4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает сильное нисходящее движение без признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже отработан. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировались медвежьи модели «Харами» и «Разделение», которые просигнализировали о возобновлении нисходящего движении и о его возможном продолжении. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на минимальных позициях. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от линии уровня 161,47 может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 177,71.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(175,43). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться), при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от 161,47. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(171,92). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(175,43) и уровень 185,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 24 октября, видно, что цена закрепилась выше критической линии, коррекция продолжается. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 28,55, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены линии Киджун-сен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03.Сформировалась медвежья модель «Харами», которая сигнализировала о возможном возобновлении нисходящего движения, но она уже не актуальна. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Если цена закрепится обратно ниже критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен даст актуальные цели – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. В случае преодоления первого таргета следующей целью будет выступать 25,03. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 34,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55 при открытии ниже Тенкан-сен(34,08). В случае закрепления или открытия Киджун-сен(34,20) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А(35,70) и Сенкоу Спан Б(36,06).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

На текущей неделе продолжила формироваться зона накопления, которая является основной уже третью неделю. Стоит отметить, что восходящее движение остается приоритетным по причине того, что важная зона 1.5836-1.5765 остается поддержкой. В случае продолжения накопления выше указанных отметок основной целью роста будет локальный максимум 1.6438. Достижение этой отметки позволит зафиксировать большую часть длинных позиций и искать разворотный паттерн для начала торговли в контр-тенденции. Не стоит забывать, что важным фактором остается наличие спроса выше зоны поддержки, и при ее пробое восходящая модель утрачивает свою актуальность.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5765. Это приведет к усилению предложения, что даст возможность рассматривать в качестве цели годовой минимум 1.5406. На данном этапе указанная модель имеет низкую вероятность, но ожидание от коротких сделок ниже уровня 1.5765 значительно возрастает. 

С точки зрения внутридневных колебаний за основу должна быть взята недельная КЗ 1.6214-1.6187. Тест этой зоны произошел вчера, а возросшее предложение говорит в пользу возобновления нисходящего движения. Условия для развития медвежьей модели созданы, тогда как для начала роста потребуется пробой и закрепление выше указанной зоны. Пока этого не произошло, стоит более пристальное внимание уделить поиску точек входа в продажи.

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на составляющие инструменты становится понятным резкий рост пары на текущей неделе. NZDUSD продолжает формировать нисходящую модель с образованием коротких коррекций, тогда как EURUSD весь текущий месяц формирует зону накопления. Для нарушения текущего приоритета потребуется появление крупного интереса к покупкам новозеландского доллара. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.   

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 24.10.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне двигался горизонтально. Тогда складываем два последних прогона и работаем с суммарным прогоном.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей), которая  также двигалась вниз – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 0 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6-часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 23.10.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

В 18.00 мск выходят сильные новости.

Время: 13.50 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

На текущей неделе пара продолжила нисходящее движение. Данная модель является логическим продолжением нисходящего тренда, начатого после появления предложения на уровне 0.8032. Для того чтобы нисходящий тренд продолжился, созданы все условия, поэтому основным вопросом является целевой уровень. На данном этапе можно рассматривать две цели. Первая находится на уровне спроса 0.7853, а вторая на годовом минимуме 0.7766. В случае пробоя первой поддержки достижение годового минимума становится делом времени. Если курс сможет удержаться выше 0.7853, то это даст возможность рассматривать образование зоны накопления. 

Приоритетная среднесрочная модель.

 Альтернативная модель получит развитие в случае, пробоя и закрепления ценой ниже уровня 0.7853. В этом случае короткие сделки продолжат оставаться приоритетными, а целью, как уже было сказано выше, становится годовой минимум. 

С точки зрения внутридневных колебаний, важно отметить, что курс закрепился ниже дневной КЗ 0.7945-0.7935, поэтому следующей целью становится недельная КЗ 0.7845-0.7827. Достижение данной контрольной зоны повышает вероятность появления крупного спроса, где произойдет фиксация большого количества сделок фьючерсного контракта. Основной моделью является продолжение падения курса и образование зоны накопления при достижении недельной КЗ.

Приоритетная внутридненвая модель.

При взгляде на составляющие инструменты можно отметить тот факт, что они находятся ниже уровня баланса и их приоритетные моделиприод направлены в  сторону усиления американского даллара. По этой причине продолжение формирования зоны накопления является наиболее вероятной моделью на конец месяца. Чтобы нарушить данную структуру, потребуется реализация разворотного паттерна на одной из составляющих пар. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.   

