Восходящая волна от 16 октября завершает более крупную
волновую конструкцию, формирующуюся на графике этого инструмента от 5 сентября.
Потенциал текущего роста близок к исчерпанию. Цена приближается
к скоплению зон сопротивления, в которых вероятность завершения резко
возрастает.
Вчерашние ожидания рынок подтвердил, после плоского флета
двинув курс пары далее вверх.
Ближайшая зона оказалась продавлена. Впереди цену ждут
две мощные зоны, вместе образующие сопротивления
старшего ТФ.
Сегодня жду продолжение роста, до одной из расчетных зон.
Далее пару ждет флет, либо снижение к
границам зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 141.70/30
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 143.80/144.10
- 144.90/145.30
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. Потенциал покупок
ограничен зонами сопроивления.
Рекомендую при покупках снизить лот.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 5 ноября.
Основной краткосрочный тренд
инструмента направлен на усиление курса основной мировой валюты относительно
других национальных валют. Тенденция приближается к завершению. Котировки индекса
приближаются к скоплению зон сопротивления самых старших ТФ.
На графике с начала прошлого
месяца формируется потенциально разворотная волновая конструкция. Если ее конфигурация
не изменится, по завершению текущего подъема индекс ждет довольно активное
снижение.
Сегодня жду продолжения описанного в прошлые
дни сценария. В первой половине дня возможен подъем до границ ближайшей зоны.
Сохраняется небольшая
вероятность прорыва ближайшей зоны сопротивления. При этом восходящий настрой останется доминирующим на
весь день, с потенциалом подъема вплоть до границ следующей зоны.
При любом из вариантов, далее
индекс ждет снижение.
Зоны поддержки:
- 86.70/60
- 86.00/85.90
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 87.40/55
- 88.20/30
Выше не жду.
Вывод: Сохраняется вероятность смены направления междневного
тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
В настоящий момент продолжает
действовать достаточно сильный восходящий тренд. Цель на пробой дневного облака
исполнена по первому целевому ориентиру (143,18). 100%-ная отработка цели расположена
на 144,19. Поддержки от индикатора Ишимоку находятся сейчас глубоко и пока не
актуальны.
Н4-Н1
Н4-Н1 полностью поддерживают восходящее
трендовое движение. Достигнут дневной ориентир (143,18), в результате этого на
младших таймах можно ожидать торможения и консолидации. Ближайшие поддержки
расположены сегодня на 142,81 (Тенкан Н4) и 142,47 (Тенкан Н4 + Киджун Н1).
Закрепление ниже может привести к формированию полноценной коррекции. При этом
поддержку окажет облако Н1 (141,85-30), а с его пробоем появится первая
нисходящая цель.
Уважаемы
трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме
фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти.
Прогноз на 5 ноября:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2676, 1.2625, 1.2606, 1.2579, 1.2544,
1.2528, 1.2495 и 1.2447. Здесь, мы следим за формированием потенциала для
восходящего движения от 3 ноября. Продолжения развития восходящей структуры,
ожидаем после пробоя 1.2579, в данном случае цель – 1.2606, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2606 – 1.2625 должен
сопровождаться развитием импульсивного движения, здесь цель – 1.2676, возле
этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в
коридоре 1.2544 – 1.2528, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 1.2495, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к
верху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 3 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2580 Take profit: 1.2605
Buy: 1.2625 Take profit: 1.2670
Sell: 1.2544 Take profit: 1.2530
Sell: 1.2525 Take profit: 1.2505
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6182, 1.6103, 1.6049, 1.6017, 1.5963,
1.5914, 1.5883, 1.5802. Здесь, мы продолжаем следить за формированием
потенциала для нисходящего движения от 28 октября. Продолжения движения к низу,
ожидаем после очередного пробоя уровня 1.5963, в данном случае цель – 1.5914, в
коридоре 1.5914 – 1.5883 консолидация цены, пробой уровня 1.5880 позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5802. Краткосрочное
восходящее движение, возможно в коридоре 1.6017 – 1.6049, пробой последнего
значения будет располагать к формированию локального потенциала для верха,
здесь цель – 1.6103, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития
среднесрочной структуры от 15 октября.
Основная тенденция – восходящая структура от 15 октября, формирование
потенциала для нисходящего движения от 28 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6017 Take profit: 1.6045
Buy: 1.6053 Take profit:
1.6100
Sell: 1.5912 Take profit:
1.5885
Sell: 1.5880 Take profit: 1.5805
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9689,
0.9647, 0.9620, 0.9579, 0.9553, 0.9537, 0.9496 и 0.9478. Здесь, мы следим
за формированием потенциала для нисходящего движения от 3 ноября. Продолжения
движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9579, в данном случае цель – 0.9553,
возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.9553 –
0.9537, должен сопровождаться развитием импульсивного движения, здесь цель –
0.9496, в коридоре 0.9496 – 0.9478 консолидация цены. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 0.9620 – 0.9647, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.9689.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 3 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9620 Take profit: 0.9645
Buy: 0.9655 Take profit: 0.9685
Sell: 0.9575 Take profit:
0.9555
Sell: 0.9535 Take profit: 0.9505
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 113.11, 112.30, 111.73, 111.32 и 110.43. Здесь,
цена достигла уровня 423.6, в связи с чем, дальнейших целей для верха мы пока
не рассматриваем и ожидаем уход в коррекцию. Развитие корректировочного
движения, ожидаем после пробоя 113.11, здесь первая цель – 112.30.
Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 112.30, здесь цель –
111.73, проход ценой шумового коридора 111.73 -111.32 будет располагать к
формированию нисходящего потенциала, здесь цель – 110.43. Для восходящего
движения цели пока не определены.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября,
ожидаем уход в коррекцию.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: Take profit:
Sell: 113.11 Take profit: 112.35
Sell: 112.29 Take profit: 111.74
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1581, 1.1519, 1.1485, 1.1427, 1.1375,
1.1333, 1.1307 и 1.1254. Здесь, мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 29 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после
пробоя 1.1430, в данном случае цель – 1.1485, возле этого уровня консолидация.
Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1485 – 1.1519, пробой
последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели –
1.1581, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее
движение, возможно после пробоя 1.1375, здесь цель – 1.1333, диапазон 1.1333 –
1.1307 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель 1.1254.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 29 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1430 Take profit: 1.1485
Buy: 1.1522 Take profit: 1.1580
Sell: 1.1372 Take profit: 1.1340
Sell: 1.1305 Take profit: 1.1270
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8853, 0.8790, 0.8757,
0.8680, 0.8638, 0.8612 и 0.8564. Здесь мы продолжаем следить за развитием
нисходящей структуры от 29 октября, на текущий момент цена находится в
коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8680, в данном
случае цель – 0.8638, в коридоре 0.8638 – 0.8612 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8564, по достижении
которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно
в диапазоне 0.8757 – 0.8790, пробой последнего значения приведет к развитию
восходящей структуры, здесь цель – 0.8853.
Основная тенденция – нисходящая структура от 29 октября, стадия
коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8758 Take profit: 0.8785
Buy: 0.8794 Take profit: 0.8835
Sell: 0.8680 Take profit: 0.8640
Sell: 0.8611 Take profit: 0.8570
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 144.45, 143.54, 143.02, 141.60, 141.04,
140.15 и 138.79. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей тенденцией в
масштабе Н1 от 16 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре
143.02 – 143.54, пробой последнего значения приведет к движению до
потенциальной цели – 144.45, по достижении которого, ожидаем откат к низу.
Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 141.60 – 141.04, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 140.15, до
этого уровня возможно формирование потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция – восходящая
структура от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 143.02 Take profit: 143.50
Buy: 143.57 Take profit: 144.45
Sell: 141.60 Take profit:
141.08
Sell: 141.02 Take profit: 140.25
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.01, 184.34, 183.49, 180.98, 179.92 и
178.47. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от
15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 183.49 –
184.34, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 186.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное
нисходящее движение, возможно в коридоре 180.98 – 179.92, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 178.47, до этого уровня
ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.
Во вторник Еврокомиссия обнародовала пессимистичный прогноз по европейской экономике, но это не отразилось негативно на рынках. Прогноз по ВВП на текущий год понижен с 1,2% до 0,8%, на 2015-й понижен с 1,7% до 1,1%. Прогноз по инфляции на текущий год составляет 0,8% и увеличится до 1,5% через два года. Пессимистичный взгляд еврокомиссии и на безработицу. За год предполагается её снижение только на 0,3% (до 11,3%). Невесёлые перспективы определены Франции и Германии. По Франции дефицит бюджета составит 4,4% от ВВП в текущем году, в Германии в 3-м и 4-м кварталах может быть стагнация с последующим медленным ростом (1,1% в следующем году). Рынки, тем не менее, прогнозы еврокомиссии проигнорировали. Также осталось без внимания падение индекса деловой активности в Великобритании, показавшего за октябрь 61,4 пункта против 64,2 в сентябре и прогноза в 63,5.
На основании такой устойчивости контрдолларовых валют с выходом слабых данных по США евро и фунт естественным образом направились вверх. Торговый баланс за октябрь в США составил -43,0 млрд долларов против ожидания -40,0 млрд. Объём фабричных заказов в сентябре снизился на 0,6% против прогноза -0,4%.
Сегодня слабость экономических данных может быть одновременно по еврозоне и США. Главным индикатором по еврозоне будут данные по розничным продажам в сентябре – прогноз -0,6% против увеличения на 1,2% в августе. По Испании и Италии выходят индексы деловой активности в сфере услуг – вероятен рост индексов: прогноз по Испании 56,2 с 55,8, по Италии 49,6 с 48,8.
