События прошлой недели в очередной раз продемонстрировали уязвимость рубля перед спекулятивным движением капитала, который следует за нефтяными ценами, а это вновь поднимает вопрос о необходимости ограничения трансграничного движения капитала.

За минувшую неделю доллар ослаб на 1,6437 рубля, хотя в течение недели официальный курс поднимался выше 70 рублей за доллар.

Высокая волатильность по рублю была связана с так называемым "черным понедельником", следствием которого стало повышенное движение спекулятивного капитала, что влияло на рубль. К сожалению, но российская финансовая система не обладает достаточной устойчивостью и запасом прочности, чтобы безболезненно реагировать на массированный отток или приток капитала. Главным ориентиром для спекулянтов по рублю является цена нефти, что губительно для российской валюты, так как ее стоимость не отражает реального положения дел в экономике. Подобная ситуация в очередной раз заставляет задуматься над тем, что необходимо вносить ограничения на движение капитала с целью поддержания устойчивости отечественной финансовой системы.

Тем не менее за минувшую неделю международные резервы Банка России выросли с 362,9 млрд долларов до 364,6 млрд долларов, что указывает на нулевую вероятность дефолта по государственным долгам, так как резервы значительно превышают их.

На этой неделе выходят индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе, которые могут показать рост, так как розничные продажи растут третий месяц подряд, а промышленность демонстрирует положительную динамику уже два месяца подряд. Причем в июле рост только ускорился, что говорит о том, что российская экономика нащупала некое подобие дна и сейчас идет поиск стимулов к росту. Также ожидается замедление потребительской инфляции, которая ускорилась в июле в связи с ростом тарифов. В целом наблюдается постепенное восстановление экономики, конечно, это происходит по большей части из-за сильного ослабления рубля. Тем не менее именно движение спекулятивного капитала будет превалировать при определении курса рубля, а не инвестиции, чей размер недостаточно велик, чтобы компенсировать подобное влияние. Тем более что и политика Центрального Банка пагубно сказывается на курсе рубля.

К концу недели доллар может укрепиться до уровня в 68,50 - 69,00 рублей за доллар.

Минувшая неделя ознаменовалась очередным "черным понедельником". Сильное падение всех биржевых индексов повлекло за собой ослабление доллара и снижение сырьевых цен, что было вызвано паникой на рынках. По сути дела, то, что произошло, представляло собой закрытие части позиций со стороны европейских и японских банков, которые устали ждать повышения ставки рефинансирования в США и решили уже сейчас зафиксировать часть прибыли. Это было заметно по сильному росту евро и йены. Паника же возникла из-за того, что другие участники торгов, увидев подобное развитие событий, решили также закрыть свои позиции, что и повлекло массовый обвал биржевых индексов. Самое интересное, что именно подобное развитие событий показало, что в мире только американский рынок способен принять триллионы долларов, а для других площадок это оборачивается резким ростом национальных валют, что ставит под угрозу устойчивость их экономик. Уже с середины недели индексы вернулись к прежним значениям, а сырьевые цены пошли вверх, самый сильный рост наблюдался по нефти. Все произошедшее развеяло всяческие сомнения по поводу устойчивости американской экономики и доллара. Стало очевидно, что только США способны пережить укрепление своей валюты, в то время когда все поддерживают свою промышленность за счет плавной девальвации.

Помимо биржевой паники, на прошлой неделе состоялся симпозиум в Джексон Хоул, в ходе которого ряд представителей ФРС вновь вернулись к агрессивной риторике по поводу грядущего повышения ставки рефинансирования. Естественно, что все это звучало в контексте множества дополнительных условий, которые до сих пор не наблюдаются в Штатах, правда, предварительные данные по росту ВВП во втором квартале показали невероятно высокие темпы роста, которые и не снились Европе или Японии, что внушает оптимизм по поводу будущих действий ФРС.

Благодаря всем этим факторам, доллар завершил неделю еще большим укреплением против евро, нежели в начале.

