Потенциально разворотная волновая конструкция от 16 октября на младших графиках кросса
продолжает формирование. Структура завершает нисходящий двухмесячный тренд, давая
начало встречной краткосрочной тенденции
вверх.
Вчерашний прогноз полностью подтвердился. Цена пары
вернулась к уровням локального хая прошлой недели.
Сегодня в первой половине дня вероятен откат вниз,
характер движения флетовый. Потенциал снижения ожидаю не далее зоны поддержки.
В дальнейшем, в конце суток, либо уже завтра, весьма вероятна
повторная попытка прорыва ближайшей зоны
сопротивления. В случае успеха рост продлится до следующей зоны.
Зоны поддержки:
- 136.30/135.95
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.90/137.10
- 137.60/138.00
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня возможны короткие продажи ограниченным
лотом. Начинающим не рекомендую.
По достижению ценой зоны поддержки предлагаю отслеживать
сигналы ваших ТС на покупку.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в
рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно! Описанный алгоритм
движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 24 октября.
На графике инструмента в
масштабе последнего месяца отрабатывалась медвежья коррекция. Последнюю неделю решается вопрос о вероятности
удлинения вниз либо о завершении нисходящей структуры на достигнутых уровнях.
Котировки индекса вчера весь
день простояли в узком коридоре флета, достигнув расчетной зоны сопротивления. Текущая
зона выступает границей вариантов развития. Пробой зоны вверх окончательно закроет
тему продолжения нисходящей коррекции.
Сегодня ожидаю продолжение
описанного во вчерашнем обзоре сценария (см. обзор #USDXот
23.10).В первой половине суток вероятно снижение, не ниже границ зоны поддержки.
Далее можно ждать повторную попытку штурма
зоны сопротивления.
Зоны поддержки:
- 85.40/30
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 86.00/15
Выше не жду.
Вывод: Флет старших ТФ. Высока вероятность завершения
коррекции и формирование разворота.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Уважаемы
трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме
фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти.
Прогноз на 24 октября:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2740, 1.2704, 1.2684, 1.2622, 1.2588,
1.2542, 1.2521 и 1.2488. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 16 октября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре
1.2622 – 1.2588, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного
движения к низу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2488, по достижении
которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение,
возможно в коридоре 1.2684 – 1.2704, пробой последнего значения приведет к
углубленному движению, здесь цель -1.2740.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740
Buy: Take profit:
Sell: 1.2622 Take profit: 1.2590
Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6079, 1.6011,
1.5971, 1.5947 и 1.5881. Здесь, мы продолжаем следить за формированием
восходящей структуры от 15 октября, также от 21 октября формируется потенциал
для развития нисходящего движения. Продолжения движения к низу, ожидаем после
пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947
консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.5881,
движение к которому, ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 1.6079 – 1.6098, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6130, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 21 октября в зоне восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130
Buy: 1.6133 Take profit:
1.6185
Sell: 1.6010 Take profit:
1.5974
Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9618,
0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9521, 0.9491 и 0.9472. Здесь, мы следим за
развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения к верху,
ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571, в данном случае
цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9618, по
достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение,
возможно после пробоя 0.9521, здесь цель – 0.9491, диапазон 0.9491 – 0.9472
является ключевой поддержкой для верха,
до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604
Sell: 0.9520 Take profit:
0.9500
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.40, 108.81, 108.52, 107.82, 107.40 и
107.16. Здесь, мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры
от 16 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 108.52 – 108.81,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 109.40, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное
нисходящее движение, возможно после пробоя 107.82, здесь цель – 107.40,
диапазон 107.40 – 107.16 является ключевой поддержкой для верха, до него
ожидаем оформления потенциала для развития нисходящей структуры.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 108.52 Take profit: 108.80
Buy: 108.84 Take profit: 109.40
Sell: 107.80 Take profit: 107.45
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175,
1.1119 и 1.1090. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от
15 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1175, в данном
случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1090,
по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310
Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365
Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839,
0.8803, 0.8706, 0.8641, 0.8593 и 0.8558. Здесь ситуация находится в
равновесном состоянии. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя
0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Пробой уровня 0.8641 начнет развитие
нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.8593, в коридоре 0.8593 – 0.8558
консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8465,
движение к которому, ожидаем после пробоя 0.8555. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот
уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в
масштабе Н1.
Основная тенденция – равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900
Buy: 0.8905 Take profit: 0.8955
Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641
Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.66, 137.38, 137.08, 136.39,
136.14, 135.89 и 135.31. Здесь, последующие цели для верха мы определили от
локальной восходящей структуры 23 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем
после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.38, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 137.38 – 137.66 позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели
- 138.30. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.39 –
136.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель
– 135.89, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции.
Основная тенденция – формирование
потенциала для верха от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.08 Take profit: 137.38
Buy: 137.66 Take profit: 138.30
Sell: 136.39Take profit:
136.14
Sell: 136.12 Take profit: 135.90
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.54, 174.53, 174.03, 172.74, 172.28,
171.53 и 170.80. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей
структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре
174.03 – 174.53, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 175.54. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в
коридоре 172.74 – 172.28. пробой последнего значения будет располагать к
развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 171.53.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.
В балансе европейско-британских и американских экономических данных вчера наблюдался некоторый паритет, и как итог котировки основных пар изменились незначительно. Предварительные оценки деловой активности еврозоны за октябрь показали рост: Services PMI 52,4 против ожидания 52,0, Manufacturing PMI 50,7 против ожидания 50,0. Розничные продажи в Великобритании за сентябрь показали резкое снижение на 0,3% против ожидания -0,1% и +0,4% в августе. Баланс производственных заказов за октябрь составил -6 против ожидания -3. Упало и число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь: 39,3 тыс. против 41,6 тыс. в августе.
Но и в США отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице возросло до 283К против 266К неделей ранее, и индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 56,2 против 57,5 в сентябре. Индекс цен на дома оказался лучше прогноза: 0,5% против 0,4%.
