Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD - нисходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» - 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

Итог по гистограмме индикатора МАСD - нисходящая тенденция (75 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА - усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА - 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

В 15.30 мск выходят сильные новости.

Время 08.40 мск.

Рис. 1 (дневной график)

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки выполнили некоторый рост, после чего был пройден последний дивергенционный лоу, пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 261,8 и началось падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций 4 сентября не видно. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% - 119,87 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02.

Daily

После закрепления котировок под коррекционным уровнем 76,4% - 1,5381 падение пары продолжается в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8%. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста. Перепроданность индикаторов повышает вероятность роста котировок.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5173 после закрепления под уровнем Фибо 76,4% - 1,5320 и несмотря на образование бычьей дивергенции, чей последний лоу пройден. Отбой котировок 4 сентября от уровня коррекции 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5062.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% - 128,48. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,63. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на продолжение роста котировок в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,75.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу японской иены и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 131,67. Бычья свечная формация «Просвет в облаках» позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден. Образование 4 сентября новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,14. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

Анализ волновой разметки:

Некоторая стабилизация на китайских фондовых рынках позволила паре USD/JPY взять паузу и в течение двух дней торговаться вокруг уровня 120-й фигуры. При этом результатом возникшей неопределенности стало то, что внутренняя волновая структура волны b, в будущей D, может принять более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то несмотря на сохраняющиеся перспективы для возобновления роста котировок, валютная пара может продолжить снижение и даже протестировать уровень 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей коррекционной волны, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,34 может привести к завершению построения коррекционной волны b.

Daily

После закрепления курса пары под коррекционным уровнем 200,0% - 0,6528 падение продолжается в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5810. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и возврат котировок к уровню Фибо 200,0%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6965.

4h

Медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6299 на 4-часовом графике. Отбой котировок 4 сентября от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6638. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя котировок от уровня Фибо 261,8%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 0,5957.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие нисходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 1,5220. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в составе волны е, в В, в С, которая все больше усложняет свою волновую структуру. Если это так, то несмотря на то, что эта 5-я волна, в целом, выглядит практически завершенной, нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения цены, с перспективой тестирования уровня 51-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5237 - 323,6% по Фибоначчи

1,5200

Цели для построения восходящей волны:

1,5407 - 200,0% по Фибоначчи

1,5459 - 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок еще может возобновиться с первыми целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5407 и 1,5459, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны e в B в С продолжается понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5237, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 52 фигуры. Предполагаемая волна e в B в С выглядит вполне укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5237 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшего дня в диапазоне, после выступления главы ЕЦБ пара USD/CHF возобновила ожидаемое восходящее движение и, прибавив в цене почти 90 п.п., достигла отметки 0,9770. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара все же,перешла в стадию формирования волны с, в Е. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего роста котировок в направлении, как минимум, уровней 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800 - 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9513 - 38,2% по Фибоначчи

0,9464 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно E в B) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9513 и 0,9464, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Волна b в E в B выглядит завершенной.

Анализ волновой разметки:

Заявление главы ЕЦБ после вчерашнего заседания о внесении изменений в программу количественного смягчения привело к падению пары EUR/USD более чем на 160 п.п. и тестированию уровня 11-й фигуры. При этом понижающий участок тренда, получивший развитие от максимума 24 августа, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так и 5-я волна в составе этого нисходящего участка не станет усложнять свою волновую структуру, то от минимума минувшего дня валютная пара может возвратиться к уровню 1,1400.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1058 - 76,4% по Фибоначчи

1,1000

Цели для построения восходящей волны:

1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны B (если усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1615, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 18 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.

EUR/USD, GBP/USD.

