4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 14 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал направлен вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. Сформировались "медвежьи" модели «Харами» и «Разделение», которые просигнализировали о начале и продолжении нисходящей коррекции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,01. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (36,01) и Сенкоу Спан Б (34,54), при открытии ниже Тенкан-сен (36,62). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 14.11.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с возможным откатом вниз в начале.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 13.11.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «двойное пересечение границы 50%», направленное вверх - 25 баллов вверх. 

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 и 17.55 мск выходят сильные новости.

Время 14.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

В пятницу  валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним характером, проявляя в то же время "медвежий" интерес на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое привело  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того, как  в очередной раз штурмуя уровень 0,7700, "медведи" потерпели фиаско , цена в неопределенности откатилась, возвращаясь вновь к точке 0,7920, где ранее развивалась. Сейчас же мы видим, как цена вновь ощутила давление возле отметки 0,7920, формируя на рынке разносторонние свечи.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некую двузначность,  выраженную в диапазоне 0,7950/0,7920, где "медведи" попытаются возобновить  нисходящий интерес, продавливая цены вниз. Если же после некоторого застоя им это удастся, то вероятно прогнозировать  очередной штурм уровня 0,7700 с попыткой зафиксироваться ниже.

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск  опубликуют индекс розничных продаж

Прогноз составляет  0,2%,  предыдущее значение - 0,2% (окт.)

17:10 мск   с речью выступит член FOMC Буллард

17:55 мск  опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный

Прогноз составляет  85,5, предыдущее значение - 79,6 (ноябрь)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7920, 0,8000, 0,8140

Зоны поддержки: 0,7700, 0,7500, 0,3670

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше психологического уровня  0,8000, с перспективой хода к отметке 0,8140

- Продажу по паре рекомендуется производить  по цене  ниже 0,7820, с перспективой хода к уровню 0,7700

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

На текущей неделе курс совершил импульсный рывок в сторону усиления новозеландского доллара. Стоит отметить, что весь предыдущий месяц и начало текущего пара провела в фазе накопления, которая позволяла находиться курсу в двухпроцентном коридоре. К концу текущей недели можно отметить тест важной зоны поддержки 1.5836-1.5765. Реакция на этой зоне позволит определить дальнейшие планы. Если пара сможет удержаться выше указанных уровней, то последует возобновление восходящего движения. Целью роста станет октябрьский максимум 1.6440. 

Восходящая среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5765 к моменту закрытия торгов текущей недели. Это даст возможность рассматривать падение в качестве приоритетной модели на начало следующей недели. Целью снижения станет годовой минимум 1.5406. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что недельная КЗ 1.5965-1.5941 после повторного теста была пробита. Закрепление ниже этой зоны позволяет говорить о нисходящем приоритете. Основным сопротивлением становится новая недельная КЗ 1.6038-1.6013, образованная от локального минимума ноября. Достижение указанной контрольной зоны даст возможность рассматривать разворотную модель и продажи по выгодным ценам. 

Приоритетная внутридневная модель.

Сдвиг баланса в сторону усиления новозеландского доллара вызван тем, что пара NZDUSD не смогла преодолеть квартальный минимум и начала формировать восходящую модель. Если курс составляющего инструмента продолжит расти, то на паре EURNZD возобновится нисходящее движение, что позволит закрепиться ниже важной зоны поддержки, которая была рассмотрена выше. Для восстановления баланса необходима реализация восходящей модели и на паре EURUSD. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала новый сигнал на покупку, но волатильность остается минимальной. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест»  слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 168,93, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака Ишимоку не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенности. Если цена закрепится ниже критической линии, это может засвидетельствовать попытку возобновить нисходящий тренд. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается начать восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше облака Ишимоку. Для актуальности коротких позиций требуется, как минимум, закрепление цены ниже критической линии, а в идеале – формирование «мертвого креста».  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (162,67). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (162,93) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

К концу  рабочей недели валютная пара USD/CADторгуется с положительным характером,  проявляя время от времени разносторонний интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того, как "быки", формируя импульсное движение уперлись в исторический уровень 1,1455, цена в неоднозначности развернулась, образуя впоследствии краткосрочную коррекцию. Сейчас же мы видим, как  "быки" вновь возвращаются в рынок, постепенно наращивая длинные позиции.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенно нарастающий "бычий" интерес на рынке, где перед ценой будет стоять ключевая точка в лице уровня 1,1455. Если же после некоторых попыток  уровень 1,1455 падет, то вероятно прогнозировать закрепление цены выше и дальнейшее движение вплоть до отметки 1,1660.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда  важных экономических новостей из  США

16:30 мск  опубликуют индекс розничных продаж

Прогноз составляет  0,2%,  предыдущее значение - 0,2% (окт.)