Сегодня события могут развиваться по вчерашнему сценарию – ослабленные показатели ожидаются как по Европе и Великобритании, так и по США. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за ноябрь ожидается 8,1 против 8,3, розничные продажи Италии за уже далёкий август могут показать рост на 0,2%, индекс настроений в деловых кругах Бельгии на текущий месяц ожидается -7,8 против -7,2.
Важнейшие данные выходят по Великобритании в 12:30 мск. ВВП Великобритании в предварительной оценке за 3-й квартал ожидается 0,7% против 0,9% во 2-м квартале.
По США ослабленные данные ожидаются по продажам новых домов за сентябрь: 473 тыс. против 504 тыс.
В итоге ожидаем продолжение консолидации по евро и фунту с перспективой снижения (евро 1.2525, фунт 1.5940/55).
USD/JPY.
Японская йена (доллар против йены) вчера выросла на 115 пунктов на вновь оптимистичной идее, что восстановление мировой экономики будет несколько лучше, чем это предполагалось неделей ранее прогнозом МВФ. Также американские инвесторы ободрились сообщением о полной изоляции пациента с подозрением на вирус Эбола, S&P500 вчера прибавил 1,23%. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь вчера показал рост до 52,8 с 51,7 в сентябре. Китайский производственный PMI за октябрь вырос до 50,4 с 50,2. Также и сегодня в Новой Зеландии за август зафиксированы увеличения экспорта и импорта.
По США сегодня выходят данные по продажам домов на первичном рынке за сентябрь, прогноз 473 тыс. против 504 тыс. в августе. Ожидаем торговлю в диапазоне 107.50-108.60. Основным общим фоном сейчас является информация о невыполнении Банком Японии собственной цели по выкупу государственных облигаций. За два года он выкупил бумаг на 2,6 трлн йен против плана 3,0 трлн. В зависимости от внешних катализаторов, например, выхода сегодняшних американских данных по продажам новых домов хуже прогноза и в понедельник пониженных показателей Японии по инфляции, йена может вернуться к уровню 106.25 – откуда цена и начала трёхдневный рост.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 24 октября 2014 годастанет определяться отработкой уровней :
-> 1.2640 (конечная Shiff Line SubMinuette);
-> 1.2620 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette).
Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 SubMinuette (1.2620) и обновление локального minimum1.2613 подтвердят , что движение EUR/USD снова станет проистекать внутри уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuiette (1.2630 <-> 1.2575 <-> 1.2545), ну а при пробое ISL61.8 SubMinuette (1.2545) станет актуальным продолжение нисходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL SubMinuette (1.2415).
Перспектива (2)
-> при возврате EUR/USD вышеконечной Shiff Line SubMinuette (1.2640) -> возможность развития движения цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line (1.2654 <-> 1.2672 <-> 1.2688) и зоны равновесия (1.2695 <-> 1.2720 <-> 1.2750) вил операционного масштаба Micro, а так же канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.2705 <-> 1.2710 <-> 1.2740), ну и как вариант, при пробое ISL61.8 Micro (1.2750) -> достижение предупредительной UWL50.0 (1.2775) и контрольной UTL (1.2805) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 24 октября 2014 годабудет обусловлено уровнями границканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> SubMinuette (1.5965 <-> 1.6005 <-> 1.6045) и Micro (1.6016 <-> 1.6030 <-> 1.6045).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.5965) -> развитие движения GBP/USD к границам зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.5935 <-> 1.5882 <-> 1.5825).
Перспектива (2)
-> пробой верхних границ каналов 1/2 ML вил операционных масштабовMicro и SubMinuette, уровень сопротивления 1.6045 -> развитие движения GBP/USD к начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.6093) и зоне равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6100 <-> 1.6125 <-> 1.6145), и как вариант, при пробое ISL61.8 Micro (1.6145) -> достижение контрольной линии UTL SubMinuette (1.6165) и локального maximum 1.6183.
Развитие движения цены инструмента (Silver) 24 октября 2014 годапродолжится в границах зоны равновесия (16.950 <-> 17.055 <-> 17.160) вил операционного масштаба SubMinuette, каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов SubMinuette (17.200 <-> 17.285 <-> 17.365) и Micro (17.200 <-> 17.255 <-> 17.320), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (17.285 <-> 17.365 <-> 17.455).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (16.950) -> достижение конечной линии FSL SubMinuette (16.600).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (17.455) совместно с начальной линией SSL SubMinuette (17.480) и конечной Shiff Line Micro (17.510) -> развитие восходящего движения к целям -> контрольная линия UTL SubMinuette (17.605) <-> локальный maximum 17.625 <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (17.685) <-> конечная линия FSL Micro (17.740).
Развитие движения цены инструмента (Gold) 24 октября 2014 годастанет проистекать в границахзон равновесиявил операционных масштабов -> Micro (1233.90 <-> 1237.00 <-> 1240.00) и SubMinuette (1235.10 <-> 1239.00 <-> 1243.00).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1233.90) с последующим обновлением локального minimum1231.53 -> продолжение нисходящего движения Gold к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба SubMinuette (1223.00) <-> локальный minimum1221.70 <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 Micro (1215.65) <-> LWL50.0 SubMinuette (1214.80).
Перспектива (2)
-> в случае пробоя верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1243.00) движение Gold может быть продолжено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1245.35 <-> 1248.00 <-> 1250.65) и SubMinuette (1248.00 <-> 1250.65 <-> 1253.50).