С сегодняшнего дня до понедельника будет проходить масштабная забастовка рабочих германской железнодорожной компании Deutsche Bahn Holding. Учитывая, что помимо требования повысить зарплату на 5% рабочие желают участвовать в делении прибыли концерна, забастовка может завершиться безрезультатно. В какой-то мере забастовка может иметь даже укрепляющее воздействие на евро (или нейтральное).
В США вчера прошли промежуточные (ротационные) выборы в Конгресс. Демократическая партия (Б.Обама) теряет большинство в верхней палате. В палате представителей демократы также не смогли взять большинство, которое и принадлежало республиканцам.
США объявили, что могут усилить санкции против России, если Россией будут признаны прошедшие выборы в ДНР и ЛНР. Канцлер Австрии Вернер Файман, тем не менее, высказался против дальнейших санкций. Все эти политические споры также будут удерживать евро и британский фунт в торговых диапазонах.
По США инвесторы обратят внимание на изменение рабочих мест в частном секторе от ADP за октябрь, прогноз по которым на уровне 214К против 213К в сентябре. В 18:00 мск выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за октябрь, прогноз 58,2 против 58,6 в сентябре.
Ожидаем рост евро к 1.2660/70. Фунт стерлингов, вероятно, ещё задержится в диапазоне 1.5940-1.6030, так как Services PMI за октябрь (12:30 мск) ожидается с понижением до 58,5 с 58,7.
AUD/USD.
В последний месяц движения австралийского доллара в значительной степени совпадают с колебаниями евро и фунта стерлингов, что подтверждает наше предположение о ожиданиях крупнейших инвесторов пересмотра США политики сильного доллара. Можно предположить, что текущие уровни контрдолларовых валют вполне устраивают крупный бизнес, что, собственно, не новость, так как ещё в 2009 году американские компании, расположенные в Европе, составляли бизнес-планы из долгосрочного уровня евро в 1.30. Теоретически цены в диапазоне 1.24-1.29 по евро и 0.85-0.89 по австралийцу могут держаться сколь угодно долго. Но так как практически такого не может быть, ожидаем консолидацию ориентировочно ещё месяц.
В локальной ситуации у австралийца есть собственный позитив к росту. Розничные продажи в сентябре показали рост на 1,2% против ожидания 0,3%. Торговый баланс Австралии показал отрицательное сальдо: -2,26 млрд долларов против прогноза -1,78 млрд долларов, но за счёт увеличения импорта на 6%. Экспорт не уменьшился, но возрос на 1%. РБА во вторник заявил, что монетарная политика в среднесрочной перспективе останется без изменения. Это также поддержало австралийский доллар.
Сырьевые рынки падают, но полученного потенциала оззи хватает для удержания на текущих уровнях ещё какое-то время. Нефть со вчерашнего дня теряет 1,46%, медь 1,66%. Не смущает инвесторов и снижение китайского уровня деловой активности в секторе услуг по версии банка HSBC – за октябрь индекс снизился с 53,5 до 52,9. Позитивным внешним моментом было снижение уровня безработицы в Новой Зеландии за 3-й квартал сразу на 0,2% - до 5,4%.
Завтра по Австралии выходят данные по труду. В случае позитивных данных ожидаем продолжение роста к 0.8835.
Вчера за время торможения у
первого целевого ориентира цели на пробой дневного облака сформировался
небольшой Повешенный. Эта свеча в данном месте может иметь двойственное
значение. Из-за того что полноценной разворотной комбинации не получилось, такой
Повешенный легко может привести к продолжению тренда, для этого быкам нужно
будет обновить максимум (182,53). На этот случай у игроков на повышение
припасены следующие ориентиры – 100% по цели на пробой дневного облака
(183,86), исторический горизонтальный уровень (184,97) и цель на пробой Чинкоу дневного
графика цены. Но вчерашняя дневная свеча, пока рынок ниже 182,53, - это и хорошая
предпосылка для развития полноценного корректа. Первая поддержка от старших
таймов в этом случае расположена у дневного Тенкана (177,76).
Н4-Н1
Младшие таймы активно
перестраиваются, пытаясь первыми уловить желания рынка. В настоящий момент
перевес сил у быков, так как их поддерживают все элементы индикатора Ишимоку на
Н4-Н1. Тем не менее рубеж, где начнут возрастать и преобладать интересы
медведей, достаточно близок. При снижении под 181,60 на сторону медведей перейдёт
краткосрочный тренд Н4 и крест Н1. В случае обновления вчерашнего минимума
(181,13) и закрепления в облаке Н1 можно ожидать развитие полноценной
коррекции. Её основным ориентиром на текущий момент выступает 178,26 (Киджун Н4
+ SSB Н1 + через пару
свечей здесь так же будет дневной Тенкан).
Пара отработала цель на пробой
дневного облака по первому целевому ориентиру (182,28). Перспективы восходящего
движения пока сохраняются, бонус для игроков на повышение расположен на 183,86,
но нужно учитывать тот факт, что график цены сейчас находится на значительном
удалении от линий "золотого креста" Ишимоку. Кроме этого, как следствие отработки
цели торможение формирует дневную свечу, которая внутри (на Н4 и Н1) складывается
в схему корректа. В результате появляются предпосылки для полноценного
корректа.