Сейчас макроэкономические показатели вновь приобретают высокое значение, так как могут пролить свет на сроки возможных изменений политики ФРС. Именно поэтому Европейская статистика будет оказывать меньшее влияние, нежели американская, что было заметно за сегодняшний день. Хорошие данные по розничным продажам в Германии, которые показали рост на 1,4% м/м и 3,3% г/г, указывают но стабильный, хотя и незначительный, рост немецкой экономики. Правда, угроза дефляции лишь ослабевает, но не исчезает. Так, в Италии потребительские цены выросли на 0,2% - как в годовом, так и в месячном выражении, так же как и в зоне евро в целом. Завтра, помимо индекса деловой активности в производственном секторе, выходят данные по безработице в Германии и зоне евро, также стоит обратить внимание на итоговые данные по ВВП Италии во втором квартале. В среду, после того как будет опубликована безработица в Испании, выходят данные по ценам производителей в еврозоне, которые могут показать дальнейшее сокращение. В четверг выходит индекс деловой активности в секторе услугу, а также составной индекс деловой активности, но гораздо важнее будут данные по безработице во Франции и розничным продажам в зоне евро, которые могут показать ускорение роста. Главная новость для валютного союза выйдет в пятницу, когда будут опубликованы данные по ВВП во втором квартале. Европа демонстрирует рост, но он значительно меньше, нежели в США, тем более что сохраняются риски скатывания в дефляцию. Тем более что новые данные могут показать на растущий дисбаланс между Германией и остальными странами зоны евро.

Главные надежды инвесторов возложены на данные по безработице и рынку труда в США, так как они могут сподвигнуть ФРС на повышение ставки рефинансирования. Ожидается, что безработица сократится с 5,3% до 5,2%, но это будет только в пятницу. До этого будут выходить различные косвенные показатели, которые говорят о состоянии американского рынка труда.

В целом проблемы в Европе и позитивные ожидания по США приведут к тому, что пара евро/доллар переместится к отметке 1,1100.

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 24.08.2015 17:59.

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 31 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.1290 <-> 1.1170 <-> 1.1040) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (1.1188 <-> 1.1111 <-> 1.1040) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> EUR/USD выше уровня 1.1290 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие движения цены инструмента в канале 1/2 Median Line Minuette (1.1270 <-> 1.1370 <-> 1.1460), а если случится пробой верхней границы (1.1460) данного канала, то будет возможно достижение границ зоны равновесия (1.1500 <-> 1.1600 <-> 1.1712) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (пересечение с нижней границей канала 1/2 Median Line Minute), уровень 1.1040 -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная Shiff Line Minuette (1.0990) <-> предупредительная линия LWL61.8 Minute (1.0890) <-> контрольная линия LTL (1.0808) вил операционного масштаба Minute.

Подробности отработки указанных выше уровней линий вил показаны на графике.

Определяем импульс - получаем профит. Правило Хагопиана. Вебинар -> 03 сентября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 24.08.2015 17:38.

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 31 августа 2015 года будет зависеть от направления пробоя уровней границ зоны равновесия (1.5240 <-> 1.5340 <-> 1.5435) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1)

-> GBP/USD выше уровней -> 1.5435 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) <-> 1.5460 (пересечение верхней границы канала 1/2ML Minute с нижней границей канала 1/2ML Minuette ) -> развитие движения цены инструмента в границах (1.5460 <-> 1.5525 <-> 1.5590) канала 1/2 Median Line Minuette, а при пробое верхней границы (1.5590) этого канала будет возможно продолжение восходящего движения к целям -> начальная линия SSL (1.5666) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL Minuette (1.5750).

Подробности отработки упомянутых выше уровней линий вил показаны на графике.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.5240) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> нижняя граница (1.5150) канала 1/2 Median Line Minute <-> зона равновесия (1.5060 <-> 1.4865 <-> 1.4675) вил операционного масштаба Minute.

Определяем импульс - получаем профит. Правило Хагопиана. Вебинар -> 03 сентября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 24.08.2015 17:07.

