Акции Лукойла.

В прошлом нашем обзоре, где были рассмотрены долгосрочные перспективы движения акций Лукойла, мы сделали вывод, что после возможного локального снижения начнётся сильный рост. По прошествии половины месяца можно сделать вывод, что первый акт Марлезонского балета, а точнее локальное движение вниз, по всей видимости, уже начался.  Сегодня рассмотрим график Лукойла на дневном интервале и предположим, как будет развиваться и какую структуру будет иметь предполагаемое нисходящее движение.

К сегодняшнему дню стоимость акций снизилась чуть больше чем на 200 рублей, что является практически 10% снижением. Кто следовал нашим прогнозам и успел открыть “короткие позиции” по максимумам, смогли уже неплохо заработать. Поздравим!

Как и предполагалось, локальный уровень сопротивления, от которого, вероятно, было ожидать начало среднесрочного снижения, располагался между отметками 2200-2250 рублей за акцию. В итоге идущее восходящее движение ограничилось только уровнем 2200 рублей за акцию, а если точнее, то максимальной отметкой стал уровень 2199 рублей за акцию, после чего начался “поход” вниз.

В настоящий момент акции торгуются в районе первого серьёзного уровня поддержки - 1990 рублей за акцию. На данную поддержку указывает проходящая линия восходящего тренда, который можно построить по двум предыдущим локальным минимумам, первый можно увидеть на графике в конце апреля у отметки 1820 рублей за акцию, а второй минимум образовался в самом начале августа у отметки 1910 рублей за акцию. Также на данный уровень поддержки указывает уровень, где остановились продажи при первой попытке “медведей” организовать сильной снижение. Предполагаем, что текущая поддержка не устоит и будет пробита вниз уже в скором времени, однако всё ещё вероятен отскок на 2-3% от текущих значений, после чего снижение продолжится к следующему уровню поддержки, расположенному вблизи отметки 1910 рублей за акцию. Предполагаемое развитие событий обозначили на графике черными волнистыми стрелками-линиями.

Уровень 1910 рублей за акцию для дальнейшего снижения является более важным, чем уровень 1990, ведь в случае его пробоя вниз перед “медведями” откроются новые тактические просторы и активируются новые важные цел, и располагающееся гораздо ниже. Если уровень 1910 в итоге не устоит и будет пробит вниз, то на весь предыдущий рост от 1910 до 2200 рублей за акцию на графике можно будет “натянуть” так называемую Фибо-сетку, чтобы узнать предполагаемые цели снижения. Согласно Фибо-сетке, на предполагаемые цели падения укажет уровень растяжения Фибоначчи 161.8%, что совпадает с ценой акции в районе отметки 1740, вблизи которой, к слову, находятся также и основные цели всего снижения, согласно нашему долгосрочному плану, расписанному в предыдущем обзоре, посвящённом акциям Лукола. Следовательно, особое внимание нужно уделить уровням, расположенным между отметками 1600-1750 рублей за акцию, при достижении которых, вероятно, и произойдёт долгосрочный разворот вверх.

Как дополнение к нашему сегодняшнему обзору, хотелось бы также уделить внимание своеобразному инструменту технического анализа, который был изобретён H. M. Gartley. На графике мы попытались изобразить модель “Бабочка”, придуманную Гартли (два красных треугольника).  Бабочка Гартли - самая известная из всех моделей гармонической торговли, и эта модель считается разворотной. На графике она строится при помощи уровней Фибоначчи, взятых от минимумов и вершин, и обозначается на графике буквами ABCD. Теория гласит, что, зная расположение точек A B и C, при помощи Фибо-сетки можно предположить, где будет находиться целевая точка D. В нашем случае основная цель модели будет находиться вблизи уже хорошо известного нам уровня 1700 рублей за акцию.

Точные правила построения и виды моделей Гартли мы разбираем на наших учебных семинарах, посвящённых техническому анализу.

Торговые рекомендации: 

Открывать “короткие позиции” при закрепление ниже уровня 1990 рублей за акцию. Основная цель 1700 рублей за акцию. Стоп-лосс” выше отметки 2090 рублей за акцию.   

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка. 
 

День

Дневное облако объединённое с целью на пробой облака Н4, как и ожидалось, смогло приостановить наступление медведей. Поэтому сейчас возможно продолжение работы в зоне дневного облака (137,49-04), а так же подъём к пробитым линиям Ишимоку для ретеста (138,47 дневной крест + недельный Тенкан).