Развитие движения цены инструмента (#CL) 24 октября 2014 годабудет обусловлено уровнями границканалов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (80.80 <-> 81.25 <-> 81.65) и SubMinuette (82.00 <-> 82.65 <-> 83.20), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (82.00 <-> 82.45 <-> 82.95).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат #CL ниже уровня 80.80 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения к начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (80.30), а при пробое оной и обновлении minimum`s (80.05 <-> 79.78) следующими целями этого движения будут -> контрольная линия LTL Micro (79.55) <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 SubMinuette (78.80) <-> LWL100.0 SubMinuette (76.75).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (83.20) -> восходящее движение #CL может быть продолжено к локальному maximum84.04 и зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (84.40 <-> 85.70 <-> 86.90).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 24 октября 2014 годастанет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (85.92 <-> 85.70 <-> 85.53) вил операционного масштаба SubMinuette, а так же канала 1/2 Median Line (85.65 <-> 85.58 <-> 85.48) и зоны равновесия (85.45 <-> 85.30 <-> 85.15) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (85.92) и контрольной линии UTL вил операционного масштаба Micro (86.01) станет актуальным продолжение восходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL SubMinuette (86.55) <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (86.95).
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (85.15) -> нисходящее движение #USDX к начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (84.95), а при пробое оной -> достижение уровней границ канала 1/2 Median Line SubMinuette (84.67 <-> 84.47 <-> 84.30).
Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов
вниз.
Итог: гистограмма
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).
Общий итог: система
индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 23.10.2014 года,
время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал
нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую
тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%.
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: индикаторный
анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Время: 13.30 мск.
Рис. 1 (6-часовой график)
В качестве подсказки покажу дневной график, на котором виден
восходящий флаг, который пробивается только вниз и отрабатывается как минимум
высота флага (рис. 2).
Часовой график зон:
На графике зон в общем наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Актив начал понижение от зоны 83,7, и продавцам удалось достигнуть своей цели в районе зоны 80.
В данный момент ожидается возобновление восходящего движения.
Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 81,7.
(Подробнее о зонах)
Сырая нефть - часовые свечи:
На свечном графике отчётливо видна причина нисходящего движения.
Обратите внимание на формацию "медвежий хвост кенгуру" (красная
стрелка), преодоление минимума которого подало сильный сигнал к продаже,
вследствие чего короткие позиции были закрыты вблизи зоны 80.
В данный момент наблюдается зарождение модели "двойной удар" по зоне 80.
На данном графике не видно, но минимум первого удара несколько ниже второго, что свидетельствует о нарастающей силе покупателей.
Покупать актив целесообразно после преодоления максимума бычьей свечи
(чёрная стрелка) с первоначальной целью в районе 81,7, где целесообразно
закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 83,6.
Точкой защитной приостановки послужит минимум первого удара 79,75.
(Подробнее о формации "двойной удар")
Укрепление доллара США против
валют G10 после
публикации более сильных, чем ожидалось, данных по сентябрьской инфляции,
постепенное восстановление S&P500 и небольшой рост доходности
казначейских бондов не вызвали ответной реакции у золота, которое обычно
проявляет чувствительность к изменению котировок вышеуказанных инструментов. XAU/USD
продолжает
торговаться в непосредственной близости от важного сопротивления на $1250 за
унцию, а «быки» черпают силы в повышенном розничном спросе и ускорении процесса
перелива физического металла из Европы в Азию.
В то время как индивидуальные
инвесторы наращивают объем покупок монет, Индия сигнализирует о росте импорта с
60 в августе до 95 тонн в сентябре в связи с праздником Дивали, запасы ET-фондов продолжают сокращаться. Показатель
по крупнейшему из них SPDR
Gold Shares сократились до отметки 749,87 тонн,
минимальной с осени 2008 года. Институционалы не особенно верят в золото, что
подтверждается и динамикой британского экспорта в Швейцарию, возросшего в
сентябре почти в 7 раз по сравнению с предыдущим месяцем до 63,3 тонн. В то же
время швейцарский экспорт в Гонконг, Китай и Индию также продемонстрировал
впечатляющие результаты, еще раз убеждая в готовности драгметалла следовать по
проторенной дороге из Европы в Азию. Берн же выступает в качестве своеобразного
перевалочного пункта.
Наряду с физическим спросом
поддержку «быкам» по XAU/USD оказывают опасения по
поводу перспектив мировой экономики. Замедление ВВП Китая до 7,3% в третьем
квартале и риск сползания европейского PMI ниже отметки 50 повышает
интерес к надежным активам. Вместе с тем слабость деловой активности еврозоны
станет поводом для продолжения пике EUR/USD, то есть укрепит индекс доллара и окажет
давление на золото. Его среднесрочные перспективы по-прежнему будут определяться
динамикой реальной доходности казначейских бондов США. В условиях стабильной
инфляции рост номинального показателя обострит процесс сокращения запасов ETF и вернет на рынок драгоценного металла «медведей».
Технически пара XAU/USD
столкнулась с важным сопротивлением, отбой от которого будет способствовать
восстановлению нисходящего тренда.
На дневном графике отчетливо
прорисовывается торговый диапазон $1190-1250 за унцию, в котором золото может
пребывать на фоне стабилизации доллара США. Полагаю, что повышенный индийский
спрос носит временный характер, а от роста доходности американских долговых
обязательств никуда не деться. Котировки вполне способны сформировать
разворотную фигуру, что позволит прояснить их дальнейшую судьбу, пока же в
центре внимания находится тест ближайшего сопротивления на $1240-1260 за унцию.
На часовом графике следует
отметить реализацию моделей Краба и AB=CD, по которым были достигнуты таргеты на
127% и 261,8%, после чего рынок развернулся. Захват близлежащий бастионов «медведей»
особых вистов их оппонентам не принесет, так как по мере роста цен усиливается
интерес к продажам. В частности, следующие области сопротивления следует поискать
на $1275-1290 (2) и $1305-1315 (3). Поддержка на $1220-1230 непреодолимым
препятствием для продавцов не выглядит, а дальнейшее движение вниз увеличит
вероятность прорыва ключевых уровней, штурм которых ранее заканчивался
неудачей.
Подробнее о судьбе доллара США,
оказывающего непосредственное влияние на цену золота, и других мировых валют мы
поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».
