Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 4 ноября.

Последняя, незаконченная на сегодня, восходящая волна инструмента от 16 октября завершает более крупную волновую конструкцию от 5 сентября.  

Движение приближается к расчетным зонам, где вероятность завершения текущего подъема наиболее высока.

Вчерашние ожидания предварительного снижения рынок проигнорировал, сразу прорвав зону сопротивления новым витком роста котировок.

Сегодня жду продолжение тенденции прошлых дней. В первой половине дня более вероятен флет, либо  снижение к границам зоны поддержки.

После чего жду продолжение роста цены кросса.

Зоны поддержки:

- 141.50/20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 142.70/143.00

- 143.80/144.20

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. По достижению ценой зоны поддержки основное внимание предлагаю обратить на формирующиеся сигналы ваших используемых ТС на бай.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.  

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 4 ноября.

C мая текущего года тренд инструмента направлен на укрепление позиций американского доллара относительно других национальных валют.

С начала прошлого месяца формируется потенциально разворотная волновая конструкция, способная в итоге развернуть направление межнедельного тренда в сторону снижения.

Котировки индекса вчера приблизились к мощной зоне сопротивления, нижней границе зоны крупного масштаба.

Вчерашний день прошел согласно ожиданиям.

В течение ближайших суток жду развитие описанного вчера сценария, после попытки прорыва зоны вверх начало снижения курса доллара.

Остается небольшая вероятность прорыва зоны сопротивления. При таком варианте восходящий настрой останется доминирующим на весь день, с потенциалом подъема до границ следующей зоны.

Далее , при любом из вариантов, индекс ждет снижение.

Зоны поддержки:

- 86.70/60

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 87.40/55

- 88.20/30

Выше не жду.

Вывод: Вероятность завершения роста курса индекса и смены направления межсессии сохраняется.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!  

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 4 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2586, 1.2551, 1.2502, 1.2417, 1.2385 и 1.2316. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 29 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2417 – 1.2385, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2316, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.2502, здесь цель – 1.2551, диапазон 1.2551 – 1.2586 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для верха.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2510 Take profit: 1.2550

Buy: 1.2554 Take profit: 1.2582

Sell: 1.2415 Take profit: 1.2385

Sell: 1.2382 Take profit: 1.2320

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6182, 1.6103, 1.6049, 1.6017, 1.5963, 1.5914, 1.5883, 1.5802. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для нисходящего движения от 28 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после очередного пробоя уровня 1.5963, в данном случае цель – 1.5914, в коридоре 1.5914 – 1.5883 консолидация цены, пробой уровня 1.5880 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5802. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6017 – 1.6049, пробой последнего значения будет располагать к формированию локального потенциала для верха, здесь цель – 1.6103, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития среднесрочной структуры от 15 октября.

Основная тенденция – восходящая структура от 15 октября, формирование потенциала для нисходящего движения от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6017 Take profit: 1.6045

Buy: 1.6053 Take profit: 1.6100

Sell: 1.5912 Take profit: 1.5885

Sell: 1.5880 Take profit: 1.5805

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9808, 0.9759, 0.9731, 0.9641, 0.9607, 0.9584 и 0.9544. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 29 октября. На текущий момент потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9731, по достижении которого ожидаем краткосрочное восходящее движение в коридоре 0.9731 – 0.9759. Пробой уровня 0.9760 позволит рассчитывать на движение к уровню 0.9808. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9641, здесь цель – 0.9607, диапазон 0.9607 – 0.9584 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, в данном случае цель – 0.9544.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 29 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9695 Take profit: 0.9730

Buy: 0.9734 Take profit: 0.9756

Sell: 0.9640 Take profit: 0.9613

Sell: 0.9584 Take profit: 0.9550

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 113.11, 112.30, 111.73, 111.32 и 110.43. Здесь цена достигла уровня 423.6, в связи с чем дальнейших целей для верха мы пока не рассматриваем и ожидаем уход в коррекцию. Развитие корректировочного движения ожидаем после пробоя 113.11, здесь первая цель – 112.30. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 112.30, здесь цель – 111.73, проход ценой шумового коридора 111.73 -111.32 будет располагать к формированию нисходящего потенциала, здесь цель – 110.43. Для восходящего движения цели пока не определены.  

