Повторное тестирование уровня 98-й фигуры привело в
ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/CHF
более чем на 100 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума.
Таким образом, складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны с, в Е, в В и
обозначить начало будущей волны С. В то же время цена еще может возобновить
восходящее движение в направлении отметки 0.9885 и придать волне с, в Е,
более убедительный вид.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9824 -
61,8% по Фибоначчи
0,9884 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9700 -
0,9600
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение восходящей волны E в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметок 0,9824 и 0,9884, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны С понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около 97 и 96 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9824 может привести к завершению построения повышательной волны.
Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY
неудачно протестировала уровень 121-й фигуры, после чего цена откатилась почти
на 80 п.п. от достигнутого во второй половине дня максимума. Таким образом,
продемонстрированная валютной парой неспособность продолжить рост котировок поставила под вопрос возможность дальнейшего развития волновой структуры волны с, в D, и может привести к возврату цены в район уровня 119.00,
а также к значительному усложнению волны b, в
D.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 - 38,2% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Не очень убедительная статистика по промпроизводству в
Великобритании за июль не позволила паре GBP/USD
продолжить в ходе вчерашних торгов восходящее движение, вследствие чего цена весь день оставалась зажатой в достаточно узком диапазоне между отметкой
1,5350 и уровнем 54-й фигуры. Сложившуюся при этом волновую ситуацию можно
рассматривать как незавершенную волну а, в Е, допуская тем самым вероятность дальнейшего
роста котировок в район уровня 1,5500. В то же время следует отметить, что не
существует значимых препятствий для возобновления нисходящего движения, в связи
с чем волна с,
в D, в В, значительно усложнит свою
волновую структуру.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5237 - 323,6% по
Фибоначчи
1,5100 - 423,6% по
Фибоначчи
1,5000
Цели для построения
восходящей волны:
1,5407 - 200,0% по
Фибоначчи
1,5459 - 161,8% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5407 и 1,5459, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны b в E в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5237, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.
Котировки выполнили разворот в пользу японской иены и могут
продолжить процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Отбой курса
от уровня Фибо76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара
США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары
над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в
направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.
4h
После образования бычьей дивергенции на 4-часовом графике
пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем Фибо
261,8% - 119,87. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился
ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше. 10 сентября рост котировок
может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,02.
Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот в
пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции
200,0% - 113,72.
После закрепления пары под уровнем Фибо 76,4% - 1,5381 котировки
выполнили разворот в пользу валюты
Англии и возврат к уровню коррекции 76,4%. Отбой котировок от коррекционного
уровня 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского
доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816.
Назревающих дивергенций сегодня ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление курса над коррекционным уровнем 76,4% сработает в пользу
дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5728.
4h
Образование на 4-часовом графике второй бычьей дивергенции позволило
выполнить разворот в пользу английской валюты и закрепление над уровнем коррекции
76,4% - 1,5320. Бычья дивергенция: последний лоу котировок получился ниже
предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В итоге рост
курса продолжается 10 сентября в направлении следующего коррекционного уровня
100,0% - 1,5555. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 76,4% позволит ожидать некоторое падение в направлении уровня
коррекции 61,8% - 1,5173.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов
пара EUR/USD
продолжала движение в диапазоне ограниченном уровнями 11-й и 12-й фигур.
Складывающаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная
пара предпринимает попытки по формированию 2-й
волны, или В,
в составе будущей волны С главного понижающего тренда. Если это так,
то сохраняя потенциал для возобновления нисходящего движения, цена будет
оставаться в уже обозначившемся диапазоне или расширит его до уровня 1,1300.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,1000
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 2 или B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Без образования медвежьей формации котировки выполнили
разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,5810. Образование бычьей свечной формации
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Закрепление котировок пары
над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6967.
4h
Медвежья
формация «Длинноногий Доджи» позволила котировкам выполнить разворот в пользу
доллара США и выполнить закрепление на 4-часовом графике под уровнем коррекции
261,8% - 0,6298. В итоге падение курса может быть продолжено 10 сентября в
направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,5956. Образование бычьей свечной
формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый
рост котировок. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на
рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640.
Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного
уровня Фибо 23,6% - 136,63. Образование медвежьей формации позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падения в направлении
уровня коррекции 38,2% - 128,50. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6%
повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции
0,0% - 149,70.
4h
Две бычьи формации
«Поглощение», образовавшиеся на 4-часовом графике, позволили котировкам
выполнить рост к уровню коррекции 38,2% - 135,13. Отбой курса пары 10 сентября
от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68. Медвежья
формация «Харами» повышает шансы пары на отбой от уровня коррекции 38,2%.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего
роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 137,93.
В масштабе текущего года на графике кросса выделяется
бычья волна от 14 апреля, задающая трендовое направление котировкам пары. Более трех месяцев, с 4 июня, продолжается коррекционная волна. Структура этого движения фактически оформлена,
минимальные цели достигнуты. Остаются неотработанными лишь предварительные
расчетные цели снижения. Впрочем, на то они и предварительные, чтобы только
предполагать.
Начавшийся 4 сентября подъем цены внес дополнительный
фактор в строящийся прогноз движений. Потенциал последнего 3-дневного участка
превышает размеры простого отката, претендуя на место начала разворотной
конструкции. Это лишь предварительный сигнал, но, учитывая описанное выше,
приходится вносить некоторые коррективы в прогнозы.
Вчерашний день продемонстрировал желание пары развивать тенденцию
к росту. Цена находится у верхней границы зоны сопротивление. Пробитие вчера верхней
границы сместило приоритеты, продемонстрировало дальнейшие намерения инструмента.
Сегодня можно ждать нисходящий курс ценовых колебаний при
общем флетовом характере. Ниже границ поддержки снижение маловероятно.
Далее высока вероятность повторной попытки роста. Прорыв
зоны сопротивления позволит отбросить последние сомнения в завершении всей
медвежьей коррекции.
Зоны сопротивления:
- 134.90/135.20
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 133.90/60
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Рекомендую сегодня воздержаться от
торговых сделок.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 10 сентября
В рамках восходящего тренда, задающего общее направление в краткосрочном масштабе времени на графике индекса, завершилась встречная коррекция. С 24 августа вверх формируется волновой зигзаг, по своему потенциалу претендующий на место разворотной волновой конструкции для смены направления тренда.
