Весь прошедший месяц курс торговался в узком диапазоне, который является накоплением уже достаточно большого числа контрактов. Стоит отметить, что нарушение восходящей среднесрочной модели не произошло, поэтому в приоритете остаются длинные сделки от нижней границы. Еще одним вариантом развития событий является снижение до важной среднесрочной зоны поддержки 1.5836-1.5765. Достижение указанных уровней позволит определиться с дальнейшими планами на месяц. Появление спроса даст возможность покупать с целью теста максимума октября 1.6440. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет снизиться и пробить уровень 1.5765, а далее произойдет закрепление в течение одной-двух сессий. Эта модель даст возможность работать короткими сделками с целью обновления годового минимума 1.5406. 

С точки зрения внутридневных колебаний  можно отметить, что курс продолжает двигаться между недельными КЗ, образованными от локальных экстремумов. Точки входа продолжают оставаться выгодными на границах флета. Пока нет возможности определить какой-либо приоритет, необходимо продолжать работать внутрь диапазона. Это даст возможность, в случае пробоя и закрепления выше/ниже одной из границ вывести часть позиции в среднесрок. 

Приоритетная внутридневная модель.

Разобраться с приоритетом составляющих пар будет возможность только в понедельник, так как станет известно положение курсов относительно уровня баланса ноября. Это даст возможность определить первую импульсную структуру в случае нарушения баланса. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение и закрепилась чуть ниже 161,47. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший  направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже отработан, но при открытии с гэпом может вновь стать актуальным. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. Cвечная модель «Завеса из темных облаков» просигнализировала о возможном завершении коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении. Разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (163,24). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 161,47. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (162,29). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (163,24) и уровень 168,93.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 7 ноября, видим, что цена продолжает восходящее движение без каких-либо признаков коррекции. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37.Сформировалась новая "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции, она пока что актуальна. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 37,69 может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 35,26. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Киджун-сен (35,26), при открытии ниже Тенкан-сен (36,06). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 37,69.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

 Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 7 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2503, 1.2474, 1.2429, 1.2356, 1.2316, 1.2290 и 1.2208. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 29 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2356, в данном случае цель – 1.2316, в коридоре 1.2316 – 1.2290 консолидация цены. Пробой уровня 1.2290 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2208, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 1.2429, здесь цель – 1.2474. Диапазон 1.2474 – 1.2503 шумовой, до него ожидаем оформления потенциальных  начальных условий.  

Основная тенденция – нисходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2430 Take profit: 1.2474

Buy: Take profit:

Sell: 1.2355 Take profit: 1.2316

Sell: 1.2290 Take profit: 1.2230

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5963, 1.5914, 1.5883, 1.5798, 1.5756 и 1.5689. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 28 октября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 1.5798 – 1.5756, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальному значению, а именно – 1.5689, от которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.5883 – 1.5914, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.5963.  

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5885 Take profit: 1.5912

Buy: 1.5916 Take profit: 1.5960

Sell: 1.5795 Take profit: 1.5760

Sell: 1.5755 Take profit: 1.5695

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9858, 0.9826, 0.9798, 0.9750, 0.9690, 0.9662 и 0.9601. Здесь, продолжения развития восходящей структуры от 29 октября, ожидаем после пробоя 0.9750, в данном случае цель 0.9798, в коридоре 0.9798 – 0.9826 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9858, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9690 – 0.9662, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9601.

Основная тенденция – восходящая структура от 29 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9750 Take profit: 0.9795

Buy: 0.9800 Take profit: 0.9824

Sell: 0.9690 Take profit: 0.9665

Sell: 0.9660 Take profit: 0.9620

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.27, 116.02, 115.40, 114.36, 113.93, 113.21 и 112.53. Здесь, мы пока продолжаем следить за локальным потенциалом для верха от 4 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 115.40, здесь цель – 116.02, в коридоре 116.02 – 116.27 консолидация цены, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 114.36 – 113.93, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей коррекции, здесь цель – 113.21. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 112.53.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 4 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 115.40 Take profit: 116.00

Buy: Take profit:

Sell: 114.34 Take profit: 113.95

Sell: 113.90 Take profit: 113.24

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1581, 1.1519, 1.1485, 1.1375, 1.1333 и 1.1307. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 29 октября, на текущий момент потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1485, по достижении которого, ожидаем краткосрочное восходящее движение в коридоре 1.1485 – 1.1519. Пробой уровня 1.1522 позволит рассчитывать на движение к 1.1581, от которого, ожидаем откат к низу. Уровень 1.1375 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой  приведет к развитию коррекции, здесь цель – 1.1333, диапазон 1.1333 – 1.1307 шумовой.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 29 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1430 Take profit: 1.1485

Buy: 1.1522 Take profit: 1.1580

Sell: 1.1372 Take profit: 1.1340

Sell: 1.1305 Take profit: 1.1270

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8680, 0.8638, 0.8612, 0.8539, 0.8513 и 0.8473. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 29 октября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.8539 – 0.8513, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.8473, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8612 – 0.8638, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8680.  