В четверг европейские экономические показатели вышли позитивными. Индекс деловой активности Германии в сфере услуг за август в финальной оценке составил 54,9 против 53,6 месяцем ранее, по Франции Services PMI был пересмотрен с понижением (50,6 против 51,8), но общий индекс еврозоны всё же показал рост: 54,4 против 54,3. Розничные продажи еврозоны в июле показали рост на 0,4%, прогноз составлял 0,6%, но и вышедший релиз вполне хорош. Инвесторы всё же не опережали события до выступления Марио Драги после завершившегося заседания ЕЦБ и поступили совершенно правильно. При сохранении текущей монетарной политики ЕЦБ увеличил лимит покупок ценных бумаг одного выпуска с 25% до 33%, чем может воспользоваться «в случае необходимости». М. Драги был максимально спокоен, но при этом сообщил, что ЕЦБ понизил прогноз по ВВП на 2015 год с 1,5% до 1,4%, на 2016 год с 1,9% до 1,7%. Прогноз по ИПЦ был понижен на текущий год с 0,3% до 0,1%. На данных новостях евро обвалился на 130 пунктов.

По США данные вышли хорошими. Отрицательное торговое сальдо в июле сократилось с -45,2 млрд долларов (пересмотрено с -43,8 млрд) до -41,9 млрд долларов. Индекс деловой активности в сфере услуг от компании Markit в финальной оценке за август был пересмотрен с 55,2 до 56,1, национальный ISM Non-Manufacturing PMI оказался 59,0 против прогноза 58,3, но в июле показатель был всё-таки лучше - 60,3. В итоге евро потерял за день чуть более 100 пунктов, фунт стерлингов, даже при снижении деловой активности в сфере услуг с 57,4 пунктов до 55,6, снизился на 42 пункта - возможно, из-за опережающего снижения во вторник.

Сегодня ожидается некоторое ослабление экономических показателей по еврозоне и хорошие данные по труду в США. По Германии ожидается сокращение производственных заказов за июль на 0,5%-0,6%, в 12:00 мск выйдет ВВП еврозоны за 2-й квартал во 2-й оценке, изменения не ожидаются: 0,3%. Главное событие дня - Change in Nonfarm Payrolls за август в США. Прогноз по индикатору составляет 215К-220К против 215К в июле. Уровень безработицы ожидается сокращением с 5,3% до 5,2%.

Ожидаем укрепление доллара ко всем валютам. Ждём евро на 1.0950, фунт стерлингов в диапазоне 1.5100/20.

AUD/USD.

Австралийский доллар только сегодня двинулся вниз вслед за европейскими валютами. Вчера австралиец потерял лишь 20 пунктов, сегодня к 7:00 мск уже более 40 пунктов. Опубликованные вчера австралийские данные показали снижение розничных продаж на 0,1% за июль. Сальдо торгового баланса Австралии за июль составило -2,46 млрд долларов против прогноза -3,1 млрд, но июньский показатель был пересмотрен на понижение с -2,93 млрд до -3,05 млрд долларов. На страницах австралийской печати вылилась новая волна мнений о целесообразности сократить ставки в связи с охлаждением австралийской экономики.

Железная руда вновь стоит дороже 55 долларов - 55,47. Нефть вчера незначительно подросла, но сегодня утром уже ниже закрытия среды (Brent 50.47). И по нефти у инвесторов больше всего сомнений. Саудовская Аравия, а точнее государственная компания Saudi Aramco, объявила о скидках на нефть на 0,5$ для европейских покупателей и на 0,6$ для американских. Министр нефти Ирана в очередной раз заявил о способности страны резко увеличить поставки сырья на мировой рынок после снятия санкций - сначала на 500 тыс. баррелей в сутки, и в течение 5 месяцев до 1 млн баррелей.

Нам кажется неслучайным, что Ричард Фишер - бывший глава ФРБ Далласа, покинувший этот пост в марте, - вчера прямо заявил о необходимости поднять ставку на ближайшем заседании ФРС. Возможно, таким образом, через неофициального человека ФРС подаёт сигнал.

Ждём снижение австралийца в диапазон 0.6820/50.

