Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 24 ноября.

В рамках основной, доминирующей с 16 октября, восходящей волны завершается формирование  завершающей части полностью скрытой медвежьей коррекции.

Нисходящее движение началось в прошлый четверг, 20.11, активизируясь в конце недели. Расчетные уровни промежуточной поддержки при ослаблении курса были пробиты. Снижение приближается к расчетной зоне, где уже возможно завершение всей коррекции.

В том случае, если волновой уровень текущей коррекции мною оценен неправильно и занижен, вероятно удлинение далее вниз, до следующей расчетной зоны.

В любом случае, завершение коррекции даст почву для нового витка основного бычьего тренда.  

Зоны поддержки:

- 145.00/144.60

- 143.20/142.80

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 146.50/80

- 148.80/149.20

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: В  зонах поддержки рекомендую отслеживать сигналы используемых вами ТС для покупки пары.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 24 ноября.

Коррекционная волна инструмента, формирующаяся с начала октября, приближается к началу формирования завершающей части структуры  на графике индекса.  Волна формируется в виде неправильной, удлиненной вверх фигуры. Потенциал хода вниз в таких случаях, как правило, приближен к минимально возможным значениям, удлинения редки.

Начавшийся в прошлую пятницу подъем курса доллара пробил верхнюю границу сформировавшегося за последние недели коридора флета.

На момент анализа котировки индекса затормозили в районе зоны сопротивления. Сегодня жду завершения текущего подъема, в районе следующей зоны. Далее ожидаю формирование разворота и начало снижения. Вполне вероятно, что последний этап сдвинется на следующий день.

Зоны поддержки:

- 88.00/87.90

- 87.45/35

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.35/45

- 88.90/89.05

Выше не жду.

Вывод: Вероятность разворота в условиях доминирования восходящего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

В пятницу евро обвалился на 150 пунктов только лишь на словах главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости скорейшего повышения уровня инфляции и готовностью к увеличению выкупу активов на баланс банка. Выступление можно охарактеризовать как агрессивное, что в текущей ситуации было несколько излишне. Но именно жёсткой тональностью Драги дал понять, что ситуация под полным контролем и постоянные оттяжки начала выкупа активов имели своё основание. Инвесторы, однако, не учли, что количественное смягчение ЕЦБ действует уже несколько недель в виде программы ABS – выкуплено облигаций уже более чем на 40 млрд долларов, что сопоставимо с летними объёмами ФРС. На рынке государственного долга еврозоны ситуация после микрошока на понижении прогнозов по росту экономики несколько улучшилась. Доходность по греческим 10-летним облигациям снизилась с 8,25% до 7,9%, по испанским 10-леткам за два дня доходность снизилась с 2,15% до 2,03%, по итальянским с 2,3% до 2,2%, по германским с 0,85% до 0,77%. То есть ЕЦБ действительно держит руку на пульсе.

В пятничном падении единой валюты возможно влияние и технических факторов усиливших снижение – срабатывание стоп лоссов покупателей. Мы допускаем дальнейшее инерционное снижение евро (но уже незначительное, например, до 1.2320) и ожидаем разворот на существенную коррекцию в 4-6 фигур на явном улучшении экономической ситуации в еврозоне (см. обзор 21 ноября).

Данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за октябрь оказались хуже прогноза – 7,1 млрд фунтов стерлингов против 6,9 млрд, но всё же лучше сентябрьского объёма в 10,6 млрд фунтов, пересмотренного в свою очередь на понижение с 11,1 млрд фунтов стерлингов. Фунт потерял за день 35 пунктов.

Сегодня выходит индекс деловых настроений в Германии Ifo за ноябрь, прогноз 103,0 против 103,2 в октябре. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии ожидается повышением с -6,8 до -5,3. Возможно улучшение и по сфере услуг в США, индекс настроений которой ожидается 57,3 против 57,1 в октябре. Данные на уровнях ожидания вполне могут ещё поддавить евро к новому минимуму (1.2320), но уже завтра выходит ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке и ожидается пересмотр с 3,5% до 3,3%, что, вероятно, и послужит началу коррекции.

Ждём возврат евро выше уровня 1.2500 и движение в диапазон 1.2600/30. Цели по фунту 1.5720, 1.5790.