17:10 мск   с речью выступит член FOMC Буллард

16:30 мск  опубликуют  индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный

Прогноз составляет  85,5, предыдущее значение - 79,6 (ноябрь)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:1,1455, 1,6670, 1,1810

Зоны поддержки: 1,1240, 1,1160, 1,1000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1410, с  перспективой хода к уровню 1,1455 и дальнейшей  перспективой хода к 1,1660

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1355, с перспективой хода к 1,1310

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -306.584

Пояснения:

Из анализа серебра 14 ноября видно, что цена продолжает нисходящий тренд и почти отработала уровень Мюррея «-1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз, то есть сигнализирует об отсутствии коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -300, что обозначает наличие сильнейшей перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 16,016

R3 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,234. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -169.0615

Пояснения:

Курс фунта 14 ноября продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5625. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5503. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625

S2 – 1,5503

S3 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5869

R3 – 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5625. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать шорты рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,5625. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -81.9556

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 14 ноября, видно, что цена пытается продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1140,63, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1140,63

S2 – 1125,00

S3 – 1109,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1156,25

R2 – 1171,88

R3 – 1187,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1140,63. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -50.3071

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 14 ноября отскочил от скользящей средней линии и пытается возобновить нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2329. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,2207. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2329. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2329. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Бычья дивергенция позволяла паре выполнить некоторый рост, но ее последний лоу пройден, а котировки выполнили закрепление под уровнем Фибо 61,8% - 1,5772. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Отбой курса от уровня коррекции 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюту Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8%. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,5756. В итоге падение котировок пары 14 ноября продолжает в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Отбой пары от уровня Фибо 76,4% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок под уровнем Фибо повысит вероятность продолжения падения курса в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5388.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 323,6% - 150,11 после образования бычьих формаций «Харами» и «Поглощение». Образование медвежьей формации «Харами» позволяло рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение, но последний пик формации пройден. Образование новой медвежьей формации вновь позволит ожидать падение котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,39. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 200,0%.

4h

Пара на 4-часовом графике 14 ноября продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 145,68 после образования бычьей свечной формации «Поглощение». Отбой курса от уровня Фибо 0,0% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения котировок в направлении уровня коррекции 23,6% - 142,29. Образование медвежьей формации аналогично позволяет ожидать начало падения пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность продолжении роста в направлении следующего коррекционного уровня по новой Фибо-сетке.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% - 112,68 позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Перекупленность индикаторов повышает вероятность разворота пары в пользу валюты Японии. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,63 после закрепления над уровнем Фибо 200,0% - 113,64. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса 14 ноября от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу японской валюты.

Daily

После отбоя курса от коррекционного уровня 23,6% пара выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 0,7838. В итоге рост котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7961. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2%. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу доллара. Закрепление котировок над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,8080.

4h

Бычья формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на продолжение роста, но без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Образование бычьей формации сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7970. Закрепление курса пары 14 ноября над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции.

Резкое снижение курса GBPUSD привело к тому, что все кросс-пары, связанные с фунтом, реализовали импульсные модели в сторону ослабления английской валюты. EURGBP не стала исключением, а ее рост составил 2%, что позволило поглотить предложение последних трех недель. С точки зрения среднесрочных перспектив можно отметить, что курс не смог выйти за пределы зоны накопления и протестировать пятилетний минимум. Продолжение роста приведет к достижению важного среднесрочного сопротивления 0.8025, при тесте которого возрастет вероятность образования разворотного паттерна. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара начнет снижение с текущих отметок. Это позволит курсу удержаться в диапазоне месячных колебаний и даст возможность получить более выгодную цену на продажу, в случае образования паттерна ложного пробоя. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что рост начался после недели колебаний на недельной КЗ 0.7847-0.7827. Основной целью роста становится верхняя недельная КЗ 0.7997-0.8017, достижение которой повышает вероятность появления крупного предложения. 

