Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 23 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2740, 1.2704, 1.2684, 1.2622, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488. Здесь цена отменила развитие восходящего цикла и на текущий момент мы следим за нисходящей структурой от 16 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2622 – 1.2588, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения к низу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2488, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2684 – 1.2704, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель -1.2740.

Ключевое состояние структуры:

Индикатор циклической корреляции: наблюдается схождение полос, что поддерживает развитие корректировочного движения книзу.  

Индикатор корреляции: находится возле нуля, что ограничивает потенциал направленного движения.

Индикатор стохастической корреляции: находится в отрицательной зоне, что ограничивает локальную активность для нисходящего движения.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740

Buy: Take profit:

Sell: 1.2622 Take profit: 1.2590

Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6079, 1.6011, 1.5971, 1.5947 и 1.5881. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 октября, также от 21 октября формируется потенциал для развития нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5881, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6079 – 1.6098, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6130, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября в зоне восходящей структуры.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130

Buy: 1.6133 Take profit: 1.6185

Sell: 1.6010 Take profit: 1.5974

Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9521, 0.9491 и 0.9472. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571, в данном случае цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9618, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9521, здесь цель – 0.9491, диапазон 0.9491 – 0.9472 является ключевой поддержкой для верха,  до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения.  

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604

Sell: 0.9520 Take profit: 0.9500

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.56, 107.84, 107.47, 106.66, 106.41, 106.12 и 105.49. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 107.47 – 107.84, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения, в данном случае цель – 108.56. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 106.66 – 106.41, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 106.12, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 105.49.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 107.47 Take profit: 107.82

Buy: 107.86 Take profit: 107.55

Sell: 106.65 Take profit: 106.45

Sell: 106.39 Take profit: 106.15

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.  

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310

Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365

Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839, 0.8803, 0.8706, 0.8641, 0.8593 и 0.8558. Здесь ситуация находится в равновесном состоянии. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Пробой уровня 0.8641 начнет развитие нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.8593, в коридоре 0.8593 – 0.8558 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8465, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.8555. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900

Buy: 0.8905 Take profit: 0.8955

Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641

Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.77, 138.20, 137.89, 137.17, 136.85, 136.38, 135.65, 135.16 и 134.49. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 16 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробой уровня 136.38, в данном случае цель – 136.85, в коридоре 136.85 – 137.17 консолидация цены, пробой последнего значения начнет развитие восходящей структуры, в данном случае цель – 137.89, в коридоре 137.89 – 138.20 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.77, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 135.65 – 135.16, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 134.49.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 16 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 136.38 Take profit: 136.85

Buy: 137.17 Take profit: 137.85

Sell: Take profit:

Sell: 135.14 Take profit: 134.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.86, 174.81, 174.21, 172.89, 171.22, 170.59, 169.34 и 167.97. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 15 октября. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.89, в данном случае цель – 174.21, в коридоре 174.21 – 174.81 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 175.86, движение к которому, ожидаем после пробоя 174.81. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.22 – 170.59, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель - 169.34.  

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 172.95 Take profit: 174.20

Buy: 174.82 Take profit: 175.86

Sell: 171.20 Take profit: 170.60

Sell: 170.50 Take profit: 169.60

Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 23 октября.

В ближайшей перспективе на графике инструмента наиболее актуальна  последняя незаконченная на сегодня восходящая волновая структура от 16 октября. Движение интересно тем, что, по своему потенциалу, может поставить точку в текущую последние 2 месяца нисходящую  волну инструмента.

С начала текущей недели вниз идет коррекция. Размах ее превысил предварительные ожидания. Вчера цена  продавила расчетную зону поддержки. Актуальной становится следующая расчетная зона поддержки.

В ближайшие торговые сессии ожидаю завершение текущей междневной коррекции плоть до ближайшей зоны, разворот и начало подъема цены.

Зоны поддержки:

- 135.20/134.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 136.15/136.40

- 137.60/138.00

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи имеют малый потенциал, начинающим не рекомендую. По достижению ценой зоны поддержки предлагаю отслеживать сигналы ваших ТС на покупку.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 23 октября.

Для расчета перспектив ближайших дней в центре анализа по-прежнему остается коррекционная волна инструмента, берущая начало 3 недели назад. Коррекция отработала минимально необходимый уровень удлинения вниз.

С начала текущей недели появились первые признаки возможного завершения и начала разворота на продолжение восходящего тренда.

Вчерашние ожидания предварительного снижения в первой половине суток, перед продолжением подъема, не оправдались. Индекс ограничился лишь флетовой остановкой, после чего, продавив ближайшее сопротивление, двинулся к следующей зоне.

