Евро продолжает торговаться в боковом канале в паре с американской валютой, несмотря на позитивные сигналы со стороны экономики еврозоны. Вероятнее всего, многих участников от рисков удерживает ближайшее заседание Федеральной резервной системы, на котором станет ясно, пойдет ли американский регулятор на повышение ставок или все будет как раньше.

Франция отчиталась о слабом промышленном производстве. Согласно данным, в июле 2015 года объем промышленного производства в стране сократился на 0,8%, а производство в обрабатывающей промышленности - на 1%. Экономисты ожидали, что объем промышленного производства останется без изменений и совпадет с данными за июнь. Производство транспортного оборудования снизилось на 1,6%. Стоит отметить, что продолжающееся сокращение промышленного производства вызывает опасения относительно стабильности восстановления экономики. Однако правительство Франции не видит в этом ничего опасного и по-прежнему ожидает, что в 2015 году ВВП вырастет на 1%.

Министерство экономики Германии поспешило сегодня заявить о том, что экономика страны переживает сильный подъем, однако на общем фоне наблюдается усиление глобальных негативных факторов. Хороший рост наблюдается в промышленной сфере, однако беспокойство вызывает рынок труда, который в последнее время сокращается.

Ни дня не проходит без Греции. Сегодня стало известно, что уровень безработицы в этой стране вырос. По данным греческого агентства статистики Elstat, уровень безработицы в июне 2015 года составил 25,2% против 25%. Как и прежде, от слабого рынка труда страдает молодое население страны. Уровень безработицы для группы граждан в возрасте от 15 до 24 лет составляет 48,3%.

Фунт вырос, но затем вернулся на свое место, после того как Банк Англии оставил без изменений ключевую процентную ставку - на рекордном минимуме в 0,5%. В банке отметили, что говорить о повышении процентных ставок можно будет только в следующем году. Опять же, как можно было ожидать, причиной отказа от повышения ставок в этом году стало резкое замедление экономики Китая, на которое может сослаться и ФРС уже на следующей неделе. Восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки на рекордном минимуме. Объем программы покупки облигаций остался также без изменений - на уровне 375 млрд британских фунтов.

Что касается технической картины по фунту, то тут все очевидно. Покупатели борются за сопротивление 1.5409, выше которого пока присутствуют довольно крупные продавцы. Лишь реальное движение выше этого уровня приведет к закрытию ряда коротких позиций по стоп-приказам и, соответственно, к росту в диапазон сопротивлений 1.5490 и 1.5614. Всплеск на индикаторе Bulls является не чем иным, как поводом по фиксации прибыли тех позиций, которые были набраны в районе важной поддержки 1.5166 еще в начале недели.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 10 сентября, видим, что цена вновь скорректировалась к критической линии и не может продолжить восходящее движение. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому ордера на покупку не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 28,55, но длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 31,02. "Медвежьи" модели «Харами» и «Вечерняя звезда» просигнализировали о витке нисходящей коррекции, который уже завершен. "Бычья" модель «Поглощение» сигнализировала о возможном продолжении восходящего движения, но уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это подтвердит начало новой нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Тенкан-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ опять корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Киджун-сен (27,11). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (27,80) и Сенкоу Спан А (28,45).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается завершить виток коррекции и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Утренняя звезда» засвидетельствовала новый виток коррекции. "Медвежья" модель «Захват за пояс» сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это подтвердит завершение восходящей коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (146,92). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (146,18). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (146,92) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 10.09.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивергенция» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «пересечение медленной линии» - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Пара встретилась с зоной сопротивления, обозначенной вчера. Подъём был длительным и ровным, сопротивления 135,15-60 (Фибо Киджуны различных таймов + недельный тенкан + дневной Киджун) достаточно сильные, поэтому торможение или формирование откатного движения в данном месте - практически закономерность. Ближайшие поддержки расположены сегодня на 134,80 (дневной Фибо Киджун) и 134,28 (дневной Тенкан).

