Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь день вокруг уровня 120-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру волны е, в составе протяженного горизонтального треугольника. Если это так, то прежде чем начать снижение и тем самым значительно усложнить волну С, цена может подрасти в район уровня 121,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

Продолжив медленный рост котировок, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF отработала уровень 98-й фигуры и завершила день вблизи достигнутого максимума. При этом, несмотря на то, что цена остановилась в нескольких пунктах от вершины предполагаемой волны В, сложившаяся волновая ситуация, а также сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, по-прежнему допускают вероятность возобновления нисходящего движения и переход валютной пары в стадию формирования будущей 3-й волны, или с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9824 - 61,8% по Фибоначчи

0,9884 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9689 - 23,6% по Фибоначчи

0,9607 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9689 и 0,9607, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 98 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена. Дальнейшее повышение может привести к внесению дополнений в волновую разметку.

Анализ волновой разметки:

Не сумев пробить уровень 11-й фигуры, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD начала ожидаемый отход от достигнутого накануне минимума и в конце дня протестировала уровень 1,1200. Таким образом, в рамках сценария, предусматривающего переход валютной пары в стадию формирования 3-й волны, или С, в С, можно предположить, что валютная пара завершила ее 1-ю волну и предпринимает попытки обозначить коррекционную 2-ю волну, в этой 3-й, или С. Если это так, то еще некоторое время цена будет оставаться между отметкой 1,1250 и уровнем 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1058 - 76,4% по Фибоначчи

1,1000

Цели для построения восходящей волны:

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок началось в рамках коррекционной волны 2 в 3 или С в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 в 3 или C в С, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся еще в пятницу нисходящее движение и, потеряв более 140 п.п., во второй половине дня отработала отметку 1,5220. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сформировала сильное удлинение в 3-й волне, в составе понижающего участка тренда, являющегося составной частью, принимающей значительно более сложный вид волны В, в В. Если это так, то прежде чем начать формирование 4-й волны этого нисходящего участка, цена может протестировать уровень 52-й фигуры или даже просесть к отметке 1,5140.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

1,5193 - 261,8% по Фибоначчи

1,5139 - 300,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5414 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению понижательной волны, предположительно e в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5238, 1,5193 и 1,5139, что соответствует 11,4%, 261,8% и 300,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Приветствую читателей обзора!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 24 сентября

График кросса в последние полгода демонстрирует формирование бычьей волновой конструкции, не завершенной на сегодня, с началом 14 апреля. Волна отработала сложную форму коррекции, формально завершенную в начале сентября.

Незавершенная на сегодня бычья волна мелкого масштаба от 4 сентября формирует разворотный зигзаг, по факту завершения которого можно будет однозначно утверждать о смене направления текущего краткосрочного тренда. Пока этого не произошло, вероятность удлинения текущего последнюю неделю снижения остается.

Вчерашний день подтвердил ожидания: межсессионный тренд сменил направление. Достигнут первый рубеж, способный затормозить темпы подъема цены.

Сегодня, в первой половине дня, ожидаю слабонисходящий настрой ценовых колебаний кросса. Снижение вероятно не ниже зоны поддержки. Последующие перспективы связываю с восходящим вектором движения пары, как минимум до верхней зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 134.50/80

- 135.30/60

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 133.20/132.90

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. По достижению ценой зоны поддержки предлагаю акцентировать внимание на сигналы покупки пары на ваших ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую читателей обзора!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 24 сентября

На графике индекса доллара, в рамках последнего месяца, основное внимание приковано к незавершенной на сегодня волне, ведущей отсчет с 24 августа. Структура текущего движения сформировала четкий зигзаг, в котором с 18 сентября отрабатывается заключительная часть. Вся волна формирует начало более крупной конструкции, направленной в сторону основного тренда предыдущего года.

Вчерашние колебания индекса прошли в унисон с предварительными ожиданиями. Флетовые колебания привели курс индекса к верхней границе зоны поддержки.

Ожидания на текущие сутки продолжают сценарий, описанный в прошлых обзорах. На предстоящей сессии возможно повторное давление на зону поддержки. Есть небольшая вероятность кратковременного прокола этого участка.

Далее, в течение дня, жду разворот и смену направления движения индекса к расчетным целям.

Зоны поддержки:

- 96.00/95.90

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 96.45/55

- 96.90/97.00

Вывод: Сегодня вероятен восходящий настрой индекса доллара.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Прогноз на 24 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1294, 1.1278, 1.1238, 1.1214, 1.1158, 1.1130, 1.1091, 1.1034 и 1.1002. Здесь от 23 сентября формируется потенциал для восходящего движения в коррекции. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.1214 - 1.1238, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.1278, в коридоре 1.1278 - 1.1294 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1158 - 1.1130. пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.1091.

.

Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1214 Take profit: 1.1235

Buy: 1.1242 Take profit: 1.1275

Sell: 1.1155 Take profit: 1.1135

Sell: 1.1128 Take profit: 1.1095

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5362, 1.5315, 1.5284, 1.5219, 1.5190, 1.5145 и 1.5118. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 18 сентября. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.5219 - 1.5190, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню - 1.5145. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5118, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5284 - 1.5315, пробой последнего значения будет располагать к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 1.5362.

Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5285 Take profit: 1.5312

Buy: 1.5317 Take profit: 1.5360

Sell: 1.5219 Take profit: 1.5194

Sell: 1.5188 Take profit: 1.5145

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9894, 0.9839, 0.9813, 0.9773, 0.9747 и 0.9706. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 18 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9815, в данном случае цель - 0.9835, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9894, по достижении которого,ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9773 - 0.9747, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 0.9706, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9815 Take profit: 0.9835

Buy: 0.9844 Take profit: 0.9890

Sell: 0.9770 Take profit: 0.9750

Sell: 0.9745 Take profit: 0.9715

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.51, 121.34, 120.83, 120.59, 120.07, 119.72 и 119.05. Здесь от 18 сентября формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 120.59 - 120.83, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 121.34, в коридоре 121.34 - 121.51 консолидация цены. Консолидированное нисходящее движение возможно в коридоре 120.07 - 119.72, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 119.05.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.60 Take profit: 120.80

Buy: 120.90 Take profit: 121.34

Sell: Take profit:

Sell: 119.65 Take profit: 119.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3498, 1.3432, 1.3393, 1.3314, 1.3215, 1.3175, 1.3121 и 1.3013. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 18 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3315, в данном случае цель - 1.3393, в коридоре 1.3393 - 1.3432 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3498, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3215 - 1.3175, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3121, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3315 Take profit: 1.3390

Buy: 1.3435 Take profit: 1.3498

Sell: 1.3215 Take profit: 1.3180

Sell: 1.3171 Take profit: 1.3125

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7087, 0.7049, 0.7032, 0.6989, 0.6969 и 0.6914. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.6989 - 0.6969, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель - 0.6914, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7032 - 0.7049, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 0.7085.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7032 Take profit: 0.7045

Buy: 0.7055 Take profit: 0.7085

Sell: 0.6985 Take profit: 0.6970

Sell: 0.6965 Take profit: 0.6925

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.86, 135.62, 135.05, 134.69, 133.95, 133.66, 133.13, 132.55, 132.16 и 131.70. Здесь от 23 сентября формируется потенциал для верха в коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 134.89 - 135.05, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движение кверху, в данном случае цель - 135.62, в коридоре 135.62 - 135.86 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 133.95 - 133.65, пробой последнего значения приведет к продолжению развития нисходящей структуры, в данном случае первая цель - 133.13.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 134.70 Take profit: 135.05

Buy: 135.15 Take profit: 135.60

Sell: 133.95 Take profit: 133.70

Sell: 133.60 Take profit: 133.15

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 185.91, 185.01, 184.47, 183.80, 183.01, 182.10, 181.66 и 180.91. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 183.00, в данном случае цель - 182.10, в коридоре 182.10 - 181.66 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 180.91, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 183.80, здесь цель - 184.47, в коридоре 184.47 - 185.01 консолидация цены, уровень 185.01 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 185.91.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 183.80 Take profit: 184.45

Buy: 185.05 Take profit: 185.90

Sell: 183.00 Take profit: 182.15

Sell: 181.65 Take profit: 180.95

EUR/USD, GBP/USD.

По итогу вчерашнего дня британский фунт снизился на 118 пунктов без какого-либо существенного повода. Учитывая, что инвесторы закладывают уже только 18% вероятности на повышение ставки в октябре и 41% на повышение в декабре, можно предположить, что сейчас мы видим не что иное, как ускоренное достижение тех целей, исполнению которых помешало последнее заседание ФРС. Против таких низких ожиданий инвесторов, которые, по всей видимости, не верят полисмейкерам ФРС (13 из 17 членов Комитета желают видеть повышение ставки в текущем году), мы не исключаем здесь стремления ФРС дать явный сигнал инвесторам на продолжение укрепления доллара. Как водится, это легче сделать через фунт и йеновые кроссы.

Выступавший вчера глава ЕЦБ Марио Драги всё же заявил, что «в случае необходимости» ЕЦБ может изменить темпы количественного смягчения. Реакция инвесторов была вялой, но достаточной для закрытия евро в плюсе. Также невнятно инвесторы отреагировали на ослабленные показатели деловой активности в еврозоне. Производственный PMI за сентябрь снизился с 53,3 до 52,0 при ожидании 52,2, PMI в сфере услуг снизился с 54,4 до 54,0 при ожидании 54,1. Хуже прогноза вышел и американский Manufacturing PMI от компании Markit в предварительной оценке за сентябрь: 53,0 против 53,3, но, тем не менее, сохранившись на уровне августа.

Сегодня прогнозы по макроэкономическим показателям еврозоны и США разнонаправленные. Преимущество на стороне США. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за октябрь ожидается снижением с 9,9 до 9,8, индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo за сентябрь ожидается 107,8 против 108,3 в августе. Также в 12:15 мск выйдут данные по очередному траншу программы LTRO от ЕЦБ, которые вряд ли смогут привнести оптимизм - из-за программы QE банки более увлечены операциями с долговыми бумагами. По США в 15:30 мск выйдут заказы на товары длительного пользования за август; общий Durable Goods Orders ожидается -2,0% после роста в июле на 2,2%, корневой индекс Core Durable Goods Orders прогнозируется ростом на 0,2% после 0,4% в июле. Разрешить сомнения помогут данные по продажам новых домов - прогноз за август составляет 516 тыс. против 507 тыс. месяцем ранее.

Ждём снижение евро к 1.1090, фунта стерлингов в диапазон 1.5110/30.

USD/JPY.