Н4-Н1

В результате отработки цели и ориентиров на младших таймах созданы условия для коррекции – есть закрепление выше Тенкана Н4 и образован золотой крест на Н1. Тенкан Н4 и крест Н1 стали поддержкой планам быков (137,37). Но близость Киджуна Н4 (137,99), который может не позволить уверенное закрепление выше облака Н1, осложняет задачу игроков на повышение. Этот уровень нужно будет отследить внимательней. Пробой Киджуна Н4 сделает ориентирами для продолжения движения цель на пробой облака Н1 и уровни старших таймов.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  развернулся вбок, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом они не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализирует о возможном витке коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 185,46 может спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями 185,46 и уровень поддержки 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила виток коррекции. На текущем графике не рекомендуется открывать любые позиции. Для того, чтобы стали актуальными шорты следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже облака Ишимоку. Для актуальности лонгов требуется формирование «золотого креста».  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (188,49). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (190,48) и 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 октября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому шорты не актуальны с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "медвежья" модель «Вечерняя звезда», которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. MACD развернулся обратно вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 33,86 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящий тренд. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью уровень 33,86 при открытии ниже Тенкан-сен (34,76). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (35,63) и Сенкоу Спан Б (36,54).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Текущая неделя характеризуется появлением крупного предложения. Данный факт позволяет говорить о формировании разворотного паттерна старшего временного периода. Стоит отметить, что основной целью является все та же среднесрочная зона поддержки 1.5836-1.5765. Возврат курса к указанным уровням даст возможность говорить о формировании широкой зоны накопления, которая станет основной на весь текущий месяц. Дисбаланс составляющих пар продолжает оказывать влияние на курс синтетической пары. Средний ход инструмента вырос по сравнению с летним периодом, поэтому среднесрочные колебания становятся значительней.

Приоритетная среднесрочная модель.

 Альтернативная модель станет актуальной в случае, если курс начнет рост с текущих отметок, а закрытие недели произойдет выше открытия. В этом случае основной целью станет обновление последнего максимума недели. Данная модель не имеет высокой вероятности, поэтому необходимо быть аккуратным при принятии решения по заключению длинных сделок. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс пробил недельную КЗ 1.6152-1.6129. Закрепление ниже данной зоны даст возможность искать выгодные продажи с целью теста уровня 1.5836. Данная модель является приоритетной на конец текущей недели и начало следующей. 

Приоритетная внутридневная модель.

Составляющие инструменты формируют однонаправленные среднесрочные модели, однако, последние дни наблюдается повышение спроса на паре NZDUSD, что позволяет кросс-курсу реализовывать нисходящую модель. EURUSD находится в пределах месячной КЗ, поэтому появление спроса на ней также весьма вероятно. Из вышесказанного можно сделать вывод, что продолжение снижения является приоритетным до тех пор, пока EURUSD не сформирует разворотную модель хотя бы на младшем временном периоде. 

Дневная КЗ - зона, построенная на основе понимания процентной ставки

Недельная КЗ - зона, построенная на основе понимания движения фьючерсных контрактов.

Месячная КЗ - зона, построенная на основе опционных контрактов

Уровень баланса определяется одни раз в месяц вместе с месячной КЗ. 

К концу рабочей недели валютная пара EUR/GBPторгуется с нисходящим характером, проявляя при этом двузначный интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того, как "медведям"  вплотную удалось  подойти к историческому уровню 0,7760, цена ощутила значительное давление перед дальнейшим ходом, где "быки", долго не думая, заняли преобладающую позицию на рынке, формируя тем самым коррекцию. Сейчас же мы видим, как на рынке присутствует двузначный интерес, где "медведи" не желают сдаваться, пытаясь вновь заинтересовать игроков короткими позициями.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом:  вполне возможно мы  увидим разносторонние движение, где "медведи" постараются  возобновить нисходящий ход, заинтересовывая всех короткими позициями. Если же это произойдет, и "быки" отступят с рынка, завершая тем самым коррекционное движение, то вероятно прогнозировать очередной штурм уровня 0,7760 с фиксацией под ним.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании и США

12:30 мск в  Великобритании опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг (сент)

Прогноз составляет  59.1,  предыдущее значение - 60.5

16:30 мск в  США опубликуют данные об изменениях числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)

Прогноз составляет  215К, предыдущее значение - 142К

16:30 мск в  США опубликуют коэффициент безработицы (сент)

Прогноз составляет  6,1%,  предыдущее значение - 6,1%

18:00 мск в  США опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг (ISM)

Прогноз составляет  58.5, предыдущее значение - 59.6

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7880, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки:   0,7760,  0,7690, 0,7600

Сигнал:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7860, с перспективой хода к 0,7880.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7725, с перспективой хода к уровню 0,7760.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

На текущей неделе произошло важное событие. После очередного обновления годового минимума появился крупный спрос, который дал возможность цене вырасти на 1%. Если закрытие недели произойдет на текущих отметках или выше, то это позволит говорить о поглощении предложения первой половины недели. Данный паттерн является значимым с точки зрения среднесрочных колебаний. Пока это выглядит как компенсаторная модель к последнему сильному падению, но продолжение роста на следующей неделе даст возможность искать покупки по выгодным ценам уже в приоритетном направлении. 

Приоритетная среднесрочная модель на конец недели.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс возобновит снижение с текущих отметок, а закрытие недели произойдет ниже точки открытия. Это отменит текущую разворотную модель и даст возможность рассматривать обновление годового минимума. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить близость дневной КЗ 0.7876-0.7866. Достижение данных уровней позволяет предполагать появление предложения, которое определит дальнейшее развитие событий. Если к концу недели курс сможет закрепиться выше дневной КЗ, то это станет сильным сигналом к продолжению роста с первых дней следующей недели. Наиболее вероятная модель заключается в образовании зоны накопления после теста контрольной зоны.