Данные по потребительской
инфляции, опубликованные в среду, снизили опасения, связанные с тем, что американская
экономика замедлится на фоне сваливания во вторую волну рецессии экономики
Европы. В отличие от августовской нулевой динамики, в сентябре показатель
подрос на 0.1%, а за год остался на прежнем уровне 1.7%. Тем самым на рынок возвращаются
ожидания, связанные с тем, что Федрезерв может и оставить свои планы на
повышение ставок на прежнем уровне с перспективой первого повышения в середине
2015 года, а не во второй половине, как начал считать рынок после слабых данных
по розничным продажам за сентябрь, которые были опубликованы 15 октября и
наделали много шуму.
После опубликованных ранее
статданных по производственным индексам, а также показателям строительного
сектора и продажам на рынке вторичной недвижимости, волатильность на рынках
заметно снизилась, а вчерашнее озвучивание потребительской инфляции, похоже,
вернуло все на круги своя. На фоне укрепляющегося доллара начали снижаться котировки
золота, а также все валюты, торгуемые против американской.
В среду ряд членов ЕЦБ
пытались развеять слухи о том, что ЕЦБ готовится в начале следующего года
приступить к покупкам корпоративных облигаций. Глава ЦБ Австрии Э. Новотны заметил,
что «управляющий совет не обсуждал вопрос о покупке корпоративных облигаций и
не принимал решения», но рынок ему не поверил. В то же время другой руководитель
Европейского ЦБ Ив Мерш, глава Центрального банка Люксембурга, заявил,
что «экономика еврозоны все еще в опасности», очевидно, давая понять, что
существует объективная реальность более радикальных мер от ЕЦБ для спасения
тонущей европейской экономики.
Публикация протокола последнего заседания
Банка Англии не оставила камня на камне от надежд, что в начале следующего года
он пойдет на повышение краткосрочных процентных ставок, что незамедлительно
оказало понижательное давление на стерлинг, который и так оказался под прессом укрепляющегося
доллара США.
Опасения, связанные с тем, что мировая
экономика окажется перед фактом реального замедления, заставляет пересматривать
взгляды на вероятность повышения ставок в Новой Зеландии и Австралии. Очевидно,
что даже позитивные данные индекса потребительских цен Китая, который показал
рост в октябре до 50.4 пункта против прогноза роста до 50.3% и предыдущего
значения в 50.пункта, не смогут их в этом переубедить.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар продолжает
оставаться под давлением на фоне ожиданий покупок корпоративных облигаций.
Новые слабые данные из еврозоны будут только усиливать эти ожидания. По этой
причине пара продолжит свое снижение к локальному минимуму начала месяца
1.2500. Преодоление уровня 1.2625 открывает дорогу к 1.2600, а затем к 1.2585.
Если подтвердится негативный прогноз по розничным продажам
в Великобритании, это окажет, однозначно, негативное влияние на стерлинг,
который и так уже вчера получил порцию отсутствия позитива в отношении
повышения ставок в ближайшем будущем. Пара GBPUSD будет иметь потенциал снижения при пересечении уровня
1.6025 к 1.5950-55, а затем к 1.5875, минимуму от 15 октября этого года.
Важные события
дня:
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в
промышленности октябрь n/a; 49,6; 49,9
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере
услуг октябрь n/a; 55,0; 55,7
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в
промышленности октябрь n/a; 50,0; 50,3
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере
услуг октябрь n/a; 52,0; 52,4
12.30 Великобритания Объём розничных продаж сентябрь n/a; -0,1% м/м; 0,4%
м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA
сентбярь n/a; 41.500; 41.600
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
14.00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от
CBI октябрь n/a; -3; -4
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 13.10-19.10 n/a;
269.000; 264.000
17.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac
август n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17.45 США Предварительные данные по индексу деловой активности в
промышленности октябрь n/a; 57,2; 57,5
18.00 США Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -12; -11
18.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board сентябрь
n/a; 0,8% м/м; 0,2% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 13.10-19.10 n/a; n/a; 94 млрд куб. футов
В четверг
валютная пара USD/CHF торгуется с положительным характером, демонстрируя при этом бычий интерес
на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать постепенно
развивающуюся бычью тенденцию с уже
сформировавшейся коррекцией. Как ранее обсуждалось, после того как
медведи, формируя коррекционное движение, наткнулись на исторический уровень
0,9400, цена ощутила значительное давление, где быки вновь сумели вернуться в
рынок, отрабатывая ранее задетый уровень в качестве поддержки. Сейчас же мы
продолжаем наблюдать бычий интерес на рынке, постепенно продвигаясь к ранее
образованному пику.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни
может происходить таким образом: вполне возможно, мы продолжим наблюдать бычий интерес на рынке, где перед ценой будет
стоять ряд ключевых точек, первая из которых 0,9700, которая отображает в себе
ранее образованный пик.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
важные экономические новости из США
16:30 мск (США) Заявоки
на пособие по безработице
Прогноз составляет 282К
Предыдущее значение 264К
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 0,9600; 0,9700/50; 0,9880
Зоны поддержки:0,9400; 0,9260; 0,9000;
Сигналы
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,9570, с перспективой хода к 0,9690.
- Продажу по паре рекомендуется
производить по цене ниже 0,9510, с
перспективой хода к 0,9460.
Вплотную подошли к зоне поддержки
135,60-33 (дневной Тенкан + SSB
недельного облака). Пробой и закрепление ниже, в масштабе недельной свечи, нежелателен для игроков на повышение, которые на прошлой неделе смогли оформить
отбой от нижней границы недельного облака. Пробой SSB недельного облака может сформировать
для медведей долгосрочные недельные перспективы. Поэтому пока вся логика движения
завязана на ожидании результата взаимодействия рынка с зоной поддержки
135,60-33 (дневной Тенкан + SSB
недельного облака) сначала на дневном тайме, а после и в недельном масштабе.
Н4-Н1
Младшие таймы почти полностью
перестроились на поддержку медведей. Киджун Н4 ушел из зоны 135,60-30 и, образовав
мёртвый крест, усилил своим сопротивлением медвежье облако Н1 (136,21).
