Инвесторы были разочарованы слабыми данными по темпам роста экономики еврозоны, что привело к снижению европейской валюты в первой половине дня в район промежуточных уровней поддержки, о которых я говорил во вчерашнем обзоре.

Франция продолжает испытывать проблемы с внешней торговлей. Согласно данным, дефицит внешней торговли в июле 2015 года вырос до 3,3 млрд евро. В основном это произошло из-за сокращения экспорта в Азию и в страны Ближнего Востока.

А вот положительное сальдо в Германии демонстрирует хорошую динамику. Согласно данным федерального бюро статистики Германии, положительное сальдо внешней торговли в июле 2015 года выросло до 22,8 млрд евро. Экономисты ожидали, что положительное сальдо составит 22,3 млрд евро. Экспорт серьезно вырос, прибавив 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 103,4 млрд евро. Импорт за тот же период вырос на 2,2%, до 80,6 млрд евро.

Как я отмечал выше, небольшую поддержку евро оказали данные статистического агентства ЕС Eurostat, согласно которым общий ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с 1-м кварталом, и оказался чуть выше предыдущей оценки по росту на 0,3%.

В 1-м квартале рост составил 0,5%, а не 0,4%, как сообщалось ранее. По сравнению со 2-м кварталом 2014 года экономика выросла на 1,5%. Основным драйвером роста ВВП было принято считать экспорт, который вырос благодаря снижению курса европейской валюты в первом полугодии. Также не стоит забывать и о начале развертывания ЕЦБ очередного цикла стимулирующих мер, которые постепенно приносят свои плоды.

Что касается данных по США, то стоит отметить, что рассчитываемый национальной федерацией независимого бизнеса индекс вырос в июле 2015 года до уровня в 95,9 пункта против 95,4 пункта в июне. Экономисты прогнозировали повышение индекса до 95,5.

Что касается технической составляющей валютной пары EURUSD, то тут явно видно, что покупателям пока все никак не удается закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1.1181, от которого им откроется уже дорога к новой отметке в области 1.1317. Всплеска покупателей на индикаторе Bulls оказалось мало для достижения вышеуказанного уровня. Однако заметно и отсутствие интереса у продавца, так как на индикаторе Bears также нет никаких серьезных изменений. Это может свидетельствовать о том, что крупные продавцы пока не готовы входить в рынок, и что рост EURUSD может продолжиться после небольшой паузы.

Старшие таймфреймы

На прошлой неделе медведи продолжили снижение и максимально точно отработали цель на пробой дневного облака (1,5170), кроме этого, в данном районе также были расположены ориентиры по цели на пробой линией Чинкоу дневного графика цены и усиление от недельного Киджуна. В результате отработанные ориентиры и цели смогли оказать достойную поддержку, спровоцировав рынок на откатное коррекционное движение. В настоящий момент быки достигли зоны (1,5408), где скопились сразу несколько уровней сопротивления (дневной Тенкан + недельный и дневной Фибо Киджуны + SSA недель). Следующее сопротивление расположено чуть выше (1,5491 дневной Киджун + недельный Тенкан). Возврат в недельное облако и потеря поддержки недельного краткосрочного тренда и дневного креста не должны входить в планы медведей.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы поддерживают игроков на повышение, которые в настоящее время дотянулись до сопротивления облака Н4, усиленного уровнями старших таймов (1,5408). Закрепление в облаке откроет перспективы подъёма до его верхней границы.

Поддержки сегодня расположены в следующей последовательности - 1,5324 (крест Н1) - 1,5300 (крест Н4) - 1,5226 (облако Н1). Пробой данных поддержек способен сформировать отбой от встреченных сопротивлений (ключевые - уровни старших таймов) и привести к возврату медвежьих настроений.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 08.09.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «достижение границы 100% (с учётом допуска)», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию с откатом вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (35 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Старшие таймфреймы

Прошлая неделя имеет ярко выраженный медвежий характер. Игрокам на понижение удалось подтвердить и использовать потенциал предыдущей недели. При снижении они исполнили по первому целевому ориентиру дневную цель на пробой облака (132,28), после чего сформировано откатное коррекционное движение, первым ориентиром которого является дневной Тенкан (134,41). Медведям нужно в районе дневного Тенкана формировать планы о продолжении снижения, так как переход краткосрочного тренда на сторону быков и дальнейший подъём к ключевым сопротивлениям, во главе с 135,60 (дневной Киджун + Тенкан недель), может существенно повлиять на распределение сил и поставить под сомнение реализацию медвежьих планов.