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) с 31 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (14.520 <-> 14.700 <-> 14.900) и зоны равновесия (14.650 <-> 14.900 <-> 15.100) вил операционного масштаба Minuette, а также канала 1/2 Median Line (14.800 <-> 15.100 <-> 15.350) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы (15.350) канала 1/2 Median Line Minute -> продолжение восходящего движения Spot Silver к целям -> конечная Shiff Line Minuette (15.500) <-> локальный maximum 15.628 <-> конечная линия FSL (15.800) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (2)

-> возврат Spot Silver ниже уровня 14.520 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> возобновление нисходящего движения цены инструмента к целям -> локальный minimum 14.348 <-> начальная линия SSL (14.030) вил операционного масштаба Minuette <-> minimum 13.949 <-> контрольная линия LTL Minuette (13.900) <-> контрольная линия LTL (13.840) вил операционного масштаба Minute <-> предупредительная линия LWL61.8 Minute (13.450).

Подробности отработки данный уровней линий вил смотрим на графике.

Определяем импульс - получаем профит. Правило Хагопиана. Вебинар -> 03 сентября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 24.08.2015 16:45.

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) с 31 августа 2015 года продолжит определяться отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1117.00 <-> 1133.00 <-> 1149.00) и Minuette (1149.00 <-> 1160.00 <-> 1166.60).

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы ISL61.8 (1166.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> локальный maximum 1169.88 <-> конечная Shiff Line Minuette (1183.00) <-> конечная линия FSL Minuette (1194.00).

Перспектива (2)

-> возврат Spot Gold ниже уровней -> 1117.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) <-> 1114.44 (конечная Shiff Line Minute) -> развитие нисходящего движения цены инструмента к границам (1082.00 <-> 1071.00 <-> 1061.00) канала 1/2 Median Line Minute.

Определяем импульс - получаем профит. Правило Хагопиана. Вебинар -> 03 сентября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 24.08.2015 16:21.

Развитие движения цены инструмента (#CL) с 31 августа 2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (41.95 <-> 43.75 <-> 45.70) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (45.70 <-> 48.50 <-> 51.00) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> возврат #CL ниже уровня 41.95 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> возобновление нисходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Minuette (40.50 <-> 39.20 <-> 38.00).

Перспектива (2)

-> пробой верхней границы (51.00) канала 1/2 Median Line Minute и ISL38.2 Minute (51.45) -> развитие движения внутри зоны равновесия (51.45 <-> 55.55 <-> 59.65) вил операционного масштаба Minute.

Определяем импульс - получаем профит. Правило Хагопиана. Вебинар -> 03 сентября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 24.08.2015 15:55.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) с 31 августа 2015 года будет определяться отработкой границ канала 1/2 Median Line (96.85 <-> 96.30 <-> 95.80) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> возврат US Dollar Index ниже уровня 95.80 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> возобновление нисходящего движения индекса доллара к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (94.60 <-> 94.05 <-> 93.10) и Minuette (93.70 <-> 93.00 <-> 92.25).

Детализация отработки упомянутых выше уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2)

-> пробой верхней границы (96.85) канала 1/2 Median Line Minute -> продолжение восходящего движения индекса доллара к начальной линии SSL (97.40) вил операционного масштаба Minute, а если случиться пробой данной линии, то станет возможно обновление maximum 98.33.

Определяем импульс - получаем профит. Правило Хагопиана. Вебинар -> 03 сентября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Движение прошлой недели было основано на образовании разворотного паттерна при тесте верхней месячной КЗ. Это привело к снижению курса на 3%, что говорит о возобновлении долгосрочного нисходящего тренда.

Среднесрочный план.

После сильного падения прошлой недели приоритетом вновь стало снижение. Основной целью является нижняя месячная КЗ 1.5150-1.5250. Достижение этих отметок позволит рассматривать образование компенсаторной модели к последнему снижению. При формировании коррекции с текущих отметок важно определить сопротивление, которое позволит получить выгодные цены на продажу инструмента. Ближайшим сопротивлением является уровень баланса августа 1.5525. Если курс продолжит торговаться между уровнем баланса и месячной КЗ до экспирации сентябрьского контракта, то новые ориентиры могут быть сдвинуты в сторону снижения курса.

