Колебания текущей недели уместились в рамки экстремального диапазона предыдущих пяти дней. Это говорит о формировании широкой зоны накопления, нарушение которой произойдет только в случае пробоя и закрепления либо выше уровня 1.6039, либо ниже уровня 1.5643. В противном случае пара продолжит двигаться в указанном диапазоне, а уровни продолжат оставаться выгодными ценами для совершения сделок внутрь диапазона. Важно понимать, что на следующей неделе рамки останутся прежними, а движение может иметь еще меньший диапазон. Это может быть вызвано экспирацией опционных контрактов.
Равнозначные среднесрочные модели.
Равнозначные модели подразумевают, что вероятности отскока от сопротивления или поддержки примерно равны. В этих условиях необходимо переходить на отбойную тактику, которая подразумевает поиск разворотных моделей на границе. С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что недельная КЗ 1.5958-1.5934 остается важным сопротивлением, которое позволяет искать выгодные цены на продажу инструмента. Не стоит рассматривать импульсные модели, пока курс находится внутри диапазона. Выгодней расторговывать первые тесты на отскок. Приоритетная внутридневная модель.
Движение составляющих пар происходит в одинаковом ключе. EURUSD торгуется выше уровня баланса, поэтому появление спроса является приоритетным. NZDUSD торгуется выше квартального минимума, который был протестирован в начале текущей недели, что также дает возможность рассматривать разворотную модель в качестве приоритетной. Это говорит о том, что кросс-курс продолжит формировать зону накопления, с большой долей вероятности.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
На текущей неделе произошла остановка падения курса на важном уровне спроса 0.7902. Это говорит о том, что восходящее импульсное движение, проходившее на позапрошлой неделе, не закончено. Основной целью роста является все тот же уровень 0.8025. Описанный выше диапазон станет основным на следующей экспирационной неделе. Выгодные цены для совершения сделок будут находиться на уровнях 0.8025 и 0.7902. Продолжение роста может привести к пробою и закреплению выше уровня 0.8025. В этом случае необходимо перестроить стиль торговли с флетового на импульсный.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс нарушит диапазон текущей зоны накопления. Это повлечет снижение и тест уровня 0.7819, который является балансом ноября. Торговля выше данной отметки говорит о восходящем приоритете, поэтому альтернативную модель необходимо рассматривать в качестве вспомогательной и ограничивать профит 1-2% от текущих цен.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что текущая неделя почти вся прошла в узком диапазоне, однако, сегодня произошел резкий рост. Стоит заметить, что сегодня в США праздничный день, поэтому влияние банков-маркетмейкеров минимально. В связи с вышесказанным, можно констатировать, что рост спровоцирован спекулянтами. Его поглощение в начале следующей недели не должно вызвать удивления.
Приоритетная внутридневная модель.
При взгляде на составляющие пары можно отметить, что они находятся по разные стороны от ноябрьских уровней баланса. Это говорит в пользу продолжения колебаний кросс-курса в широком диапазоне.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в декабре 2014 года - январе 2015 годабудет обусловлено уровнями границдиапазона:
-> нижняя граница ISL61.8 (1.2635) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor;
-> начальная линия SSL (1.2385) вил операционного масштаба Minute.
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> ISL61.8 Minor (1.2635) <-> SSL Minute (1.2385).
Перспектива (1)
-> возврат EUR/USD выше ISL61.8 Minor (1.2635) снова сделает актуальным развитие движения цены инструмента в границах зоны равновесия (1.2635 <-> 1.2830 <-> 1.3015) вил операционного масштаба Minor, а так же внутри канала 1/2 Median Line (1.2915 <-> 1.3070 <-> 1.3250) и зоны равновесия (1.3070 <-> 1.3300 <-> 1.3515) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое начальной SSL (1.2385) и контрольной LTL (1.2335) линий вил операционного масштаба Minute станет актуальным продолжение развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minor (1.1640) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minor (1.1470).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в декабре 2014 года - январе 2015 годабудет обусловлено уровнями границзоны равновесия (1.5390 <-> 1.5720 <-> 1.6040) вил операционного масштаба Minor.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (1.6040) -> развитие движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.6310 <-> 1.6530 <-> 1.6750) Minor и зоны равновесия (1.6530 <-> 1.6750 <-> 1.7030) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (1.5390) -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к новым целям -> minimum 1.4812 <-> конечная линия FSL Minor (1.4334).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в декабре 2014 года - январе 2015 годабудет обусловлено уровнями границканалов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (15.900 <-> 16.400 <-> 16.750) и Minor (16.750 <-> 17.300), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (17.300 <-> 18.000 <-> 18.650).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (18.650) -> развитие движения Silver к целям -> контрольная линия UTL Minor (19.630), и как вариант -> 21.000 (конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute).
Перспектива (2)
-> возврат Silver ниже уровня 15.900 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> возобновление нисходящего движения цены инструмента к уровням границ (15.350 <-> 14.100 <-> 13.200) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.
Предыдущий обзор от 01.11.2014 10:05 .
Развитие движения цены инструмента (Gold) в декабре 2014 года - январе 2015 годабудет обусловлено уровнями границканалов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1158.00 <-> 1176.00 <-> 1196.00) и Minor (1196.00 <-> 1225.00 <-> 1249.00), а так ъже зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1210.00 <-> 1235.00 <-> 1260.00).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1260.75) -> развитие движения Gold к целям -> предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minor (1275.00) <-> контрольная линия UTL Minor (1330.00).
Перспектива (2)
-> возврат Gold ниже уровня 1158.00 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> возобновление нисходящего движения, целями которого станут -> начальная линия SSL Minor (1145.00) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute (1131.86) <-> конечная Shiff Line Minor (1110.00) <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute (1103.00).
Предыдущий обзор от 01.11.2014 09:20 .
Развитие движения цены инструмента (#CL) в декабре 2014 года - январе 2015 годастанет определяться границами диапазона:
-> конечная линия FSL (71.65) вил операционного масштаба Minor;
-> предупредительная линия UWL50.0 (65.45) вил операционного масштаба Minor.
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> FSL Minor (71.65) <-> UWL50.0 Minor (65.45).
