Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 28 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.1195 <-> 1.1070 <-> 1.0950) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.0950) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант обновления minimum 1.0808 и достижения ценой инструмента EUR/USD конечной линии FSL (1.0540) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2)
-> возврат EUR/USD выше уровня 1.1195 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> развитие движения цены инструмента будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (1.1245 <-> 1.1285 <-> 1.1330) и зоны равновесия (1.1310 <-> 1.1365 <-> 1.1420) вил операционного масштаба Minuette, с перспективой продолжения движения уже в границах канала 1/2 Median Line (1.1395 <-> 1.1485 <-> 1.1580) вил операционного масштаба Minute. Детализация отработки указанных выше уровней линий вил показана на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 28 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1.5215 <-> 1.5110 <-> 1.5000) и Minuette (1.5180 <-> 1.5070 <-> 1.4960).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.4960) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения нисходящего движения GBP/USD к целям -> RL161.8 Minute (1.4880) <-> конечная линия FSL (1.4640) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2)
-> возврат GBP/USD выше уровня 1.5215 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> развитие движения к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.5250 <-> 1.5315 <-> 1.5380) и Minute (1.5415 <-> 1.5480 <-> 1.5545). Детализация отработки уровней границ каналов 1/2ML показана на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) с 28 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (15.000 <-> 15.130 <-> 15.260) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (15.070 <-> 15.300 <-> 15.500) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (15.000) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения Spot Silver к границам зоны равновесия (14.890 <-> 14.740 <-> 14.600) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (14.535 <-> 14.335 <-> 14.135) вил операционного масштаба Minute. Подробности отработки указанных уровней линий вил показаны на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (15.500) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения движения Spot Silver к целям -> maximum 15.630 <-> контрольная линия UTL (15.720) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Minute (16.220).
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) с 28 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов > Minute (1154.00 <-> 1144.44 <-> 1137.00) и Minuette (1137.00 <-> 1131.00 <-> 1126.00), а также зоны равновесия (1124.00 <-> 1116.00 <-> 1107.00) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1107.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к целям -> локальный minimum 1098.60 <-> предупредительная линия LWL100.0 (1094.00) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2)
-> пробой уровней сопротивления -> 1154.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) <-> локальный maximum 1156.48 <-> 1159.00 (ISL38.2 Minute) -> продолжение развития движения Spot Gold внутри границ зоны равновесия (1159.00 <-> 1172.50 <-> 1184.00) вил операционного масштаба Minute.
Йена постепенно внимает недавним заявлениям Банка Японии и
укрепляется против доллара США на европейской сессии в понедельник.
Bank of Japan по-прежнему придерживается курса, направленного
на борьбу с дефляцией, с достижением уровня инфляции в 2%. Управляющий банком Харухико
Курода завил, что банк сделает все возможное по преодолению дефляции и регулятор
нацелен на достижение стабильности роста цен на уровне 2%. Говорить об увеличении
процентных ставок, как это сейчас принято во многих развитых странах, можно
будет только после стабильного роста инфляции.
Также было заявлено о том, что потребность в рабочей силе
станет более ощутимой, когда речь действительно зайдет о повышении ставок.
Напомню, что реальный рост ВВП Японии во втором квартале 2015 года был
отрицательным и оказался на отметке -0,3%. Эти данные Курода также не оставил без внимания,
отметив, что японский экспорт и производство испытывают проблемы в связи с замедлением
темпов роста экономики в развивающихся странах, подчеркнув, что экономика Японии
останется сильной в будущем, продолжив свое умеренное восстановление.
Как я отмечал выше, японская йена слегка прибавила «в весе»
по отношению к американскому доллару, однако тенденция носит больше боковой
характер. Торговля с конца августа ведется в широком диапазоне 118.80-121.33, и
выбраться из него пока никому не удается. Вероятнее всего, что лишь более скоординированные
действия ФРС по направлению повышения процентных ставок сумеют вырвать пару с
текущего канала.
Что касается экономических данных по США, то сегодня стало
известно, что расходы домохозяйств США в августе 2015 года увеличились.
Произошло это пропорционально увеличению доходов, что указывает на рост
потребительской активности, которая в ближайшем будущем окажет хорошую
поддержку экономике.
По данным министерства торговли США, личные расходы выросли
на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как личные доходы повысились
на 0,3%. Экономисты ожидали увеличения расходов на 0,3%, а доходов на 0,4%.
Негативно рынок отреагировал на опережающий индикатор продаж
на рынке жилья США, который в августе текущего года снизился. По данным
национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров на рынке жилья
США снизился на 1,4% и составил 109,4 пункта против 110,9 пункта в июле.
Экономисты ожидали повышения показателя на 0,4%.
Деловая активность, представленная Федеральным резервным
банком Далласа, выросла до 0,9 в сентябре текущего года с -0,8 в августе.
Показатель индекса ниже нуля указывает на рост деловой активности. Согласно
отчета, деловая активность сохраняется на стабильном уровне и продолжит
восстанавливаться после нескольких месяцев падения.
