Медвежья волна от 19 сентября на этом кроссе по-прежнему
остается в центре анализа. По предварительным расчетам, цели текущего движения
не достигнуты, лежат в пределах 1-2 дневных ходов пары.
Колебания цены вчерашнего дня в целом уложились в
ожидания утреннего прогноза.
Встречный подъем, начавшийся вчера, к текущему моменту достиг
зоны сопротивления. Потенциал подъема превышает рамки простого отката,
претендует на продолжение в виде восходящего зигзага. Перед этим стоит ждать
снижения, вполне вероятно, с попыткой обновления локального лоу вчерашнего дня.
Сегодня ожидаю приближенный к флетовому настрой. В первой
половине дня вероятная попытка давления на зону сопротивления. При успешном
прорыве вероятен подъем до следующей зоны. В этом случае восходящий настрой
сохранится на весь день.
В дальнейшем ожидаю смену направления и начало снижения
курса. Ближайшая зона окажет поддержку слабеющей паре. В случае ее прорыва активность
дальнейшего понижения курса возрастет.
Зоны поддержки:
- 138.35/20
- 137.40/137.00
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 138.70/80
- 139.10/30
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Покупки не рекомендуются. В зонах
сопротивления рекомендую отслеживать формирующиеся сигналы ваших используемых ТС на
продажу.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по индексу
доллара США(#USDX) и прогноз на 1 октября.
Индекс
доллара продолжает запутывать нас своими телодвижениями на ценовом графике. Текущая
волновая структура не изменилась со вчерашнего утра, продолжает отрабатываться неправильная нисходящая коррекция. По-прежнему перспектива
индекса на ближайшие дни - завершение структуры коррекционной волны.
Движения
графика индекса вчера были ожидаемы. Принципиальное отличие от вчерашней
ситуации сегодня состоит в пробитии критического верхнего уровня крупной зоны сопротивления,
которая служила разделителем вариантов развития. Зона оказалась размытой.
Пробитие
ее сдвигает вероятные цели окончания всего движения выше, на новые рубежи.
Ожидаемое
завершение коррекции из полноценной со все большей вероятностью станет символической,
с отработкой на минимальной возможных целях.
Сегодня
ожидаю флет, слабый нисходящий вектор. Дальняя зона поддержки является наиболее
вероятной целью снижения.
Зоны поддержки:
- 85.50/45
- 85.05/84.80
Ниже сегодня не
ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 86.30/40
- 87.50/70
Выше в рамках
суток не жду.
Вывод: Ожидается флет
старших ТФ.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
Последний день сентября по отношению к инвесторам был жестоким. Евро, фунт и золото были продавлены против относительно неплохих новостей. В 10:00 мск с большим ростом вышли данные по розничным продажам в Германии за август, увеличение произошло на 2,5% против ожидания 0,6%. Сразу после выхода новости евро стал снижаться. Потребительские расходы во Франции за июль возросли на 0,7% против прогноза -0,2%. Через два часа, в 11:55 мск, германские данные по безработице за сентябрь показали небольшое ухудшение – количество безработных увеличилось на 12 тыс., общее значение безработицы сохранилось на уровне 6,7%, но в Италии безработица сократилась с 12,6% до 12,3%. В 13:00 мск, когда евро уже потерял более 30 пунктов, вышел базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь с понижением до 0,7% с 0,9% в годовом исчислении. На этом далеко не сильном негативе крупные игроки усилили продажи евро.
По британскому фунту ситуация была схожей. Платёжный баланс Великобритании за 2-й квартал показал отрицательное сальдо в -23,1 млрд фунтов стерлингов против прогноза -16,9 млрд, но ВВП за этот же период в финальной оценке был повышен с 0,8% до 0,9%. Конечно, фунт мог снизиться, если дополнительно обыграть в среде инвесторов снижение бизнес-инвестиций за 2-й квартал с 5,0% до 3,3% и снижение цен на дома на 0,2% против ожидания роста на 0,6%, но, наверное, всё же не на 110 пунктов.
Только с выходом слабых американских данных падение контрдолларовых валют прекратилось. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в июле составил 6,7% против прогноза 7,5%, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь снизился до 60,5 против прогноза 61,6, индекс потребительского доверия упал с 93,4 до 86,0.
Охота за стоп-лоссами игроков средней руки бывает не часто, несмотря на широкое обсуждение этой темы, но, наблюдая скоординированность вчерашних действий, можем предположить, что это было именно такое событие. И если так, то разворот, и достаточно сильный, совсем близко.
Сегодня в очередной раз ожидаются позитивные данные по Европе и с негативным давлением в США. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за сентябрь ожидается 50,5, по Великобритании индекс деловой активности за сентябрь ожидается ростом с 52,5 до 52,6.
По США изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь ожидается ростом с 204К до 206К, индекс деловой активности в производственном секторе ожидается снижением с 59,0 до 58,6. Прогноз по индексу деловой активности в производственном секторе от компании Markit в финальной оценке за сентябрь 58,0 против 57,9, но так как вчера американские индексы вышли хуже прогнозов, вероятно, и данный показатель окажется ниже.
В итоге ожидаем рост евро в диапазон 1.2760/75, хотя спекулятивные движения вниз ещё могут быть. По фунту стерлингов визуально видно борьбу в диапазоне 1.6155-1.6280, после окончания которой тенденция вверх скорее возобладает.
AUD/USD.