Япония вышла из продолжительных выходных и как ни в чём не бывало встретила йену в ожидаемом диапазоне 119.90-120.40. Настроение подпортил вышедший сегодня утром индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, показавший снижение с 51,7 до 50,9 при прогнозе 51,3. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня теряет 2,34%, и именно состояние японского фондового рынка в локальной ситуации оказывает наиболее сильное давление на йену. Сегодня индекс достиг минимума 25 августа, тогда как американские и европейские индексы выше минимума того панического дня на 4-5%. Даже Shanghai Composite укрепился выше 26 августа на 10%. Японский рынок крайне болезненно воспринимает любой внешний негатив, что наводит на подозрения не меньших проблем внутри самой Японии, хотя производство автомобилей в Японии остаётся выше средних значений последнего года, пяти и десяти лет (707,9 тыс.), тогда как производство автомобилей в Германии у многолетних исторических минимумов и проблемы германского Фольксвагена пока никак не затрагивают японских производителей, скорее наоборот...

Завтра выходит ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке. Мы полагаем, что вырвать йену выше верхней границы стратегического диапазона (120.70) в ближайшей перспективе может только ВВП с хорошей цифрой, в чём возникают сомнения после понижения прогноза по американской экономике ФРС. Впрочем, ФРС может закладывать ослабление только на второе полугодие.

Ждём развития событий и торговлю в диапазоне 119.80-120.40.

Евро немного снизился в первой половине дня в паре с американским долларом после выхода слабых данных по деловой активности в еврозоне. По информации Markit Economics, предварительный композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны опустился до 53,9 пункта с 54,3 пункта в сентябре текущего года. Однако напомню, что, находясь в зоне выше 50 пунктов, активность демонстрирует рост, даже несмотря на ее снижение по сравнению с прошлым месяцем. Экономисты ожидали, что индекс окажется на отметке в 54,1 пункта.

Индекс в сфере услуг еврозоны сократился до 54 пунктов с 54,4 пункта, тогда как экономисты ожидали снижения показателя до уровня в 54,2 пункта. Индекс промышленного производства снизился до 52 пунктов.

Некоторые эксперты отмечают, что снижение в еврозоне может быть напрямую связано со снижением аналогичных показателей в Китае. Стоит напомнить, что Европейский центральный банк в этом месяце обозначил проблему замедления темпов роста экономики Китая, исходя их которых, другие крупные развивающиеся экономики, скорее всего, также снизят спрос на экспортные товары еврозоны и замедлят ее восстановление.

Европейский центральный банк сегодня также сообщил, что повышает долю обеспеченных активами ценных бумаг, по программе ABS, относительно общего объема покупок. Это программа была запущена в конце 2014 года. Многих экономистов также волнует, не пойдет ли ЕЦБ в ближайшее время на меры по увеличению программы выкупа облигаций, которая еще больше ударит по слабому курсу европейской валюты. На такие шаги регулятор может пойти в связи с низким уровнем инфляции в зоне евро, который не оправдал прогнозов, сделанных весной этого года после запуска мер стимулирования экономики.

Небольшую поддержку евро во второй половине дня оказал президент Европейского центрального банка Марио Драги, который в ходе своего выступления не продемонстрировал сильной склонности к мягкой политике, говоря о программе покупки облигаций. Однако не осталась без внимания инфляция, о которой я говорил выше. По слова президента ЕЦБ, Центробанк может увеличить программу количественного смягчения, если инфляция ослабнет сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Из других фундаментальных данных видно, как розничные продажи в Канаде в июле выросли, однако оказались меньше прогнозов экспертов. Активность автосалонов и магазинов одежды оказала положительное влияние на индикатор. По данным бюро статистики, розничные продажи в июле 2015 года выросли на 0,5% и составили 43,35 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали роста на 0,7%. Без учета продаж автомобилей розничные продажи в июле остались без изменений.

Старшие таймфреймы

Медведи спустились к наиболее важной поддержке 133,56 (недельный Киджун). Закрытие недели ниже уровня с последующим обновлением минимума (132,22) и полного избавления от недельного золотого креста (Фибо Киджун 131,80) может полностью восстановить медвежьи настроения на старших таймфреймах. Но пока уровень не пройден, пара остаётся в границах своеобразной зоны неопределённости, сложившейся в течение последних нескольких месяцев, верхнюю границу которой сейчас формирует 137,92 (Киджун месяца + верх недельного облака), а нижней как раз является недельный Киджун (133,56), центром притяжения остаётся скопление множества уровней старших таймов в районе 135,15-61.

Н4-Н1

Пара исполнила пробой облака Н4 и сформировала цель, реализация которой приведёт игроков на понижение в район недельного Фибо Киджуна (131,80). Препятствием на пути к цели является поддержка недельного Киджуна (133,56), только преодолев её. медведи смогут исполнить цель. В настоящий момент наблюдается коррекционное восстановление. Сопротивлениями сегодня служат 134,04 (Тенкан Н4) и 134,80 (дневной Фибо Киджун + облака Н4 и Н1). Ключевым уровнем сопротивления является 135,29 (Киджун Н4). Крест Ишимоку на Н4 усилен зоной старших таймов 135,15-61, поэтому его пробой может существенно изменить расстановку сил и отменить сложившиеся медвежьи ориентиры.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку очень слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 161,47. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая оказалась ложной. Новых свечных моделей нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения или о восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуется формирование «мертвого креста». Для возможности рассмотрения ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала и закрепления цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (146,36). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (146,75) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 23 сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и почти достигла первого таргета. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня поддержки 25,03 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 28,55.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 25,03, при формировании сильной "бычьей" модели или в случае разворота индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 27,03. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (26,92). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (27,03) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан Б (27,82) и 28,55.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 23.09.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Сырьевые валюты, такие как новозеландский доллар и австралийский доллар, упали в среду на утренних торгах после выхода слабой фундаментальной статистики по экономике Китая. Предварительные данные показали, что индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в сентябре 2015 года упал до отметки в 47 пунктов против 47,3 пункта, которые были в августе. Это еще раз подтверждает опасения многих экспертов и экономистов, что вторая в мире экономика продолжает испытывать трудности и демонстрирует ослабление темпов роста. Основными причинами замедления активности эксперты называют внешний спрос и цены.