Таким образом, потенциально разворотная волна вверх обошлась без удлинения вниз, оставшись правильной (классической) структурой. Проходится констатировать, что вероятность удлинения всей коррекции вниз становится все менее реальной.

Сегодня жду подъем курса доллара до зоны сопротивления. Далее вероятна остановка, либо небольшое снижение котировок.

Зоны поддержки:

- 85.40/30

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 86.00/15

Выше не жду.

Вывод: Флет старших ТФ. Вероятно завершение медвежьей коррекции, формирование разворота.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера на рынки поступил слух (Reuters), что около 11 европейских банков не пройдут стресс-тест ЕЦБ, результаты которого планируется опубликовать 26 октября. Всего в процедуре стресс-тестов приняло участие 130 крупнейших банков. Начинаются бюджетные трения Франции, Италии, Австрии, Словении и Мальты с Евросоюзом по поводу нарушений их проектов бюджетов лимита дефицита в 3%. Евро начал терять свои позиции, и выход американских данных усилил это снижение.

Рост инфляции в США позволил американским инвесторам ослабить обеспокоенность относительно мирового замедления экономики (что, впрочем, не помогло фондовому рынку – S&P500 -0,74%, на который повлияло 4,46-процентное падение акций Боинга из-за негативного годового прогноза руководства компании). Общий индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,1%, базовый индекс (не включающий средства транспорта) также прибавил 0,1%. Также поддержку доллару оказала падающая нефть (-3,43%). В общем итоге евро снизился на 66 пунктов, фунт стерлингов на 63 пункта, хотя и имел первоначально поддержку со стороны нейтрального протокола с последнего заседания Банка Англии (регулятор не видит причин для дальнейшего ослабления инфляции).

Сегодня выходят индексы деловой активности (PMI) в еврозоне за октябрь. Производственный PMI ожидается снижением с 50,3 до 50,0 пунктов, прогноз PMI сферы услуг также не вызывает оптимизма – 52,0 против 52,4 в сентябре. Индекс потребительского доверия в еврозоне (18:00 мск) за октябрь ожидается -12 против -11 в сентябре.

По Великобритании сегодня выйдут данные по розничным продажам в сентябре, ожидается снижение на 0,1% после роста на 0,4% в августе. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за сентябрь ожидается снижением с 41,6 тыс. до 41,5 тыс., баланс производственных заказов за октябрь ожидается -3 против -4 в прошлом месяце. Британский банк Lloyds сокращает 9 тыс. сотрудников из-за снижения операционного сектора. По прогнозу Deutsche Bank, британские банки могут сократить филиальную сеть в Великобритании на 75% за 10 лет.

По США данные ожидаются смешанными. Прогноз по числу первичных обращений за пособиями по безработице составляет 269К против 264К, по индексу цен на дома за август 0,4% против 0,1%, по деловой активности в производственном секторе за октябрь 57,2 против 57,5.

В итоге, как видим, преобладают негативные евротенденции. Ждём снижения единой валюты к 1.2505/25. Но с осторожностью, потому что воскресная публикация стресс-тестов может оказаться вполне приемлемой (не пройдут стресс-тесты только несколько мелких банков). По британскому фунту цель 1.5955.

AUD/USD.

Австралийский доллар по-прежнему в отсутствии собственных катализаторов следует за тенденциями американского доллара и сырьевых рынков. Сегодня осси начал отработку вчерашнего наступления «гринбэка» по всем основным мировым валютам. Появившаяся информация о стрельбе в канадском парламенте не давала развиться латентным факторам усиления контрдолларовых валют. Цены на железную руду никак не могут закрепиться выше 80-долларового уровня (79,5$), нефть по различным сортам теряла от 2,5% до 3,43%, серебро снизилось на 2,26%, медь на 0,43%.

Сегодня показал улучшение китайский индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь от банка HSBC с 50,2 в сентябре до 50,4. Данные повысили котировки австралийца, но впереди ещё будут смешанные, как ожидается, данные по США (деловой активности и ценам на дома) и завтра слабые по продажам новых домов (473К vs 504К). Если на фондовом рынке инвесторы захотят зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС на следующей неделе, то австралийский доллар вновь попадёт под распродажи.

Ожидаем снижение AUD/USD к 0.8660. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Euro vs US Dollar


Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 23_24 октября 2014 года станет зависеть от того, как будут отработаны уровни:

-> 1.2665 (конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro);

-> 1.2635 (предупредительная линия LWL50.0 Micro).

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.2665) <-> предупредительная линия LWL50.0 Micro (1.2635).



Перспектива (1)
-> пробой предупредительной линии LWL50.0 Micro (1.2635) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия LWL100.0 Micro (1.2600) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.2580) <-> контрольная линия LTL Micro (1.2550), и как вариант -> достижение предупредительных линий -> LWL50.0 SubMinuette (1.2510) <-> LWL100.0 SubMinuette (1.2440).