Перспектива (1)
-> пробой предупредительной линии UWL50.0 (65.45) вил операционного масштаба Minor сделает актуальным обновление minimum от 20 мая 2010 года, уровень 64.16, а после этого следующими целями нисходящего движения #CL станут -> minimum от 13 июля 2009 года, уровень 58.32 <-> предупредительные линии <-> LWL100.0 Minor (57.65) <-> LWL400.0 Minute (56.45).
Перспектива (2)
-> при возврате #CL выше конечной линии FSL Minor (78.45) может иметь место быть развитие движения цены инструмента к предупредительной линии LWL100.0 вил операционного масштаба Minute (78.45), а при пробое оной -> достижение границ зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (80.55 <-> 83.55 <-> 86.35).
Предыдущий обзор от 01.11.2014 08:57 .
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в декабре 2014 года - январе 2015 годастанет определяться границами диапазона:
-> предупредительная линия UWL100.0 (88.20) вил операционного масштаба Minute;
-> предупредительная линия UWL50.0 (87.10) вил операционного масштаба Minute.
Детализация вариантов движения: Флет в диапазоне -> UWL100.0 Minute (88.20) <-> UWL50.0 Minute (87.10).
Перспектива (1)
-> пробой сопротивлений -> предупредительная линия UWL100.0 (88.20) вил операционного масштаба Minute и конечной линии FSL (88.50) вил операционного масштаба Minor -> продолжение восходящего движения #USDX к предупредительным линиям вил -> UWL50.0 Minor (90.50) <-> UWL200.0 Minute (90.80) <-> UWL100.0 Minor (92.60).
Перспектива (2)
-> при возврате нижепредупредительной линии UWL50.0 (87.10) вил операционного масштаба Minute станет актуальным развитие движения #USDX к конечной линии FSL вил операционного масштаба Minute (86.15), а при пробое оной -> достижение уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minor (85.45 <-> 84.50 <-> 83.70) и Minute (84.50 <-> 84.00 <-> 83.40).
Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.11.2014 года, время 06.00).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.
Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.
Свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.
Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.
Свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.
Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.
Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.
Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (25 баллов).
Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.11.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 28
ноября видно, что цена не изменилась, так как вчера в США был День
Благодарения. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вбок, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего
движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. "Медвежья" модель «Харами»
сигнализировала о возможном начале нисходящей коррекции, но она уже не
актуальна. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая
засвидетельствовала продолжение восходящего тренда. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать коррекционное движение. Стохастик зашел обратно в область
перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Если цена
закрепится ниже уровня 37,69, это может спровоцировать виток нисходящей
коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень
сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящий тренд. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать ордера на
покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной "медвежьей" модели или при закреплении цены ниже уровня
37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,75.
Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (37,75) и Сенкоу Спан А (35,75), при открытии ниже Тенкан-сен (38,06).
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена еле-еле
двигается, а вчера фондовые рынки были закрыты. Старший канал линейной
регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
161,47, который уже был отработан и преодолен. Если цена закрепится ниже
первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень
поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках
минимальной волатильности, они очень слабые. Последняя "медвежья" модель «Харами»
просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вверх,
что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может подтвердить
продолжение нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что
сигнализирует сейчас о восходящем настрое в краткосрочной перспективе. Отскок
цены от первого таргета может спровоцировать новый виток восходящей коррекции.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень
157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены
выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает слабое нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (162,32). Сокращать
ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 161,47. Длинные
позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Сейчас не лучшее время для открытия позиций,
так как волатильность минимальна.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,81). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (162,32) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью уровень 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Всю неделю провели, держась за
дневной Тенкан (147,13). Ожидания остаются прежними. Посмотрим, какой в итоге сформируется
недельная свеча, но остановка и раздумья после недельного дожи - это минимальное,
на что была способна данная свеча, поэтому потенциал сохраняется.
Поддержки от старших таймов
расположены глубоко, ими являются уровни дневного креста, первая поддержка - дневной Фибо Киджун (144,30).
Н4-Н1
Пара работает в горизонтальном
канале, границами которого являются 147,36 и, обозначенный вчера, 146,51, внутри
канала поддержкой служит 146,86 (Киджун Н1 + Тенкан Н4). Пробой верхней границы
канала и закрепление выше сформирует вариант повышательной цели на пробой
облака Н1 от минимума за 24 ноября. Эта цель будет вести к максимуму корректа
(149,13).
Для развития медвежьего варианта
нужно выйти не только за пределы канала, но и пробить нижнюю границу облака Н4
(146,24), после этого появится хороший ориентир для снижения в виде цели на
пробой облака Н4.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -178.7923
Пояснения:
Из анализа серебра 28 ноября видно, что цена закрепилась
ниже мувинга и отработала уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016, который уже
достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать
уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены
выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие
позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз, то есть
сигнализирует об отсутствии коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -200, что
обозначает наличие сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий
откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,016
S2
– 15,625
S3
– 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 16,797
R3
– 17,188
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от
уровня 16,016. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: 8.5068
Пояснения:
Курс фунта 28 ноября начал коррекционное движение, о чем
просигнализировал разворот вниз Хайкен Аши, и отработал мувинг. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «0/8», а
также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения
является уровень Мюррея «2/8» - 1,5869, но открывать ордера на покупку сейчас по-прежнему
не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для
восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5991. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой
цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но при любом положении индикатора
длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою
очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Шорты можно будет рассматривать после обратного закрепления цены
ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,5625. Индикатор CCI находится
около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности или
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5625
S2
– 1,5503
S3
– 1,5381
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5747
R2
– 1,5869
R3
– 1,5991
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не актуальны любые позиции на рынке. Для возможности
рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной
регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -238.5008
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 28 ноября, видно,
что цена закрепилась ниже мувинга и может возобновить нисходящее движение. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1171,88. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1156,25.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что будет
означать виток восходящей коррекции. Лонги можно будет рассматривать только
после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200,
что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время
может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1171,88
S2
– 1156,25
S3
– 1140,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1187,50
R2
– 1203,13
R3
– 1218,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1171,88.
