Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 01.10.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх –  50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «касание нулевой линии», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 01.10.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(13) < RSI(21).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 16.15 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.40 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

К середине  рабочей недели валютная пара USDJPY  торгуется с положительным  характером, проявляя при этом двузначный интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того, как "быкам"  удалось пройти уровень 108,50, впоследствии усиливаясь от него, мы увидели импульсное движение, где цена  вплотную дошла до психологического уровня 110,10. Сейчас же мы видим, как задетый ранее психологический уровень сыграл роль сопротивления, сдерживая "быков" перед дальнейшим ходом.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: возможно мы увидим двузначность возле психологического уровня 110,00, с образованием краткосрочной консолидации, где "быки" и "медведи" примут решение  о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя "быкам" все же удастся преодолеть психологический  уровень 110,00, с последующей отработкой, то вероятно прогнозировать дальнейшее восходящее движение с первоочередной точкой 110,60 и дальнейшей доливкой к 111,50.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:15 мск в  США опубликуют данные об  изменениях числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP

Прогноз составляет  210K,  предыдущее значение - 204K

17:55 мск в  США опубликуют индекс производственной активности ISM

Прогноз составляет  58.5,  предыдущее значение - 59.0

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 110,00,  112,50, 114,30

Зоны поддержки: 108,50, 107,10, 105,40

Сигналы:

 - Покупку  по паре рекомендуется производить после  четкой фиксации цены выше 110,00 (с характерной отработкой), с перспективой хода к отметке 110,60 и дальнейшей доливкой к 111,50.

 - Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 109,40, с перспективой хода к 108,70.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 1 октября, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вверх. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому шорты сейчас не рекомендуется рассматривать. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но следом за ней сформирована "медвежья" модель «Поглощение», свидетельствующая о продолжении нисходящего движения и уже потерявшая свою актуальность. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала коррекцию. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью уровень 33,86 при открытии ниже Тенкан-сен (35,29). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (35,99) и Сенкоу Спан Б (36,42).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака еще раз. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 185,46. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но она уже не актуальна. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется открывать любые позиции. Для того, чтобы стали актуальными шорты следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже облака Ишимоку. Для актуальности лонгов требуется формирование «золотого креста».  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями линия Сенкоу Спан Б (188,77) и уровень 185,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (190,22). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (191,40) и 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Стремительное увеличение объемов добычи нефти в Штатах и рост американского экспорта сохраняют «медвежий» окрас рынка черного золота, которое в последнее время проявляет повышенную чувствительность к релизам индикаторов, характеризующих экономику США. Рост расходов потребителей в августе способствовал коррекции WTI, однако падение индекса потребительской уверенности до отметки 86, минимальной за последнее четыре месяца, стало катализатором обвала.

Вашингтон продолжает штамповать рекорды. Еще вчера мировые СМИ подняли шумиху по поводу обгона Штатами Саудовской Аравии - крупнейшего производителя нефти в мире - уже в сентябре-октябре. Летом обе страны могли похвастаться добычей 11,5 млн баррелей в сутки, включая сопутствующие газы, однако Эр-Рияд, похоже, решил притормозить, желая стабилизировать цены. Ближневосточное государство, используя резервные мощности, запросто могло бы нарастить показатель еще на 2-2,5 млн баррелей, однако продолжение пике котировок черного золота нанесет существенный урон отечественным производителям. К тому же Саудовская Аравия заявляла ранее, что является сторонницей нахождения Brent на отметке $100 за баррель. Это обстоятельство позволяет надеяться на сокращение объема добычи странами ОПЕК, решение по поводу которого может быть принято уже в ноябре.

США в июле экспортировали около 401 тыс. баррелей в сутки, что почти в 4 раза больше, чем год назад. Это самый высокий показатель с 1957 года, что связано с сорокалетним запретом на вывоз нефти за пределы страны. Основным потребителем американского черного золота является Канада (373 тыс.), интерес к ней проявили Италия (14 тыс.) и Швейцария (12 тыс.). В случае со Страной кленового листа речь шла об экспорте конденсата, а по поводу европейских государств пришлось объясняться. Оправдание было быстро придумано: оказывается, Штаты поставляли в Европу ранее импортированную нефть. Объем американского импорта в июле сократился до 7,6 млн баррелей в сутки. В середине прошлого года было 8,1 млн.

Технически Brent вполне способна просесть к отметке $91 за баррель.