Н4-Н1

Пробой облака Н4 совпадает с пробоем зоны сопротивлений старших таймов и открывает новые перспективы перед игроками на повышение. Тем не менее быкам без полноценного отката в данной зоне, после пробоя 135,15-60, вряд ли удастся подниматься также ровно, как ранее, поэтому к поддержкам сейчас нужно быть более внимательным.

Сегодня наиболее важной поддержкой является 134,80 (дневной Фибо Киджун), уровень усиливает Тенкан Н4 и крест Н1. Закрепление ниже способно изменить настроения и вдохновить медведей на более активные действия. В случае снижения следующим важным рубежом будет 134,04 (Киджун Н4 + SSB Н1), пробой уровня сформирует для игроков на понижение первую понижательную цель.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Еще одна сырьевая валюта выросла сегодня в начале европейской сессии после снижения на утренних торгах. Рост был обусловлен хорошими данными по уровню безработицы в Австралии, который в августе 2015 года снизился до 6,2% с 6,3% в июле. Произошло это благодаря существенному увеличению числа трудоустроенных как с полной, так с и частичной занятостью. Согласно данным, общее количество людей, нашедших работу, выросло на 17400, тогда как ожидалось повышение на 8000. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 11500, а с частичной занятостью - на 5900.

С технической точки зрения прорыв диапазона в начале недели состоялся. Сегодняшняя коррекция вниз к его верхней границе позволила крупным игрокам набрать серьезную длинную позицию, что вернуло AUD/USD назад к 0.7008 и постепенно подводит к важному сопротивлению 0.7068. Всплеск объема на индикаторе Bulls указывает на активных покупателей в диапазоне 0.7008-0.7068 и на возможное продолжение роста пары.

Европейская валюта немного ожила в паре с долларом США и под конец вчерашнего дня сумела восстановить свои позиции. Это еще раз подтверждает нервозность участников рынка перед будущим заседанием ФРС, на котором все ожидают повышения процентных ставок.

Некоторый позитив трейдеры увидели и в комментариях представителя Европейского центрального банка Прета, который заявил о том, что программа покупки облигаций оправдала первоначальные ожидания, а волатильность, наблюдавшаяся в последнее время на рынках, не ослабила эффективности покупки облигаций.

Позитивно рынок сегодня воспринял и ускорение роста потребительских цен в Китае, что привело к восстановлению сырьевых валют, а также немного усилило спрос на рисковые активы.

Однако многие эксперты уверены, что текущих темпов роста недостаточно, чтобы власти отступили от смягчения денежно-кредитной политики. Согласно данным, индекс потребительских цен в Китае расширился в августе на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Экономисты прогнозировали повышение на 1,9%.

С технической точки зрения рост европейской валюты пока ничем не ограничен, и зона до области 1.1317 свободна. Однако паре все еще не хватает подпитки со стороны положительных фундаментальных данных именно по еврозоне, так как доллар США поддерживается ожиданиями повышения процентной ставки. В целом возврат к поддержке 1.1152, которая вчера была испытана на прочность, вполне вероятен, так что открывать длинные позиции можно в этом районе, ставя на рост к 1.1317.

Канадский доллар продолжает демонстрировать силу в паре с долларом США и укрепляется после вчерашнего решения Банка Канады оставить ключевую процентную ставку без изменений - на уровне 0,50%. Даже несмотря на то, что доллар вырос в конце вчерашнего дня, сегодня "быки" продолжают скупать канадскую валюту, возвращая ее на вчерашние уровни поддержки.

В Банке Канады вчера заявили о том, что инфляция и экономический рост соответствуют последним прогнозам, а сырьевой сектор Канады продолжает приспосабливаться к более низким ценам на нефть. Поддержку экономике Канады оказывают и достаточно высокие расходы домохозяйств, а также растущая деловая активность в стране.

Единственным фактором, сдерживающим рост многих сырьевых валют, является неопределенность вокруг экономического подъема в Китае, а также в других развивающихся странах.

Так как канадский доллар завязан на сырьевых товарах, в частности на нефти, то снижение стоимости черного золота оказывает давление не темпы роста экономики страны. Однако, как отметили в Банке Канады, нисходящая динамика канадского доллара помогает нивелировать негативный эффект и поддерживает экономический рост.

