Прогноз на 17 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1483, 1.1456, 1.1402, 1.1381, 1.1281, 1.1260 и 1.1222. Здесь от 16 сентября формируется локальный потенциал для продолжения движения кверху. Продолжения развития восходящей структуры от 3 сентября ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1381 - 1.1402, в данном случае цель - 1.1456, в коридоре 1.1456 - 1.1483 консолидация цены, и отсюда ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1281 -1.1260, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.1222, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 3 сентября, формирование локальной структуры от 16 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1405 Take profit: 1.1455

Buy: 1.1458 Take profit: 1.1480

Sell: 1.1260 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1145

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5709, 1.5675, 1.5604, 1.5569, 1.5478, 1.5448, 1.5403 и 1.5328. Здесь последующие цели для верха мы определили от локальной структуры 15 сентября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.5569 - 1.5604, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.5675. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 1.5709, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5478 - 1.5448, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь первая цель - 1.5403.

Основная тенденция - формирование локальной структуры для верха от 15 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5570 Take profit: 1.5602

Buy: 1.5608 Take profit: 1.5670

Sell: 1.5475 Take profit: 1.5450

Sell: 1.5444 Take profit: 1.5410

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9923, 0.9879, 0.9829, 0.9792, 0.9679, 0.9645, 0.9593 и 0.9559. Здесь цена продолжает находиться в коррекции от восходящей структуры 24 августа, также следим за потенциалом для низа от 9 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9792 - 0.9829, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9879. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9923, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9679 - 0.9645, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9593. Диапазон 0.9593 - 0.9559 является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 24 августа, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9792 Take profit: 0.9825

Buy: 0.9830 Take profit: 0.9875

Sell: 0.9679 Take profit: 0.9650

Sell: 0.9640 Take profit: 0.9595

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.60, 122.04, 121.80, 121.35, 120.54, 120.28 и 119.85. Здесь мы следим за восходящей структурой от 4 сентября, также от 15 сентября формируется локальный потенциал для восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 121.35, в данном случае цель - 121.80, в коридоре 121.80 - 122.04 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.60, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.26 - 119.85, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 119.47.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.35 Take profit: 121.80

Buy: 122.10 Take profit: 122.60

Sell: 120.26 Take profit: 119.90

Sell: 119.85 Take profit: 119.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3315, 1.3264, 1.3232, 1.3154, 1.3133 и 1.3068. Здесь мы следим за небольшой нисходящей структурой от 11 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3154 - 1.3133, в данном случае потенциальная цель - 1.3068, возле этого уровня консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3232 - 1.3264, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь первая цель - 1.3315.

Основная тенденция - нисходящая структура от 11 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3232 Take profit: 1.3260

Buy: 1.3268 Take profit: 1.3315

Sell: 1.3130 Take profit: 1.3070

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7295, 0.7268, 0.7221, 0.7194, 0.7132, 0.7108 и 0.7068. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 4 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7194 - 0.7221, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель - 0.7268. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7295, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7132 - 0.7108, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7070.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 4 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7196 Take profit: 0.7220

Buy: 0.7225 Take profit: 0.7265

Sell: 0.7130 Take profit: 0.7112

Sell: 0.7105 Take profit: 0.7075

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.65, 138.14, 137.85, 137.24, 136.45, 136.05, 135.62 и 134.94. Здесь от 15 сентября формируется локальная структура для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 137.24, в данном случае цель 137.85, в коридоре 137.85 - 138.14 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 138.65, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.45 - 136.05, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 135.62, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - формирование локальной структуры для верха от 15 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.30 Take profit: 137.85

Buy: 138.20 Take profit: 138.65

Sell: 136.45 Take profit: 136.05

Sell: 135.60 Take profit: 135.00

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 190.92, 189.99, 189.49, 188.33, 186.65, 186.02, 185.33 и 184.13. Здесь от 15 сентября формируется локальный потенциал для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 188.35, в данном случае цель - 189.49, в коридоре 189.49 - 189.99 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 190.92, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 186.65 - 186.05, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 185.40, уровень 185.30 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения.

