Британский фунт не выдержал давления со стороны крупных продавцов и начал уверенно снижаться на европейской сессии после выхода слабых экономических данных, которые показали, что низкие налоговые поступления привели к очередному росту дефицита государственного бюджета Великобритании.

Согласно данным бюро Национальной статистики Великобритании, дефицит бюджета в августе текущего года достиг 12,1 млрд фунтов, тогда как в августе прошлого года он составлял 10,7 млрд фунтов.

Однако не все так печально, как могло бы показаться на первый взгляд. Мы помним, что на прошлой неделе были опубликованы данные, согласно которым темпы роста регулярных зарплат британских работников в период с мая по июль существенно ускорились, что позволит повысить и уровень жизни, а также приведет к увеличению налоговых сборов, которые и так сохраняются на вполне сносном уровне. Но для выполнения обещаний министра финансов Джорджа Осборна Минфину необходимо более серьезно сократить значительную долю ведомственных и социальных расходов, что автоматически приведет к профициту бюджета.

Объем заимствований за период с апреля по август текущего года составил 38,4 млрд фунтов.

Что касается технической картины по фунту, то тут видно, как провал уровня 1.5490 привел к продолжению снижения GBP/USD с соответствующей целью в районе поддержек 1.5409 и 1.5306, которая может быть достигнута в ближайшее время.

Несмотря на ряд слабых фундаментальных данных по экономике США, американский доллар продолжил свое укрепление против основных валют, в том числе и европейской. По данным Redbook Research, продажи в розничных сетях США с 1 по 22 сентября снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом августа. Экономисты ожидали более серьезного снижения индекса на 1,5%. За неделю с 13 по 19 сентября продажи выросли на 0,9%, отчасти нивелировав общий негативный фон.

Неуверенно выглядит и активность в зоне ответственности ФРС-Ричмонд. По данным, производственный индекс ФРС-Ричмонд в сентябре 2015 года упал до -5 против 0 в августе. Напомню, что еще в июле индекс находился на отметке 13. Экономисты ожидали снижения индекса до -2.

Сильное давление на общий индекс оказал подындекс по новым заказам, который опустился до отметки -12. Подындекс, отражающий число работников, вырос до 3. Хорошая положительная динамика сохранилась лишь в подындексе зарплат, который остался на уровне 15.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут неудачная попытка роста выше 1.1198 привела к очередному увеличению коротких позиций и к снижению евро. Однако не стоит рассчитывать на более сильное падение, так как всплеск отрицательных значений на индикаторах Bears и Bulls указывает на возможное завершение текущей тенденции в краткосрочной перспективе.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 22.09.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз - тенденция дня - 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается возобновить восходящее движение, но находится ниже облака. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку очень слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 161,47. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая оказалась ложной. Новых свечных моделей нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения или о восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста». Для возможности рассмотрения ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала и закрепления цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (145,92). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (146,75) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22 сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, признаков начала коррекции нет. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан А даст актуальные цели для длинных позиций - линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 28,55.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 25,03, при формировании сильной "бычьей" модели или в случае разворота индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 27,41. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (27,33). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан А (27,42), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан Б (27,82) и 28,55.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Выступления членов ФРС в прошедшие выходные, а также комментарий Д. Локхарта в понедельник, вернули рынкам уверенность в том, что Федрезерв может пойти на повышение процентных ставок до конца текущего года.

В выходные члены ФРС Д. Уильямс, Д. Буллард, Д. Лэкер в своих комментариях дали понять, что ожидают повышения процентных ставок до конца года и что взятую паузу на заседании на прошлой неделе рассматривают как вынужденную. Заметно усилило ожидания инвесторов и вчерашнее выступление Д. Локхарта, который заметил, что решение ЦБ оставить процентные ставки на прежних уровнях было непростым. По сути, это подтвердило тезис, что значительное число президентов региональных подразделений ФРС считают подъем ставок до конца года необходимым.

На фоне этих новостей, особенно благодаря комментарию Локхарта, который, как считается, отражает усредненное мнение ФРС по тем или иным вопросам, очень часто совпадающее с мнением руководителя ЦБ США Дж. Йеллен, американский доллар ускорил рост против основных валют. Но сильнее всех пострадала единая валюта, которая на торгах в понедельник упала более чем на одну фигуру. Дополнительное давление на евро продолжают оказывать ожидания расширения объемов выкупа активов ЕЦБ и продления сроков программы количественного смягчения, которая была начата им в марте этого года, и после сентября 2016 года.

Опубликованные в понедельник данные по продажам на рынке жилой недвижимости показали некоторое замедление, но если рассматривать многолетний тренд, то он продолжает оставаться растущим и снижение показателя можно рассматривать как некую сезонную коррекцию.

Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных по США. Рост индекса цен на жилье может оказать поддержку доллару, а продолжение негативной тенденции в динамике индекса доверия потребителей в еврозоне вряд ли будет позитивным для евро.

В целом можно сказать, что внимание инвесторов опять переключилось на ожидание повышения ставок, а значит, хорошие цифры по экономике положительно скажутся на курсе доллара США.

Прогноз дня:

Пока пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1210. Возможно, она попробует скорректироваться вверх к 1.1240, но если она вырастет выше этой отметки, то есть вероятность продолжения снижения сначала к 1.1150, а затем к 1.1085.

Пара GBP/USD снижается к нижней границе краткосрочного нисходящего тренда. Пересечение уровней 1.5475 и 1.5445 может привести к ее падению к 1.5350. Главным фактором снижения стерлинга является сокращение ожиданий повышения ставок в Британии.

Старшие таймфреймы

В текущей ситуации медвежьи настроения сохранились и получили своё развитие. В результате боевые действия перешли под поддержки 135,15-61, где медведи пытаются сейчас закрепиться. Наиболее важная поддержка расположена чуть ниже (133,57 недельный Киджун), кроме неё на настроения медведей может повлиять дальнейшее обновление минимума (132,22).

Н4-Н1

В настоящий момент отрабатываются медвежьи ориентиры младших таймфреймов. Вчера пара исполнила цель на пробой облака Н1. Медведи немного перевели дух на поддержке 134,80, после чего вновь приступили к снижению. Их задачей сейчас является пробой облака Н4, он сформирует новую понижательную цель и обозначит следующий ориентир.

Сопротивления расположены сегодня следующим образом: 134,63-80 (SSB Н4 + отработанная цель Н1 + дневной Фибо Киджун) - 135,15 (Тенкан Н4 + крест Н1 + уровень старших таймов) - 135,60-80 (Киджун Н4 + облака Н4 и Н1 + дневной крест).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании HPQ находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно присмотреться к сигналам продажи.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Понижающиеся вершины и основания также свидетельствуют о давлении продавцов. Ранее преодоление уровня поддержки 31 подало сигнал к продаже, нисходящее движение приостановилось вблизи поддержки 25, откуда возобновилось восходящее движение в рамках коррекции. Преодоление поддержки 25 подаст дополнительный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 20. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 29. Рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 25.

График аэрокосмического сектора: Аэрокосмический сектор находится в колонке "Х" на отметке 38%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Продавцам так и не удалось преодолеть уровень поддержки 116, где проходила основная линия восходящего тренда, вследствие чего возобновилось восходящее движения. В данный момент акции практически вплотную подошли к уровню сопротивления 140, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 148. При подходе к сопротивлению 148 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 134.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "Х" на отметке 36%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня сопротивления 114 подало сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 122. Преодоление уровня сопротивления 122 сменит основную тенденцию на восходящую и откроется путь к уровню 134. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 106. При подходе к сопротивлению 122 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Многие инвесторы вновь начали с оптимизмом относиться к американскому доллару, и все благодаря заявлениям президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, который на выходных высказался относительно вероятности повышения процентных ставок Центральным банком уже в следующем месяце. Он отметил, что, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, проблемы Китая и еврозоны, многие цели Федрезерва США были достигнуты и решение оставить процентные ставки без изменений, принятое в прошлый четверг, нельзя было спрогнозировать.

Скорее всего, такие заявления и дальше будут звучать из уст руководителей ФРС, что в будущем может оказать существенную поддержку доллару США. Однако на текущий момент пара достигла очень важных уровней поддержки, и вряд ли без некоторой коррекции вверх у продавцов будут силы на новый рывок вниз.

Не остаются без внимания и выборы в Греции. Несмотря на очередную победу Алексиса Ципраса, который вновь занял пост премьер-министра Греции, ведущие эксперты убеждены, что политик не сможет полностью избавиться от внутрипартийной оппозиции, что может привести в будущем к новому правительственному кризису.

Сегодня ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики все внимание рынка будет переключено на комментарии представителей ЕЦБ. Давление на евро было сформировано за счет того, что многие эксперты ожидают расширения Европейским центральным банком программы количественного смягчения, которое потребуется для достижения целевого уровня инфляции, находящейся под угрозой из-за замедления экономического роста на развивающихся рынках. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил вчера, что преждевременное повышение процентных ставок опасно для центральных банков.

Сегодня следует обратить внимание на данные по госфинансам Великобритании за август, которые могут оказать существенное давление на британский фунт, так как экономисты буду следить за расширением дефицита.

Что касается свежих экономических данных, то экспорт Швейцарии в августе 2015 года сократился, что немного ударило по франку на утренних азиатских торгах. Снижение произошло из-за существенного укрепления швейцарского франка, которое негативно отразилось на спросе со стороны ЕС и Китая. Согласно данным, экспорт Швейцарии упал на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, оказавшись на уровне 14,23 млрд швейцарских франков. Импорт составил 11,36 млрд франков. Положительное сальдо внешней торговли уменьшилось до 2,87 млрд франков.