На дневном графике она фигурирует в качестве таргета по материнскому паттерну Краба на базе 1-2-3 (коррекция на 61,8%), обозначенному синим цветом. Если «быкам» не удастся удержать этот уровень, то продолжение пике к $84 за баррель станет настоящим шоком для финансовых рынков. Дочерняя модель гармоничной торговли 5-0, выделенная красным цветом, в качестве целевых ориентиров выделяет отметки $89 (224%) и $84,5 (261,8%). Для того чтобы у покупателей возникли шансы на коррекцию, котировкам нужно закрепиться выше уровня $96,5 за баррель (161,8%).

На часовом графике выполнен таргет по паттерну AB=CD на 161,8%. Поддержка на $94,5-95 не выглядит непреодолимым препятствием для «медведей». В то же время интерес к продажам ощущается в областях $96,6-97,3 (1) и $98,4-99,1 (2).

Подробнее о судьбе американского доллара, оказывающего непосредственное влияние на цены на нефть, мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».  

День

Вчера пытались прощупать дно, и лишь совсем чуть-чуть не дотянулись до дневного Фибо Киджуна 61,8 (137,87). Этот уровень, вместе с дневным облаком (SSB 137,49), сейчас служит поддержкой. Вчерашняя длинная нижняя тень теперь способна охладить пыл медведей.

Магнитом, от которого в последние дни пока не удаётся далеко уйти, по-прежнему является 138,47 (дневной Киджун + недельный Тенкан),  

Основным сопротивлением остаётся зона объединения дневного Фибо Киджуна 38,2 и недельных Киджуна + SSA (139,09-21).

Н4-Н1

На младших таймах подошли в плотную к основному сопротивлению – 138,75 (Киджун Н4 + облако Н1). Закрепление выше может существенно изменить расстановку сил и открыть дорогу к сопротивлениям 139,09-21 и облаку Н4 (139,80).

Но пока мы ниже 138,75 - медведи доминируют, которые сохраняют тренд Н4 и  уже вернули себе поддержку Н1, расправившись с золотым  крестом.  Ориентиры и цели для снижения остаются на своих местах (137,87 – 137,49 – цель Н4). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Вчерашние данные по потребительской инфляции в еврозоне вызвали очередные разговоры на тему вероятности начала новых стимулов от ЕЦБ – количественного смягчения. Снижение инфляции в годовом исчислении до уровня в 0.3% является серьезной причиной для того, чтобы ЕЦБ действительно задумался о количественном смягчении, так как, судя по всему, предпринятые ранее меры по предоставлению ликвидности в рамках программы TLTRO пока остаются не очень эффективными.

Очевидно, что на фоне ослабления единой европейской валюты будут улучшаться производственные показатели, но говорить о том, что европейская экономика встанет на устойчивый путь восстановления, пока не приходится. Уровни производственной активности чуть выше 50.0 пунктов только говорят о наличии слабого, практически нулевого, роста экономики. Если данные по производственной активности PMI Испании, Италии говорят о наличии такого роста, то французский и немецкий показатель продолжают указывать на наличие во Франции рецессии, а в Германии - на начало этого нелицеприятного явления. Негативные данные должны оказать понижательное влияние на евровалюту, несмотря на то что показатель по еврозоне остается чуть выше уровня в 50.0 пунктов.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на публикации данных статистики по занятости в частном секторе США от ADP. Предполагается, что количество новых рабочих мест составит 210 000 против предыдущего значения в 204 000. Если данные выйдут на этом уровне или даже лучше – это окажет хорошую поддержку американскому доллару, так как любые позитивные данные с рынка труда будут восприниматься как очередной плюс в пользу более раннего повышения ставок.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар оказалась под давлением в результате выхода более слабых данных индекса производственной активности PMI. Показатель вышел на уровне 49.9 пункта, что ниже уровня в 50.0 пунктов и указывает на замедление активности в производственном секторе. Закрепление цены ниже уровня 1.2600 приведет, скорее всего, к снижению к 1.2500.

Пара AUDUSD нашла поддержку на уровне 0.8660, который соответствует минимуму от 24 января 2014 года. Прорыв ниже этого уровня приведет к дальнейшему снижению к 0.8500-15 на фоне сильных данных по занятости в США, если они окажутся таковыми.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве сентябрь n/a; 52,6; 52,5

16.15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP сентябрь n/a; 206,000; 204,000

17.45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве сентябрь n/a; 58,0; 57,9

18.00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM сентябрь n/a; 58,6; 59,0

18.00 США Расходы на строительство август n/a; 0,5% м/м; 1,8% м/м

18.00 США Индекс производственных цен от ISM сентябрь n/a; 56,8; 59,0

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 21-27 сентября n/a; n/a; -4,3 млн. баррелей

в течение дня США общие продажи автомобилей сентябрь n/a; 16,9 млн.; 17,5 млн.