Австралийский доллар оказался в тяжёлой ситуации. После вчерашнего массированного укрепления американского доллара оззи умудрился показать рост на 27 пунктов. Очень сильно вчера упала и нефть - Light Sweet на 3,19%. Снижались медь и драгоценные металлы (серебро на 3,47%). На сельскохозяйственном рынке также усилились распродажи: пшеница -1,0%, соевые бобы -1,32%. Конечно, на таком внешнем фоне австралиец не мог держаться сколь-нибудь долго, и сегодня ко всему добавились слабые австралийские данные по деловой активности в производственном секторе за сентябрь: 46,5 против 47,3 в августе. Через два часа вышли данные хуже прогноза по августовским розничным продажам: 0,1% против 0,4%.
Завтра публикуются данные по австралийскому торговому балансу за август – прогноз -0,75 млрд долларов против -1,36 млрд долларов в июле. Выданные разрешения на новое строительство за август могут подрасти на 1,1% против 2,5% ранее. Также завтра РБА публикует годовой отчёт. В пятницу ожидаются сильные данные по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь – прогноз 216К против 142К в августе.
Ожидаем давление на австралийский доллар к 0.8560. В среднесрочной перспективе австралиец может дольше других валют находиться под давлением как более инерционный инструмент, и мы определяем диапазон торговли 0.8560-0.8805/20 на несколько недель.
По паре Евро/Доллар следим за нисходящим циклом от 16 сентября. По паре
Доллар/Франк следим за восходящим циклом от 16 сентября. По паре Фунт/Доллар
следим за нисходящей структурой от 19 сентября. По паре Доллар/Иена продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 110.36. По паре Евро/Иена и Фунт/Иена
ключевые цели пока остаются без изменения, в целом, по последней, мы склоняемся
в сторону восходящего движения.
Статьи для начинающего трейдера по основам фрактального анализа: перейти.
Прогноз на 1 октября:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2721, 1.2672, 1.2649, 1.2590, 1.2563,
1.2521 и 1.2494. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в
коридоре 1.2590 – 1.2563, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.2521, по достижении которого ожидаем
консолидированное движение в коридоре 1.2521 – 1.2494, отсюда высока
вероятность разворота в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно
в коридоре 1.2649 – 1.2672, пробой последнего значения будет располагать к
формированию потенциала для верха, в данном случае цель – 1.2721.
Buy: 1.2650 Take profit: 1.2670
Buy: 1.2674 Take profit: 1.2720
Sell: 1.2590 Take profit: 1.2565
Sell: 1.2561 Take profit: 1.2523
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6403, 1.6341, 1.6304, 1.6225, 1.6191,
1.6100, 1.6058 и 1.5985. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 19 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 1.6225 – 1.6191, в данном случае цель – 1.6100, в
коридоре 1.6100 – 1.6058 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем
уровень 1.5985, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.6304 – 1.6341, пробой последнего
значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель –
1.6403.
Buy: 1.6304 Take profit:
1.6340
Buy: 1.6343 Take profit:
1.6402
Sell: 1.6190 Take profit:
1.6100
Sell: 1.6095 Take profit:
1.6058
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9650,
0.9619, 0.9596, 0.9535, 0.9515, 0.9482 и 0.9435. Здесь краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9596 – 0.9619, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9650, по
достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9535 – 0.9515, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9482, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.
Buy: 0.9596 Take profit: 0.9615
Buy: 0.9620 Take profit: 0.9650
Sell: 0.9535 Take profit:
0.9517
Sell: 0.9513 Take profit: 0.9485
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 111.24, 110.89, 110.36, 110.03, 109.54,
109.22 и 108.62. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 110.03 – 110.36, пробой последнего значения будет располагать к
развитию направленного движения, здесь цель – 110.89. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 111.24, по достижении которого ожидаем
консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.54 –
109.22, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала
для низа, здесь цель – 108.62.
Buy: 110.05 Take profit: 110.34
Buy: 110.37 Take profit: 110.87
Sell: 109.54 Take profit: 109.24
Sell: 109.20 Take profit: 108.62
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1310, 1.1248, 1.1223, 1.1169, 1.1146 и
1.1108. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от
19 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1223 – 1.1247,
пробой последнего значения будет располагать к движению до потенциальной цели –
1.1310, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.1169 – 1.1146, пробой последнего
значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения,
здесь цель – 1.1108.
Buy: 1.1225 Take profit: 1.1245
Buy: 1.1250 Take profit: 1.1310
Sell: 1.1169 Take profit: 1.1148
Sell: 1.1144 Take profit: 1.1110
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8836, 0.8783, 0.8755,
0.8663, 0.8637 и 0.8587. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 16 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 0.8663 – 0.8637. Потенциальным значением для низа считаем уровень
0.8587, от этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.8755 – 0.8783, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае
цель – 0.8836.
Buy: 0.8785 Take profit: 0.8835
Buy: Take profit:
Sell: 0.8663 Take profit: 0.8639
Sell: 0.8635 Take profit: 0.8588
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.81, 139.33, 139.10, 138.51, 138.25,
137.76, 137.52 и 137.18. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после
прохода ценой шумового коридора 138.51 – 138.25, в данном случае цель – 137.76,
в коридоре 137.76 – 137.52 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 137.18, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 139.10 – 139.33, пробой
последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 139.81, этот
уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Buy: 139.35 Take profit: 139.80
Buy: Take profit:
Sell: 138.25 Take profit:
137.80
Sell: 137.52 Take profit:
137.18
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.77, 180.51, 179.41, 178.69, 177.45,
176.70, 176.29 и 175.11. Здесь цена находится в стадии затяжной коррекции
от восходящей структуры 8 сентября, в целом мы ожидаем движение кверху.
Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 177.45, в данном случае цель
– 176.70, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора
176.70 – 176.29 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь
потенциальная цель – 175.11. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 178.69 – 179.41, пробой последнего значения будет располагать к
развитию восходящего движения, здесь цель – 180.51. Потенциальным значением для
верха, считаем уровень 181.77.
Операционный масштаб Minor (Daily)
Euro vs US DollarПредыдущий обзор от 31.08.2014 21:07 .
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в октябре - ноябре 2014 года будет зависеть от того, как будут отрабатываться уровни :
-> 1.2715 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor);
-> 1.2665 (предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minute).
Перспектива (1)
-> EUR/USD остается выше уровня 1.2715 (ISL61.8 Minor) и продолжает развивать движение в зоне равновесия вил операционного масштаба Minor (1.2715 <-> 1.2915 <-> 1.3120), а если же будет иметь место пробой ISL38.2 Minor (1.3120), тогда станет актуальным достижение уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.3265 <-> 1.3344 <-> 1.3425).
Перспектива (2)
-> EUR/USD ниже LWL100.0 Minute (1.2665) -> продолжение нисходящего движения к целям -> RL161.8 вил операционного масштаба Minor (1.2585) <-> предупредительная линия LWL200.0 вил операционного масштаба Minute (1.2315) <-> RL200.0 Minor (1.2170).
Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в октябре - ноябре 2014 годабудет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1.6190 <-> 1.6410 <-> 1.6635) и Minute (1.6230 <-> 1.6300 <-> 1.6380), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.6445 <-> 1.6570 <-> 1.6700).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minor (1.6190) -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (1.6090 <-> 1.5760 <-> 1.5440).
Перспектива (2)
-> в случае же пробоя верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.6700), как вариант, станет актуальным развитие движения GBP/USD к конечной линии FSL Minute (1.7100).
Развитие движения цены инструмента (Gold) в октябре - ноябре 2014 года будет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1212.12 <-> 1236.70 <-> 1262.50) и Minute (1236.70 <-> 1249.00 <-> 1262.50), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1205.00 <-> 1185.50 <-> 1166.55).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1166.55) -> продолжение нисходящего движения Gold к целям -> конечная Shiff Line Minor (1124.00) <-> конечная линия FSL Minute (1105.00).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Minor (1262.50) -> движение Gold будет направлено к целям -> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Minor (1273.00) <-> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Minute (1286.50) <-> контрольная линия UTL Minute (1307.00).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в октябре - ноябре 2014 годабудет обусловлено отработкой уровня поддержки17.540 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minor (17.540) -> продолжение нисходящего движения Silver к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (16.850 <-> 15.850 <-> 14.850).
Перспектива (2)
-> если же Silver остается выше уровня 17.540, тогда движение может быть продолжено в границах канала 1/2 Median Line Minor (17.540 <-> 18.050 <-> 18.595) и зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (17.800 <-> 18.230 <-> 18.595), а в случае пробоя ISL38.2 Minute (18.595) будет возможно достижение границ канала 1/2 Median Line Minute (19.200 <-> 19.570 <-> 19.950).
Операционный масштаб Minor (Daily)
Crude Light Sweet Oil, Current Month
Предыдущий обзор от 31.08.2014 19:04 .
Развитие движения цены инструмента (#СL) в октябре - ноябре 2014 годастанет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (93.85 <-> 95.15 <-> 96.25) и Minor (94.45 <-> 96.65 <-> 98.75), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (97.15 <-> 100.00 <-> 101.45).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат #CL ниже уровня 93.85 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> развитие движения к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (91.24 <-> 88.00 <-> 84.50).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (101.45) -> достижение контрольной линии UTL вил операционного масштаба Minor (105.75).
Операционный масштаб Minor (Daily)
US Dollar IndexПредыдущий обзор от 31.08.2014 18:45 .
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в октябре - ноябре 2014 годабудет обусловлено отработкой уровней:
-> 85.25 на конечной линии FSL вил операционного масштаба Minute;
-> 85.80 на предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Minute.
Детализация вариантов движения:Флет в диапазоне -> FSL Minute (85.25 ) <-> UWL50.0Minute (85.80).
Перспектива (1)
-> пробой FSL Minute (85.25 ) -> достижение предупредительной линии UWL100.0 вил операционного масштаба Minute (86.45), а в случае пробоя оной -> продолжение восходящего движения #USDX к целям -> UWL200.0 Minute (87.80) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minor (88.10).
Перспектива (2)
-> в случае, если #USDX оказывается ниже конечной линии FSL вил операционного масштаба Minute (85.25), тогда может иметь место быть возврат движения значения индекса доллара в границы зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (84.95 <-> 84.05 <-> 83.10), и как вариант, при пробое ISL38.2 Minor (83.10) -> достижение уровней границ (82.70 <-> 82.00 <-> 81.30) канала 1/2 Median Line Minor.
Пока большинство населения страны увлечено событиями вокруг
Украины и стремительным ростом доллара к рублю, мы по традиции продолжим
публиковать обзоры, посвящённые стоимости российских акций. И в сегодняшнем
обзоре рассмотрим акции Сбербанка.