Австралийский доллар, который и так не сумел вчера удержаться на достигнутых уровнях, сегодня обвалился к новому рубежу поддержек, которые сейчас расположены около 0.6990. Всплеск отрицательного значения на индикаторе Bulls указывает на появление на рынке покупателей, однако этого не достаточно для разворота тенденции, которая может продолжиться в краткосрочной перспективе.

Примерно по такой же схеме действовали и продавцы новозеландского доллара, которые вернули пару в прошлый боковой диапазон с нижней границей поддержки 0.6240. Всплеск на индикаторе Bulls также говорит о появлении покупателей, которых пока недостаточно для разворота пары.

Что касается сегодняшних свежих данных по еврозоне, то тут видно, что экономика Франции не сумела продемонстрировать рост во 2-м квартале по сравнению с 1-м. По данным Национального агентства статистики Франции Insee, предварительный ВВП Франции оставался без изменений по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% в 1-м квартале. Потребительские расходы также не изменились, а совокупные капиталовложения домохозяйств снизились на 0,2%.

Сегодня необходимо обратить внимание на выступление Президента ЕЦБ Марио Драги, который может немного приоткрыть завесу дальнейших мер денежно-кредитной политики, в том числе в рамках программы QE, расширения которой так опасаются в последнее время многие инвесторы, постепенно скупая активы-убежища, такие как доллар США.

Что касается технической картины EUR/USD, то перед «медведями» все также маячит уровень 1.1068, к которому они сегодня будут стремиться на протяжении всего дня. Возможно, на тесте этой области мы заметим сильные всплески на Bears и Bulls, которые реально будут свидетельствовать о завершении нисходящей тенденции.

Американский доллар продолжает получать поддержку на фоне двух основных факторов - ожидания повышения ставок к концу года, о чем уже говорили ранее члены Федрезерва, и восстановления позиций доллара как валюты-убежища.

Резкое повышение стоимости государственных облигаций экономически сильных стран миры говорит о том, что инвесторы не на шутку озаботились вероятностью замедления мировой экономики. За последние дни цены на гособлигации резко выросли, а их доходности, напротив, упали. Традиционно в такой ситуации японская иена получает поддержку не только по причине падения местного фондового рынка, но и потому, что является валютой-убежищем.

Явное ослабление китайской экономики констатируют опубликованные сегодня цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin. Индикатор продемонстрировал снижение до 47 пунктов в сентябре против 47.3 пункта в августе. На этом фоне азиатские основные фондовые индексы упали сегодня в среднем на 2%. Торги в Европе также начались в красной зоне, и только британский FTSE 100 пытается расти на открытии, но, похоже, тоже может попасть под общие негативные настроения.

С открытием торгов в Европе доллар растет против всех основных валют, за исключение евро и иены, но и здесь вероятность их восстановления может быть слабой. Если опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности от (PMI) в производственном секторе и секторе услуг еврозоны окажутся слабее, а французские и немецкие цифры этих индикаторов также будут ниже прогнозов, евро может оказаться под давлением. Также рынки ждут от президента ЕЦБ сигналов о расширении программы количественного смягчения. Опять же, если это произойдет, то единая валюта вряд ли будет получать поддержку.

Помимо выступления Драги, участники торгов будут ждать доклада президента ФРБ Атланты Д. Локхарта, который уже ранее заявлял, что в целом поддерживает идею о повышении ставок в Штатах до конца текущего года. Если чиновник опять подтвердит свои слова, а он выражает своеобразное медианное мнение ФРС по многим важным вопросам, это может поддержать американский доллар. Также поддержку нацвалюта США может получить, если значение индекса деловой активности от (PMI) в производственном секторе за сентябрь в Америке вырастет до 53.3 пункта против 53 пунктов в августе.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD пытается восстановиться выше уровня 1.1130, но если ей не удастся это сделать, то есть вероятность продолжения ее снижения сначала к 1.1085, а затем к 1.1015.

Пара GBP/USD возобновила краткосрочный нисходящий тренд на фоне сокращения ожиданий повышения ставок в Британии и роста доллара. Если она удержится ниже отметки 1.5340, есть вероятность ее дальнейшего снижения на фоне сильных данных из США сначала к 1.5245, а затем к 1.5160.

Евро снизился в паре с долларом США по результатам торгов во вторник, 22 сентября, так как инвесторы по-прежнему отказываются от рисковых активов в пользу валют-убежищ, так как настроены пессимистично по отношению роста мировой экономики в целом.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 71 пункт, волатильность торгов составила 97 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным Redbook Research, продажи в розничных сетях США с 1 по 22 сентября снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом августа. Экономисты ожидали более серьезного снижения индекса на 1,5%. Производственный индекс ФРС-Ричмонд в сентябре 2015 года упал до -5 против 0 в августе. Экономисты ожидали снижения индекса до -2.

Эти данные не оказали существенного давления на доллар США.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого теперь проходит у минимума текущего дня 1.1104, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1207.

Продавцы уже второй раз тестируют область 1.1109, пробой которой приведет к дальнейшему падению пары уже к новым недельным минимумам в районе 1.1077 и 1.1051, где медведи начнут свою фиксацию прибыли по нисходящему недельному тренду, который мы наблюдаем еще с пятницы прошлой недели.

