Развитие движения цены инструмента (Silver) продолжает проистекать внутри границ канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Intermediate -> 18.175 (minimum от 23.06.2013 г.) <-> 16.548 <-> 14.640 (minimum от 31.01.2010 г.).
В случае достижения и пробоя уровня поддержки 16.548 на пересечении 1/2 Median Line Intermediate с начальной линией SSL вил операционного масштаба Intermediate следующей целью нисходящего движения станет уровень поддержки 14.640 (minimum от 31.01.2010 г.) на нижней границе канала 1/2 Median Line Intermediate, а если и данный уровень не остановит падение Silver, тогда будет актуально обновление и minimum 11.800 от 19.04.2009 г.
Если же Silver вернется выше minimum 18.175 от 23.06.2013 г. (верхняя граница канала 1/2 Median Line Intermediate), тогда движение может получить восходящее развитие к целям -> maximum's (21.540 (07.06.2014 г.) <-> 22.140 (23.02.2014 г.)) <-> конечная Shiff Line Intermediate (22.835) <-> maximum 25.070 (25.08.2013 г.).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Primary и Intermediate представлена на графике.
В результате предыдущего движения цена инструмента (Gold) не смогла достичь уровень 1200.00 на конечной Shiff Line вил операционного масштаба Intermediate. Соответственно, дальнейшее развитие движения станет определяться тем, как поведут себя уровни -> 1200.00 (конечная Shiff Line Intermediate) и minimum 1180.11 от 23.06.2013 г.
Если Gold не сможет пойти ниже кoнечной Shiff Line Intermediate (1200.00), тогда может иметь место быть развитие движения цены инструмента к уровню сопротивления 1258.00 на предупредительной линии LWL50.0 вил операционного масштаба Primary, в случае же пробоя данного уровня движение Gold будет иметь восходящий характер, целью которого станет зона равновесия вил операционного масштаба Intermediate (1330.00 <-> 1391.97 <-> 1461.50).
При пробое кoнечной Shiff Line Intermediate (1200.00) и обновлении minimum 1180.11 от 23.06.2013 г. станет возможным достижение начальной линии SSL вил операционного масштаба Intermediate (1119.00), и если последует пробой оной, то в этом случае нисходящее движение может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line Intermediate -> 1067.00 <-> 1045.50 (minimum от 30.01.2010 г.) <-> 985.50.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Primary и Intermediate представлена на графике.
В четверг валютная пара NZD/USD торгуется с положительным характером, проявляя при этом повышенную волатильность на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение,
которое, вероятно, привело к смене
текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи", образуя импульсное движение уперлись
в исторический уровень 0,7700, цена ощутила значительную преграду, формируя разносторонний откат. Сейчас
же мы видим, как "быки" яростно отыгрывают ранние потери, проявляя на рынке
повышенную волатильность.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенное восстановление "медвежьего" интереса, после формирования нынешнего отката, где цена попытается усилиться от
отметки 0,7960 в нисходящем направлении. Если же это произойдет, и "медвежий" интерес вновь перевалит рынок, то вероятно прогнозировать очередной штурм уровня
0,7700 с фиксацией под ним и дальнейшим курсом к 0,7500.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7900, 0,8000, 0,8140
Зоны
поддержки: 0,7700, 0,7500, 0,3670
Сигнал:
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 0,7900, с перспективой хода к отметке
0,7975.
- Продажу по паре рекомендуется
производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7700 ( с характерной
отработкой), с перспективой хода к
отметке 0,7500.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
В четверг валютная пара USD/CHF торгуется
с разносторонним характером, демонстрируя при этом двузначный
интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать постепенно
развивающуюся "бычью" тенденцию. Как
ранее обсуждалось, после того, как "быки", формируя импульсное движение продемонстрировали
ход вплоть до отметки 0,9596, цена ощутила значительное давление, образуя на рынке
застой. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни
может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать временное затишье на рынке, выраженное в диапазоне 0,9590/0,9520,
где "быки" попытаются перегруппироваться и вновь войти в рынок. Если же после небольшого застоя им это все же удастся, и восходящий интерес не сгинет с рынка, то вероятно прогнозировать дальнейшее
движение с первоочередной точкой 0,3700, где вблизи расположен важный
исторический уровень.
Также хотелось бы отметить, что трейдерам
в данной ситуации не стоит отодвигать вероятность открытия коротких позиций в
том случае, если цена все же надумает пойти на повторное тестирование уровня
0,9400.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 0,9600, 0,9730, 0,9880
Зоны поддержки:0,9400, 0,9260, 0,9000
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цены выше 0,9600 , с перспективой хода к отметке 0,9700.
- Продажу по паре рекомендуется
производить по цене ниже 0,9500, с
перспективой хода к отметке 0,9430
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
нисходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Старший канал линейной
регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по
этому признаку, но в целом нет. На данный момент целью нисходящего движения
является уровень поддержки 185,46, но рассматривать шорты сейчас не
рекомендуется. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая просигнализировала о возобновлении нисходящего
движения. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей
коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует
сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 185,46 также может
спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями 185,46 и уровень поддержки 177,72,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень
сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике не рекомендуется
открывать любые позиции. Для того, чтобы стали актуальными шорты следует
дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены
ниже облака Ишимоку. Для актуальности лонгов требуется формирование «золотого
креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (188,78). Открытие
или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями Киджун-сен (190,76) и 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2
октября, видим, что цена возобновила нисходящее движение; индикатор MACD развернулся
вниз. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже
облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен
вверх, поэтому шорты не актуальны с этой позиции. Целью нисходящего движения
инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый
таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "медвежья" модель «Вечерняя звезда», которая просигнализировала о продолжении нисходящего
движения. MACD развернулся обратно вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке
восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня
33,86 может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень
поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление
выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ возобновила нисходящий тренд. На текущем графике сейчас не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует
дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов
требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью уровень 33,86 при открытии ниже Тенкан-сен (35,02). В случае закрепления
или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (35,88) и Сенкоу Спан Б (36,42).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Цена инструмента (#CL) продолжает развивать движение в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Primary (89.30 <-> 103.00 <-> 117.00) и Intermediate (92.50 <-> 96.60 <-> 101.00).
Дальнейшее нисходящее движение #CL будет возможно в случае пробоя уровней поддержки -> 92.50 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Intermediate) и 89.30 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Primary).