21.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Форбса

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 октября показывает, что цена отработала первый таргет, но не сумела его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2606, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2529. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2675), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2606 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2606. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2529. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2675 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,2606 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк- профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2615 и 1,2535.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В среду  валютная пара EUR/GBP торгуется с разносторонним характером, демонстрируя двузначный интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи", не снижая интереса, продолжали нисходящее движение вплоть до отметки 0,7766, цена ощутила значительное давление перед дальнейшим ходом вблизи  важного исторического уровня -  0,7760, который отображает  трехлетний минимум. Сейчас же мы видим двузначность возле уровня, где "медведи" в нерешительности пытаются приблизиться к нему.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы  увидим разностороннее движение возле уровня, выраженное в диапазоне 0,7790 / 0,7750, где "быки"  и "медведи" примут решение о дальнейших ходах. Если после некоторого застоя (или же отката), "медведям" все же удастся твердо зафиксироваться ниже уровня, отыгрывая его впоследствии как сопротивление, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение  с первоочередной точкой 0,7690 и дальнейшей доливкой к 0,7600.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании

12:30 мск в  Великобритании опубликуют индекс производственной активности PMI

Прогноз составляет  52.5, предыдущее значение - 52.5

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7800, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки:   0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигнал:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить после появления "бычьего" интереса на рынке, скорее всего,  во время образования отката возле уровня 0,7760, с перспективой хода к 0,7800.

- Продажу по паре рекомендуется производить после  четкой фиксации цены ниже 0,7760 (с характерной отработкой) и  перспективой хода к отметке 0,7600

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -155.7698

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 1 октября, видно, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13, который уже почти отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1203,13. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -204.2926

Пояснения:

Из анализа серебра 1 октября видно, что цена продолжает нисходящий тренд; движение усилилось. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью  будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор CCI находится уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 16,406. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -119.1579

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 1 октября продолжает нисходящий тренд и закрепился ниже уровня Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции поддерживать можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары; по-прежнему ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2817

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар,  делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2573 (выполнено). Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -110.9658

Пояснения:

Курс фунта 1 октября продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и преодолел уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5991. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6113

S2 – 1,5991

S3 – 1,5869

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6235

R2 – 1,6357

R3 – 1,6479

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6113. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,5991. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке от 1,6113. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

День

Остались стоять на месте. Даже закрытие месячной свечи не смогло двинуть рынки. В результате месяц закрыт свечой, не выказывающей исключительной поддержки кому-либо. Нет, свеча, конечно, бычья, с выходом за пределы корректа, но примерное равенство верхней и нижней тени говорит о том, что на рынке присутствуют сомнения. Закрепление под дневным Тенканом (178,68), а также широко разинутая «пасть» дневного золотого креста, лишь подтверждают это, так как увеличивают шансы на углубление коррекции. Ориентиром в этом случае выступят  176,37 (Фибо Киджуны недельного и дневного тайма) и 175,05 (дневной Киджун + недельный крест).

Н4-Н1

Наблюдаем боковое движение, характерными признаками которого являются почти полная горизонталь линий креста Н4 и закручивание вокруг облака Н1. Быкам нужно выбираться за пределы зоны сопротивления 178,68-179,07, а медведям пробивать облако Н4 (176,86). После пробоя зоны сопротивления для движения вверх ориентиром станет тестирование и обновление максимума (180,72). В случае пробоя облака Н4 для медведей, в дополнение к поддержкам старших таймов, будет сформирована цель на пробой облака Н4.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела уровень сопротивления 109,78. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 110,27. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,04. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,25), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,52, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 110,27 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,27. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,04. Стоп лосс размещаем ниже 109,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от 110,27. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,20 и 110,95.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 1 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и достиг первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6184, который уже отработан, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6122. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6255), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,6300, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6184. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6122. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6255 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,6184. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6190 и 1,6130.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