Поддержку «канадцу» оказали и данные по закладкам новых домов в августе 2015 года, число которых увеличилось на 12,2%, до 216 924 единиц в годовом выражении. Экономисты ожидали роста до 195 000 единиц.

Сегодня также стало известно, что Резервный банк Новой Зеландии пошел на более серьезные меры и понизил ключевую процентную ставку, указав на то, что в случае необходимости регулятор и дальше прибегнет к смягчению денежно-кредитной политики.

Ставка была снижена на четверть процентного пункта - до 2,75%. Однако эти новости не стали неожиданностью для участников рынка, так как многие экономисты прогнозировали, что РБНЗ понизит ставку. Эксперты также уверены в том, что в следующие месяцы РБНЗ продолжит понижать ставку для стимулирования экономического и инфляционного роста в стране.

С технической точки зрения новозеландский доллар достиг важных уровней поддержки в области 0.6259, но резкое падение на индикаторе Bulls указывает на выход покупателей, которые еще совсем недавно рассчитывали на пробой диапазона 0.6424. Если после небольшой коррекции к уровню 0.6340 мы увидим рост на индикаторе Bears, то можно рассчитывать на повторное, третье, снижение к 0.6259 и пробой этого уровня с последующим падением в диапазон поддержки 0.6157.

В преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике рынки продолжает штормить. Вчерашние надежды на то, что ЦБ Китая может начать стимулирование экономики, вызвавшие рост на мировых рынках акций, сегодня оказались под вопросом из-за опубликованных данных по потребительской инфляции в Поднебесной.

Опубликованные данные выявили повышение показателя в августе на 0.5%, при этом в июле инфляция подросла на 0.3%, а в годовом выражении подскочила до 2%, против 1.6% в 2014 году. Рост инфляции, вероятнее всего, будет сдерживать введение стимулов, что, собственно, сегодня уже оказало негативное влияние на азиатские фондовые рынки, которые все, за исключение корейского рынка, оказались под давлением.

РБНЗ понизил ключевую процентную ставку на 25 б. п., до 2.75% с 3%, как и ожидалось экспертами. После заседания ЦБ Г. Уилер сообщил, что возможно дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Он также дал понять, что дальнейшее снижение новозеландского доллара является уместным в данной экономической ситуации. Под влиянием этих событий новозеландский доллар упал более чем на 2%, но затем немного восстановился. А вот австралийский доллар, наоборот, вырос благодаря неожиданно сильным данным с рынка труда. Уровень безработицы в Австралии снизился до 11.5% с 13.1%, при этом экономика получила 17 400 рабочих мест против ожидания их увеличения на 5 000.

Сегодня рынки ожидают результата заседания ЦБ Великобритании. Предполагается, что ставки останутся неизменными. Ставка рефинансирования сохранится на прежнем уровне - 0.5%, а объем стимулирования на уровне 375 млрд фунтов стерлингов. Инвесторы по-прежнему с маниакальным рвением ожидают того, что Банк Англии в ближайшее время даст сигнал о грядущем повышении процентных ставок, что, собственно, поддерживало стерлинг в последнее время, но обнародованные в среду данные по объему промышленного производства и сальдо торгового баланса заставляют сомневаться в этом. Поэтому можно предположить, что любая не очень позитивная характеристика состояния экономики и отсутствие слов о перспективах понижения ставок могут оказать понижательное давление на британскую валюту.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне 1.1085-1.1130. Она плавно подрастает на фоне неопределенности в вопросе повышения ставок в Штатах. Можно предположить, что до того момента пока не прояснится позиция ФРС по ставкам, пара будет торговаться в диапазоне.

Пара GBP/USD консолидируется с небольшим снижение в ожидании результата заседания Банка Англии. Отсутствие намеков на повышение ставок в обозримом будущем должно будет заставить пару снижаться. Преодоление уровня 1.5350 может привести к снижению к 1.5160.