Если пробой этих уровней состоится, тогда следующей целью данного движения станет minimum84.06 (04.11.2012 г.), а в случае обновления оного определятся новые цели продолжения нисходящего движения #CL -> конечная Shiff Line Intermediate (80.00) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Primary (minimum от 24.06.2012 г.), уровень 77.28.
В случае пробоя сопротивлений -> верхняя граница канала 1/2 Median Line Intermediate (101.00) <-> 1/2 Median Line Primary (103.00), тогда станет актуальным продолжение движения #CL к целям -> maximum's -> 112.22 (25.08.2013 г.) <-> 114.82 (01.05.2011 г.), а так же к верхней границе канала 1/2 Median Line Primary (117.00).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Primary и Intermediate представлена на графике.
Американские горки по евро
накануне оглашения результатов заседания ЕЦБ стали своеобразной репетицией
реакции рынка на важнейшее событие октября. Раздутые нетто-шорты по EUR на срочном рынке обещают
серьезный импульс, однако интерес к продажам настолько велик, что коррекция
может выдохнуться в считанные мгновения. Очередного крестового похода на ставки
ожидать не приходится, хотя бы в силу того, что Центробанку необходимо время,
чтобы оценить последствия предыдущих действий по смягчению денежно-кредитной
политики, поэтому все внимание инвесторов будет сконцентрировано на программах
количественного смягчения.
Выполнит ли Марио Драги
собственные обещания по поводу анонса запуска европейского QE, каким будут масштабы и объекты программы,
чего ждать от второго раунда LTRO
и
как ЕЦБ собирается наращивать баланс? Надежды на очередную порцию монетарной
экспансии после релиза данных по европейскому CPI обвалили курс евро, и
если Центробанк станет придерживаться пассивной позиции, то коррекция выглядит
вполне логичной. Тем не менее, акцент главы регулятора на необходимость и
обоснованность дальнейшей девальвации региональной валюты, например, в виде
упоминания разных векторов денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, или на
расширение баланса и высокий спрос на втором аукционе LTRO в декабре, который
сейчас представляется маловероятным без запуска QE, способен усилить активность «медведей» по
евро.
Что касается британского фунта,
то последняя макростатистика по Туманному Альбиону оптимизма не внушает.
Несмотря на пересмотр ВВП за 2-й квартал в сторону повышения, динамика потребительских
расходов замедлилась, а рост был обеспечен увеличением государственных
расходов. Отрицательное сальдо платежного баланса вновь смотрит в область 20-летних максимумов, а деловая активность в производственном секторе продолжает
сползать вниз. В сентябре PMI
опустился
до отметки 51,6 - минимальной за последние 16 месяцев. Похоже, говорить о
повышении Банком Англии процентных ставок слишком рано.
Технически пара EUR/GBP
находится
в состоянии устойчивого «медвежьего» тренда, обусловленного разными векторами
денежно-кредитной политики британского и европейского Центробанков.
На недельном графике готовятся
к активации материнский паттерн гармоничной торговли AB=CD,
обозначенный синим цветом, и модель Краба, обозначенная красным. Таргеты по ним
совпадают и находятся на отметках 0,7455 (127,2%) и 0,71 (161,8%). Для их
реализации необходим уверенный тест минимального с июля 2012 года уровня. Развитие
коррекционного движения возможно в случае ухода котировок выше отметки 0,785.
Здесь расположен целевой ориентир паттерна Летучей мыши на 88,6%, то есть
говорить о трансформации модели в Краба не будет необходимости.
На 4-часовом графике паттерны
гармоничной торговли 5-0 и Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%) достигли
таргета на 161,8%. Прорыв поддержки уведет пару на юг в направлении 224%, или
0,767. Ближайшее сопротивление расположено в зоне сентябрьских распродаж на
0,785-0,788.
Подробнее о судьбе евро,
британского фунта и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».
Ничто не смогло охладить пыл
медведей, которые благополучно спустились к дневному облаку (137,49-12). Облако
Ишимоку во главе с SSB - самый сильный ориентир, его пробой - это смена долгосрочной тенденции. В
ближайшее время будет сформирован новый мёртвый крест, а также формирующее
облако на днях готовится сменить цвет, в итоге, если удастся заручиться и всё
согласовать с более старшими таймами, то можно будет ожидать появления более
грандиозных планов для игроков на понижение, целью которых сейчас является
пробой дневного облака. Пока же первоочередным может стать торможение у сильной
поддержки и возможность развития ретеста линий пробитого дневного креста.
Н4-Н1
Практически отработали цель на
пробой облака Н4, которая в данном месте является лишь тенью и отражением более
сильного формирования – дневного облака. В районе объединения этих двух
ориентиров может возникнуть более длительное торможение, с перспективой
развития корректа. Но для корректа нужны предпосылки, пока же даже Тенкан Н1
вернулся к солидарности с медведями. Нисходящий тренд продолжается на младших таймах.
Что касается быков, то ориентиром,
который сейчас просматривается для коррекционного отката, служит район 138,04
(Тенкан Н4 + Киджун Н1). Буквально следом идёт сопротивление 138,20 (Киджун Н4)
и 138,47 (уровни старших таймов).
Рынок в среду проигнорировал
позитивные данные по числу новых рабочих мест от ADP, которые вышли лучше прогноза и
показали рост на 213 000 новых рабочих мест против прогноза роста
показателя на 210 000 и его предыдущего значения в 202 000. Также не
было и существенной реакции на очень слабые данные индекса производственной
активности ISM, который
упал до 56.6 пункта. При этом прогнозировалось снижение до 58.5 пункта. Предыдущее
значение показателя составляло 59.0 пунктов. Уровень занятости в
производственной сфере ISM понизился до 54.6 пункта. Прогнозировался выход показателя
на уровне 58.1 пункта. Такую реакцию рынка можно только объяснить выходом
взаимоисключающих данных и собственно ожиданием результата заседания ЕЦБ и озвучиванием
официальной статистики по безработице в США, которая будет опубликована завтра
в пятницу.
Участники рынка сконцентрировали
свое внимание на результате заседания ЕЦБ, а также на комментарии после него
главы ЕЦБ М. Драги. Можно предположить, что на этом заседании не будет принято
решение по изменению процентных ставок, которые и так уже находятся на
максимально низких уровнях. Но инвесторов будет интересовать ситуация со
стимулирующими мерами.
Первый аукцион по предоставлению
кредитов банкам в рамках программы TLTRO показал крайне низкий интерес.