Основная тенденция - формированием локальной восходящей структуры от 15 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 188.35 Take profit: 189.45

Buy: 190.00 Take profit: 190.90

Sell: 186.65 Take profit: 186.05

Sell: 185.30 Take profit: 184.20

Ни для кого не стало сюрпризом решение Швейцарского национального банка сохранить ключевую процентную ставку по депозитам на уровне -0,75%. В банке заявили, что продолжат проводить интервенции на валютных рынках в случае необходимости ослабления швейцарского франка, который из-за высокого спроса на него как на актив -убежище по-прежнему серьезно переоценен.

Текущая политика Центробанка Швейцарии такова, что с коммерческих банков взимается плата в размере 0,75% от их депозитов в ЦБ. Трёхмесячная ставка Libor осталась в диапазоне от -1,25% до -0,25%. Решения ШНБ полностью совпали с прогнозами экономистов, поэтому и не вызвали особой реакции в паре USD/CHF.

Что касается технической составляющей пары, то тут имеется ярко выраженный боковой диапазон 0.9667-0.9761, в котором пара торгуется довольно длительное время. Лишь сегодняшние кардинальные решения по ставке со стороны ФРС смогут повлиять на пару, что может привести к ее снижению к новой границе поддержки 0.9586. Также заметно присутствие продавцов и на индикаторе Bears.

Британский фунт продолжил свой рост в паре с долларом США, закрепившись на границе 1.5490. Этому способствовали сегодняшние данные по розничным продажам в Великобритании. По информации Национального бюро статистики Великобритании, объем розничных продаж в стране в августе текущего года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи расширились на 3,7%. Эти данные оказались выше прогнозов экспертов, которые ожидали менее стремительного роста.

Текущие показатели по розничным продажам лишь подогревают спрос на британский фунт и разговоры относительно более раннего повышения процентных ставок Банком Англии, чем это было запланировано. Что касается технической составляющей, то тут все будет зависеть от того, сумеют покупатели удержать сегодня уровень 1.5490 после решения ФРС или нет. Если им это удастся, то «быкам» будет открыта дорога к 1.5614 и 1.5768.

Несмотря на то, что число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, за неделю с 6 по 12 сентября снизилось, евро продолжает отчаянные попытки роста, так как многие участники рынка сомневаются, что ФРС пойдет на повышение процентных ставок на текущем заседании. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 11 000 и составило 264 000. Экономисты прогнозировали заявки на уровне 275 000.

Еще раз нужно подчеркнуть тот момент, что если сегодня ФРС в очередной раз откажется от повышения ставок, это может оказать существенную поддержку европейской валюте, которая вырастет в паре с долларом США.

Старшие таймфреймы

Вчера пара вновь оттестировала зону ключевых поддержек 135,61-15, после чего инициатива перешла к игрокам на повышение. Наиболее важными сопротивлениями на пути быков являются верхние границы облаков (дневного 137,17, недельного 138,32). Пробой облачности Ишимоку сформирует новые повышательные цели. Поддержки в настоящий момент сохраняют своё расположение (136,40-135,61-135,15).

Н4-Н1

Восходящим движением была сформирована цель на пробой облака Н1, она вела к верхней границе дневного облака и сейчас уже полностью отработана. Следующая цель (цель на пробой облака Н4) во время коррекции сохранила свою работоспособность, она ведёт к верхней границе недельного облака. Но говорить о ней и её реализации можно будет только после пробоя дневного облака.

Поддержками сегодня являются 136,63 (Тенкан Н1) - 136,40 (уровень старших таймов + Фибо Киджуну младших) - 136,03 (крест Н4 + Киджун Н1).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Как и ожидалось, пара сформировала ретест пробитых уровней во главе с недельным Киджуном (135,36) и выдвинулась к новым высотам. Ближайшее достаточно важное сопротивление сейчас расположено на 187,82 (Тенкан недель + дневной Киджун). Пробой и закрепление выше данного уровня позволит приступить к реализации потенциала свечной комбинации Проникающие линии, которая была сформирована при закрытии прошлой недельной свечи.