Как бы нам ни хотелось увидеть позитив на графиках российских
акций, пока нам это не удаётся. Чего только стоят для российского и так
многострадального инвестора события вокруг одного из российских Олигархов
Евтушенкова, а точнее его домашний арест и предъявления соответствующего
обвинения в “отмывании” денег. Практически во всех акциях компаний, напрямую
или косвенно принадлежащих Евтушенкову, в последние дни можно было наблюдать
по-настоящему панические распродажи. Под удар попали акции Башнефти, МТС и
Системы. Многие инвесторы, вспомнив, как развивались дела с Ходорковским и
ЮКОСом, проводя аналогии, поспешили как можно скорее расстаться с акциями этих
компаний, что впоследствии также вызвало волну принудительных распродаж сильно
“закредитованных” клиентов брокеров. За день падение в акциях составляло
20-30%. Соответственно на таком негативном фоне глупо было ожидать, что в
остальных акциях российского рынка будут наблюдаться повышательные движения.
Позитивом не блистали также и акции Сбербанка.
Обыкновенные акции
Сбербанка.
Согласно нашему последнему обзору, посвящённому акциям Сбербанка, ожидалось достижение уровня 81-83 рубля за акцию, где планировалось
закрывать все “длинные позиции”, взятые на отскок от уровня 67 рублей за акцию.
Увы, этого не произошло, и локальное падение ниже уровня 75 рублей за акцию
спутало нам все планы, поэтому пришлось закрывать “длинные позиции” немного
ниже уровня 75, но и это, в принципе, неплохо, так как с продолжительного
отскока вверх удалось взять движение около 10%. Впоследствии Сбербанк всё-таки
предпринял новую попытку движения к уровням 82-83 рубля за акцию, однако и в
этот раз попытка оказалось неудачной. Локальным максимумом всего движения вверх
последних недель стал уровень 81,3 рубля за акцию, после чего началось
медленное снижение.
В последние две недели на графике достаточно тяжело выявить
преобладающее движение, акции Сбербанка торгуются в консолидации, ограниченной
уровнями 75 и 80 рублей за акцию соответственно. Несмотря на то что ярко
выраженного движения пока не видно, можно рассмотреть текущую консолидацию
более подробно. По нашему мнению, консолидация постепенно начинает приобретать
вид фигуры технического анализа “Бриллиант”, который, как правило, является
фигурой окончания и разворота предыдущей тенденции, на графике изображён как
немного несуразный прямоугольник. Теория технического анализа гласит, что после
пробоя фигуры “бриллиант” потенциальная величина дальнейшего движения будет
равна высоте бриллианта (расстоянию от максимума 81.3 р. до минимума 72,5 р.),
которая откладывается от точки пробоя в соответствующую сторону. В нашем случае
если выход из фигуры состоится вниз, то первой целью нисходящего движения
будут являться уровни вблизи отметки 69 рублей за акцию. Подтверждением выхода
из фигуры “бриллиант” вниз станет закрытие одного или двух дней ниже отметки 75
рублей за акцию.
Хочется вернуться немного назад во времени и написать, что
нами были открыты среднесрочные “короткие позиции” немного выше уровня 80
рублей за акцию с целями обновления мартовского минимума. Рекомендация
открывать “короткие позиции” от уровней 80 -83 рублей за акцию дана нами в
предыдущем обзоре, посвящённом акциям Сбербанка от 27.08.2014 г.
Торговые рекомендации:
Закрывать имеющиеся “длинные позиции” между уровней 75-81
рублей за акцию. “Стоп-лосс” ниже уровня 75 рублей за акцию.
Открывать “короткие позиции” при закреплении цены акций ниже
отметки 75 рублей. Первая цель 69 рублей за акцию. “Стоп-лосс” выше
уровня 77 рублей за акцию.
Все
публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не
могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.
Вчера пара осталась зажатой между 138,47
(дневной Киджун + недельный Тенкан) и 139,09-21 (недельный Киджун + SSA недельного облака).
Ожидания и выводы пока не изменились. Более дальним сопротивлением является
139,80 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун). Следующей поддержкой, в случае если сейчас удастся пробить 138,47, выступит дневное облако.
Н4-Н1
Младшие таймы в настоящий момент
поддерживают медведей, которые обновили минимум и вышли из зоны корректа. В
результате можем присмотреться к цели на пробой облака Н4. Её полное исполнение
рассчитано на попытку пробоя дневной облачности. Это достаточно глубокий ориентир, поэтому, учитывая небольшую величину последнего корректа, можно предположить, что
дневные поддержки (137,87 дневной Фибо Киджун и 137,49 SSB) смогут оказаться достойное сопротивление.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака. Старший канал линейной
регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» слабый (так как цена
располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является линия
Сенкоу Спан Б, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с
целью уровень поддержки 185,46. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала
о возможном начале коррекции, но она уже не актуальна. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в
область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок
цены от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать коррекционное
движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с
целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен.
При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
открывать любые позиции. Для того, чтобы стали актуальными шорты следует дождаться
разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже облака
Ишимоку. Для актуальности лонгов требуется формирование «золотого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
линия Сенкоу Спан Б (188,77) и уровень 185,46, при закреплении или открытии ниже
Тенкан-сен (190,22). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит
рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (191,40) и
194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 30
сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, коррекции по-прежнему
нет. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже
облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх,
поэтому шорты сейчас не рекомендуется рассматривать. Целью нисходящего движения
инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый
таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном начале коррекции,
но следом за ней сформирована "медвежья" модель «Поглощение», свидетельствующая о
продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале
восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 33,86 может
спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует
картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать
короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен
даст актуальные цели – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует
дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов
требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью уровень 33,86, при открытии ниже Тенкан-сен (35,33). В случае закрепления
или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (35,99) и Сенкоу Спан Б (36,33).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
На последнем
прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия
(индикатор периодом 13 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового
типа.