Всего было выдано кредитов на 82.6 млрд евро, что расценивается экспертами как
провал. Поэтому рынок будет внимательно следить за выступлением М. Драги, пытаясь
услышать что-нибудь конкретное в отношении программы по выкупу обеспеченных
активов – ABS. Его
будут интересовать вероятные объемы выкупа активов, и какие бумаги и каких стран
будут выкупаться. В отношении объемов существует несколько мнений. Первое –
выкуп будет незначительным, до 100 млрд евро, второе - объем составит от 100
до 130 млрд евро, и третье - наиболее оптимистичное для трейдеров, ставящих на
продолжение ослабления евро, – объем выкупа уже к концу этого года вырастет до
200 млрд евро. Какой из этих сценариев реализуется, сложно сказать, но,
возможно, сегодня глава ЕЦБ как раз и прояснит эту картину, что может задать
новый темп ослабления единой валюты.
Скорее всего Драги будет
учитывать последние данные по инфляции, которые показали крайне минимальное
значение за последние два года – 0.3% в годовом исчислении. Это очень серьезно,
так как инфляция держится на минимальных значениях уже полгода, и не учитывать
это было бы неправильно.
Можно предположить, что любой
намек на расширение стимулов или увеличение их объемов, или конкретизация в
отношении того, какие бумаги будет в первую очередь выкупаться, несомненно, окажет негативное
влияние на евро.
Прогноз дня:
Пара евро доллар формирует
фигуру продолжения тренда «медвежий флаг». Прорыв уровня 1.2600 приведет к
тестированию. 1.2570 и прорыв его к снижению к 1.2550, что будет являться целью
реализации фигуры с дальнейшей перспективой снижения к 1.2500.
Пара USDJPY корректируется вниз после выхода
слабых данных индекса производственной активности ISM в США, а
также фиксации прибыли перед публикацией данных по занятости в
несельскохозяйственном секторе американской экономики. С технической точки
зрения, если пара удержится выше уровня 108.50, остается вероятность продолжения
восходящего тренда. В то же время прорыв этого уровня приведет к дальнейшей
коррекции к уровню 108.00, который является 23% откатом по Фибоначчи.
Важные события
дня:
12.30
Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь n/a;
63,7; 64,0
13.00 Еврозона
Индекс цен производителей август n/a; -0,2% м/м; -0,1% м/м
15.30 США
Число увольнений от Challenger сентябрь n/a; n/a; -20,7% г/г
15.45 Еврозона
Решение ЕЦБ по процентной ставке октябрь n/a; 0,05%; 0,05%
16.30 Еврозона
Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США
Число заявок на пособие по безработице за неделю 21-27 сентября n/a; 299,000;
293,000
18.00 США
Фабричные заказы август n/a; -9,2% м/м; 10,5% м/м
18.30 США
Запасы природного газа за неделю 21-27 сентября n/a; n/a;
97 млрд. куб.фут
В среду, 1 октября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт вновь оказался под влиянием негативных
данных. На этот раз паре повредила информация о том, что деловая активность в
производственной сфере Великобритании в сентябре замедлилась, так как
экспортеры пострадали от слабого спроса на их продукцию. По данным Markit и Chartered Institute of Purchasing and Supply, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы
Великобритании снизился до 51,6 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее. Экономисты
прогнозировали рост показателя до 53 пунктов.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.6178 и VAH -1.6210. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.6191.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт, так же
как и многие другие валюты, укрепился против доллара США, что вновь привело к
возобновлению коротких позиций по GBP/USD.
Область VAL от 1 октября – 1.6178 теперь является весьма важным уровнем
поддержки для пары. В случае возобновления
продаж, нисходящее движение по GBP/USD продолжится
к POC от
8 сентября – 1.6168, а затем и к POC от 10 сентября – 1.6130. Самой
дальней целью по коротким позициям теперь выступает область POC от 9
сентября – 1.6093.
Что касается возврата в пару покупателей, то все они будут
ограничены весьма важным уровнем сопротивления VAL от 29
сентября – 1.6223, выше которого расположена также значимая область VAH этого
же дня – 1.6249. Лишь после реального закрепления выше можно будет говорить о
дальнейших покупках фунта в район VAH от 30 сентября – 1.6259, и VAL от
18 сентября – 1.6291. Самой дальней коррекционной целью является уровень POC от
22 сентября – 1.6335
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Значение индекса доллара (#USDX), по итогам предыдущего движения, находитсяв границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Primary (84.00 <-> 86.65 <-> 89.25) и Intermediate (85.70 <-> 87.15 <-> 88.70).
Текущий рост индекса доллара может быть остановлен сопротивлениями -> 86.65 (Median Line Primary) и 87.15 (Median Line Intermediate), в случае же их пробоя #USDX станет исполнять попытки достижения maximum 88.70 от 06.06.2010 г. (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Intermediate) и уровня сопротивления 89.25 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Primary.
Соответственно, при пробое данных сопротивлений, следующими целями восходящего движения индекса доллара могут стать maximum's -> 91.40 (23.11.2008 г.) и 92.63 (20.11.2005 г.).
При возврате #USDX ниже уровней -> 85.70 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Intermediate) и 85.40 -> развитие движения продолжится уже в границах канала 1/2 Median Line Intermediate (85.40 <-> 84.40 <-> 83.40)
.
Если же будут пробиты уровни поддержки -> 84.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Primary) <-> 83.40 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Intermediate), тогда станет актуальным продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Intermediate (81.30) <-> контрольная линия LTL Intermediate (80.15).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Primary и Intermediate представлена на графике.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 54.8911
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 2 октября, видно,
что цена корректируется и отработала скользящую среднюю линию, которая пока не
преодолена. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея
«0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее,
поэтому более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном коррекционном
движении, поэтому до разворота индикатора вниз, ордера на продажу не являются актуальными.
Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит
о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1203,13
S2
– 1187,50
S3
– 1171,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1234,38
R3
– 1250,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13.
При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень
1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его
понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от мувинга. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -37.3760
Пояснения:
Из анализа серебра 2 октября видно, что цена начала коррекционное движение и закрепилась выше уровня Мюррея «2/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,406. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен
Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому шорты не рекомендуется рассматривать до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует об окончании коррекции. Индикатор CCI находится уровня 0, что обозначает отсутствие
любой перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 17,188
S2
– 16,406
S3 – 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,969
R2
– 18,750
R3
– 19,531
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для
шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от мувинга.
Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 2 октября показывает, что цена
отскочила от первого таргета и скорректировалась к критической линии Киджун-сен.
Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2606, который
уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены ниже
первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень
поддержки 1,2529. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,2665), если цена закрепится выше критической линии,
то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее
движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает
нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии
Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,2606. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,2529. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2665 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от критической линии
или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно размещать немного выше
целевых уровней – 1,2615 и 1,2535.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -26.7549
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 2 октября начал коррекционное
движение, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8»,поэтому целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573, который уже был отработан, но
остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью
будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что
будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции открывать не
рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше
скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности
или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2573
S2
– 1,2451
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2695
R2 – 1,2817
R3 – 1,2939
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,2451.
Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга.
Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -21.6812
Пояснения:
Курс фунта 2 октября продолжает располагаться ниже
скользящей средней линии, но на данный момент корректируется. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже
скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень
Мюррея «0/8» - 1,6113. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной
целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5991. Обращая внимание на
индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно
сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора обратно вниз,
что будет означать завершение коррекции, короткие позиции не актуальны. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,6357. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо
перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6113
S2
– 1,5991
S3
– 1,5869
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6235
R2
– 1,6357
R3
– 1,6479
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6113. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,5991.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при
отскоке цены от скользящей средней. Тейк - профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
В среду, 1 октября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар упал в среду, на утренних торгах, после
разочаровывающего отчета по потребительским расходам за август 2014 года. Согласно
данным, представленным в среду бюро статистики Австралии, розничные продажи в
августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты
ожидали роста на 0,4%.
Однако затем пара постепенно восстанавливала свои позиции
на фоне положительной динамики сырьевого рынка.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8682 и VAH - 0.8738.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8697.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос
против доллара США после того, как стало известно, что дефицит внешней торговли
Австралии в августе текущего года составил 787,0 млн австралийских долларов,
тогда как прогноз экономистов был 800,0 млн.
Быки с удовольствием сегодня добралась до очень важной цели POC от
25 сентября – 0.8809 и протестировали ее на прочность. В случае закрепления
выше, AUD/USD откроются
новые перспективы роста к VAL от 22 сентября – 0.8852, а затем и к POC от 24
сентября – 0.8871. Самой дальней целью на ближайшие несколько дней будет
укрепление пары к POC от 23 сентября – 0.8908.
Говоря о возобновлении медвежьего тренда, необходимо
учитывать несколько ключевых уровней поддержки в районе POC от 26
сентября – 0.8777 и POC от 30 сентября – 0.8745. Их пробой приведет к сработке массы
стоп-приказов и соответственно падению AUD/USD к VAL от 30 сентября – 0.8715 и VAL от 1 октября – 0.8682.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта, находясь в паре с долларом США, в среду,
1 октября, осталась торговаться в узком диапазоне перед очередным заседанием
ЕЦБ, которое состоится сегодня. Некоторое давление на доллар во второй половине
дня создали слабые фундаментальные данные.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 9 пунктов, волатильность
торгов составила 57 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Активность в производственной сфере еврозоны в сентябре 2012
года замедлилась. По данным компании Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI
упал до 50,3 пункта с 50,7 пункта в августе. Экономисты ожидали, что окончательное
значение индекса составит 50,5 пункта.
Рынок труда в США продолжает показывать положительную
тенденцию. Так, число новых рабочих мест в частном секторе США выросло в
сентябре 2014 года. По данным Automatic Data Processing Inc., число рабочих
мест в частном секторе США в сентябре 2014 года выросло на 213 000. Экономисты прогнозировали
рост числа рабочих мест на 209 000.
А вот давление на доллар США во второй половине дня было
сформировано после публикации данные по индексу PMI для производственной сферы
США, который в сентябре 2014 года упал до отметки 56,6 пункта, против 59,0
пунктов в августе. Экономисты ожидали небольшого роста индекса.
Технический анализ:
Несмотря на азиатскую коррекцию пары к сильному сопротивлению,
нисходящий тренд по EUR/USD сохраняется.
Нижняя граница данного канала проходит у минимума 30 сентября 1.2570, тогда как
верхняя граница расположилась в области максимума сегодняшнего дня 1.2673.
Область 1.2590, которую вчера медведи тестировали не менее 5
раз, все еще остается главной целью на сегодня. На графике четко видно
присутствие спроса на евро на вышеуказанном уровне. Это дает право рассуждать о
том, что, в случае его пробоя, сильная нисходящая тенденция по EUR/USD может быть продолжена, что приведет к
падению в район 1.2553, а затем и к самой дальней недельной цели 1.2521.
30-дневная средняя скользящая, после вчерашнего спокойного
дня, вновь подобралась к границам 50-дневной средней, что подтверждает «затишье
перед бурей», которая может произойти после заседания ЕЦБ.
Быки предприняли все попытки коррекции, которые привели к
росту EUR/USD в
район сильного сопротивления 1.2676, где мы вновь видим начало продаж евро. Рассчитывать
на возврат евро к 1.2717 можно будет лишь после реального пробоя и закрепления
выше 1.2676 с основной недельной целью 1.2746 и 1.2778.
Полосы Bollinger Bands хоть и направлены вниз, однако
указывают на падение волатильности рынка, что напрямую связано с предстоящим
заседанием ЕЦБ. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.2620, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD постепенно вернулся к нулевой отметке, попытавшись
немного забраться в область покупок. На сегодня я рекомендую не обращать на
него внимания, а полностью сосредоточиться на решении ЕЦБ, а также выступлении главы
ЕЦБ Марио Драги.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2590, 1.2553, 12521
Уровни сопротивления: 1.2635, 1.2676, 1.2717
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2621
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2616
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
2 октября пара доллар/франк отработала уровень
сопротивления 0,9571, но не смогла его преодолеть и начала корректироваться. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9571, который уже был достигнут. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9629.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку
будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее
движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9461, а длинные позиции станут
не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении
нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может
засвидетельствовать продолжение восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9629. Стоп лосс располагаем ниже
0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9565 и 0,9620.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 октября, видим, что цена начала
корректироваться и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 109,78, но рассматривать лонги
можно будет только в случае закрепления цены выше Киджун-сен. Если цена
закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
110,27. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (109,30). Цена находится сейчас ниже линии
Киджун-сен, потому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение
поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, лонги не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит
«золотому кресту». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может
просигнализировать о завершении коррекционного движения. В ближайшее время
может сформироваться «мертвый крест».