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирация опционных контрактов составляющих пар сегодня даст возможность уже в понедельник видеть новые ориентиры, поэтому построение среднесрочных моделей лучше отложить на понедельник. Стоит отметить, что оба инструмента находятся в пределах месячных КЗ, что повышает вероятность образования зоны накопления на кросс-курсе. Достижение дневной КЗ является хорошим стимулом к появлению решающего предложения.

Дневная КЗ - зона, построенная на основе понимания процентной ставки

Недельная КЗ - зона, построенная на основе понимания движения фьючерсных контрактов.

Месячная КЗ - зона, построенная на основе опционных контрактов

Уровень баланса определяется одни раз в месяц вместе с месячной КЗ. 

День

Исполнена коррекция до основной поддержки на данном участке 175,05 (недельный крест + дневной Киджун). Форма дневного золотого креста не впечатляет и не предвещает быкам ничего хорошего, при этом Тенкан достаточно близко спустился к графику цены и возврат его поддержки находится сейчас на 176,53, но это обстоятельство уже не гарантирует быкам удачное продолжение тренда. Ситуация после встречи с дневным Киджуном больше располагает к формированию разворота.

Задачи медведей сосредоточены на прохождении 175,05 и ликвидации действующих золотых крестов, через пробой 173,69 (Фибо Киджуны 61,8 недельный и дневной), после чего встанет вопрос о 172,29 (Тенкан месяца) и дневном облаке.

Н4-Н1

На младших таймах в качестве ориентира для снижения сохраняется цель на пробой облака Н4. В настоящий момент исполнена коррекция к Тенкану Н4, при этом быки поднялись слишком высоко, пробив крест Н1, в результате Н1 способен притормозить продолжение снижения. К тому же в зоне коррекции  находится сильный уровень  175,05, который может спровоцировать углубление корректа, поэтому сегодня можем не дождаться обновление минимума (174,32), так как быки будут предпринимать попытки сформировать нейтральную или отбойную дневную свечу.

Сопротивлениями от младших таймов сегодня являются 176,25 (Киджун Н4 + SSB Н1) и облако Н4.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -60.8500

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 октября, видно, что цена сейчас пытается продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому  более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1203,13. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -62.0259

Пояснения:

Из анализа серебра 3 октября видно, что цена продолжает нисходящий тренд и закрепилась ниже уровня Мюррея «6/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью  будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена, в свою очередь, находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что просигнализирует начале нового витка коррекции. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от первого таргета. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -9.1034

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 октября продолжает коррекционное движение и уже отработал  скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции открывать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2817

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -147.3466

Пояснения:

Курс фунта 3 октября продолжает нисходящее движение, о чем сигнализирует направленный вниз индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5991. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,6357. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6113

S2 – 1,5991

S3 – 1,5869

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6235

R2 – 1,6357

R3 – 1,6479

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6113. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,5991. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6113. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В пятницу валютная пара AUD/USDторгуется с разносторонним  характером, время от времени проявляя нисходящий  интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсное нисходящее движение, которое, вероятно, привело к восстановлению "медвежьего" интереса на рынке, после среднесрочного бокового движения.  Как ранее обсуждалось,  после того, как "медведям" удалось продемонстрировать неутолимый нисходящий интерес, цена уперлась в ранее образованный минимум 0,8660, где в двузначности "быки" отыграли данную отметку как уровень поддержки, формируя коррекционное движение. Сейчас же мы видим, как цене практически удалось подойти к уровню 0,8845, подводя итоги коррекционного движения и постепенно возвращая на рынок "медведей".

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом:   вполне возможно мы увидим  постепенное возобновление нисходящего интереса, где цена попытается отыграть уровень 0,8845 в качестве сопротивления, направляя цену на очередной штурм отметки 0,8660.  Если  же это произойдет, и "медвежий" интерес возобновится, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной  точкой 0,8660 и попыткой фиксации под ней.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США

16:30 мск в  США опубликуют данные об изменениях числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)

Прогноз составляет  215К, предыдущее значение - 142К

16:30 мск в  США опубликуют коэффициент безработицы (сент)

Прогноз составляет  6,1%,  предыдущее значение - 6,1%

18:00 мск в  США опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг (ISM)

Прогноз составляет  58.5,  предыдущее значение - 59.6

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8845, 0,9000, 0,9200

Зоны поддержки:   0,8660, 0,8555, 0,8300

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8850, с перспективой хода к отметке 0,8890.