Прогноз на 4 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1286, 1.1209, 1.1162, 1.1066, 1.1027, 1.0906 и 1.0851. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.1066 - 1.1027, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0906. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0851, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0906 - 1.0851.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1162 - 1.1209, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.1286.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 24 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1162 Take profit: 1.1205

Buy: 1.1216 Take profit: 1.1285

Sell: 1.1066 Take profit: 1.1030

Sell: 1.1025 Take profit: 1.0935

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5453, 1.5371, 1.5317, 1.5223, 1.5175 и 1.5059. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.5223 - 1.5175, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.5059, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5317 - 1.5371, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель - 1.5453, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 25 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5317 Take profit: 1.5370

Buy: 1.5375 Take profit: 1.5450

Sell: 1.5220 Take profit: 1.5185

Sell: 1.5170 Take profit: 1.5065

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9923, 0.9879, 0.9829, 0.9792, 0.9679, 0.9645, 0.9593 и 0.9559. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 24 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9792 - 0.9829, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9879. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9923, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9679 - 0.9645, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9593. Диапазон 0.9593 - 0.9559 является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 24 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9792 Take profit: 0.9825

Buy: 0.9830 Take profit: 0.9875

Sell: 0.9679 Take profit: 0.9650

Sell: 0.9640 Take profit: 0.9595

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.00, 122.18, 121.78, 121.28, 120.60, 119.57, 119.09 и 117.67. Здесь диапазон 119.57 - 119.09 является ключевым сопротивлением для нисходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию локальной структуры от 28 августа, в данном случае первая цель - 117.67.

Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 120.60. в данном случае цель - 121.28, возле этого уровня консолидация, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 121.78, в коридоре 121.78 - 122.18 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.00.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.60 Take profit: 121.25

Buy: 121.30 Take profit: 121.75

Sell: 119.05 Take profit: 117.90

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3365, 1.3315, 1.3260, 1.3236, 1.3217, 1.3154, 1.3117, 1.3057 и 1.3031. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 2 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3154, в данном случае цель 1.3117, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь цель - 1.3057, в коридоре 1.3057 - 1.3031 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3217 - 1.3236, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3260, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция - формирование потенциала для нисходящего движения от 2 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3236Take profit: 1.3260

Buy: 1.3270 Take profit: 1.3315

Sell: 1.3154 Take profit: 1.3120

Sell: 1.3115 Take profit: 1.3065

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7130, 0.7082, 0.7053, 0.6990, 0.6969, 0.6931 и 0.6883. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 28 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.6990 - 0.6969, в данном случае цель - 0.6931, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6883, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7053 - 0.7082, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7130, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 11 августа, локальная структура от 28 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7055 Take profit: 0.7080

Buy: 0.7086 Take profit: 0.7130

Sell: 0.6969 Take profit: 0.6935

Sell: 0.6928 Take profit: 0.6890

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.89, 134.30, 133.93, 133.06, 132.49, 132.09 и 131.40. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 21 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 133.05, в данном случае цель 132.49, в коридоре 132.49 - 132.09 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.40, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.93 - 134.30. пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 134.89.

Основная тенденция - нисходящая структура от 21 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.95 Take profit: 134.30

Buy: 134.40 Take profit: 134.80

Sell: 133.00 Take profit: 133.50

Sell: 133.05 Take profit: 131.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 185.98, 184.96, 184.29, 182.74, 181.52, 180.89 и 179.25. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 182.74, в данном случае цель - 181.52, в коридор 181.52 - 180.89 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 179.25, движение к которому ожидаем после пробоя 180.85.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.29 - 184.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 185.98, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к 187.64.