Текущая неделя является экспирационной для квартального опционного контракта, что позволяет предполагать повышение волатильности. Реализация среднесрочной модели может пройти достаточно быстро, что предполагает корректировку плана к концу недели.

Внутридневной план.

В конце прошлой недели пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса августа 1.5525. Кроме этого, была пробита недельная КЗ 1.5492-1.5527. Это говорит о нарушении восходящей среднесрочной структуры, которая превалировала на рынке предыдущие две недели. Для продолжения падения достаточно удержания цены ниже балансовой отметки. Еще одним сопротивлением является дневная КЗ 1.5450-1.5438. Падение может продолжиться после неудачного теста указанной контрольной зоны. Цель падения достаточна для того, чтобы говорить о выгодном отношении риска к прибыли.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Старшие таймфреймы

Рынок продолжает оставаться под пробитыми накануне уровнями, которые превратились в надёжные сопротивления - 136,15 (Тенкан недель + SSА дневного облака) и 137,07 (SSB дневного облака + дневной крест).

Важной поддержкой остаётся район 135,15 (Фибо Киджуны недельный и месячный), после пробоя которого можно ожидать исполнения коррекционного снижения к Киджуну недель (133,57) и Фибо Киджуну (131,80). Перспективы такого снижения подтверждены недельной свечной комбинацией.

Н4-Н1

После исполнения цели на пробой облака Н4 пара ушла в боковое движение, с центром притяжения 135,94 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Если игрокам на повышение удастся вернуться в дневное облако, пробив 136,15, то можно ожидать подъём пары к следующему скоплению сопротивлений в районе 137,07, где уровни старших таймов усиливают Киджун Н4 и облако Н4. Пробой данной зоны способен существенно изменить расстановку сил и потребует нового анализа ситуации.

В настоящий момент на рынке наблюдается некоторое преимущество медведей, но развитие медвежьего сценария упирается в отработанную понижательную цель на пробой облака Н4. Пробой цели и поддержки 135,15 откроет дорогу для снижения к уровням старших таймов (133,57 - 131,80).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 31.08.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вниз.

- свойство «дивергенция» - 50 баллов верх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «разность между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 31 августа, видим, что цена продолжает корректироваться, закрепившись выше критической линии. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03, но открывать новые шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о начале восходящей коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Индикатор может с сильным опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций - уровень сопротивления 28,55 и линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 27,11. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (26,84). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (27,11), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 28,55 и Сенкоу Спан А (29,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные

данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала критическую линию и не может закрепиться выше нее. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала начало коррекции. Сформировалась новая "бычья" модель «Харами», сигнализирующая о продолжении восходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Индикатор может с опозданием среагировать на окончание коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (148,54). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в случае отскока цены критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (144,74) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (148,54). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Нижняя тень недельной свечи получилась достаточно длинной, поэтому можно ожидать, что пара на какое-то время задержится и попытается исполнить более глубокий ретест пробитых уровней. Сегодня закрываем месяц, месячная свеча подтвердила ожидания, высказанные в начале месяца о том, что сформированная свеча июля в большей степени проявит себя как Повешенный на вершине рынка, нежели как полноценный отбой от Тенкана для продолжения движения.

Поддержками в настоящий момент являются 185,36 (Киджун недель + Тенкан месяца) и 182,88 (Фибо Киджун недель).

Сопротивления сосредоточены 187,83 (Фибо Киджуны дневной и недельй) и 189,23 (Тенкан недель + дневной крест Ишимоку).

Н4-Н1

После столь бурного движения в начале прошлой недели, пара, в поисках точки равновесия, формирует движение с признаками бокового (рынок закручивается вокруг крестов Н1, линии креста Н4 вошли в горизонталь). В сложившейся ситуации наиболее важными уровнями поддержки и сопротивления являются уровни старших таймфреймов (поддержки 185,36 - 182,88, сопротивления 187,83 - 189,23). Центр притяжения младших таймфреймов расположен на 186,45 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1). Некоторое преимущество в силах и настроениях определяется сейчас нахождением относительно данного уровня - над уровнем зона с преобладанием бычьих настроений, ниже медведи могут перейти в наступление.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В пятницу, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,9694 рубля, и официальный курс составил 66,4779 рубля за доллар.

