогноз же был 275 тыс. Доля просроченных платежей по ипотеке сократилась с 4,99% до 4,77%, что после повышения ставки говорит не только о стабильности в этом секторе, но и о запасе прочности. Даже ставка по 30-летним ипотечным кредитам снизилась с начала года с 4,2% до 3,83% и находится на уровне января прошлого года.

Сегодня внимание инвесторов в ещё большей степени будет приковано к фунту стерлингов, во-первых, официально выйдет резюме по заседанию ЕС, во-вторых, публикуются важные макроэкономические данные. В 12:30 мск – розничные продажи за январь, прогноз 0,8% после снижения на 1,0% в декабре, в годовом исчислении рост ожидается с 2,6% до 3,6%. В это же время – чистые заимствования государственного сектора за январь – прогноз хороший: -13,8 млрд фунтов стерлингов против 6,9 млрд в декабре.

По США выйдут показатели инфляции. Индекс потребительских цен за январь ожидается снижением на 0,1%, но в годовом исчислении ИПЦ может увеличиться с 0,7% до 1,3%. Месячный рост базового ИПЦ ожидается на 0,2%, в годовой размерности ожидается прежний уровень в 2,1%.

По еврозоне в 18:00 мск выходит индекс доверия потребителей за февраль, прогноз -6,7 против -6,3 месяцем ранее.

В итоге мы ждём по евро снижения к ранее обозначенному диапазону 1.0980/90, по фунту стерлингов ожидаем известий с полей саммита ЕС, движение может быть в любую сторону. Подробно данную интригу мы не рассматриваем, потому что в проблематике выхода Великобритании из ЕС есть много неизвестных, прежде всего об истинных намерениях Англии и США – будет ли консолидация этих двух стран, нужна ли Англия в ЕС как инструмент давления (события последних лет показывают, что с этой ролью Великобритания не справляется), какие реальные преимущества получает Лондон от членства в ЕС (прежде всего контроль над финансовыми потоками ЕС, которые плавно перемещаются во Франкфурт-на-Майне), насколько реально стоит опасность неуправляемой миграции и т.д. и т.п. Если сегодня будет достигнут компромисс, то ждём консолидацию в достаточно широком диапазоне 1.4230-1.4350 с вероятным снижением в среднесрочной перспективе (1.4150 и 1.4050).

USD/JPY.

Хорошее начало восстановления пары USD/JPY было остановлено вчерашним снижением американского фондового рынка (S&P500 -0,47%). Сегодня происходит спад на всех азиатских площадках: Nikkei225 -1,92% (наибольшее снижение в АТР), China A50 -0,41%, Kospi SEU -0,12%. Индекс делового доверия Reuters Tankan в февральской оценке сегодня показал рост с 6 до 7. Впрочем, вчера был явный провал в показателях торгового баланса: экспорт за январь сократился на 12,9% г/г (прогноз -11,3%), импорт уменьшился на 18,0% г/г (прогноз -16,0%), общее сальдо торгового баланса составило -646 млрд йен против профицита в 140 млрд йен в декабре.

В связи с позитивными прогнозами по макроэкономической статистике США и набирающей силу тенденции инвесторов акции покупать, вероятно продолжение роста фондового рынка. С ним мы увидим и рост USD/JPY. Единственным переживанием японских инвесторов является дальнейшее понижение ставки Банком Японии. Из опрошенных 208 экономистов компанией Nikkei Inc. 73% считающих, что ослабление будет, соотносят его именно с дальнейшим понижением ставки, и только 39% считает, что будет дополнительное количественное смягчение – выкуп ценных бумаг (которое вызовет рост USD/JPY). За качественное смягчение высказалось 48% из числа считающих, что ослабление будет. О сроках – 70% из числа считающих, что ослабление произойдёт, прогнозируют его на первое полугодие. Мы допускаем, что ожидания японских экономистов близки к истине, но и для роста рынка время ещё достаточно. Ждём йену на 116.00 в ближайшей перспективе.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за формированием нисходящей структуры от 11 февраля. По паре Фунт/Доллар мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. По паре Доллар/Франк развития восходящей структуры от 11 февраля ожидаем после пробоя 0.9978. По паре Доллар/Иена цена по-прежнему находится в коррекции от нисходящей структуры. По паре Евро/Иена мы расширили потенциал для нисходящего движения до уровня 123.76. По паре Фунт/Иена цена формирует потенциал для верха от 11 февраля.

