Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Пресс-релизы. Консалтинг и поддержка бизнеса

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Subscribe. Бизнес" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
09.02.2006
15:23:08
18:44:11
10
11
12
13
14
14.02.2006
12:08:19
17:41:09
15
16
17
18
19
20
21
22
22.02.2006
16:43:49
16:44:45
23
24
25
26
27
28
Автор
Subscribe.Ru

Статистика

730 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Пресс-релизы. Консалтинг и поддержка бизнеса Система управления движением денежных средств


Заголовок: Система управления движением денежных средств

Компания: ТБ.Софт

ИТ-компания ТБ.Софт www.tbsoft.ru и консалтинговая компании РИККОН www.rikkon.ru
представили на выставке "Бухгалтерский учет и аудит-2006" новое совместное решение
-  Автоматизированную систему управления движением денежных средств (ДДС).
 
Система управления ДДС (далее Система), разработанная на платформе комплексной
информационной системы ТБ.Корпорация, интересна в первую очередь для руководителей
финансовых и плановых подразделений многопрофильных предприятий, торговых и производственных
холдингов, которые имеют сложную финансовую и юридическую структуру с большим
количеством центров учета денежных средств, осуществляющих преимущественно централизованное
управление денежными потоками.  
 
Финансовым руководителям таких предприятий каждый день приходится принимать решения,
в каком порядке платить, брать или не брать кредит, насколько произведенная финансовая
операция оптимальна с точки зрения стоимости ее осуществления. Каким образом
принятое решение отразится в будущем на финансовом состоянии всего предприятия,
финансовый руководитель решает, основываясь на собственном опыте и интуиции,
зачастую этот процесс сводится просто к затыканию дыр.  
 
Автоматизированная система управления ДДС на платформе ТБ.Корпорация  дает финансовому
директору инструментарий, позволяющий: 
- планировать, контролировать, вести учет и анализ  распределения общих денежных
ресурсов предприятия; 
- оптимально распределять денежные ресурсы во времени, чтобы снизить потребность
предприятия в привлеченных средствах; 
- устанавливать приоритеты выплат в соответствии со стратегией и тактикой предприятия;

- управлять остатками ДС в соответствии с политикой управления оборотными средствами
и многие другие задачи. 
 
Первичная информация об ожидаемых поступлениях и потребностях в выплатах поступает
и регистрируется в Системе в форме заявок. Как правило, в многопрофильных предприятиях
структура потребности в денежных средствах не совпадает со структурой поступающих
денежных средств и остатками денежных средств, находящимися в распоряжении предприятия.
Каким образом привести в соответствие эти структуры, решает финансовый руководитель.
  В Системе фиксируются все принятые решения о выплатах и их параметры. Выплаты
в Системе
производятся на основании двух типов распоряжений: 
- распоряжение на выплату, в случае внешнего платежа; 
- распоряжение на схему, в случае перемещения денежных средств внутри предприятия.
 
 
В Системе реализован механизм, который позволяет спланировать финансовые потоки
на ближайший период. Основой планирования служат распоряжения финансового руководителя,
которые могут носить как окончательный, так и предварительный характер. Такой
подход дает возможность проанализировать вариант планирования, посмотреть, есть
ли кассовые разрывы, при необходимости изменить сценарий, оценить результат и
т.д. Корректируя предварительные решения, можно добиться наиболее приемлемого
состояния финансовых показателей
в ближайшем будущем. 
 
Основные возможности Системы: 
- Автоматическое формирование информации о предстоящих выплатах для подачи в
бухгалтерию (путем интеграции Системы с бухгалтерской системой); 
- Обеспечение процесса согласования заявок на выплаты; 
- Наличие в Системе двух документов-оснований: управленческого и бухгалтерского;

- Осуществление управления денежными потоками в разрезе юридической и финансовой
структуры, которые могут не совпадать между собой; 
- Корректное планирование внутренних перемещений денежных средств и учет стоимости
финансовых операций; 
- Регистрация фактического движения денежных средств при помощи документов -
аналогов выписки кассовой книги; 
- Создание шаблонов документов. 
 
Таким образом,  Система управления ДДС, разработанная на платформе ТБ.Корпорация,
предоставляет возможность финансовым руководителям оптимально решать задачи оперативного
управления ДС предприятия: 
- обеспечивать потребность всего предприятия в денежных средствах; 
- предотвращать кассовые разрывы; 
- поддерживать оптимальный размер запаса денежных средств по центрам учета предприятия.

 
Презентация Системы состоялась 27 января в рамках выставки на семинаре "Бюджетное
управление в холдингах. Автоматизированная система управления движением денежных
средств". На семинаре присутствовали 49 человек, в основном топ-менеджеры компаний:
руководители, финансовые директора, гл.бухгалтеры, аналитики и экономисты.
 
Отдел рекламы ТБ.Софт 
(495) 614-7100

Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо:   Волкова Ирина Александровна
руководитель отдела рекламы
E-mail:         via@dic.ru
Телефон:        +7 495 913-2041
В избранное