К сожалению, резкие колебания нефтяных цен привели к сильному движению спекулятивного капитала, который сначала повлек за собой ослабление рубля, а затем и его укрепление. На данный момент цена на нефть марки Brent приблизилась к 50 долларам за баррель, и начала идти вниз, что оказывает влияние и на рубль.

Тем временем в Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает позволять работодателям выводить из-под налога на прибыль затраты на оплату туристических поездок и отдых для сотрудников и членов их семей на территории России. По проекту, сумма не должна превышать 50 000 рублей на каждого члена семьи. Сама по себе идея стимулирования развития туристической отрасли в России очень хороша. Но идея перекладывания расходов на плечи работодателей - только лишь с целью уменьшения налогов - мало перспективна. Если работодатели будут оплачивать отдых своих работников, то сами они теряют эти деньги, просто будут записывать их в расходы, а если оставят все эти средства на счету фирмы, то просто заплатят с них налоги и остаток могут направить на текущую деятельность. Скорее всего, результатом принятия подобного закона будет бесплатный отдых руководителей фирм на территории России раз в год. И это в самом лучшем случае, а как наиболее вероятное - махинации по уклонению от уплаты налогов. Таким образом, эффект для экономики будет минимальным, что не придаст устойчивости рублю. Так что до сих пор не принимаются действенные меры по поддержанию российской экономики в условиях кризиса, что не прибавляет оптимизма инвесторам.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,7030 - 68,3140 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Наблюдается возобновление восходящего движения от уровня поддержки 25. Целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 31, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью выступит отметка 35. Точкой защитной приостановки послужит вновь сформированный минимум. Рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 31.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары GBP\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, следует ожидать возможного продолжения роста. В случае разворота первоначальной целью выступит поддержки 0,342.

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Преодоление уровня поддержки 1,543 сменило основную тенденцию на нисходящую и подало сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 1,52, преодоление которой откроет путь к поддержке 1,49. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 1,582.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В данный момент цена вплотную подошла к сильной зоне поддержки в районе 0,71, преодоление которой подаст сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,69, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,73. Сегодня рекомендованы продажи после преодоления поддержки 0,71.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. В данный момент индекс вплотную подошел к зоне сопротивления в районе 0,283, откуда возможно возобновление нисходящего движения. Сегодня стоит присмотреться к сигналам продажи.

График "ХО": На старшем графике в общем наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Видно, что цена практически вплотную подошла к сильному уровню поддержки 1,11, преодоление которого подаст сигнал к продаже. Целью для продавцов выступит зона в районе 1,088. Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,13. Сегодня рекомендуется продавать только после преодоления поддержки 1,11, с первоначальной целью в районе 1,088.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектора находится в колонке "О" на отметке 26%, что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 24%.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Наблюдается возобновление восходящего движения от уровня поддержки 142. Подъём, в рамках коррекции, ожидается до отметки 150 - 152, откуда возможно возобновление нисходящего движения. Целесообразно закрывать все короткие позиции.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х" на отметке 34%, что свидетельствует о давлении покупателей. Сектор возобновил восходящее движение от уровня 28%, ожидаем продолжение роста. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике в общем наблюдается нисходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня сопротивления 95 подало сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 100, преодоление которой откроет путь к отметке 105. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 92.

После того как все биржевые площадки восстановились, ситуация на валютном рынке вернулась к той, которая предшествовала обвалу биржевых индексов. Теперь инвесторы будут уделять более пристальное внимание как статистике, так и заявлениям представителей ФРС.