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на составляющие пары бросается в глаза то, что курсы находятся по разные стороны от уровней баланса. EURUSD торгуется выше, а GBPUSD смог закрепиться ниже и достиг месячной КЗ. Это говорит о том, что дальнейший рост кросс-пары будет зависеть от того, насколько долго пара GBPUSD будет образовывать разворотную модель и сможет ли EURUSD преодолеть недельную КЗ в ближайшее время. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Опубликованные недавно данные по ВВП Германии оказались более оптимистичными, чем это предполагалось. Рост показателя на 1.2% в ежегодном значении, конечно, лучше, чем на 1.0%, но все равно недостаточен для того, чтобы испытывать большие надежды на то, что такая динамика продолжится и далее. Экономика еврозоны находится в глубоком кризисе. Безусловно, Германия себя чувствует заметно лучше, чем Франция, но необходимо понимать, что она - это не вся еврозона, и хотя немецкая экономика и занимает значительную ее часть – это не вся экономика, и поэтому негативные тенденции, которые отмечаются во всех странах - где больше, где меньше - будут пугать инвесторов, заставляя их выводить капиталы из Европы, например в США, и затягивать петлю вероятности полного не только экономического, но и политического краха проекта "Единая Европа".

Сегодня позднее выйдут цифры по потребительской инфляции в зоне евро. Прогноз не утешительный – это опять отсутствие динамики роста инфляции вот уже с июля этого года, когда показатель снизился в годовом исчислении с уровня в 0.5% до 0.4%. Пятый месяц подряд ожидается чрезвычайно низкие инфляционные значения, а это, как мы указывали ранее, несет серьезные негативные тенденции с вероятность разрушения экономики. Поэтому выход очередных слабых данных будет усиливать ожидания рынка более радикальных действий от ЕЦБ на исправление этой ситуации.

Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации статистических данных по розничным продажам в США. Прогнозируется рост показателя за октябрь на 0.2% против резкого снижения его в сентябре на 0.3%. В октябре эти слабые данные оказали сильное негативное впечатление на рынки и даже вызвали ощущение у многих участников рынка, что ФРС может пойти на продление еще на какое-то время программы по выкупу активов – QE 3. Но четкая и взвешенная позиция Федрезерва, а также его главы Дж. Йеллен показала, что ранее взятый тренд на нормализацию монетарной политики неизменен и будет полностью зависеть от поступающих данных в первую очередь с рынка труда, который, кстати, продолжает демонстрировать докризисные значения роста. Такое развитие событий все больше и больше убеждает инвесторов в неизменности курса ЦБ США.

А что касается данных по розничным продажам, то, конечно, если они будут позитивными, то это будет хорошим сигналом для продолжения покупок американского доллара по всему срезу валютного рынка. Дополнительным стимулом также могут послужить и хорошие статданные индекса настроений потребителей Мичиганского университета, который уверенно растет с марта этого года.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар вышла из фигуры «треугольник». Если цена преодолеет уровень 1.2420, это может привести ее к снижению к уровням 1.2300, а потом, вполне вероятно, и к 1.2250. Наш общий прогноз по паре все еще остается негативным.

USDJPY делает попытку закрепиться выше уровня 116.00, и если данные из Штатов по розничным продажам окажутся на уровне, существует высокая степень вероятности того, что восходящая тенденция продолжится и она вырастет к 117.00 в ближайшее время с перспективой роста до 122.00.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Изменение объемов строительства сентябрь n/a; 3,7% м/м; -3,95 м/м

13.00 Еврозона Окончательный индекс потребительского доверия октябрь n/a; 0,4% г/г; 0,4% г/г

13.00 Еврозона Предварительный прирост ВВП 3 кв. 2014 n/a; 0,1% кв/кв; -0,1% кв/кв

13.00 Еврозона Окончательный базовый индекс потребительского доверия октябрь n/a; 0,7% г/г; 0,7% г/г

16.30 Канада Промышленные продажи сентябрь n/a; 1,3% м/м; -3,3% м/м

16.30 США Базовый индекс розничных продаж октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