Основная тенденция – нисходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8612 Take profit: 0.8635

Buy: 0.8640 Take profit: 0.8675

Sell: 0.8539Take profit: 0.8516

Sell: 0.8511 Take profit: 0.8476

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 144.45, 143.54, 142.33, 141.60, 141.04 и 140.15. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей тенденцией в масштабе Н1 от 16 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 143.54, в данном случае цель – 144.45, возле этого уровня консолидация, а также отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Уровень 142.33 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 141.60, в коридоре 141.60 – 141.04 консолидация. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 140.15.

Основная тенденция –  восходящая структура от 16 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 143.57 Take profit: 144.45

Sell: 142.33Take profit: 141.60

Sell: 141.02 Take profit: 140.15

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.01, 184.34, 183.49, 180.98, 179.92 и 178.47. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 183.49 – 184.34, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 186.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 180.98 – 179.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 178.47, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 183.50 Take profit: 184.34

Buy: 184.45 Take profit: 186.01

Sell: 180.95 Take profit: 179.96

Sell: 179.88 Take profit: 178.50

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 06.11.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 07.11.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(13) < RSI(21).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх. 

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 16.30 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят очень сильные новости и рынок будет находиться в ожидании этих новостей.

 Время 14.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

Пара продолжает формировать нисходящую модель после закрепления ниже уровня 0.7902. Основная цель находится на годовом минимуме 0.7766. Достижение этой отметки позволит рассматривать образование разворотной модели при первых признаках появления спроса. Стоит понимать, что достижение октябрьского минимума позволит цене оказаться рядом с пятилетним экстремумом 0.7754, что еще больше увеличит вероятность резкого роста спроса. Фиксация коротких позиций и поиск точек входа в начинающуюся восходящую модель станут основными действиями.

Приоритетная среднесрочная модель.

Европейский центральный банк в лице своего руководителя М. Драги объявил о решении увеличивать баланс банка за счет покупки активов до значений марта 2012 года, когда он был на уровне около 3 трлн евро. В настоящий момент баланс ЕЦБ составляет порядка 2 трлн евро, поэтому расширение баланса ожидается еще на объем около 1 трлн евро. Эти меры оказали незамедлительно негативное влияние на единую валюту, так как приведут к тому, что она будет приобретать свойства валюты фондирования, как это было до окончания программы QE в Штатах с американским долларом, а значит, занимая ее, будет привлекательно покупать активы фондового рынка, а также проводить операции кэрри-трейд против высокодоходных валют. Привлекательным в этом отношении, похоже, будет американский доллар, так как ожидание повышения ставок в США в следующем году на фоне удержания низких процентных ставок в еврозоне и Японии будет расширять дифференциал процентных ставок.

Дополнительным понижательным фактором для евро являлись слова М. Драги о том, что если будет необходимо, то банк начнет приобретать государственные облигации стран еврозоны. Это привело к значительному снижению доходностей итальянских, испанских, португальских и греческих гособлигаций из-за роста спроса на эти активы.

В общем, прогнозируя вероятное дальнейшее развитие событий, можно сказать, что евро и иена будут оставаться наиболее слабыми активами, торгуемыми против доллара США.

Если вчерашний день был своеобразным бенефисом единой европейской валюты, то сегодня рынок ожидает публикацию данных по занятости в Штатах. Предполагается, что количество новых рабочих мест по консенсус-прогнозу вырастет на 231 000, хотя основные СМИ, специализирующиеся на финансовых прогнозах, предполагают диапазон от 200 000 до 282 000. Но в целом можно утверждать, что выход данных свыше 200 000 уже будет подтверждением устойчивого роста новых рабочих мест, а значит положительным фактором для доллара, хотя локально это и может вызвать его ослабление. Но в тоже время если цифры окажутся в районе верхней части диапазона, то есть выше уровня в 230 000-240 000, это приведет к бурному росту доллара по всему фронту, и опять сильнее всех, возможно, будут снижаться европейские валюты и иена.

Вероятность выхода сильных данных довольно велика, и поведение валютного рынка перед выходом статистики об этом говорило ясно. К тому же выходившие ранее в среду данные от ADP оказались заметно лучше прогнозов, а вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице также порадовали своим снижением.