Н4-Н1

В настоящий момент пара формирует пробой основных сопротивлений младших таймфреймов (облака Н1 и креста Н4), зона усилена дневным Тенканом (134,41), поэтому пробой это определённые преимущества не только на Н4 и Н1, но и на дневном тайме. В результате остаток дня пара может потратить на взаимодействие с 134,41. Ориентирами для продолжения восходящего движения будут являться цель на пробой облака Н1 и 135,60 (уровни старших таймов). Закрепление выше изменит расстановку сил и потребует новой оценки ситуации.

Поддержки сегодня сосредоточены в районе 133,80 (верх облака Н1 + Киджун Н4) - 133,50 (промежуточная поддержка-Тенкан Н4 +крест Н1) - 132,80 (низ облака Н1).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Австралийский доллар, несмотря на слабые данные по потребительскому доверию в Австралии, продолжил свое укрепление в паре с долларом США в конце азиатской и в начале европейской сессий во вторник, 8 сентября. Активным покупкам пары способствует общая слабость доллара США, которая также наблюдается во многих других валютных парах.

Согласно данным, потребительское доверие в Австралии упало до самого низкого уровня с 2014. Давление на индекс оказало большинство негативных отчетов о состоянии экономики, которые выходили на прошлой неделе. Индекс потребительского доверия за неделю с 31 августа по 6 сентября упал на целых 5,8%. Именно негативная реакция потребителей на замедление экономики и ВВП во втором квартале 2015 года оказала такое давление и привела к серьезному снижению индекса. Напомню, что на прошлой неделе вышли данные, в которых обозначался рост ВВП Австралии во 2-м квартале лишь на 0,2% по сравнению с 1-м кварталом. Также было заявлено о снижении розничных продаж на 0,1%. Все вместе и спровоцировало такие сильные изменения в доверии потребителей.

Однако, как я отмечал выше, австралийский доллар проигнорировал эти данные, лишь немного снизившись после их выхода, а затем и вовсе покупатели продолжили формировать крупную длинную позицию, что ясно видно на индикаторе Bulls, на котором происходит всплеск.

Что касается технической картины, то "быки" успешно пытаются выбраться выше верхней границы бокового диапазона 0.6908-0.6951, и если им это удастся сделать, восходящее движение приведет к тесту сильного сопротивления 0.7013, где на рынке будет заметен повторный всплеск на Bulls, а также появятся первые продавцы на Bears.

Японская иена уступила доллару США после выхода ряда негативной статистики сегодня утром. Согласно данным, ВВП Японии в период с апреля по июнь сократился на 1,2% в годовом исчислении. Несмотря на то, что данные оказались лучше, чем прогнозировалось ранее, многие участники рынка прибегли к закрытию длинных позиций по иене. Ведущие экономические агентства напрямую связывают такое замедление со слабым экспортом, который снизил экономическую активность в стране. Капиталовложения компаний упали на 3,6% в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,3%.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в июле 2015 года выросло. Рост произошел благодаря ослаблению японской иены, что привело к увеличению доходов от иностранных инвестиций. По данным Министерства финансов Японии, положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило 1,81 трлн иен, тогда как экономисты прогнозировали, что оно будет равно 1,77 трлн иен.

С технической стороны рост пары USD/JPY может быть ограничен уровнем 119.90, лишь закрепление выше которого предоставит покупателям комфортный уровень для увеличения своих длинных позиций по доллару США и соответственно роста USD/JPY в диапазон сопротивлений 120.68. Всплеск на индикаторе Bulls после теста 119.90 свидетельствует о закрытии части длинных позиций, что может привести к коррекции по паре в краткосрочной перспективе. Однако пока на индикаторе Bears не будет заметно увеличения показателей, ставить на дальнейшее падение USD/JPY будет не совсем верным решением.

В понедельник активность на мировых рынках была заметно ниже на фоне выходного дня в США, когда все местные рынки были закрыты, но уже сегодня активность заметно выросла. Очередным стимулом могут стать опубликованные позднее данные по ВВП еврозоны.

