Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки, пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся в первой половине дня нисходящее движение и, отскочив от отметки 119.40 на 100 б.п., завершила американскую сессию возле уровней открытия дня. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волновой структуры волны с, в d, в составе горизонтального коррекционного треугольника, которая к концу дня сохранила несколько незавершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало волны е, в составе такого треугольника, цена может протестировать уровень 119-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов в волновую разметку.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятую вчера попытку возобновления восходящего движения, пара USD/CHF не смогла развить наметившийся успех и завершила день возле отметки 0,9740. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же сможет обозначить первую пяти-волновую структуру в составе будущей волны С. В то же время, как уже отмечалось ранее, не существует значимых препятствий для продолжения начавшегося вчера восходящего движения, с перспективой дальнейшего усложнения волны Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9824 - 61,8% по Фибоначчи

0,9884 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9700 - 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны E в B, если она усложнится. В рамках этой волны инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными около отметок 0,9824 и 0,9884, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны С понижение котировок может продолжиться с первыми целями, находящимися около 97 и 96 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9824 могла привести к завершению построения повышательной волны E в B

Анализ волновой разметки:

Слабые данные по августовским розничным продажам и промпроизводству в США не смогли оказать заметного давления на доллар, и пара EUR/USD продолжила начавшееся накануне медленное снижение, отработав во второй половине дня отметку 1,1260. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки обозначить начало будущей 3-й волны, или С, в С. В то же время текущая волновая ситуация по-прежнему допускает вероятность возобновления восходящего движения, в связи с чем внутренняя волновая структура волны С, в В, может принять значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1058 - 76,4% по Фибоначчи

1,1000

Цели для построения восходящей волны:

1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

1,1474 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 2 или B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1386 и 1,1474, что соответствует 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1386 может привести к завершению построения волны 2 или B.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжала начавшееся еще неделю назад снижение и, потеряв в цене почти 100 п.п., отработала отметку 1,5330. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование внутренней волновой структуры волны b, в Е, в В. Если это так, то от уже достигнутого вчера минимума цена может возобновить восходящее движение и обозначить начало будущей волны с, в Е. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность значительного усложнения волны D, в В, с перспективой снижения котировок к достигнутым 4 сентября минимумам.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5230 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны b в E в B понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5230, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Прогноз на 16 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1483, 1.1456, 1.1402, 1.1381, 1.1281, 1.1260 и 1.1222. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 3 сентября ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1381 - 1.1402, в данном случае цель - 1.1456, в коридоре 1.1456 - 1.1483 консолидация цены и отсюда ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1281 -1.1260, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.1222, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 3 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1405 Take profit: 1.1455

Buy: 1.1458 Take profit: 1.1480

Sell: 1.1260 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1145

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5604, 1.5565, 1.5470, 1.5415, 1.5317, 1.5257, 1.5163 и 1.5059. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 4 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.5415 - 1.5470, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель - 1.5565. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5604, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5317 - 1.5257, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.5165.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 4 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5415 Take profit: 1.5470

Buy: 1.5475 Take profit: 1.5565

Sell: 1.5315 Take profit: 1.5260

Sell: 1.5254 Take profit: 1.5165

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9923, 0.9879, 0.9829, 0.9792, 0.9679, 0.9645, 0.9593 и 0.9559. Здесь цена продолжает находиться в коррекции от восходящей структуры 24 августа, также следим за потенциалом для низа от 9 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9792 - 0.9829, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9879. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9923, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9679 - 0.9645, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9593. Диапазон 0.9593 - 0.9559 является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 24 августа, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9792 Take profit: 0.9825

Buy: 0.9830 Take profit: 0.9875

Sell: 0.9679 Take profit: 0.9650

Sell: 0.9640 Take profit: 0.9595

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.60, 122.04, 121.80, 121.35, 120.54, 120.28 и 119.85. Здесь мы следим за восходящей структурой от 4 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 121.35, в данном случае цель - 121.80, в коридоре 121.80 - 122.04 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.60, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 119.85 - 119.47, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 118.73.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.35 Take profit: 121.80

Buy: 122.10 Take profit: 122.60

Sell: 119.85 Take profit: 119.55

Sell: 119.45 Take profit: 118.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3459, 1.3385, 1.3357, 1.3315, 1.3264, 1.3232, 1.3154, 1.3133 и 1.3068. Здесь ситуация находится в равновесном состоянии. Отмены развития восходящей структуры от 1 сентября ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3154 - 1.3133, в данном случае потенциальная цель для низа - 1.3068.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3232 - 1.3264, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь первая цель - 1.3315, далее уровни для верха остались без изменения.

