На текущей неделе произошло закономерное образование зоны накопления. Стоит напомнить, что стремительный рост прошлой недели стал возможным после закрепления курсом выше важной среднесрочной зоны поддержки 1.5836-1.5765. Главным критерием определения будущего приоритета станет движение относительно созданного флетового диапазона. Приоритетным движением пока является рост с целью обновления локального максимума 1.6440, образованного в конце сентября. Обновление этого экстремума позволит рассматривать альтернативный вариант.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит снижение и достигнет важной зоны поддержки 1.5836-1.5765. Реакция при тесте указанных отметок даст ответ на вопрос о формировании новой модели. Пока не произошло обновления локального максимума 1.6440, говорить о начале нисходящего движения преждевременно. Данная модель не имеет достаточной вероятности.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что курс на текущей неделе и в конце предыдущей сформировал зону накопления, которая ограничивается двумя недельными КЗ. Сверху ограничивающими уровнями являются 1.6295-1.6270, а снизу - 1.5973-1.5994. Важно понимать, что при образовании диапазона выгодными становятся сделки от его границ. Для поиска выгодных покупок можно ориентироваться на нижнюю зону, а для продаж - на верхнюю.
Приоритетная модель.
При взгляде на движение составляющих пар можно отметить тот факт, что NZDUSD тестирует полугодовой минимум уже третий раз, но пробить его не может. Это является основным критерием того, что курс кросс-пары находится во флетообразной фазе. Для выхода из флета потребуется резкая смена движения против американского доллара одной из составляющих пар. Пока этого не произошло, стоит рассматривать в качестве приоритета сделки от контрольных зон.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
По-прежнему бушующие страсти вокруг олигарха Евтушенкова
продолжают отражаться на стоимости акций ряда Российских компаний, и одной из
таких компаний, попавших под удар судьбы, стала компания МТС. В сегодняшнем
нашем обзоре постараемся предположить, как будут вести себя акции МТС в
ближайшие несколько месяцев.
Акции МТС.
Если в прошлых наших обзорах мы рассматривали предполагаемые
локальные движения, то в сегодняшнем обзоре попробуем предположить, как будут
двигаться акции в среднесрочной перспективе, а для этого нам понадобится
провести графический анализ на графике месячного интервала.
Первое, на что стоит обратить внимание, акции пробили
вниз долгосрочный восходящий тренд, поддерживающий акции на протяжении последних
пяти лет начиная с кризисных минимумов 2008 года. Уход ниже тренда как раз и
случился на новостях об аресте Евтушенкова, которому принадлежит контрольный
пакет акций МТС 51,4%. Инвесторы, оказавшись в неуверенности о дальнейшем
будущем компании, постарались поскорей избавиться от бумаг МТС по любым ценам. Хочется отметить, что и в настоящий момент небольшая
паника и распродажи продолжаются.
Второе. По всей видимости, в настоящий момент акции находятся
в глобальной коррекции к предыдущему пятилетнему росту, а точнее, уже в третьей
волне снижения, которая по всем канонам технического анализа и волновой теории
изобилует ценовыми разрывами “гепами” в сторону идущего движения. В нашем
случае движение развивается вниз. На графике предполагаемую структуру снижения
изобразили красной изогнутой стрелкой. В настоящий момент предположить
достаточно сложно, будет ли всё снижение иметь структуру зигзага a-b-c или же увидим полный пятиволновой
импульс. Смеем предположить, что всё движение уложится в зигзаг и падение не
будет очень глубоким, хотя такой вариант тоже не исключаем. Если следовать
нашим предположениям, то продолжающаяся уже с осени 2013 года коррекция должна
закончиться где-то между уровнями 175-190 рублей за акцию, однако вряд ли путь
вниз будет прямолинейным и без технических отскоков в десятки процентов.
В районе целевых отметок 175-190 рублей за акцию
сосредоточилось много сигналов как на покупку, так и на закрытие среднесрочных
“коротких позиций”, про логичность открытия которых от уровня 300 рублей за
акцию мы писали во всех предыдущих обзорах, посвящённых акциям МТС. Первым
сигналом, что снижение пора заканчивать у 175-190, станет достижение уровня коррекции
Фибоначчи 61,8% от всего восходящего движения последних пяти лет. Уровень коррекции
Фибоначчи 61,8% всегда считался и считается очень значимым при расчёте длины
любой волны и не раз уже разворачивал сильные движения на разнообразных
торговых активах. Вторым сигналом остановки снижения станет проходящий уровень
поддержки, который уже однажды остановил среднесрочную коррекцию в середине
2012 года, после чего акции начали новое восходящее движение с обновлением
исторических максимумов. Возможно, так произойдёт и в этот раз. Третьим сигналом
станет правило размерности волн, по правилам, третья волна не может быть короче
первой. Первая волна снижения, согласно графику, составила приблизительно 120
рублей, расположившись между отметками 350 и 230 рублей за акцию,
следовательно, третья волна текущего снижения в длину должна быть не меньше 120
рублей. Отложив от максимума третьей волны и отметки 325 рублей за акцию 120
рублей вниз, получаем уровень в районе отметки 190 рублей за акцию, что также
совпадает с предполагаемыми нами выше уровнями окончания всей среднесрочной
коррекции.
Для тех участников
рынка, кто в данный момент по тем или иным причинам остался без позиций в акциях
МТС, стоит немного подождать касания важных уровней, тем более они уже
достаточно близко.
Предполагаем, что первая локальная остановка снижения
случится где-то между уровней 210-215 рублей за акцию, вблизи которой “медведи”, вероятно, приостановят свои продажи с целью немного передохнуть и оглядеться.
Для продолжения любого движения вверх или вниз всегда нужно “топливо”. Таким “топливом”
для дальнейшего снижения будут являться новые покупатели, приходящие с
покупками от уровня поддержки и впоследствии вынужденные быстро закрывать свои
неправильно открытые “длинные позиции”, если поддержка пробивается вниз, тем
самым обрекая акции на дальнейшее снижение.
Снижение с июля 2014 года, видимо, будет иметь также
пятиволновую структуру, и в настоящий момент акции заканчивают третью волну с
достижением уровней 210-215 рублей, после чего мы ожидаем увидеть технический
отскок куда-то к отметкам 235-245 рублей за акцию. Вероятное движение на
графике изобразили чёрной тонкой изогнутой стрелкой.
Несмотря на то что в ближайшее время всё же вероятна
приостановка снижения, а впоследствии и небольшой рост, предостерегаем своих
клиентов от покупок данных акций на всю величину свободных денег на счёте,
вблизи текущих уровней. Особое внимание также обращаем на обязательную
постановку стоп-приказов для избежания получения серьёзных убытков в случае
быстрого ухудшения ситуации, вызванной как техническими, так и фундаментальными
факторами.
Торговые рекомендации:
Открытие спекулятивных “длинные позиции” вблизи уровней 210-215
рублей за акцию. Цель 235-245 рублей за акцию. Обязательный “стоп-лосс” ниже
уровня 210 рублей за акцию.
Закрывать спекулятивные “коротких позиции” вблизи уровней 210-215
рублей за акцию. Держать среднесрочные “короткие позиции”. Цель достижение
отметки 190 рублей за акцию.
Все
публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не
могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