Европейская же статистика несильно радовала. Так, цены производителей во Франции продолжают снижаться, правда, уже не так сильно, всего на 0,1%. Розничные продажи в Испании выросли на 4,1%, что не повлияло на котировки пары евро/доллар, так как это стало результатом низкой базы, а также снижения цен, которые и стимулируют рост продаж. Большие опасения вызвали предварительные данные по потребительским ценам в Германии, которые оказались лучше прогнозов. Но нулевые изменения в месячном исчислении говорят о все возрастающих рисках дефляции,

Американская статистика также вызывает ряд вопросов, так как личные расходы продолжают расти медленнее личных доходов, что указывает на непрерывную перестройку потребительского поведения. Американские домохозяйства, активно набиравшие долги в предыдущие годы, пытаются снизить долговую нагрузку, что сказывается на потреблении и инфляции. Потребительская инфляция находится на низком уровне в связи с вялым ростом потребительской активности, что уже привело к росту складских запасов, а это может повлечь за собой и снижение цен.

Сегодня уже вышли данные по розничным продажам в Германии, которые выросли на 3,3% г/г и 1,4% м/м, правда, это не сказалось на стоимости евро, так как хороший рост можно объяснить практически нулевой потребительской инфляцией, которая и стимулирует потребление. В Италии ожидается символический рост продаж, на 0,1%, что не прибавляет оптимизма единой европейской валюте, тем более что прогнозируется дальнейшее снижение потребительских цен на 0,2% в месячном выражении. По зоне евро в целом также ждут роста цен на 0,2%. Низкая инфляция, которая из месяца в месяц грозит скатиться в дефляцию, и все возрастающие дисбалансы между Германией и остальными членами валютного союза ставят под угрозу устойчивость евро.

В США сегодня не будет никаких данных, но завершившийся симпозиум в Джексон Хоул подогревает интерес инвесторов к доллару. Дело в том, что представители ФРС постепенно возвращаются к осторожной риторике с заверениями о повышении ставки рефинансирования.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1145 - 1,1295 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Чрезвычайно высокая волатильность на прошлой неделе показала насколько рынки остаются уязвимыми перед замедлением экономического роста в Китае и неопределенностью в вопросе повышения ставок в США.

Катастрофическое падение китайского основного индекса Shanghai Composite в прошлый понедельник на 8.5% привело к эффекту домино. Вслед за китайским рынком рухнули азиатские, европейские и американские рынки акций, что привело к сильному ослаблению американского доллара против евро и иены. Евро вырос потому, что инвесторы, продавая акции, выкупали его для покрытия займов, а иена, являясь традиционным активом-убежищем, взлетела на фоне неприятия участниками рынка риска. Но в середине недели рынки стабилизировались, сырьевые активы начали расти по причине закрытия коротких позиций. Позитивная динамика на фондовом рынке Китая привела к резкому отскоку на рынках акций в Азии, Европе и США. А доллар также резко восстановился против евро и иены, вернув на рынок ожидания повышения ставок Федрезервом в сентябре.

Дополнительным важным позитивом для трейдеров, ставящих на рост доллара, стал комментарий вице-председателя ФРС С. Фишера на встрече в Джексон Хоуле, который сказал, что прежде чем принимать решение по ставкам в сентябре после девальвации юаня Китаем, необходимо посмотреть на результат этих действий, который уже начал проявляться. В конце недели китайский регулятор снизил нормы резервирования для национальных банков, что оказало заметную поддержку местному фондовому рынку, позитивная динамика которого передалась далее на азиатские, европейские и американские рынки.

На фоне стабилизации ситуации на рынках доллар получил поддержку также благодаря резкому повышению доходности по американским государственным долговым бумагам. Чувствительные к изменению ставок 2-летние ноты в доходности выросли выше уровня, с которого началось падение неделю назад, и уверенно торгуются на отметке 0.731%. Доходность 10-летних трежерис также подскочила с локального минимума и закрепилась выше уровня 2.170%. Такой отскок объясняется не только стабилизацией ситуации на рынках, но и возросшим ожиданием повышения ключевой процентной ставки на 0.25% на сентябрьском заседании ЦБ.