Важные события дня:

14:00 Великобритания Распределение голосов по процентной ставке в Комитете по денежной политике Банка Англии 1-0-8; 1-0-8

14:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50%; 0,50%

14:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд фунтов; 375 млрд фунтов

14:00 Великобритания Распределение голосов по выкупу активов в Комитете по денежной политике Банка Англии 0-0-9; 0-0-9

15:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке июль 0,2% м/м; 0,3% м/м

15:30 Канада Использование производственных мощностей 2 кв. 2015 82,7%

15:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 31.08-6.09 279 000; 282 000

15:30 США Индекс цен на импорт август -1,7% м/м; -0,9% м/м

17:00 США Объём оптовых запасов июль 0,2% м/м; 0,9% м/м

17:30 США Изменение запасов природного газа 31.08-6.09 94 млрд куб. футов

18:00 США Изменение запасов нефти 31.08-6.09 4,7 млн барр.

20:00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций казначейства США 2,88% / 2,3

Старшие таймфреймы

Вчера пара дотянулась до обозначенного промежуточного сопротивления 186,07 (дневной Фибо Киджун), но по итогам дня так и не смогла преодолеть более раннее и сильное сопротивление 185,36 (недельный Киджун + Тенкан месяца). Данный уровень сейчас является центром притяжения. С преодолением 186,07 откроется дорога к 187,83 (дневной Киджун + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун). Поддержками сегодня по-прежнему выступают 183,97 (дневной Тенкан) и 182,88 (недельный Фибо Киджун).

Н4-Н1

Пробой встреченных сопротивлений совпадает с пробоем облака Н4, закрепление в бычьей зоне, относительно облака Ишимоку, сформирует новые повышательные ориентиры. Пока же рынок находится в зоне неопределённости облака Н4 и закручивается вокруг 185,36, где собрались воедино Тенкан Н4 + Киджун Н1 и уровни старших таймов.

Основные поддержки от Н4 и Н1 сегодня сохраняют усиление, так, 184,11-33 (Фибо Киджун Н4 + SSA Н4) подпирает дневной Тенкан (183,97), а зона ответственности золотого креста Н4 (183,41 Киджун Н4 и 182,70 Фибо Киджун Н4) усилена 182,88 (недельный Фибо Киджун).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В среду, 9 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Фунт немного снизился после того, как стало известно о том, что объем промышленного производства в Великобритании в июле 2015 года сократился на 0,4%, тогда как экономисты прогнозировали наоборот рост на 0,1%. Однако сегодняшнее важное решение Банка Англии ограничило аппетит продавцов, что привело к запиранию пары в боковом канале.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5358 и VAH -1.5393. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5365.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Продавцы вплотную подобрались к поддержке VAL от 8 сентября - 1.5348, движение ниже которой может вовлечь в рынок крупных продавцов, что приведет к снижению в район POC от 1 сентября - 1.5331, а затем и к POC от 2 сентября - 1.5303. Самой дальней целью, в случае слабого отчета Банка Англии, будут уровни VAH от 4 сентября - 1.5276 и POC от 3 сентября - 1.5259.

Покупатели ограничены промежуточным сопротивлением POC от 8 сентября - 1.5373, движение чуть выше которого приведет к тесту VAL от 31 августа - 1.5391. Лишь в случае закрепления выше, рост GBP/USD продолжится к VAH от 28 августа - 1.5416, а затем и к VAH от 31 августа - 1.5437. Самой дальней целью на конец недели будет уровень сопротивления VAH от 27 августа -1.5482.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 9 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Если еще в первой половине дня австралийский доллар демонстрировал рост и обновил недельные максимумы, то уже во второй половине дня в рынок вернулись продавцы, что привело к обновлению дневных минимумов уже к закрытию североамериканской сессии.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7027 и VAH - 0.7059. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7041.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился в паре с долларом США, однако к началу европейских торгов восстановил свои позиции.

Перед покупателями сейчас стоит задача по закреплению выше первого сопротивления VAL от 9 сентября - 0.7027, от которого им вновь откроется дорога ко вчерашним уровням VAL от 1 сентября - 0.7049 и 0.7078. Лишь после формирования более крупной длинной позиции по паре, рост AUD/USD приведет к тесту POC от 1 сентября - 0.7111, а самой дальней целью на конец недели выступят уровни POC от 31 августа - 0.7140 и POC от 28 августа - 0.7165.