Резюмируя все вышеописанное, мы по-прежнему стоим на позициях дальнейшего потенциала усиления американского доллара.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется с небольшим ростом пред выходом данных по занятости в Штатах. Сильные данные подтолкнут пару и далее вниз к уровням 1.2350 и 1.2290, который является нижней границей долгосрочного тренда.

Британский фунт остается под двойным давлением, с одной стороны, это слабые экономические данные из Великобритании, а также сигналы от Банка Англии, что не стоит ожидать повышения ставок в обозримом будущем, а с другой - явное усиление позиций доллара США. Поэтому, на наш взгляд, на фоне хорошей статистики из США пара может продолжить снижение к 1.5750, минуя уровень 1.5800.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Торговый баланс октябрь n/a; -9.4 млрд.; -9.1 млрд.

16.30 Канада Изменение количества занятых n/a; -50 000; 74 100

16.30 Канада Уровень безработицы октябрь 6.8% 6.8%

16.30 США Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе октябрь n/a; 231 000; 248 000

16.30 США Уровень безработицы октябрь n/a; 5.9%; 5.9%

16.30 США Средняя почасовая заработная плата октябрь n/a; 0.2%; 0.0%

22.00 США Объемы потребительского кредитования октябрь n/a; 16.6 млрд.; 13.5 млрд.

22.30 США Выступление члена комитета ФРС Дэниела Тарулло

В пятницу  рабочей недели валютная пара USD/CADторгуется с положительным характером,  проявляя при этом "бычий" интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией. Как ранее обсуждалось, после того, как  "медведи", образуя коррекционное движение, уперлись  ближайший шумовой диапазон  1,1125/1,1160, цена в неоднозначности развернулась, отыгрывая его в качестве поддержки.  Сейчас же мы видим, как после импульсного движения цена вновь уперлась в исторический уровень 1,1455, проявляя возле него периодический интерес.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некую двузначность возле уровня 1,1455, где "быки" постараются преодолеть его, фиксируясь выше. Если же после некоторого застоя им это удастся, не снижая при этом восходящего интереса, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до уровня 1,1700.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск  в США опубликуют  изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Прогноз составляет  231К,  предыдущее значение - 248К

16:30 мск в  США опубликуют коэффициент безработицы

Прогноз составляет  5,9%,  предыдущее значение - 5,9 %

18:15 мск в  США с речью выступит представитель ФРС Йеллен

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1455, 1,6670, 1,1810

Зоны поддержки: 1,1160, 1,1000, 1,0800

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены выше 1,1455, с  перспективой хода к отметке 1,1570 и дальнейшей доливкой к  уровню 1,1700

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1400, с перспективой хода к 1,1380

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Текущая неделя позволила сформироваться восходящей приоритетной модели, которая стала возможной после того, как курс ложно протестировал уровень баланса октября 1.1182. Важно отметить, что на сегодняшний день пара торгуется в пределах месячной КЗ 1.1394-1.1494. Это говорит о высокой вероятности образования разворотной модели, которая будет являться компенсацией к последнему росту. Рост текущей недели привел к обновлению годового максимума, поэтому разворотный паттерн может стать первым этапом в формировании нисходящей модели старшего периода. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит рост и сможет закрепиться выше месячной КЗ. Данное движение приведет к продолжению долгосрочного трена вверх, который пока является доминирующей структурой. Нарушить восходящую модель может только резкий всплеск предложения и формирование паттерна ложного пробоя старшего временного периода. 

С точки зрения внутридневных колебаний никаких предпосылок для образования контр-динамики не наблюдается. Недельные КЗ, построенные от локальных максимумов дней, остаются недосягаемыми при образовании коррекционных движений, что говорит о силе восходящего импульса. До тех пор пока курс не преодолеет одну из таких зон и не закрепится ниже, говорить о развороте бычьей модели не имеет смысла. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Важно отметить, что сегодня происходит экспирация опционного контракта. Это может позволить курсу образовать как первую разворотную модель, так и укрепить позиции для дальнейшего роста. Для того чтобы курс продолжил рост, на следующей неделе необходимо закрытие сегодняшних торгов в пределах вчерашней точки открытия. Дальнейшее формирование модели будет зависеть от того, на каком уровне будет образован уровень баланса ноября. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Daily

Пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,5990. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5772. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4%. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление пары под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5587.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции выполнили некоторый рост, разворот в пользу американской валюты и продолжили процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,5756. Отбой курса пары 7 ноября от уровня коррекции 100,0% позволит ожидать разворот котировок в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6336. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5531.