AUD/USD.

В пятницу Народный Банк Китая с целью поддержки экономики снизил процентные ставки: базовую ставку с 6,31% до 6,0%, ставку по депозитам с 3,0% до 2,75%. Благодаря этому австралийский доллар закрыл день ростом на 53 пункта. Китайское правительство планирует рост экономики в будущем году в 7,0% с 7,5% в текущем году, и, по мнению ряда китайских экономистов, ставка в ближайшее время может быть понижена ещё раз. Следует отметь, что Банк Китая не меняет ставки по своему усмотрению, он обязан руководствоваться коллегиальным решением Государственного совета или Партии. Соответственно, проблема закредитованности муниципальных бюджетов и бизнеса действительно является в Китае ощутимой и может развернуться в случае дальнейшего падения мировой экономики. Пока инвесторы отрабатывают ближайшие перспективы, направленные на смягчение долговой нагрузки. Железная руда в пятницу снизилась на 0,23% (74,1$), сегодня нефть и медь показывают символический рост. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня к 7:00 мск прибавляет 1,02%. Возможно, и сырьё в локальной ситуации откорректирует в рост хотя бы потому, что на фондовом рынке наибольший рост показали горнорудные компании: Billiton +4,3%, Rio Tinto +4,1%.

Ждём рост австралийского доллара к 0.8835. 

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 24 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2496, 1.2438, 1.2412, 1.2357, 1.2311 и 1.2282. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2357, в данном случае цель – 1.2311, в коридоре 1.2311 – 1.2282 консолидация цены. Пробой уровня 1.2280 должен сопровождаться развитием импульсивного движения, здесь потенциальная цель -1.2202. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2412 – 1.2438, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2496, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 21 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2412  Take profit: 1.2435

Buy: 1.2442 Take profit: 1.2492

Sell: 1.2355 Take profit: 1.2314

Sell: 1.2280 Take profit: 1.2220

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5794, 1.5726, 1.5692, 1.5609, 1.5568 и 1.5506. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 28 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Консолидированное восходящее движение возможно в коридоре 1.5692 – 1.5726, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.5794. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.5609 – 1.5568, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5506.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5692 Take profit: 1.5724

Buy: 1.5728 Take profit: 1.5790

Sell: 1.5605 Take profit: 1.5573

Sell: 1.5565 Take profit: 1.5510

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9831, 0.9766, 0.9729, 0.9687, 0.9663 и 0.9621. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 19 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9730, в данном случае цель – 0.9677, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9766 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9831, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9687 – 0.9663, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9621, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры в масштабе Н1.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 19 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9730 Take profit: 0.9764

Buy: 0.9768 Take profit: 0.9828

Sell: 0.9685 Take profit: 0.9665

Sell: 0.9660 Take profit: 0.9630

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.10, 118.61, 118.25, 117.57, 117.18 и 116.34. Здесь мы по-прежнему ожидаем оформления более выраженных начальных условий для нисходящего движения, что должно произойти до уровня 116.34. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.25 – 118.61, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 119.10, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 117.57 – 117.18, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 116.34.  

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 118.25 Take profit: 118.60

Buy: 118.65 Take profit: 119.10

Sell: 117.55 Take profit: 117.25

Sell: 117.15 Take profit: 116.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1338, 1.1288, 1.1260, 1.1177, 1.1150 и 1.1104. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 ноября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1177 – 1.1150, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1104, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1260 – 1.1288, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1338, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 5 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1260 Take profit: 1.1285

Buy: 1.1290 Take profit: 1.1335

Sell: 1.1175 Take profit: 1.1153

Sell: 1.1148 Take profit: 1.1110

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8805, 0.8749, 0.8718, 0.8658, 0.8644, 0.8605 и 0.8573. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 20 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.8718, в данном случае цель – 0.8749, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.8750 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели- 0.8805, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8658 – 0.8644, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.8605, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.8573.  

