Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 26 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2580, 1.2548, 1.2535, 1.2508, 1.2496, 1.2438, 1.2412 и 1.2357. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 21 ноября, также от 21 ноября оформился потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.2496 – 1.2508, в данном случае цель – 1.2535, в коридоре 1.2535 – 1.2548 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2580, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2438 – 1.2412, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.2357.  

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 21 ноября, формирование потенциала для верха в коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2508 Take profit: 1.2535

Buy: 1.2550 Take profit: 1.2580

Sell: 1.2435 Take profit: 1.2414

Sell: 1.2408 Take profit: 1.2360

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5919, 1.5873, 1.5854, 1.5813, 1.5794, 1.5749, 1.5713 и 1.5690. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 19 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.5794 – 1.5813, в данном случае цель – 1.5854, в коридоре 1.5854 – 1.5873 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5919, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.5749, здесь цель – 1.5713, диапазон 1.5713 – 1.5690 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.5595.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5815 Take profit: 1.5854

Buy: 1.5875 Take profit: 1.5919

Sell: 1.5745 Take profit: 1.5720

Sell: 1.5690 Take profit: 1.5630

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9766, 0.9729, 0.9687, 0.9667, 0.9621, 0.9614, 0.9592 и 0.9558. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 19 ноября, также от 21 ноября формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9621 – 0.9614, в данном случае цель – 0.9592, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9558. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9667 – 0.9687, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 0.9729.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 19 ноября, формирование потенциала для низа в коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9667 Take profit: 0.9685

Buy: 0.9690 Take profit: 0.9725

Sell: 0.9614 Take profit: 0.9595

Sell: 0.9590 Take profit: 0.9560

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.10, 118.61, 118.25, 117.57, 117.18 и 116.34. Здесь цена находится в корректировочном диапазоне, выраженных начальных условий для низа пока не наблюдаем. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 118.25 – 118.61, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 119.10, от которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.57 – 117.18, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 116.34.  

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 118.25 Take profit: 118.60

Buy: 118.65 Take profit: 119.10

Sell: 117.55 Take profit: 117.25

Sell: 117.15 Take profit: 116.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1396, 1.1379, 1.1341, 1.1325, 1.1304, 1.1262, 1.1239, 1.1200, 1.1186, 1.1150 и 1.1104. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 ноября, также от 21 ноября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.1304, в данном случае цель – 1.1325, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.1325 – 1.1341 позволит рассчитывать на развитие выраженного движения, здесь цель – 1.1379. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1396, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1262 – 1.1239, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к первой потенциальной цели – 1.1200.

Основная тенденция – нисходящая структура от 5 ноября, формирование потенциала для верха от 21 ноября в коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1305 Take profit: 1.1325

Buy: 1.1343 Take profit: 1.1379

Sell: 1.1260 Take profit: 1.1240

Sell: 1.1235 Take profit: 1.1200

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8654, 0.8619, 0.8565, 0.8479, 0.8427, 0.8391 и 0.8313. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 17 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8479, в данном случае цель – 0.8427, в коридоре 0.8427 – 0.8391 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 0.8313. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.8565, здесь цель – 0.8619, диапазон 0.8619 – 0.8654 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.8797.  

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8556 Take profit: 0.8615

Buy: 0.8656 Take profit: 0.8760

Sell: 0.8565 Take profit: 0.8514

Sell: 0.8476 Take profit: 0.8430

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.91, 147.85, 146.94, 146.39, 145.51, 144.85, 143.57 и 143.00. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для нисходящего движения от 20 ноября. Краткосрочное движение книзу, ожидаем в коридоре 145.51 – 144.85, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь цель – 143.57, в коридоре 143.57 – 143.00 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 146.94 – 147.85, последний является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 20 ноября.  