Перспектива (2)
-> при возврате EUR/USD выше конечной линии FSL Micro (1.2665) и ISL61.8 SubMinuette (1.2680) движение цены инструмента снова станет проистекать внутри зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.2680 <-> 1.2710 <-> 1.2740) и Micro (1.2717 <-> 1.2730 <-> 1.2740), а в случае пробоя сопротивления 1.2740 (пересечение ISL38.2 Micro и ISL38.2 SubMinuette) -> продолжение восходящего движения к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1.2771 <-> 1.2794 <-> 1.2798) <-> локальный maximum 1.2839. 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Great Britain Pound vs US Dollar


Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 23_24 октября 2014 года будет определено отработкой уровня 1.6050 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1)
-> GBP/USD ниже уровня 1.6050 -> движение цены инструмента продолжит свое развитие внутри канала 1/2 Median Line (1.6050 <-> 1.6010 <-> 1.5970) и зоны равновесия (1.5970 <-> 1.5915 <-> 1.5860) вил операционного масштаба SubMinuette.



Перспектива (2)
-> в случае, если GBP/USD возвращается выше уровня 1.6050 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) и пробивает предупредительную линию LWL50.0 Micro (1.6065), тогда развитие движения цены инструмента будет направлено к целям -> конечная линия FSL Micro (1.6090) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6130 <-> 1.6143 <-> 1.6155), а при пробое ISL38.2 Micro (1.6155) станет возможным достижение контрольной линии UTL SubMinuette (1.6170) и локального maximum 1.6183.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Silver


Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 23_24 октября 2014 года будет зависеть от отработки уровней:

-> 17.195 (конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro);

-> 17.115 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette).

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> конечная линия FSL Micro (17.195) <-> ISL38.2 SubMinuette (17.115).



Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 SubMinuette (17.115) -> развитие движения Silver в границах зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (17.115 <-> 16.985 <-> 16.854), и как вариант -> 16.800 (предупредительная линия LWL200.0 вил операционного масштаба Micro).



Перспектива (2)
-> возврат Silver выше конечной линии FSL Micro (17.195) -> движение к границам канала 1/2 Median Line (17.235 <-> 17.295 <-> 17.365) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (17.325 <-> 17.365 <-> 17.415) вил операционного масштаба Micro, а если будет пробита ISL38.2 Micro (17.415), тогда может иметь место быть продолжение восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL Micro (17.540) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (17.570) <-> локальный maximum 17.625.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Gold


Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 23_24 октября 2014 года станет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1250.00 <-> 1247.30 <-> 1245.00) и Micro (1248.65 <-> 1246.12 <-> 1244.00), а так же зон равновесия этих же вил -> SubMinuette (1242.90 <-> 1239.00 <-> 1235.00) и Micro (1242.00 <-> 1239.00 <-> 1235.75).

Разметка отработки всех указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1235.00) -> движение Gold может быть продолжено к целям -> локальный minimum 1231.53 <-> конечные линии <-> LTL Micro (1224.50) <-> LTL SubMinuette (1222.50), и как вариант -> обновление локального minimum 1221.70.



Перспектива (2)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1250.00) -> вариант развития восходящего движения Gold к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (1252.00) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1254.96) <-> контрольные линии <-> UTL Micro (1257.00) <-> UTL SubMinuette (1259.00). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Crude Light Sweet Oil, Current Month


Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 23_24 октября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней:

-> 82.75 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro);

-> 82.30 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette).  

Перспектива (1)
-> возврат #CL ниже уровня 82.30 (ISL61.8 SubMinuette) -> движение цены инструмента внутри границ зоны равновесия (82.30 <-> 81.70 <-> 81.00) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line (81.30 <-> 81.00 <-> 80.70) вил операционного масштаба Micro, и как вариант -> достижение контрольной линии LTL Micro (80.00) и обновление локального minimum 79.78.



Перспектива (2)
-> пробой начальной линии SSL Micro (82.75) -> развитие движения #CL к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (84.15 <-> 84.65 <-> 85.10), а если будет иметь место пробой ISL61.8 Micro (85.10), тогда движение может быть продолжено к целям -> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (85.80) <-> конечная линия FSL Micro (86.55) <-> предупредительная линия UWL100.0 SubMinuette (87.20). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


US Dollar Index


Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 23_24 октября 2014 года станет определяться уровнями границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (85.45 <-> 85.65 <-> 85.85) и Micro (85.45 <-> 85.35 <-> 85.25).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> в случае, если значение #USDX возвращается ниже уровня 85.25 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro), тогда движение может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line Micro (85.14 <-> 85.07 <-> 85.00), а при пробое нижней границы (85.00) этого канала, с последующим пробоем начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (84.88), станет актуальным достижение границ канала 1/2 Median Line SubMinuette (84.80 <-> 84.60 <-> 84.40).



Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (85.85) сделает возможным продолжение восходящего движения #USDX к целям -> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (85.95) <-> maximum 86.01 <-> предупредительная линия UWL100.0 Micro (86.18) <-> конечная линия FSL SubMinuette (86.45). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 22.10.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 21.10.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Время: 13.30 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена резко возобновила нисходящее движение и продолжает его. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже почти отработан. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировались "медвежьи" модели «Харами», которые просигнализировали о возобновлении нисходящего движении и о его возможном продолжении. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от линии уровня 161,47 может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 185,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (176,17). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от 161,47. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (172,29). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (176,17) и уровень 185,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22 октября, видим, что цена не смогла возобновить нисходящее движение и продолжила корректироваться. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 28,55, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже критической линии. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Медвежья" модель «Поглощение» свидетельствует о продолжении нисходящего движения, но началась коррекция, о начале которой просигнализировала "бычья" модель «Поглощение». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень поддержки 33,86 и линия Тенкан-сен, при закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен даст актуальные цели – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 25,03. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 34,54. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями уровень 33,86 и Тенкан-сен (33,23) при открытии ниже Киджун-сен (34,54). В случае закрепления или открытия Киджун-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (35,21) и Сенкоу Спан Б (36,06).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

День

Пара исполняет ретест пробитого дневного Тенкана, который сегодня спустился еще немного ниже. Сейчас дневной Тенкан (135,60) и нижняя граница недельного облака (135,33) - это основная зона поддержки для сохранения настроений по продолжению восходящей коррекции к линиям мёртвого недельного креста, первым в этом случае в работу вступит 137,68 (недельный Тенкан + дневной Киджун).

Н4-Н1

На младших таймах основную поддержку продолжает оказывать облако Н4 (135.86). В зоне поддержки 135,60-30 расположен Киджун Н4, поэтому пробой зоны изменит расстановку сил на младших таймах.

Что касается сопротивлений, то сегодня они массово сосредоточены в районе 136,40-50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облака Н4 и Н1). Пробой данного сопротивления вернёт для быков долгосрочные перспективы младших таймфреймов и сформирует повышательные цели на пробой облаков Н4 и Н1, которые после выхода из зоны корректа и будут служить восходящими ориентирами.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 октября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2625, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2489. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2775), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2891. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2625. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2489. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2775 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2635 и 1,2500.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

К середине рабочей недели валютная пара NZD/USD торгуется с положительным характером, демонстрируя при этом двузначный  интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое привело  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700, цена в неопределённости развернулась, образуя тем самым коррекционное движение вплоть до психологического уровня  0,8000, где интересы вновь изменились. Сейчас же мы наблюдаем двузначность на рынке, выраженную вдоль данного уровня.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некоторое замедление возле отметки 0,8000, где "медведи" постепенно  постараются вернуться в рынок, отрабатывая тем самым данную отметку в качестве сопротивления. Если же это произойдёт, и "быкам" не удастся закрепиться выше  0,8000, то вероятно прогнозировать восстановление нисходящего движения с очередным штурмом уровня 0,7700.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда  важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США опубликуют базовый индекс потребительских цен

Прогноз составляет  0,2%,  предыдущее значение  - 0,0% ( ежемесячный)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8000, 0,8140, 0,8270

Зоны поддержки:   0,7700, 0,7500, 0,3670

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены выше 0,8000, с перспективой хода к отметке 0,8100

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7940, с перспективой хода к уровню 0,7700.

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Часовой график зон: На графике зон в общем наблюдается положительная динамика. Продолжающееся повышение оснований свидетельствует о нарастающей бычьей тенденции. Первоначальной целью для покупателей по-прежнему выступает сопротивление 0,88. Основной целью служит зона в районе 0,888.

Часовые свечи: На свечном графике видно, что после, казалось бы, успешного преодоления сопротивления 0,879, пара вновь вернулась в границы консолидационного бокса. Длинные позиции были закрыты аварийным Stop Loss ордером на середине зоны. В данный момент наблюдается вторая попытка взятия сопротивления 0,879. Преградой на пути покупателей послужила зона сопротивления 0,88. Целесообразно искать торговые модели образующиеся вблизи зоны 0,88. (Подробнее о зонах)

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «третье касание индикатора линии поддержки», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  слабую восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал верхней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов  верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  слабую восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию (белая дневная свеча), до 14.00 мск возможен откат вниз.

Время 10.50 мск.