При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень
1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его
понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от первого таргета. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
К концу
рабочей недели валютная пара USD/CADторгуется с положительным характером, проявляя
бычий интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того, как "медведям" удалось сформировать
полноценное коррекционное движение на рынке вплоть до отметки 1,1190, где уже в
непосредственной близости располагался шумовой диапазон (1,1160/1,1125), цена в двузначности
развернулась, восстанавливая исходное движение. Сейчас же мы видим, как "быки" формируют импульсное движение, наращивая тем самым длинные позиции на рынке.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать "бычий" интерес на рынке, где перед ценой по-прежнему стоит ключевой уровень в виде отметки 1,1455, где ранее застопорилась цена.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Канады
16:30 мск опубликуют данные о ВВП
Прогноз составляет 0,4%, предыдущее значение - 0,1% (ежемесячный)
Прогноз составляет 2,1 %, предыдущее значение - 3,1% (ежегодный)
16:30 мск опубликуют индекс цен на сырье (RMPI)
Прогноз составляет 1,5%, предыдущее значение - 1,8% (ежемесячный)
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,1455, 1,6670, 1,1810
Зоны
поддержки: 1,1240, 1,1160, 1,1000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1390, с перспективой хода к уровню 1,1455
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1220, с перспективой хода к отметке 1,1160
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Вероятность того, что ЕЦБ
приступит к количественному смягчению, включающего покупку государственных
облигаций стран еврозоны, заметно выросла. Несмотря на последние позитивные
данные из Германии, которые показывают, что ее экономика нащупывает точку
опоры, безработица остается на довольно высоком уровне 6.6%, конечно, это почти
в два раза меньше, чем в целом по еврозоне – 11.5%, но в то же время она еще
далека от докризисного уровня.
Особое беспокойство вызывает уровень
потребительской инфляции, которая находится на критически низких значениях уже
с июля этого года и фактически не меняется вот уже пятый месяц подряд. Ранее
предпринятые ЕЦБ меры, а это понижение процентных ставок в сентябре, программа
по целевому финансированию TLTRO,
а также решение выкупать обеспеченные активы в рамках ABS, никак не повлияли на улучшение
ситуации с инфляцией и в общем в экономике еврозоны. Риск сваливания еврозоны в дефляционную яму по-прежнему реален, несмотря на то, что некоторые члены
управляющего совета ЕЦБ и его лидер М. Драги не видят этого.
Крайне низкий уровень потребительской
инфляции приводит к тому, что у домохозяйств начинают расти ожидания того, что
цены будут еще дальше снижаться, а это, в свою очередь, снижает потребление и
наносит сильный удар по бизнесу, заставляя его сокращать расходы, что приводит
к росту безработицы. К тому же продолжение снижения цен на нефтепродукты, после
решения ОПЕК не снижать добычу сырой нефти, будет явно не в пользу роста цен, а
значит это также усиливает риск дальнейшего понижения уровня инфляции. Поэтому,
если сегодня данные по потребительской инфляции опять останутся на минимальных
значениях, это должно стать серьезным основание для ЕЦБ наконец-то начать
действовать и уже любыми мерами способствовать повышению инфляции в зоне евро.
А это означает, что единая валюта должна оказаться под сильным давлением, если
не сегодня, по причине короткой торговой сессии в Штатах, так на следующей
неделе.
В целом наши ожидания по евро остаются
негативными. В то же время американский доллар может получить хорошую поддержку,
если продажи «черной пятницы» будут высокими.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар торгуется ниже
ключевого уровня 1.2500. Слабые данные по потребительской инфляции в еврозоне
могут толкнуть ее к нижней границе ценового диапазона 1.2365-1.2565.
Канадская валюта оказалась под сильным давлением в
результате падения цен на нефть из-за решения ОПЕК не снижать квоты по добыче
сырой нефти. С технической точки зрения пара реализует фигуру продолжения
тренда «бычий флаг» и, вполне вероятно, после достижения отметки 1.1400
протестирует максимум конца октября 1.1465.
После достижения отметки 1.1
Важные события
дня:
В Штатах
сегодня короткий рабочий день
11.00
Швейцария Экономический барометр KOF ноябрь n/a; 100,1; 99,8
13.00 Еврозона
Предварительный индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,3% г/г; 0,4% г/г
13.00 Еврозона
Предварительный базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7%
м/м
13.00 Еврозона
Уровень безработицы октябрь n/a; 11,5%; 11,5%
16.30 Канада
Прирост ВВП сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
16.30 Канада
Индекс цен на сырьевые товары октябрь n/a; 1,5% м/м; -1,8% м/м
16.30 Канада
Индекс цен производителей октябрь n/a; 0,3% м/м; -0,4% м/м
Пара продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0%
- 123,58. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше
предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Медвежья
дивергенция позволяет ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Закрепление пары под
уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении коррекционного
уровня 61,8% - 105,85. Перекупленность индикаторов повышает вероятность
разворота пары в пользу валюты Японии. Если пара пройдет последний
дивергенционный пик, рост продолжится, а дивергенция будет отменена.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня
коррекции 261,8% - 119,63. Отбой котировок 28 ноября от уровня Фибо 261,8% позволит
рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление курса над
уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня
коррекции 323,6% - 125,59. Образовалась бычья дивергенция у индикаторов CCI и
Stochastic: последние
лоу индикаторов ниже предыдущих, а аналогичный лоу котировок получился выше
предыдущего. Проход последнего лоу отменит дивергенцию и позволит ожидать
некоторое падение курса.
Котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 61,8%
- 1,5772. Отбой пары от уровня Фибо 61,8% позволяет ожидать разворот в пользу американской
валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5587. Назревающих
дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего
коррекционного уровня 76,4% - 1,5990.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление под
уровнем коррекции 100,0% - 1,5756. В итоге 28 ноября падение пары может быть
продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу английского фунта и некоторого роста в направлении коррекционного уровня
161,8% - 1,6336. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.
Бычья свечная формация «Просвет в облаках» позволила паре
выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении
коррекционного уровня 323,6% - 150,09. Медвежья формация «Поглощение» не
позволила начать падение, ее пик пройден. Образование новой медвежьей формации вновь
позволит ожидать разворот котировок в пользу японской иены и некоторого падения
курса в направлении уровня Фибо 261,8% - 139,41. Закрепление пары над уровнем
коррекции 323,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего
уровня Фибо 423,6% - 167,23.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами»
котировки выполнили в пользу евровалюты и начали процесс роста в направлении
уровня коррекции 161,8% - 152,77. Медвежья формация «Харами» позволяла ожидать
некоторое падение пары, но ее пик пройден. Образование новой медвежьей формации
позволит вновь рассчитывать на разворот в пользу иены и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 145,67. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении
следующего уровня коррекции 76,4% - 142,95.
Пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 0,7839
после образования бычьей формации «Поглощение». В итоге рост котировок может
быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7961.
Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в
пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,7692.
Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу американского
доллара. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% тоже даст
возможность начать падение.
4h
Без образования на 4-часовом
графике медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу
американской валюты и начала падение в направлении коррекционного уровня 261,8%
- 0,7700. Образование бычьей свечной формации
28 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой
Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7969.
Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на дальнейший рост
котировок в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,8135.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 ноября, видим, что цена продолжает
отрабатывать «мертвый крест», но закрепилась выше Киджун-сен и может
возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным
и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый
уровень поддержки 115,84, но рассматривать короткие позиции можно будет только
после закрепления цены ниже облака. Если цена закрепится ниже этого уровня, то
новой целью будет выступать второй уровень поддержки 113,89. Нисходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,90),
цена закрепилась выше линии Киджун-сен, потому «мертвый крест» ослаблен,
дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящий тренд может возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 119,35. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает начало нисходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций,
но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что говорит о
текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Если цена
закрепится ниже критической линии, это также может засвидетельствовать
завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 115,84. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких
позиций будет выступать уровень 113,89. Стоп лосс размещаем выше 117,90 и по
мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов
MACD должен
быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в
прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,95 и 114,00. В ближайшее время
может сформироваться новый сигнал на покупку.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 28 ноября показывает, что цена
продолжает отрабатывать «золотой крест», но сейчас корректируется и отработала
линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,2535, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления выше облака.
В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2679. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2445), если цена закрепится
ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста»,
дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение
может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2310. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас
актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся
вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены
от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего
движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,2535. В случае преодоления этого таргета, лонги станут
актуальными с целью 1,2679. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2445 и по
мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней
– 1,2525 и 1,2670.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 28 ноября корректируется и закрепился
ниже критической линии и внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается
внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй
уровень сопротивления 1,5807, но открывать лонги можно будет только выше облака.
В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с
целью третий уровень сопротивления 1,5879. Восходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5725), цена на
данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен
и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 1,5660, а лонги стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер
Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх,
поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что
сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекционного движения. Если цена
закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать
завершение витка коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс
рекомендуется размещать ниже 1,5725 и по мере повышения этой линии переносить вверх
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций цена должна располагаться
выше облака, а MACD должен
быть направлен вверх. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,5800 и 1,5870.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
28 ноября пара доллар/франк не смогла закрепиться ниже
облака и начала виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый
уровень поддержки 0,9583, но короткие позиции не актуальны до закрепления цены
ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать второй уровень поддержки 0,9468. Нисходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9655), если цена закрепится
выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста»,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
0,9731. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
актуальны короткие позиции, но после закрепления ниже облака. MACD развернулся
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет
направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение
коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление
нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9583. Следующей целью, в случае
преодоления первой, будет выступать 0,9468. Стоп лосс располагаем выше 0,9655
и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака
Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в
ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9590 и 0,9475.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 28 ноября показывает, что цена преодолела
все уровни поддержки и продолжает сильное нисходящее движение. Целей для
нисходящего движения на данный момент нет. Целями для витка восходящей
коррекции являются уровни 70,79 и 72,29. Нисходящая линия тренда перестроена и
оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции.
Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу. Стоп лосс
выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в
прибыльность в безубыток. Разворот вверх одного или обоих индикаторов
может просигнализировать о коррекции, но индикаторы могут начать разряжаться. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ природного газа за 28 ноября показывает, что цена завершила
виток коррекции и пытается возобновить нисходящее движение. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 4,0330 и S3 – 3,8740, если цена преодолеет
уровень 4,1920. Целями для начала новой восходящей коррекции (возобновления
восходящего тренда) выступают уровни 4,2900 и 4,4490, если цена отскочит от
уровня 4,1920. Цена закрепилась ниже
восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и
стали актуальными короткие позиции. В ближайшее время восходящее движение может
возобновиться, а линия тренда будет перестроена. Индикатор Awesome показывает
локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 4,1920, это может
спровоцировать возобновление восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 4,0330 и 3,8740. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня
4,1920, это может засвидетельствовать возобновление коррекции, как и разворот вверх
Awesome или OsMA. Ордера на покупку не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
В пятницу валютная пара NZD/USD торгуется с отрицательным характером, демонстрируя "медвежий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей
тенденцией с ранее образованным боковым
движением. Как ранее
обсуждалось, после того, как цена в
очередной раз ощутила значительное давление вблизи психологического уровня
0,8000, котировки развернулись, и "медведи" вновь заняли преобладающую
позицию на рынке. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни
может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим
постепенное снижение на рынке, где "медведи" постараются в очередной раз нанести
удар по историческому уровню 0,7700, где ранее застопорилась цена.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,8000, 0,8140, 0,8250
Зоны
поддержки: 0,7700, 0,7500, 0,3670
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,7880, с перспективой хода к уровню 0,8000
- Продажу по паре рекомендуется
производить по цене ниже 0,7800, с перспективой хода к уровню
0,7700
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Ситуация значительно не
изменилась. Пара остаётся в зоне коррекционной консолидации, которая приобрела
очертания треугольника, выход из подобной конструкции обычно осуществляется в
направлении продолжения действующего тренда, поэтому с пробоем максимума
корректа (186,14) можно ожидать восстановление восходящего тренда и исполнение
цели на пробой Чинкоу дневного графика цены на 100% (187,31).
Сегодня пятница, в очередной раз
закрываем неделю. Зачастую, если всю неделю концентрировались на одном
направлении, то под закрытие рынок идёт в выраженный противоход. Так что,
возможно, сегодня этим наконец-то воспользуются медведи, разгрузив дивергенцию
и МВУ Чинкоу. Первая поддержка расположена на 184,19 (дневной Тенкан).