Основная тенденция –  формирование потенциала для низа от 20 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 146.98 Take profit: 147.85

Buy: 147.90 Take profit: 148.90

Sell: 145.50 Take profit: 144.85

Sell: 144.80 Take profit: 143.75

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187,97 187.07, 186.67, 185.98, 184.82, 184.46, 183.93 и 183.61. Здесь, мы ожидаем развитие локальной восходящей структуры от 24 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 185.98, в данном случае цель – 186.67, в коридоре 186.67 – 187.07 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень – 187.97, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 184.82 – 184.46, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 183.93. Диапазон 183.93 – 183.61 шумовой.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.00 Take profit: 186.65

Buy: 186.67 Take profit: 187.00

Sell: 184.45 Take profit: 183.95

Sell: Take profit:

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 21.11.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «разница с медленной линией (синей) больше 20%», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с предварительным завершением отката вниз. 

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 26.11.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «точка схождения», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена, до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 и 18.00 мск выходят сильные новости

Время 13.50 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена еле-еле двигается и отрабатывает сигнал на продажу. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже был отработан и преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. Последняя "медвежья" модель «Харами» просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может подтвердить завершение витка восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое в краткосрочной перспективе. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает слабое нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (162,27). Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 161,47 или при формировании "бычьей" модели. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Сейчас не лучшее время для открытия позиций, так как волатильность минимальная.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,78). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (162,27) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26 ноября, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела уровень сопротивления 37,69. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вбок, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать коррекционное движение. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности. Если цена закрепится ниже уровня 37,69, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан, А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящий тренд. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при закреплении цены ниже уровня 37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,12. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (37,12) и Сенкоу Спан А (35,75), при открытии ниже Тенкан-сен (37,52). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

В среду валютная пара USD/CADторгуется с положительным характером,  проявляя в то же время разносторонний  интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того, как "быки" на своем пути встретили исторический уровень в виде отметки 1,1455, цена развернулась, формируя впоследствии полноценное  коррекционное движение вплоть до отметки 1,1190, где уже в непосредственной близости находился шумовой диапазон (1,1160/1,1125) на рынке. Сейчас же мы видим , как "быки" постепенно возвращаются в рынок, но все еще находятся под натиском "медведей".

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенно нарастающий "бычий" интерес на рынке, где  цена постарается отработать нынешнюю отметку в качестве уровня поддержки, усиливая тем самым восходящее движение. Если же это произойдет, то вероятно прогнозировать очередное движение с ключевой точкой 1,1455.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск    опубликуют  данные на тему базовых заказов на товары длительного пользования

Прогноз составляет  0,5%,  предыдущее значение  - 0,1% (окт.)

16:30 мск   опубликуют  данные на тему заявок на пособия по безработице

Прогноз составляет  287К,  предыдущее значение  - 291К (окт.)

18:00 мск   опубликуют  данные на тему продаж нового жилья

Прогноз составляет  471К,  предыдущее значение  467К (окт.)

18:00 мск  опубликуют  данные на тему незавершенных продаж на рынке недвижимости

Прогноз составляет  0,9%,  предыдущее значение  - 0,3%

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:1,1455, 1,6670, 1,1810

Зоны поддержки: 1,1240, 1,1160, 1,1000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1320, с  перспективой хода к уровню 1,1455

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1220, с перспективой хода к отметке 1,1160

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Воспользовавшись стабилизацией цен на нефть и релизом данных по октябрьской инфляции, канадский доллар завершил неделю к 21 ноября в статусе лучшего исполнителя среди валют Большой десятки. Рост CPI до 2,4% г/г. оказался лучше прогнозов, при этом динамика показателя за последние полгода вкупе с сокращением безработицы свидетельствует в пользу скорого повышения процентных ставок BoC. Одним из первых отреагировала ОСЭР, по прогнозам которой Банк Канады решится на ужесточение монетарной политики в мае 2015 года. Если так, то становится понятной устойчивость «луни» к продолжению пике Brent и WTI в преддверии саммита ОПЕК в Вене.