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -116.2296

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 октября завершил нисходящую коррекцию, отскочив от скользящей средней линии, и возобновил восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2695

S2 – 1,2573

S3 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2817

R2 – 1,2939

R3 – 1,3062

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2695. Ордера тейк -  профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  48.2608

Пояснения:

Курс фунта 22 октября продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется на данный момент. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,6235, но открывать лонги сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,6357. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6113

S2 – 1,5991

S3 – 1,5869

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6235

R2 – 1,6357

R3 – 1,6479

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 93.9072

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 октября, видно, что цена может начать коррекцию, так как индикатор Хайкен Аши развернулся вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому длинные позиции можно будет вновь рассматривать после разворота индикатора вверх. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1250,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 30.0316

Пояснения:

Из анализа серебра 22 октября видно, что цена находится выше скользящей средней, но волатильность по-прежнему остается минимальной. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 17,969, но лонги рассматривать сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью  будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора длинные позиции рассматривать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,406

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В среду валютная пара USD/JPY  торгуется с отрицательным  характером, проявляя при этом разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию с образовавшейся глубокой коррекцией. Как ранее обсуждалось,  после того, как "быки" уперлись в психологический уровень 110,00, цена в неоднозначности  развернулась, формируя на рынке глубокую коррекцию вплоть до уровня 105,40. Сейчас же мы видим, как "быки" постепенно возвращаются в рынок, отрабатывая ранее задетый уровень в качестве поддержки.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим небольшое замедление возле отметки 106,75, где "быки" попытаются перегруппироваться и с новыми силами вернуться в рынок. Если же им это удастся, и  "медведи" не отправятся на повторное тестирование уровня 105,40, то вероятно прогнозировать  движение с первоочередной точкой 108,50, с последующим штурмом уровня 110,00.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США опубликуют базовый индекс потребительских цен

Прогноз составляет  0,2%,  предыдущее значение - 0,0% ( ежемес.)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 108,50, 110,00,  112,50

Зоны поддержки: 105,40, 104,50, 103,70

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше  107,50,  с перспективой хода к 108,50 и дальнейшей доливкой к уровню 110,00.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 106,50, с перспективой хода к уровню 105,40.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Попытки объяснить потери основной валютной пары на торгах 21 октября сильными данными по продажам домов на вторичном рынке США или призывами миллиардера и владельца одного из хедж-фондов Дэвида Теппера о покупке долларов за евро, как это сделал, например, Bloomberg, не выдерживают никакой критики. Мало ли что кто-то говорит? Да и индикатор, характеризующий конъюнктуру рынка недвижимости, не так важен: обычно инвесторы реагируют на реализацию новостроек. На мой взгляд, причины обвала следуют искать в слабости евро. Старт европейского QE, слухи, распускаемые Рейтер о покупках ЕЦБ корпоративных облигаций, разочаровывающие прогнозы по деловой активности, отток капитала и другие факторы свалили с ног и без того хрупкую региональную валюту.

Если на доллар США оказывает давление предстоящая публикация цифр по сентябрьской инфляции, замедление которой усиливает разговоры о смещении сроков монетарной рестрикции ФРС на конец 2015 года, то евро находится под прессом релиза индексов менеджеров по снабжению. Согласно прогнозам Bloomberg, показатель в октябре впервые с июня 2013 года опустится ниже критической отметки 50. Если все так и произойдет, то продолжение пике европейских фондовых индексов не заставит себя долго ждать, а с ним и набирающий ход процесс оттока капитала. Публикация платежного баланса еврозоны убедила в том, что европейские банки постепенно становятся нетто-кредиторами для нерезидентов, то есть EUR превращается в валюту фондирования. Кстати, ситуация в банковской системе стран валютного блока может стать дополнительным драйвером проседания EUR/USD, так как агентство S&P намекнуло о снижении рейтинга для некоторых финансовых институтов в случае негативных результатов стресс-тестов ЕЦБ.

Технически пара EUR/USD продолжает конструировать полку.

На дневном графике видно, что котировки в очередной раз отскочили от важного сопротивления на 1,275-1,285 и отдают предпочтение консолидации, позволяя сформироваться модели «Всплеск и полка». Говорить о расширяющемся клине пока рано, но исключать его образования нельзя. Вероятно, «быки» смогут рассчитывать на поддержку вблизи отметки 1,26, где находится таргет в 200% по дочернему паттерну гармоничной торговли 5-0, обозначенному синим цветом. Прорыв данного уровня уведет пару в направлении 1,24, отскок, напротив, усилит существующий флэт. Впрочем, чем дольше он продлится, тем больше шансов получить хороший импульс.