Н4-Н1
Формализация схемы коррекции имеет
несколько условий: Н1 должен развернуться и сформировать крест в направлении
корректа на старших таймах, на Н4 при этом должно произойти снижение и
закрепление под Тенканом Н4, а расстояние между линиями креста на Н4
предполагает возможность пробоя облака Н1). Несколько дней назад на евро/йене
была ситуация, когда Киджун Н4 и SSB Н1 объединились, и это послужило завершением корректа, для
перспектив корректа эти уровни должны разделить свои зоны влияния и разойтись.
Посмотрим, будет ли удачной для "медведей" эта попытка. Тем не менее, коррекция - это всего лишь коррекция, и при выходе из неё (182,53) трендовое движение, скорее всего, будет продолжено к ориентирам старших таймов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -65.2763
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 ноября начал восходящую
коррекцию, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,2451, который уже был отработан,
но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет
выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2329. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз,
что будет означать завершение витка коррекции, короткие позиции не
рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены
выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной
пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2451
S2
– 1,2329
S3
– 1,2207
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2573
R2 – 1,2695
R3 – 1,2817
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2451. Если первый
таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2329. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в
зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 ноября, видим, что цена отработала
первый таргет, но не смогла его преодолеть и может начать корректироваться. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 114,03, который
уже достигнут, но не преодолен. Если цена закрепится выше этого уровня, то
новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,72. Восходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,05),
если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен,
дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,13,
ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся
вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх,
это может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Индикатор
может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как находится на
максимальных значениях. Отскок цены от критической линии также может
просигнализировать о возобновлении восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 114,03. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет выступать уровень 115,72. Стоп лосс размещаем ниже 111,05 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку
можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать) или при отскоке
цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на
уровнях 113,90 и 115,60.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 4
ноября, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку и восходящее
движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше
облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал
развернулся вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего
движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет
первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. Сформировались "медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Поглощение», которые сигнализировали о
возможном начале нисходящей коррекции, но обе уже не актуальны. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область
перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и отсутствии
коррекции. Отскок цены от уровня 37,69 может спровоцировать виток коррекции. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями
линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления
первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Сокращать вручную ордера
на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от первого таргета.
Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 33,92. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Сенкоу Спан Б (34,54) и Киджун-сен (33,92), при открытии ниже Тенкан-сен (35,57).
В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью 37,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
слабое коррекционное движение, волатильность сейчас минимальна. Старший канал
линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 161,47, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с
целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в
рамках минимальной волатильности, они очень слабые. Последняя свечная модель
«Завеса из темных облаков» просигнализировала о возможном завершении коррекции.
MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, цена немного повышается. Разворот
индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции, но с
реакцией на это индикатор может опоздать. Стохастик зашел в область перекупленности,
что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от критической линии
может спровоцировать завершение восходящей коррекции. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 168,93
и линия Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (172,02). Открывать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может
опоздать), при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что
актуально) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или уровня 168,93). Длинные
позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (164,00). Открытие
или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями уровень 168,93 и Киджун-сен (172,02).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -89.1251
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 4 ноября, видно,
что цена совсем немного скорректировалась и возобновила сильное нисходящее
движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1156,25. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8»
- 1140,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее,
поэтому более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх,
что будет означать коррекционное движение. Лонги можно будет рассматривать
только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента,
по-прежнему ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1156,25
S2
– 1140,63
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1171,88
R2
– 1187,50
R3
– 1203,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1156,25.
При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1140,63.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1156,25. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -80.8367
Пояснения:
Из анализа серебра 4 ноября видно, что цена продолжает
находиться ниже мувинга и может продолжить нисходящее движение. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8»
- 15,625. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем
нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после
закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор
направлен вниз. Индикатор CCI
находится уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента, в
ближайшее время может начаться восходящий откат, так как прошлая сильная
перепроданность не отработана.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 15,625
S2
– 15,234
S3 – 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,409
R3
– 16,797
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,625. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для
шортов будет являться 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня
15,625. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -37.4590
Пояснения:
Курс фунта 4 ноября возобновил нисходящее движение, о чем
сигнализирует индикатор Хайкен Аши, развернувшийся вниз. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже
скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень
Мюррея «2/8» - 1,5869. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной
целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5747.
Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой
цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток восходящей коррекции, короткие позиции
актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх
любого одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого
уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5869
S2
– 1,5747
S3 – 1,5625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5991
R2
– 1,6113
R3
– 1,6235
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5869. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5747.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную шорты рекомендуется в случае
образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один такой
бар уже есть) или при отскоке цены от уровня 1,5869. Тейк - профиты можно
выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 4 ноября показывает, что цена продолжает
восходящее движение, Awesome начал разряжаться. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни сопротивления R2 – 4,0740 и R3 – 4,2320. Целями для начала нисходящей коррекции
выступают уровни 3,9160 и 3,8180, если цена отскочит от уровня 4,0740. Нисходящая
линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на
рынке поменялась на восходящую. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении
цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Awesome начал
разряжаться, OsMA может начать разряжаться в ближайшее время. Отскок цены от
уровня 4,0740 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 4,0740 и 4,2320. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,0740,
это может засвидетельствовать коррекционное движение, как и разворот вниз OsMA (может разряжаться).
Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 4 ноября показывает, что цена
начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вверх.
Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2605), если цена
закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может
отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос,
восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень
сопротивления 1,2700, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает
нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас
актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует
о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может
просигнализировать о завершении восходящей коррекции. С реакцией на завершение
коррекции индикатор может опоздать. Отскок цены от критической линии также
может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты
станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2605 и
по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в
случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 4 ноября начал виток коррекционного
движения с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5897. В случае преодоления этого таргета, нисходящее
движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6045),
если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен
и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 1,6136, а шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения,
полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие
позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном
движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении
коррекционного движения. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также
может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6045 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно
будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической
линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5905 и 1,5810.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
4 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать
«золотой крест» и начала корректироваться с целью линия Киджун-сен. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень
сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен (0,9565), если цена закрепится ниже критической
линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью первый уровень поддержки 0,9488, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены,
если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление
восходящего движения, но с реакцией на
это индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от критической линии также
может спровоцировать завершение коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже
0,9565 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. Открывать лонги вручную можно в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от Киджун-сен (или пивот - уровня 0,9575). При профитности
сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно
выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10
пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Если релиз разочаровывающего
ВВП за август, замедлившегося на 0,1% при более оптимистичных прогнозах,
особенно не смутил «быков» по канадскому доллару, то спич Стивена Полоза на
фоне очередного обвала нефти загнал их в угол. Глава Банка Канады подчеркнул,
что проблемы мировой экономики заставляют регулятора придерживаться мягкой
денежно-кредитной политики, а рост инфляции его не особенно беспокоит. Иллюзии
покупателей «луни», делавших ставку на возможное повышение процентных ставок,
разбиты?
Безусловно, идти против Центробанка – это гораздо хуже, чем идти против толпы, которая зачастую бывает
неправа. Однако и регуляторы ошибаются. Неосознанно или сознательно, когда не
хотят допустить ревальвации собственной валюты. В этом отношении Стивена Полоза
понять нетрудно, ведь укрепление «канадца» в условиях падающей нефти не
позволит исправить ситуацию с конкурентоспособностью. К высказываниям главы BoC имеется немало вопросов.
В частности, почему ФРС полагает, что инфляция после краткосрочного замедления
впоследствии будет расти к 2%, а Банк Канады не опасается ее роста? Экономики
сходные, пусть в Штатах внутренний спрос растет быстрее, но они ведь тянут за собой
и Страну кленового листа, что отражается и на ценах, и на уровне безработицы.
Или к чему так резко менять курс монетарной политики? Менее чем неделю назад Центробанк дал понять о том, что готов забыть о своей пассивной позиции, сейчас
речь идет об обратном. Можно ли назвать BoC театром одного актера? Зачем
привязывать ставку к проблемам мировой экономики, если под боком
демонстрирующая впечатляющие результаты американская? Вопросов немало, а ответы
на них позволит дать релиз данных по рынку труда. Замедление роста занятости в
Канаде серьезно подорвет надежды на монетарную рестрикцию, продолжение снижения
безработицы, напротив, вернет на рынок «быков» по «луни». При этом не следует
забывать по non-farm payrolls в Штатах, которые
расставят акценты в дальнейших действиях ФРС. Сыграть на разнице в динамике
рынков труда двух североамериканских стран представляется интересным не только
с точки зрения получения сиюминутного результата, но и с учетом возможных
среднесрочных последствий.
Технически пара USD/CAD
штурмует
важное сопротивление и при удачном для «быков» сценарии развития ситуации имеет
все шансы для продолжения ралли.
На дневном графике обновление
октябрьского пика позволит говорить о повторной активации паттерна гармоничной
торговли AB=CD с таргетами на отметках
1,145 (127,2%) и 1,167 (161,8%), вблизи которых расположены целевые ориентиры на
127,2% и 224% по дочерней модели AB=CD, выделенной красным цветом. Неудачный тест
приведет к формированию двойной вершины и будет свидетельствовать о временной
слабости «бычьего» тренда.
На часовом графике начало ралли положил отбой от поддержки вблизи
отметки 1,11, прорыв которой позволил бы реализоваться паттерну расширяющегося
клина и увел бы котировки в направлении 1,095. События развивались по сценарию,
разработанному покупателями пары, что позволяет в очередной раз подчеркнуть
значимость их бастионов на 1,123-1,126. До того момента пока они не будут взяты
штурмом, «бычий» настрой по паре сохранится.