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября, ожидаем уход в коррекцию.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: Take profit:

Sell: 113.11 Take profit: 112.35

Sell: 112.29 Take profit: 111.74

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1519, 1.1485, 1.1408, 1.1379, 1.1331, 1.1307 и 1.1254. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциальных начальных условий для верха от 29 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1379 – 1.1408, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 1.1485. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1519, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1331 – 1.1307, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1254.  

Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1380 Take profit: 1.1405

Buy: 1.1410 Take profit: 1.1480

Sell: 1.1330 Take profit: 1.1310

Sell: 1.1305 Take profit: 1.1260

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8856, 0.8790, 0.8757, 0.8722, 0.8699, 0.8638, 0.8612 и 0.8564. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 29 октября. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8638 – 0.8612, пробой последнего значения будет располагать к движению до потенциальной цели – 0.8564, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8699 – 0.8721, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8755. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.8790, до которого, ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.  

Основная тенденция – нисходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8700 Take profit: 0.8720

Buy: 0.8724 Take profit: 0.8750

Sell: 0.8635 Take profit: 0.8615

Sell: 0.8611 Take profit: 0.8570

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 144.45, 143.54, 143.02, 141.60, 141.04, 140.15 и 138.79. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей тенденцией в масштабе Н1 от 16 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 143.02 – 143.54, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 144.45, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 141.60 – 141.04, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 140.15, до этого уровня возможно формирование потенциала для нисходящего цикла.  

Основная тенденция –  восходящая структура от 16 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 143.02 Take profit: 143.50

Buy: 143.57 Take profit: 144.45

Sell: 141.60 Take profit: 141.08

Sell: 141.02 Take profit: 140.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.01, 184.34, 183.49, 180.98, 179.92 и 178.47. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 183.49 – 184.34, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 186.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 180.98 – 179.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 178.47, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 183.50 Take profit: 184.34

Buy: 184.45 Take profit: 186.01

Sell: 180.95 Take profit: 179.96

Sell: 179.88 Take profit: 178.50

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник вышли разнонаправленные макроэкономические данные по Европе и США, и инвесторам не хватило оснований для коррекции от нижних уровней месячных диапазонов. Производственная активность Италии и всей еврозоны показала снижение: в Италии с 50,7 до 49,0, в еврозоне финальная оценка понижена с 50,7 до 50,6. По Великобритании Manufacturing PMI вышел с повышением – 53,2 против ожидания 51,5, но общее, пусть и незначительное, укрепление доллара не помогло британскому фунту закрыть день в плюсе. В США индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь вышел с повышением (59,0 vs 56,6), но PMI от компании Markit в финальной оценке понизился с 56,2 до 55,9. Расходы на строительство в сентябре снизились на 0,4% против ожидания роста на 0,8%.

Сегодня в 13:00 мск Еврокомиссия публикует экономический прогноз, который мы ожидаем позитивным. Возможна слабость со стороны фабричных заказов по США – за сентябрь ожидается снижение на 0,4% после значимого падения на 10,1% в августе. По торговому балансу почти никаких изменений: -40,0 млрд против -40,1 млрд по августу. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе ожидается с понижением до 63,2 с 64,2.

Итак, баланс новостей ожидается в пользу евро. Ждём цену на уровнях 1.2600 и 1.2660/70. По фунту вероятно продолжение бокового развития цены в диапазоне 1.5940-1.6030 с давлением вверх.

USD/JPY.

