Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 28 октября.

На графике инструмента в краткосрочном масштабе наблюдается формирование отчетливого восходящего зигзага. Его структура имеет неправильный вид, берет начало 5 сентября.

С 16 октября мы все можем наблюдать формирование завершающей части этой волны.

Перспективы на ближайшие торговые сессии остаются прежними: подъем до ближайшей зоны сопротивления, далее флет и начало снижения. Потенциал снижения пока ограничен ближайшей зоной поддержки.

Вероятность пробоя ближайшей зоны и дальнейшего роста без формирования встречного отката считаю небольшой, однако пренебрегать ее не стоит.

Зоны поддержки:

- 136.30/135.95

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.60/137.90

- 138.25/138.50

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: В рамках интрадея имеется слабый потенциал для покупок, лот рекомендую снизить. Для продаж условий не создано. Начинающим торговые сделки сегодня  не рекомендую.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 28 октября.

Формирование коррекции на графике индекса доллара продолжается. Довольно крупные зоны сопротивления и поддержки зажали котировки во флетовый коридор размером с дневной ход инструмента.  Структура коррекционной волны формирует нисходящий зигзаг более крупного  масштаба.

С 15 октября наблюдается подъем котировок, на сегодня не завершенный.

Котировки к концу вчерашнего дня достигли зоны поддержки.  

Дальнейшие ожидания укладываются в описанный в прошлых обзорах алгоритм (см. обзоры #USDXот 24/27.10)  После попыток давления на зону поддержки далее жду разворот и подъем курса доллара. Ближайшая зона сопротивления выступит границей роста. В случае прорыва подъем продолжится.

Зоны поддержки:

- 85.40/30

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 86.00/15

- 86.70/80

Выше не жду.

Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ. Сегодня вероятен  восходящий настрой.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 28 октября.

Формирование коррекции на графике индекса доллара продолжается. Довольно крупные зоны сопротивления и поддержки зажали котировки во флетовый коридор размером с дневной ход инструмента.  Структура коррекционной волны формирует нисходящий зигзаг более крупного  масштаба.

С 15 октября наблюдается подъем котировок, на сегодня не завершенный.

Котировки к концу вчерашнего дня достигли зоны поддержки.  

Дальнейшие ожидания укладываются в описанный в прошлых обзорах алгоритм (см. обзоры #USDXот 24/27.10)  После попыток давления на зону поддержки далее жду разворот и подъем курса доллара. Ближайшая зона сопротивления выступит границей роста. В случае прорыва подъем продолжится.

Зоны поддержки:

- 85.40/30

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 86.00/15

- 86.70/80

Выше не жду.

Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ. Сегодня вероятен  восходящий настрой.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник события прошли в позитивном русле для контрдолларовых валют. Баланс розничных продаж в Великобритании за октябрь против ожидания снижения с 31 до 29 пунктов сохранил свои позиции на сентябрьском уровне. Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за октябрь оказался ниже прогноза (103,2 против 104,6), но слабые американские показатели по деловой активности в сфере услуг и незавершенных продаж на вторичном рынке жилья позволили евро и фунту закрыть день ростом. Services PMI за октябрь составил 57,3 против ожидания 57,9, Pending Home Sales за октябрь прибавили только 0,3% против ожидания 1,1%.

Сегодня основное внимание будет на американские данные, по еврозоне выходит только индекс цен на импорт в Германии (прогноз на сентябрь -0,1%). В США рост заказов на товары длительного пользования за сентябрь ожидается ростом на 0,4%, корневой индекс – за исключением транспортной компоненты, ожидается ростом на 0,5% против 0,4% в августе. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август ожидается ростом на 5,7% г/г против 6,7% г/г месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от Conference Board за октябрь ожидается ростом с 86,0 до 87,4. Негатив может привнести деловая активность Ричмонда, индекс которой за октябрь может снизиться с 14 до 11. По основным индикаторам, как видим, ожидается рост, и мы продолжаем ждать понижение евро и фунта стерлингов. Что касается заседания ФРС в среду, то после позитивных данных по инфляции на прошлой неделе и заявлений некоторых представителей ФРС об отсутствии явных причин для продления QE, программа выкупа активов на баланс ФРС может быть завершена полностью на предстоящем заседании. В этом случае контрдолларовые валюты будут снижаться. 

Ожидаем евро в диапазоне 1.2606/70 и 1.2595, британский фунт в диапазоне 1.6010/30.

AUD/USD.

Австралийский доллар продолжает находиться в угнетённом состоянии под давлением опасений за китайскую экономику, относительно хороших данных по США, консолидации в узком диапазоне цен на нефть (вчера Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть) и падения котировок железной руды. На фоне роста евро и фунта австралиец прибавив за четыре сессии всего 50 пунктов. Стоимость железной руды снизилась на 0,7$, скатившись к 79$ за тонну, каменный уголь потерял также 0,1%. Растёт медь (1,2% за три дня), но под давлением находятся мясные и зерновые секторы сельскохозяйственных рынков, важных для австралийской экономики. 

Сегодня австралиец с открытия сессии показал рост на хороших данных по розничным продажам в Японии – в сентябре продажи увеличились на 2,3% г/г против прогноза 0,6%. Завтра по Японии выходят предварительные данные по промышленному производству за сентябрь, по которому ожидается хороший прогноз по росту в 2,3%. Но сегодня выйдут важные даны по США, которые могут сдержать локальный оптимизм инвесторов. Рост заказов на товары длительного пользования за сентябрь ожидается ростом на 0,4% и потребительская уверенность ожидается 87,4 против 86,0 в предшествующем периоде. До завтрашнего решения ФРС по монетарной политике ожидаем торговлю AUD/USD в диапазоне 0.8770-0.8835.

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 28 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2797, 1.2740, 1.2704, 1.2651, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488. Здесь продолжения развития нисходящей структуры ожидаем после пробоя 1.2651, в данном случае цель – 1.2588, возле этого уровня консолидация цены, его проход ценой будет располагать к развитию выраженного движения к низу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2488, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2704 – 1.2740, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 1.2794.

Ключевое состояние структуры:

Индикатор циклической корреляции: наблюдается расхождение полос, что поддерживает развитие восходящей коррекции.

Индикатор корреляции: находится возле нуля, что ограничивает потенциал направленного движения.

Индикатор стохастической корреляции: находится в отрицательной зоне, что ограничивает локальную активность для восходящего движения.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября, стадия глубокой коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740

Buy: 1.2744 Take profit: 1.2795

Sell: 1.2650 Take profit: 1.2590

Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6204, 1.6173, 1.6158, 1.6098, 1.6076, 1.6049 и 1.6000. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 23 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.6158 – 1.6173, здесь потенциальная цель – 1.6204. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6098 – 1.6076, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6049, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.6000.

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 23 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6173 Take profit: 1.6204

Buy: Take profit:

Sell: 1.6098Take profit: 1.6080

Sell: 1.6074 Take profit: 1.6055

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9534, 0.9491 и 0.9472. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9534, в данном случае цель – 0.9557, проход ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571 начнет развитие направленного движения кверху, здесь цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9618, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9491 – 0.9472, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 0.9438.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9534 Take profit: 0.9555

Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604

Sell: Take profit:

Sell: 0.9470 Take profit: 0.9445

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.40, 108.81, 108.52, 107.82, 107.40 и 107.16. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 108.52 – 108.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 109.40, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 107.82, здесь цель – 107.40, диапазон 107.40 – 107.16 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для развития нисходящей структуры.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 108.52 Take profit: 108.80

Buy: 108.84 Take profit: 109.40

Sell: 107.80 Take profit: 107.45

Sell:  Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1090, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.  