На текущей неделе произошел тест уровня баланса октября 1.1182, который привел к повышению спроса. Несмотря на это, реализации восходящей модели так и не произошло. Первый импульс был поглощен предложением, которое вернуло курс к балансовой отметке. Это движение позволяет предполагать возобновление нисходящего движения с целью теста и пробоя балансового уровня. Не стоит забывать о том, что текущий диапазон между балансом и верхней месячной КЗ является зоной накопления, выход за пределы которой укажет на дальнейший приоритет. 

Среднесрочная приоритетная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если тест уровня баланса вызовет резкий рост спроса. Это приведет к продолжению формирования зоны накопления и реализации восходящей модели, которая будет иметь своей целью тест месячной КЗ.

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что ниже текущих уровне образована сильная зона поддержки, которая включает в себя уровень баланса октября и недельную КЗ 1.1183-1.1176. Возврат к указанным уровням станет определяющим как для внутридневного, так и для среднесрочного движения. Не стоит забывать о том, что пока не произошло закрепление ниже баланса, говорить об медвежьем импульсе преждевременно. 

Приоритетная внутридневная модель.

До экспирации опционного контракта остается еще две недели, поэтому любое перестроение относительно балансового уровня стоит рассматривать на предмет появления импульсной структуры, которая будет иметь целью тест одной из месячных КЗ. Не стоит забывать о том, что в таких сложных флетообразных структурах, которая сейчас формируется на паре, необходимо искать выгодные цены на границах зоны накопления. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

День

Зона поддержки, во главе с SSB недель (135,33), сделала своё дело. Отличный результат на днях, теперь ждём нечто подобное и от недель. Ориентирами для продолжения коррекционного восхождения являются мёртвые кресты – 137,68 (Тенкан недель + дневной Киджун) и 138.30 (недельный Киджун + дневной Фибо Киджун + дневное облако).

Н4-Н1

Вчера быки позволили медведям дотянуться до своих ориентиров и даже отработать по первому целевому ориентиру цель на пробой облака Н1, но только дотянуться – не более.

В настоящий момент встречено сопротивление дневного Фибо Киджуна (136,83), от этого уровня в прошлый раз ушли в коррект, поэтому сейчас так важно закрыться выше, и выйти из зоны корректа. После прохождения цели на пробой облака Н1 для игроков на повышение откроются перспективы в виде цели на пробой облака Н4, ведущей к 137,68 (Тенкан недель + дневной Киджун).

Поддержки от индикатора Ишимоку в настоящий момент расположены достаточно глубоко (136,10 Киджун Н4 + Киджун Н1), поэтому быкам не желательно спускаться к ним. Игрокам на повышение нужно удержаться у Тенкана Н1 и преодолеть 136,83. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Открытие текущей недели произошло ниже уровня баланса, поэтому попытка закрепиться выше была воспринята как возможность для пары образовать первое импульсное движение против предыдущего тренда. Данная модель не получила развитие, потому что октябрьский максимум так и не был обновлен. Возврат цены ниже балансовой отметки дал возможность рассматривать продажи в качестве приоритетных сделок. На сегодняшний день продолжение падения является приоритетным, а основной целью можно считать октябрьский минимум 1.5874. Достижение данной отметки будет говорить о 100% реализации нисходящей модели. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае появления крупного спроса в конце текущей недели. Это даст возможность рассматривать возобновление роста с целью обновления максимума текущей недели. Данная модель не имеет высокой вероятности, однако, должна быть рассмотрена в случае повышения интереса крупных игроков к покупкам фунта. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить пробой и закрепление курсом ниже дневной КЗ 1.6067-1.6063. Это позволяет говорить о силе нисходящего движения, которое получает новую цель в виде недельной КЗ 1.5964-1.5946. Текущее формирование можно обозначить как флетообразное, поэтому появление спроса при тесте контрольной зоны стоит использовать для фиксации коротких позиций и поиска паттерна на покупку. 

Приоритетная внутридневная модель.