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 109,78. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет выступать уровень 110,27. Стоп лосс размещаем ниже 109,30 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на
уровнях 109,70 и 110,20.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 2 октября показывает, что цена не
смогла преодолеть уровень сопротивления 4,1510 и начала коррекцию. На данный
момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 4,0750 и R3 – 4,1510, если цена отскочит
от уровня 4,0000. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,9540
и 3,8790, если цена закрепится ниже уровня 4,0000. Построена новая нисходящая
линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны
длинные позиции. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome
показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный
цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от
уровня 4,0000, это может спровоцировать завершение коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 4,0750 и 4,1510. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,0000,
это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и
разворот вверх OsMA или
Awesome. Ордера на продажу
пока не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Валютный курс фунта 2 октября продолжает отрабатывать
новый «мертвый крест», но отскочил от уровня 1,6184 и начал виток восходящей
коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу
Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,6184, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее
движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6122. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6245),
если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен
и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью пивот - уровень 1,6300, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного
сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении
цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании восходящей
коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,6184. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6122. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6245 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в
случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк - профиты
можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6190 и 1,6130.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 2 октября показывает, что цена продолжает
коррекционное движение, которое может перейти в возобновление нисходящего
тренда. Восходящее движение может возобновиться с целями уровни сопротивления S2 – 91,74 и S1 – 92,99, если
цена останется выше уровня 90,49. Целями для продолжения нисходящей коррекции (нисходящего
движения) выступают уровни 89,71 и 88,46, если цена закрепится ниже уровня 90,49.
Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена
закрепилась выше нее, и стали актуальными ордера на покупку, но в ближайшее
время тенденция на рынке может вновь поменяться. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Отскок цены от уровня 90,49 может спровоцировать виток восходящего движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 91,74
и 92,99. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 90,49,
это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Короткие
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление
под коррекционным уровнем 100,0% - 1,6341. В итоге падение котировок продолжается
в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8%
- 1,7274. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой
курса от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление
под уровнем коррекции 161,8% - 1,6336. В итоге падение продолжается в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 161,8% 2 октября позволит ожидать трейдерам разворот в пользу валюты
США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697.
Назревающих дивергенций не видно.
Котировки продолжают процесс роста в
направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций
не наблюдается. Закрепление пары под уровнем коррекции 61,8% позволит ожидать продолжение
падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой курса от уровня коррекции
76,4% аналогично сработает в пользу японской валюты. Перекупленность всех
индикаторов повышает вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 76,4%.
Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 123,58.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей
дивергенции пара выросла к уровню коррекции 161,8% - 109,78. Бычья дивергенция
у индикатора CCI: последний лоу индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный
лоу котировок – выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволил
паре выполнить разворот в пользу японской валюты и начать падение в направлении
уровня коррекции 100,0% - 103,72. Закрепление пары над уровнем Фибо 161,8% сработает
в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 200,0% - 113,64.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла
рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден, а падение курса пары
продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 128,70.
Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу евровалюты и рост в направлении уровня коррекции 261,8% -
139,38. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на
дальнейший рост в направлении следующего
уровня коррекции 323,6% - 150,07.
4h
Без образования на 4-часовом графике медвежьей
формации пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала процесс
падения в направлении уровня коррекции
61,8% - 136,77. Образование 2 октября бычьей свечной формации позволит
рассчитывать на разворот пары в пользу евро и некоторый рост в направлении
уровня Фибо 50,0% - 138,48. Отбой котировок от уровня коррекции 61,8%
аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем
Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 134,69.
Без образования медвежьей свечной формации котировки
пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,7690.
Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в
пользу новозеландской валюты и некоторый рост. Закрепление курса над уровнем
Фибо 38,2% - 0,7838 аналогично позволит ожидать рост пары в направлении уровня
коррекции 50,0% - 0,7957. Образование медвежьей формации сработает в пользу
продолжения падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,7690.
4h
После образования
медвежьей формации «Поглощение» на 4-часовом графике трейдеры рассчитывать на
некоторое падение, но рост пары продолжился в направлении коррекционного уровня
200,0% - 0,7969, пик формации пройден. Образование новой медвежьей свечной формации
вновь позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Отбой котировок от
уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу доллара. Закрепление пары 2
октября над уровнем коррекции 200,0% повысит шансы пары на продолжение роста в
направлении уровня Фибо 161,8% - 0,8135.
Общийитог: индикатор МАСД на месячном графике
дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
5 средняя линия ЕМА – цвет красный.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней
работы.
Расчёт первой тени
месяца (первой недели сентября).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вниз.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
сигнал вниз.
Итог: первая неделя
сентября месяца по техническому анализу
месячного графика должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию
определит недельный график.
Расчёт второй тени
недели (последняя неделя октября – пять последних рабочих дней).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: последняя
неделя сентября месяца по техническому анализу месячного графика
должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию последней недели определит
недельный график.
Общий итог расчёта октября
месяца: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой, верхней тени (первая неделя должна
иметь нижний сценарий развития) и отсутствием второй нижней тени у чёрной месячной свечи (последняя
неделя должна иметь нисходящую тенденцию).
Ожидание углубления коррекции
оказалось не напрасным. Коррекционное снижение, начало которому было положено Падающей звездой (19.09.14), получило развитие, и в настоящий момент у первого
уровня поддержки 176,37 (Фибо Киджуны 38,2 дневной и недельный) наблюдается
небольшое торможение, следующей поддержкой является 175,05 (дневной Киджун +
недельный крест).
Если уж говорить о более
глобальных планах медведей, к реализации которых они могут приступить при благоприятном
развитии событий, то нужно отметить, что игрокам на повышение будет важно полностью
разделаться с золотыми крестами, пройдя 173,69 (Фибо Киджуны 61,8 недельный и
дневной), и закрепиться под 172,29 (Тенкан месяца), пробив при этом дневное
облако.
Ближайшим сопротивлением сейчас
является 177,43 (дневной Тенкан).
Н4-Н1
На младших таймах наблюдается
полная поддержка медведей. Пробито облако Н4, нижняя граница которого, как и
ожидалось (об этом я говорила позавчера), не смогла оказать существенного противодействия
медведям. В результате пробоя сформирована понижательная цель, ведущая в район
173,69 (Фибо Киджуны 61,8 недельный и дневной). На пути цели Н4 расположены
уровни более старших таймов (176,37 и 175,05), поэтому они не могут остаться
незамеченными и каждый из них способен остановить движение, которое для старших
таймов всего лишь коррекция.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, чо свидетельствует о давлении продавцов.