Н4-Н1

Вчера пара вновь использовала поддержку отработанной цели на пробой облака Н1 и, оттолкнувшись от неё в последний раз, приступила к завершению ретеста и формированию отбоя. Быки, ждавшие своего часа, поймали свою волну. Восходящим движением была сформирована новая цель на пробой облака Н1, которая была пройдена и использована как поддержка. В настоящий момент пара достигла сопротивления старших таймфреймов 187,82. При этом на Н4 сохраняет свою работоспособность повышательная цель на пробой облака, после прохождения сопротивления (187,82) она станет основным ориентиром для быков. Поддержки сегодня расположены на 187,41 (Тенкан Н1) - 186,71 (Киджун Н1 + цель Н1) - 186,07 (крест Н4 + дневной Фибо Киджун). При выборе поддержек в настоящий момент нужно учитывать динамичность движения. Поддержки, не имеющие усиления от старших таймов, могут быть слабыми и будут быстро перестраиваться.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 17 сентября, видим, что цена сформировала «мертвый крест», но продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03, но открывать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. "Бычья" модель «Просвет в облаках» просигнализировала о возможном витке восходящего движения. "Медвежья" модель «Харами» сигнализировала о возможном продолжении нисходящего движения, но уже не актуальна. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 28,55 и 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ находится в восходящем движении. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 27,75. Длинные позиции с некоторыми натяжками можно рассматривать, но предельно осторожно.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (27,75) и Сенкоу Спан А (26,98), при открытии ниже Сенкоу Спан Б (28,10). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 28,55 и 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабое восходящее движение к верхней границе облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку очень слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 161,47. "Бычья" модель «Доджи» просигнализировала о продолжении восходящего движения. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая может быть ложной. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда или коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM еле-еле движется вверх. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуются закрепление цены ниже критической линии и формирование «мертвого креста». Для возможности рассмотрения ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала и закрепления цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (144,79). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (147,09) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 17.09.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение медленной линии», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Если валютный рынок в целом консолидируется в ожидании результатов сентябрьского заседания ФРС, а рынок акций в очередной раз испытывает позитивные чувства, считая, что ставки сегодня не будут подняты, то американский долговой рынок активно демонстрирует ожидание повышения ставок.

Сильно коррелирующие с динамикой ставок 2-летние трежерис в доходности выросли выше уровня в 0.8% и на момент написания статьи находятся на отметке 0.811%, приближаясь к локальному максимуму апреля 2011 года. Такую же позитивную динамику показывают и 10-летние государственные облигации, которые в среду тестировали уровень доходности в 2.3%. В настоящий момент они торгуются на отметке 2.283%.

Повышательная динамика государственных облигаций США не поддерживает доллар, который оказался под давлением после публикации вчера данных по потребительской инфляции в Штатах, которая в базовом значении не выросла, оставшись на уровне 0.1%, и в годовом выражении также осталась без изменений - 1.8% против ожидания повышения к 1.9%.

Если опять вернуться к вопросу о том, чего следует сегодня ожидать от ФРС, то, на наш взгляд, соотношение вероятности повышения ставок к неповышению - 50% на 50%. Ранее неоднократно в обзорах указывались основные причины за и против повышения ставок. Теперь дело осталось за Федрезервом. Сломается ли он под давлением краткосрочных обстоятельств и страстного желания рынков и далее получать прибыли от дешевой ликвидности или нет, покажет результат заседания.