Последние пару недель котировки
доллара находятся в плоском коридоре флета, отрабатывая внутреннюю коррекционную
структуру. Неоднократные попытки давления на зону поддержки не привели к
прорыву. Однако, исключать этого полностью нельзя.
Сегодня жду развитие текущей
ситуации. В первой половине дня вероятна очередная попытка давления на зону
поддержки. В случае ее прорыва нисходящий настрой инструмента, вероятней всего,
продлится до конца суток.
Зоны поддержки:
- 95.80/70
- 95.30/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 96.15/20
Вывод: Ожидается завершение
коррекционного флета в рамках бычьей
волны.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 10_11 сентября 2015 г. будет зависеть от отработкой диапазона, который определен уровнями: -> 1.1160 (пересечение начальных линий SSL SubMinuette и SSL Micro); -> 1.1140 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> 1.1160 (пересечение начальных линий SSL SubMinuette и SSL Micro) <-> 1.1140 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Перспектива (1)
-> пробой уровня поддержки 1.1140 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> развитие движения EUR/USD станет проистекать в зависимости от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1140 <-> 1.1115 <-> 1.1088) и Micro (1.1122 <-> 1.1095 <-> 1.1070), а в случае если состоится пробой нижней границы (1.1070) канала 1/2 Median Line Micro, станет возможно достижение верхней границы ISL38.2 (1.1035) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, подробности отработки данных уровней смотрим на графике.
Перспектива (2)
-> возврат EUR/USD выше уровня 1.1160 (пересечение начальных линий SSL SubMinuette и SSL Micro) -> вариант возобновления восходящего движения цены инструмента к целям -> контрольная линия UTL (1.1195) вил операционного масштаба Micro <-> конечная Shiff Linе SubMinuette (1.1215) <-> локальный maximum 1.1229 <-> нижняя граница ISL38.2 (1.1285) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, разметку отработки упомянутых уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 10_11 сентября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.5335 <-> 1.5395 <-> 1.5490) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат GBP/USD ниже уровня 1.5335 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> развитие нисходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (1.5310 <-> 1.5280 <-> 1.5250) и зоны равновесия (1.5260 <-> 1.2220 <-> 1.5180) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы (1.5460) канала 1/2 Median Line SubMinuette подтвердит, что далее развитие движения GBP/USD будет проистекать в зоне равновесия (1.5440 <-> 1.5525 <-> 1.5605) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) 10_11 сентября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (14.725 <-> 14.665 <-> 14.610) и зоны равновесия (14.665 <-> 14.580 <-> 14.515) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (пересечение с контрольной линией LTL вил операционного масштаба SubMinuette), уровень 14.515 -> вариант продолжения нисходящего движения Spot Silver к целям -> локальный minimum 14.430 <-> конечная линия FSL Micro (14.265) <-> предупредительная линия LWL38.2 Micro (14.141), детали отработки этих уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> возврат Spot Silver выше уровня 14.725 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro) -> вариант развития движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (14.775 <-> 14.855 <-> 14.930) и зоны равновесия (14.900 <-> 15.015 <-> 15.115) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки упомянутых выше уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) 10_11 сентября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1115.50 <-> 1113.00 <-> 1111.00) и зоны равновесия (1111.00 <-> 1108.00 <-> 1104.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1104.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к целям -> конечная Shiff Line Micro (1102.50) <-> конечная линия FSL Micro (1093.50).
Перспектива (2)
-> возврат Spot Gold выше уровня 1115.50 (пересечениеверхней границы канала 1/2 Median Line Micro и контрольной линии LTL SubMinuette) -> движение цены инструмента будет направлено к целям -> начальная линия SSL (1118.50) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия UTL Micro (пересечение с начальной линией SSL вил операционного масштаба SubMinuette), уровень 1121.00 <-> локальный maximum (1126.49), подробности отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) 10_11 сентября 2015 г. станет определяться направлением пробоя диапазона:
-> контрольная линия UTL (45.70) вил операционного масштаба Micro;
-> начальная линия SSL (45.15) вил операционного масштаба Micro.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> контрольная линия UTL (45.70) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (45.15) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> пробой начальной линии SSL Micro (45.15) -> движение #CL к контрольной линии LTL (44.70) вил операционного масштаба SubMinuette, а при пробое оной станет возможно развитие движения цены инструмента внутри канала 1/2 Median Line (44.60 <-> 44.25 <-> 43.90) и зоны равновесия (43.70 <-> 43.30 <-> 42.80) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки данных уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> возврат #CL выше контрольной линии UTL (45.70) вил операционного масштаба Micro -> возобновление восходящего движения цены инструмента к целям -> локальный maximum 46.39 <-> канал 1/2 Median Line (46.55 <-> 47.15 <-> 47.80) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки данных уровней смотрим на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 10_11 сентября 2015 г. будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (96.32) вил операционного масштаба SubMinuette;
-> начальная линия SSL (96.10) вил операционного масштаба SubMinuette.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (96.32) вил операционного масштаба SubMinuette <-> начальная линия SSL (96.10) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> возврат US Dollar Index выше уровня 96.32 -> движение в канале 1/2 Median Line SubMinuette (96.32 <-> 96.47 <-> 96.62), а при пробое верхней границы (96.62) данного канала -> продолжение восходящего движения #USDX к зоне равновесия (96.77 <-> 96.98 <-> 97.20) вил операционного масштаба SubMinuette. Детализация отработки упомянутых уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> пробой начальная линия SSL (96.10) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line (96.10 <-> 96.00 <-> 95.93) и зоны равновесия (96.00 <-> 95.88 <-> 95.75) вил операционного масштаба Micro (разметку отработки этих уровней смотрим на графике).
Евро попытался вырасти в паре с долларом США в первой
половине дня на торгах в среду, 9 сентября. Позитивно рынком были восприняты
комментарии канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что экономика
страны находится в хорошем состоянии и ее рост в этом и следующем году составит 1,8%. Канцлер также включила в этот прогноз и глобальные риски,
которые сейчас оказывают серьёзное давление на темпы роста мировой экономики. Кроме того, Меркель отметила высокую активность на рынке труда страны, что также
является позитивным признаком.
Никакой серьезной фундаментальной статистики по еврозоне на рынке сегодня не было, поэтому после небольшого роста европейская валюта
вновь начала терять позиции в паре с долларом США, достигнув критических уровней,
ниже которых EUR/USD ожидает новая серьезная волна снижения.