30-дневная средняя скользящая постепенно отрывается от 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на активные продажи европейской валюты в краткосрочной перспективе.

Покупателям необходимо постараться остаться выше поддержки 1.1109 и зацепиться за первый уровень сопротивления 1.1156. Только после уверенного закрепления над ним рост EUR/USD может продолжиться к 1.1199, а затем и к сильному уровню сопротивления 1.1246, где в рынке вновь себя активно проявят продавцы.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на снижение волатильности рынка, что может выступить на стороне покупателей евро, так как продавцы будут постепенно закрывать свои короткие позиции при обновлении очередным минимумов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1138, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD, который рисовал вчера дивергенцию, отыграл ее в первой половине дня, однако, как мы можем сейчас видеть на графике, спуск пары к новым минимумам также продолжает указывать на более крупное формирование дивергенции с возможной коррекцией евро вверх. Однако для такого сценария покупателям необходимо удержаться выше поддержки 1.1109.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1109, 1.1077, 1.1051

· Уровни сопротивления: 1.1156, 1.1199, 1.1246

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1184

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1148

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 22 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Покупатели британского фунта были разочарованы слабыми фундаментальными данными, что привело к резкому закрытию длинных позиций и наращиванию продаж. По данным, дефицит бюджета в августе текущего года составил 12,1 млрд фунтов, тогда как в августе прошлого года дефицит был равен 10,7 млрд фунтов.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5340 и VAH -1.5482. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5366.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Продавцы уже добрались до пограничного уровня поддержки VAL от 16 сентября - 1.5330, от которого мы наблюдали сильный рост на прошлой неделе. Его пробой приведет к новым коротким позициям в район POC от 2 сентября - 1.5304, а затем и к VAH от 7 сентября - 1.5264. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень POC от 4 сентября - 1.5231.

Что касается покупателей, то пока перед ними имеется первая цель в районе POC сегодняшнего дня - 1.5366. Лишь после удачной попытки закрепления выше этого уровня, длинные позиции могут увеличиться, что приведет к тесту VAH от 9 сентября - 1.5393, а затем и к POC от 15 сентября - 1.5426. Самой дальней коррекционной целью будет уровень POC от 14 сентября - 1.5449.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 22 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар продолжил свою нисходящую тенденцию против доллара США, так как многие участники рынка опасались слабых данных по индексу PMI для производственной сферы Китая, и как оказалось не зря.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7084 и VAH - 0.7156. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7132.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился в паре с долларом США, после того как Китай отчитался по индексу PMI для производственной сферы, который в сентябре снизился до 47 пунктов.

Продавцы сейчас ограничены промежуточным уровнем поддержки POC сегодняшнего дня - 0.7030, движение под который приведет к формированию новой крупной позиции с падением в район VAL от 10 сентября - 0.7004, а затем и к более крупной области POC от 8 сентября - 0.6978. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень VAH от 7 сентября - 0.6941.

Что касается коррекции пары вверх, то тут промежуточным сопротивлением может выступить VAL от 11 сентября - 0.7055, а также уровень POC этого же дня - 0.7071. Лишь после закрепления выше этих областей начнется более крупная фиксация прибыли по продажам, что приведет AUD/USD к диапазону VAL от 15 сентября - 0.7106 и к POC от 22 сентября - 0.7132.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Уровень 185,36 обозначен Тенканом месяца и Киджуном недель, поэтому игрокам на понижение для дальнейшего успеха важно под этим уровнем закрыть неделю и месяц. В сложившейся ситуации 185,36, вновь перешедший на сторону медведей на дневном тайме, усиливает сейчас сопротивление дневного мёртвого креста (Тенкан 185,92 и Киджун 187,71).

Поддержками в настоящий момент являются 182,88 (недельный Фибо Киджун) и 180,42 (прошлый минимум).

Н4-Н1

Цель на пробой облака Н1 была отработана по первому целевому ориентиру, после чего пробита и оттестирована. Сейчас медведи сосредоточены на поддержке нижней границы облака Н4 (183,86). Если им удастся оформить пробой, то ориентиром для снижения от младших таймов станет цель на пробой облака Н4.

Сопротивления сегодня расположены в районе 184,08 (Тенкан Н1), далее 184,82 (Фибо Киджун Н4 + цель Н1), но наиболее важными являются рубежи 185,36 (уровень старших таймов + Киджун Н1 + Тенкан Н4) и 185,92 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + облако Н1). Всё, что ниже 185,36, может входить в планы медведей, а вот закрепление выше 185,36-92 вновь изменит баланс сил и может вызвать активность игроков на повышение.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: -35.1329

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 23 сентября, видно, что цена продолжает корректироваться и отработала мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1140,63, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Лонги станут доступными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 1109,38. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1125,00

S2 - 1109,38

S3 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1140,63

R2 - 1156,25

R3 - 1171,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -106.1355

Пояснения:

Из анализа серебра 23 сентября следует, что цена закрепилась ниже мувинга и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 14,648. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 14,453. Скользящая средняя развернулась вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые короткие позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,648

S2 - 14,453

S3 - 14,258

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,039

R3 - 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,648. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -184.2254

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 23 сентября закрепился ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», признаков начала коррекционного движения нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх открытые ордера на продажу можно сопровождать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5259