Закрепление выше этого уровня может вернуть быкам силы и настроения, с которым
на прошлой неделе они поднимались после встречи с нижней границей недельного
облака. Промежуточное сопротивление сегодня расположено на 135,81 (Тенкан Н4 +
Киджун Н1).
В настоящий момент на всех
анализируемых таймах действуют мёртвые кресты, у медведей, в случае пробоя зоны
поддержки 135,60-30, есть ориентир в виде нисходящей цели на пробой облака Н1,
полная её отработка и пробой приведут к формированию следующей понижательной цели
– цели на пробой облака Н4, а значит и на младших таймах появятся новые
возможности для медведей .
В среду, 22 октября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Руководители Банка Англии в октябре более пессимистично
оценивали перспективы экономики Великобритании, указывая на негативные внешние
факторы и на замедление внутри страны, что оказало давление на британской фунт и привело к его снижению с недельных максимумов.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.6012 и VAH -1.6090. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.6050.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в узком боковом канале против доллара США.
В случае формирования новой нисходящей волны, хорошую
поддержку пара может получить уже от области VAH от 16 октября – 1.6026, ниже которой
имеется также достойный уровень для покупок в области POC от 16
октября – 1.5989. Если медведи и дальше будут действовать агрессивно, вероятнее всего падение GBP/USD продолжится
к VAL от
16 октября – 1.5960, а затем и к POC от 14 октября – 1.5924. Самой дальней
целью по коротким позициям на конец недели будет уровень POC от 15
октября – 1.5903.
Что касается восстановления своих позиций покупателями, пока
они весьма ограничены промежуточным уровнем сопротивления POC от 10
октября – 1.6057, чуть выше которого имеется более достойная область для продаж
POC от
17 октября – 1.6076. Самой дальней целью у быков будет возврат в район POC от
20 октября – 1.6104 и VAL от 21 октября – 1.6144
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 22 октября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар вырос против доллара США в первой
половине дня после выхода отчета по инфляции в Австралии за 3-й квартал.
Согласно данным, потребительские цены в 3-м квартале выросли на 0,5% по
сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% по сравнению с таким же периодом
прошлого года. Экономисты ожидали роста на 0,4% по сравнению с предыдущим
кварталом на 2,3% по сравнению с 3-м кварталом прошлого года.
Однако рост пары был ограничен положительным данными по
инфляции в США, которая помогла доллару США слегка прибавить в весе.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8772 и VAH - 0.8795.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8785.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного
снизился против доллара США, несмотря на сильный октябрьский индекс менеджеров
по снабжению PMI для производственного сектора Китая. Согласно данным,
предварительный октябрьский PMI для производственного сектора Китая вырос до
50,4 пункта против окончательного значения за сентябрь в 50,2 пункта.
Область VAL от 20 октября – 0.8755 сейчас оказывает первую поддержку
паре. В случае движение под этот уровень продавцы с легкостью могут добраться
до более важной цели в районе VAL от 16 октября – 0.8733, а затем и к минимуму в районе POC от
14 октября – 0.8725. Основными целями по коротким позициям на конец недели
будут области VAL от 29 сентября – 0.8706 и VAL от 10 октября – 0.8679.
В случае восстановления быками своих позиций, важным уровнем
сопротивления выступит POC от 22 октября – 0.8785, чуть выше которого рост будет
ограничен областью POC от 21 октября – 0.8801 и VAH от 21 октября – 0.8821.
Закрепление выше этих уровней приведет к новым покупкам AUD/USD в район VAL от 22 сентября – 0.8853 и
POC от 9 октября –
0.8878. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет POC от 23
сентября – 0.8909.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
сильное нисходящее движение без признаков начала коррекции. Старший канал
линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный(так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 161,47, который уже отработан. Если цена закрепится ниже первого
таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16.
Сформировались "медвежьи" модели «Харами» и «Разделение», которые
просигнализировали о возобновлении нисходящего движения и о его возможном
продолжении. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток
коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что
сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены
от линии уровня 161,47 может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47
и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены
выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия
Киджун-сен и уровень сопротивления 185,46.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(175,94). Сокращать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при
формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от 161,47. Длинные
позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (172,00). Открытие
или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями Киджун-сен (175,94) и уровень 185,46.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 23
октября, видим, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому нисходящее
движение может возобновиться. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку
разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен
вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой
позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки
28,55. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать
уровень поддержки 25,03.Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая
сигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может
просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности,
что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Если цена закрепится обратно
выше критической линии, это может засвидетельствовать продолжение
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров с целями уровни поддержки 33,86 и 28,55, при
закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен
даст актуальные цели – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ может завершить коррекцию. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. В случае
преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 25,03. При открытии
ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 34,54. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями уровни 33,86 и 28,55, при открытии ниже Киджун-сен (34,54). В случае
закрепления или открытия Киджун-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (35,70) и Сенкоу Спан Б (36,06).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Доллар США вырос против евро на торгах в среду, 22 октября, после
того как повышение инфляции заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания
относительно повышения процентных ставок в США на более ранний период.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 69 пунктов, волатильность
торгов составила 104 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Потребительские цены в США немного выросли в сентябре. По
данным министерства труда США, индекс потребительских цен CPI вырос в сентябре
на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета волатильных цен на
продукты питания и энергоносители индекс CPI также вырос на 0,1%. Экономисты прогнозировали,
что оба индекса повысятся на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года общий индекс вырос в сентябре на 1,7%.
Технический анализ:
Нисходящая тенденция по паре сохраняется. Нижняя граница
данного канала теперь проходит у минимума 20 октября 1.2730 и минимума
вчерашнего дня 1.2636, в то время как верхняя граница расположилась у максимума
21 октября 1.2839.