Прогноз на 19 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1381, 1.1280, 1.1214, 1.1103, 1.1026, 1.0932 и 1.0886. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой уровня 1.1103, в данном случае цель – 1.1026, в коридоре 1.1026 – 1.1103 консолидация цены. Пробой уровня 1.1024 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.0932, в коридоре 1.0932 – 1.0886 консолидация цен.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1214 – 1.1280, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1381.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1216 Take profit: 1.1276

Buy: 1.1282 Take profit: 1.1380

Sell: 1.1102 Take profit: 1.1030

Sell: 1.1024 Take profit: 1.0935

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4532, 1.4408, 1.4366, 1.4258, 1.4215, 1.4149 и 1.4103. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.4258 – 1.4215, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1449, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.4149 – 1.4103.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4366 – 1.4408, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 1.4532.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4366 Take profit: 1.4405

Buy: 1.4412 Take profit: 1.4530

Sell: 1.4258 Take profit: 1.4217

Sell: 1.4215 Take profit: 1.4150

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9977, 0.9924, 0.9834, 0.9774 и 0.9660. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9924 – 0.9977, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0066, в коридоре 1.0066 – 1.0103 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0168, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9834 – 0.9774, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель для формирования нисходящей структуры – 0.9660.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9924 Take profit: 0.9975

Buy: 0.9980 Take profit: 1.0066

Sell: 0.9834 Take profit: 0.9780

Sell: 0.9772 Take profit: 0.9665

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.12, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь цена продолжает находиться в корректировочной зоне и до уровня 116.05 мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху возможно в диапазоне 115.12 – 116.05. Продолжение движения книзу возможно после пробоя 112.44, здесь первая цель – 111.30. Проход ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 108.78.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.12 Take profit: 116.05

Buy: Take profit:

Sell: 112.44 Take profit: 111.30

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4023, 1.3872, 1.3790, 1.3639, 1.3511, 1.3467 и 1.3366. Здесь после отмены ценой восходящего потенциала мы перешли к рассмотрению нисходящей структуры от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3639, в данном случае цель -1.3511, в коридоре 1.3511 – 1.3467 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3366, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3790 – 1.3872, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4023.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3790 Take profit: 1.3870

Buy: 1.3875 Take profit: 1.4020

Sell: 1.3639 Take profit: 1.3511

Sell: 1.3465 Take profit: 1.3366

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7287, 0.7219, 0.7172, 0.7109, 0.7083 и 0.7052. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 9 февраля. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 0.7172, в данном случае цель – 0.7219, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7287, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.7109 – 0.7083, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7052, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7172 Take profit: 0.7217

Buy: 0.7222 Take profit: 0.7285

Sell: 0.7109 Take profit: 0.7085

Sell: 0.7080 Take profit: 0.7055

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.95, 127.60, 126.95, 126.44, 124.95, 124.24 и 123.76. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 124.95, в данном случае цель – 124.24, в коридоре 124.24 – 123.76 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 126.44 – 126.95, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 127.60, диапазон 127.60 – 127.95 шумовой.

Основная тенденция – нисходящая структура от 29 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 126.44 Take profit: 126.95

Buy: 127.00 Take profit: 127.60

Sell: 124.95 Take profit: 124.30

Sell: 124.20 Take profit: 123.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 166.53, 162.43, 160.42, 157.83 и 156.31. Здесь цена формирует потенциал для восходящего движения от 11 февраля, выраженной структуры ожидаем до уровня 166.55. Продолжение движения книзу ожидаем после пробоя 162.43, здесь первая цель – 160.42, пробой котороq, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным движением к уровню 157.83. Потенциальным значением для низа считаем уровень 156.31.

Основная тенденция – нисходящая структура от 1 февраля, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: 162.40 Take profit: 160.45

Sell: 160.40 Take profit: 157.85

Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США на торгах в четверг после выхода ряда фундаментальных данных, свидетельствующих о слабости экономик стран-членов еврозоны.

Потребительские цены во Франции в январе 2016 года сократились. Падение напрямую связывают со снижением котировок нефти, а также с сезонными распродажами. По данным Статистического агентства Франции (Insee), индекс потребительских цен упал на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос лишь на 0,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Такие данные свидетельствуют о том, что программа выкупа активов, которую ЕЦБ запустил еще в марте прошлого года, не дает должных результатов в области ускорения темпов роста инфляции, на которую так рассчитывает регулятор в этом году. Экономисты прогнозировали повышение цен в январе на 0,2%. Гармонизированный индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории товаров, повысился в январе на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в декабре сократилось. Текущий счет платежного баланса в декабре 2015 года составил 25,5 млрд евро против 26,9 млрд евро в ноябре прошлого года. Положительное сальдо торговли товарами уменьшилось до 26,5 млрд евро, тогда как положительное сальдо торговли услугами снизилось до 4,6 млрд.