Основная тенденция - формирование потенциала для восходящего движения от 1 сентября, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3232 Take profit: 1.3260

Buy: 1.3268 Take profit: 1.3315

Sell: 1.3130 Take profit: 1.3070

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7258, 0.7210, 0.7186, 0.7142, 0.7051, 0.7033 и 0.6986. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 4 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7142, в данном случае цель - 0.7186, в коридоре 0.7186 - 0.7210 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7258, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Диапазон 0.7051 - 0.7033 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 0.6986, до этого уровня ожидаем формирование потенциала для низа.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 4 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7145 Take profit: 0.7186

Buy: 0.7212 Take profit: 0.7255

Sell: 0.7030 Take profit: 0.6990

Sell: 0.6980 Take profit: 0.6915

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.04, 136.45, 136.05, 135.16, 134.89, 134.32, 134.07 и 133.59. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 14 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 135.16 - 134.89, в данном случае цель - 134.32, в коридоре 134.32 134.07 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 133.59, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 136.05 - 136.45, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель - 137.04, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего движения.

Основная тенденция - формирование нисходящего потенциала от 14 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 136.05 Take profit: 136.40

Buy: 136.60 Take profit: 137.04

Sell: 134.85 Take profit: 134.40

Sell: 134.05 Take profit: 133.65

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 189.21, 188.47, 186.66, 186.08, 183.88, 183.14, 181.93 и 180.24. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 4 сентября, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 186.08 - 186.66, в данном случае цель - 188.47, потенциальным значением для верха считаем уровень 189.21, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 183.88 - 183.14, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 181.93, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция - формированием восходящего потенциала от 4 сентября, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.70 Take profit: 188.45

Buy: Take profit:

Sell: 183.14 Take profit: 182.00

Sell: 181.80 Take profit: 180.30

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник экономические показатели решительно развернули локально перекупленные на спекулятивных факторах валюты вниз в поисках некоего равновесия перед заседанием ФРС. Индексы потребительских цен снизились к прогнозируемым уровням. Базовый ИПЦ за август снизился с 1,2% г/г до 1,0% г/г, общий ИПЦ снизился с 0,1% г/г до 0,0% г/г. Повысились розничные цены на 0,1%, с 1,0% г/г до 1,1% г/г, но сильно просели цены на недвижимость: 5,2% г/г против 5,7% г/г месяцем ранее. По итогу дня фунт стерлингов потерял 82 пункта. В еврозоне показатели деловых настроений вышли очень пессимистичными: германский индекс настроений в деловых кругах ZEW за сентябрь обвалились с 25,0 до 12,1, по еврозоне в целом с 47,6 до 33,3. Поддержал евро торговый баланс, увеличившийся в июле с 21,9 млрд евро до 22,4 млрд. Евро снизился за день на 47 пунктов. В США тоже было не всё гладко. Розничные продажи за август выросли на 0,2% против прогноза 0,3%, базовый индекс продаж прибавил только 0,1% при ожидании 0,2%. Промпроизводство сжалось на 0,4% при ожидании -0,1%, но тут важное значение имеет июльский рост на 0,9%, после которого вполне возможно ожидать небольшого отката, причём июльский индикатор был пересмотрен на повышение с 0,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц составил -14,7 против ожидания -0,5, но этому индикатору могли противостоять товарно-материальные запасы компаний, увеличившиеся в июле на 0,1% против ожидания снижения на 0,2%.

Ведущей силой укрепления доллара теперь является долговой рынок. За вчерашний день заметно увеличились доходности американских гособлигаций: по 2-летним с 0,73% до 0,8%, по 5-летним с 1,51% до 1,6%, по 10-летним с 2,18% до 2,27%. Инвесторы явно готовятся к повышению ставки.