Движение между двумя контрольными зонами может восприниматься как основное, а полученные цены будут считаться наиболее выгодными. Любой разворотный паттерн, реализованный при тесте указанных зон, будет иметь выгодное отношение риска к прибыли. Стоит отметить, что в случае пробоя и закрепления ниже недельной КЗ движение вниз будет продолжено вплоть до обновления октябрьского минимума. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -74.9958

Пояснения:

Курс фунта 24 октября также начала восходящее коррекционное движение с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5991, который уже почти был отработан. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5991

S2 – 1,5869

S3 – 1,5747

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6113

R2 – 1,6235

R3 – 1,6357

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5991. При преодолении первого таргета, но целью для шортов будет уровень 1,5869. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от скользящей средней линии. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны. 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -70.5092

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 24 октября продолжает находиться ниже мувинга и начал пока что слабую коррекцию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекционного движения, короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2817

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: -56.7133

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 24 октября видно, что цена закрепилась ниже мувинга, при этом волатильность немного увеличилась, но по-прежнему небольшая. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала наверх. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции не актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вверх. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента. Волатильность инструмента остается минимальной, поэтому некоторое время не худшим вариантом будет оставаться вне рынка.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,625. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от мувинга. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Текущая неделя прошла под диктовку крупных продавцов. Это позволило курсу пробить и закрепиться ниже уровня баланса октября 1.2725. Стоит отметить, что восходящая модель полностью отменена, а основной целью становится нижняя месячная КЗ, в пределах которой находится минимум октября. На сегодняшний день можно наблюдать появление спроса при тесте важного уровня поддержки 1.2627. Для того чтобы пара продолжила снижение, требуется пробой и закрепление ниже указанной отметки, которая уже третью неделю не может быть преодолена. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Обе нисходящие модели являются приоритетными, однако, ретест уровня баланса позволит получить более выгодные цены на продажу. Альтернативной моделью будет являться рост с пробоем и закреплением выше уровня баланса. Данная модель имеет низкую вероятность и поэтому должна быть рассмотрена в качестве вспомогательной. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить пробой и закрепление ниже недельной КЗ 1.2680-1.2663. Данный факт говорит в пользу продолжения нисходящего движения и обновления локального недельного минимума. Для продолжения падения созданы условия, поэтому любое нарушение текущего приоритета должно быть рассмотрено на предмет получения выгодных цен на покупку. Не стоит забывать о том, что последний рост пары являлся коррекционным по отношению к нисходящему тренду. 

Приоритетная внутридневная модель.

Стоит отметить, что в октябре курс смог несколько раз перестроиться относительно балансового уровня, что указывает на образование зоны накопления старшего временного периода. После длительного снижения курса наступила фаза, где на первый план выходят сделки от границ флета. Октябрьский минимум является не только значимой целью, но также может стать определяющей поддержкой, пробой которой приведет к резкому повышению спроса. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 октября, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 108,94. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 110,31. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(107,30), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 106,55, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Преодоление уровня 107,92 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 110,31. Стоп лосс размещаем ниже 107,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при закреплении ниже уровня 107,92. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 110,20.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -148.0629

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 24 октября, видно, что цена закрепилась ниже мувинга и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора наверх. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 октября показывает, что цена отработал первый таргет и не сумела его преодолеть, начав коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2625, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2489. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2725), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2891, короткие позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2625. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2489. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2725 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2635 и 1,2500.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 24 октября сформировал новый «мертвый крест», но при этом находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5936, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5780. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6090), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6187. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5936. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5780. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5945 и 1,5790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

24 октября пара доллар/франк закрепилась выше облака Ишимоку, но продолжить восходящее движение пока не может. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9681. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9356, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9681. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9675.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Валютный рынок консолидируется в ожидании, вероятно, судьбоносного заседания Федрезерва, которое пройдет 28-29 октября. Инвесторов будет интересовать отношение ЦБ и конкретно Дж. Йеллен к статистическим зигзагам, которые потрясли рынки в этом месяце, а также планы, связанные с повышением краткосрочных ставок в следующем году, и, конечно же, финальный аккорд – объявление о прекращении последней стимулирующей программы QE 3.

В целом позитивное отношение ЦБ к экономической ситуации в стране будет хорошо воспринято рынком и вернет ему уверенность в том, что в следующем году ФРС пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики. Последние данные по экономикам Китая и даже еврозоны хоть и вызывают опасения, но не столь критичные. Особенно это относится к состоянию дел в Китае.

Экономическое состояние еврозоны все еще вызывает опасения, но, похоже, она нащупывает дно и даже, вероятно, покажет в следующем месяце неплохие цифры по экономике, но это будет скорее всего эффект низкой базы, и говорить о том, что зона евро устойчиво пойдет на поправку, пока не приходится. Вероятнее всего ЕЦБ придется пойти на очередные дополнительные меры (слухи о которых разнеслись над рынком во вторник) - покупки корпоративных активов. Если это произойдет, а похоже, так и будет, единая валюта останется под сильным давлением и продолжит свое снижение в первую очередь против американского доллара.