Продавцы сейчас ограничены промежуточной поддержкой POC сегодняшнего дня - 0.6996, движение ниже которой приведет к повторному тесту POC от 8 сентября - 0.6979, а затем и более крупного уровня VAH от 7 сентября - 0.6940. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит минимум POC от 7 сентября - 0.6926.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 57.7320

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 10 сентября закрепился выше мувинга, но цена начала корректироваться, а лонги сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503, но открывать длинные позиции сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Вновь рассматривать шорты можно будет только ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5259

S2 - 1,5137

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5381

R2 - 1,5503

R3 - 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для возможности открытия шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -211.0094

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 10 сентября, видно, что цена завершила виток коррекции и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток восходящей коррекции, можно поддерживать открытые ордера на продажу. Лонги станут вновь актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1093,75

S2 - 1078,13

S3 - 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1109,38

R2 - 1125,00

R3 - 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1093,75. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1078,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: 5.1210

Пояснения:

Из анализа серебра 10 сентября следует, что цена закрепилась ниже скользящей средней линии и стали актуальными шорты. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,453. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 14,258. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящего отката, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перепроданности и перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,258

S3 - 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,648

R2 - 14,844

R3 - 15,039

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,258. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,453. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

10 сентября пара доллар/франк вновь корректируется, но ниже критической линии закрепиться не может, как и выше первого таргета. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9884, если цена закрепится выше 0,9799. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0000. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9755), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет под вопросом, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9598, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена закрепится выше уровня 0,9799, это также может засвидетельствовать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9884. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0000. Стоп лосс располагаем ниже 0,9755, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при закреплении цены выше 0,9799. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9875 и 0,9990. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 сентября, видим, что цена сформировала сигнал на покупку и достигла первого таргета. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,89. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,81. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,82, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,89. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,81. Стоп лосс размещаем ниже 119,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать длинные позиции можно будет при закреплении цены выше уровня 120,89 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,80 и 122,75. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: 121.2542

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 10 сентября закрепился выше мувинга, но волатильность на рынке сейчас очень слабая. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, если цена закрепится выше уровня 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток коррекции или возобновление нисходящего движения, длинные позиции актуальны, но следует принимать во внимание минимальную волатильность. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,0986

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1230

R2 - 1,1353

R3 - 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать лонги можно будет при закреплении цены выше уровня 1,1230. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 10 сентября показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1, но преодолеть уровень S1 не получилось. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,6450 и S2 - 2,6060, если цена останется ниже уровня 2,6690. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,7080 и 2,7470, если цена закрепится выше уровня 2,6690. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6690 может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6450 и 2,6060. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,6690, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Ордера на покупку сейчас не актуальны. Есть высокая вероятность флэта, поэтому некоторое время можно находиться вне рынка.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 сентября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но движение сейчас очень слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1293, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1434. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1048. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после закрепления выше облака. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1293. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1434. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1170 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1285 и 1,1425. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 10 сентября продолжает отрабатывать «золотой крест», но по-прежнему располагается внутри облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5528, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5621. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5290), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5077. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5528 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5528. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5621. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5290 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатора MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5520 и 1,5615. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 10 сентября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, что свидетельствует о коррекции. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R1 - 46,39 и R2 - 48,72, если цена закрепится выше уровня 44,95. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 42,62 и 40,28, если цена останется ниже уровня 44,95. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 42,62 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,39 и 48,72. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 44,95 или отскочит от 42,62, это засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 1,1713 рубля, и официальный курс составил 67,6219 рубля за доллар. Незначительный отскок был неизбежен после пяти дней беспрерывного ослабления рубля.