В пятницу японский государственный фонд GPIF объявил о новой реструктуризации своего портфеля. Вложения в акции увеличиваются с 12% до 25%, объёмы облигаций снизятся с 60% до 35%. Экономисты ожидали менее агрессивный портфель (40% только в японские облигации) и поэтому за два дня йена взлетела на 480 пунктов, фондовый индекс Nikkei225 на 4,77%. Сегодня Nikkei225 прибавил ещё 4,01% на фоне вчерашнего снижения американского Dow Jones на 0,14%. С другой стороны, в понедельник японский рынок был закрыт, и в тот день американский фондовый рынок показал рост.

Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь в финальной оценке снизился с 52,8 до 52,4. Завтра выйдут данные по средней заработной плате за сентябрь и состоится выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В четверг выходит индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь, по которому позитивный прогноз 105,5% против 104,4%. 

В целом рост японских активов явно опережает все возможные события, в таких случаях, как правило, происходит коррекция и последующая консолидация цены ниже локального максимума. Сейчас главным событием будет публикация американских данных по труду в пятницу. Прогноз по октябрьским Nonfarm Payrolls составляет 229 тыс.против 248 тыс. в сентябре, то есть возможности роста могут быть действительно ограничены.

Ожидаем коррекцию к 111.90-112.20. 

Неделя – День

Игроки на повышение, пробившие одной свечой дневное облако, сформировали новую повышательную цель, при этом если оценивать самый старший тайм, то всё смотрится очень даже многообещающе. Сейчас созданы предпосылки для выхода из корректа (пробита трендовая корректа), далее при полном отсечении корректа и закреплении выше его максимума (145,68) ориентирами выступят сохраняющие своё значение цели на пробой Чинкоу и пробой облака месяца. Понятно, что путь не близкий, но любой путь начинается с первого шага, в том числе и из корректа. )))

Н4-Н1

На младших таймах давно отработаны все цели и ориентиры, поэтому сейчас уровни Ишимоку от Н4 и Н1 нужны лишь для уточнения возможной глубины зарождающегося корректа. Сегодня это район 141,00-30, при этом нужно учитывать, что текущее движение достаточно импульсивное и сильное, поэтому сложно рассчитываться на статичность, закрепление и усиление уровней Ишимоку на младших таймах. В настоящий момент они идут за трендом и перестраиваются под новую реальность быстрее, чем анализ ситуации раз в сутки. Поэтому просто следуем за трендом и при формировании предпосылок к корректу уточняем положение линий Ишимоку.    

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Курс уже продолжительное время находится в зоне накопления. Это указывает на установление баланса между составляющими парами. Приоритетным направлением для работы в среднесрочной перспективе остается рост. Причиной этому является последний импульс, направленный на усиление европейской валюты. Снижение также нельзя сбрасывать со счетов по причине нахождения на уровнях 1.5836-1.5765 важной зоны поддержки. Достижение указанных отметок позволит получить выгодные цены на покупку инструмента. Целью роста остается октябрьский максимум 1.6440. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативную модель можно будет рассматривать в том случае, если курс начнет резкое снижение, сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5765. Данный паттерн даст возможность рассматривать возобновление нисходящего тренда, который приведет к обновлению годового минимума. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что курс продолжает двигаться между двумя недельными КЗ. На начало недели приоритетным движением является рост с тестом верхней зоны. Появление предложения при тесте может позволить курсу остаться в рамках сформированной зоны накопления. Для продолжения роста потребуется пробой и закрепление выше недельной КЗ 1.6190-1.6214. 

Приоритетная внутридневная модель.