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже отметки 0,8770,  с перспективой хода к уровню 0,8660.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

Текущая неделя торгуется в диапазоне месячной КЗ 1.1073-1.1173. Закрепления выше пока не произошло, но и разворотный паттерн реализован не был. Это говорит в пользу продолжения восходящего тренда. Основной целью является тест сентябрьского максимума 1.1222, реакция на который даст возможность строить дальнейшие планы. Приоритетной моделью можно считать ложный пробой с возвратом в пределы месячной КЗ. Если это произойдет, то на первый план выйдет образование компенсаторной модели к последнему росту курса, который длился весь прошлый месяц. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если рост продолжится, а курс закрепится выше последнего максимума. Это даст возможность рассматривать рост в среднесрочной перспективе. В связи с тем что сегодня произойдет экспирация опционного контракта, можно предположить появление предложения и закрытия недели внутри месячной КЗ. Если этого не произойдет, то главной целью движения следующей недели станет возврат к уровню 1.1173. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс вошел в фазу образования среднесрочной зоны накопления. Недельная КЗ 1.1119-1.1109 была пробита, но затем курс вновь начал восходящее движение. Разворотный паттерн не был реализован, что говорит о силе восходящего движения. Текущий экстремум является отличной целью для фиксации длинных позиций, а достижение максимума сентября позволит рассматривать разворотные паттерны на младшем временном периоде. 

Внутридневная приоритетная модель.

Экспирационная неделя проходит в диапазоне месячной КЗ. Это не нарушает структуры текущего восходящего тренда. Закрепление при закрытии недели выше контрольной зоны даст возможность на следующей неделе рассматривать паттерны возврата внутрь диапазона. Увеличение волатильности уже позволило курсу за два последних дня совершить движение, выходящее за рамки среднего хода, поэтому быстрая реализация разворотной модели не должна удивлять.

Дневная КЗ - зона, построенная на основе понимания процентной ставки

Недельная КЗ - зона, построенная на основе понимания движения фьючерсных контрактов.

Месячная КЗ - зона, построенная на основе опционных контрактов.

Уровень баланса определяется одни раз в месяц вместе с месячной КЗ. 

Объявление о планах ЕЦБ начать выкуп активов по программе ABS в четвертом квартале этого года разочаровало инвесторов, так как показало, что Европейский ЦБ готов только к полумерам, к полномасштабному выкупу активов, к полноценной программе, вроде QE, он не готов. К тому же вчера руководитель ЦБ Австрии выразил недовольство перспективами полномасштабной программы количественного смягчения. Это указывает на то, что ЕЦБ все еще остается под давлением, и пока, несмотря на словесные заверения о готовности приступить к QE, ему не позволят это сделать страны еврозоне, где не настолько серьезно ощущается кризис.

Такие известия разочаровали рынок и привели к сокращению коротких позиций по единой валюте. Ранее вербальные интервенции Марио Драги о готовности ЕЦБ начать количественное смягчение делали работу за ЦБ, понижая курс евро валюты, но больше такого уже не будет, и водить за нос рынку будет очень сложно, и в случае неудачи мер ЕЦБ евро может начать расти.

На фоне этих новостей в четверг основная валютная пара евро/доллар практически вплотную подошла к уровню 1.2700, но не сумела его преодолеть, так как рынок переключил свое внимание на выходящие сегодня данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. По консенсус-прогнозу прогнозируется рост новых рабочих мест на уровне в 215 000 против предыдущего значения в 142 000. Если данные окажутся не хуже прогноза, можно ожидать резкого укрепления доллара США, так как это опять вернет к жизни ожидания повышения ставок в Америке в первой половине 2015 года. В то же время слабые данные разочаруют и приведут к сокращению длинных позиций по доллару, а возможно, даже и к началу более глубокой коррекции, так как доллар за последние месяцы довольно сильно укрепился на перспективах повышения ставок в 2015 году.

Пока перед публикацией данных по занятости рынок верит в то, что данные по безработице окажутся сильными. Пара евро/доллар снизилась с достигнутых вчера максимумов, а 10-летние T-Note немного подросли с вчерашних минимумов и на момент написания статьи торгуются на уровне 2.43% против вчерашнего значения в 2.40%. Хорошие данные окажут поддержку росту доходности трежерис, что также будет благотворно влиять на курс доллара, и приостановка долларового ралли может опять продолжиться.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар продолжает формировать фигуру продолжения тренда «медвежий флаг». Прорыв уровня 1.2630, на фоне сильных данных по занятости в Штатах, приведет к реализации фигуры и ее снижению к 1.2570 с возможным продолжением падения к 1.2500.

Пара USDJPY протестировала уровень 108.00, что соответствует 23% отката по Фибоначчи и по причине ожиданий сильных данных с рынка труда США растет вверх. Хорошая статистика приведет, вероятно, к тестированию достигнутого ранее максимума 110.10.

Важные события дня:

12.00 Еврозона окончательный индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 52,8; 52,8

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 59,1; 60,5

13.00 Еврозона розничные продажи август n/a; 0,1% м/м; -0,4% м/м

16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; 1,5 млрд.; C$ 2,6 млрд.