Авторитетная организация отмечает, что главными драйверами роста ВВП Страны кленового листа станут увеличение экспорта из-за высокого спроса со стороны растущей быстрыми темпами экономики Штатов и девальвации национальной валюты в 2013-2014 годах. Я бы добавил к этому приток инвестиций. В третьем квартале прибыли канадских компаний ускорились до 3,7%, а проблемы эмитентов нефтегазового сектора были с лихвой компенсированы финансовым и производственным. В таких условиях основной фондовый индекс TSX имеет предпосылки для продолжения ралли и возврата интереса со стороны нерезидентов и долгового рынка, перелив капитала с которого на фоне оптимистичных перспектив суверенного ВВП приведет к росту доходности.

Как ни странно это звучит, но Банк Канады может попасть в завидное положение из-за продолжения пике нефти. Оно будет сдерживать рост курса национальной валюты, обусловленный надеждами на монетарную рестрикцию. Полагаю, второй драйвер в конечном итоге перевесит, поэтому коррекции по «луни» будут характеризоваться меньшим импульсом, чем рост валюты в условиях откатов к «медвежьему» тренду по Brent и WTI.

Технически пара USD/CAD находится в подвешенном состоянии. На юг и хочется и колется, да черное золото не велит.

На дневном графике комбинация моделей Три индейца и 1-2-3, обозначенных красным и синим цветом, является своеобразной гремучей смесью, использование которой создает предпосылки для разворота. Последняя графическая конфигурация далека от идеала, поэтому не стоит исключать образования новой точки 3. Ближайшее сопротивление расположено в области ноябрьских распродаж 1,131-1,135, а его удачный тест, обусловленный, вероятно, пассивной позицией ОПЕК на венском саммите, будет способствовать движению в направлении 1,145. Ближайшую поддержку следует искать вблизи уровня 1,115.

На часовом графике хорошо видно, насколько трудно дается «медведям» южный поход. Идет нешуточная борьба между покупателями и продавцами, и каждая из групп не забывает оставлять после себя укрепления. Последняя «бычья» контратака была реализована благодаря отскоку от таргета на 127,2% по паттерну Краба, обозначенному синим цветом. В настоящее время покупатели пытаются развить успех, при этом прорыв сопротивления на 1,1295-1,1315 активирует модель Гартли с целевыми ориентирами на 1,133-1,135 (78,6-88,6%). Напротив, падение в район точки 3 и успешный тест поддержки на 1,122-1,124, которая не выглядит непреодолимым препятствием, будет способствовать продолжению пике.

Подробнее о судьбе канадского и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».      

К середине рабочей недели валютная пара EUR/GBPторгуется с разносторонним  характером, проявляя временную двузначность перед дальнейшим ходом.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того, как цена  в очередной раз отработала психологический уровень 0,8000 в нисходящем направлении, вырисовывая на рынке импульсное движение вплоть до отметки 0,7900,  "быкам" удалось на время вернуться в рынок, образуя краткосрочный откат вплоть до ближайшего уровня 0,7945. Сейчас же мы видим, как цена в двузначности "виляет" возле уровня 0,7945, пытаясь определиться с дальнейшим движением.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим двузначность, выраженную вдоль уровня 0,7945, где "медведи" постараются закрепиться ниже уровня, отрабатывая тем самым его в качестве уровня сопротивления. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся усилиться в нисходящем направлении, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с очередным штурмом уровня 0,7760.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  Великобритании

12:30 мск  опубликуют данные по ВВП

Прогноз составляет  0,7%,  предыдущее значение  - 0,7% ( ежеквартальный, 3 кв.)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки:   0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  после фиксации цены выше уровня 0,7945, с перспективой хода к отметке 0,7990

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,7930, с перспективой хода к отметке  0,7810 и дальнейшей доливкой к уровню 0,7760

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 5.0690

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 26 ноября закрепился выше скользящей средней, но продолжить восходящее движение пока что не может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 1,2573, но открывать лонги сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,2695. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора длинные позиции сейчас не актуальны. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,2329. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2329

S3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2695

R3 – 1,2817

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности коротких позиций следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  112.5725

Пояснения:

Курс фунта 26 ноября преодолел мувинг, закрепившись чуть выше него, но восходящее движение пока не продолжается, а лонги не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «0/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,5747, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625

S2 – 1,5503

S3 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5869

R3 – 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не актуальны любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 63.3981