Развитие движения цены инструмента (#CL) с 28 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (45.15 <-> 47.65 <-> 50.30) и Minuette (48.35 <-> 49.75 <-> 51.30).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое уровней поддержки -> 45.15 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) <-> 44.44 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette) <-> локальный minimum 43.71 -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> начальная линия SSL (40.90) вил операционного масштаба Minute <-> minimum 37.76.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (51.30) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития восходящего движения #CL к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (53.60 <-> 56.45 <-> 58.70) и Minute (53.60 <-> 58.00 <-> 61.90). Подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) с 28 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line Minuette (95.80 <-> 96.15 <-> 96.60) и зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (96.15 <-> 96.85 <-> 97.60) и Minuette (97.15 <-> 97.80 <-> 98.50).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы (95.80) канала 1/2 Median Line Minuette -> движение #USXD будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (95.55 <-> 94.85 <-> 94.25) вил операционного масштаба Minute (детали развития этого движения рассмотрены на графике), а при пробое нижней границы (95.80) данного канала будет возможно обновление локального minimum 94.06 и достижение начальной линии SSL Minute (93.85).
Перспектива (2)
-> если же состоится пробой верхней границы ISL61.8 (98.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, тогда станет актуально продолжение движения US Dollar Index к конечной линии FSL (100.10) вил операционного масштаба Minute.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1294, 1.1278, 1.1238, 1.1214, 1.1158,
1.1130, 1.1091, 1.1034 и 1.1002. Здесь цена находится в корректировочной
зоне от нисходящей структуры 18 сентября. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.1214 - 1.1238, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, здесь цель - 1.1278, в коридоре 1.1278 - 1.1294
консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1158 - 1.1130. пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.1091. Пробой
уровня 1.1091 должен сопровождаться выраженным движением книзу, в данном
случае цель - 1.1034, в коридоре 1.1034 - 1.1002 консолидация цены.
.
Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября, стадия
коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1214 Take profit: 1.1235
Buy: 1.1242 Take profit: 1.1275
Sell: 1.1128 Take profit: 1.1095
Sell: 1.1088 Take profit: 1.1035
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5339, 1.5315, 1.5256, 1.5145, 1.5118 и
1.5053. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 18 сентября.
Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.5145 - 1.5118, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню - 1.5055,
возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат кверху.
Движение в коррекцию ожидаем
после пробоя 1.5256, в данном случае цель - 1.5315, до этого уровня ожидаем
оформления выраженной структуры для верха. Диапазон 1.5315 - 1.5339 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5260 Take profit:
1.5310
Buy: Take profit:
Sell: 1.5145 Take profit: 1.5120
Sell: 1.5115 Take profit:
1.5060
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9894, 0.9839, 0.9813, 0.9773, 0.9747 и
0.9706. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 18 сентября.
Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9815, в данном случае цель
- 0.9835, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 0.9894, по достижении которого ожидаем откат в
коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9773 - 0.9747, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 0.9706, до этого
уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 18 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9815 Take profit: 0.9835
Buy: 0.9844 Take profit: 0.9890
Sell: 0.9770 Take profit:
0.9750
Sell: 0.9745 Take profit: 0.9715
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.62, 121.24, 121.09, 120.65, 119.94,
119.66 и 119.21. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от
24 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 120.65, в
данном случае цель - 121.09, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 121.09 - 121.24 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 121.62.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 119.94 - 119.66, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры,
здесь цель - 119.21.
Торговые рекомендации:
Buy: 120.65 Take profit: 121.05
Buy: 121.25 Take profit: 121.60
Sell: 119.94 Take profit: 119.70
Sell: 119.60
Take profit: 119.25
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3498, 1.3432, 1.3393, 1.3318, 1.3284 и
1.3235. Здесь мы следим за развитием восходящего потенциала от 18
сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3393 -
1.3432, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 1.3498, по достижении которой ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3318 - 1.3284, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3235, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 18 сентября,
область коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3395 Take profit: 1.3430
Buy: 1.3435 Take profit: 1.3498
Sell: 1.3315 Take profit: 1.3286
Sell: 1.3278 Take profit: 1.3245
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7087, 0.7049, 0.7032, 0.6989, 0.6969 и
0.6914. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 сентября,
на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.6989 - 0.6969, пробой последнего значения
должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель - 0.6914, по
достижении этого уровня ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7032 - 0.7049, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 0.7085.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 18 сентября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7032 Take profit: 0.7045
Buy: 0.7055 Take profit: 0.7085
Sell: 0.6985 Take profit: 0.6970
Sell: 0.6965 Take profit: 0.6925
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.86, 135.62, 135.05, 134.69, 133.95,
133.66, 133.13, 132.55, 132.16 и 131.70. Здесь от 23 сентября формируется
потенциал для верха в коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 134.89 - 135.05, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, в данном случае цель - 135.62, в коридоре 135.62
- 135.86 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 133.95 - 133.65, пробой последнего значения
приведет к продолжению развития нисходящей структуры, в данном случае первая
цель - 133.13.