Уровень 1.2625 практически был достигнут сегодня продавцами
на азиатской сессии. Если дальнейшее медвежье движение продолжится, а скорее всего так оно и будет, то «не за горами» и тест новых минимумов в районе 1.2590
и 1.2553. Самой дальней целью на конец недели будет снижение курса EUR/USD к отметке
1.2513.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю и указывает на формирование медвежье тенденции на среднесрочную
перспективу.
В случае коррекции пары вверх, рост будет ограничен первым
промежуточным уровнем сопротивления 1.2675, чуть выше которого имеется также
достаточно хорошая область для открытия новых коротких позиций – 1.2704. Самой
главной задачей покупателей будет возврат EUR/USD к отметке 1.2735.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на
высокую волатильность рынка, что напрямую связано со вчерашними сильными
фундаментальными данными. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.2653, выступает в качестве динамического
уровня сопротивления.
Индикатор MACD остается в области продаж, указывая на
дальнейшее снижение пары. Оптимальным вариантом для открытия коротких позиций
будут сильные уровни сопротивления, а также пробой поддержки 1.2625.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2625, 1.2590, 1.2553
Уровни сопротивления: 1.2675, 1.2735, 1.2781
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2704
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2675
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
слабую нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) сверху вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию (чёрная дневная свеча).
В четверг
валютная пара EUR/GBPторгуется с разносторонним характером, проявляя при этом"медвежий
интерес" на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий тренд с
ранее образованным коррекционным движением.
Как ранее обсуждалось, после того, как "быки", завершая коррекционное
движение, наткнулись на психологический уровень 0,8000, цена ощутила
значительное давление, где "медведям" вновь удалось вернуться в рынок, восстанавливая нисходящий тренд.
Сейчас же мы видим, как "медведи" до сих
пор удерживают рынок, хоть и снизили в разы обороты.
Развитие сюжета на
ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим
временную двузначность возле отметки 0,7870, где "медведи" попытаются перегруппироваться
и восстановить исходное движение. Если же после незначительного застоя, "медведям" удастся вновь заинтересовать игроков, фиксируясь ниже отметки 0,7870, то вероятно
прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,7840 и дальнейшей
доливкой к уровню 0,7760.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Германии
и Великобритании
11:30 мск в Германии
опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет
49,5, предыдущее значение - 49,9 ( окт)
12:30 мск в Великобритании
опубликуют данные по розничным продажам
Прогноз составляет -0,1%, предыдущее значение - 0,4%
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090
Зоны
поддержки: 0,7760, 0,7690, 0,7600
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7890, с перспективой хода к 0,7910,
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7870, с перспективой хода к отметке 0,7840 и дальнейшей доливкой к уровню 0,7760.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -124.3151
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 23 октября видно, что цена закрепилась
ниже мувинга, при этом волатильность остается минимальной. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое
движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Сейчас
цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более
вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя
направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после
разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше
мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о
внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до
тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится уровня -100, что
обозначает слабую перепроданность инструмента. Волатильность инструмента
остается минимальной, поэтому некоторое время будет оставаться вне рынка неплохим вариантом.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 17,188
S2
– 16,406
S3 – 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,969
R2
– 18,750
R3
– 19,531
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для
шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять
400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 17,188.
Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -152.1278
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 23 октября закрепился ниже
мувинга и возобновил нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения. На
данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Если
цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея
«-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало
коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности
валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2573
S2
– 1,2451
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2695
R2 – 1,2817
R3 – 1,2939
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый
таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в
зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2573.
Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -78.7255
Пояснения:
Курс фунта 23 октября также закрепился ниже скользящей
средней линии, сейчас стали актуальными короткие позиции. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а
также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «3/8» - 1,5991. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«2/8» - 1,5869. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил
последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до
разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции,
короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5991
S2
– 1,5869
S3 – 1,5747
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6113
R2
– 1,6235
R3
– 1,6357
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5991. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень
1,5869. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется
в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или
при отскоке цены от уровня 1,5991. Тейк - профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: -8.1792
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 23 октября, видно,
что цена начала корректироваться и уже почти отработала скользящую среднюю. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, который уже был достигнут, но
не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет
выступать уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх,
а цена находится выше нее, поэтому более вероятно восходящее движение в
ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому длинные позиции можно будет
вновь рассматривать после разворота индикатора вверх. Шорты можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея
«3/8» - 1234,38. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии
какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2
– 1218,75
S3
– 1203,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1265,63
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00.