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 26 ноября, видно, что цена продолжает восходящее движение, и стали актуальными длинные позиции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1203,13, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому  более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, лонги можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1171,88

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1203,13

R2 – 1218,75

R3 – 1234,38

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1203,13. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1218,75. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1203,13. T/P можно размещать чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 112.1856

Пояснения:

Из анализа серебра 26 ноября видно, что цена продолжает восходящее движение, младший канал развернулся вверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления ниже скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до начала нисходящей коррекции (разворота вниз Хайкен Аши). Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 16,016

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,797

R2 – 17,188

R3 – 17,578

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от уровня 16,797. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 ноября показывает, что цена продолжает коррекционное движение и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2310, но теперь рассматривать шорты можно будет только ниже линии Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2229. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2465), цена находится сейчас выше критической линии, что означает ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2535, а короткие позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится обратно ниже критической линии, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2310. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2229. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2465 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена  находиться ниже критической линии. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2320 и 1,2235.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Во вторник американская валюта попала под небольшие распродажи по причине фиксации прибыли инвесторами перед фактически длинными выходными в Штатах. Обычно это происходит по причине нежелания игроков рисковать, оставляя открытыми позиции в течение нескольких дней, особенно когда будут публиковаться важные экономические данные или происходить значимые события, как, например, выступление Марио Драги, главы ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг, и выхода инфляционных показателей по Германии и еврозоне.

Публикация во вторник сильных данных по американской экономике указывает, что она продолжает устойчиво расти. Цифры по ВВП за третий квартал превзошли все ожидания, продемонстрировав рост на 3.9% при прогнозе снижения до 3.3% против значения в 3.5% во втором квартале. Помимо этого, данные показали рост потребительских расходов на 2.2% против предыдущего значения в 1.8%, а это уже хороший сигнал, указывающий на то, что вслед за ростом расходов будет расти и спрос, который в свою очередь будет способствовать повышению инфляции, а это уже значимый сигнал для Федрезерва к повышению ставок, что в свою очередь является позитивом для доллара США. И хотя данные по доверию потребителей от Conference Board подкачали, показав снижение до 88.7 пункта против прогноза роста до 95.9 пункта и предыдущего значения в 94.1 пункта, это вряд ли будет большим основанием для смены тренда ФРС и не послужит причиной разворота доллара вниз.

Скорее всего американский доллар будет и далее активно откупаться на своем локальном снижении, причем основанием для этого является общий сильный восходящий тренд экономики Штатов, и в частности позитивная тенденция на рынке труда.

Несмотря на некоторое торможение инфляции, о чем ранее указывала ФРС в своем протоколе октябрьского заседания, ожидается ее рост, что, конечно, будет еще одной веской причиной для повышения ставок в 2015 году. Если процесс роста инфляции усилится, а вероятная стабилизация цен на энергетическом рынке в купе с набирающим повышением расходов домохозяйств будет этому способствовать, существует высокая вероятность того, что ЦБ США приступит к повышению ставок в конце весны либо в начале лета 2015 года.

Что касается сегодняшней статистики, то следует обратить внимание на данные из Великобритании и США. В первую очередь из Штатов. Позитивный цифры с рынка недвижимости, а также снижение заявок на пособие по безработице с личными расходами и данные индекса настроений потребителей от Мичиганского университета, будут способны усилить позиции доллара, хотя, наблюдая за поведением инвесторов, вероятно, сегодня не следует ожидать сильных движений в преддверии праздничного дня в четверг в США и короткого рабочего дня в пятницу.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар нашла сопротивление на уровне 1.2485, которое пока не смогла преодолеть. Несмотря на этот локальный рост, мы считаем, что она продолжит свое снижение благодаря непозитивному для евро выступлению Драги, которое пройдет в четверг, и, как предполагается, слабым данным по инфляции в еврозоне. Преодоление отметки 1.2440 приведет к снижению к уровню 1.2355, а затем с высокой долей вероятности к важному уровню поддержки 1.2245-50.