Н4-Н1
Вчера уровень 185 вновь оказался
непробиваем для медведей. Основная зона поддержки от младших таймов сегодня
сосредоточена в районе 185,45-17, это участок расположен между Тенканом Н4 и
Киджуном Н4. Закрепление ниже - это новая реальность для медведей, так как на их
сторону перейдёт среднесрок Н4 и долгосрок Н1. В этом случае ориентирами будут
являться 185 – 184,60 – 184,19.
Вчерашние торги в Европе пара USD/JPY
начала с ожидаемого восходящего движения и в конце дня закрепилась над отметкой
117,80. Таким образом, похоже на то, что валютная пара предприняла попытку
завершить 4-ю
волну, в 5-й
(в 5-й),
в предполагаемой 5-й, и перейти в стадию формирования 5-й волны, в этой 5-й
(в 5-й).
Если это так, то, как уже отмечалось ранее, можно ожидать возобновления роста
котировок к уровню 120-й фигуры, или к отметке 120,25.
Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится
с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует
423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5. В рамках понижательной
коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может продолжиться
понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что
приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки
117,23 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению повышения котировок.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних
торгов пара USD/CHF
продолжила отход от уровня 96-й фигуры и в конце дня закрепилась у отметки
0,9640. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимала
попытки перейти в стадию формирования 3-й
волны, в 3-й, в 5-й. Если это так и обозначившийся рост
котировок получит дальнейшее развитие, то в качестве первой расчетной цели для
этой будущей 3-й волны, в 3-й,
в
5-й, может выступать уровень 0,9800.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9592 - 50,0% по Фибоначчи
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит довольно сложно.
Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5,
с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по
Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно
2 в 3 в 5) продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок
0,9592 и 0,9556, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная
попытка прорыва отметки 0,9592 может привести к завершению волны 2 в 3 в 5.
Повторная попытка пары GBP/USD
закрепиться в начале вчерашних торгов над уровнем 58-й фигуры завершилась
неудачей, и от достигнутого внутридневного максимума цена упала на 110 п.п., к
отметке 1,5715. Таким образом, можно
предположить, что валютная пара завершила формирование 4-й
волны, в 5-й, в 3-й и пытается обозначить начало будущей 5-й
волны, в этой 5-й. Если это так, то цели
начавшей свое развитие 5-й
волны расположены, скорее всего, в достаточно широком диапазоне, между
уровнями 56-й и 55-й фигур.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500
Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта запутывает волновую структуру, но
находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной
волны (предположительно 4 в 5 в 3, которая может быть уже завершена) продолжается
повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5810, что
приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно
5 в 5 в 3) понижение котировок началось с целями, расположенными вблизи расчетной
отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Неудачная
попытка прорыва отметки 1,5810 наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению
построения понижательного участка тренда.
Вчерашние торги пара
EUR/USD
начала с ожидаемого снижения и во второй половине дня цена просела к отметке
1,2465. Таким образом, с некоторой долей осторожности можно предположить, что
валютная пара пытается сформировать начало будущей 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то, как уже отмечалось
ранее, первые расчетные цели для этой 3-й
волны, в 3-й, могут быть расположены под
уровнем 23-й фигуры.
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение
котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что
соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной
волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент
продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что
приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет
перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519
может привести к завершению коррекционной волны 2 в 3 в 5 в А.
В четверг, 27 ноября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт весь день снижался против доллара США, который
получил поддержку на фоне слабых цен на нефть, а также отсутствия крупных
игроков в связи с выходным днем в США. Весь рост, который мы наблюдали в среду,
был полностью отыгран, в результате чего пара вернулась к важным уровням
поддержки, за которые сегодня будет вестись очень сильная борьба.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5747 и VAH -1.5816. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5789.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США.
В случае пробоя важного уровня поддержки VAH от 25 ноября
– 1.5702, GBP/USD может
существенно снизиться уже к новым целям в районе VAH от 21 ноября
– 1.5688 и POC от 20 ноября – 1.5671, что сломает текущее формирование восходящей
тенденции по паре. В этом случае самой дальней целью на конец недели будет
уровень POC от 21 ноября – 1.5650.
Что касается покупателей, то у них еще есть надежда на
восстановление и рост, но для этого необходимо закрепиться выше VAL вчерашнего
дня – 1.5747, а затем вернуться к POC этого же дня – 1.5789. Лишь после
пробоя этого уровня быкам можно будет рассчитывать на восстановление в район VAL от
7 ноября – 1.5817, а затем и к VAL от 11 ноября – 1.5837 с тестом VAL от 10 ноября
– 1.5873.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 27 ноября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Рост австралийского доллара в первой половине дня был
напрямую связан с положительными данными
в изменении объема капитальных расходов в частном секторе, которые в
третьем квартале текущего года выросла на 0.2%, тогда как экономисты ожидали
падения на -1.7%. Однако затем решение членов Организации стран-экспортеров
нефти ОПЕК о сохранении действующего целевого уровня добычи картеля на отметке
30 млн баррелей нефти в день привело к падению котировок сырьевых валют, в том
числе и австралийского доллара.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8541 и VAH - 0.8585.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8547.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил
снижаться против доллара США, подобравшись практически к годовым минимумам.
Лишь область 0.8479 сейчас удерживает пару от дальнейшего ее
снижения. Пробой и закрепление ниже приведет AUD/USD к POC от 3 июня 2010 года – 0.8444, а затем и к VAL от 5 июля –
0.8395. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет
обновление годовых минимумов в районе VAH от 21 мая 2010 года – 0.8342.
В случае возврата в рынок покупателей, рост может быть
ограничен первым промежуточным уровнем сопротивления VAL от 26 ноября
– 0.8511, чуть выше которого имеется область POC от 25 ноября – 0.8529. Закрепление
над ней может вернуть в рынок покупателей с целью восстановления AUD/USD к POC от
27 ноября – 0.8547, а затем и к VAH этого же дня – 0.8585.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта немного снизилась против доллара США на
торгах в четверг 27 ноября. Давление на пару оказали низкие цены на нефть и слабые
данные по инфляции в Германии, которые будут сегодня дополнены общей оценкой индекса
потребительских цен в еврозоне.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 40 пунктов, волатильность торгов составила 62 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Предварительный
индекс потребительских цен Германии в ноябре текущего года остался без
изменений по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 0,6% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года. Эти данные полностью совпали с
прогнозом экономистов. Кроме этого, президент Европейского центрального банка
Драги повторил в четверг, что руководство банка привержено принятию
дополнительных мер для борьбы с рисками устойчиво низкой инфляции, что оказало
дополнительное давление на евро в первой половине дня.