Сегодня первый день заседания FOMC ФРС, и главной новостью дня будут данные по инфляции в США. Базовый индекс потребительских цен за август может прибавить 0,1% и в годовом исчислении, возможно, увеличится до 1,9%, что может усилить ожидания повышения ставки. Общий ИПЦ ожидается с нулевым приростом (в годовом исчислении 0,2%).

Днём выйдут данные по труду в Великобритании. Уровень безработицы ожидается сохранением на уровне 5,6%, заработная плата может увеличиться на 2,5%. По еврозоне выйдут финальные оценки потребительских цен за август в финальной оценке, прогнозы по ним без изменения: по базовому ИПЦ 1,0% г/г, по общему ИПЦ 0,2%.

Итак, ждём дальнейшего снижения контрдолларовых валют: евро к 1.1190, фунта к 1.5315 или даже (в случае страха, но это маловероятно) к диапазону 1.5250/75.

AUD/USD.

Австралийский доллар закрыл вчерашний день ростом на символические 4 пункта, хотя в течение дня терял 50 пунктов. Такую реакцию вызвал протокол с последнего заседания Резервного Банка Австралии. В тексте «минуток» инвесторы увидели акцент на опасность внешних рынков, прежде всего Китая и других развивающихся рынков, и ближайших действий ФРС. Внутреннюю экономику РБА оценил как умеренно-позитивную.

Немного качнулись в сторону повышения сырьевые рынки, но уже сегодня нефть, железная руда, цветные металлы снижаются.

В текущей ситуации макроэкономические показатели Австралии не радуют. Продажи новых автомобилей на внутреннем рынке Австралии за август сократились на 1,6%, индекс опережающих экономических индикаторов за июль снизился на 0,3%. Фондовый индекс S&P/ASX 200 растёт на 1,4%, но лишь из-за вчерашнего подъёма Dow Jones на 1,4%. По австралийским гособлигациям доходности растут ровно по всему спектру: по 2-летним на 2,37% (1,94%), по 5-летним на 3,92% (2,25%), по 15-летним на 3,62% (3,12%). В преддверии заседания ФРС это создаёт на австралийца давление.

В конечном итоге ждём по австралийцу торговлю в боковом тренде, ограниченном диапазоном 0.7095-0.7160.

На текущей неделе пара возобновила нисходящее движение, что позволяет рассматривать в качестве основной цели уровень баланса сентября. Верхняя месячная КЗ не была достигнута, однако младшую контрольную зону пара протестировала.

Среднесрочный план.

После формирования компенсаторной среднесрочной модели на прошлой неделе, возобновилось падение курса. Первая цель снижения находится на уровне баланса сентября 1.5575. Дальнейшее падение станет возможным в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже баланса. Дальнейшее падение будет иметь целью нижнюю месячную КЗ 1.4950-1.5050. Для возобновления восходящего движения требуется появление спроса на уровне баланса и образование разворотного паттерна. Важно понимать, что восходящее движение на данный момент является коррекционным к среднесрочному падению в связи с тем, что курс не смог преодолеть недельную КЗ.

После экспирации фьючерсного контракта в понедельник, возобновилось падение курса, которое говорит о продолжении давления на курс со стороны крупных игроков. Падение имеет приоритет, несмотря на нахождение курса выше уровня баланса.

Внутридневной план.

Сегодня произошло важное событие, которое подтверждает нисходящий приоритет. Пара смогла пробить и закрепиться ниже дневной КЗ 1.5372-1.5359. Следующей целью снижения становится недельная КЗ 1.5182-1.5149. Вероятность реализации данной модели больше 75%, поэтому главной задачей является поиск выгодной цены на повторную продажу инструмента. Диапазон вероятного снижения позволяет получить выгодное отношение риска к прибыли. Важным фактором при определении цели нисходящего движения является нахождение балансовой отметки сентября внутри недельной КЗ. Это дает возможность для фиксации большей части продаж. Поиск разворотного паттерна внутри недельной КЗ является вторым значимым моментом на текущей неделе.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Европейская валюта пыталась удержаться в паре с долларом США после разносторонней фундаментальной статистики по еврозоне, однако уже к началу североамериканской сессии продолжила свой нисходящий тренд.