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310

Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365

Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8922, 0.8903, 0.8862, 0.8840, 0.8783, 0.8758 и 0.8718. Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 24 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.8840 – 0.8862, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8903. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.8922, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8783 – 0.8758, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8718.

Основная тенденция – формирование потенциал для восходящего движения от 24 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8843 Take profit: 0.8860

Buy: 0.8864 Take profit: 0.8903

Sell: 0.8780Take profit: 0.8764

Sell: 0.8755 Take profit: 0.8730

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.66, 137.38, 137.08, 136.39, 136.14 и 135.89. Здесь, мы продолжаем следить за развитием локальной структуры 23 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.38, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 137.38 – 137.66 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели  - 138.30. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.39 – 136.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 135.89, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции.  

Основная тенденция –  локальная структура для восходящего движения от 23 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.08 Take profit: 137.38

Buy: 137.66 Take profit: 138.30

Sell: 136.39Take profit: 136.14

Sell: 136.12 Take profit: 135.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.54, 174.53, 174.03, 172.74, 172.28, 171.53 и 170.80. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.03 – 174.53, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.54. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 172.74 – 172.28. пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 171.53.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 174.03 Take profit: 174.50

Buy: 174.60 Take profit: 175.50

Sell: 172.70 Take profit: 172.30

Sell: 172.25 Take profit: 171.55

Операционный масштаб Minuette (h1)



Euro vs US Dollar



Движение цены инструмента EUR/USD в период 28 по 31 октября 2014 года будет зависеть от отработки уровней:

-> 1.2715 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro);

-> 1.2685 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) .

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> ISL38.2 Micro (1.2715) <-> верхняя граница канала 1/2ML Micro (1.2685).



Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 Micro (1.2715) совместно с нижней границей канала 1/2ML Minuette (1.2725) -> развитие движения EUR/USD в зоне равновесия (1.2715 <-> 1.2745 <-> 1.2775) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line Minuette (1.2725 <-> 1.2755 <-> 1.2785), ну и как вариант -> достижение уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.2850 <-> 1.2910 <-> 1.2965).



Перспектива (2)
-> возврат EUR/USD ниже уровня 1.2685 -> движение цены инструмента в канале 1/2 Median Line Micro (1.2685 <-> 1.2660 <-> 1.2635), а в случае пробоя нижней границы (1.2635) данного канала следующими целями нисходящего движения станут -> локальные minimum`s (1.2613 <-> 1.2605) <-> предупредительная линия LWL50.0 Micro (1.2570) <-> контрольная линия LTL Micro (1.2560) <-> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minuette (1.2480). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб Minuette (h1)



Great Britain Pound vs US Dollar



Движение цены инструмента GBP/USD в период 28 по 31 октября 2014 года станет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.6015 <-> 1.6080 <-> 1.6135) <-> Micro (1.6135 <-> 1.6165 <-> 1.6195).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.6195) -> продолжение восходящего движения GBP/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.6230 <-> 1.6265 <-> 1.6305) <-> Minuiette (1.6265 <-> 1.6395 <-> 1.6465).



Перспектива (2)
-> возврат GBP/USD ниже уровня 1.6015 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) и обновление локального minimum 1.5994 -> возобновление нисходящего движения к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.5955) <-> minimum 1.5874 <-> контрольная линия LTL Minuette (1.5815).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб Minuette (h1)



Spot Silver



Движение цены инструмента Silver в период 28 по 31 октября 2014 года будет обусловлено уровнями границ канала 1/2 Median Line (17.150 <-> 17.210 <-> 17.270) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (17.270) определит развитие движения Silver к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (17.360 <-> 17.460 <-> 17.535) и канала 1/2 Median Line (17.425 <-> 17.535 <-> 17.655) Minuette с перспективой продолжения уже в зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (17.655 <-> 17.820 <-> 17.960).



Перспектива (2)
-> Silver ниже уровня 17.150 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения Silver к целям -> начальная линия SSL Micro (17.100) <-> контрольная линия LTL Minuette (17.065) <-> локальный minimum 17.000 <-> контрольная линия LTL Micro (16.930) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (16.890) <-> minimum 16.640.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб Minuette (h1)



Spot Gold



Движение цены инструмента Gold в период 28 по 31 октября 2014 года станет определяться отработкой уровней:

-> 1229.60 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro);

-> 1224.00 (верхняя граница IS38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette). 

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> ISL61.8 Micro (1229.60) <-> ISL38.2 Minuette(1224.00).



Перспектива (1)
-> Gold возвращается выше ISL61.8 Micro (1229.60) -> развитие движения снова станет проистекать в зоне равновесия вил операционного масштаба Micro (1229.60 <-> 1232.60 <-> 1235.60), если же состоится пробой ISL38.2 Micro (1235.60), тогда станет возможным продолжение движения к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1238.80 <-> 1245.00 <-> 1251.30) и Micro (1249.00 <-> 1251.30 <-> 1253.60).



Перспектива (2)
-> пробой уровня поддержки 1224.00 (ISL38.2 Minuette) -> развитие движения Gold в зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (1224.00 <-> 1215.00 <-> 1205.50).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Прошедшая неделя позволила наблюдать за продолжением формирования зоны накопления. На сегодняшний день никаких изменений ситуации не произошло, поэтому поиск выгодных точек для входа необходимо производить на границах зоны. Снизу уровнем поддержки является значение 1.5836. Сильным сопротивлением и целевым уровнем является максимум октября 1.6440. В текущем диапазоне важно искать паттерны на вход внутрь диапазона до тех пор, пока курс не выйдет за его пределы и не закрепится выше/ниже в течение одной-двух торговых сессий. По динамике, важно отметить, что приоритетом остается рост.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае выхода ценой за пределы уровней 1.6440 и 1.5836 с последующим закреплением. Данный паттерн имеет не высокую вероятность, однако, закрепление за границами столь продолжительного накопления позволит говорить о хорошем потенциале хода. Это даст возможность искать точки входа при ретесте указанных выше отметок. 

С точки зрения внутридневных колебаний, курс несколько сдвинул диапазон движения в сторону снижения. Это произошло после того, как была удержана недельная КЗ 1.6214-1.6190. Основной целью снижения становится недельная КЗ 1.5013-1.5888. Достижение указанной зоны позволит рассматривать более выгодные цены на покупку инструмента в случае появления крупного спроса. 

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на составляющие пары можно отметить, что оба инструмента формируют восходящие коррекционные модели, которые обусловливают текущую зону накопления. Если EURUSD продолжит торговаться ниже уровня баланса, а NZDUSD возобновит движение в сторону усиления американского доллара, то это позволит кросс-курсу и дальше находиться в пределах немного сдвинутой флетовой зоны. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Операционный масштаб Minuette (h1)



Crude Light Sweet Oil, Current Month




Движение цены инструмента #CL в период 28 по 31 октября 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (80.40 <-> 79.80 <-> 79.10) и Minuette (80.40 <-> 79.10 <-> 78.15).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (78.15) следующими целями нисходящего движения #CL станут -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (77.65) <-> конечная Shiff Line Micro (77.05) <-> уровень поддержки 75.00 на пересечении контрольной линии LTL Minuette с начальной линией SSL вил операционного масштаба Micro.