Основная тенденция - локальная структура от 25 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.96 Take profit: 185.95

Buy: 186.00 Take profit: 187.64

Sell: 182.74 Take profit: 181.55

Sell: 180.85 Take profit: 179.30

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1)

На свече закрытием от 03.09.2015 года, время 12:00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх, - 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: Система индикаторов стохастик до 18:00 мск даёт нисходящую тенденцию с возможным откатом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1)

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1)

Линейная часть индикатора МАСД:

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: Цена до 18:00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может начать новый виток коррекции, индикатор MACD может в ближайшее время развернуться вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычьи" модели «Харами» свидетельствовали о начале и продолжении коррекции, которая уже завершена. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (148,54). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае отскока цены уровня 130,40 или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (145,12). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (148,54) и 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 сентября, видим, что цена продолжает слабое восходящее движение к облаку Ишимоку. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому ордера на покупку не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 31,02. "Бычья" модель «Харами» просигнализировала о начале восходящего движения. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале нисходящей коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - уровень сопротивления 28,55 и линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения шортов требуется закрепление цены ниже критической линии и формирование «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Киджун-сен (27,11). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (27,64), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 28,55 и Сенкоу Спан А (29,23).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция, как следствие январского падения. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня сопротивления 1,077 подало сильный сигнал к покупке. Сейчас первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,10, при подходе к которой целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 1,066.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Преодоление уровня поддержки 1,54 способствовало перемене тренда. Сейчас первоначальной целью для продавцов выступает поддержка 1,52, преодоление которой подаст дополнительный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 1,505. При подходе к отметке 1,52 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 1,566. Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х", на отметке 34%, что свидетельствует о давлении покупателей. Целью выступает сопротивление 40%, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем смену тенденции на восходящую. Преодоление уровня сопротивления 95 способствовало перемене тренда. Сейчас первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление 97, преодоление которого откроет путь к отметке 100. Повышающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающей силе покупателей. В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 92.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара продолжает торговаться в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Первоначальной целью выступает зона поддержки в районе 0,69, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 0,725.

Старшие таймфреймы

Пара вновь закрыла день под 135,15, тем не менее, это не прояснило ситуацию и не добавило определённости. В результате ожидания остаются прежними. С пробоем минимума (134,67) откроется дорога к недельному Киджуну (133,56). Пока же пара находится в зоне притяжения 135,15, и чуть выше него можно надеяться на восстановление к сопротивлениям 136,15 (Тенкан недель + SSA дневного облака) и 137,07 (SSB дневного облака + дневной крест).

Н4-Н1

Ситуация существенно не изменилась и на младших таймфреймах. Пара продолжает оставаться под сопротивлением трендовой линии сложившегося нисходящего движения. Целей и ориентиров для снижения от Н4 и Н1 в настоящий момент нет, а основными сопротивлениями остаются уровни старших таймфреймов. Единственное, что сегодня формируют дополнительно младшие таймфреймы, это промежуточное сопротивление 135,63 (Киджун Н4 + облако Н1). Пробой уровня способен сформировать среднесрочные повышательные перспективы на Н4 и долгосрочные на Н1.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Греция все же одержала верх в такой трудной борьбе за очередные кредиты, которая разгорелась еще в начале этого лета, а закончилась лишь в конце. Не так давно стало известно о том, что министры финансов еврозоны все же окончательно одобрили первый транш кредита по третьей программе финансовой помощи Греции. Вся программа рассчитана на три года и состоит из суммы более 86 млрд евро. Не много очередной помощи для одной маленькой страны?

Однако именно эта программа, как надеются многие ведущие экономисты и эксперты, в том числе и греческое правительство, поможет и откроет новые перспективы для греческой экономики, благодаря которым можно будет наблюдать за более активным ростом ВВП страны. Эти меры, как минимум, должны предоставить Афинам более устойчивую базу для экономического роста.

В конце августа Греция уже получила первый транш финансовой помощи в размере 26 млрд евро. Часть денег, а именно 10 млрд евро, поступили на специальный счет ЕМС, предназначенный для укрепления греческих банков. Из второй части в 13 млрд евро Афины возместили ЕЦБ 3,4 млрд евро задолженности. Часть из этих средств также пошла на выплату бридж-кредита в 7,16 млрд евро в адрес Евросоюза, а также возврата задолженности МВФ, по которой Греция в середине лета объявила дефолт.