Помимо этого, сегодня выйдут данные по объему розничных продаж в Британии. Ожидается, что они вырастут в августе на 0.2% против 0.1% в июле. Также будут опубликованы большой пакет цифр по строительному сектору США и, конечно, данные по заявкам на пособие по безработице, которые должны выйти на уровне 275 000.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD получает поддержку на закрытии позиций инвесторами по доллару в преддверии решения ФРС по ставкам. Если ЦБ не поднимет ставки пара получит локальную поддержку и может подрасти к 1.1400, но падение ниже уровня поддержки 1.1250 на решении повысить ставки может привести к ее локальному снижению к 1.1200 с перспективой падения к 1.1100.

Похожий сценарий ожидает и пару USD/JPY, которая растет на негативном прогнозе по японской экономике. Повышение ставки в США приведет к росту пары к 121.75 после пробития отметки 121.00. Негативные данные столкнут пару вниз к нижней границе треугольника - к отметке 119.35.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары GBP\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике в общем наблюдается нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В данный момент пара вплотную подошла к сильной зоне сопротивления в районе 1,551, преодоление которой подаст сигнал к покупке и откроет путь к отметке 1,575. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,512. Преодоление сопротивления 1,574 сменит основную тенденцию на восходящую и откроет путь к отметке 1,59. Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 1,551.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х" на отметке 44%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 97 подало сильный сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 100. При подходе к сопротивлению 100 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 92.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\GBP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 0,725. В данный момент первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление 0,74, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 0,755. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,724. Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 0,74.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня сопротивления 0,71 подало сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 0,725. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 0,692. Основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 0,74, откуда возможно возобновление нисходящего движения. Продаже рассматриваются только после преодоления зоны поддержки в районе 0,689 с первоначальной целью на уровне 0,678. Сегодня рекомендовано удерживать длинные позиции.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Заметно возобновление восходящего движения от уровня поддержки 0,627. В данный момент целью для покупателей выступает сопротивление 0,64, преодоление которого подаст слабый сигнал к покупке и откроется путь к отметке 0,649, откуда ожидается возобновление нисходящего движения. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 0,625, преодоление которого подаст сильный сигнал к продаже и откроет путь к отметке 0,61. Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 0,64. Сегодня рекомендуется действовать по обстоятельствам.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График "ХО": На старшем графике, в общем, наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 1,095 подало дополнительный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,105, преодоление которой откроет путь к отметке 1,12. Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 1,0670.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 150.9234

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 сентября вновь поменял направление движения и закрепился выше мувинга, отработав уровень Мюррея «7/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней. поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Вновь рассматривать короткие позиции можно будет только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для возможности открытия ордеров на продажу требуется закрепление цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 202.4362

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 17 сентября, видно, что цена закрепилась выше мувинга, но длинные позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1140,63. Скользящая средняя развернулась вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Лонги станут доступными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 129.6288

Пояснения:

Из анализа серебра 17 сентября следует, что цена закрепилась выше мувинга, что не позволяет рассматривать ни лонги, ни шорты. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 15,039, но лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора лонги сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,844

S2 - 14,648

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,039

R2 - 15,234

R3 - 15,430

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 сентября, видим, что цена возобновила восходящее движение и сформировала новый сигнал. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,66. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,15), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,13, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы не расширяются и могут развернуться вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,66. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,76. Стоп лосс размещаем ниже 120,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 121,66 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,60 и 122,70. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: -7.0587

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 сентября скорректировался к скользящей средней линии, но не смог ее преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать новый виток коррекционного движения, длинные позиции являются актуальными. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие любой перепроданности и перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1230