На решение Федрезерва начать повышать ставки может повлиять стабилизация в мировой экономике и прекращение дальнейшего разрастания негативных тенденций. К тому же после прекращения программы количественного смягчения, если экономика Америки продолжит свой пусть и не очень впечатляющий рост, у ФРС будут основания рассматривать вариант с повышением ставок.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе статистики по ВВП Британии. Предполагается, что за третий квартал данный показатель покажет снижение с уровня в 3.2% до 3.0%, что, конечно же, вряд ли окажет поддержку фунту, и даже на фоне предпочтения доллара США пара фунт/доллар может оказаться под давлением.

Доллар может получить в пятницу также поддержку, если цифры по продажам новых домов будут лучше прогнозов. Ранее уже публиковались данные по продажам вторичного жилья, и они оказались заметно лучше предполагаемых значений.

В отношении единой валюты наш прежний прогноз остается в силе. Мы по-прежнему считаем, что основная валютная пара имеет все перспективы продолжить свое снижение, и любые слабые данные по экономике еврозоны и, наоборот, сильные по США будут смещать предпочтения рынка в сторону американской валюты.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар нашла поддержку на уровне 1.2610 в ожидании результатов заседания ФРС, и благодаря вчерашним лучшим, чем ожидалось, данным индекса производственной активности PMI Германии и еврозоны. Но в целом это вряд ли окажет серьезную поддержку евро – это всего лишь на время замедлило его снижение. Преодоление уровня 1.2600-10 на фоне хороших данных по продажам нового жилья, которые могут оказать понижательное давление на пару, приведет к снижению к уровню 1.2570 с дальнейшей перспективой снижения к 1.2500.

Слабые данные по ВВП Британии могут привести к снижению пары к 1.5955 после преодоления уровня 1.6020.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2014 n/a; 0,7% кв/кв; 0,9% кв/кв

12.30 Великобритания Валовая добавленная стоимость в сфере услуг август n/a; 0,9% 3м/3м; 1,0% 3м/3м

в течение Еврозона Экономический саммит ЕС

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 473.000; 504.000

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 октября показывает, что цена отскочил от уровня поддержки S2 и начала корректироваться. Нисходящее движение может возобновиться с целями уровни поддержки S2 – 79,90 и S3 – 77,58, если цена отскочит от уровня 82,23. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 83,67 и 86,00, если цена закрепится выше уровня 82,23. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 82,23, это может засвидетельствовать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 79,90 и 77,58. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 82,23, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 24 октября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже уровня поддержки S2. На данный момент по-прежнему актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S3 – 3,5490 и S4 – 3,4930, если цена останется ниже уровня 3,6400. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 3,7320 и 3,7880, если цена закрепится выше уровня 3,6400. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными шорты и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,5490 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,5490 и 3,4930. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,5490, это может засвидетельствовать восходящую коррекцию. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила отбой от коррекционного уровня Фибо 76,4% - 1,5990, разворот в пользу английского фунта и начала рост котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4%. Закрепление курса пары под  уровнем Фибо 76,4% аналогично позволит рассчитывать трейдерам на некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5772.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции выполнили некоторый рост. Но образование медвежьей дивергенции у индикатора MACD (последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего) позволило начать падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Если котировки пройдут последний дивергенционный пик 24 октября, дивергенция отменится, а рост пары продолжится в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить некоторое падение, но пик формации пройден, а рост пары может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,40. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,76. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции.

4h

После образования медвежьей формации «Поглощение» на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 136,77. В итоге падение продолжается в направлении коррекционного уровня 76,4% - 134,67. Образование бычьей формации 24 октября позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост. Закрепление котировок над уровнем коррекции 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,48.

Daily

После отбоя котировок от уровня Фибо 61,8% - 105,85 котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций сейчас ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% сработает в пользу валюты Японии и начала падения в направлении коррекционного уровня 61,8%. Закрепление под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 100,45.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила некоторое падение после образования медвежьей дивергенции, но последний дивергенционный пик пройден, а рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,86. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,64. 

Daily

Без образования медвежьей свечной формации и котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 0,7837. В итоге падение пары продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,7689. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост котировок. Закрепление курса над уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

Бычья формация «Харами» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден. Медвежья формация позволяла рассчитывать на некоторое падение, но ее пик тоже пройден. В итоге 24 октября рост пары может быть продолжен в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7970. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7700. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение.