Ожидается, что ВВП еврозоны в квартальном исчислении вырастет на 0.3%, а в годовом выражении показатель увеличится на 1.2%, что является довольно низким темпом подъема и указывает на сохранение в еврозоне кризисных явлений. Слабые данные по ВВП могут заставить ЕЦБ оживиться в направлении расширения ныне уже существующих стимулирующих мер, что, конечно, будет увеличивать баланс ЕЦБ и негативно влиять на курс единой валюты.

В своих комментариях президент Европейского ЦБ тщательно обходит стороной тему валютных курсов, говоря о том, что это не является важной для банка темой. Драги лукавит, так как в последнем комментарии он сообщил, что курс евро вырос и это тормозит ускорение столь желаемой инфляции, а значит, валютный курс единой валюты очень важен для восстановления европейской экономики, которая находится в глубоком кризисе. Заметим, как в начале этого года оживилась экономика еврозоны на фоне падения цен на сырье и, главное, единой валюты, а затем подросла и инфляция, но потом частичное восстановление единой валюты начало тормозить деловую активность и снижать доходы компаний на внешних рынках, и даже разворот цен на энергоносители вниз не смог вновь стимулировать экономику. А инфляция опять развернулась вниз, и, по словам Драги, риск ее продолжительного низкого уровня значительно вырос, что и заставило ЕЦБ и его лидера на прошлой неделе заявить о возможности расширения стимулов.

Можно предположить, что ЕЦБ, видя высокую вероятность того, что ФРС может не повысить ставки в этом году на фоне турбулентности рынков и явного замедления роста китайской экономики, решиться на новые стимулирующие меры. Как говорится, если держать постоянно палец на спусковом крючке, он обязательно дрогнет, и произойдет выстрел. ЕЦБ слишком долго держал этот «палец» на спусковом крючке, и он дрогнул, поэтому следует ожидать расширения стимулов и давления на единую валюту. Дополнительно евро может оказаться под давлением, если ситуация в китайской экономике стабилизируется, а, скорее всего, так оно и будет. Китайский регулятор уже заявил, что будет делать все необходимое для того, чтобы стабилизировать местный финансовый рынок. Нормализация в Китае может подтолкнуть Федрезерв к повышению ставок, и это будет еще одним ударом в спину единой валюты, которая развернется вниз, выйдя из затянувшегося полугодового диапазона.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется ниже линии сопротивления 1.1230. На фоне публикации данных по ВВП еврозоны она может опуститься к 1.1085 с перспективой снижения к отметке 1.1000-15 при прорыве уровня 1.1085.

Пара NZD/USD корректируется вверх в ожидании решения ЦБ Новой Зеландии в четверг по ставкам. Ожидается понижение ставки на 0.25%, до 2.75%. Если это произойдет, то пара может протестировать отметку 0.6150 после локального восстановления на закрытии части коротких позиций. На наш взгляд, пару необходимо на росте продавать от уровней 0.6315 и затем от 0.6400.

Важные события дня:

12:00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 2 кв. 2015 г. 0,3% кв/кв; 0,3% кв/кв

13:00 США Индекс малого бизнеса от NFIB август 96,0; 95,4

17:00 США Индекс условий на рынке труда (от ФРС) август 1,1

22:00 США Изменение объема потребительского кредитования июль 18,4 млрд долл.; 20,7 млрд долл.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 8 сентября, видим, что ситуация на рынке не поменялась, так как вчера в США праздновался День труда. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому ордера на покупку не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 28,55, но длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 31,02. Сформировались "медвежьи" модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которая просигнализировали о начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линия Тенкан-сен и уровень сопротивления 28,55.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения шортов требуется формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Киджун-сен (27,11). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (27,80) и 28,55.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается продолжить нисходящее движение, торгов вчера не было из-за празднования Дня труда в Америке. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о завершении витка коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о начале новой восходящей коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (148,10). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае отскока цены уровня 130,40 или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (145,04). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (148,10) и 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\GBP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 0,715 подало сильный сигнал к покупке. В данный момент пара сформировала формацию "двойной вершины" в районе уровня 0,74. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 0,723. Основной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 0,746. Рекомендуется удерживать длинные позиции.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня рекомендуется воздержаться от длинных позиций.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В данный момент цена вплотную подошла к уровню сопротивления 150, преодоление которого откроет путь к отметке 156. Учитывая негативные настроения компьютерного сектора, рекомендуется воздержаться от открытия длинных позиций. В случае разворота и преодоления уровня поддержки 142, поступит сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 136.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Видно, что акции вплотную подошли к сильному уровню сопротивления в районе 97, преодоление которого подаст сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступит зона в районе уровня 100, при подходе к которому целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 93. Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 97.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Преодоление уровня поддержки 0,63 подало сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступает зона в районе уровня 0,617, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 0,64, преодоление которого отменит сигнал к продаже и откроет путь к уровню сопротивления 0,65. Сегодня рекомендованы исключительно продажи с первоначальной целью в районе 0,617.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -78.1850