16.30 США Розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,3% м/м

16.30 США Индекс цен на импорт октябрь n/a; -1,7% м/м; -0,5% м/м

17.55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета нояюрь n/a; 87,3; 86,9

17.55 США Предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 2,9%

18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a;0,3% м/м; 0,2% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-9 ноября n/a; n/a; 91 млрд куб.фут.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 14 ноября показывает, что цена отработала уровень поддержки S3 и может его преодолеть. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S4 – 72,85 и S5 – 70,92, если цена закрепится ниже уровня 74,05. Целями для восходящей коррекции являются уровни 75,99 и 77,92, если цена отскочит от уровня 74,05. Нисходящая линия тренда перестроена и оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 74,05 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 72,85 и 70,92. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок цены от уровня 74,05 может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (может разряжаться). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 14 ноября возобновил нисходящий тренд и отработал второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5661, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5534. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5800), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,5893, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5661 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5661. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5534. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5800 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5661 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5670 и 1,5540.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

14 ноября пара доллар/франк не может развить нисходящее движение и усилить «мертвый крест», чтобы стали актуальными шорты. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9579, но короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9499. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9660), цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения  поставлено под большое сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9740. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9579. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9499. Стоп лосс располагаем выше 0,9660 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов требуется, чтобы цена располагалась ниже облака Ишимоку, а MACD  был направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9505 и 0,9425. Так как цена закрепилась выше критической линии, можно рассматривать лонги, но очень осторожно, «золотого  креста» пока что нет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 ноября, видим, что цена находится около уровня сопротивления 115,89 и может его преодолеть на текущем баре. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, который уже был достигнут несколько раз. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку  станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Если цена отскочит от уровня 115,89, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 115,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 14 ноября показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела уровень поддержки S2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления S2 – 4,1230 и S1 – 4,3160, если цена отскочит от уровня 3,9310. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,9310 и 3,8130. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на рынке поменялась на восходящую. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора могут начать разряжаться в ближайшее время, так как находятся на минимальных позициях. Отскок цены от уровня 3,9310 может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,1230 и 4,3160. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,9310, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2568, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2681. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2450), цена сейчас находится ниже критической линии, что означает ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2349. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2681. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2787. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2450 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2675 и 1,2780. С некоторым натяжками можно рассматривать шорты, но предельно осторожно.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 13.11.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз – 50 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 13.11.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

- Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пересечение индикатора RSI(13)», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 10.20 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

День

Дневной Тенкан (182.87) в текущий момент оставил быков без своей поддержки, сейчас на младших таймах он может выступить сопротивлением. Сегодня закрываем неделю, форма недельной свечи близка к тому, чтобы сформировать предпосылки для развития полноценного коррекционного снижения. Расхождение линий дневного креста так же предполагает углубление коррекции.

Н4-Н1

Обозначенный вчера 182,16 продолжает работать, потому как сейчас на этом уровне сосредоточились силы младших таймов (Киджун Н1 + Тенкан Н4), сам же дневной Тенкан поднялся выше и сегодня усиливает рубежи мёртвого креста Н4 и вход в облако Н1 (182,87). Закрепление над  данными уровнями будет способствовать дневной консолидации, а выход за пределы облака Н1 и Фибо Киджуна Н4 (183,30) может изменить перевес сил и вернуть быкам надежду на покорение более высоких целей на старших таймах.

Зона 182,16-87 это борьба интересов быков и медведей. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY, оставалась в диапазоне, консолидируясь под уровнем 116-й фигуры. При этом сложившаяся волновая структура 5-й волны, в 5-й, по-прежнему сохраняет элементы завершенности. Если это так, то, как уже отмечалось ранее, существует вероятность возобновления роста котировок и завершения всей этой 5-й волны, в 5-й, или после повторного пробоя уровня 116.00, или после достижения ценой отметки 116,75.     

Цели для варианта c нисходящей волной:

113,52 – 523,6% по Фибоначчи

111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

116,75 – 685,4% по Фибоначчи

118,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,75, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 118 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает достаточно протяженный и сложный вид и не выглядит еще завершенной. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.