Как ожидается, еще 3 млрд евро из 26 млрд евро пойдут в конце ноября 2015 года на погашение новых долгов, а также на реализацию реформ, на которые пошла Греция после подписания договора по финансовой помощи.

Разговоры в конце лета о том, что Банк Англии может прибегнуть к повышению базовой процентной ставки, набирают все большую силу. Многие ведущие экономические агентства считают, что изменения в кредитно-денежной политике ЦБ Англии могут наступить уже в ближайшее время, и для этого имеется ряд причин.

Увеличение ставки с минимумов 2008 года будет проходить постепенно, пока не будет достигнут уровень в 2,5-3,0%, который Банк Англии считает вполне приемлемым на долгосрочную перспективу. Однако без сильных фундаментальных сигналов о восстановлении экономики и ее возврату к нормальному состоянию рассчитывать на быстрые этапы повышения не нужно.

Действительно, в Великобритании наблюдается увеличение потребительских расходов, что позволяет людям тратить деньги, не опасаясь новых витков экономического кризиса, тем самым подстегивая темпы роста ВВП. Плюсом является и то, что объемы заимствований населения не слишком высоки, а на рынке жилья наблюдается хороший подъем. Общий темп роста ВВП также сохраняется на достаточно хорошем уровне, что позволят Банку Англии идти на более компромиссные шаги и увеличивать стоимость заимствований.

Единственным сдерживающим фактором остается инфляция, которая далека от целевых уровней. Уровень потребительских цен, а точнее его роста, составляет минимальные 0,1%, что не очень хорошо для экономики в целом.

Опубликованные в среду данные по занятости в частном секторе от компании ADP оказались заметно хуже прогноза, показав рост новых рабочих мест на 190 000 против прогноза повышения на 210 000 и июльского значения в 177 000. Однако доллар после выхода данных только усилил свои позиции.

Вероятно, такое поведение можно объяснить тем, что рынок ждет основных данных, которые будут озвучены в пятницу и окажутся сильными. Во всяком случае так было в прошлом месяце, когда цифры от ADP вышли слабыми, как уже упоминалось, на уровне 177 000, а официальные показали рост на 215 000, что в целом совпало с прогнозами. Предполагается, что завтра американская экономика получит по медианному прогнозу 223 000 новых рабочих мест, при этом ожидается, что уровень безработицы снизится до 5.2% против 5.3%, что уже совсем близко к полной занятости и диапазон цифр по занятости может варьироваться от 173 000 до 257 000. Можно предположить, что, если количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики превысит уровень медианного значения, на рынке вырастут ожидания повышения ставок в этом месяце, а доллар получит хорошую локальную поддержку. Но какими будут данные, станет известно завтра, а вот сегодня все внимание инвесторов будет обращено на заседание ЕЦБ по монетарной политике.

Рынки не ожидают каких-либо изменений по процентным ставкам, но будут очень внимательно следить за риторикой президента ЕЦБ М. Драги, который может в своем комментарии на пресс-конференции дать понять, что банк готов будет расширить программу стимулирования, если это понадобится, на фоне стагнирующей инфляции. Напомним, что инфляция в еврозоне застряла на отметке 0.2% с весны этого года, а целью является показатель в 2%. Слишком долгое нахождение инфляции на критически низкой отметке может нанести экономике еврозоны большой ущерб, поэтому рынок и ожидает каких-либо заявлений от М. Драги о вероятности расширения стимулов.

Если такой сигнал будет получен, это ударит по единой валюте, которая окажется под давлением против всех торгующихся валют. Вполне возможно, что фондовые инвесторы на это и надеются и уже сейчас, не дожидаясь слов Драги и заседания ЕЦБ, активно покупают акции на европейских торговых площадках. Все без исключения европейские основные фондовые индексы торгуются с сильным ростом на позитивной территории.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется ниже линии поддержки краткосрочного восходящего тренда. Падение ниже отметки 1.1200 на негативных для евро комментариях Драги может привести к локальному снижению пары к отметке 1.1150, а затем к 1.1125.