Основная тенденция - развитие нисходящей
структуры от 17 сентября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.70 Take profit: 135.05
Buy: 135.15 Take profit: 135.60
Sell: 133.95 Take profit:
133.70
Sell: 133.60 Take profit: 133.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.79, 184.47, 183.80, 183.32, 182.10,
181.66 и 180.91. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17
сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 182.10 -
181.66, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели -
180.91, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 183.32 - 183.80, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель - 184.47. Диапазон
184.47 - 184.79 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября,
стадия коррекции.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
корректироваться и вновь отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной
регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение»,
которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD развернулся
вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на нисходящее, это просигнализирует о завершении коррекционного
движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии также может
спровоцировать окончание коррекции. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления
150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (145,65). Открывать ордера на
продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в случае отскока
цены линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги
на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (144,36). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (145,65) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целью 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 28
сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, но не может уверенно
закрепиться ниже уровня 25,03. Текущий сигнал на продажу является сильным (так
как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор
Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен
вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой
позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки
25,03. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать
уровень поддержки 21,52. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала о возможном
начале коррекции, но уже не актуальна. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале
восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться в любой момент,
среагировав на любое не понижение цены. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок
цены от уровня поддержки 25,03 может спровоцировать начало коррекционного
движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров, с целями уровни поддержки 25,03 и 21,52, при открытии или закреплении
ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст
актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для
шортов является уровень 21,52. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет
при отскоке цены от уровня 25,03, при формировании сильной "бычьей" модели или в
случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Стоп лосс при торговле на
понижение выставляем выше критической линии 26,63. Длинные позиции на данный
момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 25,03 и 21,52, при открытии ниже Тенкан-сен (25,62). В случае
закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями Киджун-сен (26,63) и Сенкоу Спан Б (27,82).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
На
недельном тайме быкам удалось бросить длинную нижнюю тень, сейчас их
основная задача заключена в том, чтобы проделать то же самое с месячной свечой
сентября. Зоной притяжения и удержания бычьих интересов остаётся 135,15-61
(месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун + Сенкоу Спан А недель + недельный
Тенкан + уровни дневного креста). В случае пробоя и закрепления выше, изменится
перевес сил и появятся новые перспективы у игроков на повышение.
В
сложившейся ситуации основной задачей медведей продолжает оставаться избавление
от удерживающих паритет поддержек недельного золотого креста во главе с
недельным Киджуном (133,57).
Н4-Н1
Все
мысли, желания и возможности быков упираются в 135,15 - 61. Для младших
таймфреймов это пробой облака Н4, который сформирует новый повышательный
ориентир и вернёт долгосрочные перспективы быкам. Пока же долгосрочными перспективами
обладают медведи, для них до сих пор сохраняет свою работоспособность понижательная
цель на пробой облака Н4.
Поддержки
от младших таймов сегодня расположены на 134,26 (Киджун Н4) и на 134,03 (Фибо
Киджун Н4 + SSB
Н1). Избавление от золотого креста Н4 и закрепление под облаком Н1 будет
способствовать усилению и активизации медвежьих настроений, при этом появится
сонаправленная Н4 понижательная цель на Н1.
Несмотря
на подъём, быкам не удалось в пятницу закрепить свои настроения и преимущества.
Медведи закрыли неделю непосредственно на переломном уровне недельного золотого
креста. В результате борьба продолжается, теперь игрокам на понижение нужна
минимальная нижняя тень на свече за сентябрь, кроме этого, на пути снижения к
недельному облаку (179,54 - 178,85) их интересует сейчас обновление минимумов
(181,59 и 180,42). Но всё это станет возможным только после уверенного
преодоления 182,88 (недельный Фибо Киджун).
Для
игроков на повышение, находящихся в районе поддержки 182,88, по-прежнему
актуально притяжение 185,36. Данный уровень формирует сейчас небольшую зону,
так как объединяет в себе сразу несколько наиболее сильных уровней различных
таймфреймов (недельный Киджун + Тенкан месяца + линии дневного креста).
Н4-Н1
Среднесрочный
тренд Н4 (184,44) смог оказать достойное сопротивление, снижение рынка после
встречи с ним возобновилось. В настоящий момент пара находится в зоне
притяжения 182,88, в случае пробоя и обновления минимума (181,59) можно ожидать
продолжение снижения и исполнение сохранившей свою актуальность цели на
пробой облака Н4.
Для
игроков на повышение сейчас важно вернуть себе расположение индикатора Ишимоку
на младших таймах. Первым сопротивлением на этом пути выступает 183,44 (Тенкан
Н4 + Киджун Н1), далее 184,30 (Киджун Н4 + цель на пробой облака Н1). Ключевая
зона сопротивлений расположена чуть выше, на младших таймфреймах она
представлена облаком Н4, которое имеет усиление от уровней старших таймов
(184,88 - 185,36).
Старший канал линейной регрессии: направление - вбок
Младший канал линейной регрессии: направление - наверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 71.9045
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 28 сентября, видно,
что цена корректируется, о чем сигнализирует Хайкен Аши, направленный вниз. Старший
канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения
глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал развернулся
вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На
данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1156,25.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «7/8» - 1171,88. Скользящая средняя направлена вверх,
а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание витка коррекции, длинные позиции не
актуальны. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже
мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около
уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1140,63
S2
- 1125,00
S3
- 1109,38
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1156,25
R2 - 1171,88
R3
- 1187,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1156,25.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1171,88. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 37.5708
Пояснения:
Из анализа серебра 28 сентября следует, что цена закрепилась
выше мувинга, но продолжить восходящее движение не может. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 15,234. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» -
15,430. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше
нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу
вновь станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание
нисходящей коррекции, открывать новые лонги не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 0,
что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности или перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 15,039
S2
- 14,844
S3
- 14,648
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 15,234
R2
- 15,430
R3
- 15,625
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,430. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Открывать лонги рекомендуется при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или
при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать
немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Сильные данные по ВВП США, опубликованные в пятницу, значительно повышают вероятность увеличения ставок ФРС к концу этого года, несмотря на слабую инфляцию.
Вышедшие в конце недели цифры по американской экономике оказались намного лучше ожидаемых значений. ВВП за второй квартал поднялся до 3.9% при последнем его пересчете, что выше прогноза и предыдущего релиза в 3.7%. Данные действительно очень сильные, что значительно повышает вероятность подъема ставок, даже несмотря на слабую инфляцию.