При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень
1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его
повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от мувинга. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 октября, видим, что цена закрепилась
внутри облака Ишимоку и продолжает несильное восходящее движение. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 107,92, но
рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если
цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй
уровень сопротивления 108,94. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,75), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, дальнейшее восходящее
движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться
с целью первый уровень поддержки 105,53. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после
усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке
нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может
спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 107,92. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет выступать уровень 108,94. Стоп лосс размещаем ниже 106,75 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций
MACD должен
быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе
сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,85 и 108,85.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 23 октября показывает, что
цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и преодолела облако Ишимоку. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,2625, который уже почти отработан.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2489. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2735), если цена закрепится
выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться,
а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее
движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления
1,2891, короткие позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен
вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого
таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,2625. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,2489. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2735 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать
вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или
в случае отскока цены от уровня 1,2625. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2635 и 1,2500.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 23 октября сформировал новый «мертвый
крест», но при этом находится выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена
располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5936, но рассматривать шорты можно будет
только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее
движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5780. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6095),
если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен
и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 1,6187. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала
от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем
движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале
восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5936 также может спровоцировать виток
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,5936. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5780. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6095 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть
направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно
разместить немного выше целевых уровней - 1,5945 и 1,5790.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
23 октября пара доллар/франк закрепилась выше облака
Ишимоку и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена
располагается уже выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9571. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9681.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку
будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее
движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9356, а лонги
потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это
может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня
сопротивления 0,9571 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9681. Стоп лосс располагаем ниже
0,9475 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. Закрывать лонги можно в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях
0,9565 и 0,9675.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 23 октября показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и возобновила нисходящий тренд. Нисходящее движение может
продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 79,90 и S3 – 77,58. Целями для начала восходящей коррекции выступают
уровни 82,23 и 83,67, если цена отскочит от уровня 79,90. Нисходящая линия тренда
перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая
актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний
закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится ниже уровня 79,90,
это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 79,90
и 77,58. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 79,90,
это может засвидетельствовать виток коррекционного движения, как и разворот вверх
OsMA или Awesome. Длинные позиции на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ природного газа за 23 октября показывает, что цена
продолжает нисходящее движение, но не может пока что преодолеть уровень
поддержки S2. На данный момент по-прежнему актуально нисходящее движение с целями
уровни поддержки S3 – 3,5490
и S4 – 3,4930, если
цена закрепится ниже уровня 3,6400. Целями для начавшейся восходящей коррекции выступают
уровни 3,7320 и 3,7880, если цена отскочит от уровня 3,6400. Построена новая нисходящая
линия тренда, которая делает актуальными шорты и поддерживает торгующих на
понижение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,6400 может спровоцировать
новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 3,5490 и 3,4930. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня
3,6400, это может засвидетельствовать восходящую коррекцию, как и разворот вверх
Awesome. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Пара выполнила отбой от коррекционного уровня Фибо 76,4% -
1,5990, разворот в пользу английского фунта и начала процесс роста в
направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Отбой курса от уровня Фибо 100,0%
сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении
уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% аналогично позволит
ожидать некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 61,8% -
1,5772.
4h
Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей
дивергенции выполнили некоторый рост. Но после образования медвежьей дивергенции
у индикатора MACD:
последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик
индикатора выше предыдущего - началось падение в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,5756. Если котировки пройдут последний дивергенционный пик 23
октября, дивергенция отменится, а рост курса продолжится в направлении уровня
коррекции 161,8% - 1,6336. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит
шансы пары на дальнейший рост.
Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и падение к
уровню Фибо 61,8% - 105,85. Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8%
сработает в пользу американской валюты и начала роста в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения
падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,45.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила некоторое падение после
образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI:
последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик
индикатора – выше предыдущего. Если курс пройдет последний дивергенционный пик
23 октября, дивергенция отменится, а рост пары продолжится в направлении уровня
коррекции 161,8% - 109,86. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% сработает
в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре
выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении уровня
коррекции 200,0% - 128,76. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам
ожидать разворот котировок в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 261,8% - 139,44. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит
вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции
323,6% - 150,07.
4h
После образования медвежьей формации «Поглощение» на
4-часовом графике котировки выполнили некоторое разворот в пользу японской
валюты и продолжили процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% -
134,67. Образование бычьей формации 23 октября позволит рассчитывать на
разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 136,77.
Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу начала
роста пары. Закрепление под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение
падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 131,25.
Без образования медвежьей свечной формации и котировки
выполнили разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 38,2% -
0,7837. Отбой курса от уровня Фибо 38,2% позволит ожидать разворот котировок в
пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 50,0% - 0,7959. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой
от уровня коррекции 38,2%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2%
сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении коррекционного уровня
23,6% - 0,7692.
4h
Котировки пары на 4-часовом
графике выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс падения в
направлении уровня Фибо 261,8% - 0,7700. Образование бычьей свечной формации позволит
трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландского доллара и
некоторого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7969.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения
роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,8136.
Зона притяжения 172,29 (Тенкан
месяца) продолжает оставаться в центре внимания, а вот дневное облако сегодня
переквалифицировалось в сопротивление и усилило Фибо Киджуны (172,87). В
результате отсечение корректа, через обновление его максимума (173,00) и
закрепление выше 172,87, может стать для быков прорывом к восходящим ориентирам
174,37 (недельный крест + дневной Киджун) и 175,86 (Фибо Киджуны 61,8).
Роль поддержки в настоящий момент
продолжает сохраняться за дневным Тенканом 170,52.
Н4-Н1
Если в начале недели уровень 172,29
на младших таймах служил поддержкой и зоной притяжения, то сейчас он в
значительной степени оказывает сопротивление. Медведям, для развития своих
планов, необходимо спуститься под 171,60, именно здесь собраны основные уровни
поддержки от младших таймов. В случае пробоя крестов Н4 и Н1 и закрепления в
облаке Н4 можно будет ожидать снижения к его нижней границе, усиленной дневным
Тенканом (170,52).
Быкам, которые на младших таймах в
настоящий момент сохраняют поддержку основных элементов индикатора Ишимоку,
важно, выйдя в бычью зону за пределы облака Н1, избавиться от корректа на Н4.
Далее от Н4 для них сформирована цель на пробой облака, которая ведёт к
ориентирам старших таймов.
Потребительские цены в США выросли относительно августа на
1.7% в годовом выражении, что несколько выше мнения экспертов, прогнозировавших,
что инфляция останется на уровне августа 1.6%. Хорошие данные оказались как
нельзя кстати и оказали поддержку доллару, который показывает слабость уже
почти три недели на фоне опасений замедления мировой экономики в целом и
экономики США в частности.
После существенного падения рынков 15 октября появилось
довольно много мрачных оценок относительно способности Центробанков удержать
под контролем негативные тенденции, постепенно накрывающие рынки с середины
2014 года. Как оказалось, прогноз об уверенном восстановлении мировой экономики
оказался несколько преждевременным, и потребовались переоценки темпов роста в
сторону снижения. Более того, оказалось, что политика количественного
смягчения, предпринятая как радикальное средство в 2008 году, настолько сильно
понравилась в качестве спасительного средства, что Центробанки долгое время закрывают глаза на серьезный негатив,
который за эти годы нанесен мировой финансовой стабильности.