Согласно данным агентства статистики Inse, потребительские цены во Франции в августе 2015 года немного выросли по сравнению с июлем. Индекс потребительских цен, отражающий уровень инфляционных настроений, в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс остался без изменений. Экономисты ожидали роста индекса в августе на 0,4%, и на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Не учитывая волатильность, гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 0,1% по сравнению с августом 2014 года.

Евро полностью проигнорировал слабые данные по индексу экономических ожиданий в Германии, который в сентябре текущего года упал до очень серьезного уровня. Согласно данным ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии достиг уровня в 12,1 пункта против 25,0 пунктов в августе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 18,5. Вырос лишь индекс текущих условий, добравшись до отметки в 67,5 пункта, против 65,7 пункта в августе. По-прежнему серьезным риском для Германии считается неопределенность, окружающая экономику Китая, а также рецессия в экономике Бразилии и России.

Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в июле 2015 года выросло благодаря позитивному влиянию экспорта. Согласно данным агентства статистики, в июле 2015 года экспорт еврозоны превысил импорт на 31,4 млрд евро. Сам рост экспорта подскочил на 7%, а импорт вырос лишь на 1%.

Евро вернулся под ключевой уровень сопротивления 1.1308, на котором, как и ожидалось, пара надолго удержаться не сумеет. В связи с этим нисходящее движение может усилиться, однако будет ограничено ввиду предстоящего заседания ФРС. Уровень 1.1198 будет ключевой целью для медведей, которые ставят на снижение пары.

Фунт оставил без внимания данные по годовой инфляции потребительских цен, которые вышли в первой половине дня, однако затем начал снижаться в паре с долларом США. Согласно информации национального бюро статистики, годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в августе 2015 года замедлилась до нулевого уровня. Произошло это в основном из-за снижения цен на топливо. Снижение стоимости нефти повлияло на продажи нефтепродуктов и, соответственно, снизило цены на товары, производимые предприятиями.

Как я отмечал выше, фунт проигнорировал эти данные, однако затем начал снижаться в паре с долларом США, так как многие участники рынка не готовы рисковать и ставят на укрепление американской валюты перед заседанием ФРС, которое пройдет в этот четверг.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 15.09.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 50 баллов вверх.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пересечение индикатора RSI(13)» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15 сентября, видим, что цена скорретировалась к критической линии и закрепилась немного ниже нее. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому ордера на покупку не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 28,55, но длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 31,02. "Бычья" модель «Просвет в облаках» просигнализировала о возможном завершении нисходящей коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» сигнализирует о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 28,55.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения шортов требуются формирование «мертвого креста» и более уверенное закрепление цены ниже линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Киджун-сен (27,30). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (27,40), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан Б (28,14) и 28,55.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отрабатывает «золотой крест», но развить восходящее движение не может. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку очень слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 161,47. "Бычьи" модели «Просвет в облаках» и «Поглощение» сигнализировали о возможном продолжении восходящего движения. Сформировалась "медвежья" модель «Вершина Пинцет», которая свидетельствует о возможном продолжении витка нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуются закрепление цены ниже критической линии и формирование «мертвого креста». Для возможности рассмотрения ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала и закрепления цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (144,79). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (146,66) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (148,13) и 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Быки, как и ожидалось, после хорошего подъёма взяли паузу, а медведи исполняют ретестр пробитых уровней. Ключевой зоной поддержки сейчас является 135,61-15 (недельный Тенкан + дневной Киджун + месячный Фибо Киджун), кроме этого, поддержку может оказать дневной Тенкан (134,63). Игрокам на повышение, если они хотят сохранить свои планы, в районе данных уровней желательно сформировать отбой.

Закрытие недельной свечи ниже поддержек способно нивелировать восходящие ожидания свечной комбинации последних двух недель.

Н4-Н1

Глубина действующего снижения изменила расстановку сил на младших таймах. Н1 сейчас долгосрочно поддерживает медведей, вопрос о среднесрочной поддержке Н4 решается в настоящий момент.

Ориентирами для снижения в настоящий момент являются цель на пробой Н1 и облако Н4 (134,41). Нисходящий пробой облака Н4 отменит восходящие планы быков на данном тайме и сформирует цель для продолжения снижения.