Пара USDJPY нашла поддержку у уровня 117.35, что составляет 23% откат по Фибоначчи, при этом она формирует треугольник и, что, вполне вероятно, на фоне позитива из США может продолжить свое движение вверх к 119.50, если преодолеет отметку 118.20.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Предварительный прирост ВВП 3 кв. 2014 n/a; 0,7% кв/кв; 0,7% кв/кв

12.30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 3 кв. 2014 n/a; 2,3% кв/кв; 3,3% кв/кв

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь n/a; 0,7% 3м/3м; 0,8% 3м/3м

14.00 Великобритания Розничные продажи от CBI ноябрь n/a; 28; 31

16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования октябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м

16.30 США Число требования на пособие по безработице за неделю 15-21 ноября n/a; 287000; 291000

16.30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь n/a; -0,4% м/м; -1,1% м/м

16.30 США Личные расходы октябрь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м

16.30 США Личные доходы октябрь n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м

17.45 США Индекс Chicago PMI ноябрь n/a; 63,1; 66,2

17.55 США Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета ноябрь n/a; 90,2; 89,4

17.55 США Пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 2,6%

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a; 471000; 467000

18.00 США Незавершенные сделки по продаже жилья октябрь n/a; 0,9% м/м; 0,3% м/м

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 ноября n/a; n/a; 2,6 млн. баррелей

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

26 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9761. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9824. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9640), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  будет поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9583, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9761. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9824. Стоп лосс располагаем ниже 0,9640 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9755 и 0,9815.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 ноября видно, что цена сейчас корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» ослаблен. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,35, но рассматривать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,91. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,15). Цена закрепилась на данный момент ниже линии Киджун-сен, потому «золотой крест»  ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение  поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку  потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Преодоление линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего  тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,91. Стоп лосс размещаем ниже 118,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,25 и 120,85.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 26 ноября продолжает отрабатывать «золотой крест» и отработал первый уровень сопротивления 1,5732. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5732, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5807. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5680), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5585. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает слабое восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5680 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5800 и 1,5870.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 26 ноября показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S2 и продолжает нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S3 – 73,21 и S4 – 72,29, если цена останется ниже уровня 74,71. Целями для витка восходящей коррекции являются уровни 76,21 и 77,13, если цена закрепится выше уровня 74,71. Нисходящая линия тренда перестроена и оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 73,21 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 73,21 и 72,29. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 73,21 или закрепится выше уровня 74,71, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 26 ноября показывает, что цена корректируется и может возобновить восходящий тренд. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 – 4,2900 и S1 – 4,1920, если цена отскочит от уровня 4,4490. Целями для продолжения восходящей коррекции (возобновления восходящего тренда) выступают уровни 4,6080 и 4,7060, если цена преодолеет уровень 4,4490. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и стали актуальными короткие позиции. В ближайшее время восходящее движение может возобновиться, а линия тренда будет перестроена. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 4,4490, это может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 4,2900 и 4,1920. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,4490, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 25.11.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 0 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 25.11.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «две вилки», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пучок», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «разность между индикаторами RSI(5) и RSI(8) меньше разности между индикаторами RSI(8) и RSI(13) », направленное  вниз - 50 баллов вниз.

- Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «две вилки», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию с большой волантильностью.

Время 10.40 мск.

Рис. 1 (дневной график)

Daily

Пара выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,5587. Отбой котировок пары от уровня Фибо 50,0% позволил паре выполнить разворот в пользу валюты Англии и начать рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5772. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения курса в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,5756. 26 ноября падение курса может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу английского фунта и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6336. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5388. Назревающих дивергенций не наблюдается.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Медвежья дивергенция позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 105,85. Перекупленность индикаторов повышает вероятность разворота пары в пользу валюты Японии. Если пара пройдет последний дивергенционный пик, рост котировок продолжится, а дивергенция будет отменена.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,63. Отбой курса пары 26 ноября от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и начало падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 125,59. Образовалась бычья дивергенция у индикаторов CCI и Stochastic: последние лоу индикаторов ниже предыдущих, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Проход последнего лоу отменит дивергенцию и сработает в пользу некоторого падения. 