В четверг руководитель ЦБ США Дж. Йеллен заявила в ходе выступления в Массачусетском университете, что ожидает роста ставок к концу года. Она объяснила это тем, что сильный рынок труда обязательно сделает свое дело и повысит инфляционное давление. Йеллен также заметила, что причинами нынешней инфляционной слабости являются нестабильная ситуация на рынке нефти и усилившийся доллар. Но, похоже, ее не беспокоит рост доллара, а вот риск резкого повышения инфляции реален, и этого необходимо избегать, а значит, позитивный рост экономики будет усиливать эту вероятность.
На прошлой неделе наиболее сильному давлению подвергся британский стерлинг из-за значительного сокращения ожиданий повышения ставок в Великобритании в начале следующего года. В последнее десятилетие британцы начинали ужесточение монетарной политики только после того, как начинался цикл повышения ставок в Штатах. Последний раз это было в середине прошлого десятилетия. Очевидно, что такая модель поведения Банка Англии и была главной причиной роста ожиданий и, конечно, укрепления британского фунта, поэтому, после того как ФРС взяла паузу, прогнозы повышения ставок в Британии снизились и стерлинг попал под распродажи.
Наиболее существенно за прошедшую неделю фунт упал против иены - на 2.31%. По отношению к доллару США британская валюта снизилась на 2.11%, а к евро - на 2%. Если прогнозировать вероятное поведение стерлинга в краткосрочной перспективе, то, скорее всего, стоит ожидать, что фунт начнет расти после повышения ставок в Штатах, а пока будет терять локальные позиции.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1.1100-1.1260. Евро пока не реагирует на вероятное расширение стимулов от ЕЦБ. Можно предположить, что глобальная консолидация по паре продолжится до момента повышения ставок в Штатах. Мы считаем, что пару необходимо продавать на росте, вероятно, от отметки 1.1260 или при приближении к ней с локальной целью 1.1100.
Пара GBP/USD тестировала отметку 1.5160-65, преодоление которой может привести к падению цены к 1.5100, но восстановление выше 1.5110 станет причиной роста к 1.5285.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 сентября, видим, что цена сформировала
новый сигнал и сразу же отработала критическую линию в рамках коррекции. Текущий
«золотой крест» является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,46. Если этот
таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень
сопротивления 122,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (120,25), если цена сейчас закрепится
ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее
движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет продолжиться с
целью первый уровень поддержки 119,45, а ордера на покупку потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет
направление движения на восходящее, это просигнализирует об окончании
нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать
возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 121,46. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,35. Стоп лосс размещаем ниже 120,25 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать длинные позиции можно
будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,40 и 122,25. Ордера
на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -3.0402
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 28 сентября отработал
скользящую среднюю линию и не смог ее преодолеть. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движение в
менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный момент
цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но шорты сейчас по-прежнему
не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора
ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Шорты станут
актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги
можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней
с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1108
S2
- 1,0986
S3
- 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1230
R2 - 1,1353
R3
- 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Для актуальности длинных позиций следует
дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения
шортов требуется разворот вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз
CCI: -76.0006
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 28 сентября начал слабый виток
восходящей коррекции, о чем просигнализировали два бара фиолетового цвета. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8»,
а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. В случае преодоления этого таргета,
новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5015. Индикатор Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вниз открывать новые ордера на
продажу не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше
скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие
слабой перепроданности валютной пары, в ближайшее время по-прежнему ожидается восходящий
откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5137
S2
- 1,5015
S3
- 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5259
R2
- 1,5381
R3
- 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5015. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены
от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет
индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 28 сентября показывает,
что цена скорректировалась к критической линии и может завершить коррекцию. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1090. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0985.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,1200), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя
граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно
вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии
также может спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,0985. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1200 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу
рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота
индикатора MACD вниз. Тейк-профиты
можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1095 и
1,0990. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 28 сентября продолжает ослабившееся
нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью
нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5020. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,4860. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5330), если цена закрепится выше линии Киджун-сен,
сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5453, а ордера
на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует
сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако цена не повышается,
следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5330 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,5020. Тейк-профиты
можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
28 сентября пара доллар/франк немного скорректировалась и
возобновила восходящий тренд, индикатор MACD направлен вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9874. При преодолении первой
цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления
0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (0,9755), если цена преодолеет критическую линию, «золотой
крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой
вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень
поддержки 0,9674, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх также свидетельствует о завершении витка
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9874. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9755, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии (выполнено) или
при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9865 и 0,9950. Ордера
на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 28 сентября показывает, что цена в
начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1, но может продолжить
нисходящее движение. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 43,63 и S3 - 42,32, если цена закрепится
ниже уровня 44,94. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 47,05
и 48,36, если цена закрепится выше уровня 45,74. Восходящая линия тренда
перестроена, но цена закрепилась ниже нее, поэтому она потеряла свою
актуальность, а на рынке стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,63
и 42,32. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 44,94,
это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 28 сентября показывает, что цена
корректируется и преодолела уровень сопротивления R2. На данный момент актуально
нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,5640 и S1
- 2,5440, если цена закрепится ниже уровня 2,5950. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 2,6270 и 2,6470, если цена останется выше уровня 2,5950.