С технической точки зрения «медведи» пробились ниже
поддержки 1.1152, которая удерживала пару в последние несколько сессий.
Закрепление под этой областью открывает продавцам новые перспективы по снижению
к 1.1068, а также к уровню поддержки в области 1.0937. Явный всплеск на
индикаторе Bears свидетельствует о том, что на рынке появляются все новые и
новые продавцы.
Что касается британского фунта, то тут ситуация также не в его в
пользу.
Объем промышленного производства в Великобритании в июле 2015
года сократился на 0,4%, что оказало небольшое давление на пару, так как
экономисты, напротив, прогнозировали рост на 0,1%. Производство в обрабатывающей
промышленности также сократилось на 0,8%, и это при том, что экономисты ожидали увеличения объемов выпуска на 0,2%.
С технической точки зрения предпосылок для роста также нет.
Пара ограничена сопротивлением в районе 1.5409, выше которого «быки» не
могут забраться в течение последних двух торговых дней. Лишь успешное
закрепление приведет к продолжению коррекционного роста в районы 1.5490 и
1.5614. Однако нужно обратить внимание на индикатор Bulls, так как всплеск на
нем при достижении уровня 1.5409 укажет на выход из рынка крупного покупателя,
что ограничит рост GBP/USD.
Что касается фундаментальных данных по США, то тут видно,
что розничные продажи в США за первую неделю сентября снизились на 1,3% по
сравнению с аналогичным периодом августа. Экономисты ожидали более серьезного падения - на
1,5%, что оказывает давление на доллар в текущий момент.
Дневной
Тенкан - это первый ориентир от Ишимоку, предназначенный для окончания
коррекционных движений. Вчера пара как раз встретила сопротивление дневного
Тенкана (1,1225), а сегодня предпринимает попытку завершить коррекцию. Чтобы
реализовать поставленную задачу, медведям нужно пробить дневное облако,
усиленное поддержками недельного золотого креста (Киджун 1,1096 - Фибо Киджун
1,0950). После пробоя перед медведями откроются новые перспективы - нисходящая цель
на пробой дневного облака и выход из месячной коррекции через закрепление под
минимумом (1,0462).
Бычий
вариант развития событий предполагает, что игроки на повышение сохранят за собой
встреченные поддержки и не позволят закрепиться в дневном облаке. В результате
этого можно будет ожидать пробой сопротивлений дневного мёртвого креста (Тенкан
1,1208, Киджун 1,1280) и возврат к недельному облаку.
В
данный момент наибольшей поддержкой от старших таймов пользуется медвежий
вариант развития событий.
Н4-Н1
Младшие
таймы сейчас также поддерживают медведей. Для игроков на понижение
сформированы ориентиры в виде целей на пробой облаков Ишимоку. Исполнение
целей приведёт к развитию и реализации медвежьего варианта на старших таймах.
Отменой
медвежьего сценария является закрепление выше облаков Н4 и Н1, которые усилены
сопротивлениями дневного мёртвого креста (1,1208 и 1,1280).
Дневной
Тенкан (134,41), сдержавший вчера наступление быков, сегодня вновь штурмуется с
целью пробоя. Основной зоной сопротивления сейчас является 135,15-60 (Фибо
Киджуны различных таймов + недельный тенкан + дневной Киджун). Закрепление выше
способно существенно повлиять на расстановку сил и вернуть быкам перспективы.
Поддержками
в настоящий момент расположены на 134,41 (дневной Тенкан) и 133,56 (недельный Киджун).
Н4-Н1
Ситуация
существенно не изменилась. После коррекции к облаку Н1 пара зашла на пробой
сопротивления 134,41. Ориентирами для игроков на повышение сейчас служат цель
на пробой облака Н1 и облако Н4, усиленное уровнями старших таймфреймов
(135,15-60).
Ишимоку
поддерживает быков, уровни поддержки сегодня сосредоточены на 134,41 (Киджун Н1
+ дневной Тенкан) и 133,80 (крест Н4 + облако Н1).
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 9
сентября, видим, что цена отскочила от критической линии и пытается продолжить
восходящее движение. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается
ниже облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен
вниз, поэтому ордера на покупку не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего
движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 28,55, но длинные
позиции сейчас не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать уровень сопротивления 31,02. "Медвежьи" модели «Харами» и
«Вечерняя звезда» просигнализировали о начале нисходящей коррекции, которая уже
может быть завершена. "Бычья" модель «Поглощение» сигнализирует о возможном
продолжении восходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это подтвердит завершение витка
коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от
первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень
поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие
или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций
- линии Тенкан-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ может продолжить восходящее движение. На текущем графике
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов
требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии и
закрепления цены выше облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения шортов
требуется формирование «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 25,03, при открытии ниже Киджун-сен (27,11). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Тенкан-сен (27,80) и Сенкоу Спан А (28,45).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь начала
корректироваться и часто меняет направление движения в последнее время. Старший
канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Медвежья" модель
«Падающая звезда» просигнализировала о завершении витка коррекции. "Бычья" модель
«Утренняя звезда» засвидетельствовала новый виток коррекции. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на нисходящее, это просигнализирует о завершении текущего
витка коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас
о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии
Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия
Киджун-сен и уровень сопротивления 150,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала новый виток коррекции. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (147,31). Открывать
ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в
случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз.
Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (144,87). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (147,31) и 150,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Инвесторы продолжают играть в орлянку на рынках, пытаясь угадать, будет ли Федрезерв повышать ставки в сентябре, или даже в декабре, или нет. Причем эта игра действительно очень опасная, так как любое решение ЦБ США вызовет волнение на рынках.
Сторонники того, что ЦБ не решится повышать ставки, приводят по-своему веские аргументы.
Первый аргумент
Инфляция еще не достигла порогового уровня в 2%, реальный уровень безработицы еще далек от приближения к уровню полной занятости и, с учетом всего и вся, находится выше отметки в 10%.
Второй аргумент
Китайская экономика демонстрирует явное торможение, а на рынках властвует вызванная падением фондовых рынков КНР турбулентность.
Третий аргумент
В европейской экономике началась стагнация на фоне повальной миграции населения Ближнего Востока и Северной Африки, которая будет не только отнимать в перспективе большие денежные средства на содержание беженцев, но и может привести к серьезным социальным последствиям.