Так-же наблюдается чрезмерное удаление цены от основной трендовой линии, что и может привести к коррекции.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3:
На младшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Видно, что в основном актив торгуется вблизи средней 92 и сейчас находится на наиболее выгодной позиции для покупок.
Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 90.
Первоначальной целью послужит сопротивление в районе 95.
Сегодня рекомендованы покупки.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
В данный момент цена вплотную подошла к сильному уровню сопротивления
1,12 - от куда ожидается возобновление нисходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 50/3:
На младшем графике так-же наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Видно, что пара находится вблизи сопротивления 1,12, а соответственно на самой выгодной позиции для продажи.
Первоначальной целью для продавцов выступит поддержка в районе 1,09.
Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,13.
Сегодня рекомендованы продажи.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Пара продолжает торговаться в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.
Видно, что цена вплотную подошла к сильному уровню поддержки 0,87 - от куда ожидается возобновление восходящего движения.
Первоначальной целью для покупателей выступит сопротивление 0,905.
График "ХО" шаг 50/3:
На старшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Здесь пара торгуется вблизи средней 0,87 и соответственно находится на наиболее выгодном уровне для покупки.
Точкой защитной приостановки выступит уровень поддержки 0,86.
Сегодня целесообразно покупать с первоначальной целью в районе 0,905.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию (белая дневная свеча).
Вчерашняя отработка уровня 110-й
фигуры, привела к обвальному падению цены по паре USD/JPY,
более чем на 120 б.п., к отметке 108,86. При этом, не смотря на такую динамику
развития текущей волновой ситуации, похоже на то, что валютная пара
по-прежнему, остается в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая приобрела признаки
незавершенного диагонального треугольника. Если это так, то цена может
продолжить падение не только к отметке 108.55, но возможно и к 107,55.
Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться
после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной
отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В
рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с
целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что
приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 может получиться сложной
по своей внутренней волновой структуре, приняв вид одного из коррекционных
треугольников.
Низкая активность валютных рынков привела к тому, что весь вчерашний день пара GBP/USD
провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 62-й фигуры. При этом нельзя
исключать того, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в предполагаемой 5-й.
Таким образом, как уже отмечалось накануне, можно предположить, что прежде чем
возобновить нисходящее движение, цена должна продолжить рост к уровню 1,6300. В
то же время сохраняется вероятность формирования протяженной коррекционной
структуры в виде практически горизонтального треугольника.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6171 – 100,0% по Фибоначчи
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится в стадии построения
понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно
в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями,
находящимися вблизи отметок 1,6347 и 1,6417, что приравнивается к 50,0% и 61,8%
по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 3 в 5 или
5 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями,
расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по
Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6171 наталкивает на
вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для
начала протяженного нисходящего движения, вчерашний день пара USD/CHF
провела в диапазоне, торгуясь вблизи достигнутого накануне максимума. При этом
общая волновая картина и развернувшиеся индикаторы, позволяют рассматривать
этот максимум в качестве вершины всей 3-й волны (или С). Если это так, то валютная пара сохраняет
перспективы для перехода в стадию формирования будущей 4-й волны, расчетные цели которой
расположены вплоть до уровня 93-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось
накануне, внутренняя волновая размерность 3-й волны (или С) сохраняет вероятность продолжения роста котировок в район отметок 0,9650 –
0,9665.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9300
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается
в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около
96 и 97 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после
завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями,
находящимися вблизи отметки 0,9397, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна
5 в 3 или С принимает 5-волновой вид. Перекупленность индикаторов наводит на
мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
После падения в понедельник, вчерашний день пара EUR/USD
провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 26-й фигуры. При этом существует
вероятность формирования протяженной восходящей коррекции от достигнутого
накануне минимума (1,2575). Если это так, то этот минимум можно рассматривать в
качестве завершения 3-й волны (или С),
а обозначившийся рост котировок - началом будущей 4-й волны, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 30-й
фигуры.
Цели для нисходящей волны:
1,2600 – 1,2500
Цели для построения восходящей волны:
1,2845 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда, который постоянно усложняется. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной
4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями,
расположенными около расчетной отметки 1,2845, что приравнивается к 161,8% по
Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент
продолжает понижение с целями, находящимися около 26 и 25 фигур. Конвергенция MACD_ака и перепроданность
индикаторов наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению
повышательной волны.
Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
в сентябре составил всего 51.6 п., что оказалось ниже августа. Более того, это самое низкое значение с июня 2013 г.,
и удивительно, как на фоне близкого к стагнации роста промышленных заказов
можно говорить о восстановлении.
Конечно, можно принять во внимание, что в структуре ВВП
Великобритании доля промышленного сектора уменьшается с каждым годом и на
данный момент составляет менее 30%. Основа любой постиндустриальной экономики –
сектор услуг, но и здесь все не так просто. Сегодня в 12.30 мск будет
опубликован PMI для строительного
сектора, и здесь эксперты ожидают снижения активности до 63.5 п. против
64.0 п. месяцем ранее, а завтра выйдет PMI в секторе услуг, но и в этом случае ожидания в сторону замедления – 59.1 п.
против 60.5 п. в августе.
Если принять во внимание замедление объемов кредитования и
зафиксированное в сентябре снижение цен на жилье, впервые за 17 месяцев,
продолжающийся рост госдолга и слишком медленное снижение дефицита бюджета, то
прозвучавшее на прошлой неделе заявление главы Банка Англии Макса Карни о
приближении цикла поднятия ставок выглядит по меньшей мере преждевременным. Рынок,
похоже, оценивает перспективы фунта не
слишком оптимистично, фунт растерял весь задор после публикации итогов
референдума о независимости Шотландии, и на данный момент вероятность
обновления минимумов сентября и тестирование поддержки 1.6002/06 выглядит
вполне обоснованной в среднесрочной перспективе.
Основное внимание сегодня будет направлено на результаты заседания ЕЦБ. Как ожидается, регулятор
может представить подробный план полноценной
программы количественного смягчения, необходимость принятия которой все
настойчивее озвучивается экспертами. Экономика Еврозоны близка к рецессии, о
чем свидетельствует замедление промышленной активности в большинстве стран и
рекордно низкое значение инфляции. Темпы роста потребительских цен замедлились
до 0.3%, это самом низкое значение с октября 2009 г.