О дальнейшей судьбе канадского
и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре
«Пять ключевых событий на FOREX».
Перед публикацией важных
данных по занятости в США на валютном рынке наблюдается явное снижение
активности. Участники рынка не спешат предпринимать активные действия, но вся
динамика рынка указывает на то, что игроки по-прежнему ожидают продолжения
роста американского доллара. На прошлой неделе ФРС в своем пресс-релизе
подтвердила взятый ранее курс на достижение нормализации денежно-кредитной
политики и особо отметила улучшение рынка труда, который для нее является одним
из важнейших показателей, изменение которого будет влиять на решение ЦБ о
повышении краткосрочных ставок. Поэтому ожидание хороших данных по безработице
поддерживает доллар, несмотря на его локальную перекупленность.
Сегодня Резервный банк
Австралии принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне. Ставка
рефинансирования находится на уровне 2.5%. Своим решение ЦБ
Австралии дал понять, что не будет поднимать процентные ставки раньше, чем это
сделает Федрезерв, что, конечно же, не будет позитивом для местной валюты, особенно в свете ожиданий дальнейшего укрепления доллара США.
В понедельник были
опубликованы слабые данные индексов производственной активности PMI в
еврозоне, а также Германии и Италии. Французский показатель хотя и вышел лучше
прогноза, но все равно остался ниже ключевого уровня в 50 пунктов, что
рассматривается как негативная тенденция. Откровенно плохие данные вчера
рынком были проигнорированы, так как его участники не ожидают радикальных
изменений от ЕЦБ в этот четверг, когда пройдет очередное заседание по
денежно-кредитной политике. Но в целом рынок продолжает негативно рассматривать
экономическую ситуацию в зоне евро и считает, что принятых ранее мер
стимулирования – TLTRO и ABS - будет недостаточно. Очередной аукцион по предоставлению кредитов банкам по
программе TLTRO пройдет
в декабре, а уже в этом месяце ожидается начало выкупа обеспеченных активов ЕЦБ
в русле программы ABS.
В 12.30 выйдет статистика из
Британии, будут опубликованы цифры индекса деловой активности в секторе
строительства. Предполагается снижение октябрьского значения этого показателя
до 63,5 пункта с уровня 64,2 пункта, который вышел месяцем ранее. Слабые данные
должны оказать локальное негативное влияние на британский фунт.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар продолжает
торговаться возле уровня 1.2500, консолидируясь с небольшим ростом вверх. Мы
по-прежнему считаем, что пару необходимо на любом росте продавать при прорыве
уровня 1.2500 с локальной целью 1.2440, а затем 1.2400.
Пара GBPUSD консолидируется в узком диапазоне 1.5925-1.6035 в ожидании
выхода данных из Британии. Слабые цифры приведут, вероятно, к локальному снижению
пары внутри этого диапазона. В то же время сильны могут при прорыве уровня
1.6000 поддержать рост цены до 1.6035.
Важные события
дня:
12.30 Великобритания
Индекс деловой активности в секторе строительства n/a; 63,5;
64,2
Анализ сырой нефти за 4 ноября показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S2 и продолжает нисходящий тренд. Нисходящее движение может
продолжиться с целями уровни поддержки S3 – 77,61 и S4 – 76,81, если цена останется ниже уровня 78,91. Целями
для начала восходящей коррекции выступают уровни 78,91 и 80,22, если цена отскочит
от уровня 77,61. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает
поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор
Awesome показывает
текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также
направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном
плане. Если цена отскочит от уровня 77,61, это может засвидетельствовать виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 77,61
и 76,81. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Отскок от уровня 77,61, может
засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих
индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
После отбоя курса от уровня коррекции 61,8% -
105,85 пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление над
уровнем Фибо 76,4% - 112,68. В итоге рост пары может быть продолжен в
направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Назревает
дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик
индикатора может получиться ниже предыдущего. Медвежья дивергенция позволит
рассчитывать на некоторое падение курса. Закрепление котировок под уровнем Фибо
76,4% аналогично позволит ожидать некоторое падение в направлении уровня
коррекции 61,8%.
4h
Пара на 4-часовом графике после образования бычьей
дивергенции продолжает рост и выполнила закрепление над коррекционным уровнем 200,0%
- 113,64. В итоге рост пары продолжается
4 ноября в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 119,63. Бычья
дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – ниже предыдущего. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0%
позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции
161,8% - 109,86.
Котировки выполнили возврат к коррекционному
уровню 76,4% - 1,5990. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 100,0% - 1,6341. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного
индикатора. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит
вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного
уровня 61,8% - 1,5772.
4h
Котировки на 4-часовом графике после
образования медвежьей дивергенции продолжают процесс падения в направлении уровня
коррекции 100,0% - 1,5756. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний
пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше
предыдущего. Если пара пройдет последний дивергенционный пик 4 ноября,
дивергенция отменится, а рост котировок продолжится в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 1,6336. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в
пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5531.