Перспектива (2)
-> при возврате #CL выше уровня 80.40 (пересечение верхних границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов Micro и Minuette) -> развитие движения цены инструмента к зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (82.20 <-> 83.60 <-> 84.90). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб Minuette (h1)



US Dollar Index




Движение индекса доллара #USDX в период 28 по 31 октября 2014 года станет зависеть от отработки уровней:

-> 85.65 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Miniette);

-> 85.50 (конечная Shiff Line Micro). 

Перспектива (1)
-> пробой конечной Shiff Line Micro (85.50) -> развитие движения #USDX к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (85.43 <-> 85.30 <-> 85.13), а при пробое ISL61.8 Micro (85.13) будет возможно продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette (84.73) <-> конечная линия FSL Micro (84.65) <-> minimum 84.47.



Перспектива (2)
-> пробой уровня сопротивления 85.65 -> развитие движения #USDX в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (85.65 <-> 85.96 <-> 86.27) и Micro (85.80 <-> 85.90 <-> 86.03), а если будет иметь место пробой верхней границы канала 1/2ML Minuette (86.27), тогда движение может быть продолжено к контрольной линии UTL вил операционного масштаба Micro (86.40) и зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (86.55 <-> 87.00 <-> 87.35). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 27.10.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх –  50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «разность между быстрой и медленной линиями больше 20%», направленное вниз –  50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с возможным откатом вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 27.10.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(13) <  RSI(21) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз. 

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 17.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию с большой волатильностью.

Время 14.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

На прошлой неделе продолжилось нисходящее движение, начатое в середине октября. Импульсным назвать это движение невозможно, однако и нарушения нисходящей структуры не произошло. Все это говорит в пользу продолжения медвежьей модели, которая имеет своей целью тест октябрьского минимума 0.7766. Важным фактором продолжения станет закрепление ниже уровня 0.7902. Если курс сможет закрепиться ниже этой отметки и продолжить падение, то ретест указанного выше экстремума станет делом времени. Стоит отметить, что уровень 0.7766 был в сентябре важной точкой, относительно которой выстраивался торговый план.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 0.7902. Это даст возможность рассматривать рост к максимуму позапрошлой недели. Данная модель является вспомогательной, потому что вероятность ее реализации ниже 50%. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что продолжает реализовываться нисходящая приоритетная модель, которая имеет целью тест недельной КЗ 0.7847-0.7827. Достижение указанной зоны позволит говорить о начале компенсаторной модели к последнему падению курса. Основным критерием станет появление крупного спроса, который позволит наблюдать развитие разворотного паттерна. 

Приоритетная внутридневная модель.

Движение между двумя контрольными зонами может стать причиной формирования среднесрочной зоны накопления. Причина этому кроется в формировании однонаправленных моделей у составляющих инструментов. Обе пары находятся ниже уровня баланса, поэтому появление предложения при тесте этой отметки, что у EURUSD, что у GBPUSD, с большой долей вероятности вызовет повышение предложения. Для нарушения структуры потребуется закрепление одного из составляющих инструментов выше балансового уровня.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На прошлой неделе курс сформировал зону накопления, которая позволяет говорить об отсутствии приоритета на сегодняшний день. Тест балансовой отметки октября 1.1182 привел к появлению крупного спроса, который тут же был поглощен не менее крупным предложением. Текущая ситуация говорит в пользу продолжения формирования флетовой структуры, нарушить которую сможет только пробой и закрепление ниже уровня баланса октября. Пока этого не произошло, покупки и продажи от границ зоны выходят на первый план. Нижняя граница располагается на уровне баланса, а верхняя находится на максимуме октября 1.1385. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Приоритетная внутридневная модель.

 Уровень баланса октября является определяющей отметкой, которая сохраняет приоритет восходящего движения. Несмотря на это, текущая ситуация подразумевает дальнейшее формирование флетообразной модели. При принятии торговых решений необходимо учитывать тот факт, что курс удерживается выше баланса продолжительное время. Это говорит об удержании цены крупными игроками. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

В начале новой недели  валютная пара USD/CADторгуется с отрицательным   характером,  проявляя при этом двузначный интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией. Как ранее обсуждалось, после того, как "быки" в очередной раз уперлись в ранее образованный пик 1,1280, цена в неопределённости консолидировалась, образуя на рынке двузначный откат, где и по сей день развивается. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать двузначность, выраженную в рамках 1,1210/1,1260 , где "быки" попытаются закрепиться выше отметки 1,1300. Если же им это удастся, и восходящий интерес не угаснет, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 1,1455.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США опубликуют данные на тему незавершённых продаж на рынке недвижимости

Прогноз составляет  0,5%,  предыдущее значение -1,0 % ( ежемес.)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1300, 1,1450, 1,6670

Зоны поддержки: 1,1160, 1,1000, 1,0800

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 1,1300, с  перспективой хода к  уровню 1,1455

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,1200, с перспективой хода к 1,1160.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Серебро собирает силы в ожидании штурма со стороны американского доллара. Его укрепление в августе-сентябре стало главным драйвером обвала котировок драгоценного металла до четырехлетнего минимума, и теперь «быки» по XAG/USD с надеждой цепляются за каждую соломинку в лице, например, высокого инвестиционного спроса, пытаясь соорудить защитные бастионы практически на пустом месте. Если не сейчас, то совсем скоро фактор приближающейся монетарной рестрикции ФРС сыграет в пользу «американца», что принесет серьезные осложнения большинству активов товарного рынка.

В то время как хедж-фонды продолжают наращивать шорты по серебру, интерес розничных инвесторов к покупкам монет и продуктов ETF продолжает увеличиваться. В частности, к 10 октября запасы специализированных биржевых фондов достигли нового исторического максимума, к тому же текущий месяц может стать вторым подряд, когда продажи Американского двора превысили 4 млн унций. Такого ранее не было. Увы, но толпа рынком не управляет. Динамика котировок XAG/USD убеждает, что рынок драгоценного металла остается одним из немногих, на котором осталось место манипуляциям: длительные процессы накопления коротких позиций сопровождаются последующими пике цен. Согласно последнему отчету Института серебра, объем инвестиционного гэпа, представляющего собой разницу между иными видами спроса и величиной предложения, в 2014 году сократится до 90 млн  против 105 млн унций в 2013 году. Учитывая динамику запасов ETF и продаж монет, можно спрогнозировать рост добычи. Что же, спрос всегда рождает предложение, от этого не уйдешь.

Предстоящие события в виде заседание FOMC, релизов данных по американскому ВВП и европейской инфляции следует рассматривать в качестве «бычьих» факторов для индекса доллара. Беспокоиться по поводу слабого рынка труда или низких потребительских цен членам Комитета уже не нужно, так что на повестке дня стоит повышение прогнозов по ставкам, что в сентябре обернулось стремительным обвалом EUR/USD. А вот риск сползания еврозоны в рецессию по-прежнему дамокловым мечом висит над ЕЦБ и точит позиции «быков» по евро.

Технически котировки XAG/USD вошли в очередную консолидацию, завершение которой чревато резким движением в любую сторону.