Конечно, эти аргументы очень сильные, и, кроме всего прочего, некоторые члены ФРС, которые ранее более настойчиво высказывались за начало нормализации денежной политики, сейчас стали менее настойчивыми. Но есть и другие не менее весомые причины для начала пусть и неожиданного, но, возможно, плавного повышения ставок уже в сентябре.
Первая причина
Неустанно растущий рынок труда. Официальная безработица упала к 5.1% и приблизилась к уровню в 5%, который считается пороговым в понимании полной занятости в Штатах. Инфляция действительно пока находится на невысоком уровне - 0.2% против 1.7% в октябре прошлого года. Но уровень безработицы уже упал ниже отметки 2004 года, когда ФРС начала последний цикл повышения ставок с 1.0% до 5.4%, правда, тогда инфляция была равна 3%. Также отмечается позитивный рост заработной платы. Средняя почасовая оплата выросла с нулевой отметки в июне на 0.3% в августе. Остальные производственные показатели также находятся в целом у локальных максимумов. Все перечисленное выше, кроме низкой инфляции, указывает на необходимость действовать на опережение и начать цикл повышения ставок.
Вторая причина
Большое количество денег в финансовой системе вызвало неимоверный рост местного фондового рынка в период программ количественного смягчения. Считается, что он поднялся эквивалентно сумме влитых денег в финансовую систему США Федрезервом. Эти средства уже привели к возникновению «пузырей» на рынке акций, о чем в начале лета заявляла, правда несколько завуалированно, сама Дж. Йеллен, руководитель ЦБ США. Только началом ужесточения денежной политики можно их оттуда изъять. Решение о начале пусть плавного, но цикла повышения ставок необходимо, иначе это приведет к дальнейшему надуванию фондового рынка и к тяжелейшим последствиям.
Что касается ситуации в Китае, то, на наш взгляд, она стабилизируется. Рынки уже ожидают новых мер поддержки от китайского регулятора, что, кстати, привело к росту рынков акций во вторник по всему миру.
Также следует отметить, что динамика последних дней на государственном долговом рынке США указывает на то, что инвесторы с высокой степенью вероятности ожидают эпохального повышения ставок.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне 1.1085-1.11225. Можно предположить, что до результата заседания ФРС этот диапазон сохранится.
Спекуляции вокруг очередного вероятного повышения ставок в Британии подтолкнули стерлинг вверх, но если сегодня публикуемые данные по британской экономике окажутся не лучше прогноза, пара GBP/USD может развернуться вниз и после пробития уровня 1.5325 устремится к минимуму начала сентября 1.5160.
Важные события дня:
11:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности июль 0,2% м/м; 0,2% м/м
11:00 Великобритания Сальдо торгового баланса июль -9,5 млрд фунтов; -9,2 млрд фунтов
11:30 Великобритания Объём промышленного производства июль 0,1% м/м; -0,4% м/м
12:00 Австралия Выступление замуправляющего Резервного банка Австралии Г. Дебелле
15:15 Канада Закладки домов август 194000; 193000
15:30 Канада Разрешения на строительство июль 14,8% м/м
17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке 0,50%; 0,50%
17:00 Канада Выход заявления Банка Канады по процентной ставке
17:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR июнь-август 0,7%
17:00 США Число вакансий (без сельского хозяйства) июль 5,30 млн; 5,25 млн.
20:00 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций казначейства США 2,12% / 2,4
Вчерашний
день пара закрыла выше дневного Тенкана, закрепление над которым создаёт
краткосрочные преимущества игрокам на повышение и открывает перспективы подъёма
к среднесрочному тренду 187,83 (дневной Киджун + недельный Тенкан + недельный
Фибо Киджун). Промежуточное сопротивление на этом пути 186,07 (дневной Фибо
Киджун). В настоящее время пара исполнила восстановление до одного из ключевых
уровней сопротивления 185,36 (недельный Киджун + Тенкан месяца). Данный уровень
является достаточно сильным, зарекомендовавшим себя в недавнем прошлом, поэтому
возможна консолидация или развитие откатного движения. Поддержками в случае
снижения выступят сегодня 183,97 (дневной Тенкан) и 182,88 (недельный Фибо
Киджун).
Н4-Н1
За
прошлые сутки пара отработала цель на пробой облака Н1, после чего ушла в откат,
где воспользовавшись поддержкой, во главе с дневным Тенканом (183,97), зашла на
пробой цели. Также тактика была использована и с более сильным сопротивлением
(185,36), только откатное движение ограничилось Тенканом Н1.
Игроки
на повышение на младших таймфреймах в сложившейся ситуации имеют поддержку от
индикатора Ишимоку. Ориентиром для восстановления является верхняя граница
облака Н4, усиленная уровнями старших таймов.
Поддержками
выступают сегодня линии Ишимоку и пройденные уровни - 185,20 (Тенкан Н1 +
недельный Киджун) - 184,24 (Киджун Н1 + SSA Н4) - 183,82 (Тенкан Н4 +
дневной Тенкан).
Вчерашние данные по США сегодня оказали поддержку
американскому доллару, который сумел вернуть себе позиции в паре с европейской
валютой, а также не позволил продолжить коррекционную восходящую тенденцию.
Согласно данным отчета Conference Board, индекс тенденций
занятости в августе 2015 года вырос до 128,82
пункта против 127,64 пункта в июле. По сравнению с тем же периодом
предыдущего года индекс расширился на 4,5%. Многие экономисты ставят на то, что в
ближайшее месяцы сокращение роста занятости наблюдаться не будет.
Хорошим показателем для экономики США также является то, что
американцы продолжают брать кредиты, веря в стабильность своей экономики. По
данным Федеральной резервной системы США, необеспеченное потребительское
кредитование выросло в июле на 19,1 млрд долларов, тогда как многие эксперты
ожидали увеличения показателя на 19,5 млрд долларов. Займы по кредитным картам
увеличились на 5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Некоторые финансовые и экономические агентства начинают
искать негативные стороны в планируемом ФРС повышении процентных ставок.
Напомню, что осталось около недели на принятие американским регулятором решения
по увеличению процентных ставок. Сложно предположить, какие последствия будут иметь действия Центрального
банка.