Медвежья свечная формация «Харами» позволяла трейдерам
рассчитывать на некоторое падение, но ее пик пройден, а котировки выполнили
закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 139,38. В итоге рост пары
продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,11.
Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 200,0% - 128,75. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит
шансы пары на дальнейшее падение.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике продолжают
процесс роста после образования бычьей свечной формации «Харами» и выросли к
уровню коррекции 23,6% - 142,27. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% сработает в
пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня
38,2% - 140,17. Образование медвежьей свечной формации повысит вероятность
отбоя от уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6%
повысит шансы пары на продолжение роста в направлении уровня коррекции 0,0% -
145,66.
Медвежья свечная формация «Поглощение»
сработала в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении
коррекционного уровня 23,6% - 0,7692. Отбой пары от уровня коррекции 23,6%
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и
некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,7838. Образование бычьей
формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 23,6%. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения пары в
направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 0,7449.
4h
После образования
медвежьей свечной формаци «Харами» на 4-часовом графике пара выполнила разворот
в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 261,8% - 0,7700. Образование
бычьей свечной формации 4 ноября позволит рассчитывать на разворот котировок в
пользу новозеландской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции
200,0% - 0,7969. Отбой пары от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу
доллара Новой Зеландии. Закрепление курса под уровнем коррекции 261,8% повысит
шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо.
В понедельник, 3 ноября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт вел себя достаточно спокойно, несмотря на
данные PMI, которые оказались лучше прогнозов. Согласно данным, индекс
менеджеров по закупкам в производстве PMI вырос до 53.2 пункта, против 51.5
пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс останется без
изменений.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5962 и VAH -1.5997. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5975.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
достаточно сдержанно против доллара США, оставаясь внутри диапазона бокового
канала.
Область POC от 14 октября – 1.5926 остается важной целью для продавцов
британского фунта. Вчерашний ее тест указал на большое предложение покупателей, и в случае ее пробоя падение GBP/USD может
начаться более быстрыми темпами, что приведет к POC от 15
октября – 1.5903, а затем и к самой дальней цели по коротким позициям на середину
недели - 15 октября – 1.5874.
Покупатели также ограничены сильным сопротивлением VAH от
30 октября – 1.6005. Лишь закрепление над этим уровнем может привести к
закрытию ряда коротких позиций и соответствующей реакцией рынка ростом к VAL от
24 октября – 1.6018 и POC от 23 октября – 1.6044. Самой дальней коррекционной целью у
покупателей будет уровень VAL от 17 октября – 1.6070.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
В понедельник, 3 ноября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар понизился в понедельник на вышедшем в
выходные слабом индексе менеджеров по снабжению PMI для производственного
сектора Китая, а также на данных, которые свидетельствуют о возможном
замедлении активности на рынке жилья Австралии.
PMI для производственного сектора Китая в октябре понизился
до 50,8 с 51,1 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс составит 51,1.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8701 и VAH - 0.8754.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8746.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
упал против доллара США после того, как австралийское бюро статистики повысило
официальный уровень безработицы в стране. Уровень безработицы вырос до 6,2% с
6,1%. Однако решение резервного банка
Австралии оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,5%
оказало в последующем поддержку паре.
Область POC от 3 ноября – 0.8746 сейчас выступает первым уровнем
сопротивления для пары. Ее пробой приведет к более активным покупкам AUD/USD с целью восстановления
к POC от
24 октября – 0.8760, а затем и к POC от 22 октября – 0.8785. Самой дальней
целью у покупателей на конец недели будут выступать уровни VAH от 21
октября – 0.8821 и POC от 28 октября – 0.8853.
В случае повторного формирования нисходящей волны, первым
уровнем поддержки выступит VAL от 3
ноября – 0.8701, движение под который может автоматический продолжить падение AUD/USD
в район VAL от 15 октября – 0.8690, а затем и к годовым минимумам в области – 0.8651. Самой дальней целью продавцов на середину
недели будет тест минимума этого года – 0.8642.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Рост доллара США против европейской валюты постепенно
замедляется, так как быстрое понижение курса пары, наблюдавшееся с прошлой недели,
побудило инвесторов и трейдеров зафиксировать прибыль.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 26 пунктов, волатильность торгов составила 73 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Активность в производственном секторе еврозоны в октябре
ускорилась, что ограничило евро от дальнейшего падения против доллара США в
первой половине дня. По данным Markit индекс менеджеров по снабжению PMI для
производственного сектора еврозоны в октябре 2014 года вырос до 50,6 пункта против
50,3 пункта в сентябре. Окончательный показатель был немного ниже
первоначальной оценки в 50,7 пункта.
Активность в производственной сфере США также продолжила
расти более сильными темпами в октябре. Индекс менеджеров по снабжению PMI для
производственной сферы вырос до 59,0 пунктов с 56,6 пункта в сентябре. Экономисты
ожидали небольшого снижения индекса PMI, до 56,0 пунктов.