Индикатор МАСД
(периодом 13/21/34) (рис. 1).
Свойства на последнем прогоне (свеча от 30.09.2014 года,
время 06.00).
Линейная часть
индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной
линии (синей), которая также двигалась
вниз – 25 баллов вниз.
Тенденция дня – поменялась и стала нисходящая (25 баллов
вниз).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов
вверх.
Свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 25 баллов вверх.
Итог: линейная часть
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (25 баллов).
Гистограмма – столбцы
чёрного цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
Тенденция дня – поменялась и стала нисходящая (25 баллов
вниз).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – 25 баллов
вверх.
Гистограмма, двигаясь
вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.
Свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 25 баллов вверх.
Итог: гистограмма
индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).
Общий итог: система
индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 30.09.2014 года,
время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую
тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: индикаторный
анализ до 19.00 мск даёт слабую восходящую тенденцию.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов.
Видно, что цена вплотную подошла к основной линии восходящего тренда 94, откуда ожидается возобновление восходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3:
На младшем графике, напротив, наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции уже довольно длительное время находятся в состоянии падения, что неизбежно должно повлечь за собой рост.
Покупать целесообразно только после преодоления уровня сопротивления 96.
Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 97, преодоление которой откроет путь к отметке 100.
Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 93.
График "ХО" шаг50/3:
На старшем графике в общем наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей.
Преодоление уровня сопротивления 95,5 дало краткосрочный толчок к росту.
Целью для быков выступит зона сопротивления в районе 99.
В среднесрочной перспективе целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 25/3:
На младшем графике, напротив, наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Здесь мы наблюдаем всё те же цели для покупателей - в районе сопротивления 99.
Если покупателям не удастся преодолеть отметку 99,5 и возобновится
нисходящее движение - это послужит хорошей возможностью для продаж.
Основной целью для продавцов выступит зона поддержки в районе 91,5.
Первоначальной целью выступит промежуточное сопротивление 95,5.
Рекомендуется ждать.
Во вторник валютная пара USD/CADторгуется с отрицательным
характером, демонстрируя при этом двузначный интерес на
рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать среднесрочную нисходящую
тенденцию, с постепенно возобновляющимся "бычьим" интересом. Как ранее обсуждалось, после того, как "быкам" все же удалось восстановить восходящий
интерес, мы увидели импульсное движение, которое продлилось вплоть до отметки
1,1178, тем самым упираясь в очередной шумовой диапазон, где и по сей день развивается цена.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временное замедление
перед проходом диапазона 1,1160 / 1,1125, где возможно образование
консолидации. Если же после некоторого застоя "быкам" все же удастся преодолеть рамки,
проявляя при этом восходящий интерес, то вероятно прогнозировать дальнейшее
движение с первоочередной точкой 1,1240.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из Канады
и США
16:30 мск в Канаде опубликуют данные на тему ВВП
Прогноз составляет 0,2%, предыдущее значение - 0,3% (ежемесячный)
17:45 мск в США опубликуют индекс деловой активности
ассоциации менеджеров в Чикаго
Прогноз составляет 61,9, предыдущее значение - 64,3
18:00 мск в США опубликуют данные на тему доверия
потребителей СВ
Прогноз составляет 92,5, предыдущее значение - 92,4
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления:; 1,1160, 1,1280, 1,1350
Зоны
поддержки: 1,1100, 1,1000, 1,0800
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 1,1160 ( с характерной
отработкой) и перспективой хода к 1,1240
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,1125 ( с характерной отработкой) и перспективой хода к 1,1090
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Пока представители ФРС
разбираются, стоит ли придавать значение ревальвации американской валюты на суверенную
экономику, доллар продолжает пользоваться спросом у покупателей. Стабилизация его
котировок против основных мировых валют обусловлена выжидательной позицией
инвесторов перед заседанием ЕЦБ и релизом данных по рынку труда США, а также
слухами о пагубном влиянии укрепления USD
на
процесс повышения процентных ставок.
После того как президент ФРБ
Нью-Йорка Уильям Дадли предостерег электорат о негативных последствиях
стремительного ралли «американца» для ВВП, остальные полпреды Федерального
резерва поспешили проехаться по данной теме. Если от Ричарда Фишера, известного
своими «ястребиными» взглядами, сложно было ожидать проявления беспокойства по
этому поводу, то глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс был более категоричен. По его
мнению, сильный доллар является сдерживающим фактором для инфляции, замедление
которой приведет к продлению срока действия предельно низких процентных ставок.
То есть ни о какой монетарной рестрикции и речи быть не может, а ФРС должна
придерживаться курса мягкой денежно-кредитной политики. Действительно, зачем
повышать ставку, если инфляция отдаляется от таргета?
Полагаю, что суета «голубей» по
поводу стоимости национальной валюты связана не с ее текущим курсом, а с той
скоростью, с которой доллар к нему пришел. Приблизительно то же самое имело
место в конце 2013 года, когда представители ЕЦБ использовали вербальные
интервенции, что не помешало евро вырасти еще на 5-6 фигур. Как показала
история, для того чтобы ослабить денежную единицу, нужны конкретные действия, а
не слова. Очередная порция экспансии от
Европейского центробанка и сильные цифры по сентябрьской занятости будут
значить для EUR/USD гораздо больше, чем
мнения отдельных полпредов ФРС.