В то же время первый раунд программы целевого кредитования TLTRO
показал результат, близкий к провальному, - банки взяли у ЕЦБ только 82,6 млрд
евро, что оказалось вдвое ниже ожиданий экспертов. Такая низкая активность
может иметь крайне неприятное объяснение – реальный
сектор Еврозоны не создает потребности в кредитах, что, в свою очередь,
сигнализирует о том, что проблемы Еврозоны гораздо глубже и их не решить
впрыскиванием дешевой ликвидности.
Вера в волшебную силу рынка может сыграть с Европой злую
шутку. В условиях стагнации реального сектора капитал добровольно не пойдет в
него, поскольку получение прибыли под большим вопросом, а риски многократно
возрастают. Европу могло бы выручить целевое финансирование крупных проектов,
способных оживить реальную экономику, а не выкуп государственных облигаций, но
сейчас бал правит финансовое, а не промышленное лобби, которое подобные проекты
генерировать не умеет и не хочет.
Ожидания по евро продолжают оставаться пессимистичными, но
нужно отметить важный момент – стремительно
дешевеющий евро сам по себе является стимулирующим фактором, что позволяет
регулятору откладывать запуск программы выкупа активов до появления реальной
необходимости в таком шаге. Соответственно, сегодня ЕЦБ вполне может удивить
игроков, если уклонится от объявления сроков и объемов выкупа активов и
ограничится общими словами в необходимости решительных шагов.
Большинство экспертов склоняется к тому, что реальные объемы
и сроки выкупа активов все же будут объявлены, поскольку последние данные из
Еврозоны показывают, что ситуация продолжает ухудшаться. Вся интрига, похоже,
будет теперь вокруг конкретных вопросов – какие
конкретно бумаги будут выкупаться и в каких объемах. Объем имеет огромное
значение, поскольку будет ясно, насколько далеко ЕЦБ готов пойти. Называются
разные цифры, от 100 до 200 млрд евро, и конкретика на сегодняшнем заседании может
изменить настроения игроков в ту или иную сторону.
EURUSD
Как следует из дневного графика, технически основная
валютная пара вполне может уйти в коррекцию – пара находится у нижнего края
старшего long-канала,
который развернут вверх. В то же время
младшие каналы пока признаков усталости не показывают, поэтому наиболее
вероятным сценарием следует считать повторное тестирование 1.2544 и последующее
снижение в зону 1.2414/49.
График на Н4 подтверждает этот вывод – нет никаких оснований
считать, что нисходящий импульс исчерпан. Наиболее вероятно преодоление
поддержки 1.2606/29, промежуточной цели 1.2529/64 и движение в зону 1.2414/42
как основной цели в среднесрочной перспективе.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
В краткосрочном масштабе времени общее внимание приковано
к нисходящей волна от 19 сентября. Волна
приближается к расчетному удлинению. Цена пары достигла мощной зоны поддержки,
сформированной старшими ТФ. Отработка дальнейшего снижения без предварительного
подъема крайне маловероятна. Формирование разворота может занять несколько
дней.
Вопреки ожиданиям, вчера пара так и не пожелала
скорректироваться во флете, начав сразу снижение, ожидаемое чуть позднее.
Ожидания на ближайшие сессии связаны с попытками давления
на ближайшую зону поддержку, сменяемому отката цены вверх. Размах роста
ограничен ближайшей зоной сопротивления.
Зоны поддержки:
- 137.40/137.00
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 138.00/20
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Торговые сделки не рекомендуются
до формирования условий.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по индексу
доллара США(#USDX) и прогноз на 2 октября.
Коррекционная волна неправильной формы продолжает свое формирование на индексе доллара. Откат является частью трендовой волны краткосрочного масштаба времени, доминирующей с мая.
Вчерашнее
снижение завершает структуры
коррекционной волны. Курс индекса достиг минимально возможного удлинения,
которое теоретически уже может завершить откат. Ближайшая зона сопротивления
совпадает с расчетным уровнем, на момент анализа смог затормозить снижение
доллара.
Более
ожидаем вариант продолжения спуска до расчетных уровней стандартного удлинения волны.
Сегодня
жду продолжение начавшегося вчера движения. Характер движения более приближен к
флетовому, с вероятными ускорениями в
финальной части.
Если
котировки продавят ближайшую зону поддержки, следующая зона станет наиболее
вероятной целью снижения.
В
первой половине дня допускаю вероятность слабого восходящего настроя.
Зоны поддержки:
- 85.50/45
- 85.05/84.80
Ниже сегодня не
ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 86.30/40
- 87.50/70
Выше в рамках
суток не жду.
Вывод: Ожидается
продолжение флета старших ТФ.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
По паре Евро/Доллар ожидаем оформления выраженных начальных условий для
верха. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от восходящего цикла. По
паре Фунт/Доллар пока продолжаем следить за нисходящим циклом от 19 сентября,
движение к верху рассматриваем в качестве коррекции. По паре Доллар/Иена от 1
сентября формируется потенциал для нисходящего движения. По паре Евро/Иена
следим за нисходящим циклом от 19 сентября. По паре Фунт/Иена ситуация сместилась
в нисходящем направлении и здесь, основной структурой является нисходящий цикл
от 19 сентября.
Прогноз на 2 октября:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2721, 1.2672, 1.2649, 1.2590, 1.2563,
1.2521 и 1.2494. Здесь, мы ожидаем формирования выраженных начальных
условий для восходящего цикла. Краткосрочное восходящее движение, возможно в
коридоре 1.2649 – 1.2672, пробой последнего значения будет располагать к
формированию потенциала для верха, в данном случае цель – 1.2721. Краткосрочное
нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2590 – 1.2563, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2521, по
достижении которого, ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.2521 –
1.2494, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 16 сентября,
стадия коррекции.
Buy: Take profit:
Buy: 1.2674 Take profit: 1.2720
Sell: 1.2590 Take profit: 1.2565
Sell: 1.2561 Take profit: 1.2523
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6403, 1.6341, 1.6304, 1.6225, 1.6191,
1.6100, 1.6058 и 1.5985. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 19 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 1.6225 – 1.6191, в данном случае цель – 1.6100, в
коридоре 1.6100 – 1.6058 консолидация цены. Потенциальным значением для низа,
считаем уровень 1.5985, по достижении которого, ожидаем откат к верху.
Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6304 – 1.6341, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала,
здесь цель – 1.6403.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.