16.30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства сентябрь n/a; 215,000; 142,000

16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -41,08 млрд. долл. США; -40,5 млрд. долл. США

16.30 США Уровень безработицы сентябрь n/a; 6,1%; 6,1%

16.30 США Средняя почасовая оплата труда сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.45 США Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 58,5; 58,5

18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM сентябрь n/a; 58,5; 59,6

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и достиг второго уровня поддержки, который пока не преодолен. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6122, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6006. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6200), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,6300, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6122 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6122. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6006. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6200 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6130 и 1,6015.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 октября пара доллар/франк отработала уровень сопротивления, отскочила от него и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на покупку   подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9629. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9545), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9461, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9629. Стоп лосс располагаем ниже 0,9545 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9620.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 октября, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала линию Сенкоу Спан Б, от которой отскочила. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 107,75, но рассматривать шорты можно будет только в случае закрепления цены ниже облака. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 107,26. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,05), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение  поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 109,78. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,75. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать уровень 107,26. Стоп лосс размещаем выше 109,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена  располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,85 и 107,35.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 октября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но длинные позиции сейчас не актуальны. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги сейчас не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2830. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2645), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2830. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2977. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2645 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена  располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2820 и 1,2965. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то с некоторыми натяжками можно будет рассматривать шорты.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 октября показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и отработала последний уровень поддержки. Нисходящее движение может возобновиться с целями уровни поддержки S3 – 90,49 и S4 – 89,71, если цена отскочит от уровня 91,74. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 92,99 и 93,77, если цена закрепится выше уровня 91,74. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 91,74 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 90,49 и 89,71. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 91,74, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 октября показывает, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализируют оба индикатора. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R1 – 4,0000 и R2 – 4,0750, если цена останется выше уровня 3,9540. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,8790 и 3,8030, если цена закрепится ниже уровня 3,9540. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 3,9540, это может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,0000 и 4,0750. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,9540, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Ордера на продажу пока не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,6341. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,7274. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

После закрепления котировок на 4-часовом графике под уровнем коррекции 161,8% - 1,6336 падение продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% 3 октября позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Daily

Котировки пары продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса под уровнем коррекции 61,8% позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой курса от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу японской иены. Перекупленность всех индикаторов повышает вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 76,4%. Закрепление пары над уровнем коррекции 76,4% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 123,58.

4h

После отбоя на 4-часовом графике от уровня коррекции 161,8% - 109,78 пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала падение котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 103,72. Закрепление пары 3 октября над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,64. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.   

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла трейдерам рассчитывать на некоторый рост котировок, но ее лоу пройден, а падение пары продолжается в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,70. Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,07.

4h

Медвежья формация «Харами» на 4-часовом графике позволяла паре выполнить некоторое падение, но ее пик пройден, начался рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,47. Образование 3 октября новой медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,77. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 134,68.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 0,7837. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,7957. Отбой курса от уровня коррекции 50,0% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%. Образование медвежьей формации аналогично позволит ожидать некоторое падение котировок. Закрепление пары над уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейший рост.

4h

Без образования медвежьей формации на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Образование бычьей свечной формации 3 октября позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты США и дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7969. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,8135.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 02.10.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз – 50 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение своей медленной снизу вверх», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 02.10.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «скорость», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «пучок», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пучок», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 09.40 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня, потеряв более 100 б.п., протестировала уровень 108-й фигуры. При этом можно предполагать, что валютная пара по-прежнему находится в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, которая начала принимать еще более сложную форму, возможно, в виде расширяющегося треугольника. Если это так, то вероятность снижения цены к отметке 107.55, еще не утратила своей актуальности.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,57 – 23,6% по Фибоначчи

106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,48 – 400,0% по Фибоначчи

111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны 4 продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре, приняв вид одного из коррекционных треугольников.

Анализ волновой разметки:                 

Вчерашние торги пара GBP/USD начала со снижения от уровня 1,6250 к отметке 1,6110. При этом, в связи с возобновлением нисходящего движения, можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны начала принимать более сложный и протяженный вид. Если это так, то валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й, первые расчетные цели которой расположены в районе отметки 1,6050. В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему сохраняется вероятность формирования протяженной коррекционной структуры в форме одного из коррекционных треугольников.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6105 – 127,2% по Фибоначчи

1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6278 – 38,2% по Фибоначчи

1,6347 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно в составе волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6278 и 1,6347, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 3 в 5 понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6105 и 1,5991, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала предпринимать попытки сформировать начало достаточно глубокой и протяженной во времени нисходящей коррекции. При этом такую будущую коррекционную структуру можно будет рассматривать в качестве 4-й волны в составе всего понижающего тренда, берущего начало от минимума 8 мая. Если это так, то первые расчетные цели для этой 4-й волны могут быть расположены под уровнем 94-й фигуры.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9600 – 0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9462 – 23,6% по Фибоначчи

0,9378 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около 96 и 97 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметок 0,9462 и 0,9397, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С приняла 5-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила формирование давно назревшей восходящей коррекции от минимума 30 сентября. При этом можно предположить, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 4-й волны, которая в перспективе должна принять достаточно сложный и протяженный вид. Если это так, то расчетные цели для этой 4-й волны могут быть расположены вплоть до уровня 30-й фигуры.  