Сопротивления сегодня продолжают оставаться в районе 135,60 (Киджун Н4 + Тенкан Н1 + уровни старших таймов) и 136,40 (облако Н1).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Японская иена продолжила укрепляться против доллара США даже после того, как сегодня Банк Японии заявил о том, что ситуация с экспортом и промышленным производством ухудшилась по сравнению с прошлым месяцем. Существует высокая вероятность того, что цены вновь вернутся в прошлый диапазон 118.80-119.80.

Банк Японии также понизил оценку экономической ситуации, однако оставил без изменений свою политику. Судя по заявлению, сделанному после двухдневного заседания, экспорт и промышленное производство остались неизменными, тогда как ранее было заявлено об их росте. Что касается оценки экономики Банком Японии, то тут регулятор заявил, что японская экономика продолжила умеренно восстанавливаться, хотя замедление в развивающихся экономиках сказалось на экспорте и производстве. Политика покупки активов осталась на прежнем уровне в 80 трлн иен в год, что полностью совпало с прогнозами экономистов.

Некоторые экономисты уверены, что такими негативными заявлениями относительно состояния экономики, а также прогнозами по ее росту, Банк Японии подготавливает почву для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Что касается технической картины, то, скорее всего, текущее укрепление японской иены будет недолгим, так как около уровня 118.80 будет расположено большое количество приказов на покупку американского доллара, что ограничит потенциал роста иены. Кроме того, впереди заседание ФРС, по итогам которого все может кардинально поменяться за несколько минут, если процентные ставки будут повышены. Всплеск на индикаторе Bears и повторный всплеск на Bulls также свидетельствуют о присутствии покупателей в паре USD/JPY, что ограничивает ее снижение в краткосрочной перспективе.

Австралийский доллар отреагировал снижением на протоколы последнего заседания РБА. В них сказано о том, что экономические данные и условия в экономике определят перспективы процентных ставок, однако текущая позиция в отношении ставок остается целесообразной. В протоколах также отмечено, что сокращение австралийского доллара, как ожидается, окажет поддержку росту экономики, так как низкий курс поддерживает экспорт услуг.

Что касается технической картины, то потенциал роста пары по-прежнему ограничен сильными уровнями сопротивления. Продолжающий всплеск на индикаторе Bulls говорит лишь о том, что многие покупатели австралийского доллара пытаются фиксировать прибыль при каждом его незначительном росте, так как опасаются возобновления нисходящего движения, которое имеет серьезные предпосылки продолжиться, особенно если ФРС в этот четверг повысит процентные ставки.

Обнародованный сегодня протокол заседания РБА показал устойчивую заинтересованность регулятора в низком курсе национальной валюты. В банке считают, что это будет оказывать поддержку экономике. Протокол также выявил озабоченность неоднозначной ситуацией на рынке труда и показал, что текущая позиция в отношении ставок является целесообразной. По мнению ЦБ Австралии, низкий курс нацвалюты будет поддерживать экспорт услуг.

Такая позиция банка оправдана, так как замедление китайской экономики привело к снижению импорта из Австралии, что ослабило ее экономику. После публикации протокола австралийский доллар просел против всех основных валют, за исключением новозеландской.

В отличие от новостей из Австралии, решение ЦБ Японии оставить ставки без изменений, а также в целом позитивный комментарий его главы Харухико Куроды, поддержали иену, которая на момент написания статьи прибавляла против американского доллара 0.42%. Дополнительным позитивом были слова представителя Банка Японии Куити, который в очередной раз предложил уменьшить объем покупок активов до 45 трлн иен в год в рамках программы стимулирования.

Конечно, все эти новости важны, но они все равно остаются в тени на фоне ожидания решения ФРС по ставкам. Результат заседания станет известен 17 сентября, поэтому рынки не дают реакции на события, происходящие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на публикацию данных по потребительской инфляции во Франции, которые продемонстрировали ее повышение. Обнародованные данные в месячном выражении выявили рост показателя в августе на 0.3% против снижения в июле на 0.3%. Гармонизированный индекс потребительских цен во Франции в годовом исчислении вышел на уровне 0.1% против прогноза подъема на 0.2% и предыдущего значения в 0.2%.