USD/JPY находится ниже уровня 120.70, преодоление которого на росте риск-аппетита инвесторов может привести к его прорыву и повышению цены к 121.75, несмотря на локальную перекупленность пары.

Важные события дня:

10:55 Германия Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a 53,6; 53,6

11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a 54,3; 54,3

11:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a 57,6; 57,4

12:00 Еврозона Розничные продажи июль n/a 0,6% м/м; -0,6% м/м

14:30 США Число увольнений от Challenger август n/a n/a 125,4% г/г

14:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке сентябрь n/a 0,05%; 0,05%

15:30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a -1,4 млрд; CAD -0,5 млрд

15:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ n/a n/a n/a n/a

15:30 США Сальдо торгового баланса июль n/a -43,2 млрд; USD -43,8 млрд

15:30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 23-29 августа n/a 273000; 271000

16:45 США Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a 55,2: 55,2

17:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM август n/a 58,3; 60,3

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 1,3261 рубля, и официальный курс составил 66,6756 рубля за доллар. Рубль подешевел, несмотря на рост стоимости нефти.

Главное событие в Российской экономике на данный момент - слияние "Аэрофлота" и "Трансаэро". Данное событие - скорее, негативный фактор, грозящий серьезными последствиями. По сути дела, после оформления данной сделки "Аэрофлот" будет контролировать более 50% рынка авиаперевозок в России, что делает его монополистом. Учитывая, что "Аэрофлот" является самым дорогим авиаперевозчиком, можно прогнозировать рост стоимости пассажирских перелетов, что негативно скажется на росте внутреннего туризма, который, в свою очередь, уже положительно сказался на росте розничных продаж. Нежелание государства вмешаться в спор кредиторов с "Трансаэро" приведет к ухудшению ситуации не только в сфере авиаперевозок, но и в сфере потребления, и даже промышленности. Как следствие, государству придется вмешиваться в ситуацию и субсидировать "Аэрофлоту" ряд внутренних направлений, что станет дополнительным бременем для бюджета, который и так дефицитный.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,1100 - 67,7210, с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: -17.6167

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 сентября, видно, что цена вновь закрепилась ниже мувинга и может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1109,38. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, поддерживать ордера на продажу можно. Лонги станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8». Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1125,00

S2 - 1109,38

S3 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1140,63

R2 - 1156,25

R3 - 1171,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1125,00. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1109,38. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: 79.7380

Пояснения:

Из анализа серебра 3 сентября следует, что цена закрепилась выше скользящей средней, но лонги сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 14,844, но открывать длинные позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 15,039. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,648

S2 - 14,453

S3 - 14,258

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,039

R3 - 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности длинных позиций следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности открытия шортов требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 сентября, видним, что цена продолжает корректироваться против нового «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 117,91, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 114,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,45), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,75. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,91. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 114,12. Стоп лосс размещаем выше 120,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,00 и 114,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: -57.6816

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 сентября отскочил от скользящей средней линии и возобновил нисходящее движение. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но короткие позиции потеряли свою актуальность из-за разворота старшего канала вверх. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако в любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,0986

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1230

R2 - 1,1353

R3 - 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения коротких позиций не хватает направленности хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -97.0423

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 3 сентября немного скорректировался, но сейчас пытается возобновить нисходящее движение, о чем сигнализирует Хайкен Аши. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора вниз открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5259