Составляющие пары продолжают тестировать значимые минимумы, что не дает курсу выйти за пределы текущего флета. Для нарушения баланса необходимо развитие разнонаправленных моделей. Стоит отметить, что EURUSD находится в пределах месячной КЗ, которая, в преддверии экспирации опционного контракта, является важной зоной спроса. Это дает возможность рассматривать рост кросс-курса в качестве приоритетного. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Курс продолжает формирование нисходящей модели, которая приобрела статус приоритетной после закрепления ценой ниже уровня 0.7902. Основной целью является октябрьский минимум 0.7766. Достижение этой отметки позволит получить цены для фиксации коротких сделок и поиска разворотного паттена. Стоит отметить, что ниже указанной отметки располагается пятилетний минимум 0.7754. Эти уровни образуют сильнейшую зону поддержки, где повышается вероятность остановки падения и появления крупного спроса, способного вернуть курс к уровню 0.7902. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже пятилетнего минимума. Это позволит продолжиться нисходящему тренду и выйти за пределы зоны накопления, образованной в последние два месяца.

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить факт пробоя недельной КЗ 0.7847-0.7827, которая выступала в качестве поддержки после образования октябрьского максимума. Для продолжения падения достаточно, чтобы курс удержался ниже указанной зоны. Условий для образования разворотной модели на начало недели не наблюдается. Стоит отметить, что экспирация опционных контрактов составляющих пар на текущей неделе может добавить топлива в текущее трендовое движение. 

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на составляющие пары бросается в глаза тот факт, что EURUSD уже достигла месячной КЗ, тогда как GBPUSD движется в непосредственной близости от своей зоны. В случае появления спроса на EURUSD и продолжении формирования нисходящей модели у второй пары, можно будет наблюдать за формированием разворотной среднесрочной модели у кросс-курса. Если к этому времени будет протестирован минимум октября и пятилетний экстремум, то это добавить потенциала к росту курса. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 03.11.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей), которая  также двигалась вниз – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 0 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 03.11.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6-часов даёт нисходящую тенденцию.

В 18.00 мск выходят сильные новости.

Время: 13.50 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

Прошлый месяц американскому доллару удалось завершить укреплением своих позиций. И главной причиной этого была публикация коммюнике ФРС, в котором она дала четкий сигнал на дальнейшее движение в сторону нормализации монетарной политики. Федрезерв выразил оптимизм в отношении экономики, а особенно рынка труда. При этом он не выразил опасений в отношении замедления мирового экономического роста и, самое главное, для участников валютного рынка в отношении укрепления доллара.

На этой неделе будут опубликованы очередные статистические данные с рынка труда США. В свете последних сигналов от ФРС, а, напомним, она дала понять, что будет концентрировать свое внимание по-прежнему на цифрах по экономике и безработице. Положительная динамика в статистике будет однозначно восприниматься как очередной плюс в отношении повышения ставок в Штатах. Вероятно, до конца недели рынок будет в целом консолидироваться в ожидании этих важных данных.

Сегодня будет публиковаться пакет данных индексов производственной активности PMI по европейской экономике. Прогнозируется, что показатели Франции, Италии, Германии и еврозоны выйдут без изменений, что вряд ли послужит поддержкой для единой валюты. А вот снижение этого показателя в Британии может послужить причиной для продолжения распродаж стерлинга.

В целом, оценивая отношение инвесторов в ситуации на валютном рынке, можно предположить, что дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от цифр по американской экономике. Если данные с рынка труда окажутся лучше прогноза или будут примерно соответствовать ему, то это будет хорошим сигналом для покупателей доллара, так как будет усиливать ожидания повышения краткосрочных процентных ставок в первой половине следующего 2015 года.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар торгуется чуть ниже уровня 1.2500 и скорее всего будет консолидироваться до пятницы возле этого уровня. На наш взгляд, пару необходимо будет продавать на локальном росте от уровня 1.2517, который совпадает с 23% откатом по Фибоначчи. При прорыве этого уровня до 1.2565 наращивать позиции с общей целью 1.2440, а затем 1.2400.