Сформировалась новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными
короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Индикатор Awesome
показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый
цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
2,6270 может
спровоцировать завершение восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5640 и 2,5440. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,6270
или закрепится ниже 2,5950, это может засвидетельствовать завершение коррекции,
как и разворот вниз Awesome или OsMA.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Доллар США слегка отпустил ключевые мировые валюты после
заявлений, сделанных на прошлой неделе председателем ФРС Джанет Йеллен. Йеллен
отметила, что в случае хороших экономических показателей процентные ставки в
США могут быть повышены еще до конца этого года.
В выходные исполнительный директор Международного валютного
фонда Кристин Лагард призвала все мировое сообщество к объединению усилий для преодоления проблем, мешающих экономическому развитию. Она заявила, что лишь
совместные усилия и решительные действия могут привести к успеху. По ее словам,
приоритетом для каждой страны в отдельности и для всего мира должны стать
вопросы экономики, социального равенства и экологии.
Лагард отметила, что несмотря на «стены», которые строят
многие страны, пытаясь абстрагироваться друг от друга, экономические шоки в
одной стране сильно действуют на экономики других государств. Вероятнее всего, под этими словами,
кроме экономического взаимодействия, она имела в виду и
политические санкции, которые разные страны накладывают друг на друга в
последнее время.
Сегодня состоится как с политической, так и с экономической
точки зрения, очень важная встреча президента США Барака Обамы и главы РФ Владимира
Путина в ООН, где оба лидера должны будут выступить перед Генеральной ассамблеей.
На выходных также стали известны результаты выборов в
Каталонии. Большинство в парламенте получили сторонники независимости в богатом
регионе Каталония. Напомню, что текущие выборы являются важными, так как большинство в
парламенте позволит региону отделиться от
Испании. Сторонники отделения от Испании получили в каталонском парламенте 72
места из 135. Как отмечают некоторые ведущие политики, текущего соотношения
голосов хватает для управления, но для одностороннего объявления
независимости этого будет мало.
Также инвесторы опасаются того, что политическая
нестабильность серьезно ударит по не совсем окрепшим финансовым рынкам Испании.
Это может привести к замедлению экономического восстановления страны после
тяжелой рецессии, которую государство пережило еще совсем недавно.
Что касается экономических данных, то сегодня внимание будет
сосредоточено на публикации отчетов по личным доходам и расходам, а также на индексе
цен расходов на личное потребление и индексе подписанных договоров о продаже жилья.
В пятницу вышли данные по числу разрешений на строительство
в США, которое за август было пересмотрено в сторону понижения. Разрешения выросли
на 2,7% по сравнению с июлем и составили 1,16 млн. Ранее сообщалось, что количество разрешений в августе увеличилось на 3,5%.
Что касается технической картины по паре EUR/USD, то для возобновления
восходящего тренда ей необходимо выбраться на важный уровень сопротивления 1.1198,
который не пускает «быков» дальше развивать тренд. Снижение интереса на
индикаторах Bears и Bulls говорит о неопределенности рынка в плане дальнейшего движения.
Волновая картина прошедших месяцев демонстрирует отработку восходящего цикла. В структуре отработаны первые части волны (А;В), с 4 сентября формируется начало завершающей части (С).
Прошедшие в прошлую пятницу ценовые колебания пары в
целом не противоречили ожиданиям прогноза. Котировки дрейфовали в пределах
дневной волатильности, обозначив некий плоский коридор.
В ближайшие сутки ситуация получит свое развитие. Текущее
флетовое снижение, с высокой вероятностью, завершится в одной из зон поддержки.
После чего жду активизации восходящего настроя. Ожидаю максимально приближенный
к импульсу рывок вверх.
Допускаю, что по
времени начало этого этапа совпадет с выходом блока каких-либо экономических
новостей.
Зоны сопротивления:
- 135.20/40
- 136.30/60
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 134.40/20
- 133.70/50
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. Предлагаю акцентировать
внимание на отслеживание сформированных
на ваших ТС сигналах покупки пары.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 28 сентября
Сформированный на графике
индекса нисходящий вымпел приближается к логическому завершению. На его конце,
с 24 августа, прослеживается отчетливый волновой зигзаг. В структуре волны не хватает
заключительной части, формирующей прорыв верхней границы графической фигуры.
Ожидание прорыва в прошлую
пятницу не оправдалось. График индекса дрейфовал вверх-вниз в пределах дневного
хода инструмента. Курс доллара вплотную приблизился к расчетной зоне поддержки.
Сегодня ожидаю развитие
описанного в прошлых обзорах алгоритма движений. В первой половине суток
возможно кратковременное снижение к границе расчетной зоны. Прокол зоны
возможен, но маловероятен. Фаза подъема вверх
может сдвинутся по времени на следующие сутки.
Зоны поддержки:
- 96.00/95.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 97.00/97.10
Выше сегодня маловероятно.
Вывод: Формируются условия для прорыва индекса вверх.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
В пятницу, 25 сентября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Фунт оставался под давлением в паре с долларом США на
протяжении всего дня, особенного после того как в Банке Англии заявили, что
риски для финансовой стабильности выросли с начала лета текущего года.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5179 и VAH -1.52740 Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5223.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале в паре с долларом США.
Продавцы сейчас сосредоточены на важном уровнем поддержки POC от
7 сентября - 1.5186, пробой которого приведет к более сильным целям пятницы
прошлой недели, а именно к уровню 1.5159, где произошел важный разворот. Лишь
после его пробоя можно ожидать продолжения снижения GBP/USD в диапазон сильной поддержки 1.5104.