Цели для нисходящей волны:

1,2600 – 1,2500

Цели для построения восходящей волны:

1,2825 – 23,6% по Фибоначчи

1,2983 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но, возможно, завершил построение предполагаемой волны 3 или С. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4, если 3 или С действительно завершена) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2825 и 1,2983, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 или С, если не завершена, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 26 и 25 фигур. Конвергенция и  перепроданность индикаторов наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 3 октября.

При анализе младших ТФ наибольшее внимание приковано к нисходящей  волне, берущей начало на ценовом графике 19 сентября. Как уже отмечал, волна отработала  расчетное удлинение, после которого вероятность отработки как минимум коррекции значительно возрастает.

Вчерашние колебания цены не противоречили предварительному прогнозу. Рост котировок на момент анализа не завершен. Сегодня жду продолжения развития описанного вчера сценария (см. обзор по EUR/JPY от 02.10).

Ближайшая зона сопротивления затормозит, возможно, и развернет текущий подъем цены. При таком варианте вторая часть суток станет более медвежьей.

В случае прорыва зоны сопротивления восходящий настрой сохранится на оставшуюся часть дня.

После полного завершения подъема жду возврат котировок в зону поддержки.

Зоны поддержки:

- 137.20/136.85

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 138.00/20

- 138.70/139.00

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки с осторожностью, лот рекомендую уменьшить. Начинающим рекомендую воздержаться от покупок. По достижению ценой зон сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся на ваших ТС сигналы на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 3 октября.

Индекс доллара на младших ТФ находится во власти коррекционной структуры. Движение начало свое формирование 2 недели назад, с начала текущей отрабатывая заключительную часть волнового зигзага.

Волна на момент анализа отработало минимально необходимый, для возможности завершения всей коррекции, уровень.

В первой половине предстоящего дня высока  вероятность слабого подъема, не выше границ ближайшей зоны сопротивления.

Прорыва этой зоны сопротивления, без предварительного снижения вниз до одной из зон поддержки, не жду.

Вероятность удлинения вниз до стандартного удлинения сохраняется. При прорыве текущей зоны следующая зона поддержки станет наиболее вероятной целью коррекционного снижения.

Зоны поддержки:

- 85.50/45

- 85.05/84.80

Ниже сегодня не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 85.95/86.05

- 86.30/40

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

На текущей неделе курс продолжил развитие нисходящей модели. Это стало возможным после того, как пара смогла закрепиться ниже уровня баланса сентября 1.6350. Основной целью снижения является минимум сентября 1.6050. Стоит отметить, что курс находится в пределах месячной КЗ, что повышает вероятность образования разворотного паттерна. Важно отметить, что сегодняшняя экспирация даст возможность определить новые ориентиры для среднесрочных моделей. На сегодняшний день короткие сделки не имеют необходимого отношения риска к прибыли, однако, длинные сделки до момента обновления последнего минимума рассматривать также рискованно.

Приоритетная среднесрочная модель.

 Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.6050. Это откроет путь к дальнейшему падению цены, где цели станут известны уже в понедельник. Не стоит забывать, что падение является сильной импульсной формацией, поэтому для ее разворота потребуется появление не менее крупного спроса. Наиболее удобным местом для поиска паттерна разворота является сентябрьский минимум. В случае образования даже внутридневного паттерна стоит искать среднесрочные цели на новых ориентирах.

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить закрепление цены ниже недельной КЗ 1.6308-1.6287. Это подтверждает силу нисходящего движения. Цель падения была отмечена выше и находится на уровне 1.6050. Достижение этой отметки позволит рассматривать и альтернативную модель разворота. 

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирационная неделя не принесла сюрпризов. Важным моментом является то, что курс вернулся в нисходящую динамику, которая позволяет говорить о продолжении долгосрочного тренда вниз. Продажи на текущих уровнях не являются выгодными, однако, торопиться с покупками также не стоит по причине близкого расположения важной среднесрочной поддержки. В понедельник станут известны новые ориентиры для построения среднесрочных моделей, поэтому основные планы необходимо строить уже на следующей недели.

Дневная КЗ - зона, построенная на основе понимания процентной ставки

Недельная КЗ - зона, построенная на основе понимания движения фьючерсных контрактов.

Месячная КЗ - зона, построенная на основе опционных контрактов

Уровень баланса определяется одни р аз в месяц вместе с месячной КЗ.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 30 сентября. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от восходящего цикла. По паре Фунт/Доллар пока продолжаем следить за нисходящим циклом от 19 сентября, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. По паре Доллар/Иена от 1 сентября формируется потенциал для нисходящего движения. По паре Евро/Иена следим за нисходящим циклом от 19 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. По паре Фунт/Иена следим за нисходящим движением от 19 сентября.

 Обучающая информация для начинающих трейдеров по фрактальному анализу: перейти.