Сегодня будут обнародованы важные данные по экономикам Германии, Великобритании и США. Ожидается, что цифры по экономическим настроениям и условиям от ZEW для ФРГ покажут снижение, потребительская инфляция в Британии также замедлится и несколько ниже окажутся данные по объему розничных продаж в Штатах. Несмотря на важность этих данных, рынок, вероятно, не будет агрессивно на них реагировать в ожидании результата заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике в этот четверг.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD движется в узком диапазоне. Пара может оказаться под небольшим давлением на фоне слабых данных по германской экономике. Вероятно, пара, если цифры окажутся слабее прогнозов, снизится до 1.1250, но по-прежнему будет оставаться в диапазоне 1.1250-1.1320.

Пара USD/JPY снижается к нашей цели 119.15. Если уровень 119.15 устоит, есть вероятность разворота пары вверх. От этого уровня ее необходимо покупать с целью 121.00.

В понедельник, 14 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Очередная попытка протестировать максимумы прошлой неделе вновь оказалась неудачной для покупателей британского фунта, что привело к его снижению уже во второй половине дня к нижней границе бокового канала 1.5387-1.5471, в котором, скорее всего, пара продолжит свою торговлю до четверга.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5417 и VAH -1.5463. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5447.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Если покупатели вновь вернутся в рынок, первым промежуточным уровнем сопротивления выступит область POC от 14 сентября - 1.5447, движение выше которой приведет GBP/USD к повторному тесту VAH от 27 августа -1.5482, где в рынке активно заявят о себе продавцы. Лишь пробой этого уровня приведет к дальнейшему укреплению GBP/USD в диапазон POC от 7 августа - 1.5513, а затем и к тесту VAL от 26 августа - 1.5550. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет область POC от 18 августа - 1.5583.

Уровень VAH от 8 сентября - 1.5405 сегодня является первой целью для «медведей», в районе которой можно уже сейчас наблюдать за спросом на фунт. Лишь после закрепления под 1.5405 продавцы сумеют вернуть GBP/USD к POC от 9 сентября - 1.5366 и, возможно, к VAL от 8 сентября - 1.5348. Самой дальней целью по продажам GBP/USD выступит уровень POC от 1 сентября - 1.5331.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 14 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Продажи, которые ожидались по австралийскому доллару, возобновились лишь после вчерашней очередной неудачной попытки закрепления выше сопротивления в районе POC от 31 августа - 0.7140. Вероятней всего, нисходящее движение, которое было образовано по паре сегодня на азиатской сессии, продолжится и в начале европейских торгов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7089 и VAH - 0.7140. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7119.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился в паре с долларом США.

Покупатели вчера преодолели несколько уровней, однако закрепиться выше POC от 31 августа - 0.7140 не удалось. Именно эта область сегодня является их первой целью. Пробой 0.7140 приведет к дальнейшему восходящему движению AUD/USD с тестом POC от 28 августа - 0.7165, и возможно POC от 25 августа - 0.7190. Самой дальней целью на середину недели выступит уровень POC от 24 августа - 0.7225.

Что касается продавцов, то пока они пытаются неудачно справиться с поддержкой, которая вчера была образована в районе POC от 1 сентября - 0.7111. Лишь после движения под этот уровень можно рассчитывать на возврат AUD/USD к POC от 11 сентября - 0.7069, а затем и к POC от 9 сентября - 0.7041. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня выступят уровни POC от 3 сентября - 0.7016 и POC от 8 сентября - 0.6979.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение, после хорошего подъёма на прошлой неделе, взяли паузу, в настоящий момент инициатива принадлежит медведям. Поддержки сохраняют своё значение - не пройденная вчера 185,36 (недельный Киджун + месячный Тенкан) - 183,86 (дневной Тенкан) - 182,88 (недельный Фибо Киджун). Пробой уровней способен вновь изменить расклад сил и вернуть медвежьи настроения месячной свечи августа, до этого момента можно ожидать исполнение ретеста пробитых уровней и продолжение восстановления игроков на повышение.