На дневном графике в качестве таргетов по паттернам гармоничной торговли AB=CD, обозначенному синим цветом, и красному Крабу (коррекция на 61,8%) выступают отметки $16,4 (127,2%) и $13,9 (161,8%). Рынок будет сохранять «медвежью» окраску до тех пор, пока цены не поднимутся выше сопротивления, нижняя граница которого проходит через уровень $19 за унцию.

На часовом графике прорыв поддержки в виде зоны октябрьских покупок на $17,04-17,11 приведет к формированию модели расширяющегося клина, обозначенного красным цветом. Как правило, откат в северном направлении после образования точки 5 следует использовать для продаж. В качестве целевых ориентиров нисходящего движения можно выделить отметки 127,2% ($16,86) и 161,8% ($16,63) по модели Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%) и(или) 88,6% ($16,76) по паттерну Летучей мыши (коррекция на 50%). Сопротивление находится в области $17,49-17,56 за унцию и еще больше убеждает в наличии стадии повторного распределения.

Подробнее о судьбе доллара США, напрямую влияющего на перспективы серебра, и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».  

Неделя – День

Пара находится в коррекционном подъёме. Основными ориентирами для корректа служат линии недельного мёртвого креста (Тенкан 137,68, Киджун 138,24). Сегодня дневной Киджун (137,17) спустился к графику цены и пытается остановить продвижение быков. Линии дневного креста сейчас заняты его перестройкой, с переходом Киджуна на сторону быков основной задачей дневного креста станет оказание поддержки игрокам на повышение. Дневной крест будет на передовой и первым вступит в работу, в случае если медведи вновь захотят проверить на прочность Сенкоу Спан Б недель (135,33).

Н4-Н1

Повышательная цель на пробой облака Н4 сохраняет своё значение и силу, которые она объединяет с уровнями старших таймов.

Однако на Н1 отработана цель на пробой облака, её сегодня усилил дневной Киджун (137,17), поэтому, несмотря на восходящий гэп, консолидация и коррекционное снижение сейчас закономерны. Ключевой поддержкой в настоящий момент является 136,87 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Спускаться ниже нежелательно. Разрыв между линиями золотого креста Н4 достаточно велик, и это будет способствовать углублению корректа. Ориентиром для снижения в этом случае выступит 136,22 (Киджун Н4 + нижняя граница облака Н1). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

В понедельник валютная пара USD/JPY  торгуется с двузначным характером, проявляя при этом "медвежий"  интерес на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию с образовавшейся глубокой коррекцией. Как ранее обсуждалось, после того, как "медведям" удалось окончательно сформировать коррекционное движение вплоть до уровня 105,40, цена нащупала некую поддержку возле данного уровня, постепенно восстанавливая восходящий интерес на рынке. Сейчас же мы видим, как после импульсного движения цена подошла к ближайшему уровню 108,50, временно  снижая обороты.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временную двузначность возле уровня 108,50, где "быки" попытаются перегруппироваться и зафиксироваться выше него. Если же после некоторого застоя (или же отката) им это удастся, то вероятно прогнозировать очередной штурм  уровня 110,00.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда  важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США опубликуют данные на тему незавершённых продаж на рынке недвижимости

Прогноз составляет  0,5%,  предыдущее значение -1,0 % ( ежемес.)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 108,50, 110,00,  112,50

Зоны поддержки: 105,40, 104,50, 103,70

Сигналы6

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены выше  108,50,  с перспективой хода  к уровню 110,00.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 107,10, с перспективой хода к уровню 106,90.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение без признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший  направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный(так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировались "медвежьи" модели «Харами» и «Разделение», которые просигнализировали о возобновлении нисходящего движении и о его возможном продолжении. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, но цена сейчас не повышается, поэтому индикатор сейчас просто разряжается. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 168,93 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (175,40). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от 161,47. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (165,40). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 168,93 и Киджун-сен (175,40).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 27 октября, видим, что цена сформировала новый сигнал на покупку, но находится пока что ниже облака. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому лонги актуальны с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37.Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. "Бычья" модель «Харами» свидетельствует о возможном продолжении восходящего движения. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о коррекционном движении. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Если цена закрепится обратно ниже критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальные цели – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 33,77. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (33,77) и 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (34,42). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (35,83) и Сенкоу Спан Б (36,06).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 8/5/5 (медленный).

Наклон быстрой линии  на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая),  двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия  находится ниже границы 50%  - 25 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Итог: медленный стохастик  на недельном графике даёт восходящую тенденцию (75 баллов вверх).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/3 (быстрый).

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия  находится выше границы 50%  - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура – 0 баллов вниз.

Медленная линия (синяя), двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение медленной линии снизу вверх границы 20%», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «разность между быстрой и медленной линиями больше 20%», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Итог: быстрый стохастик  на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: система стохастиков  на недельном графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся недельной свече (свеча закрытием от 24.10.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нейтральный сигнал.

Расчётное значение для первой тени по индикатору RSI(8) верхний сигнал

Итог: расчёт недельной свечи с 20 октября  по 25 октября по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал  восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящее направление (ответ подтвердит дневной график после  закрытия четверговой свечи).

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию  с отсутствием первой тени у недельной  белой свечи (понедельник должен иметь восходящую тенденцию) и отсутствием второй верхней тени (ответ подтвердит дневной график после  закрытия четверговой свечи). 

Рис. 1 (недельный график)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -68.4979

Пояснения:

Из анализа серебра 27 октября видно, что цена находится ниже мувинга, при этом волатильность остается минимальной. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента. Волатильность инструмента остается минимальной, поэтому некоторое время  будет оставаться не худшим вариантом  вне рынка.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 16,406. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -5.2475

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 27 октября продолжает находиться ниже мувинга, но на данный момент корректируется. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекционного движения, короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,2817. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2817

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  15.2003

Пояснения:

Курс фунта 27 октября закрепился выше скользящей средней линии, но длинные позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,6113, но открывать лонги сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,6235. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5991

S2 – 1,5869

S3 – 1,5747

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6113

R2 – 1,6235

R3 – 1,6357

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -93.4554

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 27 октября, видно, что цена по-прежнему располагается ниже мувинга и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Ожидается, что сегодня выйдут уже пятый месяц подряд слабые данные индекса делового климата от Ifo. Если данные подтвердятся и показатель окажется на уровне прогноза 104,3 пункта против предыдущего значения в 104,7 пункта, это может оказать негативное влияние на единую валюту, так как поумерит ожидания того, что экономика Германии сумеет справиться с негативными и очень тревожными тенденциями.

Ранее в конце прошлой недели были опубликованы результаты стресс-тестов 130 банков еврозоны, 13 из которых его не прошли, что не помешало инвесторам, вероятно, рассматривать эту ситуацию как позитивную, насколько это возможно, так как ожидалось, что все будет несколько хуже. Это вызвало надежду, что банки смогут быстро восстановиться и принять участие в подъеме европейской экономики.

В целом же внимание инвесторов переключилось на результаты октябрьского заседания ФРС по монетарной политике. Предполагается, что общий тон этого заседания будет соответствовать предыдущему сентябрьскому. Рынок не ожидает серьезных изменений. К тому же на этом заседании, скорее всего, будет принято решение об окончательном прекращении стимулов, что будет положительным сигналом для участников рынка, указывая, что Федрезерв остается в своем намерении и далее нормализовать денежно-кредитную политику. Такой настрой американского ЦБ будет положительно влиять на доллар.