Сильные данные индекса производственной активности PMI Британии могут поддержать рост пары GBPUSD до уровня 1.6050. В тоже время слабые развернуть пару вниз к 1.5925.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Индекс производственной активности PMI n/a; 51,2; 51,6

18.00 США Индекс производственной активности (ISM) n/a; 56,2; 56,6

18.00 США Занятость в производственной сфере ISM n/a; 54,8; 54,6

Нисходящее движение прошлой недели позволило пробить уровень баланса октября 1.1182, однако, закрытие пятницы произошло выше, что не позволило закрепиться паре ниже. Это указывает на восходящий приоритет текущей недели. Основная цель роста находится на максимуме октября 1.1385, которая располагается чуть ниже месячной КЗ 1.1394-1.1494. Стоит отметить, что пара продолжает формировать восходящую модель старшего временного периода, что говорит в пользу ее инерционности. При определении наиболее вероятного направления стоит руководствоваться данным фактом. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара не сможет достичь октябрьского максимума и начнет снижение, которое приведет к очередному тесту уровня баланса. Это даст возможность рассматривать формирования среднесрочной зоны накопления, где на первый план выйдут сделки от границ ближайших экстремумов. Приближение экспирации опционного контракта может увеличить волатильность с середины текущей недели, что позволит наблюдать за более быстрой реализацией среднесрочной модели. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс смог стремительно преодолеть недельную КЗ 1.1239-1.1231. Это говорит о том, что восходящее движение является импульсным и его продолжение можно считать приоритетным. 

Приоритетная внутридневная модель.

Текущее ослабление канадской валюты происходит за счет усиления индекса американского доллара, поэтому любой сдвиг в сторону продолжения роста пары даст возможность получить достаточно выгодные сделки. Не стоит забывать, что в пределах среднего хода находится значимый экстремум, который выступит в качестве сопротивления. Это стоит учитывать при определении уровней тейк-профита. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Неделя – День

В итоге игроки на повышение октябрь завершили вполне оптимистично, приложив максимум усилий непосредственно перед закрытием месяца. Быкам сейчас нужно возобновить тренд самых старших таймов. Закрепление выше максимума (180,72), именно с него они ушли в последнее снижение, откроет для них перспективы по целям на пробой облаков дневного и месячного тайма.

Ближайшими сопротивлениями на данном участке выступают – дневная цель на пробой облака (182,28-183,86) и горизонтальный исторический уровень месячного тайма (184,95).

Роль поддержки перешла к пробитым уровням 175,86 (недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан и SSA), далее 174,37 (месячный Тенкан + недельный крест + дневной Киджун).

Н4-Н1

Цели и ориентиры младших таймов отработаны, уровни поддержки остались глубоко в тылу. Тем не менее индикатор Ишимоку сейчас активно перестраивается под новую реальность, уровни (Киджун Н1 178.71 и Тенкан Н4 177,62) с каждой новой свечой будут подниматься ближе к графику цены, поэтому поддержки сейчас нужно отслеживать во времени.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 ноября, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку и восходящее движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37.Сформировались "медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Поглощение», которые сигнализируют о возможном витке нисходящей коррекции, но коррекции пока нет. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 37,69 может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ пытается продолжить восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 33,79. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (34,54) и Сенкоу Спан А (33,89), при открытии ниже Тенкан-сен (35,47). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабое коррекционное движение. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший  направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный(так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. Последняя свечная модель «Завеса из темных облаков» сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, цена начала повышаться. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 168,93 может спровоцировать завершение восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 168,93 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (172,53). Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать), при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или уровня 168,93). Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,51). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 168,93 и Киджун-сен (172,53).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 76,4% - 1,5990. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6341. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок пары под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5772.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции продолжают процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,5756. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Если пара пройдет последний дивергенционный пик 3 ноября, дивергенция отменится, а рост котировок продолжится в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяла трейдерам рассчитывать на некоторое падение, но ее пик пройден, а котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 139,38. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,11. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение. Закрепление под уровнем Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,75.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике продолжают процесс роста после образования бычьей свечной формации «Поглощение» и выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 140,18. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 142,27. Образование медвежьей формации 3 ноября позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу начала падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,49.