Технический анализ:
Медведи сумели переломить прошлый восходящий ценовой канал,
нижняя граница которого была расположена у минимума вчерашнего дня 1.2464, и
теперь для построения нового краткосрочного нисходящего канала продавцам потребуется
выдержать коррекцию EUR/USD к
сопротивлению 1.2487.
Если это удастся сделать, вероятнее всего пробой хорошей
поддержки 1.2442 приведет пару к минимуму около уровня 1.2407, где, на мой
взгляд, состоится очередное сильное противостояние, которое позволит выявить
победителей на ближайшее время. Если медведи все же одолеют покупателей, то
падение EUR/USD продолжится
к 1.2377, а затем и к новым месячным минимумам в районе 1.2349.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, и обе скользящие сейчас постепенно разворачиваются вниз. Однако если
быки сумеют сегодня вернуть себе часть позиций, то такой пробой можно будет
расценивать лишь как коррекционный.
У покупателей, как я отмечал выше, основной задачей на
сегодня будет восстановление пары к 1.2487 и закрепление над этим уровнем. Если
это произойдет, EUR/USD получит
новый восходящий импульс с целью движения к 1.2533, а затем и тестом нового
недельного максимума в районе 1.2565.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на
небольшое снижение волатильности рынка, что напрямую связано со вчерашним
выходным днем в США. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.2466, уже выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD хоть и перебрался в область продаж, но
говорить о том, что пара продолжит текущую тенденцию, не представляется
возможным. Оптимальным вариантом на сегодня будут продажи от первых сильных
уровней сопротивления с целью пробоя поддержки 1.2442 и спуска пары к 1.2407.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2442, 1.2407, 1.2377
Уровни сопротивления: 1.2487, 1.2533, 1.2565
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2482
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2474
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Инструмент балансирует на грани смены тенденций.
Восходящая волна, начавшаяся в середине октября, после завершившейся в конце
прошлой недели скрытой коррекции, замерла в ожидании продолжения тренда. В
узком коридоре флета всю текущую неделю идет подготовка начавшейся 24 ноября бычьей
волны к рывку до новых ценовых высот.
Сформировавшиеся зоны поддержки/сопротивления пока не дают курсу
пары прорваться дальше своих границ. Сегодня ожидаю продолжение текущего
флетового настроя. Перед прорывом верхней границы коридора флета вероятно
снижение, вплоть до его нижней границы.
Прорыв ближайшей зоны и снижение до следующей зоны поддержки теоретически
возможна, но вероятность этого не велика.
Дальнейшая перспектива состоит в прорыве верхней границы и росте до уровня локального
экстремума 20 ноября. Это может случиться уже сегодня либо перенесется на
последующие рабочие дни.
Зоны поддержки:
- 146.40/20
- 145.00/144.60
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 147.40/60
- 148.80/149.20
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня продажи довольно
рискованны, начинающим не рекомендую. При
достижении ценой границ зон поддержки предлагаю акцентировать внимание на сигналы используемых вами торговых систем на покупку.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 28 ноября.
Восходящая волна инструмента последний
месяц находится в зоне сопротивления крупного масштаба, что заставило лечь
индекс в дрейф. На графике индекса в краткосрочном масштабе времени продолжается
формирование скрытой коррекционной волны.
Структура движения приближается
к началу отработки завершающей части всего зигзага. Это вызовет на графике
индекса заметное снижение курса доллара.
Рост курса прошедших торговых
сессий укладывается в ожидаемый сценарий. Котировки приближаются к расчетной
зоне сопротивления.
Сегодня ожидаю продолжение начавшейся
вчера тенденции к росту. В первой половине дня вероятен флет, возможно снижение
к границам зоны поддержки.
По достижению целей вероятность разворота междневного тренда значительно
возрастет.
Зоны поддержки:
- 87.95/85
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 88.35/50
Выше не жду.
Вывод: Продолжение флета старших ТФ. Вероятность смены направления
тренда сохраняется.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
После теста месячной КЗ 1.1211-1.1111 в конце прошлой недели основной моделью стал рост. К концу текущей недели приоритетная модель, обозначенная в понедельник, была исполнена на 100%. Пара смогла вырасти на 1%, что определяет текущее движение как импульсное. Основной целью роста можно считать уровень баланса ноября 1.1438. Чуть выше этой отметки располагается годовой максимум - 1.1466. Этот диапазон будет являться определяющим для дальнейшего развития среднесрочной модели. Появление предложения в его пределах даст возможность рассматривать возврат курса в рамки зоны накопления, образованной за последние семь недель.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса. Это даст возможность рассматривать продолжение восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Следующая неделя является экспирационной, поэтому закрепление выше балансовой отметки будет говорить о росте на 2% и более. Если закрепление выше балансового уровня произойдет уже сегодня, то начало следующей недели можно будет использовать для поиска длинных сделок на ретесте баланса.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что недельная КЗ 1.1317-1.1304 была пробита со второй попытки и курс смог закрепиться выше нее. Поэтому приоритетная модель является восходящей. Выгодные цены на покупку располагаются в пределах указанной контрольной зоны.
Приоритетная внутридневная модель.
Сегодняшняя американская сессия пройдет без крупных игроков по причине праздника в США. Это может не позволить полностью реализоваться восходящей модели. По этой причине начало следующей недели станет определяющим для определения нового приоритета.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
При закрытых вчера американских площадках по случаю праздника главными событиями четверга стали данные по труду в Германии и заседание нефтяного картеля ОПЕК. Число безработных сократилось на 14 тыс., общий уровень безработицы за ноябрь составил 6,6% против 6,7% в октябре, которые были пересмотрены до 6,6%, то есть снижение безработицы на 0,1% всё же произошло. На заседании ОПЕК было принято решение не сокращать объём добычи нефти, сохранив его на текущих 30 млн баррелей в сутки. Нефть на данном решении потеряла 6,06% стоимости, из валют более остальных отреагировал канадский доллар, подросший, фактически снизившийся против USD) по итогу дня на 84 пункта. Британский фунт потерял 56 пунктов, евро снизился на 39 пунктов.