Важным сигналом, показывающим, что опасения, связанные с торможением экономического роста в Штатах, не имеют под собой почву, является рост доходностей казначейских обязательств, которые отыграли почти половину потерь после публикации сентябрьского протокола заседания ФРС и слабых данных по розничным продажам от 15 октября.

Опасения, связанные с тем, что мировая экономика замедлится (что окажет негативное влияние на американскую, а это вызовет решение приостановить движение, начатое ранее ЦБ США в отношении ужесточения монетарной политики), заметно снизились, что позволило доллару стабилизироваться на валютных рынка и даже отыграть часть потерь против евро, иены.

Сегодня будут опубликованы статданные по незавершенным продажам на рынке недвижимости. Прогнозируется рост этого показателя на 0,5%, что может оказать локальную поддержку американской валюте.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар формирует фигуру «расходящийся треугольник». Можно предположить, что если слабые данные и ФРГ подтвердятся, а, наоборот, сильные - из Штатов, то это приведет к локальному ослаблению пары. Снижение ниже уровня 1.2635 будет способствовать к понижению к 1.2600, а затем к 1.2570.

Явное снижение опасений, связанных с замедлением мирового и американского экономического роста, оказывает негативное влияние на золото, которое прекратило расти и, возможно, на сильных данных из США и ожиданиях дальнейшего движения ФРС к нормализации денежно-кредитной политики, продолжит снижаться. Преодоление уровня 1226.15 может привести к снижению к уровню 1204.70.

Важные события дня:

12.00 Германия Индекс делового доверия от Ifo октябрь n/a; 104,6; 104,7

12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 2,2% г/г; 2,0% г/г

12.00 Еврозона Кредитование частного сектора сентябрь n/a; -1,3% г/г; -1,5% г/г

14.00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников октябрь n/a; 29; 31

16.45 США Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 57,9; 58,9

17.00 США Незавершенные сделки по продаже жилья сентябрь n/a; 1,1% м/м; -1,0% м/м

21.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Шафика

На прошлой неделе курсу не удалось закрепиться выше балансовой отметки октября, что привело к снижению цены на 1%. Важным критерием на начало текущей недели остается реакция на ретест баланса 1.6125. Если пара не сможет пробить и закрепиться выше, то возобновится нисходящая модель, которая будет иметь своей целью обновление годового минимума 1.5874 и повторный тест месячной КЗ 1.5900-1.5800. Данная модель пока является приоритетной, однако пробой и закрепление выше баланса полностью ее отменят и на первый план выйдет рост с целью теста верхней месячной КЗ 1.6350-1.6450. 

Нисходящая среднесрочная модель.

Важным фактором для изменения среднесрочной динамики, как уже писалось выше, станет пробой и закрепление выше баланса октября. Это приведет к реализации первой импульсной модели против текущего среднесрочного тренда вниз. Стоит напомнить, что в прошлом месяце попытка организации первого импульса вверх была неудачной, что привело к обновлению годового минимума. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс не смог закрепиться ниже дневной КЗ 1.6067-1.6063, что не позволило рассматривать продолжение падения в начале текущей недели в качестве приоритетного. На сегодняшний день определяющей является дневная КЗ 1.6101-1.6114, которая расположена чуть ниже уровня баланса октября. Вместе они образуют значимое сопротивление, относительно которого можно строить торговый план на неделю. Появление разворотного паттерна вниз позволит получить выгодные цены на продажу инструмента, тогда как пробой и закрепление выше откроют путь к дальнейшему росту, следствием которого будут выгодные покупки с целью обновления октябрьского максимума. 

Равнозначные внутридневные модели.

При работе внутри дня важно получить паттерн после теста балансовой отметки, а фиксации производить частично по мере достижения важных среднесрочных отметок. При росте данными отметками будут максимум октября - 1.6251 и нижняя граница месячной КЗ - 1.6350. При движении вниз первой целью является минимум прошлой недели - 1.5994, а основная цель будет достигнута при обновлении октябрьского минимума 1.5874. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Daily

После отбоя котировок от коррекционного уровня Фибо 76,4% - 1,5990 пара выполнила разворот в пользу английской валюты и начала рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок под  уровнем Фибо 76,4% аналогично позволит трейдерам ожидать некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5772.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции выполнили разворот в пользу американского доллара и начали падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5756. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Если котировки пройдут последний дивергенционный пик 27 октября, дивергенция отменится, а рост пары продолжится в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6336. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок.

Daily

Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% - 105,85 сработал в пользу доллара США и начала роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падения в направлении коррекционного уровня 61,8%. Закрепление пары под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 100,45.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила некоторое падение после образования медвежьей дивергенции, но последний пик курса пройден, а рост продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Отбой пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 113,64. 

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить некоторое падение, но пик формации пройден, а рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,40. Образование медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,76. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,13.

4h

Медвежья формация «Поглощение» позволяла трейдерам ожидать некоторое падение, но образование бычьей свечной формации «Поглощение» сработало в пользу евровалюты и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,48. Образование медвежьей свечной формации 27 октября позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,78. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 134,67.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 0,7838. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,7959. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 38,2%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 0,7689.

4h

Медвежья формация «Харами» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик пройден и образовалась бычьей формация «Харами». В итоге 27 октября рост пары может быть продолжен в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7970. Образование новой медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7700. Закрепление курса над уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнгейшего роста котировок.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Цена иены  на прошедшей неделе цена продолжала отрабатывать «мертвый крест» и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на понижение выступает первый уровень поддержки 105,88, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. При преодолении ценой первого таргета, новой целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 102,12. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (107,65), цена на данный момент находится выше критической линии, потому продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 111,62, сигнал на продажу  ослаблен. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен развернулся вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и сужается, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его ослаблении. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то нисходящее движение еще может возобновиться.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на понижение, но после усиления «мертвого креста». 

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом, рассматривать ордера на продажу он сейчас не разрешает, но в любом случае следует дождаться закрепления цены ниже облака. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY началась коррекция. Первым таргетом для продаж выступает уровень 102,12. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет являться уровень 100,14. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 107,65 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп лосс. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. При профитности коротких позиций 100-, ордера тейк - профит можно располагать выше целевых уровней – на отметках 102,30 и 100,30.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 27 октября сформировал новый «мертвый крест», но при этом закрепился выше критической линии. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5994, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5900. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6090), на данный момент цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6183. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, это также может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5994. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5900. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6000 и 1,5910.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

27 октября пара доллар/франк корректируется с целью линия Киджун-сен, от которой цена может отскочить. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9584. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9651. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9424, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9584. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9651. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9575 и 0,9645.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 октября, видим, что цена начала виток боковой коррекции, а MACD развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 108,91. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 109,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение  будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью второй уровень поддержки 106,82,  лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от пивот - уровня 107,58 или критической линии также может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,91. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 109,67. Стоп лосс размещаем ниже 107,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке от пивота или Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 109,60.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 октября показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2575. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2481. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2725), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2801, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2575. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2481. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2725 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2580 и 1,2490.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 27 октября показывает, что цена находится выше уровня S1 и продолжить нисходящий тренд пока не может. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S2 – 3,5350 и S3 – 3,4650, если цена закрепится ниже уровня 3,6060. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 3,7210 и 3,7910, если цена закрепится выше уровня 3,6500. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными шорты и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,5350 и 3,4650. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 3,6060, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 27 октября показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 79,30 и S3 – 77,77, если цена закрепится ниже уровня 80,82. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 83,28 и 84,81, если цена закрепится выше уровня 81,76. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится ниже уровня 80,82, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 79,30 и 77,77. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 80,82, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме сформировал новый «мертвый крест», но находится выше критической линии, что ослабляет сигнал. Сигнал на продажу не подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены  - и слабый, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для нисходящего движения на данный момент выступает первый уровень поддержки 0,9283, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью для нисходящего тренда будет выступать второй уровень поддержки 0,9018. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9510), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен еще больше, а дальнейшее нисходящее движение  поставлено под вопрос. Восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9705. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного сужается. Если цена закрепится обратно ниже критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только длинные позиции на рынке, что не соответствует «мертвому кресту». 