Daily

После отбоя курса от уровня коррекции 61,8% - 105,85 пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Медвежья дивергенция позволит рассчитывать на некоторое падение курса. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу валюты Японии и начала падения в направлении уровня Фибо 61,8%. Закрепление пары над уровнем коррекции 76,4% повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58.

4h

Пара на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции выполнила закрепление над коррекционным уровнем 161,8% - 109,86. В итоге рост пары продолжается  3 ноября в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,64. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 119,63.

Daily

Бычья формация «Харами» позволяла ожидать некоторый рост котировок, но медвежья свечная формация «Поглощение» сработала в пользу доллара США и продолжения падения в направлении коррекционного уровня Фибо 23,6% - 0,7692. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,7838. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 0,7449.

4h

После образования медвежьей свечной формаци «Поглощение» на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,7700. Образование бычьей свечной формации 3 ноября позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу новозеландской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7969. Отбой пары от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу доллара Новой Зеландии. Закрепление котировок под уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на продолжение падения.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -121.9959

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 ноября, видно, что цена продолжает сильное нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1156,25. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента, по-прежнему ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1156,25

S2 – 1140,63

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1171,88

R2 – 1187,50

R3 – 1203,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1156,25. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1140,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1156,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -120.3111

Пояснения:

Из анализа серебра 3 ноября видно, что цена по-прежнему находится ниже мувинга и продолжает нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат, так как прошлая сильная перепроданность не отработана.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,409

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от 15,625. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме не смог развить восходящее движение и закрепился ниже критической линии, сформировав «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены -  и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2414. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,2197. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2685), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3003, сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а короткие позиции станут не актуальными. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,2414 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот этого индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD возобновилось нисходящее движение. Первой целью для шортов выступает уровень 1,2414. При преодолении первого таргета, новой целью для коротких позиций будет 1,2197. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,2685 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2435 и 1,2215.

Пояснения к иллюстрации:  

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -124.6121

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 ноября продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,2451, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2329. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2329

S3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2695

R3 – 1,2817

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2451. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2329. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2451. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -74.8425

Пояснения:

Курс фунта 3 ноября возобновил нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши, развернувшийся вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала наверх. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5869

S2 – 1,5747

S3 – 1,5625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5991

R2 – 1,6113

R3 – 1,6235

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5869. При преодолении первого таргета, но целью для шортов будет уровень 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную шорты рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,5869. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Резервный банк Новой Зеландии передал эстафетную палочку своим коллегам из Австралии, что вкупе с насыщенным событиями экономическим календарем счастливой жизни «оззи» не обещает. Первая неделя ноября содержит, по меньшей мере, три «медвежьих» фактора для национальной валюты Зеленого континента, которые заставляют пристально следить за тестом поддержки у основания 87-й фигуры по AUD/USD. Речь идет о релизе данных по торговому балансу, заседании RBA и объявлении курса его денежно-кредитной политики на четвертый квартал. Даже если тезка «австралийца» из Штатов будет проявлять пассивность, поводов для продаж пары найдется немало.

Снижение экспортных цен и условий торговли, продолжающееся пике стоимости железной руды и других сырьевых товаров заставляют Центробанк на полную мощность использовать механизм вербальных интервенций. Только при помощи девальвации на таком неблагоприятном внешней фоне можно сохранить конкурентоспособность отечественных компаний на прежнем уровне.  Тем не менее, ослабление национальной денежной единицы и обвал товарных рынков заставляют с опаской смотреть на динамику инфляции. Выход индикатора из целевого диапазона 2-3% чреват смягчением монетарной политики, тем более что безработица в сентябре подскочила до максимальной отметки за последние дюжину лет.