S2 - 1,5137

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5381

R2 - 1,5503

R3 - 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5259. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5137. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 сентября, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, но закрепилась ниже Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,95, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,00), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение не актуально, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,02, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,95. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,93. Стоп лосс размещаем ниже 120,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,90 и 121,85. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -116.6589

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 23 сентября продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,0986

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1230

R2 - 1,1353

R3 - 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 сентября показывает, что цена продолжает нисходящее движение без признаков начала коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1028. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0943. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1280), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1435, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 1,1079 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1028. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0943. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1280 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1035 и 1,0950. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 23 сентября сформировал новый «мертвый крест» и отработал нижнюю границу облака и первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5176, но актуальными шорты станут после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5024. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5500), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5682. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,5353, это может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5176. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5024. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5500 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена должна располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5185 и 1,5035. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

23 сентября пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9788, но актуальными лонги станут только выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9893. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9645), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9553. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9788. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9893. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9885. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 23 сентября показывает, что цена продолжает несильное восходящее движение, находясь вблизи линии тренда. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 - 46,94 и R3 - 48,51, если цена останется выше уровня 45,37. Целями для витка нисходящего движения выступают уровни 45,37 и 44,41, если цена отскочит от уровня 46,94. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 46,94 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,94 и 48,51. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 46,94, это засвидетельствует виток коррекции. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 23 сентября показывает, что цена преодолела уровень поддержки S1 и не может продолжить нисходящее движение. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,5080 и S3 - 2,4360, если цена останется ниже уровня 2,5810. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,6250 и 2,6980, если цена закрепится выше уровня 2,5810. Сформировалась новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора сейчас разряжаются. Отскок цены от уровня 2,5080 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,5080 и 2,4360. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5080 или закрепится выше 2,5810, это может засвидетельствовать начало коррекции. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD - нисходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз - 50 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор находится ниже нулевой линии» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «наклон гистограммы меньше наклона быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз - 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD - нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь внизх, находится ниже 13 средней линии ЕМА - ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА - 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

В 10.30 и 16.00 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график)

Daily

Котировки стараются продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Отбой курса от коррекционного уровня 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

После образования бычьей дивергенции на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 119,87. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В итоге 23 сентября рост пары может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 126,02. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций не видно.

Daily

Пара выполнила падение к коррекционному уровню Фибо 76,4% - 1,5381 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,5728. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,4816.

4h

На 4-часовом графике пара падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5320. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5173. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - уже ниже предыдущего. Бычья дивергенция аналогично может сработать в пользу начала роста пары.

Daily

Без образования медвежьей формации пара выполнила разворот в пользу иены и закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 136,60. Сегодня падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и возврат котировок к уровню Фибо 23,6%. Закрепление курса над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 149,71.

4h

Падение курса пары на 4-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68 после образования медвежьей свечной формации «Поглощение». Бычья свечная формация «Харами» позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден. Образование 23 сентября новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост котировок в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13. Закрепление курса над уровнем коррекции 38,2% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении уровня Фибо 50,0% - 137,92.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу американского доллара без образования медвежьей формации и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 0,5810. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6527. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6970.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 0,6298 после образования медвежьей свечной формации «Харами». В итоге падение курса продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 0,5957. Образование бычьей формации 23 сентября позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 0,0292 рубля, и официальный курс составил 66,1747 рубля за доллар.

В ходе вчерашнего совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства, которое было посвящено бюджету на 2016 год, поднимался вопрос о повышении налогов на нефтяные компании. Еще в начале этого года было принято решение не повышать налоги в связи с экономическим кризисом, и, тем не менее, из-за дефицита бюджета Минфин предлагает пересмотр формулы расчета НДПИ и экспортной пошлины, что может обернуться 10% повышением налоговой нагрузки. Может показаться, что речь идет о еще большей зависимости бюджета от нефти, и это при том, что в ходе совещания Президент говорил о необходимости снижения зависимости государственных финансов от цен на нефть. Однако повышение НДПИ будет лишь компенсировать часть выпадающих доходов, из-за падения мировых цен на нефть. Гораздо интереснее то, что предлагается повысить экспортную пошлину, а это сделает экспорт нефти более дорогим для нефтяных компаний, что может стимулировать рост нефтепереработки внутри страны, а также ее глубину. Это приведет к росту промышленного производства, а также к снижению доли сырой нефти в структуре экспорта. Более того, рост производства нефтепродуктов, даже на экспорт, увеличит предложение на внутреннем рынке, что скажется на ценах на топливо, стоимость которого очень важна для России, обладающей огромной территорией и зависящей от транспортировки грузов из одних регионов в другие. Все это может сказаться на инфляции за счет снижения или отсутствия роста цен на топливо. Таким образом, в долгосрочной перспективе это может сказаться на устойчивости отечественной экономики и положительно отразится на стоимости рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,1640 - 66,7410 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Приветствую читателей обзора!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 23 сентября

Бычья волна от 9 сентября на графике кросса привлекает внимание хитросплетениями своей структуры. Это движение начинает новую волновую конфигурацию более крупного масштаба по направлению основной тенденции последнего полугода. Интенсивный подъем первых недель формирования начальной части зигзага сменился не менее агрессивным снижением встречной коррекции.

Вчерашние ожидания разворота не нашли подтверждения на рынке. Инструмент снижался, продолжая развитие медвежьей коррекции.

На момент анализа цена находится в плотном контакте со следующей зоной поддержки, при этом сигналов скорого разворота не наблюдается.

Высока вероятность того, что перед окончательной сменой направления цена сможет продавить график до следующей поддержки.