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас рассматривать ордера на продажу, но сигнал очень слабый.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается коррекция. Первым таргетом для коротких позиции на данный момент выступает уровень 0,9283. В случае преодоления этого таргета, новой целью для шортов будет выступать 0,9018. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9510. При текущей прибыли по ордеру на продажу в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней -  на отметках 0,9300 и 0,9035.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме сформировал новый «золотой крест», но закрепился ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены -  и слабый, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3003, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,3375. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2710), цена сейчас находится ниже критической линии, потому нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2414, сигнал на покупку ослаблен и может отмениться. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Если цена закрепится выше критической линии, это может засвидетельствовать возможное возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу, что противоречит «золотому кресту».

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и не разрешает рассматривать ордера на покупку. Разворот этого индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD корректируется. Первой целью для лонгов выступает уровень 1,3003. При преодолении первого таргета, новой целью для длинных позиций будет 1,3375. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,2710 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена  находиться выше облака. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2980 и 1,3355. С некоторыми натяжками можно рассматривать ордера на продажу.

Пояснения к иллюстрации:  

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов почти отработал критическую линию Киджун-сен и пытается возобновить нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5961, который уже был достигнут, но не был преодолен. При преодолении этого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,5710. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6195), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6553, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение  будет поставлено под вопрос. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного сужается, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,5961 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение и не разрешает рассматривать шорты. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD цена может возобновить нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью 1,5961. Вторым таргетом, при преодолении первого, будет выступать уровень 1,5710. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,6195. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Ордера тейк - профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,5980 и 1,5730.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Euro vs US Dollar



Предыдущий обзор от 23.10.2014 23:36 .



Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 27_28 октября 2014 года будет обусловлено уровнями границ канала 1/2 Median Line (1.2655 <-> 1.2675 <-> 1.2696) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.2696) -> развитие движения EUR/USD к уровням границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.2712 <-> 1.2742 <-> 1.2770).



Перспектива (2)
-> возврат EUR/USD ниже уровней -> 1.2655 <-> 1.2645 -> развитие движения цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line (1.2645 <-> 1.2635 <-> 1.2620) и зоны равновесия (1.2613 <-> 1.2590 <-> 1.2571) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY оставалась в диапазоне возле уровня 108-й фигуры. При этом, с учетом сильной дивергенции MACD_ака, сохраняется вероятность того, что валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении минимумов 15 октября, в связи с чем внутренняя волновая структура 4-й волны (в 5-й) примет еще более сложную форму. В то же время вариант, предусматривающий дальнейший рост котировок и продолжение формирования будущей 5-й волны (в 5-й), еще сохраняет свою актуальность.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

106,41 – 38,2% по Фибоначчи

105,48 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,53 – 323,6% по Фибоначчи

111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 (если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,41 и 105,48, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.

Анализ волновой разметки:                 

Пятничным отходом к уровню 61-й фигуры пара GBP/USD несколько усложнила волновую структуру понижающего участка, берущего начало от максимума 21 октября. При этом, несмотря на рост котировок более чем в 80 п.п., можно предположить, что 2-я волна этого участка приняла форму незавершенного коррекционного треугольника. Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 1,5800.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5891 – 161,8% по Фибоначчи

1,5800

Цели для построения восходящей волны:

1,6200 – 50,0% по Фибоначчи

1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня отработала уровень 95-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина по-прежнему допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура 4-й волны  может принять более сложный и протяженный вид, а цена возвратится к уровню 0.9400, или к отметке 0,9350. В то же время не существует значимых препятствий для дальнейшего развития обозначившегося восходящего тренда и формирования будущей 5-й волны.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9368 – 38,2% по Фибоначчи

0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4) понижение котировок может возобновится с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4 может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 могла привести к завершению построения всей волны 4.

Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара EUR/USD предприняла ожидаемую, хотя и не совсем удачную, попытку возобновить обозначившееся накануне восходящее движение от отметки 1,2615. Таким образом, сохраняется вероятность того, что валютной паре все же удастся продолжить рост котировок в направлении верхней образующей линии наклонного коридора и сформировать завершающий участок во внутренней волновой структуре 4-й волны, которая по-прежнему выглядит не совсем завершенной. При этом в качестве оптимальной цели для всей этой 4-й волны выглядит расчетный коррекционный уровень 38.2%, соответствующий отметке 1,2960.    

Цели для нисходящей волны:

1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:

1,2783 – 23,6% по Фибоначчи

1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (коррекционной 4, которая может еще усложниться) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 (если 4 завершена), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложнила свою внутреннюю волновую структуру и может получить вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2637 может привести к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели паре USD/JPY удалось продолжить начавшийся ранее рост котировок и в четверг закрепиться над уровнем 108-й фигуры. При этом сохраняется вероятность того, что формирующееся от минимума 15 октября повышающее движение является началом будущей 5-й волны (в 5-й), первая расчетная цель которой соответствует отметке 111,55. В то же время отскок цены к нижней линии обозначившегося восходящего канала приведет скорее всего к еще большему усложнению 4-й волны (в 5-й) с перспективой достаточно длительного движения между уровнями 106-й и 108-й фигур.    

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

105,48 – 50,0% по Фибоначчи

104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

109,52 – 323,6% по Фибоначчи

111,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,52, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше к отметке 111,50. В рамках коррекционной понижательной волны (возможно 4 в 5, если усложнится) инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 105,48 и 104,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 5 (предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на отскок пары USD/CHF в 200 п.п. от достигнутого в начале минувшей недели минимума, внутренняя волновая структура 4-й волны еще не выглядит завершенной. При этом в условиях, когда эта 4-я волна продолжает сохранять признаки наклонного треугольника, можно ожидать возобновления нисходящего движения и возврата цены к отметке 0,9370 — 0,9360. В то же время существует вероятность того, что текущая коррекция примет еще более сложную форму, а валютная пара продолжит движение между уровнями 94-й и 96-й фигур.        

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9731 – 261,8% по Фибоначчи

0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9368 – 38,2% по Фибоначчи

0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны (предположительно 5) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9731, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны (возможно 4) продолжается понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 указывает на готовность инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов прошедшей недели пара EUR/USD продолжила формирование внутренней волновой структуры 4-й волны, которая после снижения цены практически к уровню 26-й фигуры еще не выглядела завершенной. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же формирует эту 4-ю волну в виде коррекционного треугольника. Если это так, то от минимума минувшего четверга можно ожидать возобновления роста котировок в направлении расчетного коррекционного уровня 38.2%, соответствующего отметке 1,2960-1,2970.          