Потихоньку растут доходности европейских государственных облигаций, в частности по испанским 10-леткам выросли с 1,89% до 1,92%. Доходность индийских 10-леток держится на уровне 8,15%, что сопоставимо с греческими в 8,42%. Египетские 10-летние облигации имеют невероятную доходность в 15,5%. Доходность выше 6% также имеют бумаги Исландии, Индонезии (7,7%), Вьетнама, Венесуэлы (18,16%), Бразилии (11,8%) уже достаточно долгое время. Даже в Китае месяц назад доходность по аналогичным бумагам составляла 3,8%, снизившись к сегодняшнему дню до 3,5%. Очевидно, в Азии латентно развивается мощный кризис, заставляющий инвесторов вкладывать капиталы в американские облигации, доходность по которым снизилась за две недели с 2,39% до 2,21%. Спрос на американские облигации укрепляет и доллар.
В 10:00 мск выходят данные по розничным продажам в Германии за октябрь, прогноз 1,7% против -3,2% в сентябре. Рост потребительских расходов во Франции ожидается на 0,2% против -0,8% в августе. Как видно, германские и французские показатели за два месяца ещё в минусе. Предварительная оценка потребительских цен еврозоны за ноябрь ожидается снижением до 0,3% г/г против 0,4% г/г в октябре, базовый индекс ИПЦ прогнозируется без изменения в 0,7% г/г. Уровень безработицы в еврозоне (13:00 мск) за октябрь ожидается также без изменения в 12,5%.
В США сегодня укороченный рабочий день. Ожидаем продолжение снижения евро в диапазон 1.2320/55, фунта стерлингов к 1.5570.
AUD/USD.
Основным фактором давления на контрдолларовые валюты, конечно, явилось вчерашнее решение нефтяного картеля ОПЕК о сохранении квоты на добычу нефти в 30 млн. баррелей в сутки. Сегодня относительно неплохие данные по кредитованию в Австралии немного поддерживают австралийский доллар от более сильного падения. Объём ипотечного кредитования за октябрь вырос на 0,6%, кредиты частному сектору увеличились на 0,6% против ожидания 0,5%. Также в Японии рост промышленного производства в октябре прибавил 0,2% против негативного прогноза в -0,4% и в Новой Зеландии деловое доверие за ноябрь возросло с 26,5% до 31,5%.
Но в общем плане локальные позитивные данные могут только сдерживать падение австралийца, но вряд ли смогут развернуть его на существенную коррекцию. Железная руда продолжает падать, достигнув цены уже в 73,44$ за тонну, медь теряет 0,44%, алюминий 1,0%, серебро 0,97%, уран 1,23%. В понедельник по Китаю ожидается снижение настроений в промышленности за ноябрь с 50,8 до 50,5 пунктов. Во вторник РБА рассматривает базовую процентную ставку и намёки на её понижение от текущего уровня в 2,5% инвесторы уже получали. Наконец, в пятницу, 5 декабря, выходят данные по труду в США, где создание новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь ожидается в 228 тыс. против 214 тыс. в октябре и снижение безработицы с 5,8% до 5,7%.
Ожидаем снижение австралийского доллара к 0.8425 и далее к 0.8350.
В середине недели произошло важное событие, которое изменило восходящий приоритет на нисходящий. В четверг был протестирован уровень баланса ноября 1.2825, что привело к резкому снижению курса на 0.75% за сутки. Важно отметить, что нахождение курса ниже балансовой отметки позволяет предполагать продолжение развития нисходящего долгосрочного тренда, однако, для этого потребуется преодоление важного уровня поддержки 1.5706. Если это произойдет, то основной целью станет ноябрьский минимум 1.5588. Пока на первом плане остается восходящая модель, отмена которой может произойти уже на ближайшей европейской сессии.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5706. Это приведет к поглощению двухнедельного спроса и продолжению медвежьего тренда. Стоит отметить, что предложение, полученное при тесте уровня баланса, пока позволяет паре практически без откатов снижаться к основной цели. Если это продолжится, то уже в начале следующей недели можно будет увидеть обновление годового минимума и повторный тест месячной КЗ.
С точки зрения внутридневных колебаний, падение является приоритетной моделью. Это стало актуальным после того, как курс не смог преодолеть недельную КЗ 1.5827-1.5806. Падение пары достаточно сильное, что говорит об импульсном характере. На сегодняшний день уже достигнута дневная КЗ 1.5722-1.5709. Закрепление ниже этой зоны откроет путь к дальнейшему падению, а обновление годового минимума станет делом времени.
Приоритетная внутридневная модель.
Отсутствие крупных игроков на сегодняшней американской сессии, обусловленное праздничным днем, может уменьшить волатильность инструментов, связанных с американским долларом. По этой причине реализация приоритетной модели отложится на следующую неделю.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Движение текущей недели полностью уложилось в рамки приоритетной модели, которая стала актуальной после теста уровня баланса ноября 1.2375 в понедельник. Рост пары составил 1.5%, что свидетельствует об импульсном характере. Несмотря на это, для того чтобы рост перерос в разворотную модель, необходимо достижение максимума предыдущей недели 1.2599. В противном случае появившееся предложение позволит цене вернуться к уровню баланса и обновить годовой минимум 1.2357. Восходящее движение пока остается приоритетным и его границы коррекции должны быть определены на младших таймфреймах.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит нисходящее движение и преодолеет 50% последнего импульса вверх. Это приведет к повторному тесту уровня баланса и обновлению годового минимума. Данная модель пока является вспомогательной, так как имеет меньшее ожидание по сравнению с восходящей. Нахождение цены выше уровня баланса говорит о восходящем приоритете.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс не смог преодолеть недельную КЗ 1.2529-1.2546, что привело к появлению предложения и падению цены на 0.5% за сутки. Дальнейшее развитие модели будет зависеть от того, как курс отреагирует на важный уровень поддержки 1.2444. Повторное появление спроса будет говорить о продолжении роста пары с целью повторного теста недельной КЗ. В противном случае тест уровня баланса ноября станет делом времени.