Для возобновления покупок «быкам» требуется вернуться на
уровень POC от 25 сентября - 1.5223, а затем закрепиться на VAH от
4 сентября - 1.5277. Только после этого можно будет рассуждать на тему более
крупного роста GBP/USD в
диапазон важных сопротивлений POC от 2 сентября - 1.5305 и POC от 16 сентября - 1.5342. Самой
дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит область POC от
22 сентября - 1.5366.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 25 сентября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар торговался в узком боковом канале в
паре с долларом США, испытывая на себе давление после выступления председателя
ФРС Джанет Йеллен, которая указала на возможное повышения процентной ставки в
этом году.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.6998 и VAH - 0.7022.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7013.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
торговался в боковом канале в паре с долларом США.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Покупатели все еще сосредоточены на первом уровне
сопротивления POC от 23 сентября - 0.7042, чуть выше которого рост может быть
ограничен VAL от 11 сентября - 0.7055, а также уровнем POC этого же дня
- 0.7071. Лишь после закрепления выше этих областей начнется более крупная
фиксация прибыли по продажам, что приведет AUD/USD к диапазону VAL от 15 сентября - 0.7106 и к POC от 22
сентября - 0.7132.
Продавцам, для продолжения нисходящей тенденции, требуется
закрепление под POC от 24 сентября - 0.7000, откуда движение вниз приведет к
тесту POC от 8 сентября - 0.6978, а затем и более сильного уровня
поддержки VAH от 7 сентября - 0.6941. Ключевой целью по коротким позициям
на начало недели выступит уровень POC от 7 сентября - 0.6927.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования,
анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта вернула себе часть позиций, растраченных
на азиатской сессии и в первой половине европейской в пятницу, 25 сентября.
Рост произошел после неубедительных фундаментальных данных по США, а также на
фоне фиксации прибыли в конце недели.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 33 пункта, волатильность торгов составила 118 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По информации министерства торговли ВВП, во 2-м квартале 2015
года вырос на 3,9% годовых, тогда как согласно 2-й оценке рост был всего лишь
3,7%. Экономисты прогнозировали темпы роста в 3,7%.
Согласно окончательной оценке, индекс снизился до 87,2
пункта в сентябре с 91,9 пункта в августе. Экономисты ожидали роста индикатора
только до 86,5 пункта. Индекс текущих экономических условий снизился до 101,2
пункт, тогда как индекс экономических ожиданий составил 78,2 пункта
Технический анализ:
Провал евро в пятницу к минимумам недели вернул пару в
нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого теперь расположена в области
минимума 25 сентября - 1.1115, тогда как верхняя граница проходит в области
максимума 24 сентября 1.1295 и максимума сегодняшнего дня - 1.1213.
В целом уровни поддержки и сопротивления не претерпели
существенных изменений.
Уровень 1.1159 все также является первой целью для
продавцов, его пробой приведет к дальнейшему снижению EUR/USD в район минимумов прошлой недели 1.1124
и 1.1097. Тест уровня 1.1077 укажет на продолжение нисходящей тенденции,
которая была сформирована на прошлой неделе.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, однако обе скользящие расположены параллельно друг другу, что
указывает на возможное продолжение восходящей коррекции по EUR/USD, при условии, что главные уровни поддержки не будут пробиты.
В случае возврата в рынок покупателей, а такой сценарий
вполне возможен, первым уровнем сопротивления выступит область 1.1202, чуть
выше которой рост EUR/USD может
продолжиться к 1.1246 и, возможно, к уровню 1.1287, где вновь начнется фиксация
прибыли по длинным позициям.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на боковой
характер рынка, что свойственно для понедельника. Торговля ведется в нижней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1185, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD вернулся к нулевой границе после неудачного
снижения в пятницу, и не дает четких сигналов к действиям. На сегодня, в случае
если ключевые уровни поддержки устоят, я рекомендую обращать внимание на
длинные позиции, которые будут ограничены существенными уровнями сопротивления,
о которых я говорил выше.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1159, 1.1124, 1.1097
·
Уровни сопротивления: 1.1202, 1.1246, 1.1287
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1193
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1176
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается снижение к уровню поддержки 0,67. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Видно, что пара вплотную подошла к зоне поддержки в районе 0,69, преодоление которой подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 0,67. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,725. Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 0,69.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдается исключительно восходящая тенденция. Преодоление уровня сопротивления 1,34 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 1,36, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,309.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Основной целью выступает зона поддержки в районе 1,46. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Преодоление уровня поддержки 1,515 подало сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступит уровень поддержки 1,5, преодоление которого откроет путь к отметке 1,46. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 1,5415.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Повышение вершин и оснований свидетельствует о нарастающей силе покупателей. Целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется вблизи сильной зоны поддержки в районе 1,11, откуда ожидается возобновление восходящего движения. В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок. Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 1,14. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,108.
Не сумев выполнить разворот, в начале пятничной
европейской сессии пара USD/CHF
обновила достигнутый накануне максимум и только после этого смогла откатиться
практически на 100 п.п., к отметке 0,9745. Таким образом, внутренняя волновая
структура волны С,
в В,
в очередной раз приняла не совсем завершенный вид, в связи с чем цена, скорее
всего, находится в стадии формирования волны Е, в этой С, в В. Если это так, то можно
ожидать продолжения развития восходящего движения в направлении уровня ценового
паритета.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9758 - 11,4%
по Фибоначчи
0,9689 - 23,6%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9758 и 0,9689, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волна B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для развития
обозначившегося накануне нисходящего движения, пятничные торги пара USD/JPY
начала с роста котировок и в середине дня протестировала уровень 121-й фигуры.