Технически основная валютная
пара с легкостью прошила поддержку вблизи отметок 1,275-1,28 и продолжила
победное шествие на юг.
На дневном графике по-прежнему актуальны
дочерний и материнский паттерны гармоничной торговли AB=CD. Их
таргеты на 224% и 127,2% находятся вблизи отметки 1,24, а образование зоны
конвергенции свидетельствует о силе уровня. Здесь же присутствовали покупатели,
заложившие в середине 2012 года основу для восходящего «бычьего» тренда по EUR/USD. Пока
о прорыве поддержки на 1,22-1,24 говорить рано, однако если это произойдет, то
движение в направлении 1,15 и ниже может стать реальностью. Вопрос заключается
в том, насколько быстро мы к этой отметке придем?
На часовом графике «быки»
находятся в глубокой обороне. Их позиции вблизи минимального почти за 2 года уровня
неприступными не кажутся, однако переход покупателей в контратаку исключать
нельзя. Для этого ЕЦБ необходимо отдать предпочтение пассивной позиции, а
котировкам прорвать сопротивление на 1,2735-1,276. В этом случае активация перевернутой
модели 5-0 будет способствовать движению выше. Конечно же, ни о каком
восстановлении речи не идет, однако здоровая коррекция не только не помешает,
но и создаст благоприятную возможность для шортов.
Подробнее о перспективах евро,
доллара США и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».
Во вторник валютная пара USD/CHF торгуется
с разносторонним характером, демонстрируя при этом двузначный
интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать постепенно
развивающуюся "бычью" тенденцию. Как
ранее обсуждалось, после того, как "быкам" удалось пройти уровень 0,9400, впоследствии усиливаясь от него, мы увидели импульсное движение, которое
продлилось вплоть до отметки 0,9530, где уже "быки" взяли временный тайм-аут,
образуя на рынке разносторонние свечи.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни
может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать временное затишье на рынке, где "быки" попытаются
перегруппироваться и вновь войти в рынок. Если же им это удастся, и восходящий
интерес не угаснет, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной
точкой 0,3700, где вблизи расположен важный исторический уровень.
Также хотелось бы отметить, что трейдерам
в данной ситуации не стоит отодвигать вероятность открытия коротких позиций, в
том случае, если цена все же надумает пойти на повторное тестирование уровня
0,9400.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 0,9550, 0,9730, 0,9880
Зоны поддержки:0,9400, 0,9260, 0,9000
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цены выше 0,9550 , с перспективой хода к отметке 0,9700.
- Продажу по паре рекомендуется
производить по цене ниже 0,9480, с
перспективой хода к отметке 0,9430
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!
Сильные данные по личным
расходам в США, которые были вчера опубликованы, дают надежду на то, что это
приведет к стимулированию экономического роста со стороны потребительского
спроса и как следствие к росту инфляции, что несомненно является позитивным
моментом для американского доллара. Но рынок пока не отреагировал на эти
новости, так как сосредоточил свое внимание на публикации производственных
показателей и данных по занятости в Штатах, которые будут озвучены позднее на
этой неделе. Сегодня выйдут статданные по доверию потребителей от Conference
Board. Можно предположить, что если все эти данные окажутся на
высоте, то американская валюта получит хороший дополнительный стимул к росту
против основных валют, так как усилятся ожидания более раннего повышения
ставок.
В то же время единая валюта
может продолжить свое снижение не только на фоне хороших цифр статистики из США,
но и ожидания продолжения стагнации экономики еврозоны, что не может не
волновать Европейский ЦБ и, вероятно, заставить его применить нетрадиционные
меры стимулирования экономики – количественное смягчение. Если сегодня данные
по потребительской инфляции в зоне евро выйдут на уровне прогноза в 0.3% или
даже лучше, на предыдущем уровне в 0.4%, это будет уже двенадцатым месяцем подряд,
когда потребительская инфляция оставалась на уровне ниже 1.0%, и девятнадцатый
месяц, когда инфляция находилась ниже ориентира, установленного ЕЦБ в 2.0%. В
этот четверг пройдет заседание ЕЦБ, и участников рынка будут интересовать оценки
ЕЦБ состояния экономики, а также перспективы дополнительных мер по поддержке
европейской экономики – количественное смягчение.
В целом настроения рынка пока
остаются в пользу роста американской валюты. Ожидания того, что первыми среди
развитых экономик ставки начнут подыматься в Штатах, позитивно влияют на доллар
и помогают ему не только удерживать ранее взятые высоты, но и штурмовать новые.
В отношении британского фунта
можно предположить, что позитивные данные по ВВП Великобритании вряд ли окажут
хорошую поддержку, если выйдут на уровне прогноза, так как внимание участников
будет сосредоточено на заседании Банка Англии, которое пройдет на следующей
неделе. Рынок будут интересовать перспективы начала повышения ставок, а также
сохранение программы по стимулированию экономики.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар устойчиво
торгуется ниже уровня 1.2700. Преодоление уровня 1.2665 приведет к снижению к
1.2625, а затем к 1.2600. Хорошие данные из США, а слабые из еврозоны будут способствовать,
вероятно, ее локальному снижению, хотя существует вероятность, что цена
продолжит консолидироваться в диапазоне 1.2665-1.2715 до результатов заседания ЕЦБ,
а также публикации данных по занятости в Штатах и производственных показателей.