Как я отмечал выше, эксперты некоторых агентств уверены в
том, что попытка стабилизации финансовых рынков приведет к опасениям
относительно повышения процентных ставок, что, в свою очередь, лишь усилит
нестабильность. Выходом из этого положения будет объявление ФРС длительной
паузы в принятии дальнейших решений, что будет противоречить всем ожиданиям и
прогнозам участников рынка.
Сегодня нас ждет публикация важного отчета по изменению
объема промышленного производства в Великобритании, а также решение Банка
Канады по основной процентной ставке, которая, как многие ожидают, останется
без изменений - на уровне 0,50%.
Что касается технической картины по паре EUR/USD, то тут видно, что образован
сильный уровень поддержки в районе 1.1152, который был неоднократно
протестирован в последнее время. Основной восходящей целью по длинной позиции
будет восстановление пары к диапазону сопротивления 1.1317. Небольшой всплеск
на индикаторе Bears возле уровня 1.1152 может свидетельствовать лишь о выходе с
рынка продавцов.
Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 0,3068 рубля, и официальный курс составил 68,7932 рубля за доллар.
Вчера были опубликованы окончательные данные по ВВП за второй квартал, которые показали углубление спада на 4,6% г/г и 2,0% кв/кв. Тем не менее есть все признаки того, что уже в третьем квартале ситуация улучшится, так как в июле зафиксирован рост промышленного производства и розничных продаж, причем прогнозируется дальнейший их рост, как минимум в августе. Недавно Международный Валютный Фонд улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2015 году до 3,4%, однако, существующая динамика указывает на то, что спад будет глубже. На данный момент многое зависит от действий Центрального Банка, который проводя политику смягчения кредитно-денежной политики, с начала года стимулировал рост потребления и промышленности. Положительные данные по розничным продажам стали поступать с мая, а по промышленному производству с июня, и если Банк России и дальше будет продолжать снижать ставку, это будет стимулировать экономику. Тем не менее существуют опасения, что Центральный Банк на предстоящем 11 сентября заседании не только не снизит ставку, так еще может ее и повысить из-за опасений по поводу инфляции. Если Банк России пойдет на такой шаг, то в краткосрочной перспективе рубль немного укрепится под влиянием притока спекулятивного капитал, но после этого увеличится отток капитала, что приведет к ослаблению рубля, а также повысит вероятность очередного девальвационного всплеска, как в декабре прошлого года.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,3450 - 68,8710 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
График "ХО": На старшем графике по прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что пара вплотную подошла к сильной зоне поддержки в районе 1,52, вследствие чего возобновилось восходящее движение (не отражено на графике). Рекомендуется переместить стоп-ордера на уровень безубыточности. Первоначальной целью для покупателей выступит уровень сопротивления 1,545, преодоление которого откроет путь к отметке 1,565. В случае разворота и преодоления уровня поддержки 1,52, поступит дополнительный сигнал к продаже и откроется путь к уровню 1,50.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.
График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем восходящее движение в рамках нисходящего тренда. Сигнал к покупке поступил после преодоления уровня сопротивления 0,975. Первоначальной целью для покупателей по прежнему выступает зона сопротивления в районе 0,99, преодоление которой откроет путь к отметке 1,01. Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\GBP по-прежнему находится в колонке "Х". Признаков разворота не обнаружено, возможно продолжение восходящего движения. В случае разворота целью для продавцов выступит поддержка 1,133.
График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня поддержки 0,725 подало слабый сигнал к продаже, тем самым отменив все сигналы к покупке. Первоначальной целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 0,715, где проходит основная линия восходящего тренда. Возобновлять покупки можно после преодоления зоны сопротивления в районе 0,735.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD по-прежнему находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня рекомендуется закрыть часть коротких позиций.
График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что пара возобновила восходящее движение от уровня поддержки 0,692. Сейчас целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 0,71, откуда возможно возобновление нисходящего движения. В случае преодоления уровня 0,71 поступит сигнал к покупке и откроется путь к отметке 0,725. Рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -30.7563
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 9 сентября, видно,
что цена начала виток коррекционного движения, о чем сигнализируют фиолетовые
бары. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что
означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что
сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1109,38.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз,
что будет означать окончание восходящей коррекции, открывать новые ордера на
продажу не рекомендуется. Лонги станут вновь актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «5/8» -
1140,63. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии
какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1109,38
S2
- 1093,75
S3
- 1078,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1125,00
R2 - 1140,63
R3
- 1156,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1109,38.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1093,75. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 186.2691
Пояснения:
Из анализа серебра 9 сентября следует, что цена
закрепилась выше скользящей средней линии, но длинные позиции сейчас не
актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным
продолжение восходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «4/8» - 14,844, но лонги сейчас не рекомендуется
рассматривать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 15,039. Скользящая средняя направлена вверх,
а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
разворота вверх любого канала. Ордера на продажу станут актуальными после
закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом
положении индикатора лонги сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 200, что
сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,648
S2
- 14,453
S3
- 14,258
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 14,844
R2
- 15,039
R3
- 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота вверх
любого канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже
скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 сентября, видим, что цена продолжает
восходящую коррекцию, которая может перейти в восходящее движение. Текущий
сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. поэтому сейчас целью
для нисходящего движения является первый уровень поддержки 117,82, но теперь
рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. Если этот таргет
будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки
116,67. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже
критической линии Киджун-сен (119,65), цена на данный момент закрепилась выше
Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее
движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 120,89, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются
и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций, но сигнала на покупку пока что нет. MACD направлен
вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет
направление движение на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции.
В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 117,82. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 116,67. Стоп лосс размещаем выше 119,65 и по мере понижения этой линии
можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,90 и 116,75.
Длинные позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вбок
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок
СCI: -25.7344
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 9 сентября скорректировался к скользящей средней линии и может завершить коррекцию около нее. Старший канал
развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения
глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8». поэтому
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но
короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот
уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако в
любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется
рассматривать. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше
мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Шорты станут актуальными только
после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится
около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1108
S2
- 1,0986
S3
- 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1230
R2 - 1,1353
R3
- 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности длинных
позиций следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней. Для
возможности рассмотрения коротких позиций не хватает направленности хотя бы
одного канала вниз.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх
CCI: 127.8710
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 9 сентября закрепился выше мувинга,
но лонги не актуальны, так как ни один из каналов вверх не направлен. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея
«6/8», а также ниже скользящей средней. поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503, но открывать длинные позиции
сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет
выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако
при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не актуальны. Скользящая
средняя развернулась вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными
только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Вновь
рассматривать шорты можно будет только ниже мувинга. Индикатор CCI находится
около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5381
S2
- 1,5259
S3
- 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5503
R2
- 1,5625
R3
- 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера на рынке.
Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного
канала. Для возможности открытия шортов требуется закрепление цены ниже
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 9 сентября сформировал новый «золотой
крест» и продолжает не очень сильное восходящее движение. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а
цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является второй уровень сопротивления 1,5528, но рассматривать лонги
можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5621. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5290),
если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен до предела,
продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5077. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной
паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления
сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем
движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток
нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать
начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5528. Второй целью для ордеров на покупку
выступает уровень 1,5621. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5290 и по
мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки
в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии лонгов индикатора MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5520 и 1,5615. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
9 сентября пара доллар/франк завершила коррекцию и
возобновила восходящее движение, преодолев первый таргет. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является второй уровень сопротивления 0,9884. При преодолении первой
цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления
1,0000. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (0,9750), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой
крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет под вопросом, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень поддержки 0,9598, а ордера на покупку потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке
коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,9799, это также может засвидетельствовать
нисходящую коррекцию.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9884. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0000. Стоп лосс располагаем ниже 0,9750, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать
вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз
или при закреплении цены ниже 0,9799. При профитности сделки в 60-80 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9875
и 0,9990. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ природного газа за 9 сентября показывает, что цена
закрепилась ниже уровня R2, поэтому нисходящее движение может попытаться
возобновиться. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,6690 и S1 - 2,6450, если цена останется
ниже уровня 2,7080. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают
уровни 2,7470 и 2,7710, если цена закрепится выше уровня 2,7080. Цена
закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными
ордера на продажу. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
2,6690 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,6690 и 2,6450. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,7080
или отскочит от 2,6690, это может засвидетельствовать начало коррекции. Ордера
на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 9 сентября показывает, что
цена продолжает корректироваться, Киджун-сен и Тенкан-сен пересеклись, но мы
продолжаем рассматривать «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,1048, но рассматривать шорты можно будет
только после закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки
1,0944. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1165), цена закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый
крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
1,1293, а короткие позиции сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения,
полосы сужаются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать длинные позиции, но после закрепления выше облака. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз
просигнализирует о завершении коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1048. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,0944. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1165 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций
индикатор MACD должен быть направлен
вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1055 и 1,0950. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 9 сентября показывает, что цена закрепилась
выше уровня S1, что
свидетельствует о возобновлении восходящего движения. Целями для восходящего движения
сейчас выступают уровни R2
- 48,72 и R3 - 51,06, если
цена закрепится выше уровня 46,39. Целями для возобновления нисходящей
коррекции выступают уровни 44,95 и 42,62, если цена отскочит от уровня 46,39. Нисходящая
линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными
длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане. Отскок цены от уровня 46,39 может спровоцировать новый виток коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 48,72 и
51,06. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки
в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 46,39, это засвидетельствует
продолжение восходящего движения. Ордера на продажу на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
К середине текущей недели пара торгуется выше уровня баланса сентября, что делает восходящую модель приоритетной. Основной среднесрочной целью является верхняя месячная КЗ, тест которой может стать отправной точкой для формирования разворотной структуры.
Среднесрочный план.
Сильное падение двух предыдущих недель не позволяет рассматривать рост как импульсную среднесрочную структуру, однако, компенсация происходит настолько быстро, что формирование развороной модели может занять продолжительное время. Важно отметить, что тест верхней месячной КЗ 1.5600-1.5500 позволит зафиксировать большую часть покупок, совершенных после закрепления выше уровня баланса. Рассматривать продажи стоит в случае, если пара сможет упасть на 1,0-1.5% и закрепиться ниже контрольной зоны младшего периода. Целью снижения будет являться уровень баланса сентября 1.5275.
Формирование альтернативной модели станет возможным, если рост курса будет остановлен на недельной КЗ, сформированной от локального минимума сентября. Это приведет к началу среднесрочного падения без теста месячной КЗ.
Внутридневной план.
Ближайшим сопротивлением является недельная КЗ 1.5459-1.5490. Это дает возможность рассматривать появление крупного предложения и формирование разворотной структуры. Если курс не сможет пробить и закрепиться выше указанной контрольной зоны, то это приведет к продолжению падения пары. Первой целью падения станет дневная КЗ, которая образуется после формирования недельного максимума. Следующей целью станет уровень баланса сентября. Если падение продолжится, то диапазон будет достаточным для того, чтобы отношение риска к прибыли было выгодным при совершении продаж в широком спектре цен.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Профицит торгового баланса Германии вырос с 22,1 млрд евро до 22,8 млрд евро, а дефицит во Франции увеличился с 2,8 млрд евро до 3,3 млрд евро, что полностью соответствует данным по промышленному производству. Немецкая промышленность является тем самым локомотивом, который тянет за собой европейскую экономику, чей ВВП во втором квартале вырос на 0,4% кв/кв и 1,5% г/г. Тем не менее немецкая экономика демонстрирует все признаки замедления, что вынудило ЕЦБ продлить программу количественного смягчения и заявить о возможности расширения программы. Действия ЕЦБ направлены исключительно на поддержание немецкой экономики.
Однако хорошая статистика не изменила расклад на валютном рынке, так как данные по потребительскому кредитованию в США оказались лучше прогнозов. Рост кредитования в США замедлился с 27,0 млрд долларов до 19,1 млрд долларов, при прогнозе в 18,5 млрд долларов. Замедление потребительской активности в США - давно наблюдаемое явление, но инвесторов не может не радовать, что процесс проистекает медленнее, нежели ожидалось. Тем не менее вялый рост потребительской активности в США в очередной раз указывает на нецелесообразность повышения ставки рефинансирования ФРС.
Сегодня в отсутствие каких-либо данных из Европы значение будут иметь только данные по количеству открытых вакансий JOLTS, по которым ожидают роста с 5,249 млн до 5,301 млн, что позитивно скажется на долларе.
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1110 - 1,1260 с медленным движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Во вторник, 8 сентября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт в очередной раз выдал очень сильную восходящую
тенденцию, так как многие продавцы продолжали закрывать свои короткие позиции
по паре перед очень важным заседание Банка Англии, которое состоится уже
завтра.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились
в областях VAL - 1.5348 и VAH -1.5405. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5373.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился в паре с долларом США.