Опубликованные протоколы последнего заседания ЕЦБ не оказали поддержки европейской валюте, так как мнения членов Управляющего совета Европейского центрального банка относительно перспектив роста экономики еврозоны и инфляции в регионе разделились. В протоколах было указано на то, что перспективы экономического подъема в еврозоне в начале текущего года ухудшились. Многие члены совета сошлись во мнении, что немедленное расширение программы стимулирования или обсуждение иных действий по изменению текущей политики пока не требуется.

Данные по рынку труда в США не оказали серьезной поддержки американскому доллару во второй половине дня. По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 7 по 13 февраля сократилось на 7 000, до 262 000. Экономисты ожидали, что количество заявок составит 275 000. Данные за неделю с 31 января по 6 февраля не пересматривались, показатель остался на уровне 269 000.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела линию Киджун-сен и продолжает восходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому шорты не актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 116,09, однако теперь рекомендуется рассматривать шорты только после закрепления цены ниже Киджун-сен. Сформировалась «бычья» модель «Утренняя звезда», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться сигнал на покупку. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (122,70). При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (121,67). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (122,70) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (124,37) и Сенкоу Спан Б (129,18).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 18 февраля, видим, что цена продолжает движение вверх и закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку, но не актуальны в целом. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но шорты станут актуальными только в случае обратного закрепления ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 95,30. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Киджун-сен (95,30). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (96,72) и Сенкоу Спан Б (100,81).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 18.02.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 18.02.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 18.02.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх (так как цена и индикатор двигаются горизонтально, нужно сложить последние два прогона).

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Протокол январского заседания ФРС показал рост озабоченности существующими рисками для экономики США, такими как минимальный уровень инфляции и турбулентность на мировых рынках на фоне низких цен на сырую нефть. И хотя фактического намека на возможность паузы в повышении ставок не было, сам тон протокола указал на то, что, вероятнее всего, ЦБ в марте не пойдет на увеличение ставок, что является одним из наиважнейших факторов стабилизации ситуации на мировых рынках.

Хорошим дополнением к опубликованному протоколу было прозвучавшее в среду заявление Дж. Булларда, который в настоящий момент является голосующим членом FOMC. Он сказал, что ситуация в американской экономике несколько изменилась, инфляционные ожидания продолжают снижаться на фоне внешних вызовов, поэтому, по его мнению, банк должен воздержаться от подъема ставок. А ведь ранее Буллард был активным сторонником начала ужесточения денежно-кредитной политики, а в начале этого года пересмотрел свою позицию, что является важным сигналом. Помимо этого, хорошим поддерживающим фактором стал выход позитивных данных по США, указывающих на оживление производственной инфляции, которая в январе выросла на 0.1% против снижения в декабре на 0.2%. Также порадовали опубликованные данные по инфляции в Китае, которая в годовом исчислении повысилась до 1.8% против 1.6% в прошлом году.

Содержание протокола убедило участников торгов, что ставки в марте подняты не будут, в результате чего рынки акций начали расти. Американский доллар оказался под давлением против сырьевых и товарных валют, а по отношению к евро и британскому фунту его укрепление приостановилось.

Оценивая вероятные тенденции на валютном рынке, можно заметить, что решение ЕЦБ расширить стимулы в марте окажет давление на евро, но неповышение ставок ФРС на мартовском заседании также отразится на долларе. На пару будут влиять два взаимоисключающих фактора, которые, скорее всего, заставят ее двигаться в боковом диапазоне еще какое-то время. Схожая картина возможна и для стерлинга в паре с долларом США. А вот канадский доллар может стать полноценным бенефициаром стабилизации цен на сырую нефть и даже их локального укрепления наряду с австралийской валютой. Пара доллар США/иена также может двигаться в боковике на фоне сокращения панических настроений на рынках, которые оказывали на нее давление.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации протокола январского заседания ЕЦБ, где любое упоминание о возможных новых стимулах будет негативом для евро. Кроме этого, будет обнародован большой пакет данных от ФРБ Филадельфии.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD находится над уровнем 1.1120 в ожидании публикации протокола ЕЦБ. Если содержание протокола укажет на возможность расширения стимулов на мартовском заседании, то пара, пробив уровень 1.1120, может снизиться к 1.1060 - 65.

Пара USD/JPY также может продолжить снижение на фоне роста ожиданий того, что в марте ФРС не будет менять ставки. Преодоление отметки 113.54 может привести к локальному падению цены в перспективе к 111.00, но также возможно и продолжение боковой тенденции в диапазоне 113.50 - 115.15.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи, официальный курс доллара снизился на 1,6053 рубля и составил 77,8503 рубля за доллар.