Пара AUDUSD торгуется
ниже уровня 0.8800. Слабые данные индекса деловой активности в производственном
секторе Китая не оказали негативного влияния, так как инвесторы фиксировали прибыль
перед выходом важных данных по розничным продажам из Австралии и китайского
индекса производственной активности PMI, которые будет опубликованы завтра. Ну и, конечно, рынок
ожидает данные по занятости из США. Если данные из Австралии и Китая окажутся слабые,
то это может привести после небольшой коррекции к дальнейшему снижению пары к
0.8660.
Важные события
дня:
11.55 Германия
Изменение числа безработных август n/a; -2,000; 2,000
12.30
Великобритания Сальдо платежного баланса 2 кв. 2014 n/a; -16,9 млрд. фунтов;
-18,5 млрд. фунтов
12.30
Великобритания Окончательный прирост ВВП 2 кв .2014 n/a; 0,8% кв/кв; 0,8% кв/кв
12.30
Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 2 кв. 2014 n/a;
2,1% кв/кв; 5,0% кв/кв
12.30
Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль n/a; 1,0% 3м/3м;
1,0% 3м/3м
За прошедшие сутки ситуация
практически не изменилась, пара осталась в зоне коррекционной консолидации.
Дневной Тенкан (178,45) не смог вчера повлиять на ситуацию, а сегодня он отказал
быкам в своей поддержке, уйдя с дороги медведей. В результате шансы на увеличение
глубины корректа только возросли. Уровнями поддержки по-прежнему остаются 176,37
(Фибо Киджуны недельного и дневного тайма) и 175,05 (дневной Киджун + недельный
крест). Сегодня закрываем месяц, что может послужить неплохим поводом и
катализатором для более активных действий.
Н4-Н1
Дневной Тенкан, который вчера
достаточно хорошо поддерживал пару в течение всего дня, сегодня усилил
сопротивление, ограничивающее потолок бокового движения последних дней.
Уровнем притяжения продолжает
оставаться 177,80 (крест Н4 + крест Н1 +
облако Н1 + верхняя граница облака Н4). Поддержкой от младших таймов может
оказаться нижняя граница облака Н4 (176,86), хотя скорее всего после столь
длительного сжатия пружина распрямится быстро и хорошо, а значит уровень будет
пробит без особых задержек. Ориентиром станет цель на пробой облака Н4,
исполнение которой предполагает пробой 175,05 (дневной Киджун + недельный
крест).
Европейская валюта зависла во флетовом канале, торгуясь в
паре с долларом США в понедельник, 29 сентября, так как предстоящие важные
экономические события текущей недели ограничивают дальнейшие продажи евро.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 2 пункта, волатильность
торгов составила 51 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным Еврокомиссии, индикатор настроений в
экономике еврозоны ESI снизился до 99,9 пункта в сентябре по сравнению со
100,6 пункта в августе. Экономисты ожидали падения индекса до 100,0.
По предварительным данным, инфляция в Германии
стабилизировалась на очень низком уровне. Согласно информации Федерального бюро
статистики Германии, годовая инфляция в крупнейшей экономике Европы в сентябре
составила лишь 0,8%, как в августе и июле. По сравнению с предыдущим месяцем
индекс потребительских цен CPI Германии в сентябре остался без изменений.
Расходы американских домохозяйств в августе выросли, что
указывает на восстановление экономики страны. По данным министерства торговли США,
личные расходы увеличились в августе на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Личные доходы выросли на 0,3%. Экономисты прогнозировали, что расходы в августе
вырастут на 0,5%, а доходы на 0,3%.
Технический анализ:
Краткосрочное боковое движение пары не повлияло на общую
нисходящую тенденцию, которая сохраняется по евро. Торговля продолжает вестись
в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области
минимума 25 сентября – 1.2697, тогда как верхняя граница проходит у максимума вчерашнего
дня 1.2714 и максимума 24 сентября – 1.2851.
Несмотря на вчерашние попытки продолжить медвежий тренд,
закрепиться ниже сильной поддержки 1.2676 так и не удалось. Теперь этот
уровень будет под пристальным вниманием покупателей евро. Лишь после реального
закрепления под ним, нисходящее движение EUR/USD может продолжиться к уровню 1.2644. Если после этого медведи
и дальше будут так активно избавляться от евро, то скорее всего «не за горами»
и тест 1.2598 с более важной областью 1.2553. Но такой вариант наверняка будет
лишь после заседания ЕЦБ, которое состоится в этот четверг.
30-дневная средняя скользящая постепенно сравнивается с 50-дневной средней, что указывает на продолжение формирования боковой тенденции
рынка перед важными новостями.
Первым уровнем сопротивления теперь является область 1.2719,
до которой быки вчера практически дотянулись. Новые, более агрессивные продажи
при таком сценарии коррекции мы сумеем увидеть лишь после теста уровня 1.2750 и
1.2778, к которым будут стремиться покупатели в течение этой недели.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на снижение волатильности рынка, что в целом характерно для
торгов в понедельник. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.2689, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD уже вернулся к нулевой отметке, дав понять, что дивергенция, сформированная в конце прошлой недели, уже отыграна, и что
делать дальше, пока не совсем ясно. На мой взгляд, лучше внимательно следить за
уровнем поддержки 1.2676, и если его не удастся пробить и в этот раз, то, вероятно, отскок евро вверх будет более сильный в район 1.2750.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2676, 1.2644, 1.2598
Уровни сопротивления: 1.2719, 1.2750, 1.2778
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2695
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2684
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -35.6074
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 30 сентября, видно,
что цена закрепилась ниже мувинга, но продолжить нисходящий тренд пока что не
может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея
«0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу являются актуальными.
Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1203,13
S2
– 1187,50
S3
– 1171,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1234,38
R3
– 1250,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13.
При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень
1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его
понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от 1203,13. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -55.8948
Пояснения:
Из анализа серебра 30 сентября видно, что цена возобновила
нисходящий тренд, но движение сейчас очень слабое. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 17,188. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то все уровни Мюррея перерисуются, и будут получены новые цели.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее,
что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут
актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и
закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты можно
рассматривать до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале восходящей
коррекции. Индикатор CCI
находится уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 17,188
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,969
R2
– 18,750
R3
– 19,531
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже
есть) или при отскоке от последнего таргета. Ордера тейк - профит можно размещать
немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -77.0622
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 30 сентября продолжает
нисходящий тренд и закрепился ниже уровня Мюррея «0/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие
позиции поддерживать можно. Лонги станут актуальными только после закрепления
цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой
перепроданности валютной пары, по-прежнему ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2573
S2
– 1,2451
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2695
R2 – 1,2817
R3 – 1,2939
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,2451.
Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2
баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при закреплении цены выше
уровня 1,2695. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней
Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -73.3325
Пояснения:
Курс фунта 30 сентября закрепился ниже скользящей средней
линии, но преодолеть уровень Мюррея «1/8» не может. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся
вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и
возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8»,
а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «1/8» - 1,6235, который уже отработан, но пока что не
преодолен. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. Обращая внимание на индикатор Хайкен
Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном
восходящем движении, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение
коррекции, короткие позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6235
S2
– 1,6113
S3
– 1,5991
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6357
R2
– 1,6479
R3
– 1,6602
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6235. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
1,6113. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при
отскоке от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней
Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 30 сентября продолжает отрабатывать
новый «мертвый крест», но начал слабое коррекционное движение. Текущий сигнал
на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,6184. В случае преодоления этого
таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень
поддержки 1,6122. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,6315), если цена закрепится выше критической линии,
то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6362,
а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх,
что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот
индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей
коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление
нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,6184. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6122. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6315 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет в случае
разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк - профиты
можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6190 и 1,6130.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
30 сентября пара доллар/франк начала слабую нисходящую
коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака
Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень
сопротивления 0,9571. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать второй уровень сопротивления 0,9629. Восходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9460), если цена закрепится
ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с
целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного
сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены,
разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей
коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление
восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9629. Стоп лосс располагаем ниже
0,9460 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9565 и 0,9620.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 сентября, видим, что цена продолжает
отрабатывать «золотой крест», но начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 109,78, который уже отработан. Если
цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй
уровень сопротивления 110,27. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,10), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее
движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться
с целью линия Сенкоу Спан Б, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится
выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер
Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты
длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении
коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может
спровоцировать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 109,78. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет выступать уровень 110,27. Стоп лосс размещаем ниже 109,10 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать длинные позиции
можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от Киджун-сен.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,70 и 110,20.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 30 сентября показывает,
что цена начала боковую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD разворотом вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2606.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2529. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2760), если цена закрепится
выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться,
а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку,
а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного
сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке.
MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот
индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок
цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,2606. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,2529. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2760 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен
или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). Тейк - профиты можно
размещать немного выше целевых уровней – 1,2615 и 1,2535.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 30 сентября показывает, что цена закрепилась
выше уровня сопротивления R1 и продолжает восходящее движение. Восходящее
движение может продолжиться с целями уровни сопротивления R2 – 95,02 и R3 – 96,27, если цена останется выше
уровня 93,77. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 92,99 и 91,74,
если цена закрепится ниже уровня 93,77. Линия тренда больше не оказывает
поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее, и стали актуальными
ордера на покупку. Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 95,02, это
может спровоцировать новый виток коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 95,02
и 96,27. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 93,77
или отскочит от уровня 95,02, это может засвидетельствовать начало коррекции,
как и разворот вниз Awesome или OsMA.
Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ природного газа за 30 сентября показывает, что цена
продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления R3. На данный
момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R4 – 4,1970 и R5 – 4,2720, если цена закрепится
выше уровня 4,1510. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 4,0750
и 4,0000, если цена отскочит от уровня 4,1510. Построена новая нисходящая линия
тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные
позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний
закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Если цена отскочит от уровня 4,1510, это может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 4,1970 и 4,2720. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,1510,
это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу пока не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Котировки пары выполнили разворот в пользу доллара
США и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,6341. В итоге падение курса продолжается
в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Закрепление котировок
над уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу английской
валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,7274.
Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление
под уровнем коррекции 161,8% - 1,6336. В итоге падение котировок продолжается в
направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 161,8% 30 сентября позволит рассчитывать на разворот в
пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 1,6697. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного
уровня Фибо 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление
котировок под уровнем коррекции 61,8% позволит рассчитывать на некоторое падение
в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой курса от уровня коррекции 76,4%
аналогично сработает в пользу японской иены и начала падения котировок. Перекупленность
всех индикаторов повышает вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 76,4%.
Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на продолжение роста в
направлении следующего уровня коррекции 100,0%.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей
дивергенции рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 161,8% -
109,78. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу
индикатора получились ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок – выше
предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% 30 сентября позволит ожидать
разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции
100,0% - 103,72. Закрепление пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% -
113,64.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