Покупатели все также ограничены первым уровнем сопротивления
VAL от
31 августа - 1.5391. Лишь в случае закрепления выше, рост GBP/USD продолжится к VAH от 28
августа - 1.5416, а затем и к VAH от 31 августа - 1.5437. Самой дальней целью на сегодня будет
уровень сопротивления VAH от 27 августа -1.5482.
Что касается коррекции вниз, то тут поддержку окажет уровень
VAL вчерашнего
дня - 1.5348 и POC от 1 сентября - 1.5331. Лишь после движения под эти уровни продавцам можно рассчитывать на более крупное снижение в район POC от
2 сентября - 1.5303 и VAH от 4 сентября - 1.5276. Самой дальней целью на середину
недели выступит уровень POC от 3 сентября - 1.5259.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 8 сентября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар нащупал дно, и после формирования
крупной длинной позиции возобновил свое коррекционное восходящее движение в
паре с долларом США, что привело к тесту ключевых недельных целей в районе сопротивления
0.7065.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.6926 и VAH - 0.6999.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.6979.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
продолжил укрепляться против доллара США.
Покупатели сейчас пытаются закрепиться выше сопротивления VAL от
1 сентября - 0.7049, что позволит им продолжить свою восходящую тенденцию уже в
район новых максимумов - 0.7078 и к POC от 1 сентября - 0.7111. Самой дальней
целью на середину недели по длинным позициям будут уровни POC от 31
августа - 0.7140 и POC от 28 августа - 0.7165.
Для возврата в рынок продавцов паре необходимо опуститься ниже
первого уровня поддержки VAH от 3 сентября - 0.7030, а затем и протестировать POC этого
же дня 0.7016. Лишь после закрепления под этими уровнями можно рассчитывать на
спуск AUD/USD в
диапазон поддержки POC от 8 сентября - 0.6979 и VAH от 7 сентября - 0.6940.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Евро, торгуясь в паре с долларом США, не сумел продолжить
восходящее движение на торгах во вторник, 8 сентября, после того как данные по
ВВП еврозоны оказались лишь немного лучше прогнозов экспертов, а многие
эксперты продолжили ставить на повышение процентной ставки ФРС на ближайшем
заседании.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 34 пункта, волатильность торгов составила 76 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным федерального бюро статистики Германии,
положительное сальдо внешней торговли в июле 2015 года выросло до 22,8 млрд
евро. Экономисты ожидали, что положительное сальдо составит 22,3 млрд евро.
По данным статистического агентства ЕС Eurostat, ВВП еврозоны
во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с 1-м кварталом и оказался чуть
выше предыдущей оценке по росту на 0,3%.
Поддержку доллар США получил после данных по необеспеченному
потребительскому кредитованию, которое в июле 2015 года выросло на 19,1 млрд
долларов. Экономисты ожидали увеличения показателя на 19,5 млрд долларов в
июле.
Технический анализ:
Несмотря на снижение евро на азиатской сессии сегодня,
торговля все еще сохраняется в восходящем канале, нижняя граница которого
расположилась минимума вчерашнего
дня 1.1155, тогда как верхняя граница
проходит у максимума этого же дня - 1.1229.
Медведи повторно тестируют важный диапазон поддержки 1.1153,
ниже которого вчера закрепиться не удалось. Действительный пробой приведет к
тесту новых уровней 1.1115 и 1.1088, которые будут являться последним
препятствием перед формированием очередной сильной волны снижения по паре.
30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие все еще направлены вверх. Однако движение под
уровень 1.1153 может полностью поменять эту картину в пользу продавцов.
Для возобновления восходящей коррекции быкам потребуется
вернуться выше уровня 1.1196, а затем закрепиться на 1.1232. Только лишь после
этого им откроются новые границы в диапазоне сильных сопротивлений 1.1268, что
приведет к тесту основания 13-ой фигуры - 1.1307.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую
волатильность рынка. Однако нужно обратить внимание на то, что торговля ведется
уже в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1179,
выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD, после неудачной попытки роста, вновь
вернулся к нулевой отметке, указывая на то, что пара остается торговаться в
боковом канале, так и не сумев пробиться к новым недельным максимумам.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1153, 1.1115, 1.1088
·
Уровни сопротивления: 1.1196, 1.1232, 1.1268
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1182
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1181
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
После закрепления под уровнем коррекции 76,4% - 1,5381 котировки
выполнили разворот в пользу английской
валюты и возврат к уровню Фибо 76,4%. Отбой курса от уровня коррекции 76,4%
позволит ожидать падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0%
- 1,4816. Назревающих дивергенций сегодня ни у одного индикатора не видно.
Закрепление котировок над коррекционным уровнем 76,4% позволит рассчитывать на
продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728.
4h
После образования на 4-часовом графике второй бычьей
дивергенции пара выполнила разворот в пользу английского фунта и закрепление
над уровнем Фибо 76,4% - 1,5320. Бычья дивергенция: последний лоу котировок
получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В
итоге пара рост котировок продолжается 9 сентября в направлении следующего
уровня коррекции 100,0% - 1,5555. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой
курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу
американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня
76,4%.
После образования бычьей формации «Харами» котировки
выполнили разворот в пользу евровалюты и начали рост в направлении
коррекционного уровня 23,6% - 136,63. Образование медвежьей формации позволит
рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падения в
направлении уровня Фибо 38,2% - 128,50. Закрепление курса пары под уровнем Фибо
38,2% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня
коррекции 50,0% - 121,95.
4h
Медвежья формация «Повышенный»,
образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила котировкам начать падение, в
итоге рост пары продолжился в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13.
Образование 9 сентября новой медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на
разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо
23,6% - 131,66. Отбой котировок от уровня 38,2% аналогично сработает в пользу
начала падения. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 137,92.
Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и может
продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68.
Отбой курса от уровня Фибо76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении
следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу
американского доллара и закрепление над уровнем Фибо 261,8% - 119,87 после
образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше. 9 сентября
рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня
323,6% - 126,02. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% позволит ожидать
разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 200,0% - 113,72.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяла ожидать
дальнейшее падение, но котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой
Зеландии без образования бычьей формации и начали рост в направлении уровня коррекции
200,0% - 0,6523. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать
разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,5808. Образование медвежьей формации
аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над
уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу роста в направлении уровня коррекции
161,8% - 0,6966.