В целом техническая картина по паре остается прежней, за исключением возврата пары USD/CHF в верхний диапазон сопротивлений в районе 0.9761. Пробой этого уровня может привести к максимумам августа около 0.9895.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидаем продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Пара продолжает торговаться в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что цена практически вплотную подошла к сильному уровню поддержки 1,115, где проходит основная линия восходящего тренда. Преодоление отметки 1,115 отменит все сигналы к покупке и откроется путь к уровню 1,11. Преодоление уровня 1,11 подаст сигнал к продаже с первоначальной целью в районе 1,0885. В случае разворота и возобновления восходящего движения целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 1,145.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекла свою медленную линию - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «скорость/2» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «скорость/2» - 25 баллов вверх.

- свойство «расчётное значение индикатора RSI(5)» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 0,5010 рубля, и официальный курс составил 66,1455 рубля за доллар.

На данный момент ситуацию на рынке можно охарактеризовать как стабильную. Больших выплат по внешним долгам не предвидится, да и отечественные компании уже купили необходимое количество валюты, по крайней мере сентябрьские потребности удовлетворены, что видно по спросу на валюту. На последнем аукционе по валютному РЕПО спрос был в три раза меньше предложения. Сам Банк России, после того как решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, несколько смягчил политику за счет продления части программ по поддержанию банковской системы до 1 января 2016 года. В первую очередь речь идет о льготном валютном курсе для расчета нормативов, а также о возможности не понижать качество заемщиков по уже выданным кредитам в связи с внешними факторами и общим состоянием экономики. Это делается для того, чтобы сгладить негативный эффект, который связан с ростом резервов, из-за которых банки понесли существенные убытки. Данное решение Центрального Банка носит исключительно позитивный характер для отечественной финансовой системы.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,0240 - 66,9260 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 62.8119

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 сентября, видно, что цена начала виток нисходящей коррекции с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1140,63, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Лонги станут доступными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1125,00

S2 - 1109,38

S3 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1140,63

R2 - 1156,25

R3 - 1171,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 64.7165

Пояснения:

Из анализа серебра 22 сентября следует, что цена не может преодолеть уровень Мюррея «6/8» и может перейти в коррекцию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 15,234, который уже был достигнут, но все еще не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 15,430. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,039

S2 - 14,844

S3 - 14,648

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,234

R2 - 15,430

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,430. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 15,234. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 сентября, видим, что цена сформировала новый сигнал и преодолела облако Ишимоку. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,95. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 119,02, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 120,95 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,95. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,93. Стоп лосс размещаем ниже 120,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,90 и 121,85. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -147.0338

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 сентября закрепился ниже мувинга, но короткие позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,0986

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1230

R2 - 1,1353

R3 - 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 17.7179

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 сентября продолжает корректироваться, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,5747. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать завершение коррекции, длинные позиции не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1189, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1028. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1320), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1435, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1189 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1189. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1028. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1320 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1195 и 1,1035. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 22 сентября скорректировался к критической линии и может отскочить от нее, возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5682. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5834. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5495), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5682. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5834. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5495 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5675 и 1,5825. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 сентября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и сформировала новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9788, но актуальными лонги станут только выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9893. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9645), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9553. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9788. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9893. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9885. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 сентября показывает, что цена возобновила восходящее движение, а линия тренда перестроена. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 - 46,94 и R3 - 48,51. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 45,37 и 44,41, если цена отскочит от уровня 46,94. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 46,94 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,94 и 48,51. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 46,94, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вниз индикатор Awesome. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 сентября показывает, что цена продолжает нисходящий тренд и закрепилась ниже уровня поддержки S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,5080 и S3 - 2,4360, если цена останется ниже уровня 2,5810. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,6250 и 2,6980, если цена закрепится выше уровня 2,5810. Сформировалась новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Awesome начал разряжаться, а OSMA может начать разряжаться в ближайшее время. Отскок цены от уровня 2,5080 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,5080 и 2,4360. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5080 или закрепится выше 2,5810, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх OsMA (может разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В понедельник, 21 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт предпринял несколько неудачных попыток снижения и пробоя ключевых уровней поддержки, однако закрепиться под ними так и не удалось.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5506 и VAH -1.5548. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5521.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Продавцы пытаются закрепиться под областью POC от 14 сентября - 1.5509, пробой которой приведет к более серьезному спуску уже в район крепких уровней поддержки VAH от 16 сентября - 1.5473 и POC от 14 сентября - 1.5449. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень POC от 15 сентября - 1.5425.

У покупателей задача более простая. Для возврата спроса на фунт им необходимо выбраться выше POC от 21 сентября - 1.5521, а также закрепиться на VAH этого же дня - 1.5548.