Прогноз на 3 октября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2818, 1.2798, 1.2746, 1.2729, 1.2697, 1.2635, 1.2614, 1.2570 и 1.2521. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 30 сентября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2697, в данном случае цель – 1.2729, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2729 – 1.2746 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.2798, в коридоре 1.2798 – 1.2818 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2635 – 1.2614, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.2570.  

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 30 сентября.  

Buy: 1.2697 Take profit: 1.2729

Buy: 1.2746 Take profit: 1.2798

Sell: 1.2614 Take profit: 1.2570

Sell: 1.2568 Take profit: 1.2523

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6297, 1.6225, 1.6191, 1.6100, 1.6058 и 1.5985. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 19 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6100 – 1.6058, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели  - 1.5985, возле которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6191 – 1.6225, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6297.

Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.  

Buy: 1.6191 Take profit: 1.6225

Buy: 1.6227 Take profit: 1.6295

Sell: 1.6100 Take profit: 1.6060

Sell: 1.6055 Take profit: 1.5995

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9650, 0.9619, 0.9596, 0.9535, 0.9515, 0.9482 и 0.9435. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9596 – 0.9619, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9650, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9535 – 0.9515, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9482, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 16 сентября, стадия коррекции.

Buy: 0.9596 Take profit: 0.9615

Buy: 0.9620 Take profit: 0.9650

Sell: 0.9535 Take profit: 0.9517

Sell: 0.9513 Take profit: 0.9485

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.04, 109.38, 109.00, 108.00, 107.50, 107.18 и 106.44. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 1 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 108.00, в данном случае цель – 107.50, в коридоре 107.50 – 107.18 консолидация цены. Пробой уровня 107.18 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 106.44, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.00 – 109.38, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 110.04.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 1 октября.

Buy: 109.00 Take profit: 109.35

Buy: 109.40 Take profit: 110.00

Sell: 108.00 Take profit: 107.50

Sell: 107.15 Take profit: 106.45

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1223, 1.1187, 1.1107, 1.1063, 1.1036, 1.1014 и 1.0957. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 1 октября. Продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 1.1107, в данном случае цель – 1.1063, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.1036, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.1036 – 1.1014 приведет к движению до потенциальной цели  -1.0957, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию.  Отмены формирования нисходящей структуры, ожидаем после пробоя 1.1187, здесь первая цель – 1.1223.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 1 октября.

Buy: 1.1188 Take profit: 1.1123

Buy: Take profit:

Sell: 1.1107 Take profit: 1.1065

Sell: 1.1062 Take profit: 1.1036

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8897, 0.8836, 0.8783, 0.8684, 0.8649 и 0.8587. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 1 октября. Консолидированное движение возможно в диапазоне 0.8783 – 0.8836, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 0.8897, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8684 – 0.8649, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.8587.

Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 1 октября.

Buy: 0.8786 Take profit: 0.8834

Buy: 0.8837 Take profit: 0.8895

Sell: 0.8647 Take profit: 0.8587

Sell: 0.8725 Take profit: 0.8684

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.49, 138.00, 137.78, 137.18, 136.89 и 136.46. Здесь, краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 137.18 – 136.89, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 136.46, возле этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 137.78 – 138.00, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 138.49.

Основная тенденция –  нисходящая структура от 19 сентября, стадия коррекции.

Buy: 138.03 Take profit: 138.45

Buy: Take profit:

Sell: 137.16 Take profit: 136.90

Sell: 136.86 Take profit: 136.48

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 177.70, 176.70, 176.29, 174.60, 173.66 и 172.48. Здесь, продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 174.60, в данном случае цель – 173.66, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 172.50, движение к которому, ожидаем после пробоя 173.64. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 176.29 – 176.70, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 177.70.  

Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.

Buy: 176.70 Take profit: 177.70

Buy: Take profit:

Sell: 174.60 Take profit: 173.70

Sell: 173.60 Take profit: 172.50 

На прошедшей неделе курс двигался в пределах месячной КЗ 1.2600-1.2700, не выходя за ее пределы. Среднесрочное падение было остановлено, однако, образования разворотной модели еще не произошло. Цена зажата между уровнями 1.2600 и 1.2700. Выход и закрепление за пределами данной зоны даст возможность говорить либо о продолжении долгосрочного падения, либо о наступлении первой фазы разворотной динамики. В связи с тем что сегодня произойдет экспирация опционного контракта, большую вероятность имеет паттерн разворота. Важно отметить, что текущая нисходящая модель не является законченной, поэтому любой рост стоит воспринимать как компенсаторное движение. 

Приоритетная среднесрочная модель.

EUR/USD, GBP/USD.

Вчерашний день в целом прошёл в русле ожидания. По еврозоне данные вышли нейтрально-позитивные, но в США нейтрально-негативные, евро наметил рост, фондовые индексы продолжили снижение. Единственно, британский фунт стерлингов при достаточно хорошем индексе деловой активности в строительном секторе за сентябрь (64,2 против 64,0) снизился за день на 40 пунктов, вероятно, по спекулятивным причинам. 