Таким образом, можно предположить, что волна е, в составе протяженной горизонтальной коррекции, все же усложнила свою волновую структуру, а достигнутый в последний день минувшей
недели максимум является вершиной ее волны е. Если это так, то валютная пара, скорее всего, должна начать
давно ожидаемое снижение, в связи с чем внутренняя волновая структура всей
волны С примет значительно более сложную форму.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 - 38,2% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.
Пятничные торги пара EUR/USD
начала с нисходящего движения и только после достижения отметки 1.1115 возвратилась к уровню 12-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что
валютная пара пытается завершить 2-ю волну, в 3-й,
или С,
в С
в несколько упрощенной форме и обозначить начало будущей 3-й волны, в 3-й,
или С.
Если это так, то, несмотря на то, что валютная пара может возобновить снижение к
уровням 09-й, или 08-й фигуры, сохраняется вероятность роста котировок в район
уровня 1.1300, в связи с чем внутренняя волновая структура 2-й волны примет более
убедительный вид.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,1000
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 в 3 или С в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 в 3 или C в С, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1284 могла привести к завершению построения восходящей волны.
Пара может продолжить процесс роста в направлении уровня
коррекции 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% -
152,38.
4h
Бычья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике,
позволила котировкам выполнить закрепление над коррекционным уровнем 261,8% -
119,87. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары
оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше
предыдущего. В итоге 28 сентября рост котировок может быть продолжен в
направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,02. Закрепление котировок
под уровнем Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу иены и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Назревающих
дивергенций не видно.
Неотработанная ранее расчетная цель в районе отметки
1.5140 позволила паре GBP/USD в
ходе пятничных торгов продолжить нисходящее движение и во второй половине дня
предпринять попытку завершить развитие пятидневного понижающего участка тренда
у отметки 1,5135. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что волна В, в В все же усложнила свою внутреннюю волновую
структуру, в которой достигнутый в последний день минувшей недели минимум является завершением ее волны е. Если
это так, то с учетом развернувшихся индикаторов можно ожидать скорого начала
отката цены к уровню 54-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5139 - 261,8% по
Фибоначчи
1,5050 - 323,6% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5414 - 38,2% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно e в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
После образования медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот
в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,4816. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик получился ниже
предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары над уровнем
Фибо 76,4% - 1,5381 позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня
коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично
сработает в пользу английского фунта.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили падение к уровню
коррекции 61,8% - 1,5173. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит рассчитывать
на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 76,4% - 1,5320. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары ниже
предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Закрепление котировок
28 сентября под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность продолжения падения
в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5062 и отменит
дивергенцию.
Несмотря
на значительную амплитуду изменения цены, в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY продолжила формирование достаточно сложной
горизонтальной коррекции, берущей начало еще от минимумов последних дней
августа. При этом следует отметить, что несколько затянувшееся движение
валютной пары в пределах горизонтального коридора в итоге может оказаться
волновой структурой волны d, в составе протяженной коррекционной (В),
расчетные цели которой простираются к уровню 114-й фигуры. В то же время пока
сохраняется ситуация, допускающая вероятность усложнения внутренней волновой
структуры волны с, в (В), в результате возобновления нисходящего
движения в направлении уровня 117,00.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
114,34
- 23,6% по Фибоначчи
107,23
- 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
122,00
- 124,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно e в e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении коррекционного уровня
Фибо 23,6% - 136,63. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении
уровня Фибо 38,2% - 128,48. Образование медвежьей формации аналогично сработает
в пользу иены. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары
на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 149,72.
4h
На 4-часовом
графике котировки выполнили рост к уровню Фибо 38,2% - 135,13 и отбой от него.
В итоге пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала процесс
падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,67. Образование 28
сентября бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 38,2%. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 137,93.
Торги минувшей недели пара USD/CHF
начала с медленного роста котировок и, прибавив в цене около 200 п.п. в
пятницу, смогла протестировать уровень 98-й фигуры. Таким образом, можно
предположить, что результатом выхода цены за максимум от 9 сентября стало
то, что внутренняя волновая структура волны с,
в В, в
B, приняла значительно более
сложную форму. Если это так, то для завершения формирования этой волны с, в В, валютная пара продолжит
восходящее движение и возможно протестирует уровень ценового паритета.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919
- 161,8% по Фибоначчи
1,0058
- 200,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541
- 76,4% по Фибоначчи
0,9108
- 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B в С с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058 (эти цели могут быть пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Без образования бычьей свечной формации котировки пары
выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении
уровня коррекции 200,0% - 0,6525. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0%
позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5808. Образование
медвежьей формации повысит вероятность пары на отбой от уровня коррекции
200,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу
дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6970.
4h
После
образования на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Поглощение» котировки
выполнили разворот в пользу новозеландского доллара и начали рост в направлении
уровня Фибо 200,0% - 0,6638. Образование медвежьей формации 28 сентября
позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6297. Закрепление курса пары под
уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении
коррекционного уровня 323,6% - 0,5957.
Попытка
пары EUR/USD продолжить обозначившееся неделей ранее
нисходящее движение закончилась неудачным тестированием уровня 11-й фигуры, с
последующим отскоком цены почти на 200 п.п. от достигнутого в минувшую среду
минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что
цена формирует первые образующие волны во внутренней волновой структуре 3-й волны, или с, в будущей С, первые возможные цели которой
расположены в диапазоне между уровнем 08-й фигуры и отметкой 1,0660. В то же
время следует отметить, что практически в любой момент валютная пара может
возобновить рост котировок и значительно усложнить волновую структуру всей
волны В.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1847
- 38,2% по Фибоначчи
1,2257
- 50,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916
- 11,4% по Фибоначчи
Область
отметок 1,0500 - 1,0700
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка
тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C. Если это предположение верно,
на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около
расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В
рамках волны B ( если не завершена) повышение котировок может возобновиться с
целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и
50,0% по Фибоначчи.