Н4-Н1

Пара полностью исполнила цель на пробой облака Н1, которую усиливает близость расположения уровней старших таймов. Основные сопротивления сегодня расположены в районе 185,36 (Тенкан Н4 + крест Н1 + уровни старших таймов) и 186,07 (крест Н4 + облако Н1 + дневной Фибо Киджун). Пробой последнего сопротивления обеспечит подъём выше трендовой корректа и сформирует первую повышательную цель, исполнение которой создаст предпосылки для завершения ретеста на старших таймфреймах.

Ориентиром для снижения сегодня выступает облако Н4, усиленное 183,86 (дневной Тенкан) и 182,88 (недельный Фибо Киджун).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -128.9192

Пояснения:

Из анализа серебра 15 сентября следует, что цена закрепилась ниже уровня Мюррея «2/8» и продолжает двигаться вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,258. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя развернулась вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток коррекции, а ордера на продажу вновь станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,258

S2 - 14,063

S3 - 13,867

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,453

R2 - 14,648

R3 - 14,844

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,258. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,063. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD|JPY находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. В данный момент пара формирует формацию "двойной вершины" в районе сопротивления 121,9, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 125. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 118,2. Рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 121,9 с первоначальной целью в районе 125.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: 67.9550

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 15 сентября не смог преодолеть уровень Мюррея «5/8» и начал коррекционное движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, который уже был достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание коррекционного движения, длинные позиции не являются актуальными. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1230

S2 - 1,1108

S3 - 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1353

R2 - 1,1475

R3 - 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 50.7394

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 15 сентября вновь скорректировался к скользящей средней линии и отскочил от нее, возобновив восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Вновь рассматривать шорты можно будет только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для возможности открытия коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 0,99, преодоление которой подаст дополнительный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 1,005. Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 0,949.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -35.1651

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 15 сентября, видно, что цена продолжает слабую восходящую коррекцию с целью мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Лонги станут доступными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1093,75

S2 - 1078,13

S3 - 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1109,38

R2 - 1125,00

R3 - 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1093,75. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1078,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

15 сентября пара доллар/франк продолжает несильное нисходящее движение и никак не может выйти за пределы облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9641, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9591. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9745), если цена преодолеет критическую линию, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения будет под большим вопросом, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9782. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда или о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9641. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9591. Стоп лосс располагаем выше 0,9745, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9635 и 0,9595. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х" на отметке 40%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. В данный момент акции формируют формацию "двойной вершины" вблизи уровня сопротивления 97, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 100. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 93. Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления сопротивления 97.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 сентября, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,13, но открывать шорты можно будет только после усиления сигнала. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 117,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит до предела «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 121,66. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после закрепления цены ниже облака. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 119,13 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,13. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 117,70. Стоп лосс размещаем выше 120,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,20 и 117,80. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 15 сентября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала уровень R3. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R2 - 2,7370 и R1 - 2,7020, если цена отскочит от уровня 2,7720. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,7940 и 2,8290, если цена закрепится выше уровня 2,7720. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,7720 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,7370 и 2,7020. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,7720, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 сентября показывает, что цена начала слабую нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1418. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1497. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1250), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1190, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1418. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1497. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1250 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1410 и 1,1490. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "Х", на отметке 32%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Заметно возобновление восходящего движения от уровня поддержки 142, где расположена точка локального минимума. В данный момент акции формируют формацию "двойной вершины" вблизи сопротивления 148, преодоление которого подаст сигнал к покупке и откроется путь к отметке 160. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 142. Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления сопротивления 148.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 15 сентября продолжает отрабатывать «золотой крест», но продолжить восходящее движение не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5544. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5405), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5240, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5544. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5405 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5535 и 1,5655. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 сентября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, что сигнализирует о продолжении коррекции. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R1 - 45,12 и R2 - 46,27, если цена закрепится выше уровня 44,40. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 43,25 и 42,09, если цена останется ниже уровня 44,40. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 43,25 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 45,12 и 46,27. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 44,40 или отскочит от 43,25, это засвидетельствует возобновление восходящего движения. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 1,5381. В итоге рост котировок может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение. Закрепление пары под уровнем коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций не видно.

4h

После образования на 4-часовом графике новой бычьей дивергенции процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5320. Назревающих дивергенций не наблюдается 15 сентября ни у одного индикатора. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,6157.