Ближайшая торговая сессия ожидается более флетовой. Возможен слабый восходящий вектор. Вторая половина дня ожидается боле активной, ожидаю активизации нисходящего направления. Прорыв ближайшей зоны откроет дорогу с дальнейшему снижению.

Зоны сопротивления:

- 134.30/60

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 133.20/132.90

- 132.30/132.00

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговые сделки сегодня не рекомендую.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую читателей обзора!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 23 сентября

В бычьей трендовой волне крупного масштаба от 6.05.2014 года объектом анализа остается ее формирующийся последний участок. Бычья волна от 24 августа завершает медвежью коррекцию, формируя новую волну более крупного масштаба по восходящему направлению. С 18 сентября можно наблюдать отработку заключительной части бычьего волнового цикла (А-В-С). Движение в завершающей части волны ожидаемо импульсное, с минимальными встречными откатами в местах зон сопротивлений.

Минимально возможный для завершения расчётный потенциал подъема курса находится в границах верхней зоны сопротивления. Шансы того, что текущая волна завершит свой рост на этом уровне, невелики. Гораздо более вероятна попытка прорыва к верхней границе сформированного за последние полгода коридора флета.

Сегодня, в первой половине суток, более вероятен флетовый настрой. Допускаю слабый нисходящий вектор, не ниже границ поддержки. Ближе к концу дня жду повышение волатильности, активизацию восходящих настроений.

Зоны поддержки:

- 96.00/95.90

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 96.45/55

- 96.90/97.00

Вывод: Продолжается формирование восходящей волны индекса доллара.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Вчера доллар получил хорошую поддержку от роста цен на жилье на 0,6%, что оказалось лучше прогнозов, и это указывает на перспективы роста инфляции, чего так ждет ФРС.

Ожидается, что ВВП франции за второй квартал покажет нулевой рост, что говорит о серьезных проблемах в европейской экономике, а это может стать поводом для расширения программы количественного смягчения ЕЦБ. Также прогнозируется снижение индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг - как во Франции с Германией, так и в зоне евро в целом. Все прогнозы указывают на дальнейшее ухудшение дел в Европе.

В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе США может подрасти, что вкупе с ожидаемым снижением запасов сырой нефти укажет на перспективы роста промышленности, которая показала снижение в прошлом месяце.

Под влиянием негативных данных из Европы и ожиданий позитива из США пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1070 - 1,1225 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв более 60 б.п., во второй половине дня отработала отметку 119,70. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пыталась завершить формирование волны е, в составе сложной коррекционной структуры, принявшей вид протяженного горизонтального треугольника. Если это так и эта волна е не примет еще более сложную форму, то уже обозначившееся снижение котировок должно получить дальнейшее развитие с перспективой значительного усложнения волны С.

Цели для варианта c нисходящей волной:

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны е в D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волна D принимает довольно сложный вид и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена пытается обозначить вершину 2-й волны, или b, в будущей С и к концу дня приобрела практически завершенный вид. Если это так, то с учетом текущего положения MACD_ака, валютная пара имеет неплохие перспективы для возобновления снижения котировок и перехода в стадию формирования 3-й волны, или с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9824 - 61,8% по Фибоначчи

0,9884 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9577 - 127,2% по Фибоначчи

0,9540 - 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9577 и 0,9540, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 98 фигуры. Если текущая волновая разметка верна, то волна B завершена.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с возобновления нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла почти 100 п.п. и в конце дня остановилась перед уровнем 11-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 1-й волны, в составе будущей 3-й волны, или С, в С. Если это так, то в связи с тем, что эта 1-я волна приняла практически завершенный вид, нельзя исключать вероятности начала развития восходящей коррекции от уже достигнутого вчера минимума, или при попытке тестирования уровня 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1058 - 76,4% по Фибоначчи

1,1000

Цели для построения восходящей волны:

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках коррекционной волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или C, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и, потеряв до конца дня более 160 п.п., отработала расчетную цель, соответствующую отметке 1,5340. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования нисходящей пяти-волновой структуры, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить снижение и завершить 1-ю волну, в составе принимающей значительно более сложный вид волне В, в В, цена может откатиться выше уровня 55-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5338 - 161,8% по Фибоначчи

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению понижательной волны, предположительно С. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5338 и 1,5238, что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Прогноз на 23 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1228, 1.1198, 1.1164, 1.1091, 1.1034 и 1.1002. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 18 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1091, в данном случае цель - 1.1034. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1002, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.1164, здесь цель - 1.1198. Уровень 1.1228 является ключевой поддержкой для низа, до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

.

Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1165 Take profit: 1.1198

Buy: 1.1202 Take profit: 1.1225

Sell: 1.1090 Take profit: 1.1036

Sell: 1.1032 Take profit: 1.1006

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5460, 1.5405, 1.5383, 1.5315, 1.5284 и 1.5219. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 18 сентября. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.5315 - 1.5284, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5219, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5383 - 1.5405, пробой последнего значения будет располагать к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 1.5460.

Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5407 Take profit: 1.5455

Buy: Take profit:

Sell: 1.5315 Take profit: 1.5290

Sell: 1.5280 Take profit: 1.5225

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9867, 0.9813, 0.9773, 0.9747, 0.9705, 0.9663, 0.9639 и 0.9597. Здесь мы продолжаем следить за начальными условиями для верха от 18 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9747 - 0.9773. Пробой уровня 0.9775 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 0.9813, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9867, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9663 - 0.9639, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 0.9600.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9745 Take profit: 0.9770

Buy: 0.9775 Take profit: 0.9810

Sell: 0.9660 Take profit: 0.9640

Sell: 0.9635 Take profit: 0.9605

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.51, 121.34, 120.83, 120.59, 120.07, 119.72 и 119.05. Здесь от 18 сентября формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 120.59 - 120.83, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 121.34, в коридоре 121.34 - 121.51 консолидация цены. Консолидированное нисходящее движение возможно в коридоре 120.07 - 119.72, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 119.05.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.60 Take profit: 120.80

Buy: 120.90 Take profit: 121.34

Sell: Take profit:

Sell: 119.65 Take profit: 119.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3498, 1.3432, 1.3393, 1.3314, 1.3215, 1.3175, 1.3121 и 1.3013. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 18 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3315, в данном случае цель - 1.3393, в коридоре 1.3393 - 1.3432 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3498, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3215 - 1.3175, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3121, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3315 Take profit: 1.3390

Buy: 1.3435 Take profit: 1.3498

Sell: 1.3215 Take profit: 1.3180

Sell: 1.3171 Take profit: 1.3125

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7118, 0.7076, 0.7055, 0.7020, 0.7001 и 0.6956. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7020 - 0.7001, в данном случае потенциальная цель - 0.6956, возле этого уровня консолидация.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7055 - 0.7076, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 0.7118.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 18 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7055 Take profit: 0.7075

Buy: 0.7080 Take profit: 0.7115

Sell: 0.7000 Take profit: 0.6960

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.45, 133.95, 133.66, 133.00, 132.38 и 131.93. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 17 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 133.00, в данном случае цель - 132.38. Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.93, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.66 - 133.95, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 134.45.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.66 Take profit: 133.95

Buy: 134.00 Take profit: 134.45

Sell: 133.00 Take profit: 132.40

Sell: 132.35 Take profit: 131.95

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 185.91, 185.01, 184.47, 183.37, 183.01, 182.10 и 181.66. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 183.37 - 183.01, в данном случае цель - 182.10. Потенциальным значением для низа считаем уровень 181.66, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.47 - 185.01, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 185.91.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.50 Take profit: 185.00

Buy: 185.10 Take profit: 185.90

Sell: 183.00 Take profit: 182.15

Sell: Take profit:

EUR/USD, GBP/USD.

Рыночные настроения вернулись в старое русло ожидания повышения ставки ФРС. Представители ЦБ Локхард и Буллард прямо заявили о возможности повышения ставки в октябре. Д. Йеллен в последнем выступлении также сказала, что нет проблем с началом запуска программы ужесточения в октябре и она готова созвать расширенное заседание (то есть с пресс-конференцией), которое как расширенное пока не планируется. Вчера синхронно падали все рынки - валютный, фондовый, сырьевой. Лидером снижения был британский фунт, он потерял 145 пунктов - настолько болезненно инвесторы восприняли повышение заимствований государственного сектора за август на 11,3 млрд фунтов стерлингов (против прогноза 8,7 млрд) и снижение производственных заказов на сентябрь до -7 с прогноза 0. Сильное влияние на ослабление евро имеет и падение, а точнее обвал котировок акций германского автопроизводителя Volkswagen, потерявших за день 19,1% из-за продолжающегося скандала по поводу нарушения экологических норм для двигателей (обход экологических норм программными способами) и наложенного штрафа на компанию в 18,75 млрд долларов. Германский индекс DAX потерял на этом 3,85%. Французский банк Credit Agricole отметил, что крупные хэджеры выходят из покупок евро, которыми страховали покупки на фондовом рынке. В еврозоне индекс потребительского доверия в сентябре сохранился на предшествующем значении -7 пунктов. В США июльский индекс цен на дома возрос на 0,6% (прогноз 0,4%) и индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь составил -5 против ожидания 4.

Сегодня ожидаются ослабленными европейские показатели. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны за сентябрь в предварительной оценке ожидается снижением с 52,3 до 52,2, PMI в сфере услуг снижением с 54,4 до 54,1. В 16:00 мск начинается выступление Марио Драги в профильном комитете европейского парламента. Как мы говорили ранее, ЕЦБ вряд ли будет «усиливать смягчение», но М.Драги вполне может заверить парламентариев в правильности текущей политики. В США Manufacturing PMI от компании Markit в предварительной оценке за сентябрь прогнозируется ростом с 53,0 до 53,3. По Великобритании данные не публикуются.

Ждём евро на 1.1015, фунт в диапазоне 1.5250/75.

AUD/USD.

Новый повод для продаж австралийского доллара не заставил себя долго ждать. Сегодня утром вышел китайский индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь - Caixin Flash Manufacturing PMI, показавший снижение с 47,3 до 47,0 при ожидании роста до 47,6. Железная руда после выхода данных потеряла 1,9% (56,21$ за тонну). Банк Morgan Stanley совместно с РБА опубликовал аналитический обзор по австралийскому рынку жилья, в котором определил текущее состояние рынка как перегретое и считает, что начался спад. Кредитование строительства уже уменьшилось на 10%. Прогноз по ВВП банк прогнозирует на уровне 1,9% в 2016 году. На этом основании Morgan Stanley считает, что ставка может быть понижена ещё дважды (0,5%) до середины будущего года.

Медь и драгоценные металлы также не заставили себя долго ждать. Медь ещё вчера снизилась на 3,46%, платина на 3,6%. Слегка снижаются мясные фьючерсы. Индекс USD вырос на 0,40%, и у австралийца уже нет сил сопротивляться.

Ждём AUD/USD в диапазоне 0.6820/50.