S2 - 1,1108

S3 - 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1353

R2 - 1,1475

R3 - 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но находится выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1190, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1041. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1300), цена, однако, уже находится выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1418. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что уже противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1190. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1041. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1300 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1195 и 1,1050. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 17 сентября возобновил восходящий тренд и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5544, который уже почти достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5430), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5544. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5430 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,5544. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5535 и 1,5655. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 сентября пара доллар/франк попыталась продолжить нисходящее движение, но вновь закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9641, но актуальными ордера на продажу станут только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9591. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9730), если цена преодолеет критическую линию, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения будет под большим вопросом, восходящее движение сможет возобновиться с целями выше первого уровня сопротивления 0,9782. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9641 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9641. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9591. Стоп лосс располагаем выше 0,9730, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9646 и 0,9596. Ордера на покупку пока что не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 сентября показывает, что цена возобновила восходящее движение и отработала уровень R3. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R4 - 48,15 и R5 - 49,30, если цена закрепится выше уровня 47,43. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 46,27 и 45,12, если цена отскочит от уровня 47,43. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,43 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 48,15 и 49,30. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 47,43, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 сентября показывает, что цена резко возобновила нисходящее движение и преодолела уровень S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,6450 и S3 - 2,6100, если цена останется ниже уровня 2,6800. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 2,7020 и 2,7370, если цена закрепится выше уровня 2,6800. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6450 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6450 и 2,6100. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,6450 или закрепится выше 2,6800, это может засвидетельствовать виток коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность восходящего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 15.30, 17.00 и 21.00 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Daily

Падение котировок на вчерашней торговой сессии тоже не продолжилось, вместо этого пара выполнила разворот в пользу английского фунта и закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,5381. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816.

4h

Около уровня коррекции 76,4% - 1,5320 котировки выполнили разворот в пользу валюты Англии и начали процесс роста направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% 17 сентября позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4%. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и продолжает рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили отбой от уровня коррекции 261,8% - 119,87 и разворот в пользу валюты США. В итоге 17 сентября рост пары может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревающих новых дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72.

Daily

Котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 23,6% - 136,64 и разворот в пользу японской иены после образования медвежьей свечной формации «Харами». В итоге процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евровалюты и возврат котировок к уровню Фибо 23,6%. Закрепление курса над уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 149,74.

4h

После отбоя пары на 4-часовом графике от уровня Фибо 38,2% - 135,13 и образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу евро и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 137,91. Медвежья формация «Завеса из темных облаков» позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2%. Образование 17 сентября бычьей формации повысит шансы пары на дальнейший рост. Закрепление котировок над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 140,73.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 0,5810. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Закрепление пары над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Отбой курса от уровня коррекции 200,0% сработает в пользу продолжения падения котировок.

4h

Медвежья свечная формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила паре начать падение, ее пик пройден, а рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6638. Образование 17 сентября новой медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6297. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,5957.

Участники рынка дождались сегодня важных данных по экономике Новой Зеландии. Однако существенных изменений в рынке не произошло.

Согласно информации агентства статистики, ВВП Новой Зеландии во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,4% относительно того же периода 2014 года. Экономисты прогнозировали рост на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом и на 2,5% в годовом выражении. ВВП расширился благодаря повышению активности в сфере услуг и сырьевой промышленности. Производство в сельском хозяйстве увеличилось на целых 3%. Такой подъем экономисты напрямую связывают с ростом производства мяса и молочной продукции.

Как я отмечал выше, несмотря на эти данные, пара NZD/USD осталась торговаться в боковом канале, так как многие участники рынка ожидают более важного решения ФРС по процентным ставкам.

Изучая утренние данные, также следует отметить, что экспорт из Японии в августе текущего года вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту показателя способствовал слабый курс японской иены. Экономисты ожидали, что экспорт увеличится на 4,1%. Импорт, напротив, снизился на 3,1% относительно аналогичного периода предыдущего года, а дефицит внешней торговли составил 569,7 млрд иен.

Эти данные также не произвели сильного впечатления на японскую иену, которая продолжила снижаться в паре с долларом США, пробившись выше важного сопротивления 120.68. Давление на иену продолжают оказывать разговоры о том, что Банк Японии может расширить свою программу по покупке активов, и произойти это может уже совсем скоро, на октябрьском заседании.

Что касается европейкой валюты, то тут евро оказали поддержку как слабые данные по инфляции в США, о которых я говорил вчера, так и Европейский центральный банк, который сообщил, что разрешит публичное раскрытие информации об использовании программы экстренного кредитования. Эти новости оказались позитивными, так как показывают инвесторам прозрачность намерений ЕЦБ касательно предоставления экстренной ликвидности банкам в тех случаях, когда они считают подобную меру необходимой.