Daily

После разворота пары в пользу валюты США процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем Фибо 261,8% - 119,87. Образовалась новая бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. 15 сентября рост котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72, а также отменит дивергенцию.

Daily

Котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 23,6% - 136,63. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,50. Медвежья свечная формация «Харами» повышает вероятность отбоя пары от уровня коррекции 23,6%. Закрепление курса над уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,70.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,12. Отбой курса 15 сентября от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 137,92. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 131,66.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,5810. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Закрепление пары над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6967.

4h

Пара не смогла продолжить рост на 4-часовом графике после образования бычьей свечной формации «Поглощение», а две медвежьи формации «Поглощение» и «Падающая звезда» сработали в пользу доллара США. В итоге начался процесс возврата котировок к уровню коррекции 261,8% - 0,6298. Отбой курса пары от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6638. Образование новой бычьей формации повысит вероятность отбоя котировок от уровня Фибо 261,8%. Закрепление пары под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 323,6% - 0,5958.

В понедельник, 14 сентября, европейская валюта сдала часть своих позиций в паре с долларом США, так как фундаментальные данные не поддержали инвесторов, ставящих на рисковые активы, а предстоящее заседание ФРС заставляет участников рынка выходить из позиций, так как несет в себе полную неясность.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 15 пунктов, волатильность торгов составила 89 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Из данных можно выделить лишь информацию по промышленному производству в еврозоне. По информации агентства статистики, промышленное производство увеличилось в августе 2015 года на 0,6% по сравнению с июнем и на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что производство должно было повыситься на 0,3%.

Технический анализ:

Даже несмотря на вчерашнюю коррекцию по паре, торговля все еще сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума вчерашнего дня 1.1283 и минимума 11 сентября 1.1253. Верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня - 1.1372.

Уровень 1.1355 остается первой целью для покупателей. Лишь движение и закрепление выше может привести к новым максимумам в области 1.1395 и 1.1433. Вероятней всего именно на этих уровнях будет заметна более серьезная фиксация прибыли по длинным позициям.

30-дневная средняя скользящая сравнивается с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на завершение восходящего движения по евро, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Однако это не значит, что в рынок вступят крупные продавцы. Вероятней всего торговля будет вестись преимущественно в боковом канале.

Продавцы вновь тестируют сопротивление 1.1307, ниже которого вчера закрепиться так и не удалось. Лишь после реального пробоя можно будет ожидать возврата EUR/USD на позиции поддержки 1.1268 и 1.1232. Вполне возможно, что к четвергу, когда состоится заседания ФРС, пара вернется на уровни 1.1196 и 1.1155.

Bollinger Bands сменяют свое направление на нисходящее и указывают на снижение волатильности рынка на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1311, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD, отыграв вчерашнюю дивергенцию, полностью вернулся к нулевой отметке и в любой момент готов перебраться в область продаж, продолжив коррекционное нисходящее движение по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1307, 1.1268, 1.1232

· Уровни сопротивления: 1.1355, 1.1395, 1.1433

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1321

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1320

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Приветствую читателей обзора!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 15 сентября

Доминирующая в краткосрочном масштабе бычья волна (точка отсчета 14 апреля) развивается по своим волновым законам. После завершившейся коррекционной части (В), набирает силу заключительная часть волнового зигзага (С). Начавшаяся 4 сентября бычья волна сразу же продемонстрировала своим импульсный характер. Начавшееся вчера снижение демонстрирует завершение последней части сформированной в рамках волны скрытой коррекции. Неправильная форма такого вида коррекции характерна для импульсного типа волн.

Размах ходы вниз вчера превысил ожидания. Колебания цены за прошлый день определили новую расчетную цель всего текущего снижения.

Сегодня жду завершение начавшейся вчера тенденции. Потенциал снижения жду не ниже зоны поддержки, прорыв зоны вниз маловероятен.

Далее ожидается развитие описанного в прошлых обзорах сценария: разворот и продолжение подъема. Ближайшая зона сопротивления может снизить темпы роста, задержав котировки пары на какое-то время в своих границах.

Зоны сопротивления:

- 136.90/137.20

- 138.30/60

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 135.05/134.75

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи рискованны, не рекомендую. В районе зоны поддержки предлагаю ориентироваться на сигналы «бай» ваших ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.