На часовом графике следует отметить реализацию перевернутой модели «Голова и плечи», достигшей таргета на 161,8% по лежащему в ее основе паттерну Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%). Здесь «быки» встретили ожесточенное сопротивление оппонентов, не позволившее им продвинуться выше в направлении 1,2945 (224%). Близость поддержки на 1,259-1,263 и бастионов «медведей» на 1,279-1,283, соответствующих зоне октябрьских распродаж, усиливают вероятность развития консолидации, выход за пределы которой чреват возникновением серьезного взрывного движения.

Подробнее о судьбе евро, американского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX»

Во вторник, 21 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт снижался на протяжении всего дня против доллара США, после того как объем заимствований госсектора Великобритании в сентябре оказался больше, чем ожидалось. По данным национального бюро статистики, объем заимствований госсектора Великобритании составил 11,8 млрд фунтов  против 10,3 млрд фунтов в сентябре 2013 года. Экономисты ожидали сокращения потребности госсектора в кредите.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6144 и VAH -1.6176. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6161.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале против доллара США, так как рынок сосредоточен на публикации протоколов последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

В настоящее время первой целью для покупателей является область VAL от 21 октября – 1.6144, чуть выше которой сосредоточен и уровень VAH этого же дня – 1.6176. Лишь после реального возврата и теста POC от 1 октября – 1.6190 можно будет говорить о возобновлении восходящей тенденции по GBP/USD с вероятным ростом к VAL от 29 сентября – 1.6224 и затем VAH от 29 сентября – 1.6249. Самой дальней целью по длинным позициям будет возврат фунта к VAL от 26 сентября – 1.6276.

Что касается коррекции и движения пары вниз, которую мы сейчас наблюдаем на рынке, то она может быть ограничена уровнем POC от 20 октября – 1.6105, а все остальное нисходящее движение будет образовано лишь после публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые могут привести к спуску в фунта в район POC от 17 октября – 1.6076, а затем и к  VAH от 14 октября – 1.6043. Самой дальней целью по коротким позициям будет тест уровня POC от 16 октября – 1.5989.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 21 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар вырос во вторник в первой половине дня на данных о том, что темпы роста экономики Китая немного замедлились в 3-м квартале, но превзошли ожидания рынка. ВВП Китая в 3-м квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Однако продолжения покупатели так и не нашли выше 0.8829, так как многие участники рынка опасались сегодняшних слабых инфляционных ожиданий.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8784  и VAH - 0.8821. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8801.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США после выхода отчета по инфляции в Австралии за 3-й квартал. Инфляция хотя и была сдержанной, но не настолько, чтобы обсуждать необходимость снижения процентных ставок. Согласно данным, потребительские цены в 3-м квартале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Экономисты ожидали роста на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом на 2,3% по сравнению с 3-м кварталом прошлого года.

Промежуточным уровнем сопротивления, в случае возврата в рынок покупателей, теперь выступает область POC от 21 октября – 0.8801, от которой пара AUD/USD может вернуться к тесту вчерашних, более важных областей VAH от 21 октября – 0.8821 и VAL от 22 сентября – 0.8853. Пробитие и закрепление выше этих уровней позволит покупателям преступить к тесту POC от 9 октября – 0.8878, а самой дальней целью по длинным позициям будет POC от 23 сентября – 0.8909.

Что касается поддержки, то область POC от 20 октября – 0.8772 была отыграна на сегодняшней азиатской сессии и постепенно переместилась в район POC от 16 октября – 0.8762. Движение под этот уровень приведет к тесту VAL от 16 октября – 0.8733, а затем и возврату пары к минимуму в районе POC от 14 октября – 0.8725. Основными целями по коротким позициям будут являться области VAL от 29 сентября – 0.8706 и VAL от 10 октября – 0.8679.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США вырос против европейской валюты на торгах во вторник, 21 октября, на ожиданиях инвесторов, что инфляция в США продолжит свою положительную динамику, что автоматический вернет разговоры в ФРС об увеличении процентной ставки в середине 2015 года. Дополнительно оказали поддержку доллару и хорошие фундаментальные данные с рынка жилья.

Завершились торги в пользу доллара США, который  укрепился против евро на 84 пункта, волатильность торгов составила 124 пункта.

Фундаментальный обзор:

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 12 по 18 октября упал на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 2,1%.

Продажи в розничных сетях США, по данным Redbook Research, за первые две недели октября выросли на 0,1% по сравнению с тем же периодом сентября, тогда как прогнозировался рост на 0,4%.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре серьезно выросли, что указывает на восстановление сектора, который может оказать серьезную поддержку экономике страны. По данным национальной ассоциации риелторов, продажи жилья на вторичном рынке в сентябре выросли на 2,4% по сравнению с августом и достигли 5,17 млн домов в год. Экономисты прогнозировали, что продажи в сентябре вырастут на 1% и достигнут 5,1 млн домов в год.