Сегодня ожидается снижение профицита торгового баланса с 13,8 млрд долларов до 11,2 млрд долларов. Ухудшение состояния торгового баланса указывает на дальнейшее ослабление устойчивости российской финансовой системы, которая подвержена сильному влиянию движения спекулятивного капитала. Соответственно, уменьшение притока иностранной валюты дает больше пространства для спекуляций на отечественных биржевых площадках и рублем. Также сам Центральный Банк проводит планомерную политику по ослаблению рубля путем скупки валюты на рынке, что можно заметить по росту международных резервов Банка России, которые могут вырасти с 366,4 млрд долларов до 369,1 млрд долларов. Более того, существует риск повышения ключевой ставки по результатам завтрашнего заседания правления Банка России по кредитно-денежной политики. Если регулятор пойдет на такой шаг, это станет еще одним поводом для роста оттока капитала, что только ослабит рубль.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,6840 - 69,2850 с постепенным движением к верхней границе.

В среду, 9 сентября, европейская валюта сумела отстоять свои позиции в паре с долларом США и показала очередной рост на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. Многие участники по-прежнему ставят на повышение ФРС процентных ставок, что ограничивает потенциал роста евро в краткосрочной перспективе.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 4 пункта, волатильность торгов составила 86 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Из данных по США можно отметить лишь то, что розничные продажи за первую неделю сентября снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом августа. Экономисты ожидали более серьезного падения на 1,5%.

Технический анализ:

Торговля сохранилась в восходящем ценовом канале, который лишь немного изменил свои границы. Нижний уровень канала теперь проходит в области минимума вчерашнего дня 1.1131, тогда как верхняя граница проходит у максимума вчерашнего дня 1.1215 и максимума сегодняшнего дня 1.1223.

Покупатели сейчас нацелены на ключевой уровень сопротивления 1.1232, который они не могут преодолеть целую неделю. В случае закрепления выше действительно можно рассчитывать на рост к основанию 13-ой фигуры 1.1307, но перед этим «быкам» потребуется пробиться выше 1.1268.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие оставляют без внимания текущее движение пары вверх и вниз.

Медведям сегодня предстоит вернуться под 1.1196, а затем и повторно снизиться к 1.1155, ниже которого вчера закрепиться не удалось. Действительный пробой этого уровня приведет к тесту минимумов 1.1115 и 1.1088, которые будут являться последним препятствием перед формированием очередной сильной волны снижения по паре.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, однако указывают на сильный всплеск волатильности, что подтверждает нервный характер рынка перед решающим заседанием ФРС. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1195, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD немого выбрался в область покупок, но этого недостаточно для формирования сильной восходящей тенденции. Лишь реальное закрепление выше 1.1232 со всплеском на MACD будет являться хорошим сигналом к дальнейшему росту EUR/USD.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1196, 1.1155, 1.1115

· Уровни сопротивления: 1.1232, 1.1268, 1.1307

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1184

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1183

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Рост с 5,323 млн до 5,753 млн,числа открытых вакансий JOLTS не помог доллару, а скорее навредил. Дело в том, что это не число новых рабочих мест, рост вакансий связан с увольнениями сотрудников - либо по собственному желанию, либо по решению работодателей. Так что этот показатель можно считать негативом для американской экономики.

Сегодня ожидается рост промышленного производства во Франции и его замедление в Испании. Учитывая высокие темпы роста промышленного производства в Испании, даже его замедление не будет негативно влиять на евро, а вот начало роста во Франции после спада окажет позитивное влияние. Если прогнозы оправдаются, инвесторы могут расценить это как сигнал к восстановлению Французской экономики, что снизит опасения по поводу дисбалансов в зоне евро, где Германия чуть ли не в одиночку тянет весь союз.

В Штатах ожидается сокращение как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице, и если сопоставить это с ростом числа открытых вакансий, можно сделать вывод о том, что рост JOLTS связан со сменой места работы или жительства. Если ожидания подтвердятся, это укажет на улучшение ситуации на рынке труда. Большое значение будут иметь данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, которые расту уже несколько месяцев подряд. Рост запасов указывает на перепроизводство, что может привести как к спаду промышленного производства, так и розничных цен, и это при том, что потребительская инфляция в США находится на очень низком уровне и пока далека от 2,0%, которые так хочет видеть ФРС.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1110 - 1,1265 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекла свою медленную линию - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность восходящего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 25 баллов вниз.

- свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «пересечение индикатора RSI(5)» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 25 баллов вниз.

- свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

EUR/USD, GBP/USD.

Как нами ожидалось в прошлом обзоре, данные по промышленному производству Великобритании оказались слабыми. Industrial Production за июль показал снижение на 0,4% против ожидания роста на 0,1%. Производство в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) снизилось на 0,8% против прогноза +0,1%-0,2%. Ну хуже прогноза оказался и торговый баланс Англии - отрицательное сальдо за июль составило -11,1 млрд фунтов стерлингов против прогноза -9,5 млрд фунтов. Сальдо торгового баланса без учёта со странами ЕС показало ещё больший провал: -3,46 млрд фунтов стерлингов против -1,5 млрд в июне. Прогноз по ВВП на август от института NIESR составил 0,5% против 0,6% в прогнозной оценке июля.

Сегодня главным событием дня будут решения Банка Англии по монетарной политике. В 14:00 будут опубликованы как итоговый релиз ВоЕ, так и протоколы заседания. Ожидается, что баланс голосов за повышение ставки сохранится как один против восьми. Если какие-либо изменения и произойдут, то более вероятно, что в сторону смягчения, нежели в сторону ужесточения, данную мысль, высказанную нами ранее, вчера укрепили слабые показатели торгового баланса даже при дешевеющем фунте.

По США позитив может продолжиться. Число обращений за пособиями по безработице за неделю ожидается снижением с 282К до 279К. Августовские цены на импорт могут снизиться на 1,7%, что воспринимается инвесторами достаточно ровно в связи с укреплением доллара.

Сегодня будет важный день для нефти. В Катаре состоится встреча арабских нефтедобытчиков, на которой они могут выработать общую позицию удержания доли на мировом рынке нефти, и в 18:00 мск выйдет релиз Министерства энергетики США по запасам - прогнозируется увеличение на 250 тыс. баррелей. Если ожидаемое снижение нефти состоится, то это окажет дополнительное давление и на контрдолларовые валюты.

Ожидаем снижение евро к 1.1090, фунта стерлингов к 1.5250.

AUD/USD.

Первую половину вчерашнего дня австралийский доллар укреплялся благодаря уверенному росту канадского доллара, в свою очередь набирающего вес на снижающейся нефти и золоту и также на временном оптимизме сохранения ставки Банком Канады на прежнем уровне. Но во второй половине торговой сессии австралиец и канадец уступили давлению американского доллара и закрыли день понижением.

Сегодня понизил ставку ЦБ Новой Зеландии (впрочем, ожидаемо) с 3,0% до 2,75%. Новозеландец снизился на 120 пунктов и косвенно надавил на австралийца (-60 пунктов). Но позднее по Австралии вышли хорошие данные по занятости - было дополнительно создано 17,4 тыс. рабочих мест, безработица снизилась с 6,3% до 6,2% и котировки двинулись в обратном направлении. Впрочем, несильно, так как Unemployment Rate (уровень безработицы) вышел на прогнозном уровне. Также прошла информация, что крупные фонды воспользовались позитивной информацией для объёмных продаж австралийского доллара.

По Китаю данные по инфляции сегодня вышли разнонаправленными, но индекс цен производителей, показавший за август снижение с -5,4% г/г до -5,9% г/г, продолжает указывать на проблемы реального сектора. Потребительские цены в Китае выросли с 1,6% г/г до 2,0% г/г. В Японии базовый индекс на внутренние машиностроительные заказы за июль обвалился на 3,6% против прогноза увеличения на 3,4% и предшествующего обвала в июне на 7,9%.

Сырьевой сектор на текущий момент также оказывает двойственное воздействие на австралийца: железная руда прибавила более доллара (56,59 долларов за тонну), нефть подешевела на 3,4%, золото на 1,37%, медь снижается незначительно. К этому можно добавить снижение на сельскохозяйственном рынке котировок пшеницы и мясных контрактов.

Ждём снижение австралийца в диапазон 0.6820/50.