Технический анализ:
В ходе сегодняшней азиатской сессии европейская валюта хоть
и продолжила свою коррекцию против доллара США, однако торговля сохраняется в
нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума
вчерашнего дня 1.2441. Верхняя граница расположилась у максимума 30 октября
1.2631 и максимума 31 октября 1.2617.
Область 1.2532 теперь является первой целью для покупателей
и ограничивает их в краткосрочной перспективе. Закрепление выше этого уровня
может привести к коррекции евро в район 1.2572, где также будут заметны сильные
продажи европейской валюты. Самой дальней целью на середину недели у
покупателей будет их возврат в район основания 26-ой фигуры.
30-дневная средняя скользящая хоть и находится под 50-дневной
средней, однако начинает указывать на некоторые признаки коррекции пары.
В случае возврата в рынок сильных продавцов и пробой
поддержки 1.2492, очень вероятно, что снижение EUR/USD будет ограничено не менее важным
уровнем 1.2463, и лишь его пробой приведет к минимумам около 1.2432 с падением в
район основания 24-ой фигуры.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на снижение волатильности рынка, что в целом устраивает покупателей
евро. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в
области 1.2497, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке, что указывает на
неопределенность у крупных игроков с дальнейшим направлением рынка и вероятной
коррекцией пары после сильного снижения на прошлой неделе.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2492, 1.2463, 1.2432
Уровни сопротивления: 1.2532, 1.2572, 1.2609
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2514
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2496
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Набранная в последний день минувшей
недели динамика восходящего движения, позволила паре USD/JPY,
в ходе вчерашних торгов, прибавить еще более 160 п.п. и во второй половине дня
пробить уровень 114-й фигуры. При этом сильная перекупленность индикаторов,
указывает на то, что валютная пара сформировала значительное удлинение во
внутренней волновой структуре, выглядящей вполне завершенной, 3-й
волны, в 5-й
(в 5-й).
Если это так, то прежде чем продолжить движение к расчетной цели, расположенной
у отметки 116.75, цена может просесть к уровню 113.00, или 112,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
114,00 – 115,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается
с целями, расположенными вблизи 114 и 115 фигур, в рамках предполагаемой волны
5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного
участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна
4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид
одного из коррекционных треугольников.
Попытка пары GBP/USD в ходе вчерашних торгов возобновить нисходящее движение окончилась неудачей,
вследствие чего цена отскочила на 100 п.п. от отметки 1.5925 и завершила
американскую сессию вблизи уровней открытия дня. При этом похоже на то, что
волна с, в составе понижающего
участка сложной коррекционной структуры, формирующейся от минимума 15 октября,
приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара все же должна
возобновить рост котировок от минимума минувшего дня.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800
Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта, возможно, завершила построение
понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (или
набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить
повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что
приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше (эти цели еще будут
пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться
понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что
соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к
усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.
Вчерашним ростом к отметке 0.9690 и
последующим отскоком более чем на 50 п.п. от достигнутого максимума пара USD/CHF
завершила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в 5-й, получившей развитие от минимума 29 октября (0,9440). Таким образом,
движение цены у отметки 0.9650 можно рассматривать как процесс формирования 4-й волны, в этой 5-й.
Если это так, то валютная пара должна возобновить рост котировок к уровню 99-й
фигуры уже в ближней перспективе. В то же время тестирование уровня 0.9700 может привести к достаточно значительной коррекции и, как следствие, к усложнению
всей волновой структуры 5-й волны.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем
однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках
волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной
волны (возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться
с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4%
и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9700 могла привести к
отходу котировок от достигнутых максимумов.
Обновив в начале вчерашних торгов достигнутый в пятницу
минимум, пара EUR/USD
отскочила более чем на 70 п.п. и завершила день вблизи уровня 25-й фигуры. При
этом складывающаяся волновая картина позволяет предположить, что этот вчерашний
минимум является завершением 3-й
волны, в 5-й. Если это так, то
валютная пара должна возобновить снижение и протестировать уровень 1.2400,
прежде чем перейти в стадию достаточно продолжительной восходящей коррекции, на
что указывает уже обозначившаяся дивергенция MACD_ака. В то же время т.к. расчетная
цель в районе отметки 1.2215 еще сохраняет свою актуальность, нельзя исключать
того, что 3-я волна, в 5-й, примет еще более протяженный вид.
Цели для нисходящей волны:
1,2400
– 1,2300
Цели для построения восходящей волны:
1,2519
– 200,0% по Фибоначчи
1,2706
– 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе будущей волны 5) может начаться
повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и
1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей
волны, предположительно 5 (если 4 действительно завершена), инструмент продолжает
понижение с целями, находящимися около 24 и 23 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась
весьма сложной. Волновая картина не выглядит полностью однозначной. Конвергенция
MACD_ака наводит на
мысль о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