К концу рабочей  недели валютная пара NZD/USD торгуется с положительным характером, демонстрируя при этом двузначный  интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное - нисходящее движение, которое привело  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как медведи уперлись в исторический уровень 0,7700, цена в неопределённости развернулась, образуя тем самым коррекционное движение вплоть до психологического уровня  0,8000, где интересы вновь изменились. Сейчас же мы наблюдаем за  двузначным интересом  на рынке, выраженным после импульсного движения,  и где, возможно, медведям удастся перехватить дыхание перед дальнейшим ходом.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом: вполне возможно, мы увидим небольшое  замедление возле отметки 0,7800, где медведи постараются восстановить силы и впоследствии перевалить ее. Если же им это удастся и нисходящий настрой не угаснет, то вероятно прогнозировать очередной штурм уровня 0,7700 с попыткой фиксации ниже.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать важные экономические новости из  США

18:00 мск в  США опубликуют данные на тему продаж нового жилья

Прогноз составляет  470К  Предыдущее значение 504К (сент)

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8000; 0,8140; 0,8270

Зоны поддержки:   0,7700; 0,7500; 0,3670

Сигнал

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7870 с перспективой хода к отметке 0,7930.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7800, с перспективой хода к уровню 0,7700.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

В четверг, 23 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре снизились, что оказало давление на пару в первой половине дня.  По данным национального бюро статистики ONS Великобритании, розничные продажи в сентябре выросли на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, однако по сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи снизились на 0,3%.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6018 и VAH -1.6050. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6044.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале против доллара США.

В случае формирования новой нисходящей волны, а попытки это сделать были предприняты медведями уже вчера, хорошую поддержку пара может получить в районе POC от 16 октября – 1.5989. Если медведи и дальше будут действовать агрессивно, вероятнее всего падение GBP/USD продолжится к VAL от 16 октября – 1.5960, а затем и к POC от 14 октября – 1.5924. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет уровень POC от 15 октября – 1.5903.

Что касается восстановления своих позиций покупателями, пока они весьма ограничены промежуточным уровнем сопротивления POC от 22 октября – 1.6050, чуть выше которого имеется более достойная область для продаж POC от 17 октября – 1.6076. Самой дальней целью у быков сегодня будет возврат в район POC от 20 октября – 1.6104 и VAL от 21 октября – 1.6144

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В четверг, 23 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар ничего не показал в четверг, и рост в первой половине дня, который был связан с октябрьским индексом менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Китая, сменился снижением курса пары и ее возвратом в район POC дня.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8751  и VAH - 0.8777. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8761.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США, но к началу европейской сессии сумел восстановить все свои позиции.

Область VAL от 20 октября – 0.8755 по-прежнему оказывает поддержку паре. В случае движение под этот уровень, продавцы, как и сегодня утром, с легкостью могут добраться до более важной цели в районе VAL от 16 октября – 0.8733, а затем и к минимуму в районе POC от 14 октября – 0.8725. Основными целями по коротким позициям на конец недели будут области VAL от 29 сентября – 0.8706 и VAL от 10 октября – 0.8679.

В случае восстановления быками своих позиций, важным уровнем сопротивления выступит POC от 22 октября – 0.8785, чуть выше которого рост будет ограничен областью POC от 21 октября – 0.8801 и VAH от 21 октября – 0.8821. Закрепление выше этих уровней приведет к новым покупкам AUD/USD в район VAL от 22 сентября – 0.8853 и POC от 9 октября – 0.8878. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет POC от 23 сентября – 0.8909.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США, который слегка снизился против европейской валюты в первой половине дня, 23 октября, затем сумел вернуть себе свои позиции после выхода сильных данных по занятости в США, которые заставили рынок пересмотреть свои ожидания в отношении повышения ставок в США на более ранний срок.

Завершились торги в пользу доллара США, который  укрепился против евро на 4 пункта, волатильность торгов составила 63 пункта.

Фундаментальный обзор:

Активность в частном секторе еврозоны выросла. По предварительным данным исследовательской компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению PMI вырос в октябре 2014 года до 52,2 пункта с 52,0 пунктов  в сентябре. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности.

Однако восстановление евро было сдержано хорошими данными по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которое хоть и выросло на прошлой неделе, но осталось около самого низкого уровня за 14 лет. По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 12 по 18 октября увеличилось на 17 000 и составило 283 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 282 000.

Технический анализ:

Кажется, что пара EUR/USD нащупала некоторое дно и будет постепенно восстанавливаться. Однако торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 22 октября 1.2636 и минимума вчерашнего дня – 1.2613. Верхняя граница данного канала проходит у максимума вчерашнего дня 1.2675.