Buy: 1.6304 Take profit:
1.6340
Buy: 1.6343 Take profit:
1.6402
Sell: 1.6190 Take profit:
1.6100
Sell: 1.6095 Take profit:
1.6058
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9650,
0.9619, 0.9596, 0.9535, 0.9515, 0.9482 и 0.9435. Здесь, краткосрочное
восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9596 – 0.9619, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9650, по
достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее
движение, возможно в коридоре 0.9535 – 0.9515, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9482, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.
Основная тенденция – восходящая структура от 16 сентября, стадия
коррекции.
Buy: 0.9596 Take profit: 0.9615
Buy: 0.9620 Take profit: 0.9650
Sell: 0.9535 Take profit:
0.9517
Sell: 0.9513 Take profit:
0.9485
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.89, 110.02, 109.38, 109.00, 108.40,
108.00 и 107.43. Здесь, от 1 октября формируется потенциал для нисходящего
движения. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 108.40 – 108.00,
пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели -107.43, возле этого уровня консолидация
цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 109.00 – 109.38,
пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для
верха, здесь первая цель – 110.02. Потенциальным значением для восходящего
движения, считаем уровень 110.89.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 1 октября.
Buy: 109.00 Take profit: 109.35
Buy: 109.40 Take profit: 110.00
Sell: 108.40 Take profit: 108.03
Sell: 108.00 Take profit: 107.45
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1223, 1.1162, 1.1123, 1.1063, 1.1031 и
1.0971. Здесь, мы следим за формированием потенциала для нисходящего
движения от 1 октября. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре
1.1063 – 1.1031, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 1.0971, возле этого уровня ожидаем консолидацию цены.
Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1123 – 1.1162, пробой
последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном
случае цель – 1.1223.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 1 октября.
Buy: 1.1125 Take profit: 1.1160
Buy: 1.1164 Take profit: 1.1220
Sell: 1.1061 Take profit: 1.1032
Sell: 1.1029 Take profit: 1.0975
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8897, 0.8836, 0.8783,
0.8684, 0.8649 и 0.8587. Здесь, от 1 октября мы ожидаем оформления более
выраженных начальных условий для восходящего цикла. Консолидированное движение
возможно в диапазоне 0.8783 – 0.8836, пробой последнего значения позволит
рассчитывать на движение к 0.8897, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное
нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8684 – 0.8649, пробой последнего
значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.8587.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения
от 1 октября.
Buy: 0.8837 Take profit: 0.8895
Buy: Take profit:
Sell: 0.8647 Take profit: 0.8587
Sell: Take profit:
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.49, 138.00, 137.78, 137.18, 136.89 и
136.46. Здесь, краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне
137.18 – 136.89, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 136.46, возле этого уровня ожидаем консолидацию, а также
откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре
137.78 – 138.00, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для
верха, здесь потенциальная цель – 138.49.
Основная тенденция – нисходящая
структура от 19 сентября.
Buy: 138.03 Take profit: 138.45
Buy: Take profit:
Sell: 137.16 Take profit:
136.90
Sell: 136.86 Take profit: 136.48
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 178.63, 177.70, 176.70, 176.29, 175.11,
174.60 и 173.66. Здесь, продолжения движения к низу, ожидаем после выхода
ценой из шумового диапазона 176.70 – 176.29, в данном случае цель – 175.11, в
коридоре 175.11 – 174.60 консолидация цены. Потенциальным значением для низа,
считаем уровень 173.66, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Уровень
177.70 является ключевой поддержкой для нисходящего движения, его проход ценой
будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель –
178.63.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.
Вчера данные по еврозоне и США вышли разнонаправленными и индикатором настроений инвесторов в данном случае лучше всего является сам рынок. Евро и фунт почти не изменились в цене, но фондовый рынок значительно снизился: американский S&P500 на 1,33%, германский DAX на 0,97%.
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь в финальной оценке понижен с 50,5 до 50,3, в Испании этот же Manufacturing PMI за сентябрь чуть снизился, в Италии повысился. В Великобритании Manufacturing PMI снизился до 51,6 против пересмотренного с понижением августовского значения 52,2.
В США количество рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь составило 213К против 202К в августе (пересмотрено с 204К) и прогноза 207-209К. Показатель, конечно, хорош, и прогноз по нонфармам в пятницу ожидается в 216-220К, но расходы на строительство в августе снизились на -0,8% против ожидания роста на 0,5%, сентябрьский индекс Manufacturing PMI провалился с 59,0 до 56,6. На наш взгляд, инвесторы выбрали момент для решения основной задачи – закрытия позиций в акциях перед полным завершением программы QE от ФРС, что, по всей видимости, они делают с конца августа. Формально страхи создают появление инфицированного человека вирусом Эбола в США, нагнетание обстановки на Ближнем Востоке и признаки скорого обострения кризиса на Украине.
Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги (16:30 мск). Индекс цен производителей еврозоны за август ожидается снижением на 0,2%, объём фабричных заказов в США за август ожидается снижением на 9,4% против роста на 10,5% в июле.
Ожидаем развитие вчерашней ситуации – рост контрдолларовых валют и снижение фондовых индексов.
USD/JPY.
По итогу вчерашнего дня йена снизилась на 76 пунктов вслед за драматическим снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,33%). Слабыми вчера были квартальные индексы деловых настроений Тэнкан. За 3-й квартал рост показал только индекс активности в секторе крупного производства, поднявшись с 12 до 13 при прогнозе 10. Активность в непроизводственном секторе снизилась с 19 до 13 (прогноз 17), мелкая производственная коньюктура снизилась с 1 до -1, мелкая непроизводственная коньюктура снизилась с 2 до 0. Увеличились капитальные расходы для крупных предприятий с 7,4% до 8,6%. Прогнозные значения Тэнкан на 4-й квартал вышли с дальнейшим понижением как в производства, так и в сфере услуг.
Сегодняшние данные министерства финансов по денежному рынку показали уход инвесторов из японских активов. Иностранные инвестиции в японские акции за неделю снизились на 41,6 млрд йен против 294,0 млрд покупок неделей ранее.
В Японии, как и в Западном полушарии, также возникла угроза эпидемиологического заражения, но не вирусом Эбола, а лихорадкой Денге. В Китае во время эпидемии этой болезни в 1985-86 гг. заболело более 113 тыс. человек.
Сегодня к 7:00 мск японский индекс Nikkei225 теряет 1,66%. Цель снижения USD/JPY – диапазон 106.90-107.35.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