Легкие деньги позволили разогнать фондовые рынки до
заоблачных высот, и достаточно было незначительного повода, чтобы игроками
овладела паника. На самом деле рынок уже
готов к масштабному снижению, которого, если программа выкупа активов
действительно будет полностью закрыта на заседании FOMC 29 октября, не избежать.
Явным признаком надвигающейся волны распродаж служит
ситуация на рынке труда США. Уровень безработицы снизился до 5.9%, что,
безусловно, отличный показатель, но вот что стоит за этой цифрой? Относительно
2007 г. число лиц с неполной занятостью увеличилось на 54%, в то же время тех,
кто работает полный рабочий день, уменьшилось. Число граждан, выпавших из официального уровня
безработных, то есть потерявших работу и переставших ее искать, выросло за это
время в два раза, а доля безработных, которые не могли найти работу в течение 6
месяцев, увеличилась за время кризиса с 17% до 34%. Если такое сложное положение
на рынке труда, то трудно ожидать, что
экономика действительно восстанавливается темпами 3% в год.
Канадский доллар смог укрепиться после того, как Банк Канады
сохранил прогноз по ВВП на 2015 и 2016 годы. На фоне всеобщего снижения темпов
этот факт рынком был воспринят позитивно, но вряд ли укрепление луни продлится долго. Экономика Канады зависит в
значительной степени от дел у южного соседа, и если рынки начнут распродажу, то
весь позитив тут же исчезнет. Канадец формирует зону поддержки на уровне
1.1176, и вероятность роста от этого уровня выше, чем продолжение снижения.
Сегодня основной поток новостей будет формироваться в
Европе. В 11.30 и 12.00 мск Markit Economics опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Германии и
Еврозоны в целом. Ожидания негативные – эксперты прогнозируют снижение по
всему спектру, что оказывает давление на евро, к чему все уже привыкли, но
одновременно поддерживает тренд на укрепление доллара США.
В 12.30 мск Великобритания отчитается по розничным продажам
в сентябре, и здесь ожидания в русле основного тренда – эксперты прогнозируют
существенное замедление продаж в сентябре относительно августа. Фунт останется
под небольшим давлением, но наиболее вероятный сценарий дня – консолидация на
текущих уровнях.
ЕЦБ, тем временем,
приступил к реализации программы скупки активов. В начале недели регулятор
приобрел ипотечные бумаги Франции, потом к ним добавились аналогичные бумаги
Германии, Италии и Испании. При этом ЕЦБ оставляет за собой право приобретать
не только объявленные ранее ипотечные и обеспеченные активами бумаги, но и
корпоративные облигации. Трудно судить, насколько слухи имеют под собой
основание, но покупка корпоративных обязательств будет иметь далеко идущие
последствия, поскольку может вызвать целый вал судебных исков о создании
преференций игрокам, что будет нарушать права остальных участников, чьи бумаги
останутся вне выкупа.
EURUSD
На D1
продолжает развиваться нисходящая динамика, которая может быть нарушена
каким-то сильным негативом со стороны США и новым падением рынков. На данный
момент нет ничего, что помешает медведям двигать пару к основной цели –
поддержке 1.2200.
На Н4 пара пытается сформировать поддержку на уровне S1 недельного pivot-а, но вряд ли эти
попытки будут успешными, пара продолжит снижение. Ближайшей целью является
поддержка 1.2488/2505, где возможна консолидация с последующим обновлением
минимумов октября.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY
удалось продолжить ожидаемое восходящее движение и во второй половине дня
подойти к пятничному максимуму. При этом, скорее всего, валютная пара пытается
сформировать пятиволновую структуру 1-й волны, в будущей 5-й (в 5-й).
Если это так, то целью для этой 1-й волны, в 5-й (в 5-й),
может оказаться уровень 108-й фигуры, отработка которого приведет к
значительному отскоку цены от достигнутого максимума.
Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится
с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В
рамках понижательной коррекционной волны 4 (если не завершена) возобновится понижение
с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что
приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по
своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных
треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению
построения волны 4.
Оптимизм, проявленный рынком по
отношению к доллару, позволил паре USD/CHF
в ходе вчерашних торгов продолжить обозначившееся накануне восходящее движение
и во второй половине дня отработать отметку 0,9540. Таким
образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны все же примет еще более сложную и протяженную форму. Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара
может возобновить нисходящее движение с перспективой повторного тестирования
коррекционного уровня 38,2%.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может
возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В
рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4) понижение котировок может
продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что
приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более
сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва
отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4, если она еще не
завершена.
Публикация пакета в целом положительных экономических
данных в США оказала в ходе вчерашних торгов существенную поддержку доллару,
вследствие чего до конца дня пара EUR/USD потеряла около 100 п.п.,
достигнув отметки 1,2635. Таким образом, внутренняя волновая структура 4-й волны все же приняла еще более
сложную и протяженную во времени форму. При этом можно предположить, что для
завершения формирования этой 4-й
волны в виде коррекционного треугольника, валютная пара возобновит восходящее
движение в направлении уровня 29-й, практически от минимумов минувшего дня.
Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400
Цели для построения восходящей волны:
1,2783 – 23,6% по Фибоначчи
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда. В рамках восходящей волны (коррекционной 4, которая усложняется) может
продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок
1,2783 и 1,2959, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей
волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями,
находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою
внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника.
Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения
волны 4, если она еще не завершена.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних
торгов пара GBP/USD
продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и, потеряв около 120
п.п., от максимума начала суток остановилась у отметки 1,6010. Таким образом,
похоже на то, что валютная пара все же нацелилась на повторное тестирование
минимумов 15 октября. При этом общая волновая картина, сформировавшаяся после
19 сентября, отличается значительным фактором разночтений и скорее всего еще
потребует внесения корректировок и уточнений в свою волновую разметку.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800
Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта, возможно, завершила построение
понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (или
набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить
повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что
приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной
коррекционной волны началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетной
отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891
может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного
участка тренда.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