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 8 сентября, видно, что цена продолжает не очень сильное нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1109,38. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, поддерживать открытые ордера на продажу можно. Лонги станут вновь актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1109,38. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1093,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -142.9270

Пояснения:

Из анализа серебра 8 сентября следует, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,453, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 14,258. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящего отката, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,258

S3 - 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,648

R2 - 14,844

R3 - 15,039

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,258. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,453. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 сентября, видим, что цена продолжает боковую коррекцию, но тоже не может отработать критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 117,82. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 116,67. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,60), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 120,89, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,82. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 116,67. Стоп лосс размещаем выше 119,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,90 и 116,75. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: 25.7580

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 8 сентября скорректировался к скользящей средней линии и может закрепиться выше нее. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако в любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,0986

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1230

R2 - 1,1353

R3 - 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения коротких позиций не хватает направленности хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: 129.6531

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 8 сентября начал сильную восходящую коррекцию и отработал мувинг, коррекция продолжается на данный момент. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5015. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Скользящая средняя развернулась вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5259

S2 - 1,5137

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5381

R2 - 1,5503

R3 - 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5137. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5015. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 8 сентября закрепился выше критической линии и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5528, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5621. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5245), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5077. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5349 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5528. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5621. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5245 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатора MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5520 и 1,5615. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

8 сентября пара доллар/франк продолжает слабое коррекционное движение и никак не может отработать критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9799. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9884. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9685), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9598, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9799. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9884. Стоп лосс располагаем ниже 0,9685, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9790 и 0,9875. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 8 сентября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, что свидетельствует о витке коррекции. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R1 - 46,39 и R2 - 48,72, если цена закрепится выше уровня 44,95. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 42,62 и 40,28, если цена останется ниже уровня 44,95. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 42,62 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,39 и 48,72. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 44,95 или отскочит от 42,62, это засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 8 сентября показывает, что цена так и не смогла преодолеть уровень поддержки S1 и продолжает находиться выше него. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,6060 и S3 - 2,5670, если цена закрепится ниже уровня 2,6450. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 2,7080 и 2,7470, если цена закрепится выше уровня 2,6690. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6060 и 2,5670. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,6450, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 сентября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию и может ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1048. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0944. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1205), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1293, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1048. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0944. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1205 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1055 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Старшие таймфреймы

Никто не смог помешать медведям, которые на прошлой неделе до последнего момента завоёвывали новые территории. В результате у недельной свечи нет ни верхней, ни нижней тени - сплошное медвежье настроение. Но на последнем движении вниз была отработана цель на пробой дневного облака, после чего с понедельника пара начала восстановление. Зоной притяжения сейчас может выступить 182,88 (Фибо Киджун недель + первый целевой ориентир), ближайшим ориентиром для восстановления является дневной Тенкан (183,97).

Н4-Н1

Игроки на повышение преодолели ключевое сопротивление младших таймфреймов 182,56 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б), что позволило им сформировать новый ориентир для движения - цель на пробой облака Н1, исполнение цели приведёт пару к сопротивлению облака Н4. Закрепление в облаке Н4, а тем более его пробой - это новые ориентиры для быков, для реализации данных планов игрокам на повышение нужно заручиться поддержкой дневного краткосрочного тренда (183,97), до сопротивления которого они как раз дотянулись.