Анализ волновой разметки:                 

Набранная накануне динамика в развитии нисходящего движения позволила паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить снижение и во второй половине дня пробить уровень 57-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура всей 5-й волны, в 3-й, в очередной раз приняла еще более сложную форму, что в свою очередь позволяет квалифицировать минимумы минувшего дня в качестве завершения 3-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то сохраняя общую направленность на достижение отметки 1.5585 валютная пара может перейти в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в 3-й.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5696 – 127,2% по Фибоначчи

1,5600

Цели для построения восходящей волны:

1,5810 – 127,2% по Фибоначчи

1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4 в 5 в 3) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5696, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 56 фигуре.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения и значительную дивергенцию MACD_ака, весь минувший день пара USD/CHF по-прежнему оставалась вблизи отметки 0,9650. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, в 3-й, в 5-й, приняла вид горизонтального треугольника. Если это так, то для завершения 3-й волны, в 5-й, валютная должна возобновить рост котировок как минимум к отметке 0.9755, а возможно и к уровню 98-й фигуры.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9754 – 127,2% по Фибоначчи

0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9590 – 11,4% по Фибоначчи

0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны (в составе волны 5) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 может привести к завершению построения коррекционной волны. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения коррекционной волны.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD по-прежнему оставалась зажатой между уровнями 24-й и 25-й фигур. При этом валютная пара сформировала внутреннюю волновую структуру предполагаемой 4-й волны, в 3-й, в 5-й (в А), в виде горизонтального треугольника. Если это так, то для завершения 3-й волны, в 5-й (в А),  цена должна возобновить нисходящее движение в направлении минимума недельной давности (1.2355), или к отметке 1,2285.      

Цели для нисходящей волны:

1,2357 – 127,2% по Фибоначчи

1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 14 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2619, 1.2596, 1.2544, 1.2475, 1.2419, 1.2397 и 1.2356. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 7 ноября. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.2475, в данном случае цель – 1.2544, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.2546 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2596, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2419 – 1.2397, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.2397 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2356.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 7 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2475 Take profit: 1.2542

Buy: 1.2546 Take profit: 1.2592

Sell: 1.2417 Take profit: 1.2400

Sell: 1.2395 Take profit: 1.2356

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5794, 1.5726, 1.5692, 1.5609, 1.5568 и 1.5506. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 28 октября. На текущий момент потенциальным значением для низа является уровень 1.5609, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.5609 – 1.5568, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 1.5506, от которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5692 – 1.5726, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.5794.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5692 Take profit: 1.5722

Buy: 1.5728 Take profit: 1.5790

Sell: 1.5605 Take profit: 1.5573

Sell: 1.5565 Take profit: 1.5510

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9858, 0.9826, 0.9798, 0.9750, 0.9698, 0.9627 и 0.9601, 0.9567 и 0.9520. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для нисходящего движения от 6 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9698, в данном случае первая цель – 0.9750, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9750 позволит рассчитывать на движение к 0.9798, в коридоре 0.9798 – 0.9826 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9858, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9627 – 0.9601, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к первой цели – 0.9567.  

Основная тенденция – восходящая структура от 29 октября, формирование потенциала для низа от 6 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9698 Take profit: 0.9750

Buy: 0.9753 Take profit: 0.9795

Sell: 0.9627 Take profit: 0.9605

Sell: 0.9600 Take profit: 0.9570

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.10, 116.27, 116.02, 115.24, 114.87, 114.28 и 113.21. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 4 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 116.02- 116.27, в данном случае потенциальная цель – 117.10, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 115.24 – 114.87, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 114.28, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 113.21.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 116.28 Take profit: 117.05

Buy: Take profit:

Sell: 115.24 Take profit: 114.90

Sell: 114.85 Take profit: 114.30

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1549, 1.1484, 1.1455, 1.1404, 1.1375, 1.1328, 1.1280 и 1.1229. Здесь ситуация находится в равновесном состоянии. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1404, в данном случае цель – 1.1455, в коридоре 1.1455 – 1.1484 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1549, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.1328, здесь цель – 1.1280, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой цели – 1.1229.

Основная тенденция – равновесная ситуация.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1406 Take profit: 1.1455

Buy: 1.1486 Take profit: 1.1545

Sell: 1.1326 Take profit: 1.1284

Sell: 1.1278 Take profit: 1.1240

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8810, 0.8787, 0.8734, 0.8713, 0.8664, 0.8627, 0.8607 и 0.8539. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 7 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8713 – 0.8734, в данном случае цель – 0.8787, в коридоре 0.8787 – 0.8810 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.8664, здесь цель – 0.8627, диапазон 0.8627 – 0.8607 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8539.  