4h
На
4-часовом графике процесс роста продолжается в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 0,6638. Медвежья формация «Падающая звезда» не позволила паре
начать падение. Отбой курса пары 9 сентября от уровня Фибо 200,0% позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Образование медвежьей формации аналогично
сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление курса под уровнем Фибо
261,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции
323,6% - 0,5956.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления
нисходящего движения, вчерашние европейскую сессию пара USD/JPY
начала с роста котировок и завершила день вблизи уровня 120-й фигуры.
Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать рост цены от
минимума минувшей пятницы как начало волны с, в будущей D.
Если это так и волна b не примет еще более сложную
форму, то обозначившийся рост котировок должен получить дальнейшее развитие в
направлении уровня 122.00, или даже 124,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
118,76 - 76,4% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 118,76 и 118,13, что соответствует 76,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,76 привела к завершению построения коррекционной волны b в D.
Вчерашняя очередная попытка пары USD/CHF
начать нисходящее движение завершилась неудачей и, прибавив цене от минимума
азиатской сессии около 120 п.п., пара в конце дня протестировала уровень 98-й
фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что
валютная пара завершает формирование волны с, в Е. Если это так и эта волна с, в Е, не сможет еще больше усложнить
свою волновую структуру, то валютная пара может начать снижение, обозначив тем
самым начало будущей волны С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9824 -
61,8% по Фибоначчи
0,9884 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9700 -
0,9600
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение восходящей волны E в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около отметок 0,9824 и 0,9884, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны С понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около 97 и 96 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9824 может привести к завершению построения повышательной волны.
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD
продолжила медленное развитие восходящей коррекции от минимума минувшего
четверга и в конце дня зафиксировалась возле уровня 12-й фигуры. При этом можно
предположить, что валютная пара будет консолидироваться в достаточно широком
диапазоне до момента обнародования результатов заседания FOMC 17 сентября и
попытается сформировать волновую структуру 2-й
волны, или В,
в составе будущей волны С главного понижающего тренда.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,1000
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 2 или B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, возможно 1 или А (если не завершена), понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Не сумев возобновить нисходящее движение, вчерашние
торги пара GBP/USD
начала с роста котировок и, прибавив в цене около 140 п.п., завершила день
вблизи уровня 54-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать
достигнутый в начале недели минимум в качестве завершения всей волны с, в
Е, в
В,
а обозначившийся динамичный рост валютной пары - началом будущей волны а, в Е.
При этом первые возможные цели для этой волны Е могут быть расположены возле уровня
1,6000.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5237 - 323,6% по
Фибоначчи
1,5100 - 423,6% по
Фибоначчи
1,5000
Цели для построения
восходящей волны:
1,5407 - 200,0% по
Фибоначчи
1,5459 - 161,8% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5407 и 1,5459, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны E в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5237, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.
Вчера макроэкономические европейские показатели вышли значительно
лучше ожиданий, что способствовало росту контрдолларовых валют. Торговый баланс
Германии за июль возрос до 22,8 млрд евро против прогноза 21,8 млрд с
пересмотром предшествующего показателя с 22,0 млрд до 22,1 млрд евро.
Торговый баланс Франции улучшения не показал (-3,3 млрд евро против -2,8 млрд в июне), но ВВП еврозоны за 2-й квартал во 2-й оценке неожиданно был повышен до
0,4% с 0,3%. По британскому фунту активно продолжались спекулятивные покупки, и
при поддержке долгового рынка (аукцион по размещению 30-летних
государственных облигаций Великобритании прошёл под доходность 2,45% против
2,73% прошлого размещения) он вырос на 120 пунктов. По США вышли данные по потребительскому
кредитованию за июль, объём составил 19,1 млрд долларов против прогноза 18,4
млрд, и за предыдущий месяц объём был пересмотрен в сторону повышения до 27,0
млрд с 20,7 млрд долларов. Инвесторы позитивно восприняли известие из Китая
на ограничение валютных операций для сокращения оттока капитала, и с подачи
министерства финансов появилась вероятность введения китайским правительством
каких-либо стимулирующих мер или даже реформ.
Сегодня мы ожидаем разворот столь стремительной коррекции
британского фунта. В 11:30 мск выйдет торговый баланс Англии за июль, прогноз
-9,5 млрд против -9,2 млрд в июне. Одновременно с торговым балансом выйдут
данные по промпроизводству. Industrial Production за июль ожидается приростом
на 0,1% после снижения на 0,4% в июне, объём производства в обрабатывающей промышленности
может сохранить темп прироста на прежнем уровне в 0,2%. Тем не менее на фоне июльского
роста Industrial Production на 0,6% британские данные выглядят весьма слабо. В
17:00 мск выйдет прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август. По США важных данных
сегодня нет, однако, это не помешает американским инвесторам поработать в
русле ожидания завтрашнего заседания Банка Англии, который в унисон с ФРС может
продемонстрировать повышенную мягкость.
Ожидаем фунт стерлингов на 1.5315 и 1.5250, евро на 1.1090 и
1.0950.
USD/JPY.
На позитивных внутренних экономических данных по Японии Nikkei225 и йена направились вверх, причём йена совсем
близко к верхней границе стратегического диапазона 118.40-120.70. Если на
локальном позитиве диапазон будет преодолён, то мы рекомендуем соблюдать
повышенную осторожность. Платёжный баланс Японии в июле составил 1,32 трлн йен
против 1,3 трлн в июне, при том что прогноз был гораздо слабее - 1,25 трлн йен. Банковское кредитование в августе выросло с 2,6% г/г до 2,7% г/г. И
финальная оценка ВВП Японии за 2-й квартал была пересмотрена на повышение с
-0,4% до -0,3%. Это всё благоприятно отразилось на размещении 30-летних
японских гособлигаций под наименьшую за последние пять месяцев доходность в
1,41%.
Сегодня Nikkei225
стремительно растёт на 5,42% при вчерашнем росте S&P500 на 2,51%. Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,85%. И
если рост американского рынка, пусть и на второстепенных данных, но позитивных,
продолжится, вероятен выход USD/JPY к 121.40. Ближайшая цель - сильный уровень
120.70.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