После установления официального курса доллар продолжил дешеветь и опустился ниже 76 рублей. Первопричиной стала новость о том, что Ирак готов заморозить объемы добычи нефти на уровне января месяца текущего года. Конечно, условие такое же, как и в договоренности между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, - если данную инициативу поддержат другие страны. Тем не менее всего за сутки список стран, готовых пойти на столь радикальные меры, пополнился, и состоит он из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Естественно, что на этом фоне нефть начала стремительно дорожать, и спекулянты стали наращивать свои рублевые активы, вследствие чего рубль опять оказался сильно перекупленным. Так что есть риски повторения истории двухдневной давности, когда рубль стремительно дешевел как раз из-за перекупленности. Вчера вышли данные по ценам производителей, темпы роста которых замедлились с 10,7% до 7,5%, что в очередной раз повышает вероятность снижения ключевой ставки уже в марте. Сегодня выходят данные по безработице, которая может вырасти с 5,8% до 5,9%, а также розничным по продажам, спад которых должен замедлиться с 15,3% до 9,4%. Хорошие данные по розничным продажам могут несколько выравнять ситуацию с перекупленностью рубля, что приведет к его консолидации на текущих уровнях.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 74,0640 - 76,8160 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Сырьевые валюты получили поддержку после публикации данных о том, что рост инфляции в Китае в январе 2016 года ускорился. По информации Национального бюро статистики КНР, индекс потребительских цен вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В декабре показатель расширился на 1,6%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс поднялся на 0,5%. Ускорение инфляции объясняется ростом цен на продукты питания. Данные полностью совпали с прогнозом экономистов.

Японская иена оставила без внимания данные по экспорту, которые оказались хуже прогнозов экспертов. Пара продолжает торговаться в узком канале после сильного падения на прошлой неделе и серьезных заявлений со стороны Центрального банка Японии о недопустимости укрепления иены.

По данным Министерства финансов Японии, экспорт в январе 2016 года упал на 12,9% после снижения на 8% в декабре. Экономисты ожидали падения показателя на 11,2%. Дефицит внешней торговли Японии составил 645,9 млрд иен, тогда как специалисты прогнозировали дефицит на уровне 680,2 млрд иен. Импорт уменьшился на 18%, до 5,998 трлн иен.

Скорее всего, японская иена продолжит укрепляться в паре с долларом США, так как новых сигналов, которые могли бы оградить инвесторов от спроса на активы-убежища, пока нет.

Сырьевые валюты продемонстрировали сильный рост, и лишь австралийский доллар снизился после слабых данных с рынка труда. По информации Бюро статистики Австралии, уровень безработицы в стране в январе 2016 года вырос до 6% против 5,8% в декабре. Экономисты прогнозировали, что показатель безработицы в январе будет равен 5,8%. Число рабочих мест сократилось на 7 900, тогда как ожидался их рост на 15 000. Стоит отметить, что уменьшилось количество вакансий, предполагающих и полную занятость, и частичную. Число рабочих мест с полной занятостью снизилось в январе на 40 600, с частичной занятостью – на 32 700.

Перспективы подъема пары AUD/USD сохраняются, но для этого необходим пробой сильного сопротивления 0.7180, выше которого спрос на австралийский доллар увеличится, что приведет к восстановлению в район 0.7335. Хорошую поддержку может оказать и продолжающийся рост котировок нефти. Всплеск на индикаторе Bulls в случае спуска к сильным уровням поддержки также будет дополнительным сигналом к открытию длинных позиций по паре.

Daily

После образования медвежьей дивергенции падение котировок продолжается на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3356. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит рассчитывать трейдерам на некоторый рост пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

После отбой на 4-часовом графике от уровня коррекции 100,0% - 1,4569 пара выполнила разворот в пользу валюты США. В итоге 18 февраля падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3731. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Пара выполнила отбой от коррекционного уровня 76,4% - 112,68 и разворот в пользу доллара США. В итоге сегодня рост котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% позволит рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,94.

4h

Медвежья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской иены и начать падение. Закрепление курса пары 18 февраля под уровнем Фибо 200,0% - 113,72 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Проход парой последнего дивергенционного пика позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,81.

Daily

Закрепление пары под уровнем коррекции 38,2% - 128,50 и образование медвежьей формации «Поглощение» позволило паре продолжить падение в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,90. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евровалюты и возврат к уровню Фибо 38,2%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,62.