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Падающая звезда» пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,39. Образование бычьей свечной формации «Просвет в облаках» позволяет трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,09. Образование новой медвежьей формации сработает в пользу продолжения падения котировок. Закрепление пары над уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 423,6% - 167,23.

4h

Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% - 145,68 на 4-часовом графике позволил паре выполнить разворот в пользу евро и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,80. Образование медвежьей свечной формации 26 ноября позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и возврата к уровню коррекции 100,0%.  Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 142,95.

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 0,7839 после образования медвежьей формации «Поглощение». В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 0,7696. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,7961. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу новозеландского доллара. Закрепление котировок под уровнем коррекции 23,6% повысит шансы на продолжение падения.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволила паре выполнить разворот в пользу доллара США и начать рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7969. Образование 26 ноября медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу валюты Новой Зеландии и дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,7432.

День

Отбой от краткосрочного тренда вчера не получил развития. Поэтому усилились ожидания того, что после закрепления под дневным Тенканом (146,72), начнёт развиваться достаточно глубокое коррекционное снижение.

Н4-Н1

Поддержку дневного Тенкана усиливают облака на младших таймах. Пробой и уход ниже откроет новые перспективы для игроков на понижение, которые с пробоем облака Н4 (145,61) приобретут конкретные очертания и ориентиры в виде цели на пробой облака Н4.

Зоной сопротивления сегодня продолжает оставаться 147,36-77 (Киджун Н4 + Фибо Киджун Н4), далее цель на пробой облака Н1 и максимум корректа 149,13.    

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Во вторник, 25 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Руководители Банка Англии во вторник опровергли риски дефляции в Великобритании, заявив, что они по-прежнему ожидают, что их следующим шагом будет повышение процентных ставок. Это вызвало смешанную реакцию на рынке, которая лишь во второй половине дня привела к небольшому укреплению фунта и обновлению дневных максимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5660 и VAH -1.5703. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5671.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался достаточно волатильно против доллара США, однако существенных изменений в технической картине не произошло.

Область VAH от 19 ноября – 1.5718 теперь является первой целью для покупателей, выше которой вчера закрепиться так и не удалось. Если сегодня GBP/USD продолжит свою восходящую тенденцию выше этого уровня, то наверняка мы с вами увидим тест VAL от 13 ноября – 1.5734, а затем и POC от 13 ноября – 1.5770. Если данные по ВВП окажутся на уровне, наверняка самой дальней целью по длинным позициям на сегодня будет область VAL от 7 ноября – 1.5817.

Области поддержки VAH от 21 ноября – 1.5688 и POC от 20 ноября – 1.5671 остаются первыми промежуточными целями для продавцов. Для формирования более серьезного медвежьего рынка GBP/USD требуется закрепиться под POC от 18 ноября – 1.5651, а затем и под VAL от 19 ноября – 1.5621. Лишь после этого откроются самые дальние недельные цели по коротким позициям POC от 27 августа – 1.5569 и POC от 30 августа 2013 года – 1.5515.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 26 ноября.

В структуре доминирующей в краткосрочке  восходящей волны  от 16 октября на графике валютного кросса завершилась скрытая встречная коррекция.

С начала текущей недели вверх отработалась потенциально разворотная волна, имеющая достаточный потенциал для смены междневного направления котировок.

Вчерашние колебания цены не противоречили ожиданиям предварительного  прогноза.

Сегодня жду продолжение описанного ранее сценария: предварительное снижение, вплоть до одной зон поддержки, после чего начало роста цены кросса, с остановками в расчетных зонах сопротивления.

Если ближайшая зона поддержки не сможет удержать курс на плаву, снижение продолжится вплоть до следующей зоны. В этом случае настрой на весь день станет медвежьим.

Восходящий этап прогноза сдвинется по времени далее.

Зоны поддержки:

- 146.30/10

- 145.00/144.60

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 147.30/60

- 148.80/149.20

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи имеют малый потенциал, начинающим не  рекомендую. По факту достижения ценой  зон поддержки предлагаю акцентировать внимание на  сигналы используемых вами  торговых систем на бай.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.