На этой неделе будут опубликованы очень важные данные по безработице в Штатах. Консенсус-прогноз предполагает, что коэффициент безработицы снизится с 5.3% до 5.2%, а американская экономика получит 223 000 новых рабочих мест. Если прогноз сбудется, то это будет сильным основанием для ФРС, чтобы решиться на повышение ставки в сентябре, что случится впервые с 2006 года и, конечно, окажет поддержку американскому доллару.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется в краткосрочном нисходящем тренде на фоне ожидания позитивной динамики по потребительской инфляции в еврозоне и вероятности повышения ставок Федрезервом в сентябре. Падение ниже уровня 1.1215 может привести к дальнейшему снижению цены к 1.1150 с перспективой падения к 1.1000-15.

Иена снижается против доллара по причине сокращения опасений, связанных с китайской экономикой и ожиданием повышения ставок ФРС. Преодоление ценой отметки 121.60 откроет паре дорогу к 122.00 с дальнейшей возможностью роста к 124.00, если данные по занятости в Штатах на этой неделе окажутся сильными.

Важные события дня:

12:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен апрель n/a 0,2% г/г; 0,2% г/г

12:00 Еврозона Предварительный базовый индекс потребительских цен август n/a 1,0% г/г; 1,0% г/г

15:30 Канада Сальдо платежного баланса 2 кв. 2015 г. n/a -17,2 млрд; CAD -17,5 млрд

16:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI август n/a 54,7; 54,7

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме начал сильный виток коррекционного движения и закрепился ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является второй уровень сопротивления 1,1409, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться третий уровень сопротивления 1,1604. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1280), цена сейчас находится ниже критической линии, поэтому дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,1002, сигнал на покупку ослаблен, а лонги потеряли свою актуальность. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера направлены вверх и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на покупку.

MACD:

Этот индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение и не разрешает рассматривать длинные позиции. Разворот MACD обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началась коррекция. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 1,1409. Второй целью для ордеров на покупку является 1,1604. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,1280 и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. Ордера тейк-профит можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1390 и 1,1585. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -59.9056

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 31 августа отработал уровень Мюррея «6/8» и отскочил от него, начав корректироваться. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал также развернулся вбок, что означает боковое направление движения и в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,5381, но шорты сейчас не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора открывать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: -15.3772

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 31 августа, видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, но пока не может ее преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1109,38. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Лонги станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8». Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1125,00

S2 - 1109,38

S3 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1140,63

R2 - 1156,25

R3 - 1171,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1125,00. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1109,38. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: 1.5804

Пояснения:

Из анализа серебра 31 августа следует, что цена продолжает коррекционное движение с целью скользящая средняя. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,258, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение восходящего отката, а ордера на продажу вновь станут актуальными. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,258

S3 - 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,648

R2 - 14,844

R3 - 15,039

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,258. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,063. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 августа, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 117,91, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,75. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 125,80. Стоп лосс размещаем ниже 120,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 123,75 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,65 и 125,700. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -70.1166

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 31 августа продолжает располагаться ниже мувинга и начал пока что слабую коррекцию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1230

S2 - 1,1108

S3 - 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1353

R2 - 1,1475

R3 - 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 31 августа начал виток коррекционного движения с целью критическая линия, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5213. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5032. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5575), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5696, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5213. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5032. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5575 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5220 и 1,5040. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

31 августа пара доллар/франк начала корректироваться, что засвидетельствовал разворот вниз индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9777. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9930. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9490), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9364, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9777. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9930. Стоп лосс располагаем ниже 0,9490, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (или Сенкоу Спан Б). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9770 и 0,9920. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 31 августа показывает, что цена закрепилась ниже уровня S2, что сигнализирует о продолжении нисходящего движения. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 - 2,6350 и S4 - 2,6130, если цена останется ниже уровня 2,6720. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,7090 и 2,7310, если цена закрепится выше уровня 2,6720. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6350 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6350 и 2,6130. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,6350 или закрепится выше 2,6720, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 августа показывает, что цена закрепилась ниже облака и начала восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0990. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0794. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1547, короткие позиции тогда потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0990. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0794. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1000 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 31 августа показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 - 49,29 и R3 - 52,39, если цена закрепится выше уровня 46,19. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 41,17 и 38,07, если цена закрепится ниже уровня 44,27. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,29 и 52,39. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 46,19, это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.