4h

Бычья свечная формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила начать рост, а медвежьи формации «Поглощение» и «Падающая звезда» не позволили котировкам начать падение. Чуть позже пара все-таки выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 0,0% - 126,09. Образование 18 февраля бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 131,68. Закрепление котировок под уровнем коррекции 0,0% повысит вероятность продолжения падения пары.

Daily

После образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили некоторое падение, бычья свечная формация «Харами» позволила выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и падение к уровню Фибо 200,0% - 0,6525. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5811.

4h

Бычья формация «Харами» позволила котировкам на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 0,6639. Две медвежьи формации «Поглощение» и «Длинноногий Доджи» не позволили начать падение котировок. В итоге процесс роста продолжается 18 февраля в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6850. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать трейдерам разворот в пользу доллара США и некоторое падение котировок. Закрепление пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,6297.

Совсем недавно глава ЕЦБ Марио Драги говорил о проблемах в строительном секторе, и вчера это предположение получило подтверждение в виде конкретных цифр. Так, рост объемов строительства на 2,1% сменился годовым спадом на 0,4%, а учитывая большую долю строительства в промышленности, неудивительно, что европейская промышленность демонстрирует крайне слабые показатели.

А вот в США видны признаки улучшения ситуации, так как спад цен производителей замедлился с 1,0% до 0,2%, так же как и спад промышленного производства, с 1,8% до 0,7%. Единственное то, что ожидали более динамичного восстановления промышленности, но это было компенсировано более быстрым восстановлением цен. Вместе с тем количество выданных разрешений на строительство сократилось с 1,204 млн до 1,202 млн, а начатых строительств с 1,143 млн до 1,099 млн, что и оказало сдерживающее влияние на доллар. Но главным стало то, что в тексте итогового протокола заседания комитета по операциям на открытом рынке нет никаких указаний на сроки и темпы повышения ставки рефинансирования.

Сегодня выходят данные по инфляции во Франции, где она должна остаться на прежнем уровне в 0,2%, а также публикуется итоговый протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. И тут картина диаметрально противоположная американской, так как главным вопросом является вероятность расширения программы количественного смягчения или иные меры стимулирования экономики, что негативно будет влиять на евро.

В США выходят данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице, и если их число немного сократится или останется примерно на прежних значениях, то это станет очередным подтверждением неминуемости повышения ставки рефинансирования ФРС уже в марте.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1060 - 1,1170 с боковым движением в течении дня, а ближе к выходу американской статистики - с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Неудивительно, что рынки оставили практически без внимания вчерашние протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США, в которых трейдеры ничего нового для себя не открыли.

Все, о чем говорили представители ФРС на протяжении этой недели, подтвердилось вчерашними протоколами, что ставит рынки в еще более неудобное положение. С одной стороны, есть повод для покупки рисковых активов в попытке выжать максимум из текущей ситуации и в надежде на укрепление темпов мирового экономического подъема. С другой стороны, одного небольшого отскока цен на нефть и обещаний со стороны Федрезерва повысить процентные ставки недостаточно для стимулирования этого роста.

По всей видимости, инвесторы будут и дальше стоять в стороне, ожидая более ясных и четких сигналов к действию, постепенно покупая активы-убежища, такие как золото и японская иена.

Из вчерашних протоколов видно, что руководители Федеральной резервной системы США отметили повышенную неопределенность перспектив инфляции, что связывает им руки и не позволяет повысить процентные ставки. Весь упор делается, и это подтвердили вчерашние протоколы, на падение котировок акций, цен на нефть и опасений относительно экономики Китая.

Также было указано на усиление понижательных рисков для перспектив экономики, что не позволяет осуществить подъем ключевой процентной ставки. На январском заседании она была сохранена в диапазоне 0,25% - 0,50%.

Пара EUR/USD также находится в подвешенном состоянии, и пока до конца непонятно, в какую сторону продолжится движение. Спуск к сильной поддержке 1.1087 придаст новый импульс покупателям, которые постараются развернуть пару от этого уровня с целью возобновить восходящее движение.

Ситуация с нефтью продолжает оставаться неясной.

Вчерашний рост фьючерсов на нефть напрямую связан с решением Ирана поддержать соглашение о заморозке добычи нефти на январских уровнях. Несмотря на то, что эти действия не окажут сильной поддержки котировкам в среднесрочной перспективе, первые шаги, которые можно назвать согласованными, порадовали трейдеров, ведь они уже давно ожидают стабилизации цен.

Также вчера Иран заявил о том, что отказывается от ограничения собственной нефтедобычи.