В целом пара вернулась под сопротивление 1.1308 и, скорее всего, останется в пределах этого уровня до решения ФРС. Напомню, что сегодня все участники рынка ждут решения Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке. Многие эксперты уверены в том, что опасения относительно здоровья мировой экономики могут оказать существенное влияние на решение ФРС по повышению ставок.

Если ставки останутся на прежних уровнях, это окажет воздействие на европейскую валюту.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 1,2301 рубля, и официальный курс составил 65,9273 рубля за доллар.

На данный момент рубль сильно перекуплен, что указывает на спекулятивный характер укрепления российской национальной валюты, тем более что за последнее время выросли объемы торгов. О спекулятивном характере укрепления рубля говорит и рост российских биржевых индексов. Соответственно, повышаются риски новой девальвационной волны. Грубо говоря, нынешняя ситуация напоминает то, что происходило в начале года, когда доллар постепенно ослаб до 49 рублей, после чего быстро укрепился до 70 рублей. Фундаментальных причин для укрепления рубля, особенно в условиях рецессии, нет.

Стоит обратить внимание на производственные цены, рост которых может остаться на прежнем уровне в 13,1%, причем уже в течение трех месяцев, что указывает на ослабление инфляционных ожиданий. И если прогнозы подтвердятся, то решение о сохранении ключевой ставки на уровне 11%, из-за опасений роста инфляции, было ошибочным.

Сегодня, из-за ожидания решения ФРС по ставке рефинансирования, пара доллар/рубль будет находится на достигнутых уровнях, и любые изменения будут происходить уже завтра, так как заседание комитета по открытым рынкам закончится уже ближе к ночи по Москве. Пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне 64,1310 - 66,3200 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В среду, 16 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт рос на протяжении всего дня, после того как стало известно, что количество заявок на пособие по безработице снизилось, а зарплаты британских работников выросли.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5330 и VAH -1.5473. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5343.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели прорвались к новым недельным максимумам, и первым уровнем сопротивления для них выступает область VAL от 6 августа - 1.5515. Движение выше этого уровня приведет к продолжению укрепления GBP/USD с тестом VAL от 12 августа - 1.5549, и POC от 18 августа - 1.5582. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступит уровень VAL от 17 августа - 1.5617.

Что касается продавцов, то для них коррекционным уровнем поддержки будет область VAH от 16 сентября - 1.5473. Вероятней всего, там можно будет наблюдать за всплеском покупателей. Если же этот уровень окажется недостаточно сильным, снижение GBP/USD приведет к тесту POC от 14 сентября - 1.5449, а затем и к POC от 15 сентября - 1.5425. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня выступит уровень VAH от 8 сентября - 1.5405.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 16 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Небольшой отскок австралийского доллара вниз, к сильным уровням поддержки на европейской сессии в среду, привел лишь к увеличению длинных позиций по паре, что сформировало новую волну роста и позволило обновить недельным максимумы.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7125 и VAH - 0.7181. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7135.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Область POC от 25 августа - 0.7190 достигнута покупателями, однако закрепиться выше этого уровня пока не удается. В случае его пробоя, рост AUD/USD продолжится дальше, что приведет к более интересным уровням POC от 24 августа - 0.7225 и 0.7246. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня могут стать уровни VAL от 31 июля - 0.7267 и VAL от 11 августа - 0.7287.

Что касается продавцов, то пока они сосредоточены на уровне поддержки VAL от 25 августа - 0.7170. Движение ниже приведет к увеличению коротких позиций, и тесту VAH от 31 августа - 0.7151, а затем и уровня POC от 15 сентября - 0.7125. Самой дальней целью по коротким позициям будут области POC от 1 сентября - 0.7111 и POC от 11 сентября - 0.7069.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com