В целом, уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Уровень 1.2625 был вчера вновь протестирован продавцами, однако сумел удержать все их попытки закрепиться ниже. Если сегодня медвежье движение продолжится, то мы сможем увидеть тест новых минимумов в районе 1.2590 и 1.2553. Самой дальней целью на конец недели будет снижение курса EUR/USD к отметке 1.2513.

30-дневная средняя скользящая постепенно сравнивается с 50-дневной средней, что указывает на формирование коррекционного характера рынка.

В случае коррекции пары вверх, рост будет ограничен первым промежуточным уровнем сопротивления 1.2675, чуть выше которого имеется также достаточно хорошая область для открытия новых коротких позиций – 1.2704. Самой главной задачей покупателей будет возврат EUR/USD к отметке 1.2735.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на снижение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2650, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью восстановился с области продаж, и теперь указывает на боковой характер рынка. Оптимальным вариантом на сегодня будет торговля в диапазоне от сильных уровней в обратную сторону.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2625, 1.2590, 1.2553

Уровни сопротивления: 1.2675, 1.2735, 1.2781

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2660

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2651

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В пятницу валютная пара AUDUSD торгуется с разносторонним характером, проявляя при этом хорошую волатильность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую медвежью тенденцию. Как ранее обсуждалась  –  после того как медведи уперлись в ранее образованный минимум 0,8660, цена в двузначности развернулась, образуя на рынке разностороннее  боковое движение. Сейчас же мы продолжаем наблюдать, как цена развивается в рамках 0,8845/0,8660, проявляя при этом двузначный интерес на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом: вполне возможно, мы продолжим наблюдать двузначный интерес на рынке, выраженный в рамках 0,8845/ 0,8660, где быки и медведи постараются принять решение о дальнейшем ходе. Если же после энного перетягивания цен, медведям все же удастся заинтересовать рынок, отрабатывая отметку 0,8845 в качестве уровня сопротивления, то вероятно прогнозировать штурм уровня 0,8660 с попыткой фиксации ниже и дальнейшим движение к отметке 0,8555.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать важные экономические новости из  США

18:00 мск в  США опубликуют данные на тему продаж нового жилья

Прогноз составляет  470К  Предыдущее значение 504К (сент)

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8845; 0,9000; ,9200

Зоны поддержки:   0,8660; 0,8555; 0,8300

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой  фиксации  цены  выше уровня 0,8845 с перспективой хода к отметке 0,8920 .

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8700 с перспективой хода к 0,8660.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «дивергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «дивергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  слабую нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% ,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую  тенденцию (чёрная дневная свеча).

Время 10.20 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

День

Исполнив ретест пробитого дневного Тенкана и набравшись новых сил во время торможения, развившегося после встречи с Фибо Киджунами (172,87), быки вспомнили о настроениях и планах прошлой недели. В результате сегодня можно ожидать, что после закрытия торгов недельная свеча будет столь же многообещающей, как и вчерашняя дневная. Ориентирами для игроков на повышение в настоящий момент остаются 174,37 (недельный крест + дневной Киджун) и 175,86 (Фибо Киджуны 61,8).

Н4-Н1

На младших таймах игроки на повышение, которые вчера с утра имели преимущества, смогли их сохранить и развить. Сейчас для продолжения восхождения основными ориентирами выступают уровни старших таймфреймов, а от младших таймов к ним ведёт цель на пробой облака Н4.

Что касается поддержек, то сегодня они расположены на 172,70-87 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + усиление от Фибо Киджунов старших таймов), быкам желательно удержаться выше данного уровня, далее поддержкой выступит  172,36-29 (Киджун Н4 + усиление от Тенкана месяца). Закрепление ниже не позволит быкам сформировать недельное подтверждение и продолжение отбоя от верхней границы облака, а возврат в район облака Н4 (171,51) и вовсе поставит под сомнение планы быков и может послужить возвратом к трендовому движению старших таймфреймов.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и, прибавив в цене более 120 б.п., пробила отметку 108,30. При этом, несмотря на достаточно высокую динамику развития такого восходящего движения, вся волновая структура, формирующаяся от минимума 15 октября, выглядит как серия коррекционных волн, допуская тем самым вероятность еще большего усложнения 4-й волны (в 5-й). В то же время вариант трансформации этой серии волн в начало будущей 5-й волны (в 5-й) еще не утратил своей актуальности.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,48 – 50,0% по Фибоначчи

104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,53 – 323,6% по Фибоначчи

111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 (если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.