Приоритетная внутридневная модель.
При торговле внутри дня важно помнить, что в США сегодня праздничный день. Это напрямую повлияет на формирование курса после закрытия европейских торгов. В большинстве случаев отсутствие крупных игроков ведет к уменьшению волатильности рынка.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Уважаемы
трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме
фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти.
Прогноз на 28 ноября:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2618, 1.2594, 1.2580, 1.2548, 1.2535,
1.2499, 1.2480, 1.2439, 1.2416, 1.2404 и 1.2385. Здесь, восходящая
структура от 21 ноября пока остается актуальной для определения целей, ее
отмены ожидаем после пробоя 1.2439, в данном случае первая цель для нисходящего
движения - 1.2416, в коридоре 1.2416 –
1.2404 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень
1.2385. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2480 – 1.2499,
пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего цикла,
здесь первая цель – 1.2535, далее без изменений.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 21 ноября, стадия
глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2480 Take profit: 1.2495
Buy: 1.2503 Take profit: 1.2535
Sell: 1.2439 Take profit: 1.2416
Sell: 1.2404 Take profit: 1.2385
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5919, 1.5873, 1.5854, 1.5820, 1.5775,
1.5749, 1.4703, 1.5678, 1.5661 и 1.5617. Здесь, мы продолжаем следить за
развитием восходящей структуры от 19 ноября, на текущий момент цена вошла в
стадию затяжной коррекции. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после
пробоя 1.5703, здесь цель – 1.5678, от этого уровня высока вероятность
разворота к верху, диапазон 1.5678 – 1.5661 является ключевой поддержкой для
верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае
потенциальная цель – 1.5617. Краткосрочное восходящее движение, возможно в
коридоре 1.5749 – 1.5775, пробой последнего значения продолжит развитие
восходящего цикла, в данном случае первая цель – 1.5820.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 19 ноября, стадия
глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5750 Take profit:
1.5775
Buy: 1.5780 Take profit:
1.5820
Sell: 1.5703 Take profit:
1.5678
Sell: 1.5660 Take profit: 1.5620
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9703,
0.9688, 0.9679, 0.9661, 0.9632, 0.9623, 0.9611, 0.9592, 0.9583, 0.9557 и 0.9546.
Здесь, нисходящая структура от 21 ноября пока актуальна для определения
целей, ее отмены ожидаем после пробоя 0.9661, в данном случае цель – 0.9679, в
коридоре 0.9679 – 0.9688 консолидация цены. Потенциальным значением для верха,
считаем уровень 0.9703, по достижении которого, ожидаем откат к низу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9632 – 0.9623, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9611, этот
уровень является ключевым сопротивлением для продолжения развития нисходящей
структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой цели – 0.9592.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 21 ноября, стадия
глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9661 Take profit: 0.9679
Buy: 0.9690 Take profit: 0.9703
Sell: 0.9623 Take profit:
0.9614
Sell: 0.9608 Take profit: 0.9592
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.10, 118.61, 118.25, 117.57, 117.18 и
116.34. Здесь, цена находится в корректировочном диапазоне, выраженных
начальных условий для низа мы по-прежнему не наблюдаем, также для продолжения
движения к верху мы ожидаем оформления локальной структуры. Краткосрочное восходящее
движение, ожидаем в коридоре 118.25 – 118.61, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 119.10, от которого,
ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в
коридоре 117.57 – 117.18, пробой последнего значения приведет к формированию
потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 116.34.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.25 Take profit: 118.60
Buy: 118.65 Take profit: 119.10
Sell: 117.55 Take profit: 117.25
Sell:
117.15 Take profit:
116.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1419, 1.1386, 1.1374, 1.1347, 1.1310,
1.1285, 1.1271 и 1.1235. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 21 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя
1.1347, в данном случае цель – 1.1374, в коридоре 1.1374 – 1.1386 консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1419, по достижении
которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно
после пробоя 1.1310, здесь цель – 1.1285, диапазон 1.1285 – 1.1271 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1235.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1350 Take profit: 1.1374
Buy: 1.1386 Take profit: 1.1415
Sell: 1.1310 Take profit: 1.1290
Sell: 1.1270 Take profit: 1.1235
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8654, 0.8619, 0.8565,
0.8479, 0.8427, 0.8391 и 0.8313. Здесь, мы продолжаем следить за развитием
локальной нисходящей структуры от 17 ноября. Продолжения движения к низу,
ожидаем после пробоя 0.8479, в данном случае цель – 0.8427, в коридоре 0.8427 –
0.8391 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень –
0.8313. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 0.8565, здесь
цель – 0.8619, диапазон 0.8619 – 0.8654 является ключевой поддержкой для
нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей
структуры, здесь потенциальная цель – 0.8797.
Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8556 Take profit: 0.8615
Buy: 0.8656 Take profit: 0.8760
Sell: 0.8565 Take profit: 0.8514
Sell: 0.8476 Take profit: 0.8430
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.91, 147.85, 146.94, 146.39, 145.51,
144.85, 143.57 и 143.00. Здесь, мы продолжаем следить за формированием
потенциала для нисходящего движения от 20 ноября. Краткосрочное движение к
низу, ожидаем в коридоре 145.51 – 144.85, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением к низу, здесь цель – 143.57, в коридоре
143.57 – 143.00 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно
в коридоре 146.94 – 147.85, последний является ключевой поддержкой для
нисходящей структуры от 20 ноября.
Основная тенденция – формирование
потенциала для низа от 20 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 146.98 Take profit: 147.85
Buy: 147.90 Take profit: 148.90
Sell: 145.50 Take profit:
144.85
Sell: 144.80 Take profit: 143.75
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187,97 187.07, 186.67, 185.98, 184.82,
184.46, 183.93 и 183.61. Здесь, мы ожидаем развитие локальной восходящей
структуры от 24 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя
185.98, в данном случае цель – 186.67, в коридоре 186.67 – 187.07 консолидация
цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень – 187.97, по
достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение,
возможно в коридоре 184.82 – 184.46, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 183.93. Диапазон
183.93 – 183.61 шумовой.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 24
ноября.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