Рост котировок нефти начался после выхода отчета Американского института нефти по запасам черного золота в стране. Согласно данным, запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 3,3 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов сократились на 2 млн баррелей. Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,8 млн баррелей.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь практически весь день между отметками 113.50 и 114,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена все же усложнила волновую структуру 2-й волны, в D, в (В), которая, тем не менее, сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей 3-й волны, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

112,11 – 100,0% по Фибоначчи

110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B) (если волна усложнится) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка пары USD/CHF возобновить ожидаемое нисходящее движение, завершилась неудачей, и от достигнутого минимума (0.9850) цена отскочила к отметке 0,9940. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принявшей сильно удлиненный вид волны с, в b, в с, в С. Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара все же начнет снижение и обозначит начало волны с, в с, в С, на что также указывает достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9714 – 100,0% по Фибоначчи

0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны (в рамках волны b в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,0000. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном понижении котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация протоколов последнего заседания FOMC не внесла дополнительных стимулов в развитие сложившейся ранее волновой ситуации, и пара EUR/USD продолжила медленное снижение к уровню 11-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в b, в с, в Е, в В. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или от уровня 1.1000, цена возобновит восходящее движение, обозначив начало будущей волны с, в с, в Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1066 – 38,2% по Фибоначчи

1,1011 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1303 – 400% по Фибоначчи

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно b в с в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1066 и 1,1011, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на публикацию в целом положительного отчета по декабрьской безработице в Британии, пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь день вокруг уровня 43-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена предпринимала попытки по завершению формирования волны с, в b, в 4-й, в с, в С. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало будущей волны с, в 4-й, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4109 – 423,6% по Фибоначчи

1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000

Цели для построения восходящей волны:

1,4522 – 38,2% по Фибоначчи

1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться (после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -59.9536

Пояснения:

Из анализа серебра 18 февраля следует, что цена по-прежнему располагается чуть ниже скользящей средней и не может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» – 14,844, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» – 14,453. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «8/8» – 15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,453

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности ордеров на покупку требуется расположение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -60.2001

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 февраля продолжает несильное нисходящее движение и отработал уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» – 1,1108, однако ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «2/8» – 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -96.8408

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 18 февраля отработал уровень Мюррея «1/8», но никак не может преодолеть его. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» – 1,428, который уже отработан, но по-прежнему не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «0/8» – 1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения на восходящее, что будет означать виток коррекционного движения, открытые ордера на продажу можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары, в ближайшее время ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4282. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4160. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -43.9759

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 18 февраля, видно, что цена отработала мувинг, но не преодолела его, восходящее движение может возобновиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» – 1250,00, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» – 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует начало нового витка коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1156,25

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1250,00

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 февраля пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение внутри облака Ишимоку, длинные позиции по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9943, но рассматривать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0113. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9830), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9631. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9943. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0113. Стоп лосс располагаем ниже 0,9830, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9935 и 1,0105. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 февраля, видим, что цена не может продолжить восходящее движение и еле-еле зашла в облако. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 116,83, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 110,28. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после преодоления облака. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,83. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,45. Стоп лосс размещаем ниже 113,30 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,75 и 120,30. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 февраля показывает, что цена закрепилась выше уровня S1, что сигнализирует о возобновлении коррекции. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,8560 и S3 – 1,7730, если цена закрепится ниже уровня 1,9400. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 1,9920 и 2,0760, если цена останется выше 1,9400. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,9920 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,8560 и 1,7730. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 1,9400 или отскочит от 1,9920, это засвидетельствует окончание коррекции, также как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но преодолеть облако пока не получается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1101, однако шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0949. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1215), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1391. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении витка восходящей коррекции. Индикатор сейчас больше разряжается, а цена двигается вбок. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1101. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0949. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1215 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0955. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 февраля отработал второй уровень поддержки два раза и не смог его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4250. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4150. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4400), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,4478, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, однако цена не повышается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета мог спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4250. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4150. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4400 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4250 (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4260 и 1,4160. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 февраля показывает, что цена возобновила коррекцию и отработала уровень сопротивления R2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 29,70 и S1 – 28,44, если цена отскочит от 31,73. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 33,76 и 35,02, если цена закрепится выше уровня 31,73. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 31,73 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 29,70 и 28,44. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 31,73, это засвидетельствует завершение витка коррекции, как и разворот вниз Awesome и OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 5/3/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Старшие таймфреймы

В характере движения пары наметилась определённая консолидация - развить коррекционное движение пока не получается, но и преодолеть силу поддержки месячного облака, от взаимодействия с которым ранее уже не раз формировались длинные нижние тени, в настоящий момент не удаётся. В результате наиболее важными сопротивлениями продолжают оставаться дневные уровни (Тенкан 128,33 + Фибо Киджун 128,26), а наиболее важной поддержкой является Сенкоу Спан А месячного облака (126,14).