Цели для варианта с восходящей волной:

1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

1,3100– 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,2527 – 261,8% по Фибоначчи

1,2400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро, возможно, завершил построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 4. В рамках построения понижательной волны (возможно 5) инструмент возобновит понижение после завершения волны 4 с целями, расположенными около отметки 1,2527, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2527 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD в ходе торгов минувшей недели развить обозначившееся ранее восходящее движение завершилась неудачей, вследствие чего цена упала почти на 200 п.п. от достигнутого во вторник максимума. При этом складывающаяся волновая картина по-прежнему допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура 3-й волны (в А) принимает форму наклонного клина. Если это так, то после завершения формирования предполагаемой 4-й волны, в 3-й (в А), валютная пара возобновит нисходящее движение в направлении уровня 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5813 – 127,2% по Фибоначчи

1,5700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,6238 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе возобновится падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5813, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже вблизи 57 фигуры. В рамках повышательной волны (возможно коррекционной в составе понижательного участка тренда) продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметки 1,6238, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 3 в А может принять достаточно сложный и протяженный вид.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 20.10.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 0 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 24.10.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор RSI(8) пересекает снизу вверх индикатор RSI(13) – 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую восходящую тенденцию. В 13.00 и 18.00 мск выходят сильные новости.

Время 10.00 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

В пятницу, 24 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Рост британского фунта был, который мы наблюдали в первой половине дня, был ограничен слабыми данными по экономики Великобритании, которая в 3-м квартале замедлилась. По предварительным данным национального бюро статистики ONS, ВВП Великобритании вырос на 0,7% по сравнению со 2-м кварталом, что соответствует росту на 2,8% в годовом исчислении, тогда как во 2-м квартале ВВП вырос на 0,9%. По сравнению с 3-м кварталом прошлого года экономика страны выросла на 3,0%.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6019 и VAH -1.6077. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6033.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт обновил максимумы прошлой пятницы, продолжая свое постепенно восстановление против доллара США.

Теперь для продолжения роста покупателям требуется как можно быстрей выбраться выше важного сопротивления POC от 20 октября – 1.6104, чуть выше которого имеется не менее простой уровень VAL от 21 октября – 1.6144. Лишь после реального их пробоя быкам можно будет рассуждать на тему возврата GBP/USD к сильной области POC от 21 октября – 1.6161, а также теста уровня POC от 1 октября – 1.6191.

Что касается продаж, то скорее всего сегодня они будут ограничены областью VAH от 24 октября – 1.6077, чуть ниже которой имеется еще одна точка для покупок – POC от 23 октября – 1.6044. Лишь после реального возврата медведей пары под эти уровни, более активные продажи могут привести GBP/USD к VAL от 23 октября – 1.6018, а затем и к уровню POC от 16 октября – 1.5989.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В пятницу, 24 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар сумел восстановиться против доллара США на торгах в пятницу, так как рынок проигнорировал слабые данные Китая, опираясь на хорошие фундаментальные данные в середине прошлой недели.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8725  и VAH - 0.8801. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8760.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар подобрался к максимумам пятницы прошлой недели и готов продолжить свое коррекционное движение вверх.

Если пробой VAH от 21 октября – 0.8821 все же состоится, не исключено, что покупатели AUD/USD сумеют более активно прибавить в длинных позициях, что быстро приведет пару к более значимому уровню сопротивления VAL от 22 сентября – 0.8853, а затем и к POC от 9 октября – 0.8878. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели будет POC от 23 сентября – 0.8909.

Однако не нужно забывать о том, что пара так и не выбралась из бокового канала, и в случае коррекции вниз, поддержку сумеет оказать лишь POC от 22 октября – 0.8785, чуть ниже которого имеется также достойная область POC от 24 октября – 0.87760. Закрепление под этими уровнями вернет AUD/USD в район VAL от 20 октября – 0.8755, а затем и приведет к тесту VAL от 16 октября – 0.8733 и POC от 14 октября – 0.8725. Основной целью медведей на эту неделю будет являться уровень VAL от 29 сентября – 0.8706.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Европейская валюта торговалась в весьма узком ценовом диапазоне против доллара США на торгах в пятницу, 24 октября, лишь слегка укрепив свои позиции на фоне фиксации прибыли перед выходными днями, а также политической ситуации на Украине.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 21 пункт, волатильность торгов составила 61 пункт.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным министерства торговли США, продажи новых домов немного выросли в сентябре текущего года на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 467 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи в сентябре упадут на 6,7% и составят 470 000 домов в год.

Технический анализ:

В ходе сегодняшней азиатской сессии европейская валюта добралась до важного уровня сопротивления 1.2704, после того как стало известно, что выборы в Верховную Раду Украины прошли довольно спокойно. Торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 23 октября 1.2613 и минимума 24 октября 1.2634. Верхняя граница данного канала проходит у максимума сегодняшнего дня 1.2713.

Как я отмечал выше, первым ключевым уровнем сопротивления является область 1.2704, пробой и закрепление над которой приведут EUR/USD к восстановлению до 1.2744, а началом более существенной коррекции будет возврат к сильному уровню 1.2781.

30-дневная средняя скользящая хоть и пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, однако обе скользящие расположены параллельно друг другу, что указывает на некоторую неопределенность на рынке.

В случае возврата в рынок продавцов, а это может произойти от любого сильного уровня сопротивления, поддержку паре окажет область 1.2652, чуть ниже которой имеется также важная область 1.2617, где в рынок могут входить крупные покупатели. Основной целью на начало недели будет возврат EUR/USD к минимуму 1.2590 на продолжение среднесрочного нисходящего тренда.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на снижение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2674, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается практически около нулевой отметке, что не позволяет сделать вывод о том, кто сейчас контролирует рынок. Продавать EUR/USD лучше при подходе к сильным уровням сопротивления 1.2744 и 1.2781, а покупать около поддержки 1.2652 и 1.2617.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2652, 1.2617, 1.2590

Уровни сопротивления: 1.2704, 1.2744, 1.2781

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2655

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2667

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 27 октября.

На инструменте продолжается развитие ситуации смены краткосрочного курса пары. Волновая конструкция  от 16 октября на младших графиках обладает потенциально разворотным потенциалом, на сегодня не закончена.

Цена пары на момент анализа приближается к ближайшей расчетной зоне, где высока вероятность завершения подъема. После чего вероятно флетовое снижение.

В том случае, если на достигнутых уровнях волновая структура не покажет завершенности, рост пары продолжится. В этом случае цели всего текущего подъема сдвигаются к дальней зоне сопротивления, бычий настрой продлится на все сутки.

Зоны поддержки:

- 136.30/135.95

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.60/137.90

- 138.25/138.50

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Потенциал подъема ограничен, для продаж не создано условий. Торговые сделки сегодня  не рекомендую.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 27 октября.

Индекс доллара в масштабе краткосрочки продолжает коррекционный флет. Последние недели котировки инструмента зажаты между сильными зонами сопротивления и поддержки. Волновая структура текущего снижения выглядит как формирующийся медвежий зигзаг более крупного  масштаба.