Технический анализ:

Восходящая тенденция по европейской валюте не сумела продолжиться выше ключевого уровня сопротивления 1.2832, что привело к формированию нового нисходящего ценового канала. Нижняя граница данного канала расположилась у минимума 20 октября 1.2730 и минимума сегодняшнего дня – 1.2706. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 21 октября 1.2839.

Медведи предприняли серьезные попытки закрепиться под 1.2735 и в настоящий момент нацелены на повторный тест промежуточной поддержки 1.2704. В случае закрепления под этим уровнем, скорее всего нисходящее движение продолжится к 1.2675, а затем и к новому недельному минимуму в районе 1.2625, где будет заметна существенная фиксация прибыли по коротким позициям. Если данные по инфляции в США окажутся чересчур хорошими, вероятнее всего мы увидим доллар США в районе 1.2590 и 1.2553.

30-дневная средняя скользящая продолжает находиться на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка, который сохранится до выхода важных фундаментальных данных.

Как я отмечал выше, продавцы никак не могут выбраться за первый уровень сопротивления 1.2735, от которого наверняка коррекция продолжится к 1.2781. Более реальный рост EUR/USD к области 1.2832 и ее пробой с целью тестирования 1.2881 произойдет лишь после разочаровывающих данных по инфляции в США.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на некоторое преимущество продавцов евро. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2727, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD слегка перебрался в область продаж, указывая на готовность продавцов и дальше двигать пару вниз к новым минимумам. Однако оптимальным вариантом будет дождаться выхода сильных данных, которые и определят направление рынка на ближайшее время.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2704, 1.2675, 1.2625

Уровни сопротивления: 1.2735, 1.2781, 1.2832

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2761

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2752

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 октября, видим, что цена закрепилась внутри облака Ишимоку чем немного усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 107,92, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,94. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,45), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 105,53. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что не соответствует «золотому кресту». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 110,31. Стоп лосс размещаем ниже 106,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 110,20.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 22 октября начал корректироваться, почти отработав свой первый таргет. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6187, который был почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6282. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6060), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5936, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6187. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6282. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6060 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6180 и 1,6275.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 октября пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но облако Ишимоку преодолеть пока что не смогла. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571, но до закрепления цены выше облака лонги не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9681. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9445), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9356. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и "означает" бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9681. Стоп лосс располагаем ниже 0,9445 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9675.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 октября показывает, что цена продолжает располагаться между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 79,90 и S3 – 77,58, если цена закрепится ниже уровня 82,23. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 86,00 и 88,32, если цена закрепится выше уровня 83,67. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится выше уровня 83,67, это может засвидетельствовать продолжение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 79,90 и 77,58. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 82,23, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения, как и разворот вниз OsMA. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 октября показывает, что цена продолжает нисходящее движение, но не смогла преодолеть уровень поддержки S2. На данный момент по-прежнему актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S3 – 3,5490 и S4 – 3,4930, если цена закрепится ниже уровня 3,6400. Целями для начавшейся восходящей коррекции выступают уровни 3,7320 и 3,7880. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными шорты и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,6400 спровоцировал виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,5490 и 3,4930. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,7320 или закрепится ниже уровня 3,6400, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

День

Несмотря на сохранение среднесрочных перспектив, у медведей не получается развить даже полноценное коррекционное снижение, не говоря уже о продолжении тренда. Дневной Тенкан (171,01) сегодня увеличил разрыв с Киджуном, тем самым он еще больше ослабил существующий мёртвый крест.

Быки, тем временем, используя поддержку и силу притяжения дневного облака и Тенкана месяца (172,29), не оставляют надежд на продвижение к следующему сопротивлению 174,37 (недельный крест + дневной Киджун).

Н4-Н1

Пара находится в зоне притяжения 172,29, от младших таймов в зону притяжения стянуты Тенкан Н4 и крест Н1. В настоящий момент игроки на повышение вернули себе расположение краткосрочного тренда Н4 и среднесрочного Н1, в результате для продвижения движения им нужно выйти из зоны корректа, обновив для этого максимум корректа (173,00).

Если же сейчас медведям удастся закрепиться под 172,29, то можно ожидать снижения к облаку Н4 и к нижней границе облака Н1 (171,60-70), далее поддержка сосредоточена у дневного Тенкана (171,01), при этом медведи будут стремиться к пробою креста Н4 и снижению к нижней границе облака Н4.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Daily

Котировки выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,5990, разворот в пользу английской валюты и продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6341. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок под  уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5772.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции выполнили некоторый рост. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Медвежья дивергенция позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Если котировки пройдут последний дивергенционный пик, дивергенция отменится, а рост пары продолжится в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейший рост.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской иены и падение к уровню коррекции 61,8% - 105,85. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу доллара США и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,45.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской валюты и начала процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 103,72 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Если курс пройдет последний дивергенционный пик 22 октября, дивергенция отменится, а рост пары продолжится в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской иены и начать падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,76. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,44. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,07.