Увы, но позволить себе такую роскошь, как снижение cash rate, и так находящейся на минимальном историческом уровне в 2,5%, регулятор не может. В этом случае пузырь на рынке недвижимости, возникший благодаря дешевой ипотеке, грозит разрастись до невиданных масштабов. Другое дело макропруденциальные меры, связанные с ограничением объемов выдаваемых кредитов. Они охладят рынок жилья, но замедлят инфляцию и ВВП. Из двух зол нужно выбирать меньшее, и RBA вполне способен пойти по пути ужесточения требований к заемщикам. Поддержать «австралийца» могут разве что впечатленные снижением курса основной валюты фондирования в лице иены carry трейдеры, однако рост волатильности на FOREX будет ограничивать их активность, что позволяет говорить лишь о локальных успехах «оззи».  

Технически пара AUD/USD готова выйти из состояния консолидации.

На дневном графике удачный тест поддержки вблизи отметки 0,87 и связанный с ним прорыв нижней границы «полки» модели «Всплеск и полка» способен увести котировки пары к отметке 0,845. Здесь расположен таргет по паттерну гармоничной торговли AB=CD, обозначенному синим цветом, и красная линия «Трех индейцев». Сопротивление, разместившееся у верхней границы «полки» на уровне 0,89, позволяет говорить о сохранении «медвежьего» тренда: без его штурма шансы «быков» на развитие коррекционного движения выглядят призрачными.

На часовом графике диапазон консолидации легко выявляем при помощи областей поддержки (0,866-0,869) и сопротивления (0,887-0,89). Промежуточные бастионы продавцов расположены в зоне последних октябрьских распродаж на 0,8815-0,884. В настоящее время актуальна модель Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%), таргеты которой находятся на уровнях 0,867 (127,2%) и 0,862 (161,8%). Первый из них соответствует ранее обозначенной поддержке, что усиливает аналитическое значение последней.

Подробнее о судьбе австралийского и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 ноября продолжает нисходящее движение, но в ближайшее время может начаться виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6055), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6136, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 1,5897, это также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6055 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5897. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5905 и 1,5810.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» без каких-либо признаков начала коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9565), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9488, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9708 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9565 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги вручную можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9708. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 ноября, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 114,03. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,72. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение  будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,13, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Индикатор также может среагировать на малейшее не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 114,03 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,03. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 115,72. Стоп лосс размещаем ниже 110,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 114,03. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк -профиты можно выставлять примерно на уровнях 113,90 и 115,60.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена возобновила восходящее движение и сформировала новый сигнал, преодолев первый уровень сопротивления 111,62. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение выступает второй уровень сопротивления 113,60. При преодолении ценой первого таргета, новой целью для восходящего движения будет выступать третий уровень сопротивления 117,36. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (108,85), если цена закрепится ниже критической линии, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 105,88, сигнал на покупку ослаблен, а лонги станут не актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен развернулся вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и сужается, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его ослаблении. Отскок цены от уровня 113,60 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. 

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для покупок выступает уровень 113,60. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет являться уровень 117,36. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 108,85 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности длинных позиций 100-, ордера тейк - профит можно располагать ниже целевых уровней – на отметках 113,40 и 117,10.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 ноября показывает, что цена располагается в начале новой недели между уровнями S1 и R1. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 78,91 и S3 – 77,61, если цена закрепится ниже уровня 80,22. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 82,33 и 83,63, если цена закрепится выше уровня 81,02. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится ниже уровня 80,22, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 78,91 и 77,61. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 80,22, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 ноября показывает, что цена открылась с гэпом и закрепилась выше уровня сопротивления R1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 4,0740 и R3 – 4,2320. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 3,9160 и 3,8180, если цена отскочит от уровня 4,0740. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на рынке поменялась на восходящую. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора могут начать разряжаться, так как находятся на максимальных позициях. Отскок цены от уровня 4,0740 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,0740 и 4,2320. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,0740, это может засвидетельствовать коррекционное движение, как и разворот вниз Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 ноября показывает, что цена продолжает усилившееся нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2605), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2700, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2416 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2605 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2416. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.