Настроения текущего момента имеют бычий характер, дальнейшее развитие ситуации зависит от отработки и прохождения сопротивлений - дневной Тенкан (183,97) - цель Н1 (184,28-71) - недельный Киджун (185,36). Основной зоной поддержки сегодня является 182,89-56.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В понедельник, 7 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Фунт серьезно укрепился против доллара США в понедельник и продолжил свой рост уже сегодня. Такое активное восходящее движение можно напрямую отнести к фиксации прибыли по коротким позициям перед публикацией важных новостей от Банка Англии в четверг на этой неделе.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5172 и VAH -1.5263. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5189.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт сильной укрепился против доллара США.

Покупатели уже достигли очередного уровня сопротивления VAL от 31 августа - 1.5391 и не собираются на этом останавливаться. В случае закрепления выше, рост GBP/USD продолжится к VAH от 28 августа - 1.5416, а затем и к VAH от 31 августа - 1.5437. Самой дальней целью на сегодня будет уровень сопротивления VAH от 27 августа -1.5482.

Что касается коррекции вниз, то тут поддержку окажет уровень VAH сегодняшнего дня - 1.5345 и POC от 1 сентября - 1.5331. Лишь после движения под эти уровни продавцам можно рассчитывать на более крупное снижение в район POC от 2 сентября - 1.5303 и VAH от 4 сентября - 1.5276. Самой дальней целью на середину недели выступит уровень POC от 3 сентября - 1.5259.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 7 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался достаточно сдержано в паре с долларом США, так и не обновив минимумы прошлой пятницы ввиду отсутствия в рынке крупных игроков. В такой ситуации коррекционное движение по паре вверх будет выглядеть наиболее оптимальным вариантом.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.6920 и VAH - 0.6940. Точка контроля POC была сформирована в области 0.6925.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар укрепился против доллара США.

Покупатели постепенно подбираются к важному уровню сопротивления POC от 4 сентября - 0.6980, закрепление над которым откроет для них уже дорогу к более серьезным уровням в районе VAL от 3 сентября - 0.6998 и POC от 2 сентября - 0.7021. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит уровень VAL от 1 сентября - 0.7049.

Что касается продавцов, то теперь им нужно постараться вернуться к поддержке VAH от 7 сентября - 0.6940, а затем и спуститься к POC этого же дня - 0.6925. Только лишь после закрепления под этими уровнями можно будет вести разговоры на тему снижения в район VAL от 25 марта 2009 года -0.6900 и POC от 20 марта 2009 года - 0.6868. Самой дальней целью по коротким позициям, по-прежнему, выступает уровень VAL от 31 марта - 0.6837.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD - восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» - 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по гистограмме индикатора МАСD - восходящая тенденция (75 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА - ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает слабую нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА - 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Время 09.30 мск.

Рис. 1 (дневной график)

В понедельник, 7 сентября, валютная пара EUR/USD торговалась в узком ценовом диапазоне на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также в виду выходных дней на многих рынках в связи с празднованием Дня труда.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 4 пункта, волатильность торгов составила 57 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Поддержку евро в первой половине дня оказали данные министерства экономики Германии, согласно которым, в июле 2015 года промышленное производство выросло на 0,7% по сравнению с июнем, тогда как экономисты рассчитывали на более сильные темпы роста в районе 1,0%. Рост промышленного производства по сравнению с июлем прошлого года составил 0,4%.

Технический анализ:

Покупатели накапливают восходящую позицию по паре, которая сформировала новый канал. Нижняя граница канала проходит у минимума сегодняшнего дня 1.1153, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1177 и максимума сегодняшнего дня 1.1222.

В целом уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

В случае снижения EUR/USD, поддержку окажет уровень 1.1196, движение ниже которого вернет пару уже к более крепкому диапазону 1.1153, где в рынке могут появиться первые серьезные покупатели. Движение ниже приведет к тесту уровней 1.1115 и 1.1088, которые будут являться последним препятствием перед формированием очередной сильной волны снижения по паре.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, однако обе скользящие постепенно меняют свой наклон на восходящий, что может привести к дальнейшему укреплению EUR/USD в краткосрочной перспективе.