После этого увеличение длинных позиций по GBP/USD приведет к автоматическому росту в район уже вчерашних сопротивлений POC от 18 сентября - 1.5575 и VAL от 17 августа - 1.5617. Самой дальней целью на середину недели выступят области POC от 17 августа - 1.5645 и POC от 20 августа - 1.5681. Именно там будет сосредоточено много приказов на продажу.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 21 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар слегка снизился в паре с долларом США на фоне общего падения спроса на рисковые активы, а также из-за очередного снижения нефтяных котировок, за которым можно было наблюдать в прошлую пятницу.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7150 и VAH - 0.7194. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7165.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Первым уровнем сопротивления, в который упрется пара в случае коррекции, выступит область POC от 21 сентября - 0.7165. Лишь закрепление на этом уровне может привести к росту спроса среди покупателей и возврату AUD/USD в район POC от 17 сентября - 0.7189, а затем и к POC от 24 августа - 0.7225. Более серьезными целями по длинным позициям на середину недели выступят уровни 0.7246 и VAL от 31 июля - 0.7267, от которых будет заметна более крупная фиксация прибыли.

Продавцы добрались до поддержки POC от 15 сентября - 0.7125 еще вчера, однако закрепиться ниже этого уровня пока не удалось. Лишь его пробой приведет к продолжению нисходящей тенденции и тесту уже POC от 1 сентября - 0.7111, а затем и уровня VAH от 11 сентября - 0.7083. Самой дальней целью на сегодня выступит область POC от 11 сентября - 0.7068.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта продолжила снижаться в паре с долларом США на торгах в понедельник, 21 сентября, так как многие инвесторы отказывались из-за рисков, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 93 пункта, волатильность торгов составила 158 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Давление на европейскую валюту в первой половине дня оказали слабые данные по индексу цен производителей в Германии. Согласно полученной информации, индекс цен производителей Германии в августе 2015 года снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты ожидали падения на 0,3% по сравнению с июлем и на 1,6% по сравнению с августом прошлого года.

Технический анализ:

Торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого проходит в области минимума вчерашнего дня - 1.1180, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 21 сентября - 1.1329.

Что касается целей продавцов, то они вплотную подобрались к поддержке 1.1155 и тестируют ее на прочность. Пробой этого уровня откроет перед ними новые границы в районе 1.1115, а также позволит снизить курс евро в район 1.1088.

30-дневная средняя скользящая постепенно отрывается от 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на активные продажи европейской валюты в краткосрочной перспективе.

В случае возврата в рынок покупателей, первым уровнем сопротивления выступит область 1.1194, закрепление над которой приведет к более сильной коррекции вверх в район 1.1246 и к тесту уровня 1.1280. Вероятней, именно там можно будет наблюдать за фиксацией прибыли по длинным позициям.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на снижение волатильности рынка, что может выступить на стороне покупателей евро, так как продавцы будут постепенно закрывать свои короткие позиции. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1202, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD рисует дивергенцию и текущее снижение евро никак не отображается новыми минимумами. Этого говорит о том, что настоящее движение вниз может носить ложный характер, и, возможно, в ближайшее время, начнется фиксация прибыли и небольшая коррекция вверх.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1155, 1.1115, 1.1088

· Уровни сопротивления: 1.1194, 1.1246, 1.1280

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1287

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1235

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Пара осталась над поддержками, но существенно изменить ситуацию и преодолеть границы, которые в настоящий момент сдерживают перспективы игроков на рынке, вчера не удалось, поэтому выводы и ожидания остались прежними.

Наиболее важным сопротивлением на участке является 187,82 (недельный Тенкан и Фибо Киджун + дневной Киджун). Центром притяжения и усиленной зоной поддержек остаётся 186,07-26 (дневные уровни Фибо Киджун + Тенкан). Далее расположена поддержка, которая для развития ситуации важна стратегически, она отмечена на самых старших таймфреймах - 185,36 (недельный Киджун + Тенкан месяца).

Н4-Н1

Дополнительным сопротивлением от младших таймфреймов сегодня, как и вчера, остаётся 187,12 (исторические горизонтальные уровни Н4 и Н1 + Сенкоу Спан Б). С пробоем главного «водораздела» Н1 появится первая восходящая цель - цель на пробой облака Н1, в результате можно будет ожидать, что пара предпримет новую попытку оттестировать 187,82.

В настоящий момент борьба идёт с уровнем 186,65 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Далее поддержками выступят 186,26 (Киджун Н4 + дневной Тенкан + дневной Фибо Киджун) - 185,77 (Фибо Киджун Н4) - 185,44 (Сенкоу Спан А Н4 + уровни старших таймов). Пробой данных поддержек потребует дополнительного анализа ситуации, так как сформирует новые перспективы для медведей.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5