Н4-Н1

Быкам по-прежнему удаётся удерживаться выше ключевой поддержки данного участка 126,79, благодаря этому они сохраняют некоторое преимущество и надежду на восстановление. Сейчас в планах игроков на повышение должно быть следующее – закрепление в облаке Н4 и выход в бычью зону относительно облака Н1 (127,39), далее продвижение к дневным сопротивлениям (128,26-33), после чего возможен подъём к верхней границе облака Н4.

Для медведей в настоящий момент по-прежнему актуальна понижательная цель на пробой облака Н1, исполнение которой приведёт к очередному тестированию верхней границы месячного облака (126,14).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Всем привет!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 18 февраля

Краткосрочный график кросса демонстрирует вполне законченный нисходящий волновой зигзаг, с началом от 4 декабря прошлого года. Пропорции волн не совсем стандартные, однако, минимально необходимая длина последнего участка волны (С) достигнута. С 11 февраля навстречу развивается бычья волновая конструкция более мелкого масштаба. По заявленному потенциалу сформированной первой части можно предположить, что движение претендует, как минимум, на место коррекции к последнему участку основной волны.

Вчерашний день для инструмента не принес никаких изменений. Колебания цены были минимальны, не превышая размер среднего сессионного хода пары.

Сегодня ожидаю продолжение сценария, описанного во вчерашнем обзоре: завершение текущего снижения, разворот и начало подъема котировок пары. Расчетная зона сопротивления представляется наиболее вероятной границей дневной волатильности кросса.

Зоны сопротивления:

- 128.20/128.50

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 126.50/126.20

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендую отслеживать сформированные сигналы покупки пары, на ваших используемых ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Всем привет!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 18 февраля

В рамках продолжающегося многие месяцы боковика на графике индекса доллара США продолжают формироваться мелкие локальные волновые фигуры, подготавливающие смену направления краткосрочных трендов внутри коридора. Последнее снижение, от 29 января, формирует заключительную часть нисходящей коррекционной волны, в бычьем зигзаге более крупного масштаба. Встречный подъем, от 11 февраля, по своему волновому потенциалу очень напоминает формирующийся разворотный зигзаг, перед сменой междневного направления индекса.

Вчера индекс весь день провел вдоль нижней границы сопротивления, в боковом флете.

Сегодня жду продолжение описанной во вчерашнем обзоре последовательности. После возможной попытки давления на зону сопротивления в первой половине суток, жду смену направления и снижение, вплоть до границ поддержки.

Если догадка с формированием разворотной волны верна, после отработки снижения индекс будет ждать повторный подъем, со значительно большей волатильностью и более высокими целями движения.

Зоны поддержки:

- 96.30/20

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.05/97.15

Выше не ожидаю.

Вывод: Сохраняется вероятность смены краткосрочного тренда инструмента.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Старшие таймфреймы

Как и ожидалось, после небольшого снижения, наметилось торможение, в результате наиболее вероятным сценарием развития событий пока по-прежнему остаётся формирование консолидации и работа пары в границах 165,19 (дневной Тенкан) – 161,00 (исторический уровень). На пути реализации медвежьих планов в настоящее время, кроме поддержки 161,00, расположен минимум (159,78), сформированный длинной нижней тенью прошлой недельной свечи. Игрокам на повышение сейчас будет мешать не получившая дальнейшего развития коррекция до линий дневного мёртвого креста Ишимоку (Тенкан 165,19 + Фибо Киджун 165,59).

Н4-Н1

На младших таймфреймах наблюдаем первые признаки развития бокового движения (пересечение Тенкана и Киджуна, а также последующее развитие крестов Ишимоку, происходит в горизонтальном положении), такое движение может привести к консолидации пары на более старших таймфреймах.

Границами центра притяжения на младших таймфреймах сегодня является зона 163,81 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1) – 162,71 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Выход за пределы данной зоны позволит рассмотреть подъём/спуск к ограничениям более старших таймфреймов (165,19-59 – 161,00).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

На рынках рост. Главный индекс США S&P500 вчера + 1.6% на объемах +20% выше средних.

Японский индекс Nikkej +3% на 8.30 по Москве. Китайские индексы +0.5%, нефть +2%, Брент снова выше 35 долл.