День

После отработки дневной цели сформирована дневная свеча, которая рекомендует быкам перевести дух, так как право медведей на коррекцию во время восходящего тренда еще никто не отменял.

Ориентирами для снижения сейчас являются исторический горизонтальный уровень 141,05 и дневной Тенкан (140,54).

Н4-Н1

Медведям, у обозначенного вчера сопротивления (143,56), удалось взять ситуацию под свой контроль, далее они спустились к нижней границе облака Н1.  В настоящий момент промежуточным сопротивлением является 142,95, выше роль сопротивлений сохраняют за собой отработанные уровни дневной цели, объединённые с уровнями младших таймов (первый 143,18 Тенкан Н4).

Для продолжения снижения игрокам на понижение важно пробить 142,36 (Киджун Н4), далее ориентиром выступит цель на пробой облака Н1, которая приведёт пару к облаку Н4 и поддержкам старших таймов (141,05-140,54).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Daily

Котировки пары продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% - 112,68 позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Перекупленность индикаторов может сработать в пользу начала падение котировок. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу валюты Японии.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции продолжают рост и выполнили закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 113,64. Последний дивергенционный пик пройден, дивергенция отменена. В итоге рост пары продолжается  7 ноября в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 119,63. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% позволит ожидать некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить падение к коррекционному уровню 23,6% - 0,7692. Отбой котировок от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,7838. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 0,7449.

4h

Пара выполнила закрепление на 4-часовом графике под уровнем коррекции 261,8% - 0,7700. В итоге падение котировок продолжается 7 ноября в направлении уровня Фибо 323,6% - 0,7431. Бычья свечная формация «Харами» позволяла ожидать некоторый рост, но медвежья формация «Поглощение» позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот  в пользу новозеландского доллара и некоторый рост. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7968.

Daily

Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 139,38 и продолжают процесс роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 150,11. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,75. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили возврат к уровню коррекции 23,6%  - 142,29 после образования медвежьей свечной формации «Поглощение». Бычья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам рассчитывать на отбой котировок от уровня Фибо 23,6% и разворот в пользу европейской валюты с ростом в направлении коррекционного уровня 0,0% - 145,67. Закрепление курса пары 7 ноября под уровнем коррекции 23,6% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 140,17.

К концу рабочей  недели валютная пара NZD/USD торгуется с отрицательным  характером, проявляя "медвежий" интерес на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное  нисходящее движение, которое привело  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того, как "быки", образуя коррекционное движение, уперлись в психологический уровень 0,8000, цене удалось восстановить интересы, предоставляя  "медведям" возможность вновь занять преобладающую позицию  на рынке. Сейчас же мы видим, как цена вновь штурмует уровень 0,7700, где ранее произошёл затор на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некую двузначность вдоль уровня 0,7700, где "медведи" постараются закрепиться ниже, продолжив тем самым нисходящее движение. Если же после некоторого застоя им это удастся, то вероятно прогнозировать  дальнейшее движение с ключевой точкой 0,7500.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда  важных экономических новостей из  США

16:30 мск  в США опубликуют  изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Прогноз составляет  231К,  предыдущее значение - 248К

16:30 мск в  США опубликуют коэффициент безработицы

Прогноз составляет  5,9%,  предыдущее значение - 5,9 %

18:15 мск в  США с речью выступит представитель ФРС Йеллен

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7700, 0,8000, 0,8140

Зоны поддержки:   0,7700, 0,7500, 0,3670

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7780, с перспективой хода к 0,7865

- Продажу по паре рекомендуется производить  после четкой фиксации  цены ниже 0,7700, с дальнейшей перспективой хода к уровню 0,7500

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз – 25 баллов вниз.

- свойство «наклон быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13 больше наклона гистограммы», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию. 

В 16.30 мск выходят очень сильные новости и рынок будет находиться в ожидании этих новостей.

Время 10.20 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -192.4451

Пояснения:

Курс фунта 7 ноября продолжает нисходящее движение без признаков новой восходящей коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней,поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,5625. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5747

S2 – 1,5625

S3 – 1,5503

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5869

R2 – 1,5991

R3 – 1,6113

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5747. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать шорты рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,5747. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -122.4043

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 7 ноября, видно, что цена завершила маленький виток коррекции и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1140,63, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому  более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что будет означать коррекционное движение. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1140,63

S2 – 1125,00

S3 – 1109,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1156,25

R2 – 1171,88

R3 – 1187,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1140,63. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1140,63 (или 1125,00). T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -126.7906

Пояснения:

Из анализа серебра 7 ноября видно, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «-1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайший уровень поддержки:

S1 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 14,844. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -108.9924