S2 - 1,5137

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5381

R2 - 1,5503

R3 - 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5259. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5137. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 сентября продолжает нисходящее движение, индикатор MACD начал разряжаться, среагировав на небольшое повышение цены. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5213. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5032. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5350), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан А, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако цена сейчас не повышается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5213. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5032. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5350 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5213. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5220 и 1,5040. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 сентября пара доллар/франк отскочила от критической линии и возобновила восходящий тренд, однако в последние часы движение замедлилось. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9777. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9930. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9635), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9517, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы начали расширяться и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9777 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9777. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9930. Стоп лосс располагаем ниже 0,9635, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9770 и 0,9920. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 сентября показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки S1 и отскочила от него. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 - 49,29 и R3 - 52,39, если цена закрепится выше уровня 46,19. Целями для нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 44,27 и 41,17, если цена отскочит от уровня 46,19. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 46,19 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,29 и 52,39. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 46,19, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз индикатора Awesome. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 сентября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и достигла уровня поддержки S3. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S4 - 2,6130 и S5 - 2,5760, если цена закрепится ниже уровня 2,6350. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,6720 и 2,7090, если цена останется выше уровня 2,6350. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6350 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6130 и 2,5760. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена не сумеет преодолеть 2,6350, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 сентября показывает, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись. Текущий сигнал на продажу (рассматриваем сейчас именно его, так как движение явно коррекционное) подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0990. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0794. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1240), если цена вновь закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения вновь будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала трендового движения. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о новом витке коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0990. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0794. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1240 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1000 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны. Некоторое время можно не заходить в рынок, так как полосы Боллинджера сигнализируют о флэте.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Вчерашняя европейская статистика опять указывает на рост дефляционных ожиданий, несмотря на недавние данные по потребительской инфляции, которая продемонстрировала символический рост. Дело в том, что производственные цены продолжают снижаться на 0,1% м/м и 2,1% г/г, что сохраняет риски снижения потребительских цен. Естественно, что это не придает уверенности единой европейской валюте.

Евро не помогли даже слабые данные из США, где число занятых, по версии ADP, увеличилось на 190 тыс. вместо прогнозных 201 тыс. Производственные заказы увеличились на 0,4% при ожидании роста на 0,9%, что является следствием роста складских запасов. Запасы сырой нефти выросли на 4,667 млн баррелей. Данные указывают на незначительный рост, хуже ожиданий, тем не менее, все данные говорят о растущих перспективах роста инфляции и деловой активности.

Сегодня ожидаются нейтральные данные по индексу деловой активности в секторе услуг и составному PMI в Европе, что не окажет значительного влияния на рынок. Поддержку евро могут оказать данные по розничным продажам, которые должны вырасти на 0,6% м/м и 2,0% г/г. Опасность для европейской экономики заключается в постоянном замедлении инфляции, которая и стимулирует рост потребления. Не меньшая угроза кроется в высокой безработице.

Ожидается незначительный рост числа первичных заявок на пособия по безработице и снижение повторных, что гораздо важнее, так как указывает на непродолжительность безработицы. Тем не менее доллар имеет все перспективы к ослаблению на фоне негативных прогнозов по индексу деловой активности в секторе услуг и составному PMI.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1190 - 1,1335 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Дотянувшись до поддержки и исполнив дневную цель по первому целевому ориентиру (182,45), как и ожидалось, пара ушла в небольшое откатное движение. Наиболее стратегически важное сопротивление в настоящий момент сосредоточено в районе 185,36 (недельный Киджун + Тенкан месяца). Закрепление выше может в очередной раз изменить расстановку сил и сдержать наступление медведей.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы первыми реагируя на ветер перемен, в сложившейся ситуации постепенно перестраиваются на поддержку бычьих настроений. Сейчас они уже сформировали дополнительную поддержку (183,58 Тенкан Н4 + крест Н1), закрепление ниже которой сегодня нежелательно.

Но, несмотря на перестройку индикатора, бычьи настроения пока не выходят за пределы восходящего канала коррекции, в результате этого основная зона сопротивлений сохранила свои значения - крест Н4 + облако Н1 + уровень старших таймов (185,36). Пробой зоны способен существенно изменить расстановку сил, кроме этого, он сформирует новые повышательные цели и ориентиры.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «разница между быстрой и медленной линиями больше 20%» - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения с возможным откатом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

- свойство «расчётное значение индикатора RSI(5)» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию.

В 11.30, 14.45, 15.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).