Основная тенденция – оформления потенциала для восходящего движения от 7 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8736 Take profit: 0.8785

Buy: 0.8788 Take profit: 0.8810

Sell: 0.8662 Take profit: 0.8640

Sell: 0.8605 Take profit: 0.8555

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.65, 145.70, 145.29, 144.73, 143.67, 143.09 и 142.09. Здесь локальная структура для верха от 10 ноября пока актуальна для определения ключевых целей, однако необходимо отметить то, что по паре Фунт/Иена аналогичная структура отменила свое формирование. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 144.73, в данном случае цель – 145.29, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 145.29 – 145.70 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 146.65. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 143.67 – 143.09, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 143.05 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 142.10.

Основная тенденция –  формирование локальной структуры для верха от 10 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.75 Take profit: 145.29

Buy: 145.72 Take profit: 146.60

Sell: 143.65 Take profit: 143.12

Sell: 143.05 Take profit: 142.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.71, 183.72, 183.02, 182.63, 181.40, 180.98, 180.01 и 179.56. Здесь, мы ориентируемся на нисходящую структуру от 11 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 181.40 – 180.98, в данном случае цель – 180.01. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 179.56, по достижении которого, ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 182.63 – 183.02, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 183.72, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 184.71.  

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 11 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 180.95 Take profit: 180.05

Buy: Take profit:

Sell: 183.05 Take profit: 183.70

Sell: 183.80 Take profit: 184.70

В четверг, 13 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт продолжил активно снижаться против доллара США и достиг 14-месячного минимума. Инвесторы продолжают продавать эту валюту после того, как в среду Банк Англии понизил свои прогнозы в отношении роста и инфляции, поумерив ожидания рынка в отношении повышения процентных ставок.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5734 и VAH -1.5778. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5769.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил снижаться против доллара США.

Область POC от 21 августа – 1.5651 уже была протестирована продавцами, от которой мы видим начало небольшой фиксации прибыли по коротким позициям. Если же медведи и дальше продолжат продавать GBP/USD, вероятней всего мы увидим новые минимуму в районе POC от 5 сентября 2013 года – 1.5622, и POC от 27 августа – 1.5569. Самой дальней целью на конец недели будет снижение фунта к уровню поддержки POC от 30 августа 2013 года – 1.5515.

Что касается покупателей, то скорей всего они будут ограничены уровнем POC сегодняшнего дня – 1.5685, а также областью VAH этого же дня – 1.5709. Самой дальней целью по длинным позициям, в случае фиксации прибыли по продажам в конце недели, будет уровень VAL от 13 ноября – 1.5734.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

В четверг, 13 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Темпы роста промышленного производства в Китае неожиданно замедлились в октябре, свидетельствуя о сохраняющихся проблемах в экономике страны. Согласно данным, промышленное производство в Китае в октябре выросло на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в сентябре годовой рост производства составил 8,0%. Экономисты ожидали увеличения промышленного производства в октябре на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В начале пара отреагировала снижением, однако уже на европейской сессии продолжила свой рост, который закончился фиксацией прибыли около важных уровней сопротивления и соответствующим снижением курса AUD/USD.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8687  и VAH - 0.8738. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8717.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США.

Область POC от 13 ноября – 0.8717 сейчас является первой проблемой покупателей.  Для реального формирования восходящего движения необходимо закрепиться выше и протестировать более важный уровень POC от 3 ноября – 0.8745, от которого AUD/USD затем сумеет восстановиться к POC от 30 октября – 0.8770. Самой дальней целью на конец недели остается важное сопротивление POC от 31 ноября – 0.8796, где может быть заметна вторая фиксация прибыли по длинным позициям.

В случае появления в рынке продавцов, которые начали проявлять себя еще в начале азиатской сессии, падение ниже уровня VAH от 10 ноября – 0.8681 приведет к тесту новых минимумов в районе VAL от 10 ноября – 0.8641 и POC от 10 ноября – 0.8670. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели могут быть области и VAL от 4 ноября – 0.8696 и POC от 4 ноября – 0.8721.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com