Как и ожидалось, торги минувшей недели
пара GBP/USD
начала с нисходящего движения и, потеряв более 400 п.п., пробила в пятницу
минимум от 4 сентября (1,5165). Таким образом, в сложившихся условиях можно
предположить, что валютная пара сформировала волну D, в
В,
в более сложном, хотя и не вполне убедительном, виде. В то же время выглядящая
практически завершенной предполагаемая волна е,
в D, на данном этапе допускает вероятность отскока цены в район уровня 54-й фигуры и ее последующий
переход в стадию формирования волны Е, в
В.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,5218 - 100,0% по Фибоначчи
1,5054 - 127,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 - 23,6% по Фибоначчи
1,5858 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5218 и 1,5054, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны D. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина несколько запутывается.
В
минувшую пятницу финальная оценка ВВП США за 2-й квартал оказалась лучше
ожиданий: 3,9% против 3,7%. В итоге годовой темп прироста составляет 2,25%.
Если переложить текущие макроэкономические показатели на прогноз по ВВП,
высказанный Комитетом по монетарной политике ФРС (2,1%), то можно увидеть, что
ФРС закладывает спад на 4-й квартал, тогда как за 3-й квартал ВВП может
составить 2,5%-2,8%. Если наш прогноз по ВВП за 3-й квартал гипотетически
верен, то в 4-м квартале рост составит 1,2%-1,5%. В своих ожиданиях мы
опираемся на сильный рост общей занятости (за июль август прирост в госсекторе
составил 54 тыс. - наибольшее значение за год, скользящая средняя по общему
числу безработных со среднего значения 2-го квартала (8,5 млн) снизилась до
8,0 млн), на резкий рост заработных плат, начиная с июля - первого месяца 3-го
квартала, на перелом скользящей средней розничных продаж с июля,
сохранение
высокого темпа строительства (чуть слабее, чем во 2-м квартале: 1,149 млн против 1,161 млн), сохраняющийся высокий объём правительственных расходов.
Ослабление наблюдается по всей производственной сфере - от промпроизводства до
индексов настроений. По третьему кварталу мы пока не встречали негативных
прогнозов, соответственно, инвесторы могут нацеливаться на среднесрочные
покупки доллара.
Ближайшие
важные данные выйдут уже сегодня. В 15:30 мск станут известны доходы/расходы
потребителей за август, прогнозы достаточно хорошие: прирост по доходам 0,4%, в
увеличении расходов на 0,3%. В 17:00 мск выйдут данные по незавершённым
продажам на вторичном рынке недвижимости, прогноз за август 0,4%. Также сегодня
в один день выступают сразу четверо членов ФРС: Дэниел Тарулло, Чарльз Эванс, Джон Уильямс.
По еврозоне сегодня данных
нет. Ждём евро на 1.1015, фунт стерлингов на 1.5010.
USD/JPY.
В
пятницу йена предприняла попытку выхода за верхнюю границу стратегического диапазона
118.40-120.70 на пересмотре ВВП США за 2-й квартал в сторону повышения с 3,7%
до 3,9% и на факте встречи главы Банка Японии Харухико Куроды и премьер-министра Синдзо Абэ. Но этой
встрече были затронуты вопросы инфляции, и инвесторы подумали, что на заседании
ЦБ может быть объявлено о расширении программы количественного смягчения уже
7 октября. Но вялая реакция фондового рынка вернула цену обратно. Тем не
менее, данный ценовой выброс показал намерение инвесторов покупать доллар
против йены. Мы полагаем, что американский фондовый рынок всё же сходит наверх
до следующего заседания ФРС, которое будет 28 октября. Собственно, рынок
закладывает вероятность повышения ставки в октябре с вероятностью в 20%, в
декабре 47%, что даёт вероятность роста. При этом после китайской встряски
рынок торгуется на уровнях октября прошлого года, что само по себе создаёт
стимул не только к спекулятивным, но и к стратегическим покупкам.
Сегодня
японский фондовый рынок падает (-1,15%), но это технический момент, связанный с
избавлением от акций, по которым уже произошла дивидендная отсечка. Прогнозы по
экономическим данным Японии на текущую неделю умеренно-позитивные. Промышленное
производство за август ожидается ростом на 1,1%, розничные продажи с понижением
до 1,3% г/г с 1,8% г/г, расходы домохозяйств прогнозируются ростом на 0,4% м/м.
По индексам Тэнкан, выходящим в четверг, ожидается понижение.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов
вниз.
- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.
- «тяжёлый график» (месяц) - 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» - нет.
- свойство «дивера» -
50 баллов вверх.
- свойство «две вилки» - 50 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 - верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) -
нижний сигнал.
Расчёт по индикатору RSI(5) для первой тени - верхний сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 28 сентября по 02 октября по техническому анализу показал,
что в понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть - дал восходящую
тенденцию (100 баллов вверх).
Расчёт МАСD
гистограмма - дал восходящую тенденцию (100 баллов вниз).
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь восходящее направление, которое должно подтвердиться дневным
графиком.
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у недельной белой
свечи (понедельник должен иметь восходящую тенденцию) и отсутствием второй тени у недельной белой свечи (подтверждение должен дать
дневной график после закрытия четверговой свечи).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