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 20 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8720 Take profit: 0.8745

Buy: 0.8752 Take profit: 0.8805

Sell: 0.8642 Take profit: 0.8620

Sell: 0.8605 Take profit: 0.8575

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.91, 147.85, 146.94, 146.39, 145.51, 144.85, 143.57 и 143.00. Здесь, мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 20 ноября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 145.51 – 144.85, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь цель – 143.57, в коридоре 143.57 – 143.00 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 146.39 – 146.94, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 147.85, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 20 ноября.  

Основная тенденция –  формирование потенциала для низа от 20 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 146.40 Take profit: 146.92

Buy: 146.98 Take profit: 147.85

Sell: 145.50 Take profit: 144.85

Sell: 144.80 Take profit: 143.75

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.07, 186.67, 185.98, 185.36, 184.97, 184.71, 183.93, 183.48, 183.17, 182.41 и 182.08. Здесь, от 20 ноября формируется потенциал для нисходящего движения в коррекции от восходящей структуры 17 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 183.93, здесь цель – 183.48, проход ценой шумового коридора 183.48 – 183.17 должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь цель – 182.41, в коридоре 182.41 – 182.08 консолидация. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 184.71 – 184.97, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 185.36, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой цели – 185.98.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 17 ноября, стадия глубокой коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 185.00 Take profit: 185.36

Buy: 185.45 Take profit: 185.98

Sell: 183.90 Take profit: 183.50

Sell: 183.15 Take profit: 182.45

Движение прошлой недели говорит о формировании зоны накопления. Это стало возможным после того, как курс дважды протестировал месячную КЗ 1.5600-1.5500. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли пара преодолеть максимум, образованный на прошлой неделе. Приоритетная модель будет заключаться в обновлении годового минимума 1.5588. В случае обновления указанного экстремума, на первый план выйдет разворотная модель. В пределах месячной КЗ наиболее выгодным является поиск разворотного паттерна даже младшего периода. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит формирование нисходящей модели и сможет закрепиться ниже текущего годового минимума. Это повлечет тест нижней границы месячной КЗ 1.5500, где также высока вероятность образования разворотного паттерна. 

С точки зрения внутридневных колебаний необходимо отметить тот факт, что пара не смогла преодолеть дневную КЗ, образованную от локального минимума, что говорит о давлении со стороны крупных продавцов. В связи с этим обновление годового минимума является основной моделью, после реализации которой можно будет строить дальнейшие планы касательно перспектив инструмента на эксперационной неделе. 

Приоритетная внутридневная модель.

Давление продавцов пока настолько велико, что говорить о стремительном изменении динамики не приходится. Частые обновления локальных годовых минимумов и незначительные усиления курса говорят в пользу продолжения медвежьего тренда. Для нарушения текущей структуры потребуется очень крупный спрос, который поможет курсу закрепиться выше уровня баланса ноября. Пока этого не произошло, любые покупки имеют ограниченный диапазон.  

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

В конце прошлой недели, как и предполагалось, произошло падение курса к уровню баланса ноября 1.2375. Это стало возможным после того, как курс дважды ложно протестировал важное сопротивление 1.2556. Стоит отметить, что чуть ниже баланса располагается годовой минимум 1.2357, вероятность обновления которого достаточно высока. По этой причине стоит рассматривать в качестве поддержки зону 1.2375-1.2357, ложный пробой которой приведет к образованию компенсаторной модели к последнему падению. Данная модель является приоритетной по причине того, что курс не смог закрепиться ниже уровня баланса в конце прошлой недели. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже зоны 1.2375-1.2357. Это приведет к продолжению нисходящего движения с целью достижения нижней месячной КЗ 1.1950-1.1850. Данная модель хоть и не является основной, но закрепление ниже баланса даст возможность говорить об увеличении отношения прибыли к риску. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что падение было начато из пределов недельной КЗ 1.2583-1.2566, что делает его импульсным. Для продолжения нисходящей модели будет достаточным закрепления ценой ниже уровня баланса в течение одной-двух торговых сессий, однако, приоритетной моделью на начало недели является разворотная. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Все внимание при определении приоритета должно быть обращено на отметки 1.2375-1.2357. Именно эти уровни определят приоритет на предэкспирационной неделе. Обновление годового минимума можно считать точкой отсчета для построения любых торговых моделей. Закрепление ниже уровня баланса откроет путь к дальнейшему снижению. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.