Что касается продолжения восходящей коррекции, то перед покупателями сейчас стоит первый уровень сопротивления 1.1232, пробой которого снесет много стоп-приказов, что автоматически подкинет EUR/USD в диапазон 1.1268 и, возможно, приведет к тесту основания 13-ой фигуры - 1.1307.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1167, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD постепенно выбирается в область покупок, однако для продолжения роста необходимо закрепление над ключевыми уровнями сопротивления, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1196, 1.1153, 1.1115

· Уровни сопротивления: 1.1232, 1.1268, 1.1307

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1163

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1162

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 0,7040 рубля, и официальный курс составил 69,1240 рубля за доллар.

Вчера было принято окончательное решение о создании так называемого Почтового Банка, планы о внедрении которого существуют вот уже 15 лет. Идея заключается в том, чтобы превратить каждое отделение Почты России еще и в банковское отделение, специализирующееся на приеме вкладов и выдаче потребительских кредитов, другими словами, это будет очередной розничный банк. Данный банк может стать крупнейшим в России по размеру и охвату филиальной сети, так как отделений Почты России больше, нежели у Сбербанка. Проект будет осуществляться Почтой России и БТБ, для чего в качестве изначальной банковской инфраструктуры будет использован входящий в состав группы ВТБ "Лето-Банк". Перспективы роста у подобного банка очень высоки, но это нанесет огромный ущерб развитию банковской системы. Дело в том, что появится банк, сопоставимый со Сбербанком, по крайней мере в плане розничного бизнеса. Если прибавить к нему обслуживание корпоративных клиентов самим банком ВТБ, то масштаб бизнеса будет не меньшим. Но это будет очередной государственный банк, огромных размеров, целью которого будет вытеснение более мелких частных банков, работающих в сфере розничного кредитования. Российской экономике гораздо важнее иметь банки, которые специализируются на кредитовании и обслуживании малого и среднего бизнеса, что не могут делать крупные банки, так как они, в силу специфики управления крупным капиталом, могут эффективно работать только с крупными корпоративными клиентами или на рынке розничного кредитования и ипотеки. Таким образом, доля государства, а что важнее, крупных и неповоротливых банков, только возрастет. Как итог, в течение ближайших лет мелкие региональные банки начнут испытывать еще большие проблемы с ликвидностью, что приведет к снижению доступности финансирования для регионального бизнеса, а это чревато ухудшением ситуации, в первую очередь с безработицей. В очередной раз намерения государства по укрупнению и улучшению управляемости в экономике приведут к ухудшению делового климата, следствием чего всегда является рост оттока капитала, а это негативно влияет на рубль.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 67,7600 - 70,3710 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу

Вчера в связи с выходным днем в США пара евро/доллар торговалась практически в идеальном боковике, и это несмотря на данные по промышленному производству в Германии, показавшему рост на 0,7% м/м и 0,5% г/г. Рост немецкой промышленности не столь устойчив, так как еще в июле промышленное производство показало спад на 0,9% м/м. Да и в годовом выражении рост не столь впечатляющий, чтобы давать оптимизм в развитии европейской экономики.

Сегодня ожидаются данные по торговым балансам Германии и Франции, по которым ожидается сокращение. Так, профицит торгового баланса Германии может сократиться с 24,0 млрд евро до 22,3 млрд евро, а дефицит во Франции вырасти с 2,7 млрд евро до 3,2 млрд евро. Ухудшение показателей внешней торговли на фоне падающих цен производителей и практически отсутствующего роста европейской экономики лишь подтверждает опасения по поводу перспектив единой европейской валюты. Главной новостью будет ВВП зоны евро во втором квартале, по которому ожидают роста на 0,3% кв/кв и 1,2% г/г. Хоть это и рост экономики, но он примерно в три раза ниже, чем в США, где, если вспомнить, ставка рефинансирования в пять раз выше, тем более что ЕЦБ продлил программу количественного смягчения до сентября 2016 года.

Тем не менее в Штатах ожидается замедление роста потребительского кредитования с 20,7 млрд долларов до 18,5 млрд долларов, что указывает на слабую потребительскую активность, кстати, при самых низких процентных ставках в истории. Но, в отличие от ЕЦБ, у ФРС еще есть пространство для маневра, да и экономический рост значительно лучше.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1110 - 1,1260 с движением к верхней границе под воздействием данных о росте ВВП в Европе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.