Важными вчера были "минутки" ФРС. Вопреки ожиданиям, минутки дали направление: стало ясно, что чиновники от ФРС довольно сильно были обеспокоены падением на рынках и вполне готовы отложить повышение ставок - но только если будет новая волна паники на рынках. Несмотря на единогласное голосование за решение, в ходе обсуждения говорили о возможности повышать ставки, только если сначала вырастет инфляция.

Кстати, вчера инфляция оптовых цен в США - индекс PPI - неожиданно неплохой рост. Это, с одной стороны, говорит об оживлении на рынке - когда застой, цены не повышают - но в то же время дает поле для действий ФРС.

В общем, фондовые рынки повернули вверх без всяких сомнений. Надолго ли - увидим.

Что касается валютного рынка - тут непонятно. Сырьевые валюты - тут доллар снижается - смотрим на канадца - ну там понятно - нефть подросла. А вот с европейскими валютами - неопределенность. Евро вообще забился в супер-узкий коридорчик менее 100 пунктов - 1.1100 - 1.1200 - и не может определиться.

Наблюдаем. Всем удачного дня.

EUR/USD, GBP/USD

Вчера тон на рынке задавали фондовые индексы, которые активно росли на отличных данных по промышленному производству в США и мягкой и осторожной тональности протоколов ФРС с последнего заседания по монетарной политике. Объём промышленного производства в США за январь показал рост на 0,9% при ожидании 0,3%, загрузка производственных мощностей возросла с 76,4% до 77,1% при ожидании 76,7%. Данные по строительству показали небольшую пробуксовку, но в целом тенденция на рост сохраняется; число закладок новых домов за январь составило 1,1 млн против 1,14 млн в декабре, причём пересмотренного на понижение с 1,15 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома сохранилось на предшествующем уровне в 1,2 млн, но декабрьский показатель был понижен с 1,23 млн, прогноз составлял 1,21 млн. Противовесом этим данным явились индексы инфляции: индекс цен производителей за январь возрос на 0,1% при ожидании -0,2%, базовый индикатор прибавил 0,4% при ожидании 0,1%.

В Великобритании количество безработных сократилось на 14,8 тыс. при ожидании -2,9 тыс., но безработица сохранилась на прежнем уровне в 5,1% при ожидании сокращения до 5,0%. В итоге евро снизился на 14 пунктов, британский фунт потерял ещё меньше. Американский фондовый индекс S&P500 возрос на 1,65%, британский FTSE100 на 2,87%.

Сегодня (12:00 мск) публикуется платёжный баланс еврозоны за декабрь, прогноз по которому составляет 22,3 млрд евро против 26,4 млрд в ноябре. В 15:30 мск будет представлен протокол предыдущего заседания ЕЦБ. В случае присутствия в нём «агрессивного смягчения» евро только усилит своё падение. По США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль, прогноз позитивный: -2,9 против -3,5 ранее. Прогноз по первичным обращениям за пособиями по безработице составляет 275 тыс. против 269 тыс. неделей ранее.

По британскому фунту мы ждём снижения к 1.4150, но завтра выходят розничные продажи в Англии за январь и прогноз по ним составляет 0,8%, также и по заимствованиям государственного сектора ожидаются с большим сокращением, поэтому возможен рост на данных. В любом случае мы ждём исполнения понижающегося сценария, только с возможной временной задержкой. По евро первым целевым диапазоном будет 1.1070/90, вторым 1.0980/90.

AUD/USD

Австралийский доллар в последние дни лихорадит, что говорит о неуверенности крупных инвесторов и рынок пока находится в ощущении спекулянтов. В частности, всплеск активности произошёл в секторе банковских гибридных бумаг (облигации с функциями акций), которые предлагают доход в 5,2%-5,35%. Вчера на макроэкономическом позитиве из Китая и росте сырьевых ресурсов (нефть +8,08%, железная руда +0,25%) AUD/USD вырос на 72 пункта. Сегодня, когда вышли слабые показатели по труду, «австралиец» развернулся на понижение. Количество безработных увеличилось на 7,9 тыс. (по прогнозу предполагалось увеличение занятости на 15 тыс.), уровень безработицы возрос с 5,8% до 6,0%. Австралийский фондовый рынок растёт на 1,74% вслед за сильным ростом мировых индексов. Доходности по гособлигациям снижаются по всему спектру бумаг, что также свидетельствует о присутствии опасений за национальную валюту.

Из визуальных наблюдений за поведением цены можно предположить, что спекуляции с австралийским долларом продолжаются. На этот период ждём консолидацию в диапазоне 0.7155-0.7200, после чего ждём снижения к 0.7080 и далее к 0.6980.