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 7 ноября возобновил нисходящий тренд, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8»,поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2329. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,2207. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2329. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

На текущей неделе продолжилось развитие нисходящей модели. Вчера была вновь протестирована нижняя месячная КЗ 1.5900-1.5800. Ретест зоны привел также к обновлению годового минимума 1.5874. Необходимо понимать, что торговля в пределах месячной КЗ повышает вероятность образования разоворотной модели, однако, без появления крупного спроса разворот столь сильной нисходящей структуры будет невозможен. Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, что может добавить волатильности. Стоит понимать, что выход за пределы месячной КЗ и закрепление ниже позволит говорить о возврате к уровню 1.5800 на следующей неделе. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс пробьет и закрепиться ниже уровня 1.5800. Это даст возможность рассматривать продолжение нисходящего долгосрочного тренда после ретеста нижней границы месячной КЗ. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что недельная КЗ 1.5964-1.5945 была пробита и курсу удалось закрепиться ниже. Это делает нисходящую модель приоритетной на конец текущей недели. При определении целей необходимо руководствоваться среднедневным ходом, который даст возможность частично фиксировать короткие позиции в случае появления крупного спроса. 

Приоритетная внутридневная модель. 

На следующей неделе станут известны новые ориентиры для определения целей среднесрочных колебаний. Важно понимать, что нахождение цены ниже уровня баланса ноября будет свидетельствовать о продолжении медвежьего тренда, который длится уже четвертый месяц. Такие продолжительные импульсы являются очень инерционными, что не раз позволяет наблюдать за обновлением локального минимума. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образован6ная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

7 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» и преодолела первый уровень сопротивления 0,9708. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9795. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9928. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9660), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9575, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Если цена закрепится ниже уровня 0,9708, это также может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9795. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9928. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 0,9708. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9790 и 0,9920.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 ноября, видно, что цена немного скорректировалась и возобновила сильный восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 115,72. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 118,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(114,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 110,82, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, но цена не понижается, индикатор продолажет разряжаться. Если цена отскочит от уровня 115,72, это может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,72. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,93. Стоп лосс размещаем ниже 114,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 115,72 или при развороте MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,60 и 118,80.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 7 ноября показывает, что цена завершила виток коррекции, индикатор Awesome развернулся вниз. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S4 – 76,81 и S5 – 75,50, если цена закрепится ниже уровня 77,61. Целями для начал витка восходящей коррекции выступают уровни 78,91 и 80,22, если цена отскочит от уровня 77,61. Нисходящая линия тренда перестроена и оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 77,61, это может засвидетельствовать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 76,81 и 75,50. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок от уровня 77,61 может засвидетельствовать виток коррекционного движения, как и разворот наверх индикатора Awesome. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 7 ноября показывает, что цена продолжает восходящее движение, оба индикатора могут опять начать разряжаться в любой момент. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень сопротивления R5 – 4,4880. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 4,3300 и 4,2320, если цена отскочит от уровня 4,8800. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на рынке поменялась на восходящую. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора могут начать разряжаться. Отскок цены от уровня 4,4800 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 4,4880. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,4880, это может засвидетельствовать коррекционное движение, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 ноября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый таргет 1,2416. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2308. В случае закрепления цены ниже второго таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2132. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2470), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2308 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2308. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2132. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2470 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2308. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2315 и 1,2140.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 7 ноября продолжает отрабатывать «мертвый крест» и закрепился ниже уровня поддержки 1,5897. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5800. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5658. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5915), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6039, а шорты – станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Если цена отскочит от 1,5800, это также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5800. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5658. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5915 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5810 и 1,5670.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

День

К завершению недели пришли с перспективами развития корректа. И хотя у игроков на повышение остаются в наличии восходящие целевые ориентиры, о них я рассказывала ранее (исторический горизонтальный уровень (184,97) и цель на пробой Чинкоу дневного графика цены), тем не менее, достаточно большой отрыв от дневного Тенкана и исполненная цель на пробой дневного облака в сложившейся ситуации будут способствовать консолидации и коррекции. 

 
Н4-Н1

Медведи завладели краткосрочным преимуществом на Н4 и пытаются добиться долгосрочных перспектив на Н1. Сопротивлением сейчас выступает уровень 183.10 (Тенкан Н4 + Киджун и облако Н1). Надолго оказаться выше для медведей не желательно, для них предпочтительней закрепиться ниже минимума вчерашнего дня (181,87), пробив при этом дневную поддержку и Киджун Н4. В результате этого сформируется неглубокая понижательная цель от Н1 и появятся предпосылки для снижения в район облака Н4, усиленного дневным Тенканом (сегодня это 179,01).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5