Текущая восходящая часть движения на сегодня не завершена. При ее формировании высока вероятность обновления локального хая от начала октября, что придаст формирующейся волне старших ТФ неправильный вид.

Котировки индекса приблизились к ближайшей зоне поддержки. Сегодня жду продолжение развития описанного ранее сценария, описанного в прошлом обзоре. После попытки прорыва зоны поддержки далее жду разворот и подъем курса доллара, как минимум, к границам ближайшей  зоны сопротивления. В случае прорыва подъем продолжится.

Зоны поддержки:

- 85.40/30

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 86.00/15

- 86.70/80

Выше не жду.

Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ, восходящий вектор.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Баланс макроэкономических показателей в пятницу оказался на стороне Старого Света. Индекс потребительского доверия в Германии за ноябрь возрос с 8,4 (пересмотренного с 8,3) до 8,5 против прогноза 8,1. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь подрос с -7,2 до -6,8. В Великобритании данные по ВВП за 3-й квартал вышли на уровне ожидания 0,7%, что на общем фоне замедления экономики в 3-м квартале считается хорошим показателем. В США продажи новых домов за сентябрь вышли хуже ожиданий: 467 тыс. против 473 тыс., причём августовские данные пересмотрены со значительным понижением с 504 тыс. до 466 тыс. В итоге евро вырос на 23 пункта, фунт на 60 пунктов.

В воскресенье ЕЦБ опубликовал результаты по стресс-тестам 130 европейских банков. Не прошли проверки на случай возможного кризиса 13 банков, то есть они имеют капитал первого уровня (ликвидные акции, нераспределённая прибыль и др.) ниже порога в 5,5%. Общий недостаток необходимых активов по 24-м «худшим» банкам в перспективе трёх лет составляет 24,6 млрд евро. Банкам предписано в двухнедельный срок предоставить в ЕЦБ планы по восполнению недостаточных капиталов. На наш взгляд, ситуация вполне стабильная, банки смогут найти необходимые средства, как это уже сделали в текущем году другие 12 банков, вошедшие в число 24-х слабейших. Собственно, это и показывает позитивное открытие рынка. На докапитализацию определён 9-ти месячный срок.

Пятничная ситуация не в пользу доллара может оказаться частным случаем – сегодня, завтра и в среду макростатистика вновь ожидается в пользу доллара. Сегодня в 13:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за октябрь, прогноз 104,6 против 104,7 в сентябре. Баланс розничных продаж в Великобритании за октябрь ожидается 35 против 31. В США индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь ожидается с понижением до 57,9 с 58,9 в сентябре, но вероятен рост незавершенных продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь на 1,1%. Завтра данных по еврозоне нет, а по США ожидается ряд позитивных данных по заказам на товары длительного пользования и доверия потребителей. В среду ожидается ухудшение данных по кредитованию в Великобритании и центральное событие недели – результаты заседания ФРС.

Ожидаем снижение евро к 1.2595, фунта стерлингов к 1.6010/30 и ниже к 1.5940/55.

USD/JPY.

Японская йена продолжает следовать за ростом американского фондового рынка. Достаточно сравнить дневные графики Dow Jones и USD/JPY в последние 2 недели. Факторы риска для фондового рынка – это заседание ФРС в среду и публикация ВВП США за 3-й квартал в 1-й оценке в четверг. Сегодня вышел индекс цен на корпоративные услуги в Японии – в сентябре индекс сохранился на уровне 3,5% г/г. Завтра будут опубликованы розничные продажи за сентябрь в годовой динамике – прогноз 0,9% против 1,2% в августе. В среду – объём промышленного производства за сентябрь, прогноз 2,3% против -1,9% в августе. В США ожидается рост заказов на товары длительного пользования.

Локальное давление на азиатский рынок может оказать пессимистичный прогноз по росту экономики Китая в 2015 году на 7% (китайский государственный научно-исследовательский институт), основной причиной которого будет перегретый рынок недвижимости и падение экспорта.

Ожидаем рост йены в диапазон 108.60-109.15.  

 Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 27 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2797, 1.2740, 1.2704, 1.2651, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488. Здесь продолжения развития нисходящей структуры ожидаем после пробоя 1.2651, в данном случае цель – 1.2588, возле этого уровня консолидация цены, его проход ценой будет располагать к развитию выраженного движения книзу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2488, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2704 – 1.2740, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 1.2794.

Ключевое состояние структуры:

Индикатор циклической корреляции: наблюдается расхождение полос, что поддерживает развитие восходящей коррекции.

Индикатор корреляции: находится возле нуля, что ограничивает потенциал направленного движения.

Индикатор стохастической корреляции: находится в отрицательной зоне, что ограничивает локальную активность для восходящего движения.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября, стадия глубокой коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740

Buy: 1.2744 Take profit: 1.2795

Sell: 1.2650 Take profit: 1.2590

Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6011, 1.5971, 1.5947 и 1.5881. Здесь нисходящая структура от 21 октября пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после пробоя 1.6130. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5881, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6098 – 1.6130, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.6185.  

Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября в зоне восходящей структуры.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130

Buy: 1.6133 Take profit: 1.6185

Sell: 1.6010 Take profit: 1.5974

Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9534, 0.9491 и 0.9472. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9534, в данном случае цель – 0.9557, проход ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571 начнет развитие направленного движения кверху, здесь цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9618, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9491 – 0.9472, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 0.9438.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9534 Take profit: 0.9555

Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604

Sell: 0.9490 Take profit: 0.9475

Sell: 0.9470 Take profit: 0.9445

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.40, 108.81, 108.52, 107.82, 107.40 и 107.16. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 108.52 – 108.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 109.40, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 107.82, здесь цель – 107.40, диапазон 107.40 – 107.16 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для развития нисходящей структуры.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 108.52 Take profit: 108.80

Buy: 108.84 Take profit: 109.40

Sell: 107.80 Take profit: 107.45

Sell:  Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.  

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310

Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365

Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839, 0.8803, 0.8706, 0.8641, 0.8593 и 0.8558. Здесь от 24 октября формируется потенциал для восходящего движения, что, возможно, позволит, наконец, выйти цене из затяжного коридора. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Пробой уровня 0.8641 начнет развитие нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.8593, в коридоре 0.8593 – 0.8558 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8465, движение к которому ожидаем после пробоя 0.8555.

Основная тенденция – формирование потенциал для восходящего движения от 24 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900

Buy: 0.8905 Take profit: 0.8955

Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641

Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.66, 137.38, 137.08, 136.39, 136.14, 135.89 и 135.31. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной структуры 23 октября. Продолжения движения кверху, ожидаем после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.38, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 137.38 – 137.66 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели  - 138.30. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.39 – 136.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 135.89, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции.  

Основная тенденция –  локальная структура для восходящего движения от 23 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.08 Take profit: 137.38

Buy: 137.66 Take profit: 138.30

Sell: 136.39Take profit: 136.14

Sell: 136.12 Take profit: 135.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.54, 174.53, 174.03, 172.74, 172.28, 171.53 и 170.80. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.03 – 174.53, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.54. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 172.74 – 172.28. пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 171.53.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 174.03 Take profit: 174.50

Buy: 174.60 Take profit: 175.50

Sell: 172.70 Take profit: 172.30

Sell: 172.25 Take profit: 171.55