4h

После образования медвежьей формации «Поглощение» на 4-часовом графике пара выполнила некоторое падение, но образование бычьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,77. Образование новой медвежьей формации 22 октября вновь позволит ожидать разворот в пользу иены и падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 134,67. Закрепление над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 138,47.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяла рассчитывать на некоторое падение, но без образования бычьей формации курс выполнил разворот в  пользу валюты Новой Зеландии и начал рост в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 0,8078. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,7839. Закрепление пары под уровнем фибо 50,0% - 0,7959 аналогично сработает в пользу падения котировок.

4h

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре выполнить некоторое падение котировок на 4-часовом графике и закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 0,7969. Бычья свечная формация «Харами» позволяет ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост. Закрепление котировок над уровнем Фибо 22 октября аналогично позволит ожидать некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,8135.

Во вторник новости о том, что уже в начале 2015 года ЕЦБ может пойти на выкуп более рискованных активов со вторичного рынка оказало сильное негативное влияние на единую европейскую валюту, которая упала к минимуму от 16 октября против американского доллара. Дополнительным негативом для евро послужили сильные данные по продажам на вторичном рынке жилой недвижимости в США. Эти данные снизили опасения замедления экономического роста в Америке.

Почему это произошло и что может ожидать евро в ближайшее время?

Очевидная неэффективность ранее принятых программ TLTRO и ABS, вероятно, заставит ЕЦБ решиться на более радикальные меры и пойти по пути ФРС, которая своими программами количественного смягчения сумела стабилизировать экономическую ситуацию в США и даже направить ее на путь роста. Это в свою очередь привело к значительному расширению баланса американского ЦБ - порядка 3 трлн долларов - и глобальному ослаблению национальной валюты.

Такое же развитие событий ожидается и в отношении евро, если ЕЦБ решится на эти меры, но, судя по всему, это произойдет, так как слухи не возникают на пустом месте, а иногда вбрасываются, для того чтобы подготовить рынок. Реализация этих мер будет способствовать не только росту баланса ЕЦБ (но и по причине уже ранее принятых мер – радикального снижения процентных ставок, а также отрицательной депозитной ставки ЦБ, которая уже привела к сильному оттоку капитала из активов, деноминированных в евро и, вероятно, их значительному перемещению в американские государственные долговые бумаги, что вызвало резкое понижение их доходности), но и значительному ослаблению единой валюты. Также на это уже влияет, как сообщил МВФ, и отток денежных средств ЦБ развивающихся стран, которые продолжают снижать свои валютные запасы в евро.

Европейская экономика крайне нуждается в низком курсе евро и радикальном изменении экономической ситуации, которая стоит на грани новой рецессии.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию статистики по инфляции в США. Если данные окажутся не хуже прогноза, это может поддержать доллар, особенно против единой валюты.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар снизилась к линии поддержки, и ее прорыв на фоне неплохих данных по потребительской инфляции приведет к снижению к уровню 1.2625 с перспективой дальнейшего понижения к 1.2585.

Кросс EURGBP имеет все шансы продолжить свое снижение на фоне явного ухудшения позиций единой валюты. Пара при пересечении вчерашнего минимума – 0.7875 может продолжить снижаться к новому локальному минимуму 0.7850, а затем к 0.7820.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Распределение голосов по выкупу активов в Комитете по денежной политике Банка Англии n/a; n/a; 0-0-9

12.30 Великобритания Распределение голосов по процентной ставке в Комитете по денежной политике Банка Англии n/a; n/a; 2-0-7

16.30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей август n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м

16.30 Канада Объём розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м

18.00 Канада Выхода квартального доклада Банка Канады по денежной политике

18.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

18.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%

18.30 США Изменение запасов нефти 13.10-19.10 n/a; n/a; 8,9 млн баррелей

19.15 Канада Пресс-конференция управляющего и зам. управляющего

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, несмотря на снижение к отметке 106.25, пара USD/JPY оставалась в процессе формирование восходящей пятиволновой структуры, берущей начало от минимумов 15 октября. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок и обозначить вершину 1-й волны, в будущей 5-й (в 5-й), возле отметки 107.75, или возле уровня 108-й фигуры. При этом, как уже отмечалось, в качестве первой расчетной цели для всей 5-й волны (в 5-й) будет выступать отметка 111,50.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,48 – 50,0% по Фибоначчи

104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,53 – 323,6% по Фибоначчи

111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 (если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.