1 октября пара доллар/франк отработала уровень сопротивления 0,9571, но не смогла его преодолеть и может начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку   подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9629. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9571 также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9629. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня сопротивления 0,9571. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9620.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 1 октября показывает, что цена резко начала коррекционное движение и закрепилась ниже уровня S2. Восходящее движение может возобновиться с целями уровни сопротивления S1 – 92,99 и R1 – 93,77, если цена закрепится выше уровня 91,74. Целями для продолжения нисходящей коррекции (нисходящего движения) выступают уровни 90,49 и 89,71, если цена останется ниже уровня 91,74. Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее, и стали актуальными ордера на покупку, но в ближайшее время тенденция на рынке может вновь поменяться. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 92,99 и 93,77. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 91,74, это может засвидетельствовать завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 1 октября показывает, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления R3. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R4 – 4,1970 и R5 – 4,2720, если цена закрепится выше уровня 4,1510. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 4,0750 и 4,0000, если цена отскочит от уровня 4,1510. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 4,1510, это может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,1970 и 4,2720. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 4,1510, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Ордера на продажу пока не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (25 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию (белая дневная свеча).

Время 10.30 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,6341. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,7274. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,6336. В итоге падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% 1 октября позволит ожидать трейдерам разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697. Назревающих дивергенций не видно.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса под уровнем коррекции 61,8% позволит ожидать некоторое падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой курса от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу японской валюты и начала падения пары. Перекупленность всех индикаторов повышает шансы на отбой котировок от уровня коррекции 76,4%. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0%.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции пара выросла к уровню коррекции 161,8% - 109,78. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора получились ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% 1 октября позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Закрепление пары над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,64.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден, а падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,70. Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и на рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении  следующего уровня коррекции 323,6% - 150,07.

4h

После образования на 4-часово графике бычьей формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% - 138,49. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 140,17. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение котировок. Закрепление курса под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 136,78.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 23,6% - 0,7690. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,7839. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 23,6% позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 0,0% - 0,7451.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу доллара США после образования медвежьей формации «Харами» и начали падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Образование 1 октября бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7970. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения пары в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7431.

Во вторник, 30 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Экономика Великобритании во 2-м квартале росла более быстрыми темпами, однако это не помешало паре GBP/USD обвалиться под сильные уровни поддержки и закрепиться под ними. По данным национального бюро статистики ONS, валовой внутренний продукт Великобритании во 2-м квартале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом,

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6192 и VAH -1.6259. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6210.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США.

VAH от 10 сентября – 1.6181 теперь является первым промежуточным уровнем поддержки на пути у продавцов, которые вероятнее всего попытаются протестировать его на прочность. Если движение вниз будет продолжено, более сильные уровни сосредоточены в районе POC от 8 сентября – 1.6168, а также около POC от 10 сентября – 1.6130. Самой дальней целью по коротким позициям теперь выступает область POC от 9 сентября – 1.6093.

Первым промежуточным коррекционным уровнем выступает область POC от 30 сентября – 1.6210, чуть выше которой имеется более сложная для покупателей область VAL от 15 сентября – 1.6228. Лишь после возврата и закрепления выше, можно будет говорить о возврате фунта к VAH от 30 сентября – 1.6259, а затем и к VAL от 18 сентября – 1.6291. Самой дальней коррекционной целью выступает уровень POC от 22 сентября – 1.6335

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 30 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая в сентябре текущего года остался на отметке 50,2 пункта, что поддержало австралийский доллар на торах во вторник. Дополнительно крупные игроки закрывали часть коротких позиций в конце месяца, что также не позволило паре обновить недельные минимумы.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8716  и VAH - 0.8756. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8746.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вновь резко обвалился против доллара США на фоне слабых данных по розничным продажам в Австралии, которые вопреки прогнозам роста на 0.4%, прибавили лишь 0.1%.

Пара сумела протестировать уровень VAL от 24 января  - 0.8682, что позволило вплотную подобраться к сильной годовой поддержке 0.8658. В случае прорыва этих областей, движение вниз продолжится с новой силой, что приведет к снижению AUD/USD в район VAH от 7 июля 2010 года – 0.8625 и VAL от 16 июня 2010 года – 0.8592. Самой дальней целью по коротким позициям будет обновление уровня POC от 7 июля 2010 года – 0.8566.

Что касается возврата AUD/USD во вчерашний диапазон, для начала нужно постараться закрепиться выше VAL от 29 сентября – 0.8706, выше которой имеется также сильный уровень сопротивления POC этого же дня – 0.8728. Более сильные покупки могут начаться после роста в район VAH вчерашнего дня – 0.8756, что приведет к POC от 26 сентября – 0.8778, и POC от 25 сентября – 0.8809.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com