Франция и Испания вчера удачно разместили 10-летние гособлигации под доходность 1,23% и 2,08% соответственно – ниже предыдущих аукционов. Снизился индекс цен производителей еврозоны на -0,1% за август, впрочем, ожидания были ещё хуже, -0,2%. Глава ЕЦБ Марио Драги, как и ожидалось, на пресс-конференции ничего нового не сказал. 

В США число обращений за пособиями по безработице составило 287К против 295К неделей ранее, объём фабричных заказов в августе снизился на 10,1% против ожидания -9,4%. Фондовый индекс S&P500 прибавил 0,01%, Dow Jones снизился на 0,02%.

Сегодня публикуются индексы деловой активности в сфере услуг Испании и Италии за сентябрь, ожидания хуже показателей августа, финальная оценка деловой активности в сфере услуг еврозоны ожидается без изменения в 52,8 пунктов. Позитив ожидается со стороны розничных продаж еврозоны за август, прогноз 0,1% против -0,4% в июле. В 16:30 мск – главная новость дня – число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Nonfarm Payrolls) за сентябрь, прогноз 216К против 142К в августе. Ожидается рост заработной платы на 0,2%. Торговый баланс США за август ожидается с небольшим изменением: -41,0 млрд долларов против -40,5 млрд в июле. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе за сентябрь ожидается с понижением до 58,5 с 59,6 в августе.

Вероятность выхода Nonfarm Payrolls ниже прогноза существует. Во-первых, заявки на пособия по безработице держатся на сравнительно высоком уровне, во-вторых, компонент занятости ISM в производственной сфере в сентябре снизился с 58,1 до 54,6. Психологическое давление может иметь и то, что диапазон прогноза нонфармов составляет 220-215К, то есть приподнята верхняя планка.

Итак, если Nonfarm Payrolls разочаруют, вероятно продолжение роста евро к 1.2760/75 и фунта стерлингов к 1.6280 (пусть и не сегодня). Если данные по труду выйдут хорошими, ждём снижения евро к 1.2570/85 и ниже к 1.2545 и фунта к 1.6050. После данного снижения всё же ожидаем возврат к повышательной коррекции, так как на рынке «официально» (MarketWatch, The Wall Street Journal) признаётся перекупленность доллара.

AUD/USD.

Вчера по Австралии вышли хорошие данные. Дефицит торгового баланса за август сократился с -1,08 млрд долларов до -0,79 млрд долларов, июльский баланс был пересмотрен с улучшением (был -1,36 млрд). Число выданных разрешений на новое строительство в августе увеличилось на 3,0% против ожидания 1,1%. 

Инструменты сырьевого рынка разнонаправлено «прыгают» в районе предполагаемого дна: медь находится на минимуме пятидневного диапазона, нефть на минимуме середины сентября, и только вчера был резкий спад почти на 3 доллара с возвратом на исходные позиции, железная руда немного восстановилась к 79,19$ за тонну, зерновые сельскохозяйственные культуры также продемонстрировали технический отскок.

Сегодня индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь показал снижение с 54,4 до 54,0, что держит австралийца под верхней границей определённого нами диапазона 0.8560-0.8805/20. Выйти из диапазона вверх могут помочь только хорошие данные по труду в США (цель 0.8885). Nonfarm Payrolls ожидается 215К против 142К в августе. Общий уровень безработицы ожидается без изменения в 6,1%. Если данные разочаруют, ожидаем снижение австралийца к нижней границе диапазона или хотя бы к 0.8660.

Операционный масштаб Intermediate (Weekly)
Great Britain Pound vs US Dollar
Движение цены инструмента (GBP/USD) в текущий момент определяется уровнями границ канала 1/2 Median Line (1.6375 <-> 1.6100 <-> 1.5850) и зоны равновесия (1.6100 <-> 1.5790 <-> 1.5480) вил операционного масштаба Intermediate. 

Сильной поддержкой сейчас является уровень 1.6100 на пересечении 1/2 Median Line Intermediate с верхней границей ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Intermediate, если оная будет пробита, то далее движение GBP/USD будет продолжено к нижней границе канала 1/2 Median Line (1.5850) и Median Line (1.5790) вил операционного масштаба Intermediate, если же эти уровни не остановят нисходящее движение, то оное будет продолжено к нижней границе ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Intermediate (1.5480), а если и эта поддержка будет пробита -> тогда может иметь место движение цены инструмента к конечной Shiff Line Intermediate (1.5000) и minimum 1.4812 от 07.07.2013 г.
В случае, если GBP/USD останется выше точки пересечения 1/2 Median Line Intermediate и верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Intermediate, уровень 1.6100, то будет возможен возврат к верхней границе канала 1/2 Median Line Intermediate (1.6375), а если это сопротивление будет пробито, тогда восходящее движение цены инструмента будет продолжено к maximum 1.6746 от 24.04.2011 г., а при пробое оного следующими целями движения станут -> 1.7100 (пересечение начальной линии SSL вил операционного масштаба Intermediate и нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Primary) <-> maximum 1.7191 от 13.07.2014 г. <-> 1.7250 (контрольная линия UTL Intermediate). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Primary и Intermediate представлена на графике. 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com